Azionario

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 15/01/2019 GBP 88.108.355
al 04/12/2018 USD 10.501.125.081,73
Valuta di base USD
Valuta della serie GBP
Data di lancio comparto 26/09/2008
Data di lancio Classe di Azioni 11/03/2010
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Benchmark MSCI Emerging Markets, Net Returns, in GBP
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B3D07S45
Ticker Bloomberg BGIEFDS
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B3D07S4
Ticker del benchmark Bloomberg 1
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 1.000.000,00
Investimento minimo successivo GBP 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, sulla base di 31/12/2018 rating su 2039 Global Emerging Markets Equity fondi.

GESTORI

GESTORI

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2018
Nome Ponderazione (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,79
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,78
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3,70
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,49
NASPERS LIMITED N LTD 1,84
Nome Ponderazione (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,65
CHINA MOBILE LTD 1,23
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1,04
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,96
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,95
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex GBP Trimestrale 12,24 0,25 2,07 14,05 11,27 12,19 IE00B3D07S45 12,27 -
Inst GBP Trimestrale 14,18 0,29 2,07 16,27 13,05 14,13 IE00B3D07L75 14,22 -
Inst GBP Nessuna 21,69 0,44 2,07 24,36 19,91 21,62 IE00B3D07H30 21,76 -
Inst EUR Trimestrale 11,39 0,17 1,54 13,28 10,63 11,35 IE00B3D07J53 11,42 -
Class D USD Nessuna 10,47 0,13 1,24 12,95 9,70 10,43 IE00BYWYC907 10,50 -
Inst EUR Nessuna 19,10 0,29 1,54 21,79 17,77 19,03 IE00B3D07F16 19,16 -
Inst USD Nessuna 13,73 0,17 1,24 17,00 12,72 13,68 IE00B3D07G23 13,77 -
Class D EUR Nessuna 9,95 0,15 1,55 11,34 9,26 9,92 IE00BYWYCC39 9,98 -
Inst USD Trimestrale 9,89 0,12 1,24 12,51 9,19 9,85 IE00B3D07K68 9,92 -
Class D GBP Nessuna 10,53 0,21 2,07 11,81 9,66 10,49 IE00BYWYCF69 10,56 -
Flex EUR Trimestrale 11,89 0,18 1,55 13,87 11,10 11,85 IE00B3D07Q21 11,93 -
Flex GBP Nessuna 25,42 0,51 2,07 28,48 23,32 25,33 IE00B3D07P14 25,50 -
Flex USD Nessuna 15,45 0,19 1,24 19,08 14,31 15,39 IE00B3D07N99 15,49 -
Flex EUR Nessuna 14,95 0,23 1,55 17,01 13,89 14,89 IE00B3D07M82 14,99 -

Letteratura

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