Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "TNOTE","TREASURY NOTE (OLD)","Tesoro","Obbligazionario","942.141.519,47","10,65","942.141.519,47","906.007.000,00","906.007.000,00","102,34","Stati Uniti","-","7,67","15/11/2033","4,50","USD","15/11/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE (2OLD)","Tesoro","Obbligazionario","836.374.377,32","9,45","836.374.377,32","854.133.000,00","854.133.000,00","97,48","Stati Uniti","-","7,75","15/08/2033","3,88","USD","15/08/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","797.121.918,72","9,01","797.121.918,72","789.565.900,00","789.565.900,00","99,45","Stati Uniti","-","7,10","15/11/2032","4,13","USD","15/11/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","774.248.376,02","8,75","774.248.376,02","812.990.500,00","812.990.500,00","94,84","Stati Uniti","-","7,50","15/02/2033","3,50","USD","15/02/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","763.311.554,92","8,63","763.311.554,92","829.897.000,00","829.897.000,00","90,93","Stati Uniti","-","7,04","15/05/2032","2,88","USD","16/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","750.453.262,78","8,48","750.453.262,78","789.599.800,00","789.599.800,00","93,81","Stati Uniti","-","7,64","15/05/2033","3,38","USD","15/05/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","749.957.686,17","8,48","749.957.686,17","911.513.900,00","911.513.900,00","81,77","Stati Uniti","-","7,04","15/11/2031","1,38","USD","15/11/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","737.913.568,05","8,34","737.913.568,05","903.421.700,00","903.421.700,00","81,54","Stati Uniti","-","6,88","15/08/2031","1,25","USD","16/08/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","732.181.030,37","8,28","732.181.030,37","812.356.600,00","812.356.600,00","89,82","Stati Uniti","-","7,32","15/08/2032","2,75","USD","15/08/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","730.111.497,27","8,25","730.111.497,27","861.284.300,00","861.284.300,00","84,56","Stati Uniti","-","7,15","15/02/2032","1,88","USD","15/02/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","675.846.275,28","7,64","675.846.275,28","795.442.200,00","795.442.200,00","84,37","Stati Uniti","-","6,54","15/05/2031","1,63","USD","17/05/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE (OTR)","Tesoro","Obbligazionario","347.716.685,47","3,93","347.716.685,47","351.460.000,00","351.460.000,00","98,48","Stati Uniti","-","8,05","15/02/2034","4,00","USD","15/02/2024" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","49.967.551,32","0,56","49.967.551,32","46.178.597,00","46.178.597,00","108,21","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","1.454.500,97","0,02","1.454.500,97","1.151.669,00","1.151.669,00","126,29","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "CHF","CHF CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","11.819,20","0,00","11.819,20","10.704,00","10.704,00","110,42","Svizzera","-","0,00","-","0,00","CHF","01/01/1990" "MXN","MXN CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","11.593,91","0,00","11.593,91","191.653,00","191.653,00","6,05","Messico","-","0,00","-","0,00","MXN","01/01/1990" "EUR","EUR/USD","Liquidità e/o derivati","FX","961,33","0,00","961,33","-920.818,00","-920.818,00","1,00","Stati Uniti","-","0,00","28/03/2024","0,00","USD","26/03/2024" "EUR","EUR/USD","Liquidità e/o derivati","FX","0,00","0,00","0,00","-44.437.193,00","-44.437.193,00","1,00","Stati Uniti","-","0,00","02/04/2024","0,00","USD","27/03/2024" "GBP","GBP/USD","Liquidità e/o derivati","FX","0,00","0,00","0,00","-793.835,00","-793.835,00","1,00","Stati Uniti","-","0,00","02/04/2024","0,00","USD","27/03/2024" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","-41.229.589,66","-0,47","-41.229.589,66","-41.229.590,00","-41.229.590,00","100,00","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989"