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Azionario

BGF US Basic Value Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 14/10/2019 USD 569,00
Valuta base USD
Data di lancio comparto 08/01/1997
Data di lancio Classe di Azioni 05/04/2006
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar US Large-Cap Value Equity
Benchmark Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147417983
Ticker Bloomberg BGUBUX2
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL 7359620
Ticker del benchmark Bloomberg RU10VATR
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 10.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per BGF US Basic Value Fund, Class X2, sulla base di 30/09/2019 rating su 412 US Large-Cap Value Equity fondi.

GESTORI

GESTORI

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
WELLS FARGO 4,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,00
JPMORGAN CHASE & CO 3,81
PFIZER INC 3,21
COMCAST CORP CLASS A 3,11
Nome Ponderazione (%)
CITIGROUP INC 2,92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,87
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,77
AES CORP 2,35
CISCO SYSTEMS INC 2,19
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe X2 USD Nessuna 109,25 -0,47 -0,43 112,43 93,53 - LU0147417983 - -
Classe A2 USD Nessuna 87,11 -0,39 -0,45 89,79 75,63 - LU0072461881 - -
Classe E2 EUR Nessuna 72,35 -0,13 -0,18 74,50 60,84 - LU0171295891 - -
Classe D2 EUR Nessuna 87,29 -0,15 -0,17 89,82 72,67 - LU0827886119 - -
C2 con copertura EUR Nessuna 49,22 -0,22 -0,44 52,33 44,24 - LU0200685583 - -
Classe C2 USD Nessuna 64,01 -0,29 -0,45 66,05 56,13 - LU0147417470 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 59,30 -0,26 -0,44 61,80 52,45 - LU0329591993 - -
Classe I2 EUR Nessuna 86,00 -0,14 -0,16 88,48 71,45 - LU1559748261 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 48,07 -0,21 -0,43 50,73 42,95 - LU0200685666 - -
Classe D2 USD Nessuna 96,24 -0,41 -0,42 99,13 83,06 - LU0275209954 - -
Classe A2 EUR Nessuna 79,01 -0,14 -0,18 81,34 66,18 - LU0171293920 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 56,28 -0,25 -0,44 59,11 50,09 - LU0200685153 - -
Classe E2 USD Nessuna 79,76 -0,36 -0,45 82,25 69,53 - LU0147417710 - -

Letteratura

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