Al,"26/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.000.889,50","0,68","1.000.889,50","1.383.000,00","1.383.000,00","71,84","Canada","-","1,14","01/06/2025","2,25","CAD","30/06/2014" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","838.907,04","0,57","838.907,04","1.377.000,00","1.377.000,00","60,81","Canada","-","6,45","01/12/2030","0,50","CAD","05/10/2020" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","815.446,21","0,56","815.446,21","752.000,00","752.000,00","108,16","Germania","-","8,04","15/02/2033","2,30","EUR","13/01/2023" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","790.188,93","0,54","790.188,93","1.426.000,00","1.426.000,00","54,94","Canada","-","19,75","01/12/2051","2,00","CAD","22/12/2017" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","769.772,07","0,53","769.772,07","757.000,00","757.000,00","101,69","Germania","-","2,36","15/08/2026","0,00","EUR","15/07/2016" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","761.848,40","0,52","761.848,40","1.201.000,00","1.201.000,00","62,81","Australia","-","4,28","21/11/2028","2,75","AUD","02/03/2017" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","750.588,40","0,51","750.588,40","1.074.000,00","1.074.000,00","69,86","Canada","-","1,40","01/09/2025","0,50","CAD","03/04/2020" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","722.702,94","0,49","722.702,94","1.046.000,00","1.046.000,00","67,83","Australia","-","7,29","21/04/2033","4,50","AUD","26/11/2013" "DBR","BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS","Tesoro","Obbligazionario","719.447,10","0,49","719.447,10","565.000,00","565.000,00","126,37","Germania","-","10,26","04/01/2037","4,00","EUR","28/01/2005" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","704.364,20","0,48","704.364,20","644.000,00","644.000,00","107,72","Germania","-","16,91","15/08/2046","2,50","EUR","28/02/2014" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","699.255,41","0,48","699.255,41","517.000,00","517.000,00","131,51","Germania","-","8,24","04/07/2034","4,75","EUR","31/01/2003" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","696.852,56","0,48","696.852,56","518.000,00","518.000,00","129,14","Belgio","-","8,49","28/03/2035","5,00","EUR","19/05/2004" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","692.785,33","0,47","692.785,33","615.000,00","615.000,00","110,68","Germania","-","8,23","15/08/2033","2,60","EUR","14/07/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","691.973,98","0,47","691.973,98","667.000,00","667.000,00","103,68","Germania","-","1,86","15/02/2026","0,50","EUR","15/01/2016" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","688.642,28","0,47","688.642,28","1.138.000,00","1.138.000,00","60,51","Australia","-","2,43","21/09/2026","0,50","AUD","29/09/2020" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","688.136,45","0,47","688.136,45","1.059.000,00","1.059.000,00","64,69","Canada","-","5,83","01/06/2030","1,25","CAD","26/07/2019" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","679.639,45","0,46","679.639,45","668.000,00","668.000,00","101,41","Germania","-","3,32","15/08/2027","0,50","EUR","14/07/2017" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","658.185,47","0,45","658.185,47","601.000,00","601.000,00","107,55","Germania","-","15,63","04/07/2044","2,50","EUR","27/04/2012" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","650.644,05","0,44","650.644,05","590.000,00","590.000,00","108,25","Germania","-","4,26","19/10/2028","2,40","EUR","15/06/2023" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","649.527,56","0,44","649.527,56","1.052.000,00","1.052.000,00","61,69","Australia","-","1,62","21/11/2025","0,25","AUD","24/07/2020" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","638.958,89","0,44","638.958,89","986.000,00","986.000,00","64,45","Canada","-","6,66","01/06/2031","1,50","CAD","26/04/2021" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","632.713,37","0,43","632.713,37","509.000,00","509.000,00","123,52","Paesi Bassi","-","13,36","15/01/2042","3,75","EUR","21/05/2010" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","631.504,55","0,43","631.504,55","960.000,00","960.000,00","64,87","Australia","-","1,03","21/04/2025","3,25","AUD","29/05/2013" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","630.233,34","0,43","630.233,34","643.000,00","643.000,00","97,98","Germania","-","4,81","15/02/2029","0,25","EUR","11/01/2019" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","630.090,78","0,43","630.090,78","493.000,00","493.000,00","123,23","Belgio","-","12,14","28/03/2041","4,25","EUR","21/04/2010" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","628.822,10","0,43","628.822,10","935.000,00","935.000,00","66,06","Australia","-","1,93","21/04/2026","4,25","AUD","19/03/2014" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","627.272,91","0,43","627.272,91","684.000,00","684.000,00","91,71","Germania","-","7,30","15/08/2031","0,00","EUR","18/06/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","627.096,15","0,43","627.096,15","742.000,00","742.000,00","83,69","Germania","-","20,16","15/08/2048","1,25","EUR","22/09/2017" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","619.756,08","0,42","619.756,08","611.000,00","611.000,00","101,40","Germania","-","2,85","15/02/2027","0,25","EUR","13/01/2017" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","618.770,81","0,42","618.770,81","660.000,00","660.000,00","93,75","Germania","-","6,31","15/08/2030","0,00","EUR","19/06/2020" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","618.421,49","0,42","618.421,49","584.000,00","584.000,00","105,23","Germania","-","1,36","15/08/2025","1,00","EUR","17/07/2015" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","617.615,04","0,42","617.615,04","898.000,00","898.000,00","67,44","Australia","-","2,79","21/04/2027","4,75","AUD","27/10/2011" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","617.121,07","0,42","617.121,07","1.130.000,00","1.130.000,00","54,44","Australia","-","6,37","21/12/2030","1,00","AUD","21/05/2020" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","608.487,40","0,42","608.487,40","884.000,00","884.000,00","68,78","Canada","-","2,36","01/09/2026","1,00","CAD","16/04/2021" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","603.478,50","0,41","603.478,50","573.000,00","573.000,00","104,87","Francia","-","1,14","25/05/2025","0,50","EUR","09/02/2015" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","599.761,42","0,41","599.761,42","573.000,00","573.000,00","104,04","Germania","-","3,43","15/10/2027","1,30","EUR","30/06/2022" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","599.178,24","0,41","599.178,24","534.000,00","534.000,00","109,74","Belgio","-","7,95","22/06/2033","3,00","EUR","17/01/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","598.732,68","0,41","598.732,68","416.000,00","416.000,00","140,19","Germania","-","11,83","04/07/2040","4,75","EUR","25/07/2008" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","596.251,02","0,41","596.251,02","564.000,00","564.000,00","105,06","Belgio","-","1,21","22/06/2025","0,80","EUR","14/01/2015" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","589.505,75","0,40","589.505,75","475.000,00","475.000,00","123,27","Paesi Bassi","-","10,26","15/01/2037","4,00","EUR","25/04/2005" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","588.928,65","0,40","588.928,65","615.000,00","615.000,00","95,76","Germania","-","5,33","15/08/2029","0,00","EUR","12/07/2019" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","584.266,59","0,40","584.266,59","533.000,00","533.000,00","109,04","Paesi Bassi","-","16,94","15/01/2047","2,75","EUR","21/02/2014" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","576.934,70","0,39","576.934,70","552.000,00","552.000,00","103,39","Germania","-","7,71","15/08/2032","1,70","EUR","08/07/2022" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","573.282,88","0,39","573.282,88","893.000,00","893.000,00","63,85","Canada","-","7,09","01/12/2031","1,50","CAD","25/10/2021" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","568.650,63","0,39","568.650,63","876.000,00","876.000,00","64,00","Australia","-","4,56","21/04/2029","3,25","AUD","17/10/2012" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","568.044,89","0,39","568.044,89","542.000,00","542.000,00","103,98","Belgio","-","2,18","22/06/2026","1,00","EUR","20/01/2016" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","563.313,70","0,38","563.313,70","569.000,00","569.000,00","98,83","Germania","-","4,31","15/08/2028","0,25","EUR","13/07/2018" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","560.120,49","0,38","560.120,49","547.000,00","547.000,00","102,40","Germania","-","2,01","10/04/2026","0,00","EUR","15/01/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","554.072,20","0,38","554.072,20","550.000,00","550.000,00","100,68","Germania","-","3,81","15/02/2028","0,50","EUR","12/01/2018" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","553.374,88","0,38","553.374,88","505.000,00","505.000,00","107,32","Francia","-","5,61","25/05/2030","2,50","EUR","06/05/2014" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","549.908,49","0,38","549.908,49","607.000,00","607.000,00","90,59","Germania","-","7,80","15/02/2032","0,00","EUR","07/01/2022" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","547.265,91","0,37","547.265,91","530.000,00","530.000,00","102,88","Paesi Bassi","-","2,26","15/07/2026","0,50","EUR","24/03/2016" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","543.066,10","0,37","543.066,10","745.000,00","745.000,00","72,73","Canada","-","4,08","01/09/2028","3,25","CAD","21/04/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","541.713,23","0,37","541.713,23","414.000,00","414.000,00","129,51","Germania","-","5,82","04/01/2031","5,50","EUR","27/10/2000" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)","Tesoro","Obbligazionario","541.652,21","0,37","541.652,21","1.014.000,00","1.014.000,00","53,13","Australia","-","7,53","21/05/2032","1,25","AUD","24/01/2020" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","540.546,12","0,37","540.546,12","527.000,00","527.000,00","101,91","Belgio","-","3,15","22/06/2027","0,80","EUR","24/01/2017" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","538.573,73","0,37","538.573,73","500.000,00","500.000,00","106,89","Germania","-","5,28","15/11/2029","2,10","EUR","20/10/2022" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","538.401,33","0,37","538.401,33","515.000,00","515.000,00","104,36","Paesi Bassi","-","1,28","15/07/2025","0,25","EUR","26/03/2015" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","528.296,67","0,36","528.296,67","861.000,00","861.000,00","60,79","Australia","-","5,56","21/05/2030","2,50","AUD","13/06/2018" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","525.880,78","0,36","525.880,78","486.000,00","486.000,00","107,68","Paesi Bassi","-","7,89","15/01/2033","2,50","EUR","09/03/2012" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","525.347,29","0,36","525.347,29","520.000,00","520.000,00","100,46","Paesi Bassi","-","4,18","15/07/2028","0,75","EUR","15/03/2018" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","525.326,28","0,36","525.326,28","512.000,00","512.000,00","102,04","Paesi Bassi","-","3,22","15/07/2027","0,75","EUR","09/02/2017" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","522.676,78","0,36","522.676,78","2.848.000,00","2.848.000,00","18,12","Danimarca","-","11,77","15/11/2039","4,50","DKK","14/11/2008" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","522.014,24","0,36","522.014,24","563.000,00","563.000,00","92,72","Germania","-","6,82","15/02/2031","0,00","EUR","08/01/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","521.955,98","0,36","521.955,98","386.000,00","386.000,00","131,88","Germania","-","11,49","04/07/2039","4,25","EUR","26/01/2007" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","521.699,46","0,36","521.699,46","504.000,00","504.000,00","103,51","Germania","-","1,52","10/10/2025","0,00","EUR","10/07/2020" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","521.228,34","0,36","521.228,34","982.000,00","982.000,00","52,85","Australia","-","7,18","21/11/2031","1,00","AUD","02/09/2020" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","512.892,77","0,35","512.892,77","547.000,00","547.000,00","92,57","Germania","-","21,91","15/08/2053","1,80","EUR","18/10/2022" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","508.891,99","0,35","508.891,99","462.000,00","462.000,00","107,34","Germania","-","3,77","13/04/2028","2,20","EUR","19/01/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","508.200,19","0,35","508.200,19","501.000,00","501.000,00","100,08","Francia","-","6,67","25/05/2031","1,50","EUR","05/10/2015" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","506.795,43","0,35","506.795,43","503.000,00","503.000,00","100,68","Austria","-","3,81","20/02/2028","0,75","EUR","25/01/2018" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","505.867,92","0,35","505.867,92","811.000,00","811.000,00","61,87","Australia","-","3,88","21/05/2028","2,25","AUD","19/05/2016" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","504.119,02","0,34","504.119,02","804.000,00","804.000,00","62,08","Australia","-","5,12","21/11/2029","2,75","AUD","25/01/2018" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","504.018,39","0,34","504.018,39","413.000,00","413.000,00","121,90","Austria","-","10,32","15/03/2037","4,15","EUR","17/01/2007" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","501.797,27","0,34","501.797,27","732.000,00","732.000,00","68,54","Canada","-","1,89","01/03/2026","0,25","CAD","09/10/2020" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)","Tesoro","Obbligazionario","498.413,94","0,34","498.413,94","892.000,00","892.000,00","55,62","Australia","-","6,69","21/06/2031","1,50","AUD","31/05/2019" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","496.407,29","0,34","496.407,29","524.000,00","524.000,00","94,73","Germania","-","5,82","15/02/2030","0,00","EUR","10/01/2020" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","496.039,02","0,34","496.039,02","491.000,00","491.000,00","100,37","Belgio","-","4,11","22/06/2028","0,80","EUR","23/01/2018" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","495.417,50","0,34","495.417,50","394.000,00","394.000,00","119,82","Belgio","-","3,50","28/03/2028","5,50","EUR","26/02/1998" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","489.073,27","0,33","489.073,27","503.000,00","503.000,00","97,23","Germania","-","4,59","15/11/2028","0,00","EUR","29/04/2021" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","487.411,92","0,33","487.411,92","488.000,00","488.000,00","99,14","Belgio","-","5,04","22/06/2029","0,90","EUR","15/01/2019" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","484.551,38","0,33","484.551,38","431.000,00","431.000,00","112,27","Austria","-","1,90","15/03/2026","4,85","EUR","23/06/2009" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","482.089,86","0,33","482.089,86","478.000,00","478.000,00","100,18","Francia","-","4,04","25/05/2028","0,75","EUR","09/10/2017" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","476.235,75","0,33","476.235,75","455.000,00","455.000,00","104,67","Germania","-","1,02","11/04/2025","0,00","EUR","31/01/2020" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","473.603,14","0,32","473.603,14","740.000,00","740.000,00","63,38","Australia","-","3,41","21/11/2027","2,75","AUD","28/01/2016" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","473.367,18","0,32","473.367,18","467.000,00","467.000,00","101,36","Germania","-","2,50","09/10/2026","0,00","EUR","09/07/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","464.813,28","0,32","464.813,28","381.000,00","381.000,00","119,44","Germania","-","13,81","04/07/2042","3,25","EUR","23/07/2010" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","464.760,07","0,32","464.760,07","424.000,00","424.000,00","108,37","Francia","-","3,38","25/10/2027","2,75","EUR","11/09/2012" "BKO","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","464.043,73","0,32","464.043,73","420.000,00","420.000,00","107,72","Germania","-","1,16","12/06/2025","2,80","EUR","27/04/2023" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","463.485,49","0,32","463.485,49","343.000,00","343.000,00","133,32","Regno