Azionario

SJPA

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
31/12/2013
A
31/12/2014
Da
31/12/2014
A
31/12/2015
Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 31/12/2018

-4,29 10,35 3,12 25,09 -13,58
Benchmark (%) Indice: MSCI Japan Investable Market Index (IMI)

al 31/12/2018

-3,99 10,52 3,25 25,25 -13,46
Al 30 MAGGIO 2014 l'indice cingolato per questo fondo passa da MSCI Japan Index il MSCI Japan Index IMI.

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 15/02/2019 USD 3.476.984.908
Net Assets of Fund al 15/02/2019 USD 3.477.239.913,17
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 25/09/2009
Data di lancio Classe di Azioni 25/09/2009
Classe di attivo Azionario
Domicilio Irlanda
Indice benchmark MSCI Japan Investable Market Index (IMI)
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
ISIN IE00B4L5YX21
Ticker Bloomberg SJPA IM
Società emittente iShares III plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 15/02/2019 88.293.529
Livello del benchmark al 15/02/2019 USD 1.220,90
Ticker del benchmark MIMUJPNN
Termine dell'esercizio fiscale 30/06/2019

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 14/02/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Paese Valuta di mercato

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,05
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 23,09
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 38,10
  • Collateralizzazione (% del prestito): 110,11
al 14/02/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Paese Asset Class Ponderazione (%) Valore nozionale
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 14/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 14/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 14/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange SJPA GBP 28/09/2009 B4L61L2 SJPA LN SJPA.L INAVIJAG IJPAGBP.DE IE00B4L5YX21 - 10608419 - -
Euronext Amsterdam IJPA EUR 13/10/2009 B4V2QW6 IJPA NA IJPA.AS INAVIJAE IJPAEUR.DE IE00B4L5YX21 - - - -
Deutsche Boerse Xetra EUNN EUR 20/10/2009 BVC3NV5 EUNN GY SJPA.DE INAVIJAE IJPAEUR.DE IE00B4L5YX21 A0RPWL - - -
London Stock Exchange IJPA USD 28/09/2009 B4L5YX2 IJPA LN IJAP.L INAVIJAU IJPAUSD.DE IE00B4L5YX21 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IJPA MXN 07/09/2015 - IJPA - - - - - - - -
Borsa Italiana SJPA EUR 19/01/2010 B58R9P5 SJPA IM SJPA.MI INAVIJAE IJPAEUR.DE IE00B4L5YX21 - - - -
SIX Swiss Exchange SJPA JPY 05/07/2011 B4350Q5 SJPA SW SJPA.S INAVIJAJ IJPAJPY.DE IE00B4L5YX21 - 10608419 - -

Letteratura

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