iShares North America Index Fund (IE)

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NAV al 14/02/2019 USD 31,34
52 settimane: 27,43 - 33,23
Variazione giornaliera al 14/02/2019 -0,07 (-0,22%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for iShares North America Index Fund (IE) as of 31/01/2019 rated against 1.322,00 US Large-Cap Blend Equity Funds.

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rifletta il rendimento dei mercati azionari degli Stati Uniti e del Canada. Il Fondo investe nei titoli di partecipazione (per esempio azioni) quotati e negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti e del Canada. Il rendimento del Fondo sarà raffrontato al rendimento di un indice inizialmente rappresentato dall'Indice MSCI North America (con dividendi netti), ovvero l’indice di riferimento del Fondo.

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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

Rendimenti

Annuo
Annualizzati
Complessivi

	Da 31/12/2013 A 31/12/2014	Da 31/12/2014 A 31/12/2015	Da 31/12/2015 A 31/12/2016	Da 31/12/2016 A 31/12/2017	Da 31/12/2017 A 31/12/2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. al 31/12/2018	11,96	-0,82	11,63	20,95	-5,71
Benchmark (%) Indice: MSCI Daily Net TR North America USD<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri. al 31/12/2018	11,90	-0,90	11,57	20,89	-5,73

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. al 31/01/2019	-3,04	13,34	9,69	13,89	5,98
Benchmark (%) Indice: MSCI Daily Net TR North America USD.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri. al 31/01/2019	-3,06	13,30	9,63	13,83	5,91

Dati sui rendimenti annui medi mancanti

	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. al 31/01/2019	8,43	8,43	0,41	-3,04	45,60	58,78	267,29	180,47
Benchmark (%) Indice: MSCI Daily Net TR North America USD.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri. al 31/01/2019	8,43	8,43	0,42	-3,06	45,45	58,39	265,11	177,16

Dati sui rendimenti complessivi mancanti

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.

Crescita ipotetica 10.000
NAV storici

iShares North America Index Fund (IE) (USD)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

NAV storici

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Colonne personalizzate

Data di registrazione
Data di godimento
Data del pagamento
Distribuzione totale

Data di registrazione	Data di godimento	Data del pagamento	Distribuzione totale

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 14/02/2019 USD 2.698,89

Data di lancio comparto 01/12/2005

Data di lancio Classe di Azioni 01/12/2005

Rendimento trailing 12 mesi Il rendimento che un investitore avrebbe potuto conseguire laddove avesse detenuto il fondo nel corso degli ultimi dodici mesi sulla base del NAV più recente. Il rendimento a 12 mesi viene calcolato considerando eventuali distribuzioni di reddito effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi e dividendole per la somma del NAV più recente ed eventuali distribuzioni di plusvalenze effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi. -

Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni nel fondo, escluse posizioni liquide ed esposizioni a derivati. I derivati sono contratti utilizzati dal fondo per ottenere un'esposizione a un investimento senza effettuare un acquisto diretto. Possono essere utilizzati in vari modi: ad esempio, è possible utilizzare un contratto derivato di tipo "currency forward" per "coprire" o cercare di mitigare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. al 31/01/2019 711

Valuta base USD

Classe di attivo Azionario

Categoria Morningstar US Large-Cap Blend Equity

Benchmark MSCI Daily Net TR North America USD

Domicilio Irlanda

Struttuta legale UCITS

Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited

Spese correnti Spese correnti (Ongoing Charges Figure - OCF) - si riferiscono ai costi totali associati alla gestione e all'operatività del fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente da spese di gestione e altre spese come trustee, di custodia, di transazione, tasse di iscrizione e altri costi operativi . I costi complessivi per il fondo sono divisi per il totale degli asset ed espressi in percentuale. 0,02%

ISIN IE0030404903

Ticker Bloomberg BGINAMI

Expense Ratio Come riportato nella Relazione annuale del fondo. MER include tutte le spese di gestione e GST / HST pagati dal fondo per il periodo , comprese le tasse pagate indirettamente a seguito di partecipazioni di altri ETF . 0,00%

Commissione di sottoscrizione 0,00%

Commissioni di performance 0,00%

SEDOL 3040490

Ticker del benchmark Bloomberg NDDUNA

Regolamento Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione Data negoziazione + 3 giorni

Frequenza negoziazione Giornaliera

Investimento minimo iniziale USD 1.000.000,00

Investimento minimo successivo USD 10.000,00

Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Volatilità a 3 anni - Benchmark al 31/01/2019 11,21

Beta 3 anni Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market. Calculated vs. Benchmark Index al 31/01/2019 1,00