unito","-","5,67","07/12/2030","4,75","GBP","03/10/2007" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","462.977,38","0,32","462.977,38","424.000,00","424.000,00","108,89","Austria","-","7,88","20/02/2033","2,90","EUR","11/01/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","453.817,40","0,31","453.817,40","465.000,00","465.000,00","97,14","Francia","-","5,02","25/05/2029","0,50","EUR","11/03/2019" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","441.641,07","0,30","441.641,07","439.000,00","439.000,00","100,53","Francia","-","3,83","25/02/2028","0,75","EUR","23/05/2022" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","436.750,95","0,30","436.750,95","332.000,00","332.000,00","129,94","Regno unito","-","6,82","07/06/2032","4,25","GBP","25/05/2000" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","434.666,91","0,30","434.666,91","432.000,00","432.000,00","100,62","Paesi Bassi","-","2,77","15/01/2027","0,00","EUR","28/05/2020" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","433.314,99","0,30","433.314,99","432.000,00","432.000,00","100,30","Germania","-","3,02","16/04/2027","0,00","EUR","20/01/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","433.210,55","0,30","433.210,55","435.000,00","435.000,00","99,32","Francia","-","4,54","25/11/2028","0,75","EUR","11/06/2018" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","431.182,81","0,29","431.182,81","758.000,00","758.000,00","56,88","Germania","-","26,07","15/08/2050","0,00","EUR","23/08/2019" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","430.788,27","0,29","430.788,27","474.000,00","474.000,00","90,88","Francia","-","6,59","25/11/2030","0,00","EUR","08/06/2020" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","427.977,09","0,29","427.977,09","354.000,00","354.000,00","120,66","Regno unito","-","1,17","07/06/2025","0,63","GBP","03/07/2019" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","427.668,44","0,29","427.668,44","567.000,00","567.000,00","75,22","Canada","-","4,44","01/03/2029","4,00","CAD","13/10/2023" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","427.210,26","0,29","427.210,26","406.000,00","406.000,00","104,29","Irlanda","-","2,08","15/05/2026","1,00","EUR","14/01/2016" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","422.784,84","0,29","422.784,84","473.000,00","473.000,00","89,10","Belgio","-","8,01","22/06/2032","0,35","EUR","25/01/2022" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","420.990,04","0,29","420.990,04","434.000,00","434.000,00","96,18","Belgio","-","6,87","22/06/2031","1,00","EUR","17/02/2015" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","415.954,33","0,28","415.954,33","314.000,00","314.000,00","128,00","Francia","-","12,11","25/04/2041","4,50","EUR","30/06/2009" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","413.966,76","0,28","413.966,76","805.000,00","805.000,00","51,01","Canada","-","21,23","01/12/2053","1,75","CAD","03/08/2021" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","413.225,51","0,28","413.225,51","356.000,00","356.000,00","115,80","Regno unito","-","3,19","22/07/2027","1,25","GBP","15/03/2017" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","412.583,78","0,28","412.583,78","458.000,00","458.000,00","89,15","Germania","-","12,84","15/05/2038","1,00","EUR","29/04/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","408.465,40","0,28","408.465,40","395.000,00","395.000,00","102,96","Francia","-","2,12","25/05/2026","0,50","EUR","07/03/2016" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","406.228,21","0,28","406.228,21","439.000,00","439.000,00","92,45","Belgio","-","6,15","22/06/2030","0,10","EUR","22/01/2020" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","404.958,33","0,28","404.958,33","320.000,00","320.000,00","121,43","Germania","-","2,91","04/07/2027","6,50","EUR","04/07/1997" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","402.976,65","0,28","402.976,65","330.000,00","330.000,00","121,98","Regno unito","-","1,41","07/09/2025","2,00","GBP","20/03/2015" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","401.976,78","0,27","401.976,78","330.000,00","330.000,00","120,45","Germania","-","3,45","04/01/2028","5,63","EUR","23/01/1998" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","401.287,87","0,27","401.287,87","355.000,00","355.000,00","109,56","Francia","-","1,96","25/04/2026","3,50","EUR","06/07/2010" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","397.866,81","0,27","397.866,81","492.000,00","492.000,00","80,87","Germania","-","11,99","15/05/2036","0,00","EUR","05/03/2021" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","394.177,33","0,27","394.177,33","715.000,00","715.000,00","54,73","Australia","-","7,79","21/11/2032","1,75","AUD","20/04/2021" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","392.389,24","0,27","392.389,24","380.000,00","380.000,00","102,91","Austria","-","2,51","20/10/2026","0,75","EUR","23/02/2016" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","391.855,07","0,27","391.855,07","537.000,00","537.000,00","72,21","Canada","-","8,15","01/12/2033","3,25","CAD","26/06/2023" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","390.374,89","0,27","390.374,89","302.000,00","302.000,00","127,65","Regno unito","-","3,36","07/12/2027","4,25","GBP","06/09/2006" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","388.570,67","0,27","388.570,67","392.000,00","392.000,00","99,13","Germania","-","3,59","15/11/2027","0,00","EUR","14/05/2020" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","388.188,82","0,26","388.188,82","357.000,00","357.000,00","107,38","Francia","-","2,39","24/09/2026","2,50","EUR","20/02/2023" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","387.362,86","0,26","387.362,86","563.000,00","563.000,00","68,22","Canada","-","7,63","01/12/2032","2,50","CAD","08/08/2022" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","383.085,71","0,26","383.085,71","414.000,00","414.000,00","92,53","Paesi Bassi","-","6,23","15/07/2030","0,00","EUR","12/03/2020" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","381.932,76","0,26","381.932,76","330.000,00","330.000,00","114,86","Regno unito","-","4,30","22/10/2028","1,63","GBP","16/03/2018" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","378.207,41","0,26","378.207,41","349.000,00","349.000,00","107,90","Regno unito","-","5,32","22/10/2029","0,88","GBP","19/06/2019" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","377.578,24","0,26","377.578,24","569.000,00","569.000,00","65,89","Canada","-","7,37","01/06/2032","2,00","CAD","16/03/2022" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","377.384,64","0,26","377.384,64","367.000,00","367.000,00","102,83","Paesi Bassi","-","1,78","15/01/2026","0,00","EUR","13/01/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","372.813,78","0,25","372.813,78","364.000,00","364.000,00","102,42","Francia","-","1,89","25/02/2026","0,00","EUR","20/04/2020" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","371.683,40","0,25","371.683,40","421.000,00","421.000,00","88,29","Francia","-","7,58","25/11/2031","0,00","EUR","12/04/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","370.930,59","0,25","370.930,59","446.000,00","446.000,00","83,17","Germania","-","11,00","15/05/2035","0,00","EUR","13/05/2020" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","370.824,15","0,25","370.824,15","497.000,00","497.000,00","74,12","Canada","-","1,75","01/02/2026","4,50","CAD","01/11/2023" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","370.774,01","0,25","370.774,01","281.000,00","281.000,00","131,65","Regno unito","-","8,31","07/09/2034","4,50","GBP","17/06/2009" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","370.432,40","0,25","370.432,40","310.000,00","310.000,00","119,16","Regno unito","-","2,24","22/07/2026","1,50","GBP","18/02/2016" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","366.702,21","0,25","366.702,21","357.000,00","357.000,00","102,00","Francia","-","7,88","25/11/2032","2,00","EUR","11/07/2022" "UKT","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS","Tesoro","Obbligazionario","365.809,36","0,25","365.809,36","280.000,00","280.000,00","128,94","Regno unito","-","3,76","07/06/2028","4,50","GBP","21/06/2023" "BKO","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","364.992,17","0,25","364.992,17","332.000,00","332.000,00","108,48","Germania","-","1,65","12/12/2025","3,10","EUR","19/10/2023" "UKT","UK CONV GILT","Tesoro","Obbligazionario","364.933,73","0,25","364.933,73","289.000,00","289.000,00","124,39","Regno unito","-","1,50","22/10/2025","3,50","GBP","18/01/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","360.474,40","0,25","360.474,40","386.000,00","386.000,00","93,39","Francia","-","5,60","25/11/2029","0,00","EUR","07/10/2019" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","359.354,60","0,25","359.354,60","400.000,00","400.000,00","89,84","Austria","-","6,83","20/02/2031","0,00","EUR","03/02/2021" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","358.911,42","0,24","358.911,42","452.000,00","452.000,00","78,47","Canada","-","12,41","01/06/2041","4,00","CAD","09/06/2008" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","356.846,21","0,24","356.846,21","323.000,00","323.000,00","108,76","Germania","-","6,06","15/11/2030","2,40","EUR","28/07/2023" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","355.081,99","0,24","355.081,99","507.000,00","507.000,00","69,39","Canada","-","7,93","01/06/2033","2,75","CAD","06/02/2023" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN","Tesoro","Obbligazionario","354.846,16","0,24","354.846,16","349.000,00","349.000,00","101,17","Austria","-","3,00","20/04/2027","0,50","EUR","20/04/2017" "BKO","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","354.735,63","0,24","354.735,63","330.000,00","330.000,00","107,40","Germania","-","0,95","13/03/2025","2,50","EUR","02/02/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","353.523,79","0,24","353.523,79","375.000,00","375.000,00","93,14","Francia","-","9,33","25/05/2034","1,25","EUR","05/02/2018" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","350.408,15","0,24","350.408,15","365.000,00","365.000,00","96,00","Paesi Bassi","-","4,75","15/01/2029","0,00","EUR","30/09/2021" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","345.213,20","0,24","345.213,20","272.000,00","272.000,00","126,59","Regno unito","-","0,91","07/03/2025","5,00","GBP","27/09/2001" "BKO","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","343.922,23","0,23","343.922,23","311.000,00","311.000,00","108,29","Germania","-","1,42","18/09/2025","3,10","EUR","20/07/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","342.943,13","0,23","342.943,13","254.000,00","254.000,00","132,41","Francia","-","6,98","25/10/2032","5,75","EUR","12/06/2001" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","342.539,11","0,23","342.539,11","351.000,00","351.000,00","97,54","Austria","-","4,80","20/02/2029","0,50","EUR","05/02/2019" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","340.668,05","0,23","340.668,05","329.000,00","329.000,00","102,64","Francia","-","3,06","25/05/2027","1,00","EUR","10/04/2017" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","340.250,90","0,23","340.250,90","290.000,00","290.000,00","117,30","Regno unito","-","1,81","30/01/2026","0,13","GBP","03/06/2020" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","335.007,64","0,23","335.007,64","335.000,00","335.000,00","100,00","Francia","-","2,88","25/02/2027","0,00","EUR","26/04/2021" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","334.949,25","0,23","334.949,25","369.000,00","369.000,00","89,64","Francia","-","10,99","25/05/2036","1,25","EUR","19/04/2016" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","334.957,56","0,23","334.957,56","323.000,00","323.000,00","103,19","Finlandia","-","2,01","15/04/2026","0,50","EUR","08/03/2016" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","332.819,21","0,23","332.819,21","369.000,00","369.000,00","90,19","Paesi Bassi","-","7,22","15/07/2031","0,00","EUR","11/02/2021" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","332.777,59","0,23","332.777,59","548.000,00","548.000,00","60,05","Australia","-","8,12","21/11/2033","3,00","AUD","20/04/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","332.590,52","0,23","332.590,52","260.000,00","260.000,00","122,45","Francia","-","4,36","25/04/2029","5,50","EUR","12/03/1998" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","332.363,73","0,23","332.363,73","359.000,00","359.000,00","92,58","Austria","-","5,84","20/02/2030","0,00","EUR","05/02/2020" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","330.068,64","0,23","330.068,64","312.000,00","312.000,00","105,23","Austria","-","1,53","20/10/2025","1,20","EUR","23/06/2015" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","329.837,31","0,23","329.837,31","303.000,00","303.000,00","108,61","Francia","-","4,61","25/02/2029","2,75","EUR","24/04/2023" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","322.973,88","0,22","322.973,88","251.000,00","251.000,00","128,40","Regno