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Reddito Fisso

IGLO

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Questo ETF mira a ridurre il primo per esporsi completamente al secondo. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento. Le società che emettono obbligazioni ad alto rendimento normalmente hanno un rischio maggiore di default dei rimborsi. Nel caso di default, il valore dell'investimento si può ridurre. Le condizioni economiche e i livelli dei tassi d'interesse possono anch'essi influire significativamente sui valori di obbligazioni ad alto rendimento.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
30/06/2014
A
30/06/2015
Da
30/06/2015
A
30/06/2016
Da
30/06/2016
A
30/06/2017
Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/06/2019

-8,18 12,08 -5,22 1,40 5,40
Benchmark (%) Indice: FTSE G7 Government Bond Index

al 30/06/2019

-7,99 12,27 -5,05 1,58 5,59

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 19/07/2019 USD 1.362.707.979
Net Assets of Fund al 19/07/2019 USD 1.503.194.026,92
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 06/03/2009
Data di lancio Classe di Azioni 06/03/2009
Classe di attivo Reddito Fisso
Domicilio Irlanda
Indice benchmark FTSE G7 Government Bond Index
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00B3F81K65
Ticker Bloomberg IGLO LN
Società emittente iShares III plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 19/07/2019 12.305.094
Livello del benchmark al 19/07/2019 USD 958,96
Ticker del benchmark SBG7U
Termine dell'esercizio fiscale 30/06/2019

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 19/07/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 19/07/2019
Emittente Ponderazione (%)
UNITED STATES TREASURY 44,97
JAPAN (GOVERNMENT OF) 22,24
FRANCE (REPUBLIC OF) 9,54
ITALY (REPUBLIC OF) 8,58
Emittente Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 6,30
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 5,19
CANADA (GOVERNMENT OF) 1,82
UK CONV GILT 0,87
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Paese Valuta di mercato modificata

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/03/2019~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,03
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 19,59
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 25,89
  • Collateralizzazione (% del prestito): 110,12
al 18/07/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Paese Asset Class Ponderazione (%)
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 19/07/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 19/07/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 19/07/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 19/07/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 19/07/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange IGLO USD 09/03/2009 B3F81K6 IGLO LN IGLO.L INAVCG7U CG7GGBUSD=INAV IE00B3F81K65 - 10012744 - -
Deutsche Boerse Xetra EUN3 EUR 26/05/2009 BVG2QZ3 EUN3 GY EUN3.DE INAVCG7E CG7GGBEUR=INAV IE00B3F81K65 A0RGEM - - -
London Stock Exchange SGLO GBP 09/03/2009 B3F82G9 SGLO LN SGLO.L INAVCG7G CG7GGBGBP=INAV IE00B3F81K65 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLO MXN 11/05/2018 - - - - - IE00B3F81K65 - - - -
SIX Swiss Exchange IGLO CHF 05/07/2011 B5TY6H6 IGLO SW IGLO.S INAVCG7C CG7GGBCHF=INAV IE00B3F81K65 - 10012744 - -

Letteratura

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