Azionario

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 17/01/2019 EUR 1.791.244.872
al 04/12/2018 USD 13.183.454.305,38
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 15/04/2010
Data di lancio Classe di Azioni 03/12/2010
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Benchmark MSCI World Index Net EUR
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B62WCL09
Ticker Bloomberg BGIWEIA
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B62WCL0
Ticker del benchmark Bloomberg MSWRLNEUR
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Developed World Index Fund (IE), Inst, sulla base di 31/12/2018 rating su 3360 Global Large-Cap Blend Equity fondi.

GESTORI

GESTORI

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2018
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 2,13
MICROSOFT CORP 2,06
AMAZON COM INC 1,74
JOHNSON & JOHNSON 0,96
JPMORGAN CHASE & CO 0,92
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,91
FACEBOOK CLASS A INC 0,88
ALPHABET INC CLASS A 0,87
EXXON MOBIL CORP 0,81
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,74
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst EUR Trimestrale 21,87 0,13 0,60 23,74 20,24 21,86 IE00B62WCL09 21,89 -
Flex USD Trimestrale 21,72 0,10 0,47 24,22 20,15 21,70 IE00B616R411 21,74 -
Flex EUR Trimestrale 23,76 0,14 0,60 25,77 21,98 23,74 IE00B61D1398 23,78 -
Class D Hedged GBP - 9,96 0,05 0,49 10,47 9,28 9,95 IE00BGL88775 9,97 -
Inst GBP Nessuna 21,59 0,02 0,09 23,76 19,99 21,58 IE00B62C5H76 21,61 -
Class D EUR Nessuna 10,29 0,06 0,60 11,17 9,52 10,29 IE00BD0NCM55 10,30 -
Class D GBP Nessuna 10,75 0,01 0,09 11,83 9,95 10,74 IE00BD0NCL49 10,76 -
Flex GBP Nessuna 22,10 0,02 0,09 24,31 20,44 22,09 IE00B61BMR49 22,12 -
Flex GBP Giornaliero 20,15 0,02 0,09 22,36 18,95 20,14 IE00B6385520 20,17 -
Inst USD Trimestrale 17,54 0,08 0,47 19,59 16,28 17,53 IE00B62WG306 17,56 -
Flex Hedged EUR - 9,59 0,05 0,49 10,14 8,95 9,59 IE00BFZPRS19 9,60 -
Flex EUR Trimestrale 12,49 0,07 0,60 13,62 11,56 12,49 IE00B61MGS68 12,50 -
Inst GBP Trimestrale 15,99 0,01 0,09 17,73 15,03 15,98 IE00B62HNT07 16,00 -
Inst USD Trimestrale 15,20 0,07 0,47 17,30 14,11 15,19 IE00B62NX656 15,22 -
Class D USD Nessuna 10,78 0,05 0,47 12,03 10,00 10,77 IE00BD0NCN62 10,79 -

Letteratura

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