BlackRock Buidling: About Us

CHI SIAMO

BlackRock supporta gli investitori per un futuro finanziario migliore. Come gestore fiduciario e fornitore di tecnologia finanziaria, i clienti si rivolgono a noi per le soluzioni di investimento per pianificare i loro obiettivi. 

Fonte: BlackRock, sulla base di 6.840 miliardi di dollari in gestione al 30/06/2019

La nostra società e i nostri siti
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EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Reddito Fisso

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Overview

PERCHÉ EXVM?

  1. Esposizione mirata a obbligazioni governative tedesche di breve termine
  2. Investimento diretto in obbligazioni governative
  3. Esposizione a obbligazioni governative di un unico paese

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da obbligazioni governative tedesche.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
30/06/2014
A
30/06/2015		 Da
30/06/2015
A
30/06/2016		 Da
30/06/2016
A
30/06/2017		 Da
30/06/2017
A
30/06/2018		 Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/06/2019

-0,12 -0,35 -0,88 -0,86 -0,77
Benchmark (%) Indice: eb.rexx® Government Germany 0-1

al 30/06/2019

-0,03 -0,28 -0,88 -0,77 -0,63
  2014 2015 2016 2017 2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. 0,03 -0,26 -0,52 -0,97 -0,84
Benchmark (%) Indice: eb.rexx® Government Germany 0-1 0,12 -0,17 -0,46 -0,96 -0,70

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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Data di annuncio Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 20/09/2019 EUR 178.021.761
Valuta di base EUR
Data di lancio Classe di Azioni 29/07/2008
Classe di attivo Reddito Fisso
Total Expense Ratio Unità di misura relativa ai costi complessivi associati alla gestione e all’amministrazione del prodotto. Il Total Expense Ratio (TER) consiste principalmente nelle commissioni di gestione e altre spese, come commissioni di banca depositaria, di custodia, di registrazione e altre spese di gestione. 0,13%
Struttura del prodotto Per un ETF, la Struttura del prodotto indica se esso detiene titoli fisici (Fisico) o se replica la performance dell'indice attraverso dei derivati (swap, Sintetico). Per gli ETC, la Struttura del prodotto indica che la copertura in metallo dei titoli è detenuta fisicamente. Physical
Metodologia Per un ETF, la Metodologia indica se il prodotto detiene tutti i titoli dell'indice secondo la medesima ponderazione dell'indice (replica) o se viene utilizzato un sottoinsieme ottimizzato di titoli dell'indice (ottimizzato/campionato) al fine di replicare in modo efficiente la performance dell'indice. Per gli ECT, la copertura in metallo dei titoli è sempre detenuta fisicamente. Campionamento
Domicilio Germania
OICVM Gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, noti come "OICVM", sono organismi di investimento collettivo (un tipo di prodotto d'investimento) costituiti e autorizzati in uno Stato membro dell'UE e destinati agli investitori individuali europei. Una volta autorizzati, gli OICVM possono essere venduti oltre confine a investitori retail europei in altri Stati Membri dell’UE, utilizzando un processo di registrazione, ma senza necessitare di un’ulteriore autorizzazione separata. Si
Indice benchmark eb.rexx® Government Germany 0-1
Frequenza di distribuzione Frequenza con cui una distribuzione è corrisposta dal prodotto. Le frequenze di distribuzione più comuni sono annuali, semestrali o trimestrali. Fino a quattro volte l'anno
Rendimento da prestito titoli Il rendimento da prestito titoli annualizzato è il rendimento da prestito titoli a 12 mesi del fondo diviso per il NAV medio del fondo nel corso dello stesso periodo. -
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN DE000A0Q4RZ9
WKN A0Q4RZ
Ticker Bloomberg EXVM IM
Società emittente BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Prezzo di creazione Il prezzo al quale è possibile acquistare una quota del Fondo direttamente presso la società di gestione di capitali (Kapitalverwaltungsgesellschaft). Il prezzo di sottoscrizione è dato dalla somma di Valore patrimoniale netto e commissione d'ingresso. In caso di quotazione in Borsa, la commissione d'ingresso non si applica. al 20/09/2019 78,26
Prezzo di risoluzione Il prezzo al quale la società di gestione di capitali (Kapitalverwaltungsgesellschaft) rimborsa direttamente le quote del Fondo. Il prezzo di rimborso è dato dalla differenza tra Valore patrimoniale netto e commissione di rimborso. In caso di quotazione in Borsa, la commissione di rimborso non si applica. al 20/09/2019 75,96

