Immobiliare

IPRP

iShares European Property Yield UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
31/12/2013
A
31/12/2014
Da
31/12/2014
A
31/12/2015
Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 31/12/2018

21,22 16,89 4,92 15,08 -6,74
Benchmark (%) Indice: FTSE EPRA/NAREIT Europe ex UK Dividend+ Index

al 31/12/2018

20,46 16,21 4,58 14,45 -7,10

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 15/02/2019 EUR 1.331.574.598
Net Assets of Fund al 15/02/2019 EUR 1.333.221.513,93
Valuta di base EUR
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 04/11/2005
Data di lancio Classe di Azioni 04/11/2005
Classe di attivo Immobiliare
Domicilio Irlanda
Indice benchmark FTSE EPRA/NAREIT Europe ex UK Dividend+ Index
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
ISIN IE00B0M63284
Ticker Bloomberg IPRP IM
Società emittente iShares plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 15/02/2019 32.759.485
Livello del benchmark al 18/02/2019 EUR 4.822,17
Ticker del benchmark TENDPNE
Termine dell'esercizio fiscale 28/02/2019

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 15/02/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Paese Valuta di mercato

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,03
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 11,22
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 24,19
  • Collateralizzazione (% del prestito): 110,86
al 15/02/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Paese Asset Class Ponderazione (%) Valore nozionale
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 15/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 15/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 15/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange IPRP GBP 04/11/2005 B0M6328 IPRP LN IPRP.L INAVEPRP FEPRGBP=INAV IE00B0M63284 - 2308855 23303841 -
Euronext Amsterdam IPRP EUR 23/11/2005 B0R47P8 IPRP NA IPRP.AS INAVEPRE FEPREUR=INAV IE00B0M63284 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQP EUR 04/11/2005 BVC3NH1 IQQP GY IQQP.DE INAVEPRE FEPREUR=INAV IE00B0M63284 A0HGV5 - - -
Borsa Italiana IPRP EUR 04/11/2005 B10S2Y8 IPRP IM IPRP.MI INAVEPRE FEPREUR=INAV IE00B0M63284 - - - -
SIX Swiss Exchange IPRP CHF 04/11/2005 B11XF32 IPRP SW IPRP.S INAVEPRC FEPRCHF=INAV IE00B0M63284 - 2308855 - -

Letteratura

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