unito","-","9,29","07/03/2036","4,25","GBP","27/02/2003" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","320.187,24","0,22","320.187,24","275.000,00","275.000,00","111,59","Belgio","-","1,86","28/03/2026","4,50","EUR","14/06/2011" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","317.090,12","0,22","317.090,12","584.000,00","584.000,00","54,30","Germania","-","28,06","15/08/2052","0,00","EUR","08/09/2021" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","317.081,85","0,22","317.081,85","408.000,00","408.000,00","77,61","Paesi Bassi","-","14,89","15/01/2040","0,50","EUR","23/05/2019" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","315.735,83","0,22","315.735,83","280.000,00","280.000,00","110,05","Francia","-","7,88","25/05/2033","3,00","EUR","12/04/2023" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","315.440,81","0,22","315.440,81","323.000,00","323.000,00","97,61","Regno unito","-","7,13","31/07/2031","0,25","GBP","13/11/2020" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","314.601,44","0,21","314.601,44","288.000,00","288.000,00","107,35","Paesi Bassi","-","8,18","15/07/2033","2,50","EUR","09/02/2023" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","313.262,35","0,21","313.262,35","308.000,00","308.000,00","100,68","Irlanda","-","4,91","15/05/2029","1,10","EUR","16/01/2019" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","312.966,48","0,21","312.966,48","308.000,00","308.000,00","101,41","Regno unito","-","6,36","22/10/2030","0,38","GBP","13/05/2020" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","310.930,69","0,21","310.930,69","284.000,00","284.000,00","109,46","Regno unito","-","3,77","31/01/2028","0,13","GBP","12/06/2020" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","310.493,39","0,21","310.493,39","330.000,00","330.000,00","94,00","Austria","-","7,55","20/02/2032","0,90","EUR","30/03/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","310.262,64","0,21","310.262,64","306.000,00","306.000,00","101,30","Francia","-","2,62","25/11/2026","0,25","EUR","05/09/2016" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","304.280,50","0,21","304.280,50","252.000,00","252.000,00","120,13","Regno unito","-","7,54","31/01/2033","3,25","GBP","11/01/2023" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","303.370,55","0,21","303.370,55","277.000,00","277.000,00","106,81","Belgio","-","18,79","22/06/2054","3,30","EUR","22/02/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","301.589,28","0,21","301.589,28","287.000,00","287.000,00","104,72","Francia","-","1,63","25/11/2025","1,00","EUR","07/09/2015" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","300.038,14","0,20","300.038,14","437.000,00","437.000,00","68,60","Canada","-","2,83","01/03/2027","1,25","CAD","15/10/2021" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","299.487,61","0,20","299.487,61","400.000,00","400.000,00","74,05","Canada","-","15,00","01/12/2045","3,50","CAD","13/06/2011" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","299.081,87","0,20","299.081,87","251.000,00","251.000,00","116,07","Belgio","-","14,65","22/06/2045","3,75","EUR","17/09/2013" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","297.892,89","0,20","297.892,89","229.000,00","229.000,00","128,38","Regno unito","-","12,36","07/12/2042","4,50","GBP","06/06/2007" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","296.005,93","0,20","296.005,93","413.000,00","413.000,00","71,53","Canada","-","3,23","01/09/2027","2,75","CAD","13/05/2022" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","295.543,77","0,20","295.543,77","321.000,00","321.000,00","91,69","Paesi Bassi","-","8,01","15/07/2032","0,50","EUR","17/02/2022" "UKT","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS","Tesoro","Obbligazionario","292.291,03","0,20","292.291,03","230.000,00","230.000,00","126,27","Regno unito","-","2,64","29/01/2027","4,13","GBP","13/10/2022" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","291.189,63","0,20","291.189,63","302.000,00","302.000,00","96,23","Paesi Bassi","-","5,20","15/07/2029","0,25","EUR","14/02/2019" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","286.522,82","0,20","286.522,82","267.000,00","267.000,00","106,83","Germania","-","8,85","15/02/2034","2,20","EUR","12/01/2024" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","286.514,66","0,20","286.514,66","256.000,00","256.000,00","109,45","Belgio","-","8,68","22/06/2034","3,00","EUR","18/03/2014" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","285.227,15","0,19","285.227,15","211.000,00","211.000,00","133,38","Regno unito","-","10,46","07/12/2038","4,75","GBP","23/04/2004" "UKT","UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS","Tesoro","Obbligazionario","283.870,10","0,19","283.870,10","263.290,00","263.290,00","107,72","Regno unito","-","4,70","31/01/2029","0,50","GBP","02/09/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","280.456,91","0,19","280.456,91","212.000,00","212.000,00","130,77","Germania","-","4,99","04/01/2030","6,25","EUR","21/01/2000" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","279.807,77","0,19","279.807,77","317.000,00","317.000,00","88,27","Belgio","-","7,49","22/10/2031","0,00","EUR","19/01/2021" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","277.808,71","0,19","277.808,71","240.000,00","240.000,00","113,04","Francia","-","1,51","25/10/2025","6,00","EUR","25/02/1994" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","275.530,70","0,19","275.530,70","299.000,00","299.000,00","91,93","Irlanda","-","16,65","18/02/2045","2,00","EUR","10/02/2015" "NZGB","NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","274.840,93","0,19","274.840,93","481.000,00","481.000,00","56,36","Nuova Zelanda","-","4,56","20/04/2029","3,00","NZD","16/03/2018" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","273.710,24","0,19","273.710,24","372.000,00","372.000,00","73,40","Canada","-","3,64","01/03/2028","3,50","CAD","21/10/2022" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","272.227,91","0,19","272.227,91","421.000,00","421.000,00","63,81","Australia","-","8,22","21/05/2034","3,75","AUD","15/11/2022" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","271.835,34","0,19","271.835,34","266.000,00","266.000,00","102,00","Regno unito","-","7,38","31/01/2032","1,00","GBP","02/12/2021" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","270.322,78","0,18","270.322,78","205.000,00","205.000,00","127,14","Francia","-","8,64","25/04/2035","4,75","EUR","06/04/2004" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","268.691,91","0,18","268.691,91","220.000,00","220.000,00","118,39","Germania","-","3,82","04/07/2028","4,75","EUR","09/10/1998" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","266.971,22","0,18","266.971,22","215.000,00","215.000,00","122,56","Regno unito","-","16,70","07/12/2055","4,25","GBP","27/05/2005" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","262.833,97","0,18","262.833,97","328.000,00","328.000,00","78,82","Belgio","-","18,26","22/06/2047","1,60","EUR","08/03/2016" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","262.043,54","0,18","262.043,54","358.000,00","358.000,00","72,81","Canada","-","1,30","01/08/2025","3,50","CAD","12/05/2023" "IRISH","IRELAND (GOVERNMENT) RegS","Tesoro","Obbligazionario","261.431,47","0,18","261.431,47","293.000,00","293.000,00","89,23","Irlanda","-","7,48","18/10/2031","0,00","EUR","12/01/2021" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS","Tesoro","Obbligazionario","261.407,88","0,18","261.407,88","214.000,00","214.000,00","117,85","Belgio","-","6,74","28/03/2032","4,00","EUR","21/03/2012" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","261.034,47","0,18","261.034,47","367.000,00","367.000,00","70,58","Canada","-","8,60","01/06/2034","3,00","CAD","27/12/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","259.951,67","0,18","259.951,67","232.000,00","232.000,00","109,11","Francia","-","15,03","25/05/2045","3,25","EUR","04/04/2013" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","253.992,43","0,17","253.992,43","234.000,00","234.000,00","108,02","Paesi Bassi","-","5,39","15/01/2030","2,50","EUR","06/04/2023" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","253.303,60","0,17","253.303,60","210.000,00","210.000,00","119,47","Paesi Bassi","-","3,48","15/01/2028","5,50","EUR","15/01/1998" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","252.820,86","0,17","252.820,86","371.000,00","371.000,00","67,91","Canada","-","3,07","01/06/2027","1,00","CAD","03/08/2016" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","251.550,61","0,17","251.550,61","354.000,00","354.000,00","70,91","Singapore","-","1,57","01/11/2025","0,50","SGD","02/11/2020" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","250.503,92","0,17","250.503,92","223.000,00","223.000,00","109,72","Austria","-","14,74","20/06/2044","3,15","EUR","03/07/2012" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","250.424,69","0,17","250.424,69","201.000,00","201.000,00","122,98","Regno unito","-","14,02","07/12/2046","4,25","GBP","12/05/2006" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","250.034,79","0,17","250.034,79","474.000,00","474.000,00","52,75","Paesi Bassi","-","27,48","15/01/2052","0,00","EUR","24/09/2020" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","249.415,81","0,17","249.415,81","228.000,00","228.000,00","107,15","Irlanda","-","5,60","15/05/2030","2,40","EUR","11/11/2014" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","249.236,29","0,17","249.236,29","339.000,00","339.000,00","73,38","Singapore","-","5,82","01/09/2030","2,88","SGD","01/09/2010" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","249.115,12","0,17","249.115,12","224.000,00","224.000,00","110,43","Regno unito","-","13,96","22/01/2045","3,50","GBP","25/06/2014" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","249.003,61","0,17","249.003,61","210.000,00","210.000,00","117,68","Regno unito","-","18,06","22/01/2060","4,00","GBP","22/10/2009" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","248.950,73","0,17","248.950,73","258.000,00","258.000,00","95,24","Belgio","-","8,39","22/04/2033","1,25","EUR","05/03/2018" "UKT","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS","Tesoro","Obbligazionario","248.391,38","0,17","248.391,38","284.000,00","284.000,00","87,34","Regno unito","-","10,63","31/07/2035","0,63","GBP","09/09/2020" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","248.354,37","0,17","248.354,37","261.000,00","261.000,00","95,04","Regno unito","-","11,49","07/09/2037","1,75","GBP","09/11/2016" "NZGB","NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","247.740,97","0,17","247.740,97","440.000,00","440.000,00","55,36","Nuova Zelanda","-","7,47","14/04/2033","3,50","NZD","22/10/2015" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","246.590,29","0,17","246.590,29","351.000,00","351.000,00","69,90","Canada","-","2,10","01/06/2026","1,50","CAD","21/07/2015" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","244.825,18","0,17","244.825,18","193.000,00","193.000,00","125,24","Regno unito","-","11,64","07/12/2040","4,25","GBP","30/06/2010" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","244.256,74","0,17","244.256,74","248.000,00","248.000,00","98,49","Belgio","-","3,53","22/10/2027","0,00","EUR","07/04/2020" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","243.797,60","0,17","243.797,60","324.000,00","324.000,00","73,92","Canada","-","1,51","01/11/2025","4,50","CAD","04/08/2023" "ATGV","AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","243.396,08","0,17","243.396,08","195.000,00","195.000,00","120,10","Austria","-","2,95","15/07/2027","6,25","EUR","11/07/1997" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","243.280,19","0,17","243.280,19","229.000,00","229.000,00","104,05","Austria","-","8,83","23/05/2034","2,40","EUR","17/04/2013" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","242.928,55","0,17","242.928,55","213.000,00","213.000,00","112,03","Regno unito","-","16,50","22/10/2053","3,75","GBP","25/01/2023" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","241.113,73","0,16","241.113,73","191.000,00","191.000,00","125,96","Regno unito","-","11,16","07/09/2039","4,25","GBP","05/03/2009" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","240.744,20","0,16","240.744,20","197.000,00","197.000,00","120,39","Francia","-","11,20","25/10/2038","4,00","EUR","12/09/2006" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","240.020,43","0,16","240.020,43","1.672.000,00","1.672.000,00","14,26","Danimarca","-","1,60","15/11/2025","1,75","DKK","23/05/2014" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","239.218,80","0,16","239.218,80","207.000,00","207.000,00","114,30","Francia","-","8,23","25/11/2033","3,50","EUR","09/10/2023" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","238.616,92","0,16","238.616,92","272.000,00","272.000,00","86,38","Canada","-","7,20","01/06/2033","5,75","CAD","15/10/2001" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","238.001,17","0,16","238.001,17","361.000,00","361.000,00","65,28","Canada","-","17,18","01/12/2048","2,75","CAD","02/06/2014" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","237.433,01","0,16","237.433,01","378.000,00","378.000,00","62,21","Australia","-","8,71","21/12/2034","3,50","AUD","26/04/2023" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","235.725,11","0,16","235.725,11","219.000,00","219.000,00","106,92","Regno unito","-","13,75","22/01/2044","3,25","GBP","24/10/2012" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","235.525,98","0,16","235.525,98","234.000,00","234.000,00","99,16","Stati Uniti","-","7,10","15/11/2032","4,13","USD","15/11/2022" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","235.475,72","0,16","235.475,72","248.000,00","248.000,00","93,39","Belgio","-","12,10","22/06/2038","1,90","EUR","16/09/2015" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","234.911,71","0,16","234.911,71","335.000,00","335.000,00","69,60","Canada","-","4,79","01/06/2029","2,25","CAD","27/07/2018" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","233.811,58","0,16","233.811,58","1.916.000,00","1.916.000,00","12,20","Danimarca","-","7,56","15/11/2031","0,00","DKK","22/01/2021" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","232.592,15","0,16","232.592,15","434.000,00","434.000,00","52,97","Australia","-","12,83","21/05/2041","2,75","AUD","27/07/2018" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","231.010,97","0,16","231.010,97","398.000,00","398.000,00","57,57","Australia","-","9,34","21/06/2035","2,75","AUD","31/03/2015" "TNOTE","TREASURY NOTE (OLD)","Tesoro","Obbligazionario","230.742,58","0,16","230.742,58","230.000,00","230.000,00","100,00","Stati Uniti","-","1,82","28/02/2026","4,63","USD","29/02/2024" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","230.148,37","0,16","230.148,37","309.000,00","309.000,00","74,48","Paesi