Azionario

BGF World Gold Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 22/01/2019 USD 4.098,69
Valuta base USD
Data di lancio comparto 30/12/1994
Data di lancio Classe di Azioni 01/09/1998
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Sector Equity Precious Metals
Benchmark FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171306680
Ticker Bloomberg MIGGMFY
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B0LCFV0
Ticker del benchmark Bloomberg FTGOLDIEUR
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per BGF World Gold Fund, Class E2, sulla base di 31/03/2012 rating su 133 Sector Equity Precious Metals fondi.

GESTORI

GESTORI

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2018
Nome Ponderazione (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,97
RANDGOLD RESOURCES LTD 8,85
NEWCREST MINING LTD 8,66
NEWMONT MINING CORP 6,71
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,58
Nome Ponderazione (%)
FRESNILLO PLC 4,36
FRANCO NEVADA CORP 4,31
B2GOLD CORP 4,01
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,63
KINROSS GOLD CORP 3,45
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe E2 EUR Nessuna 19,76 0,08 0,41 23,19 16,87 - LU0171306680 - -
Classe C2 USD Nessuna 19,34 0,05 0,26 24,97 16,90 - LU0147402951 - -
Classe A2 EUR Nessuna 21,81 0,09 0,41 25,47 18,59 - LU0171305526 - -
Classe X2 EUR Nessuna 28,22 0,11 0,39 32,30 23,88 - LU0243984555 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 4,18 0,02 0,48 5,46 3,67 - LU0326423067 - -
Classe I2 USD Nessuna 27,13 0,09 0,33 34,23 23,50 - LU0368252358 - -
C2 con copertura EUR Nessuna 3,33 0,01 0,30 4,44 2,95 - LU0326422762 - -
Class I2 Hedged EUR Nessuna 4,22 0,01 0,24 5,50 3,71 - LU0368236153 - -
Classe C2 EUR Nessuna 17,04 0,07 0,41 20,15 14,59 - LU0331289594 - -
Classe E2 USD Nessuna 22,43 0,06 0,27 28,74 19,54 - LU0090841262 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 3,63 0,01 0,28 4,80 3,20 - LU0326423224 - -
Classe X2 USD Nessuna 32,04 0,10 0,31 40,04 27,66 - LU0320298689 - -
Classe A2 USD Nessuna 24,76 0,07 0,28 31,57 21,53 - LU0055631609 - -
Classe D2 EUR Nessuna 24,03 0,09 0,38 27,86 20,43 - LU0252963623 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 3,84 0,02 0,52 5,05 3,38 - LU0326422689 - -
Classe D2 USD Nessuna 27,29 0,09 0,33 34,53 23,66 - LU0252968424 - -

Letteratura

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