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Azionario

BGF Latin American Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 15/10/2019 USD 1.037,55
Valuta base USD
Data di lancio comparto 09/01/1997
Data di lancio Classe di Azioni 04/10/2012
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Latin America Equity
Benchmark MSCI EM Latin America Net in GBP Performance Index
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827884098
Ticker Bloomberg BLAD4RF
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B7L9RK3
Ticker del benchmark Bloomberg NDUEEGFL
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 100.000,00
Investimento minimo successivo GBP 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per BGF Latin American Fund, Class D4, sulla base di 30/09/2019 rating su 259 Latin America Equity fondi.

GESTORI

GESTORI

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,67
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,13
BANCO BRADESCO SA 7,69
VALE SA 6,46
AMBEV SA 4,75
Nome Ponderazione (%)
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,39
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,37
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,84
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,84
BANCO DO BRASIL SA 3,45
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D4 GBP Annuale 51,44 -0,27 -0,52 58,75 47,09 - LU0827884098 - -
Classe E2 EUR Nessuna 58,30 -0,04 -0,07 63,87 51,82 - LU0171289571 - -
Classe I2 EUR - 10,59 -0,01 -0,09 10,67 9,79 - LU0368234455 - -
Classe X2 USD Nessuna 85,27 -0,27 -0,32 94,94 76,87 - LU0462856542 - -
Classe C2 EUR Nessuna 48,44 -0,03 -0,06 53,17 43,31 - LU0331286228 - -
Classe E2 USD Nessuna 64,10 -0,21 -0,33 71,85 59,08 - LU0147409709 - -
Classe A2 USD Nessuna 69,86 -0,23 -0,33 78,20 64,11 - LU0072463663 - -
Class X4 GBP Annuale 50,93 -0,27 -0,53 58,76 46,72 - LU0462858670 - -
Classe D2 USD Nessuna 76,97 -0,25 -0,32 85,99 70,16 - LU0252970081 - -
Classe C2 USD Nessuna 53,26 -0,17 -0,32 59,81 49,41 - LU0147409378 - -
Classe A2 EUR Nessuna 63,54 -0,04 -0,06 69,52 56,25 - LU0171289498 - -
Classe D2 EUR Nessuna 70,01 -0,04 -0,06 76,43 61,60 - LU0252965164 - -

Letteratura

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