Bassi","-","13,64","15/01/2038","0,00","EUR","15/04/2021" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","227.307,25","0,16","227.307,25","245.000,00","245.000,00","91,35","Francia","-","12,95","25/06/2039","1,75","EUR","31/01/2017" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","227.318,15","0,16","227.318,15","253.000,00","253.000,00","89,55","Stati Uniti","-","7,32","15/08/2032","2,75","USD","15/08/2022" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","226.608,91","0,15","226.608,91","205.000,00","205.000,00","110,33","Irlanda","-","0,95","13/03/2025","5,40","EUR","13/10/2009" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","225.511,92","0,15","225.511,92","323.000,00","323.000,00","69,35","Canada","-","3,93","01/06/2028","2,00","CAD","01/08/2017" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","225.373,68","0,15","225.373,68","235.000,00","235.000,00","95,90","Austria","-","4,51","20/10/2028","0,00","EUR","26/01/2022" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","225.133,44","0,15","225.133,44","353.000,00","353.000,00","62,73","Australia","-","9,97","21/04/2037","3,75","AUD","21/10/2014" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","223.652,21","0,15","223.652,21","282.000,00","282.000,00","77,91","Belgio","-","19,70","22/06/2050","1,70","EUR","05/02/2019" "UKT","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS","Tesoro","Obbligazionario","223.538,81","0,15","223.538,81","167.000,00","167.000,00","132,97","Regno unito","-","7,87","31/01/2034","4,63","GBP","12/10/2023" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","222.141,77","0,15","222.141,77","200.000,00","200.000,00","109,29","Finlandia","-","4,65","15/04/2029","2,88","EUR","30/08/2023" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","221.805,77","0,15","221.805,77","299.000,00","299.000,00","73,08","Canada","-","1,05","01/05/2025","3,75","CAD","10/02/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","220.835,50","0,15","220.835,50","254.000,00","254.000,00","86,94","Francia","-","8,07","25/05/2032","0,00","EUR","10/01/2022" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","219.975,51","0,15","219.975,51","1.619.000,00","1.619.000,00","13,56","Danimarca","-","3,56","15/11/2027","0,50","DKK","27/01/2017" "UKT","UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS","Tesoro","Obbligazionario","218.823,86","0,15","218.823,86","190.000,00","190.000,00","114,97","Regno unito","-","2,51","22/10/2026","0,38","GBP","03/03/2021" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","217.731,52","0,15","217.731,52","192.000,00","192.000,00","112,57","Regno unito","-","16,33","22/07/2052","3,75","GBP","28/09/2011" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","216.634,82","0,15","216.634,82","2.260.000,00","2.260.000,00","9,38","Svezia","-","1,08","12/05/2025","2,50","SEK","03/02/2014" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","214.844,20","0,15","214.844,20","167.000,00","167.000,00","124,67","Francia","-","19,96","25/04/2060","4,00","EUR","17/03/2010" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","213.776,65","0,15","213.776,65","264.000,00","264.000,00","80,82","Austria","-","18,61","20/02/2047","1,50","EUR","23/02/2016" "NZGB","NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","213.554,50","0,15","213.554,50","360.000,00","360.000,00","58,58","Nuova Zelanda","-","1,01","15/04/2025","2,75","NZD","15/04/2016" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","211.552,42","0,14","211.552,42","202.000,00","202.000,00","104,73","Francia","-","0,98","25/03/2025","0,00","EUR","24/04/2019" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","211.461,60","0,14","211.461,60","2.369.000,00","2.369.000,00","8,91","Norvegia","-","1,85","19/02/2026","1,50","NOK","19/02/2016" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","210.955,14","0,14","210.955,14","259.000,00","259.000,00","81,31","Stati Uniti","-","6,88","15/08/2031","1,25","USD","16/08/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","210.816,78","0,14","210.816,78","257.000,00","257.000,00","81,53","Stati Uniti","-","7,04","15/11/2031","1,38","USD","15/11/2021" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","210.655,23","0,14","210.655,23","201.000,00","201.000,00","104,18","Germania","-","3,43","15/10/2027","1,30","EUR","07/09/2022" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","209.170,96","0,14","209.170,96","173.000,00","173.000,00","120,17","Regno unito","-","10,52","29/01/2038","3,75","GBP","09/11/2022" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","208.934,90","0,14","208.934,90","224.000,00","224.000,00","92,85","Paesi Bassi","-","21,71","15/01/2054","2,00","EUR","29/09/2022" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","208.750,09","0,14","208.750,09","168.000,00","168.000,00","122,64","Regno unito","-","15,01","07/12/2049","4,25","GBP","03/09/2008" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","207.915,62","0,14","207.915,62","246.000,00","246.000,00","84,31","Stati Uniti","-","7,15","15/02/2032","1,88","USD","15/02/2022" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","206.895,47","0,14","206.895,47","215.000,00","215.000,00","94,64","Irlanda","-","11,44","15/05/2037","1,70","EUR","11/01/2017" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","206.858,79","0,14","206.858,79","235.000,00","235.000,00","86,21","Francia","-","18,07","25/05/2048","2,00","EUR","25/05/2017" "SWISS","SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","206.580,94","0,14","206.580,94","194.000,00","194.000,00","106,49","Svizzera","-","5,22","22/06/2029","0,00","CHF","22/06/2016" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","205.845,56","0,14","205.845,56","274.000,00","274.000,00","74,95","Singapore","-","2,76","01/03/2027","3,50","SGD","01/03/2007" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","204.689,38","0,14","204.689,38","237.000,00","237.000,00","85,20","Canada","-","9,79","01/06/2037","5,00","CAD","19/07/2004" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","203.415,96","0,14","203.415,96","279.000,00","279.000,00","72,41","Singapore","-","2,10","01/06/2026","2,13","SGD","01/06/2016" "NZGB","NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","203.271,03","0,14","203.271,03","368.000,00","368.000,00","55,13","Nuova Zelanda","-","2,07","15/05/2026","0,50","NZD","10/02/2021" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","202.474,15","0,14","202.474,15","193.000,00","193.000,00","102,19","Francia","-","19,19","25/05/2054","3,00","EUR","14/02/2023" "BKO","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","201.802,42","0,14","201.802,42","187.000,00","187.000,00","107,52","Germania","-","1,92","19/03/2026","2,50","EUR","01/02/2024" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","199.424,37","0,14","199.424,37","251.000,00","251.000,00","78,78","Regno unito","-","14,73","22/10/2041","1,25","GBP","22/01/2020" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","197.945,34","0,14","197.945,34","304.000,00","304.000,00","64,47","Canada","-","20,11","01/12/2055","2,75","CAD","30/01/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","197.165,87","0,13","197.165,87","210.000,00","210.000,00","93,89","Germania","-","6,31","15/08/2030","0,00","EUR","31/08/2020" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","196.001,81","0,13","196.001,81","514.000,00","514.000,00","37,83","Australia","-","18,88","21/06/2051","1,75","AUD","05/08/2020" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","195.146,67","0,13","195.146,67","254.000,00","254.000,00","75,47","Francia","-","20,13","25/05/2050","1,50","EUR","26/02/2019" "IRISH","IRELAND (GOVERNMENT) RegS","Tesoro","Obbligazionario","195.121,33","0,13","195.121,33","194.000,00","194.000,00","100,39","Irlanda","-","3,09","15/05/2027","0,20","EUR","16/04/2020" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","194.667,82","0,13","194.667,82","231.000,00","231.000,00","82,50","Belgio","-","25,14","22/06/2066","2,15","EUR","06/05/2016" "IRISH","IRELAND (GOVERNMENT) RegS","Tesoro","Obbligazionario","194.489,86","0,13","194.489,86","209.000,00","209.000,00","92,96","Irlanda","-","6,44","18/10/2030","0,20","EUR","16/06/2020" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","193.609,54","0,13","193.609,54","2.130.000,00","2.130.000,00","9,05","Svezia","-","2,57","12/11/2026","1,00","SEK","22/05/2015" "SWISS","SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","192.786,55","0,13","192.786,55","136.000,00","136.000,00","138,01","Svizzera","-","7,80","08/04/2033","3,50","CHF","08/04/2003" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","192.046,94","0,13","192.046,94","199.000,00","199.000,00","96,34","Regno unito","-","8,73","31/07/2033","0,88","GBP","22/09/2021" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","191.843,23","0,13","191.843,23","172.000,00","172.000,00","109,82","Finlandia","-","8,18","15/09/2033","3,00","EUR","04/05/2023" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","191.036,00","0,13","191.036,00","187.000,00","187.000,00","101,32","Irlanda","-","4,00","15/05/2028","0,90","EUR","10/01/2018" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","190.727,91","0,13","190.727,91","1.448.000,00","1.448.000,00","13,15","Danimarca","-","5,49","15/11/2029","0,50","DKK","25/01/2019" "NZGB","NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","189.124,26","0,13","189.124,26","308.000,00","308.000,00","60,20","Nuova Zelanda","-","2,77","15/04/2027","4,50","NZD","09/07/2014" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","187.539,03","0,13","187.539,03","180.000,00","180.000,00","102,12","Finlandia","-","14,14","04/07/2042","2,63","EUR","03/07/2012" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","186.786,65","0,13","186.786,65","253.000,00","253.000,00","73,05","Singapore","-","3,81","01/05/2028","2,63","SGD","02/05/2018" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","185.644,58","0,13","185.644,58","262.000,00","262.000,00","69,71","Belgio","-","22,00","22/06/2053","1,40","EUR","22/02/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","185.326,78","0,13","185.326,78","146.000,00","146.000,00","122,96","Francia","-","18,31","25/04/2055","4,00","EUR","28/02/2005" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","185.329,65","0,13","185.329,65","356.000,00","356.000,00","52,03","Australia","-","15,39","21/03/2047","3,00","AUD","19/10/2016" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","184.109,98","0,13","184.109,98","229.000,00","229.000,00","78,99","Irlanda","-","20,27","15/05/2050","1,50","EUR","16/05/2019" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","183.420,32","0,13","183.420,32","241.000,00","241.000,00","75,94","Singapore","-","8,03","01/09/2033","3,38","SGD","02/09/2013" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","178.408,43","0,12","178.408,43","234.000,00","234.000,00","75,85","Regno unito","-","17,93","22/01/2049","1,75","GBP","12/09/2018" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","178.226,98","0,12","178.226,98","257.000,00","257.000,00","68,96","Regno unito","-","21,21","22/07/2057","1,75","GBP","25/01/2017" "SWISS","SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","177.770,24","0,12","177.770,24","149.000,00","149.000,00","118,27","Svizzera","-","12,19","27/06/2037","1,25","CHF","27/06/2012" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","176.183,85","0,12","176.183,85","258.000,00","258.000,00","68,04","Singapore","-","10,57","01/08/2036","2,25","SGD","01/08/2016" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","171.346,29","0,12","171.346,29","160.000,00","160.000,00","106,31","Regno unito","-","20,48","22/07/2068","3,50","GBP","26/06/2013" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","169.956,58","0,12","169.956,58","145.000,00","145.000,00","116,53","Paesi Bassi","-","14,82","15/01/2044","3,25","EUR","19/10/2023" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","169.912,03","0,12","169.912,03","236.000,00","236.000,00","71,46","Canada","-","0,98","01/04/2025","1,50","CAD","24/01/2022" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","169.817,60","0,12","169.817,60","218.000,00","218.000,00","77,78","Austria","-","12,18","20/10/2036","0,25","EUR","23/09/2021" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","169.110,45","0,12","169.110,45","195.000,00","195.000,00","84,87","Belgio","-","21,62","22/06/2057","2,25","EUR","14/02/2017" "SWISS","SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","166.872,96","0,11","166.872,96","158.000,00","158.000,00","105,20","Svizzera","-","20,04","28/06/2045","0,50","CHF","28/06/2017" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","166.239,55","0,11","166.239,55","235.000,00","235.000,00","70,41","Belgio","-","15,33","22/06/2040","0,40","EUR","25/02/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","166.144,63","0,11","166.144,63","190.000,00","190.000,00","87,30","Stati Uniti","-","3,64","31/12/2027","0,63","USD","31/12/2020" "NZGB","NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","165.851,61","0,11","165.851,61","326.000,00","326.000,00","50,82","Nuova Zelanda","-","4,02","15/05/2028","0,25","NZD","04/11/2020" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","165.830,47","0,11","165.830,47","261.000,00","261.000,00","63,52","Austria","-","23,23","20/03/2051","0,75","EUR","02/04/2020" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","165.666,66","0,11","165.666,66","199.000,00","199.000,00","83,03","Regno unito","-","13,03","31/01/2039","1,13","GBP","14/07/2021" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","162.549,29","0,11","162.549,29","168.000,00","168.000,00","96,47","Finlandia","-","5,34","15/09/2029","0,50","EUR","12/02/2019" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","162.062,92","0,11","162.062,92","181.000,00","181.000,00","89,47","Finlandia","-","7,35","15/09/2031","0,13","EUR","26/05/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","161.977,87","0,11","161.977,87","171.000,00","171.000,00","93,50","Stati Uniti","-","7,64","15/05/2033","3,38","USD","15/05/2023" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","161.079,09","0,11","161.079,09","154.000,00","154.000,00","104,60","Austria","-","1,05","20/04/2025","0,00","EUR","20/04/2021" "SWISS","SWITZERLAND (CONFEDERATION OF)","Tesoro","Obbligazionario","160.236,08","0,11","160.236,08","124.000,00","124.000,00","124,94","Svizzera","-","3,68","08/04/2028","4,00","CHF","08/04/1998" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","159.096,31","0,11","159.096,31","147.000,00","147.000,00","107,64","Belgio","-","9,12","22/10/2034","2,85","EUR","16/01/2024" "NZGB","NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","157.752,58","0,11","157.752,58","318.000,00","318.000,00","49,28","Nuova Zelanda","-","6,56","15/05/2031","1,50","NZD","25/09/2019" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","157.563,56","0,11","157.563,56","215.000,00","215.000,00","72,95","Regno