Azionario

BGF US Basic Value Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 24/04/2019 USD 663,62
Valuta base USD
Data di lancio comparto 08/01/1997
Data di lancio Classe di Azioni 18/10/2012
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar US Large-Cap Value Equity
Benchmark Russell 1000 Value, expressed in EUR
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827886119
Ticker Bloomberg BUBVD2E
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B87LDQ8
Ticker del benchmark Bloomberg RU10VATR
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per BGF US Basic Value Fund, Class D2, sulla base di 31/03/2019 rating su 446 US Large-Cap Value Equity fondi.

GESTORI

GESTORI

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/03/2019
Nome Ponderazione (%)
CISCO SYSTEMS INC 4,62
PFIZER INC 4,25
WELLS FARGO 3,96
JPMORGAN CHASE & CO 3,74
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,65
Nome Ponderazione (%)
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,24
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,16
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,89
COMCAST CORP CLASS A 2,82
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,78
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe D2 EUR Nessuna 87,37 0,56 0,65 87,37 72,67 - LU0827886119 - -
Classe E2 EUR Nessuna 72,85 0,47 0,65 73,24 60,84 - LU0171295891 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 58,26 0,27 0,47 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
C2 con copertura EUR Nessuna 51,25 0,23 0,45 54,82 44,24 - LU0200685583 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 49,88 0,23 0,46 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
Classe A2 USD Nessuna 88,83 0,42 0,48 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
Classe X2 USD Nessuna 110,47 0,53 0,48 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
Classe A2 EUR Nessuna 79,37 0,51 0,65 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
Classe D2 USD Nessuna 97,78 0,47 0,48 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
Classe E2 USD Nessuna 81,52 0,38 0,47 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
Classe C2 USD Nessuna 65,66 0,31 0,47 68,92 56,13 - LU0147417470 - -
Classe I2 EUR Nessuna 85,97 0,55 0,64 85,97 71,45 - LU1559748261 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 61,15 0,28 0,46 64,64 52,45 - LU0329591993 - -

Letteratura

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