Azionario

BGF US Basic Value Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 21/02/2019 USD 649,13
Valuta base USD
Data di lancio comparto 08/01/1997
Data di lancio Classe di Azioni 05/04/2006
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar US Large-Cap Value Equity
Benchmark Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147417983
Ticker Bloomberg BGUBUX2
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL 7359620
Ticker del benchmark Bloomberg RU10VATR
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 10.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per BGF US Basic Value Fund, Class X2, sulla base di 31/01/2019 rating su 439 US Large-Cap Value Equity fondi.

GESTORI

GESTORI

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2019
Nome Ponderazione (%)
PFIZER INC 4,64
CISCO SYSTEMS INC 4,55
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
WELLS FARGO 3,91
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,39
Nome Ponderazione (%)
MOLSON COORS BREWING CLASS B 3,11
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 2,94
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,72
AES CORP 2,68
COMCAST CORP CLASS A 2,59
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe X2 USD Nessuna 106,71 0,16 0,15 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
Classe I2 EUR Nessuna 82,04 0,10 0,12 85,72 71,45 - LU1559748261 - -
Classe A2 USD Nessuna 86,06 0,13 0,15 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 59,47 0,08 0,13 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 48,60 0,05 0,10 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
Classe D2 USD Nessuna 94,61 0,14 0,15 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
Classe A2 EUR Nessuna 75,87 0,09 0,12 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
Classe E2 EUR Nessuna 69,69 0,08 0,11 73,24 60,84 - LU0171295891 - -
Classe D2 EUR Nessuna 83,41 0,10 0,12 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
Classe C2 USD Nessuna 63,75 0,09 0,14 68,92 56,13 - LU0147417470 - -
Classe E2 USD Nessuna 79,05 0,11 0,14 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
C2 con copertura EUR Nessuna 50,01 0,06 0,12 54,82 44,24 - LU0200685583 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 56,73 0,07 0,12 61,86 50,09 - LU0200685153 - -

Letteratura

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