IEMI
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."Da 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/12/2018 |
-1,51 | -12,13 | 3,88 | 20,07 | -13,97 |
Benchmark (%)
Indice: S&P Emerging Markets Infrastructure Index
al 31/12/2018 |
-0,84 | -11,56 | 3,81 | 21,04 | -13,62 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
7,77 | 7,77 | 10,91 | 4,34 | -10,90 | 22,94 | 7,26 | 107,15 | 8,55 |
Benchmark (%)
Indice: S&P Emerging Markets Infrastructure Index.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/01/2019 |
8,13 | 8,13 | 10,99 | 4,69 | -10,28 | 24,79 | 10,23 | 120,81 | 14,75 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. | -1,51 | -12,13 | 3,88 | 20,07 | -13,97 |
Benchmark (%) Indice: S&P Emerging Markets Infrastructure Index | -0,84 | -11,56 | 3,81 | 21,04 | -13,62 |
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Data di registrazione | Data di godimento | Distribuzione totale |
---|
Ticker | ISIN | Nome Nome dell'emittente | Settore | Paese | Asset Class | Nominale | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Prezzo | Cambio | Valuta di mercato | Valore nozionale |
---|
Ticker dell'emittente | Nome Nome del titolo sottostante | Asset Class | Ponderazione (%) | Prezzo | Nominale | Valore di mercato | Valore nozionale | Settore | ISIN | Cambio | Paese | Valuta di mercato |
---|
Nome | Ticker | ISIN | SEDOL | Cambio | Paese | Asset Class | Ponderazione (%) | Valore nozionale |
---|
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | INAV Bloomberg | INAV Reuters | ISIN | WKN | Valor number | Common Code (EOC) | ISIN dell'iNAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | IEMI | GBP | 18/02/2008 | B2NPL13 | IEMI LN | IEMI.L | INAVEMG | SPEMGBP=INAV | IE00B2NPL135 | - | 3801900 | - | - |
Deutsche Boerse Xetra | IUS8 | EUR | 17/03/2009 | BVG2QH5 | IUS8 GY | IUS8.DE | INAVEMI | SPEMEUR=INAV | IE00B2NPL135 | A0NECV | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | IEMI | USD | 05/07/2011 | B436VV0 | IEMI SW | IEMI.S | INAVEMC | SPEMCHF=INAV | IE00B2NPL135 | - | 3801900 | - | - |