Reddito Fisso

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 23/04/2019 USD 131,55
Valuta base USD
Data di lancio comparto 19/06/2009
Data di lancio Classe di Azioni 23/07/2009
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Benchmark BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0425308169
Ticker Bloomberg BGFIA2E
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B45H199
Ticker del benchmark Bloomberg BCLYILUSDH
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Volatilità a 3 anni - Benchmark al 31/03/2019 4,15
Volatilità a 5 anni - Benchmark al 31/03/2019 4,44
5y Beta al 31/03/2019 0,99

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A2 Hedged, sulla base di 31/03/2019 rating su 150 Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged fondi.

GESTORI

GESTORI

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/03/2019
Nome Ponderazione (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 5,35
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 5,34
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 4,11
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 3,84
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3 09/20/2030 3,43
Nome Ponderazione (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 3,19
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,15
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 3,09
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 2,99
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 2,05
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class A2 Hedged EUR Nessuna 13,55 0,00 0,00 13,72 13,32 - LU0425308169 - -
Classe D2 USD Nessuna 15,47 0,00 0,00 15,54 14,99 - LU0448666684 - -
X2 con copertura EUR Nessuna 15,01 0,00 0,00 15,11 14,71 - LU0425308755 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 14,02 0,00 0,00 14,15 13,76 - LU0448666502 - -
Classe A2 USD Nessuna 14,95 0,00 0,00 15,02 14,51 - LU0425308086 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 12,91 0,00 0,00 13,13 12,72 - LU0452734238 - -

Letteratura

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