Reddito Fisso

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
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  Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

-0,90 -0,88 -0,77 -0,82 -0,79
Benchmark (%)

al 30/09/2021

-0,90 -0,75 -0,63 -0,71 -0,67
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,79 -0,79 -0,83 -0,49 0,02
Benchmark (%) -0,67 -0,67 -0,73 -0,39 0,10
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,62 -0,07 -0,19 -0,38 -0,79 -2,37 -4,09 -4,77 0,21
Benchmark (%) -0,53 -0,06 -0,17 -0,31 -0,67 -2,00 -3,61 -3,86 1,39
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) -0,52 -0,97 -0,84 -0,80 -0,79
Benchmark (%) -0,46 -0,96 -0,70 -0,67 -0,68

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 15/10/2021 EUR 337.997.853
Net Assets of Fund al 15/10/2021 EUR 338.008.508,68
Data di lancio Classe di Azioni 29/07/2008
Data di lancio comparto 29/07/2008
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Classificazione SFDR Altro
Indice benchmark eb.rexx® Government Germany 0-1
Azioni in circolazione al 15/10/2021 4.559.220
Total Expense Ratio 0,13%
Frequenza di distribuzione Fino a quattro volte l'anno
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Rendimento da prestito titoli -
Domicilio Germania
Struttura del prodotto Fisico
Frequenza di ribilanciamento Mensile
Metodologia Campionamento
OICVM Si
Società emittente BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale 31 marzo
Ticker Bloomberg EXVM IM
ISIN DE000A0Q4RZ9
Prezzo di creazione al 15/10/2021 75,62
Prezzo di risoluzione al 15/10/2021 73,40

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 14/10/2021 6
Livello del benchmark al 15/10/2021 EUR 116,23
Ticker del benchmark I2IC
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 14/10/2021 -0,68%
Rendimento trailing 12 mesi al 14/10/2021 0,82
Cedola media ponderata al 14/10/2021 1,02%
Beta 3 anni al 30/09/2021 0,95
Scadenza media ponderata al 14/10/2021 0,51 Jahre
Duration effettiva al 14/10/2021 0,51
Standard Deviation (3y) al 30/09/2021 0,10%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Paesi Bassi

  • Repubblica Ceca

  • Slovacchia

  • Spagna

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 12/10/2021
Emittente Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,90
Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato holdings.all.issueDate
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 12/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 12/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 12/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra EXVM EUR 29/07/2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ 4476310 B3BXBD8 -
Borsa Italiana EXVM EUR 27/05/2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ - - -

Letteratura

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