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IEMI
iShares EM Infrastructure UCITS ETF
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
PERFORMANCE
PERFORMANCE
-
Rendimenti
| Da 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/12/2018 |
-1,51 | -12,13 | 3,88 | 20,07 | -13,97 |
|
Benchmark (%)
Indice: S&P Emerging Markets Infrastructure Index
al 31/12/2018 |
-0,84 | -11,56 | 3,81 | 21,04 | -13,62 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
7,77 | 7,77 | 10,91 | 4,34 | -10,90 | 22,94 | 7,26 | 107,15 | 8,55 |
|
Benchmark (%)
Indice: S&P Emerging Markets Infrastructure Index.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/01/2019 |
8,13 | 8,13 | 10,99 | 4,69 | -10,28 | 24,79 | 10,23 | 120,81 | 14,75 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. | -1,51 | -12,13 | 3,88 | 20,07 | -13,97 |
| Benchmark (%) Indice: S&P Emerging Markets Infrastructure Index | -0,84 | -11,56 | 3,81 | 21,04 | -13,62 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di registrazione | Data di godimento | Distribuzione totale |
|---|
SCHEDA
SCHEDA
Asset netti
al 20/02/2019
USD 106.630.162
Valuta di base
USD
Data di lancio Classe di Azioni
15/02/2008
Classe di attivo
Azionario
Struttura del prodotto
Per un ETF, la Struttura del prodotto indica se esso detiene titoli fisici (Fisico) o se replica la performance dell'indice attraverso dei derivati (swap, Sintetico). Per gli ETC, la Struttura del prodotto indica che la copertura in metallo dei titoli è detenuta fisicamente.
Physical
Domicilio
Irlanda
Indice benchmark
S&P Emerging Markets Infrastructure Index
Frequenza di distribuzione
Frequenza con cui una distribuzione è corrisposta dal prodotto. Le frequenze di distribuzione più comuni sono annuali, semestrali o trimestrali.
Semestrale
Rendimento da prestito titoli
Il rendimento da prestito titoli annualizzato è il rendimento da prestito titoli a 12 mesi del fondo diviso per il NAV medio del fondo nel corso dello stesso periodo.
al 31/12/2018
0,06 %
Frequenza di ribilanciamento
Semestrale
ISIN
IE00B2NPL135
Ticker Bloomberg
IEMI LN
Società emittente
iShares II plc
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Azioni in circolazione
al 20/02/2019
5.000.000
Livello del benchmark
al 20/02/2019
USD 3.256,08
Ticker del benchmark
SPGEIFDN
Rendimento da distribuzione
Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale NAV del fondo.
al 19/02/2019
2,55%
Termine dell'esercizio fiscale
31/10/2018
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 20/02/2019
| Ticker | ISIN | Nome Nome dell'emittente | Settore | Paese | Asset Class | Nominale | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Prezzo | Cambio | Valuta di mercato | Valore nozionale |
|---|
| Ticker dell'emittente | Nome Nome del titolo sottostante | Asset Class | Ponderazione (%) | Prezzo | Nominale | Valore di mercato | Valore nozionale | Settore | ISIN | Cambio | Paese | Valuta di mercato |
|---|
Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~
- Rendimento da prestito titoli*: 0,06
- Media in prestito (% del patrimonio gestito): 20,03
- Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 30,40
- Collateralizzazione (% del prestito): 111,13
al 19/02/2019
| Nome | Ticker | ISIN | SEDOL | Cambio | Paese | Asset Class | Ponderazione (%) | Valore nozionale |
|---|
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 20/02/2019
% del valore di mercato
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 20/02/2019
% del valore di mercato
Le allocazioni sono soggette a variazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | INAV Bloomberg | INAV Reuters | ISIN | WKN | Valor number | Common Code (EOC) | ISIN dell'iNAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | IEMI | GBP | 18/02/2008 | B2NPL13 | IEMI LN | IEMI.L | INAVEMG | SPEMGBP=INAV | IE00B2NPL135 | - | 3801900 | - | - |
| Deutsche Boerse Xetra | IUS8 | EUR | 17/03/2009 | BVG2QH5 | IUS8 GY | IUS8.DE | INAVEMI | SPEMEUR=INAV | IE00B2NPL135 | A0NECV | - | - | - |
| SIX Swiss Exchange | IEMI | USD | 05/07/2011 | B436VV0 | IEMI SW | IEMI.S | INAVEMC | SPEMCHF=INAV | IE00B2NPL135 | - | 3801900 | - | - |
Letteratura
Letteratura
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Il rendimento non è fisso ed è pertanto soggetto a fluttuazioni. Si consiglia agli investitori di consultare un consulente finanziario indipendente per valutare l’opportunità di un investimento in iShares.
La performance passata non è indicativa di risultati futuri. I risultati sono calcolati nella valuta di base del fondo e pertanto i rendimenti degli investitori potrebbero essere soggetti a fluttuazioni dei tassi di cambio.