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 20/09/2019 2.320.000
Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni nel fondo, escluse posizioni liquide ed esposizioni a derivati. I derivati sono contratti utilizzati dal fondo per ottenere un'esposizione a un investimento senza effettuare un acquisto diretto. Possono essere utilizzati in vari modi: ad esempio, è possible utilizzare un contratto derivato di tipo "currency forward" per "coprire" o cercare di mitigare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. al 20/09/2019 7
Livello del benchmark al 20/09/2019 EUR 117,89
Ticker del benchmark I2IC
Rendimento da distribuzione Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale NAV del fondo. al 20/09/2019 1,20%
Rendimento alla scadenza medio ponderato Il rendimento alla scadenza è il tasso di rendimento previsto per un'obbligazione, nel caso in cui la stessa sia detenuta fino alla scadenza. Il rendimento alla scadenza dei prodotti a reddito fisso di iShares viene calcolato come la media dei rendimenti alla scadenza delle obbligazioni sottostanti, ponderati sulla base della ponderazione delle obbligazioni nel prodotto. Esso prende in considerazione sia il rendimento ricevuto dalle cedole, sia il rendimento derivante dalle plusvalenze o dalle minusvalenze delle obbligazioni all'interno del prodotto. Per i prodotti a reddito fisso degli ETF iShares, il rendimento alla scadenza rappresenta esclusivamente una misura indicativa, poiché in molti prodotti iShares, le obbligazioni sottostanti non sono detenute fino alla scadenza. Il rendimento alla scadenza può essere inoltre indicato come Rendimento lordo alla scadenza. al 20/09/2019 -0,55%
Cedola media ponderata La cedola è il tasso d'interesse annuale corrisposto dall'emittente di un'obbligazione sul valore nominale dell'obbligazione. La cedola media ponderata (WAC) dell'ETF viene calcolata come la media dei tassi di cedola delle obbligazioni sottostanti ponderati sulla base della ponderazione delle obbligazioni all'interno del fondo. al 20/09/2019 1,16%
Termine dell'esercizio fiscale 31/03/2019
Duration effettiva Una misura della reattività del prezzo di un'obbligazione o di un portafoglio alle variazioni dei tassi d'interesse. La duration effettiva esamina le variazioni dei flussi di cassa previsti a seguito di variazioni del rendimento, prendendo in considerazione l'opzionalità integrata. al 20/09/2019 0,47
Scadenza media ponderata La scadenza media ponderata è il periodo di scadenza o di rimborso da parte dell'emittente del titolo medio nel fondo. Essa indica la sensibilità di un fondo a reddito fisso alle variazioni del tasso d'interesse. Una scadenza media ponderata più lunga implica una maggiore volatilità in risposta a variazioni del tasso d'interesse. Tale valore valuta la probabilità che le obbligazioni siano revocate o anticipate. al 20/09/2019 0,46 Jahre
Standard Deviation (3y) Standard deviation measures how dispersed returns are around the average. A higher standard deviation indicates that returns are spread out over a larger range of values and thus, more volatile. al 31/08/2019 0,14%

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 20/09/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 20/09/2019
Emittente Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,89
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Area Geografica Valuta di mercato modificata

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al -~

  • Rendimento da prestito titoli*: -
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): -
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: -
  • Collateralizzazione (% del prestito): -
al 19/12/2014
Nome Ticker ISIN SEDOL Area Geografica Asset Class Ponderazione (%)
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 20/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 20/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 20/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 20/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra EXVM EUR 29/07/2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ 4476310 B3BXBD8 -
Borsa Italiana EXVM EUR 27/05/2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ - - -

Letteratura

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