unito","-","17,72","22/07/2047","1,50","GBP","21/09/2016" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","156.656,83","0,11","156.656,83","221.000,00","221.000,00","70,75","Singapore","-","16,20","01/03/2046","2,75","SGD","01/03/2016" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","156.527,33","0,11","156.527,33","1.485.000,00","1.485.000,00","10,54","Svezia","-","11,97","30/03/2039","3,50","SEK","30/03/2009" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","155.601,96","0,11","155.601,96","145.000,00","145.000,00","106,89","Germania","-","4,77","12/04/2029","2,10","EUR","18/01/2024" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","153.716,91","0,10","153.716,91","210.000,00","210.000,00","72,75","Francia","-","15,11","25/05/2040","0,50","EUR","03/06/2020" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","153.497,53","0,10","153.497,53","238.000,00","238.000,00","63,85","Canada","-","23,04","01/12/2064","2,75","CAD","01/05/2014" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","152.956,42","0,10","152.956,42","153.000,00","153.000,00","99,94","Irlanda","-","6,62","18/03/2031","1,35","EUR","17/10/2018" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","151.950,87","0,10","151.950,87","1.710.000,00","1.710.000,00","8,82","Svezia","-","4,00","12/05/2028","0,75","SEK","27/01/2017" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","151.909,86","0,10","151.909,86","259.000,00","259.000,00","58,10","Australia","-","11,50","21/06/2039","3,25","AUD","21/10/2015" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","151.633,41","0,10","151.633,41","167.000,00","167.000,00","89,61","Belgio","-","11,70","22/06/2037","1,45","EUR","31/05/2017" "CAD","CAD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","150.738,07","0,10","150.738,07","204.574,00","204.574,00","73,68","Canada","-","0,00","-","0,00","CAD","01/01/1989" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","148.894,84","0,10","148.894,84","1.715.000,00","1.715.000,00","8,66","Svezia","-","5,45","12/11/2029","0,75","SEK","01/06/2018" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","148.513,19","0,10","148.513,19","137.000,00","137.000,00","108,04","Germania","-","21,32","15/08/2054","2,50","EUR","06/02/2024" "SWISS","SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","148.279,66","0,10","148.279,66","89.000,00","89.000,00","164,94","Svizzera","-","30,25","25/06/2064","2,00","CHF","25/06/2014" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","146.829,45","0,10","146.829,45","245.000,00","245.000,00","59,25","Francia","-","23,67","25/05/2052","0,75","EUR","04/02/2020" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","146.253,29","0,10","146.253,29","148.000,00","148.000,00","97,96","Finlandia","-","7,84","15/09/2032","1,50","EUR","01/06/2022" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","144.969,41","0,10","144.969,41","228.000,00","228.000,00","63,34","Regno unito","-","20,35","31/07/2051","1,25","GBP","28/04/2021" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","144.604,25","0,10","144.604,25","207.000,00","207.000,00","69,04","Australia","-","15,93","21/06/2054","4,75","AUD","24/10/2023" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","143.734,55","0,10","143.734,55","165.000,00","165.000,00","85,43","Austria","-","18,97","23/05/2049","1,85","EUR","31/05/2022" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","143.439,37","0,10","143.439,37","107.000,00","107.000,00","131,91","Regno unito","-","12,52","22/10/2043","4,75","GBP","16/11/2023" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","143.063,92","0,10","143.063,92","125.000,00","125.000,00","112,91","Austria","-","5,87","20/10/2030","3,45","EUR","27/10/2023" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC 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(GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","136.717,42","0,09","136.717,42","946.000,00","946.000,00","14,33","Danimarca","-","8,61","15/11/2033","2,25","DKK","10/02/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","136.402,66","0,09","136.402,66","144.000,00","144.000,00","94,42","Stati Uniti","-","3,62","15/02/2028","2,75","USD","15/02/2018" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","136.357,94","0,09","136.357,94","169.000,00","169.000,00","79,28","Finlandia","-","18,66","15/04/2047","1,38","EUR","15/02/2017" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","136.018,62","0,09","136.018,62","128.000,00","128.000,00","103,51","Belgio","-","11,99","22/04/2039","2,75","EUR","21/09/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","134.225,24","0,09","134.225,24","229.000,00","229.000,00","57,93","Francia","-","24,31","25/05/2053","0,75","EUR","13/07/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","133.939,02","0,09","133.939,02","146.000,00","146.000,00","91,74","Germania","-","7,30","15/08/2031","0,00","EUR","10/09/2021" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","133.745,41","0,09","133.745,41","127.000,00","127.000,00","103,90","Finlandia","-","2,93","15/04/2027","1,38","EUR","30/08/2022" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","133.644,19","0,09","133.644,19","106.000,00","106.000,00","125,40","Austria","-","21,56","26/01/2062","3,80","EUR","26/01/2012" "NZGB","NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","133.413,84","0,09","133.413,84","272.000,00","272.000,00","48,31","Nuova Zelanda","-","10,34","15/04/2037","2,75","NZD","30/08/2016" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","131.951,06","0,09","131.951,06","178.000,00","178.000,00","73,63","Singapore","-","4,82","01/07/2029","2,88","SGD","01/07/2014" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","131.047,67","0,09","131.047,67","120.000,00","120.000,00","108,68","Austria","-","8,62","20/02/2034","2,90","EUR","25/01/2024" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","130.765,54","0,09","130.765,54","122.000,00","122.000,00","106,84","Paesi Bassi","-","9,07","15/07/2034","2,50","EUR","08/02/2024" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","129.669,27","0,09","129.669,27","117.000,00","117.000,00","109,36","Austria","-","19,22","20/10/2053","3,15","EUR","25/04/2023" "-","BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST","Liquidità e/o derivati","Money Market","129.412,67","0,09","129.412,67","1.293,00","1.293,00","100,05","Irlanda","-","0,13","-","5,34","USD","24/07/2019" "IRISH","IRELAND (GOVERNMENT) RegS","Tesoro","Obbligazionario","129.151,70","0,09","129.151,70","153.000,00","153.000,00","84,04","Irlanda","-","10,70","15/05/2035","0,40","EUR","15/01/2020" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","128.133,34","0,09","128.133,34","153.000,00","153.000,00","82,58","Austria","-","35,02","20/09/2117","2,10","EUR","20/09/2017" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","127.783,45","0,09","127.783,45","154.000,00","154.000,00","82,42","Regno unito","-","21,46","22/07/2065","2,50","GBP","21/10/2015" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","127.666,07","0,09","127.666,07","140.000,00","140.000,00","91,19","Finlandia","-","6,40","15/09/2030","0,00","EUR","02/09/2020" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","127.338,44","0,09","127.338,44","115.000,00","115.000,00","110,30","Belgio","-","19,28","22/06/2055","3,50","EUR","14/02/2024" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","127.260,14","0,09","127.260,14","242.000,00","242.000,00","52,25","Regno unito","-","22,20","22/10/2050","0,63","GBP","10/06/2020" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","126.469,13","0,09","126.469,13","1.534.000,00","1.534.000,00","8,17","Norvegia","-","5,99","19/08/2030","1,38","NOK","19/02/2020" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","126.157,94","0,09","126.157,94","172.000,00","172.000,00","72,28","Canada","-","1,44","01/10/2025","3,00","CAD","25/07/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","125.298,21","0,09","125.298,21","130.000,00","130.000,00","95,25","Stati Uniti","-","4,21","15/11/2028","3,13","USD","15/11/2018" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","125.259,94","0,09","125.259,94","1.573.000,00","1.573.000,00","7,95","Danimarca","-","26,81","15/11/2052","0,25","DKK","03/04/2020" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","125.020,02","0,09","125.020,02","219.000,00","219.000,00","57,09","Germania","-","26,07","15/08/2050","0,00","EUR","18/05/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","124.756,34","0,09","124.756,34","133.900,00","133.900,00","92,88","Stati Uniti","-","4,50","15/02/2029","2,63","USD","15/02/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","124.745,45","0,09","124.745,45","130.000,00","130.000,00","94,74","Stati Uniti","-","2,82","31/03/2027","2,50","USD","31/03/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","124.448,32","0,08","124.448,32","136.000,00","136.000,00","91,45","Stati Uniti","-","2,36","31/08/2026","0,75","USD","31/08/2021" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","122.465,52","0,08","122.465,52","178.000,00","178.000,00","67,93","Regno unito","-","20,43","22/10/2054","1,63","GBP","15/05/2019" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","121.967,63","0,08","121.967,63","200.000,00","200.000,00","60,11","Regno unito","-","25,30","22/10/2071","1,63","GBP","16/05/2018" "CAN","CANADA (GOVERNMENT 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(2OLD)","Tesoro","Obbligazionario","118.730,21","0,08","118.730,21","124.000,00","124.000,00","95,30","Stati Uniti","-","16,51","15/08/2053","4,13","USD","15/08/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE (2OLD)","Tesoro","Obbligazionario","118.503,81","0,08","118.503,81","120.000,00","120.000,00","97,87","Stati Uniti","-","4,28","31/12/2028","3,75","USD","02/01/2024" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","118.084,92","0,08","118.084,92","114.000,00","114.000,00","103,58","Germania","-","1,52","10/10/2025","0,00","EUR","06/11/2020" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","117.950,79","0,08","117.950,79","161.000,00","161.000,00","72,19","Canada","-","1,90","01/04/2026","3,00","CAD","20/01/2023" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","117.806,81","0,08","117.806,81","183.000,00","183.000,00","64,21","Regno unito","-","18,35","31/01/2046","0,88","GBP","20/01/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","117.812,19","0,08","117.812,19","135.000,00","135.000,00","87,12","Stati Uniti","-","4,16","31/07/2028","1,00","USD","02/08/2021" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","117.415,39","0,08","117.415,39","109.000,00","109.000,00","104,91","Finlandia","-","11,35","15/04/2038","2,75","EUR","02/02/2023" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","117.159,82","0,08","117.159,82","1.377.000,00","1.377.000,00","8,34","Norvegia","-","7,26","18/05/2032","2,13","NOK","16/02/2022" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","117.119,81","0,08","117.119,81","165.000,00","165.000,00","70,61","Singapore","-","2,51","01/11/2026","1,25","SGD","01/11/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","116.719,59","0,08","116.719,59","132.000,00","132.000,00","87,11","Stati Uniti","-","16,73","15/05/2053","3,63","USD","15/05/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) 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NOTE","Tesoro","Obbligazionario","112.675,82","0,08","112.675,82","128.000,00","128.000,00","87,70","Stati Uniti","-","4,51","31/12/2028","1,38","USD","31/12/2021" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","112.429,61","0,08","112.429,61","170.000,00","170.000,00","66,13","Austria","-","16,37","20/10/2040","0,00","EUR","22/10/2020" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","112.435,15","0,08","112.435,15","165.000,00","165.000,00","67,28","Stati Uniti","-","17,64","15/05/2051","2,38","USD","17/05/2021" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","112.367,61","0,08","112.367,61","94.000,00","94.000,00","117,39","Regno unito","-","18,66","22/10/2063","4,00","GBP","17/05/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","112.099,18","0,08","112.099,18","125.000,00","125.000,00","89,55","Stati Uniti","-","4,61","28/02/2029","1,88","USD","28/02/2022" "TNOTE","TREASURY 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RegS","Tesoro","Obbligazionario","101.713,73","0,07","101.713,73","92.000,00","92.000,00","109,14","Irlanda","-","14,71","18/10/2043","3,00","EUR","12/01/2023" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","101.167,28","0,07","101.167,28","169.000,00","169.000,00","59,66","Stati Uniti","-","18,63","15/02/2051","1,88","USD","16/02/2021" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","100.552,44","0,07","100.552,44","80.000,00","80.000,00","124,75","Regno unito","-","16,32","31/07/2054","4,38","GBP","24/01/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","100.366,76","0,07","100.366,76","101.000,00","101.000,00","98,62","Stati Uniti","-","1,71","15/01/2026","3,88","USD","17/01/2023" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","98.982,32","0,07","98.982,32","1.110.000,00","1.110.000,00","8,75","Norvegia","-","3,81","26/04/2028","2,00","NOK","26/04/2018" "TNOTE","TREASURY NOTE (OLD)","Tesoro","Obbligazionario","98.465,12","0,07","98.465,12","95.000,00","95.000,00","102,02","Stati Uniti","-","7,67","15/11/2033","4,50","USD","15/11/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","98.354,15","0,07","98.354,15","110.000,00","110.000,00","89,15","Stati Uniti","-","4,55","31/01/2029","1,75","USD","31/01/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE (2OLD)","Tesoro","Obbligazionario","97.582,07","0,07","97.582,07","100.000,00","100.000,00","97,16","Stati Uniti","-","7,75","15/08/2033","3,88","USD","15/08/2023" "SWISS","SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","97.333,29","0,07","97.333,29","89.000,00","89.000,00","108,95","Svizzera","-","8,05","27/06/2032","0,50","CHF","27/06/2018" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","97.070,80","0,07","97.070,80","96.000,00","96.000,00","99,22","Stati Uniti","-","1,46","15/10/2025","4,25","USD","17/10/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","96.963,40","0,07","96.963,40","104.000,00","104.000,00","93,10","Stati Uniti","-","2,80","28/02/2027","1,88","USD","28/02/2022" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","96.589,25","0,07","96.589,25","141.000,00","141.000,00","68,09","Singapore","-","12,50","01/07/2039","2,38","SGD","01/07/2019" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","96.012,91","0,07","96.012,91","160.000,00","160.000,00","59,33","Stati Uniti","-","18,81","15/11/2051","1,88","USD","15/11/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","95.945,16","0,07","95.945,16","96.000,00","96.000,00","98,83","Stati Uniti","-","1,62","15/12/2025","4,00","USD","15/12/2022" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","95.793,97","0,07","95.793,97","126.000,00","126.000,00","74,98","Stati