Reddito Fisso

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Mostra meno
Loading

PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in GBP.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 17/01/2019 GBP 271,13
Data di lancio comparto 30/09/2000
Data di lancio Classe di Azioni 12/09/2008
Valuta base GBP
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar GBP Corporate Bond
Benchmark iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B2RKYS27
Ticker Bloomberg BARUKID
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B2RKYS2
Ticker del benchmark Bloomberg UKCBIFTTHP
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 500.000,00
Investimento minimo successivo GBP 50.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per iShares UK Credit Bond Index Fund (IE), Inst, sulla base di 31/12/2018 rating su 444 GBP Corporate Bond fondi.

GESTORI

GESTORI

Matthew Jackson
Matthew Jackson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2018
Nome Ponderazione (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028 0,77
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,72
KFW BANKENGRUPPE MTN RegS 5.55 06/07/2021 0,63
KFW MTN RegS 1.125 12/23/2019 0,63
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,54
Nome Ponderazione (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.375 06/07/2021 0,50
KFW BANKENGRUPPE MTN 5.75 06/07/2032 0,46
UK CONV GILT RegS 1.75 09/07/2037 0,45
BARCLAYS BANK PLC MTN RegS 10 05/21/2021 0,42
KFW RegS 1.375 02/01/2021 0,41
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst GBP Trimestrale 12,01 -0,02 -0,16 12,62 11,88 11,98 IE00B2RKYS27 12,04 -
Class D GBP - 49,86 -0,08 -0,16 50,11 49,81 49,74 IE00BGWKS388 49,99 -
Class D GBP Nessuna 10,06 -0,02 -0,16 10,20 9,94 10,03 IE00BD0NC474 10,09 -
Inst GBP Nessuna 18,99 -0,03 -0,16 19,26 18,78 18,94 IE00B1W4R618 19,04 -
Flex GBP Nessuna 29,34 -0,05 -0,16 29,73 28,98 29,27 IE0000405013 29,42 -

Letteratura

Letteratura