Azionario

BGF India Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 18/01/2019 USD 573,42
Valuta base USD
Data di lancio comparto 02/02/2005
Data di lancio Classe di Azioni 27/02/2007
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar India Equity
Benchmark MSCI Emerging - India in EUR
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0288299570
Ticker Bloomberg MLINADE
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B43LVH1
Ticker del benchmark Bloomberg SPIFINEUR
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per BGF India Fund, Class D2, sulla base di 31/12/2018 rating su 369 India Equity fondi.

GESTORI

GESTORI

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2018
Nome Ponderazione (%)
HDFC BANK LTD 9,14
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,35
INFOSYS LTD 7,23
ICICI BANK LTD 5,74
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 5,36
Nome Ponderazione (%)
AXIS BANK LTD 4,43
LARSEN & TOUBRO LTD 3,58
ITC LTD 3,33
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,15
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 2,89
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe D2 EUR Nessuna 33,15 -0,12 -0,36 36,54 29,34 - LU0288299570 - -
Classe E2 EUR Nessuna 28,44 -0,11 -0,39 31,74 25,26 - LU0248273566 - -
Classe C2 EUR Nessuna 25,34 -0,09 -0,35 28,49 22,55 - LU0331285840 - -
Classe E2 USD Nessuna 32,36 -0,15 -0,46 39,00 28,96 - LU0248273137 - -
Classe C2 USD Nessuna 28,83 -0,13 -0,45 35,01 25,85 - LU0248424524 - -
Classe A2 USD Nessuna 34,48 -0,16 -0,46 41,36 30,83 - LU0248272758 - -
Classe A2 EUR Nessuna 30,30 -0,12 -0,39 33,65 26,88 - LU0248271941 - -

Letteratura

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