Uniti","-","17,27","15/05/2052","2,88","USD","16/05/2022" "TBOND","TREASURY 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NOTE","Tesoro","Obbligazionario","92.530,64","0,06","92.530,64","95.000,00","95.000,00","96,63","Stati Uniti","-","3,03","30/06/2027","3,25","USD","30/06/2022" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","92.128,31","0,06","92.128,31","124.000,00","124.000,00","73,97","Singapore","-","25,33","01/08/2072","3,00","SGD","15/08/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","92.129,19","0,06","92.129,19","95.000,00","95.000,00","96,93","Stati Uniti","-","0,94","15/03/2025","1,75","USD","15/03/2022" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","91.791,06","0,06","91.791,06","1.015.000,00","1.015.000,00","8,87","Norvegia","-","8,01","15/08/2033","3,00","NOK","15/02/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","91.691,73","0,06","91.691,73","98.000,00","98.000,00","93,44","Stati Uniti","-","1,47","30/09/2025","0,25","USD","30/09/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","91.329,86","0,06","91.329,86","92.000,00","92.000,00","98,83","Stati Uniti","-","1,80","15/02/2026","4,00","USD","15/02/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","91.221,44","0,06","91.221,44","91.000,00","91.000,00","99,09","Stati Uniti","-","2,07","15/06/2026","4,13","USD","15/06/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","91.129,83","0,06","91.129,83","84.000,00","84.000,00","108,22","Germania","-","8,04","15/02/2033","2,30","EUR","03/05/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","91.054,50","0,06","91.054,50","97.000,00","97.000,00","93,05","Stati Uniti","-","3,41","15/11/2027","2,25","USD","15/11/2017" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","91.012,59","0,06","91.012,59","91.000,00","91.000,00","98,34","Stati Uniti","-","1,92","15/04/2026","3,75","USD","17/04/2023" "NZGB","NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","90.997,82","0,06","90.997,82","181.000,00","181.000,00","49,84","Nuova Zelanda","-","7,25","15/05/2032","2,00","NZD","16/06/2021" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","90.169,82","0,06","90.169,82","152.000,00","152.000,00","59,23","Singapore","-","19,59","01/03/2050","1,88","SGD","02/03/2020" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","89.331,03","0,06","89.331,03","1.120.000,00","1.120.000,00","7,92","Norvegia","-","6,98","17/09/2031","1,25","NOK","17/02/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","89.275,66","0,06","89.275,66","91.000,00","91.000,00","97,76","Stati Uniti","-","1,33","15/08/2025","3,13","USD","15/08/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","89.241,85","0,06","89.241,85","90.000,00","90.000,00","98,88","Stati Uniti","-","3,59","29/02/2028","4,00","USD","28/02/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","89.061,30","0,06","89.061,30","100.000,00","100.000,00","88,86","Stati Uniti","-","3,00","30/04/2027","0,50","USD","30/04/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","88.616,56","0,06","88.616,56","92.000,00","92.000,00","96,10","Stati Uniti","-","3,20","31/08/2027","3,13","USD","31/08/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","88.586,18","0,06","88.586,18","90.000,00","90.000,00","97,02","Stati Uniti","-","3,72","30/04/2028","3,50","USD","01/05/2023" "TNOTE","UNITED STATES TREASURY","Tesoro","Obbligazionario","88.459,49","0,06","88.459,49","89.000,00","89.000,00","98,08","Stati Uniti","-","2,00","15/05/2026","3,63","USD","15/05/2023" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","88.232,47","0,06","88.232,47","925.000,00","925.000,00","9,36","Svezia","-","7,34","01/06/2032","2,25","SEK","20/03/2012" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","87.723,67","0,06","87.723,67","91.000,00","91.000,00","95,29","Stati Uniti","-","2,89","30/04/2027","2,75","USD","02/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","87.393,32","0,06","87.393,32","100.000,00","100.000,00","87,21","Stati Uniti","-","3,41","30/09/2027","0,38","USD","30/09/2020" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","87.236,13","0,06","87.236,13","970.000,00","970.000,00","8,93","Svezia","-","8,76","11/11/2033","1,75","SEK","06/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","87.116,88","0,06","87.116,88","87.000,00","87.000,00","100,00","Stati Uniti","-","1,86","15/03/2026","4,63","USD","15/03/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","86.904,40","0,06","86.904,40","88.000,00","88.000,00","97,59","Stati Uniti","-","1,01","15/04/2025","2,63","USD","18/04/2022" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","86.792,15","0,06","86.792,15","94.000,00","94.000,00","91,91","Stati 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"TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","85.935,62","0,06","85.935,62","91.000,00","91.000,00","94,19","Stati Uniti","-","2,75","15/02/2027","2,25","USD","15/02/2017" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","85.517,09","0,06","85.517,09","85.000,00","85.000,00","99,89","Stati Uniti","-","1,28","31/07/2025","4,75","USD","31/07/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","85.503,95","0,06","85.503,95","87.000,00","87.000,00","98,18","Stati Uniti","-","1,41","15/09/2025","3,50","USD","15/09/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","85.441,05","0,06","85.441,05","90.000,00","90.000,00","93,77","Stati Uniti","-","4,61","30/04/2029","2,88","USD","02/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","85.336,09","0,06","85.336,09","92.000,00","92.000,00","91,60","Stati Uniti","-","4,59","31/03/2029","2,38","USD","31/03/2022" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","84.889,41","0,06","84.889,41","989.000,00","989.000,00","8,49","Norvegia","-","5,09","06/09/2029","1,75","NOK","06/03/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","84.700,79","0,06","84.700,79","90.000,00","90.000,00","94,07","Stati Uniti","-","1,31","31/07/2025","0,25","USD","31/07/2020" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","84.657,35","0,06","84.657,35","67.037,00","67.037,00","126,28","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","84.630,67","0,06","84.630,67","180.000,00","180.000,00","46,48","Belgio","-","35,57","22/06/2071","0,65","EUR","09/02/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","83.230,52","0,06","83.230,52","87.000,00","87.000,00","94,83","Stati Uniti","-","2,98","31/05/2027","2,63","USD","31/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","83.049,26","0,06","83.049,26","82.000,00","82.000,00","99,27","Stati Uniti","-","3,17","30/09/2027","4,13","USD","30/09/2022" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","82.772,35","0,06","82.772,35","910.000,00","910.000,00","9,09","Norvegia","-","0,94","13/03/2025","1,75","NOK","13/03/2015" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","82.655,98","0,06","82.655,98","86.000,00","86.000,00","95,34","Stati Uniti","-","4,74","30/06/2029","3,25","USD","30/06/2022" "IRISH","IRELAND (GOVERNMENT) RegS","Tesoro","Obbligazionario","82.438,38","0,06","82.438,38","111.000,00","111.000,00","73,72","Irlanda","-","15,82","22/04/2041","0,55","EUR","22/04/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","81.918,53","0,06","81.918,53","145.000,00","145.000,00","55,91","Stati Uniti","-","18,93","15/11/2050","1,63","USD","16/11/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","81.867,36","0,06","81.867,36","83.000,00","83.000,00","97,48","Stati Uniti","-","3,79","31/05/2028","3,63","USD","31/05/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","81.209,58","0,06","81.209,58","99.000,00","99.000,00","81,91","Stati Uniti","-","6,48","15/02/2031","1,13","USD","16/02/2021" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","80.966,38","0,06","80.966,38","916.000,00","916.000,00","8,82","Norvegia","-","2,79","17/02/2027","1,75","NOK","17/02/2017" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","80.890,71","0,06","80.890,71","100.000,00","100.000,00","80,66","Stati Uniti","-","5,87","15/05/2030","0,63","USD","15/05/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","80.844,62","0,06","80.844,62","82.000,00","82.000,00","97,59","Stati Uniti","-","1,09","15/05/2025","2,75","USD","16/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","80.753,38","0,06","80.753,38","92.000,00","92.000,00","87,72","Stati Uniti","-","3,26","31/07/2027","0,38","USD","31/07/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","80.698,19","0,06","80.698,19","92.000,00","92.000,00","87,52","Stati Uniti","-","3,56","30/11/2027","0,63","USD","30/11/2020" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","80.529,71","0,05","80.529,71","75.000,00","75.000,00","106,83","Finlandia","-","20,32","15/04/2055","2,95","EUR","24/01/2024" "SWISS","SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","80.466,52","0,05","80.466,52","78.000,00","78.000,00","103,16","Svizzera","-","10,22","26/06/2034","0,00","CHF","26/06/2019" "SWISS","SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","80.233,40","0,05","80.233,40","76.000,00","76.000,00","105,11","Svizzera","-","31,21","30/05/2058","0,50","CHF","30/05/2016" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","79.871,20","0,05","79.871,20","90.000,00","90.000,00","88,59","Stati Uniti","-","3,09","31/05/2027","0,50","USD","01/06/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","79.114,62","0,05","79.114,62","90.000,00","90.000,00","87,73","Stati Uniti","-","5,05","15/08/2029","1,63","USD","15/08/2019" "SWISS","SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","78.973,34","0,05","78.973,34","72.000,00","72.000,00","109,23","Svizzera","-","6,04","27/05/2030","0,50","CHF","27/05/2015" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","78.941,71","0,05","78.941,71","82.000,00","82.000,00","96,09","Stati Uniti","-","1,85","28/02/2026","2,50","USD","28/02/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","78.660,20","0,05","78.660,20","83.000,00","83.000,00","94,69","Stati Uniti","-","1,15","31/05/2025","0,25","USD","01/06/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","78.016,92","0,05","78.016,92","83.000,00","83.000,00","93,12","Stati Uniti","-","4,71","31/05/2029","2,75","USD","31/05/2022" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","77.883,78","0,05","77.883,78","71.925,00","71.925,00","108,28","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","77.757,16","0,05","77.757,16","82.000,00","82.000,00","94,38","Stati Uniti","-","2,16","30/06/2026","1,88","USD","01/07/2019" "SWISS","SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","77.167,14","0,05","77.167,14","40.000,00","40.000,00","191,93","Svizzera","-","18,24","06/01/2049","4,00","CHF","06/01/1999" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","76.735,03","0,05","76.735,03","70.000,00","70.000,00","106,68","Francia","-","19,19","25/05/2055","3,25","EUR","05/03/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","76.524,69","0,05","76.524,69","80.000,00","80.000,00","94,98","Stati Uniti","-","2,08","31/05/2026","2,13","USD","31/05/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","76.332,42","0,05","76.332,42","80.000,00","80.000,00","95,00","Stati Uniti","-","3,14","31/07/2027","2,75","USD","01/08/2022" "NZGB","NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","76.051,65","0,05","76.051,65","124.000,00","124.000,00","60,35","Nuova Zelanda","-","5,23","15/05/2030","4,50","NZD","14/03/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","75.551,65","0,05","75.551,65","80.000,00","80.000,00","94,16","Stati Uniti","-","2,25","31/07/2026","1,88","USD","31/07/2019" "UKT","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS","Tesoro","Obbligazionario","75.538,03","0,05","75.538,03","60.000,00","60.000,00","124,92","Regno unito","-","2,75","07/03/2027","3,75","GBP","11/01/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","74.613,04","0,05","74.613,04","76.000,00","76.000,00","97,29","Stati Uniti","-","5,47","30/06/2030","3,75","USD","30/06/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","74.508,91","0,05","74.508,91","75.000,00","75.000,00","98,43","Stati Uniti","-","3,43","31/12/2027","3,88","USD","03/01/2023" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","73.538,91","0,05","73.538,91","109.000,00","109.000,00","67,18","Singapore","-","6,73","01/07/2031","1,63","SGD","01/07/2021" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","73.142,31","0,05","73.142,31","65.000,00","65.000,00","109,38","Finlandia","-","1,21","04/07/2025","4,00","EUR","19/10/2009" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","72.882,26","0,05","72.882,26","74.000,00","74.000,00","96,73","Stati Uniti","-","5,24","31/03/2030","3,63","USD","31/03/2023" "SWISS","SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","72.574,21","0,05","72.574,21","59.000,00","59.000,00","122,31","Svizzera","-","13,17","26/10/2038","1,50","CHF","26/10/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","72.088,74","0,05","72.088,74","76.000,00","76.000,00","94,63","Stati Uniti","-","4,91","31/08/2029","3,13","USD","31/08/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","71.889,18","0,05","71.889,18","74.000,00","74.000,00","96,53","Stati Uniti","-","1,69","31/12/2025","2,63","USD","31/12/2018" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","71.854,36","0,05","71.854,36","183.000,00","183.000,00","39,00","Regno unito","-","29,60","22/10/2061","0,50","GBP","20/05/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","71.831,19","0,05","71.831,19","73.000,00","73.000,00","97,60","Stati Uniti","-","1,17","15/06/2025","2,88","USD","15/06/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","71.781,05","0,05","71.781,05","82.000,00","82.000,00","87,34","Stati Uniti","-","3,49","31/10/2027","0,50","USD","02/11/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","71.483,70","0,05","71.483,70","75.000,00","75.000,00","95,16","Stati Uniti","-","1,06","30/04/2025","0,38","USD","30/04/2020" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","70.835,70","0,05","70.835,70","63.000,00","63.000,00","109,55","Austria","-","4,69","23/05/2029","2,90","EUR","25/04/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","70.756,32","0,05","70.756,32","72.000,00","72.000,00","97,69","Stati Uniti","-","1,25","15/07/2025","3,00","USD","15/07/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","70.542,63","0,05","70.542,63","70.000,00","70.000,00","98,89","Stati Uniti","-","0,96","31/03/2025","3,88","USD","31/03/2023" "NZGB","NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","70.406,26","0,05","70.406,26","170.000,00","170.000,00","40,82","Nuova Zelanda","-","16,51","15/05/2051","2,75","NZD","24/09/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","70.240,13","0,05","70.240,13","75.000,00","75.000,00","93,41","Stati