Reddito Fisso

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

  • NAV al 24/05/2022 EUR 96,33
    52 settimane: 95,29 - 101,27
  • Variazione giornaliera al 24/05/2022 0,02 (0,02%)
  • Morningstar Rating

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo punta a conseguire rendimenti assoluti positivi dall’investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a raggiungere almeno il 70% dell’esposizione di mercato a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF emessi da, o che espongono a, governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali di tutto il mondo. Ciò sarà conseguito investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso, titoli correlati al reddito fisso e, ove opportuno, depositi e contanti. I titoli a RF comprendono obbligazioni oltre che strumenti del mercato monetario. I titoli correlati al RF comprendono strumenti finanziari derivati (SFD). In qualsiasi momento, una quota rilevante o persino la totalità delle attività del Fondo può essere detenuta in forma di contanti per offrire copertura all’esposizione creata mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati o per favorire il conseguimento del suo obiettivo di investimento.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
  Da
31/03/2017
A
31/03/2018		 Da
31/03/2018
A
31/03/2019		 Da
31/03/2019
A
31/03/2020		 Da
31/03/2020
A
31/03/2021		 Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Rendimento totale (%)

al 31/03/2022

0,11 -2,98 -5,41 8,89 -4,58
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 30/04/2022

-4,42 -0,61 -0,94 - -0,39
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 30/04/2022

-1,30 -0,03 -1,12 -4,42 -1,81 -4,61 - -3,79

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 24/05/2022 EUR 154,57
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 29/04/2022 700
Valuta base Euro
Data di lancio comparto 25/05/2012
Data di lancio Classe di Azioni 11/07/2012
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti 1,84%
ISIN LU0802640978
Ticker Bloomberg BRGARE2
Expense Ratio 1,50%
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B5837Y8
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Rendimento alla scadenza medio ponderato al 29/04/2022 1,50%

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere reperite internamente, attraverso la collaborazione con il team Investment Stewardship di BlackRock volta a coinvolgere gli emittenti verso temi ambientali, sociali o di governance rilevanti, o da fornitori terzi. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo comporta revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class E2, sulla base di 30/04/2022 rating su 985 Global Flexible Bond - EUR Hedged fondi.

Gestori

Gestori

Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/04/2022
Nome Ponderazione (%)
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT 5,21
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026 1,74
ISH CORE EURO CORP BND ETF EUR DIS 1,31
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2 04/22/2027 0,84
HFHL_20-2 B RegS 0,69
Nome Ponderazione (%)
PIER_21-1 B RegS 0,65
CLMT_16-CLNE A 144A 0,64
OATH_2 A RegS 0,63
ELVET_20-1 A RegS 0,59
PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS 3.75 02/21/2024 0,53
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/04/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 29/04/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe E2 EUR Nessuna 96,33 0,02 0,02 101,27 95,29 - LU0802640978 - -
Classe D2 EUR Nessuna 106,12 0,03 0,03 110,46 104,74 - LU0802639707 - -
Classe A2 EUR Nessuna 101,08 0,02 0,02 105,75 99,88 - LU0783530669 - -

Letteratura

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