Reddito Fisso

BGF US Government Mortgage Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 25/04/2019 USD 87,59
Valuta base USD
Data di lancio comparto 02/08/1985
Data di lancio Classe di Azioni 02/08/1985
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar USD Government Bond
Benchmark FTSE Mortgage Index
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0096258446
Ticker Bloomberg MERFSA2
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL 5800562
Ticker del benchmark Bloomberg SBMT
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 5.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Volatilità a 3 anni - Benchmark al 31/03/2019 2,36
Volatilità a 5 anni - Benchmark al 31/03/2019 2,19
5y Beta al 31/03/2019 0,88

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per BGF US Government Mortgage Fund, Class A2, sulla base di 31/03/2019 rating su 144 USD Government Bond fondi.

GESTORI

GESTORI

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/03/2019
Nome Ponderazione (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 04/10/2019 12,90
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 9,67
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 04/17/2019 9,58
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 05/21/2019 4,88
FNMA 30YR 2011 PRODUCTION 4,59
Nome Ponderazione (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 04/17/2019 3,74
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 3,50
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 2,69
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 2,63
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 04/17/2019 2,08
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe A2 USD Nessuna 19,08 0,04 0,21 19,19 18,25 - LU0096258446 - -
Classe E2 USD Nessuna 17,46 0,04 0,23 17,56 16,73 - LU0147385842 - -
Classe E2 EUR Nessuna 15,67 0,10 0,64 15,67 13,92 - LU0277197322 - -

Letteratura

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