Uniti","-","3,20","15/08/2027","2,25","USD","15/08/2017" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","70.047,01","0,05","70.047,01","65.000,00","65.000,00","106,26","Austria","-","2,21","15/07/2026","2,00","EUR","28/09/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","69.904,33","0,05","69.904,33","74.000,00","74.000,00","94,41","Stati Uniti","-","1,23","30/06/2025","0,25","USD","30/06/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","69.471,51","0,05","69.471,51","70.000,00","70.000,00","98,64","Stati Uniti","-","5,52","31/07/2030","4,00","USD","31/07/2023" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","68.783,51","0,05","68.783,51","93.000,00","93.000,00","73,61","Canada","-","1,98","01/05/2026","4,00","CAD","12/02/2024" "IRISH","IRELAND (GOVERNMENT) 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NOTE","Tesoro","Obbligazionario","66.773,08","0,05","66.773,08","72.000,00","72.000,00","92,34","Stati Uniti","-","4,88","31/07/2029","2,63","USD","01/08/2022" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","66.694,22","0,05","66.694,22","96.000,00","96.000,00","68,96","Finlandia","-","17,58","15/04/2043","0,50","EUR","02/02/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","66.152,54","0,05","66.152,54","62.000,00","62.000,00","104,26","Francia","-","17,26","25/06/2049","3,00","EUR","23/01/2024" "NZGB","NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","65.759,75","0,04","65.759,75","170.000,00","170.000,00","38,30","Nuova Zelanda","-","13,62","15/05/2041","1,75","NZD","21/07/2020" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","65.360,22","0,04","65.360,22","128.000,00","128.000,00","50,61","Stati Uniti","-","19,68","15/05/2050","1,25","USD","15/05/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","65.080,50","0,04","65.080,50","70.000,00","70.000,00","92,88","Stati Uniti","-","2,34","31/08/2026","1,38","USD","03/09/2019" "SWISS","SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","64.132,56","0,04","64.132,56","64.000,00","64.000,00","100,21","Svizzera","-","15,28","24/07/2039","0,00","CHF","24/07/2019" "SWISS","SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","64.006,21","0,04","64.006,21","61.000,00","61.000,00","104,46","Svizzera","-","28,64","24/05/2055","0,50","CHF","24/05/2017" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","63.284,18","0,04","63.284,18","72.000,00","72.000,00","87,86","Stati Uniti","-","3,33","31/08/2027","0,50","USD","31/08/2020" "HKD","HKD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","63.183,31","0,04","63.183,31","494.302,00","494.302,00","12,78","Hong Kong","-","0,00","-","0,00","HKD","01/01/1990" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","62.911,97","0,04","62.911,97","68.000,00","68.000,00","92,46","Stati Uniti","-","1,81","31/01/2026","0,38","USD","01/02/2021" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","62.446,78","0,04","62.446,78","124.000,00","124.000,00","49,65","Austria","-","35,14","20/04/2071","0,70","EUR","20/04/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","62.364,62","0,04","62.364,62","64.000,00","64.000,00","96,03","Stati Uniti","-","5,34","30/04/2030","3,50","USD","01/05/2023" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","62.343,21","0,04","62.343,21","124.000,00","124.000,00","49,60","Austria","-","49,32","30/06/2120","0,85","EUR","30/06/2020" "FIGV","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","60.443,52","0,04","60.443,52","118.000,00","118.000,00","51,10","Finlandia","-","26,89","15/04/2052","0,13","EUR","09/02/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE (OTR)","Tesoro","Obbligazionario","60.255,16","0,04","60.255,16","60.000,00","60.000,00","100,13","Stati Uniti","-","4,39","28/02/2029","4,25","USD","29/02/2024" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","59.942,19","0,04","59.942,19","70.000,00","70.000,00","84,45","Stati Uniti","-","12,87","15/05/2042","3,25","USD","31/05/2022" "NZGB","NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","59.242,73","0,04","59.242,73","100.000,00","100.000,00","58,32","Nuova Zelanda","-","7,99","15/05/2034","4,25","NZD","22/11/2022" "TBOND","TREASURY BOND (OLD)","Tesoro","Obbligazionario","59.170,05","0,04","59.170,05","55.000,00","55.000,00","105,86","Stati Uniti","-","15,94","15/11/2053","4,75","USD","15/11/2023" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","59.036,12","0,04","59.036,12","81.000,00","81.000,00","72,61","Stati Uniti","-","14,96","15/02/2045","2,50","USD","17/02/2015" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","58.260,34","0,04","58.260,34","63.000,00","63.000,00","92,44","Stati Uniti","-","1,88","28/02/2026","0,50","USD","01/03/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","57.898,68","0,04","57.898,68","61.000,00","61.000,00","94,53","Stati Uniti","-","7,50","15/02/2033","3,50","USD","15/02/2023" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","56.322,96","0,04","56.322,96","70.000,00","70.000,00","79,33","Stati Uniti","-","15,46","15/05/2048","3,13","USD","15/05/2018" "NZGB","NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","55.614,96","0,04","55.614,96","90.000,00","90.000,00","60,70","Nuova Zelanda","-","15,07","15/05/2054","5,00","NZD","28/02/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","55.435,07","0,04","55.435,07","60.000,00","60.000,00","91,99","Stati Uniti","-","2,57","30/11/2026","1,25","USD","30/11/2021" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","54.458,61","0,04","54.458,61","78.000,00","78.000,00","69,68","Finlandia","-","15,83","15/09/2040","0,25","EUR","17/06/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","54.209,69","0,04","54.209,69","61.000,00","61.000,00","88,47","Stati Uniti","-","3,98","31/05/2028","1,25","USD","01/06/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","53.643,98","0,04","53.643,98","86.000,00","86.000,00","61,97","Stati Uniti","-","13,91","15/05/2040","1,13","USD","01/06/2020" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","53.586,66","0,04","53.586,66","67.000,00","67.000,00","78,94","Stati Uniti","-","13,64","15/05/2043","2,88","USD","15/05/2013" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","52.932,06","0,04","52.932,06","71.000,00","71.000,00","74,25","Stati Uniti","-","15,74","15/08/2047","2,75","USD","15/08/2017" "LGB","LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","52.246,13","0,04","52.246,13","52.000,00","52.000,00","100,47","Lussemburgo","-","2,60","13/11/2026","0,00","EUR","13/11/2019" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","51.688,52","0,04","51.688,52","48.000,00","48.000,00","107,09","Stati Uniti","-","5,75","15/02/2031","5,38","USD","15/02/2001" "LGB","LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","51.579,24","0,04","51.579,24","46.000,00","46.000,00","111,90","Lussemburgo","-","14,29","02/03/2043","3,25","EUR","02/03/2023" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","50.737,89","0,03","50.737,89","45.000,00","45.000,00","110,48","Stati Uniti","-","5,04","15/05/2030","6,25","USD","15/02/2000" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","50.422,03","0,03","50.422,03","74.000,00","74.000,00","67,89","Stati Uniti","-","15,96","15/08/2046","2,25","USD","15/08/2016" "LGB","LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","49.689,79","0,03","49.689,79","45.000,00","45.000,00","110,21","Lussemburgo","-","7,88","02/03/2033","3,00","EUR","02/03/2023" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","49.396,91","0,03","49.396,91","63.000,00","63.000,00","78,08","Stati Uniti","-","15,25","15/02/2047","3,00","USD","15/02/2017" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","49.289,61","0,03","49.289,61","68.000,00","68.000,00","71,58","Stati Uniti","-","15,38","15/05/2046","2,50","USD","16/05/2016" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","49.265,93","0,03","49.265,93","50.000,00","50.000,00","97,32","Stati Uniti","-","1,52","31/10/2025","3,00","USD","31/10/2018" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","48.662,63","0,03","48.662,63","55.000,00","55.000,00","88,36","Stati Uniti","-","3,16","30/06/2027","0,50","USD","30/06/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","48.095,98","0,03","48.095,98","52.000,00","52.000,00","92,27","Stati Uniti","-","2,73","31/01/2027","1,50","USD","31/01/2020" "GBHK","HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R","Tesoro","Obbligazionario","47.657,86","0,03","47.657,86","400.000,00","400.000,00","11,88","Hong Kong","-","3,14","29/06/2027","1,25","HKD","29/06/2017" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","47.248,35","0,03","47.248,35","60.000,00","60.000,00","77,75","Stati Uniti","-","13,53","15/11/2042","2,75","USD","15/11/2012" "TNOTE","TREASURY NOTE (OLD)","Tesoro","Obbligazionario","46.799,38","0,03","46.799,38","47.000,00","47.000,00","98,97","Stati Uniti","-","4,34","31/01/2029","4,00","USD","31/01/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","46.728,48","0,03","46.728,48","50.000,00","50.000,00","92,94","Stati Uniti","-","2,56","30/11/2026","1,63","USD","02/12/2019" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","45.805,40","0,03","45.805,40","62.000,00","62.000,00","73,73","Singapore","-","3,24","01/09/2027","2,88","SGD","01/09/2022" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","45.053,39","0,03","45.053,39","57.000,00","57.000,00","77,95","Stati Uniti","-","15,21","15/05/2047","3,00","USD","15/05/2017" "LGB","LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","44.865,18","0,03","44.865,18","50.000,00","50.000,00","89,73","Lussemburgo","-","6,91","24/03/2031","0,00","EUR","24/03/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","44.655,33","0,03","44.655,33","62.000,00","62.000,00","71,75","Stati Uniti","-","15,41","15/02/2046","2,50","USD","16/02/2016" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","44.285,11","0,03","44.285,11","50.000,00","50.000,00","88,17","Stati Uniti","-","13,47","15/02/2044","3,63","USD","18/02/2014" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","43.106,91","0,03","43.106,91","89.000,00","89.000,00","47,83","Regno unito","-","28,66","22/10/2073","1,13","GBP","09/02/2022" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","42.860,42","0,03","42.860,42","41.000,00","41.000,00","104,02","Stati Uniti","-","11,57","15/02/2041","4,75","USD","15/02/2011" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","42.088,90","0,03","42.088,90","436.000,00","436.000,00","9,50","Norvegia","-","13,58","06/10/2042","3,50","NOK","06/10/2022" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","41.335,77","0,03","41.335,77","50.000,00","50.000,00","82,33","Stati Uniti","-","13,44","15/02/2043","3,13","USD","15/02/2013" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","41.263,75","0,03","41.263,75","44.000,00","44.000,00","93,13","Stati Uniti","-","2,48","31/10/2026","1,63","USD","31/10/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","40.730,54","0,03","40.730,54","43.000,00","43.000,00","94,41","Stati Uniti","-","4,05","15/08/2028","2,88","USD","15/08/2018" "TBOND","TREASURY 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Uniti","-","12,33","15/08/2041","3,75","USD","15/08/2011" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","39.175,44","0,03","39.175,44","40.000,00","40.000,00","97,02","Stati Uniti","-","1,60","30/11/2025","2,88","USD","30/11/2018" "GBHK","HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R","Tesoro","Obbligazionario","38.287,94","0,03","38.287,94","350.000,00","350.000,00","10,93","Hong Kong","-","8,78","07/03/2034","2,02","HKD","07/03/2019" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","38.169,39","0,03","38.169,39","62.000,00","62.000,00","61,34","Stati Uniti","-","18,58","15/08/2051","2,00","USD","16/08/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","38.077,93","0,03","38.077,93","45.000,00","45.000,00","83,48","Stati Uniti","-","12,75","15/11/2041","3,13","USD","15/11/2011" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","37.954,53","0,03","37.954,53","57.000,00","57.000,00","65,94","Austria","-","33,92","02/11/2086","1,50","EUR","02/11/2016" "TBOND","TREASURY 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NOTE","Tesoro","Obbligazionario","35.623,45","0,02","35.623,45","36.000,00","36.000,00","97,79","Stati Uniti","-","1,05","30/04/2025","2,88","USD","30/04/2018" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","35.515,59","0,02","35.515,59","40.000,00","40.000,00","88,39","Stati Uniti","-","13,27","15/08/2043","3,63","USD","15/08/2013" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","35.479,31","0,02","35.479,31","44.000,00","44.000,00","79,55","Stati Uniti","-","14,19","15/11/2044","3,00","USD","17/11/2014" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","35.287,32","0,02","35.287,32","35.000,00","35.000,00","99,23","Stati Uniti","-","11,73","15/05/2041","4,38","USD","16/05/2011" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","34.907,50","0,02","34.907,50","52.000,00","52.000,00","66,94","Stati Uniti","-","14,02","15/08/2041","1,75","USD","31/08/2021" "SWISS","SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 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Uniti","-","4,14","30/11/2028","4,38","USD","30/11/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","32.540,26","0,02","32.540,26","34.000,00","34.000,00","94,66","Stati Uniti","-","3,80","15/05/2028","2,88","USD","15/05/2018" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","31.969,19","0,02","31.969,19","30.000,00","30.000,00","105,84","Stati Uniti","-","2,61","15/02/2027","6,63","USD","18/02/1997" "LGB","LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) MTN RegS","Tesoro","Obbligazionario","31.817,32","0,02","31.817,32","30.000,00","30.000,00","106,01","Lussemburgo","-","3,81","19/03/2028","2,25","EUR","19/03/2013" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","31.766,47","0,02","31.766,47","30.000,00","30.000,00","103,98","Stati Uniti","-","4,03","15/11/2028","5,25","USD","16/11/1998" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","31.327,11","0,02","31.327,11","31.000,00","31.000,00","99,84","Stati Uniti","-","2,51","15/12/2026","4,38","USD","15/12/2023" "TBOND","TREASURY 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BOND","Tesoro","Obbligazionario","28.851,08","0,02","28.851,08","35.000,00","35.000,00","81,34","Stati Uniti","-","13,07","15/05/2042","3,00","USD","15/05/2012" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","28.843,78","0,02","28.843,78","31.000,00","31.000,00","92,68","Stati Uniti","-","1,95","31/03/2026","0,75","USD","31/03/2021" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","28.634,03","0,02","28.634,03","460.000,00","460.000,00","6,21","Svezia","-","19,93","24/11/2045","0,50","SEK","24/11/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","28.235,53","0,02","28.235,53","30.000,00","30.000,00","93,33","Stati