Volatilità a 5 anni - Benchmark al 31/01/2019 11,30

5y Beta al 31/01/2019 1,00

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

Rischio basso Rischio elevato

Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating Morningstar

Totale iShares North America Index Fund (IE) ha ricevuto un rating Morningstar pari a 3 per il periodo su 3 anni, pari a 4 rating per il periodo su 5 anni e pari a 4 rating per il periodo su 10 anni, valutato rispetto a 1322, 1018 e 643 US Large-Cap Blend Equity fondi, rispettivamente. I risultati di performance rappresentano le performance passate e non costituiscono garanzia dei risultati futuri. Per ciascun fondo domiciliato negli Stati Uniti con uno storico minimo pari a 3 anni, Morningstar calcola un rating TM Morningstar basato su un rendimento Morningstar commisurato al rischio che prende in considerazione la variazione della performance mensile di un fondo (ivi compresi gli effetti delle commissioni di vendita, dei carichi fiscali e delle commissioni di rimborso), concentrandosi maggiormente sulle variazioni al ribasso e premiando le performance costanti. Il principale 10% dei fondi di ciascuna categoria riceve un rating pari a cinque, il successivo 22,5% riceve un rating pari a quattro, il successivo 35% riceve un rating pari a tre, il successivo 22,5% un rating pari a due e il restante 10% un rating pari a uno. (Ciascuna classe di azioni viene calcolata come una frazione di un fondo entro tale scala e valutata separatamente, e ciò può comportare leggere variazioni delle percentuali di distribuzione.) Il rating complessivo Morningstar relativo a un fondo è ottenuto mediante una media ponderata dei dati relativi alla performance associati ai relativi rating Morningstar a 3, 5 e 10 anni (ove applicabile). I rating Morningstar fanno esclusivamente riferimento alle classi di azioni indicate; altre classi potranno presentare rating diversi.

Rating complessivo Morningstar per iShares North America Index Fund (IE), Flex, sulla base di 31/01/2019 rating su 1322 US Large-Cap Blend Equity fondi.

GESTORI

Kieran Doyle

EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Principali posizioni comparto

al 31/01/2019

Nome	Ponderazione (%)
APPLE INC	3,19
MICROSOFT CORP	3,02
AMAZON COM INC	2,83
FACEBOOK CLASS A INC	1,59
JOHNSON & JOHNSON	1,41

Nome	Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS C	1,39
JPMORGAN CHASE & CO	1,38
ALPHABET INC CLASS A	1,33
EXXON MOBIL CORP	1,23
BANK OF AMERICA CORP	1,08

Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento	Valuta	Frequenza di distribuzione	NAV	Variazione del NAV	Variazione percentuale del NAV	Max. 52 sett.	Min. 52 sett.	Prezzo di risoluzione	ISIN	Prezzo di creazione	Reddito imponibile per azione
Flex	USD	Nessuna	31,34	-0,07	-0,22	33,23	27,43	31,33	IE0030404903	31,36	-
Flex	USD	Giornaliero	23,06	-0,05	-0,22	24,54	20,19	23,05	IE00B040CX25	23,08	-
Class D	EUR	Nessuna	13,62	-0,02	-0,11	14,09	11,61	13,61	IE00BD575G75	13,62	-
Inst	USD	Nessuna	21,28	-0,05	-0,22	22,58	18,64	21,27	IE00B1W56K18	21,29	-
Flex	GBP	Nessuna	12,84	0,00	0,00	12,84	12,84	-	IE00B7D6J849	-	-
Flex	EUR	Nessuna	20,87	-0,02	-0,11	21,59	17,79	20,86	IE00B8J31B35	20,88	-
Inst	USD	Giornaliero	29,98	-0,07	-0,22	31,81	26,25	29,97	IE00B1W56L25	30,00	-
Flex	EUR	Giornaliero	26,21	-0,03	-0,11	27,22	22,58	26,20	IE00B39J2W40	26,22	-
Class D	USD	Nessuna	11,70	-0,03	-0,22	12,41	10,24	11,70	IE00BD575K12	11,71	-
Inst	EUR	Nessuna	25,04	-0,03	-0,11	25,93	21,38	25,03	IE00B78CT216	25,06	-

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Important Information

Informazioni Legali Prima dell’adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione, ove esistente, disponibili sul sito www.blackrock.it e www.ishares.it La pubblicazione ha carattere meramente informativo. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti (Prospetto, Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, relazioni annuali/semestrali e Documenti di Quotazione) sono disponibili su questo sito. Le spese correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo nonché le condizioni in vigore in Italia sono illustrate nella documentazione d'offerta vigente, disponibile nella sezione Letteratura di questo sito e presso i soggetti collocatori autorizzati. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. BlackRock non effettua valutazioni circa l’appropriatezza e l’adeguatezza di un investimento in un determinato prodotto finanziario e non valuta le circostanze individuali, gli obiettivi d’investimento e la tolleranza al rischio dei singoli investitori. Ogni decisione di investimento deve essere presa sulla base della documentazione legale vigente.

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PERFORMANCE

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SCHEDA

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CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

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