Azionario

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 17/04/2019 USD 92.569.641
Net Assets of Fund al 17/04/2019 USD 11.356.821.120,52
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 26/09/2008
Data di lancio Classe di Azioni 31/08/2011
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Benchmark MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B3D07K68
Ticker Bloomberg BGIEIDU
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B3D07K6
Ticker del benchmark Bloomberg NDUEEGF
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 1.000.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, sulla base di 31/03/2019 rating su 2092 Global Emerging Markets Equity fondi.

GESTORI

GESTORI

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/03/2019
Nome Ponderazione (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 5,01
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,52
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,75
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,58
NASPERS LTD 1,93
Nome Ponderazione (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,56
CHINA MOBILE LTD 1,20
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,10
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,98
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,89
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst USD Trimestrale 10,78 0,03 0,29 11,63 9,19 10,76 IE00B3D07K68 10,81 -
Inst GBP Nessuna 23,31 0,08 0,33 23,32 19,91 23,25 IE00B3D07H30 23,35 -
Flex EUR Trimestrale 13,12 0,04 0,27 13,26 11,10 13,09 IE00B3D07Q21 13,15 -
Inst EUR Trimestrale 12,56 0,03 0,27 12,69 10,63 12,53 IE00B3D07J53 12,59 -
Inst EUR Nessuna 21,15 0,06 0,27 21,23 17,77 21,10 IE00B3D07F16 21,19 -
Class D EUR Nessuna 11,02 0,03 0,27 11,06 9,26 10,99 IE00BYWYCC39 11,04 -
Flex GBP Nessuna 27,32 0,09 0,33 27,32 23,32 27,25 IE00B3D07P14 27,38 -
Flex GBP Trimestrale 13,10 0,04 0,33 13,40 11,27 13,07 IE00B3D07S45 13,13 -
Inst USD Nessuna 15,03 0,04 0,29 15,85 12,72 14,99 IE00B3D07G23 15,06 -
Inst GBP Trimestrale 15,18 0,05 0,33 15,53 13,05 15,14 IE00B3D07L75 15,21 -
Flex EUR Nessuna 16,56 0,05 0,27 16,62 13,89 16,52 IE00B3D07M82 16,59 -
Class D GBP Nessuna 11,31 0,04 0,33 11,31 9,66 11,28 IE00BYWYCF69 11,34 -
Class D USD Nessuna 11,46 0,03 0,29 12,08 9,70 11,43 IE00BYWYC907 11,49 -
Flex USD Nessuna 16,92 0,05 0,29 17,80 14,31 16,87 IE00B3D07N99 16,95 -

Letteratura

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