Uniti","-","2,40","30/09/2026","1,63","USD","30/09/2019" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","27.193,84","0,02","27.193,84","25.000,00","25.000,00","107,41","Francia","-","3,31","24/09/2027","2,50","EUR","22/01/2024" "TNOTE","TREASURY 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Uniti","-","14,39","15/05/2045","3,00","USD","15/05/2015" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","23.799,71","0,02","23.799,71","23.000,00","23.000,00","102,97","Stati Uniti","-","11,18","15/02/2040","4,63","USD","16/02/2010" "AUD","AUD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","23.645,34","0,02","23.645,34","36.174,00","36.174,00","65,37","Australia","-","0,00","-","0,00","AUD","01/01/1990" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","23.253,40","0,02","23.253,40","30.000,00","30.000,00","76,47","Stati Uniti","-","15,15","15/11/2046","2,88","USD","15/11/2016" "NOK","NOK CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","23.201,50","0,02","23.201,50","249.344,00","249.344,00","9,31","Norvegia","-","0,00","-","0,00","NOK","01/01/1990" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","22.549,13","0,02","22.549,13","27.000,00","27.000,00","83,17","Stati Uniti","-","12,99","15/02/2042","3,13","USD","15/02/2012" "TBOND","TREASURY 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Uniti","-","1,57","15/11/2025","2,25","USD","16/11/2015" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","22.233,75","0,02","22.233,75","30.000,00","30.000,00","73,80","Singapore","-","4,04","01/08/2028","2,88","SGD","01/08/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","22.154,45","0,02","22.154,45","25.000,00","25.000,00","88,06","Stati Uniti","-","4,34","31/10/2028","1,38","USD","01/11/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","22.160,32","0,02","22.160,32","22.000,00","22.000,00","99,19","Stati Uniti","-","10,88","15/05/2039","4,25","USD","15/05/2009" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","22.075,26","0,02","22.075,26","24.000,00","24.000,00","91,55","Stati Uniti","-","2,42","30/09/2026","0,88","USD","30/09/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","21.893,99","0,01","21.893,99","20.000,00","20.000,00","108,80","Stati Uniti","-","4,58","15/08/2029","6,13","USD","16/08/1999" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","21.897,47","0,01","21.897,47","25.000,00","25.000,00","87,48","Stati Uniti","-","3,71","31/01/2028","0,75","USD","01/02/2021" "LGB","LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","21.873,69","0,01","21.873,69","24.000,00","24.000,00","89,56","Lussemburgo","-","14,95","25/05/2042","1,75","EUR","25/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","21.750,36","0,01","21.750,36","22.000,00","22.000,00","97,41","Stati Uniti","-","1,43","30/09/2025","3,00","USD","01/10/2018" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","21.414,42","0,01","21.414,42","28.000,00","28.000,00","75,44","Stati Uniti","-","16,14","15/05/2049","2,88","USD","15/05/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","21.281,58","0,01","21.281,58","24.000,00","24.000,00","88,59","Stati Uniti","-","3,77","29/02/2028","1,13","USD","01/03/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE (2OLD)","Tesoro","Obbligazionario","20.930,88","0,01","20.930,88","21.000,00","21.000,00","98,89","Stati Uniti","-","2,60","15/01/2027","4,00","USD","16/01/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","20.790,29","0,01","20.790,29","21.000,00","21.000,00","98,72","Stati Uniti","-","5,21","28/02/2030","4,00","USD","28/02/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","20.740,49","0,01","20.740,49","20.000,00","20.000,00","101,45","Stati Uniti","-","3,96","30/09/2028","4,63","USD","02/10/2023" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","20.688,97","0,01","20.688,97","28.000,00","28.000,00","73,71","Canada","-","8,32","01/03/2034","3,50","CAD","05/03/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","20.426,21","0,01","20.426,21","22.000,00","22.000,00","92,76","Stati Uniti","-","1,72","31/12/2025","0,38","USD","31/12/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","20.418,25","0,01","20.418,25","20.000,00","20.000,00","100,41","Stati Uniti","-","2,42","15/11/2026","4,63","USD","15/11/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","20.372,61","0,01","20.372,61","23.000,00","23.000,00","88,28","Stati Uniti","-","4,06","30/06/2028","1,25","USD","30/06/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","20.337,04","0,01","20.337,04","22.000,00","22.000,00","92,23","Stati Uniti","-","2,19","30/06/2026","0,88","USD","30/06/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","20.258,65","0,01","20.258,65","21.000,00","21.000,00","96,25","Stati Uniti","-","1,34","15/08/2025","2,00","USD","17/08/2015" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","20.270,60","0,01","20.270,60","22.000,00","22.000,00","91,84","Stati Uniti","-","2,66","31/12/2026","1,25","USD","31/12/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","20.088,59","0,01","20.088,59","20.000,00","20.000,00","100,30","Stati Uniti","-","2,31","15/09/2026","4,63","USD","15/09/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE (OLD)","Tesoro","Obbligazionario","19.939,10","0,01","19.939,10","20.000,00","20.000,00","99,24","Stati Uniti","-","2,69","15/02/2027","4,13","USD","15/02/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","19.583,19","0,01","19.583,19","21.000,00","21.000,00","93,15","Stati Uniti","-","1,56","31/10/2025","0,25","USD","02/11/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","19.215,14","0,01","19.215,14","21.000,00","21.000,00","91,41","Stati Uniti","-","2,28","31/07/2026","0,63","USD","02/08/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","18.933,86","0,01","18.933,86","20.000,00","20.000,00","93,22","Stati Uniti","-","16,21","15/11/2052","4,00","USD","15/11/2022" "LGB","LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","18.345,21","0,01","18.345,21","20.000,00","20.000,00","91,73","Lussemburgo","-","6,02","28/04/2030","0,00","EUR","28/04/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","17.960,79","0,01","17.960,79","20.000,00","20.000,00","89,50","Stati Uniti","-","2,91","31/03/2027","0,63","USD","31/03/2020" "UKT","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS","Tesoro","Obbligazionario","17.874,41","0,01","17.874,41","14.000,00","14.000,00","127,32","Regno unito","-","6,48","22/10/2031","4,00","GBP","29/02/2024" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","17.790,82","0,01","17.790,82","24.000,00","24.000,00","73,31","Stati Uniti","-","13,25","15/05/2041","2,25","USD","01/06/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","17.702,97","0,01","17.702,97","17.000,00","17.000,00","103,64","Stati Uniti","-","9,16","15/02/2036","4,50","USD","15/02/2006" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","17.492,17","0,01","17.492,17","20.000,00","20.000,00","87,06","Stati Uniti","-","16,82","15/02/2053","3,63","USD","15/02/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","17.059,72","0,01","17.059,72","18.000,00","18.000,00","94,60","Stati Uniti","-","1,83","15/02/2026","1,63","USD","16/02/2016" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","17.012,51","0,01","17.012,51","20.000,00","20.000,00","83,19","Canada","-","2,78","01/06/2027","8,00","CAD","01/05/1996" "GBHK","HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R","Tesoro","Obbligazionario","16.998,92","0,01","16.998,92","150.000,00","150.000,00","11,32","Hong Kong","-","7,23","02/03/2032","1,89","HKD","02/03/2017" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","16.631,28","0,01","16.631,28","18.000,00","18.000,00","92,16","Stati Uniti","-","2,11","31/05/2026","0,75","USD","01/06/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","16.308,14","0,01","16.308,14","21.000,00","21.000,00","77,33","Stati Uniti","-","16,05","15/02/2049","3,00","USD","15/02/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","16.092,38","0,01","16.092,38","16.000,00","16.000,00","99,22","Stati Uniti","-","1,13","31/05/2025","4,25","USD","31/05/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","15.772,05","0,01","15.772,05","16.000,00","16.000,00","97,66","Stati Uniti","-","1,13","31/05/2025","2,88","USD","31/05/2018" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","15.662,01","0,01","15.662,01","16.000,00","16.000,00","97,45","Stati Uniti","-","1,29","31/07/2025","2,88","USD","31/07/2018" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","15.565,28","0,01","15.565,28","21.000,00","21.000,00","73,86","Stati Uniti","-","13,64","15/02/2042","2,38","USD","28/02/2022" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","15.462,18","0,01","15.462,18","15.000,00","15.000,00","102,42","Stati Uniti","-","1,77","15/02/2026","6,00","USD","15/02/1996" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","15.146,04","0,01","15.146,04","16.000,00","16.000,00","93,94","Stati Uniti","-","2,51","15/11/2026","2,00","USD","15/11/2016" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","15.146,24","0,01","15.146,24","18.000,00","18.000,00","82,92","Stati Uniti","-","15,39","15/11/2048","3,38","USD","15/11/2018" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","14.902,34","0,01","14.902,34","16.000,00","16.000,00","91,73","Stati Uniti","-","12,85","15/05/2043","3,88","USD","31/05/2023" "DKK","DKK CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","14.682,29","0,01","14.682,29","101.145,00","101.145,00","14,52","Danimarca","-","0,00","-","0,00","DKK","01/01/1990" "TBOND","TREASURY BOND (OLD)","Tesoro","Obbligazionario","14.680,84","0,01","14.680,84","14.000,00","14.000,00","103,14","Stati Uniti","-","12,52","15/11/2043","4,75","USD","30/11/2023" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","14.582,84","0,01","14.582,84","14.000,00","14.000,00","102,53","Stati Uniti","-","10,27","15/05/2038","4,50","USD","15/08/2008" "TBOND","TREASURY BOND (2OLD)","Tesoro","Obbligazionario","13.820,12","0,01","13.820,12","14.000,00","14.000,00","98,23","Stati Uniti","-","12,78","15/08/2043","4,38","USD","31/08/2023" "GBHK","HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R","Tesoro","Obbligazionario","12.580,35","0,01","12.580,35","100.000,00","100.000,00","12,48","Hong Kong","-","1,02","14/04/2025","1,79","HKD","14/04/2022" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","12.367,75","0,01","12.367,75","16.000,00","16.000,00","76,97","Stati Uniti","-","17,36","15/08/2052","3,00","USD","15/08/2022" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","12.282,47","0,01","12.282,47","12.000,00","12.000,00","101,86","Stati Uniti","-","11,00","15/08/2039","4,50","USD","17/08/2009" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","12.226,44","0,01","12.226,44","12.000,00","12.000,00","101,41","Stati Uniti","-","10,31","15/02/2038","4,38","USD","15/02/2008" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","12.177,26","0,01","12.177,26","12.000,00","12.000,00","99,89","Stati Uniti","-","11,29","15/05/2040","4,38","USD","17/05/2010" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","11.916,56","0,01","11.916,56","13.000,00","13.000,00","91,28","Stati Uniti","-","11,26","15/02/2039","3,50","USD","17/02/2009" "GBHK","HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R","Tesoro","Obbligazionario","11.823,91","0,01","11.823,91","100.000,00","100.000,00","11,77","Hong Kong","-","5,79","16/07/2030","2,13","HKD","16/07/2015" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","11.767,01","0,01","11.767,01","18.000,00","18.000,00","65,13","Stati Uniti","-","18,32","15/02/2052","2,25","USD","15/02/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","11.301,86","0,01","11.301,86","11.000,00","11.000,00","100,31","Stati Uniti","-","1,41","30/09/2025","5,00","USD","02/10/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","11.261,65","0,01","11.261,65","11.000,00","11.000,00","100,36","Stati Uniti","-","1,49","31/10/2025","5,00","USD","31/10/2023" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","10.993,82","0,01","10.993,82","10.000,00","10.000,00","108,13","Stati Uniti","-","9,57","15/05/2037","5,00","USD","15/08/2007" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","10.887,40","0,01","10.887,40","14.000,00","14.000,00","77,44","Stati Uniti","-","15,85","15/08/2048","3,00","USD","15/08/2018" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","10.678,65","0,01","10.678,65","10.000,00","10.000,00","106,09","Stati Uniti","-","3,03","15/08/2027","6,38","USD","15/08/1997" "CHF","CHF CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","10.659,94","0,01","10.659,94","9.624,00","9.624,00","110,76","Svizzera","-","0,00","-","0,00","CHF","01/01/1990" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","10.546,38","0,01","10.546,38","10.000,00","10.000,00","104,86","Stati Uniti","-","3,87","15/08/2028","5,50","USD","17/08/1998" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","10.465,50","0,01","10.465,50","10.000,00","10.000,00","104,08","Stati Uniti","-","4,28","15/02/2029","5,25","USD","16/02/1999" "LGB","LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.442,90","0,01","10.442,90","10.000,00","10.000,00","104,43","Lussemburgo","-","1,07","28/04/2025","0,00","EUR","28/04/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","10.408,26","0,01","10.408,26","11.000,00","11.000,00","94,03","Stati Uniti","-","2,05","15/05/2026","1,63","USD","16/05/2016" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","10.244,26","0,01","10.244,26","10.000,00","10.000,00","100,38","Stati Uniti","-","2,34","15/10/2026","4,63","USD","16/10/2023" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","9.999,49","0,01","9.999,49","9.999,00","9.999,00","100,00","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989" "TNOTE","TREASURY 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derivati","Contanti","9.293,85","0,01","9.293,85","98.311,00","98.311,00","9,45","Svezia","-","0,00","-","0,00","SEK","01/01/1990" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","9.055,00","0,01","9.055,00","9.000,00","9.000,00","100,26","Stati Uniti","-","1,37","31/08/2025","5,00","USD","31/08/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE (OTR)","Tesoro","Obbligazionario","9.035,46","0,01","9.035,46","9.000,00","9.000,00","100,09","Stati Uniti","-","5,94","28/02/2031","4,25","USD","29/02/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","9.002,66","0,01","9.002,66","9.000,00","9.000,00","99,41","Stati Uniti","-","3,92","31/07/2028","4,13","USD","31/07/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE (OLD)","Tesoro","Obbligazionario","8.929,24","0,01","8.929,24","9.000,00","9.000,00","98,61","Stati Uniti","-","5,90","31/01/2031","4,00","USD","31/01/2024" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","8.559,61","0,01","8.559,61","9.000,00","9.000,00","93,66","Stati 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