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Azionario

BGF World Gold Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 17/10/2019 USD 5.096,53
Valuta base USD
Data di lancio comparto 30/12/1994
Data di lancio Classe di Azioni 18/08/2009
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Other Equity
Benchmark FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0368236153
Ticker Bloomberg BGWLEI2
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B39TZR0
Ticker del benchmark Bloomberg FTGOLDINX
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 10.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
è il giudizio attribuito a un fondo che ha un numero di punti di forza che superano i punti di debolezza, consentendo così agli analisti di esprimere un giudizio complessivamente positivo

GESTORI

GESTORI

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
BARRICK GOLD CORP 10,00
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,17
NEWCREST MINING LTD 8,69
AGNICO EAGLE MINES LTD 7,44
FRANCO NEVADA CORP 4,81
Nome Ponderazione (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,48
KINROSS GOLD CORP 4,35
POLYUS PAO 3,84
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 3,73
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,70
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class I2 Hedged EUR Nessuna 5,22 0,08 1,56 5,95 3,87 - LU0368236153 - -
Class AI2 EUR - 11,40 -0,25 -2,15 13,20 9,07 - LU1960224068 - -
Class AI2 Hedged EUR - 12,13 -0,20 -1,62 14,07 9,91 - LU1960220744 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 4,70 0,07 1,51 5,37 3,52 - LU0326422689 - -
Classe A2 USD Nessuna 31,10 0,50 1,63 35,31 22,59 - LU0055631609 - -
Classe X2 EUR Nessuna 36,71 0,35 0,96 42,00 25,69 - LU0243984555 - -
Classe E2 EUR Nessuna 25,23 0,24 0,96 28,95 18,07 - LU0171306680 - -
Classe X2 USD Nessuna 40,85 0,66 1,64 46,26 29,12 - LU0320298689 - -
C2 con copertura EUR Nessuna 4,05 0,07 1,76 4,62 3,06 - LU0326422762 - -
Classe C2 USD Nessuna 24,07 0,38 1,60 27,37 17,69 - LU0147402951 - -
Classe D2 EUR Nessuna 30,98 0,30 0,98 35,49 21,93 - LU0252963623 - -
Classe C2 EUR Nessuna 21,64 0,21 0,98 24,85 15,61 - LU0331289594 - -
Classe D2 USD Nessuna 34,46 0,55 1,62 39,09 24,86 - LU0252968424 - -
Classe I2 USD Nessuna 34,32 0,55 1,63 38,92 24,70 - LU0368252358 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 4,43 0,07 1,61 5,06 3,33 - LU0326423224 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 5,15 0,08 1,58 5,87 3,83 - LU0326423067 - -
Classe A2 EUR Nessuna 27,96 0,27 0,98 32,06 19,93 - LU0171305526 - -
Classe E2 USD Nessuna 28,07 0,45 1,63 31,89 20,48 - LU0090841262 - -

Letteratura

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