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Please see the “Determination of Net Asset Value” section of each Fund’s prospectus for additional information on the Fund’s valuation policies and procedures.
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27-Mar-2024 iShares MSCI Australia ETF Inception Date 12-Mar-1996 Fund Holdings as of 27-Mar-2024 Number of Securities 58.00 Shares Outstanding 76,800,000.00 Issuer Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value Nominal Price Location Exchange Currency FX Rate Accrual Date BHP BHP GROUP LTD Materials Equity 216666058.68 11.68698 216666058.68 7603163 28.5 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- CBA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Financials Equity 196659769.15 10.60784 196659769.15 2512004 78.29 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- CSL CSL LTD Health Care Equity 135375114.53 7.30214 135375114.53 724649 186.81 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD Financials Equity 105899417.95 5.71222 105899417.95 4679240 22.63 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- WBC WESTPAC BANKING CORPORATION CORP Financials Equity 89093021.4 4.80568 89093021.4 5252383 16.96 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- ANZ ANZ GROUP HOLDINGS LTD Financials Equity 86117197.14 4.64517 86117197.14 4511299 19.09 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 01-Jan-1998 WES WESFARMERS LTD Consumer Discretionary Equity 75047961.28 4.04809 75047961.28 1702185 44.09 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- MQG MACQUARIE GROUP LTD DEF Financials Equity 70837599.76 3.82098 70837599.76 548661 129.11 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- WDS WOODSIDE ENERGY GROUP LTD Energy Equity 56335753.35 3.03875 56335753.35 2848946 19.77 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- GMG GOODMAN GROUP UNITS Real Estate Equity 55487574.04 2.993 55487574.04 2564108 21.64 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- RIO RIO TINTO LTD Materials Equity 43930638.04 2.36962 43930638.04 556826 78.89 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 02-Jan-1985 FMG FORTESCUE LTD Materials Equity 41729511.92 2.25089 41729511.92 2539225 16.43 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- TCL TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS Industrials Equity 39781941.2 2.14584 39781941.2 4630056 8.59 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- WOW WOOLWORTHS GROUP LTD Consumer Staples Equity 39447265.62 2.12779 39447265.62 1831713 21.54 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- AUD AUD CASH Cash and/or Derivatives Cash 26871118.45 1.44943 26871118.45 41188103 65.24 Australia -- USD 1.5328 -- QBE QBE INSURANCE GROUP LTD Financials Equity 26477676.96 1.42821 26477676.96 2241029 11.81 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- JHX JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI PLC Materials Equity 26168190.17 1.41151 26168190.17 660149 39.64 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- STO SANTOS LTD Energy Equity 24465683.85 1.31968 24465683.85 4870266 5.02 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- ALL ARISTOCRAT LEISURE LTD Consumer Discretionary Equity 24339197.64 1.31286 24339197.64 869631 27.99 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- COL COLES GROUP LTD Consumer Staples Equity 22112496.38 1.19275 22112496.38 2007943 11.01 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- BXB BRAMBLES LTD Industrials Equity 21899236.69 1.18125 21899236.69 2087512 10.49 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- COH COCHLEAR LTD Health Care Equity 21618138.37 1.16608 21618138.37 98377 219.75 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- SUN SUNCORP GROUP LTD Financials Equity 20528754.27 1.10732 20528754.27 1908218 10.76 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- XRO XERO LTD Information Technology Equity 18883025.5 1.01855 18883025.5 216177 87.35 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- SCG SCENTRE GROUP Real Estate Equity 17091957.04 0.92194 17091957.04 7797198 2.19 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- NST NORTHERN STAR RESOURCES LTD Materials Equity 16026795.5 0.86449 16026795.5 1726346 9.28 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- ORG ORIGIN ENERGY LTD Utilities Equity 15334754.48 0.82716 15334754.48 2588672 5.92 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- WTC WISETECH GLOBAL LTD Information Technology Equity 15183661.78 0.81901 15183661.78 249502 60.86 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- IAG INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Financials Equity 15148202.56 0.81709 15148202.56 3605465 4.2 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- TLS TELSTRA GROUP LTD Communication Equity 14979503.32 0.808 14979503.32 6074236 2.47 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- CPU COMPUTERSHARE LTD Industrials Equity 13672102.8 0.73747 13672102.8 808200 16.92 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- S32 SOUTH32 LTD Materials Equity 12958931.08 0.69901 12958931.08 6779343 1.91 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- SHL SONIC HEALTHCARE LTD Health Care Equity 12937510.37 0.69785 12937510.37 677276 19.1 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- CAR CAR GROUP LTD Communication Equity 12475908.94 0.67295 12475908.94 535661 23.29 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- ASX ASX LTD Financials Equity 12387516.24 0.66818 12387516.24 291221 42.54 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- MIN MINERAL RESOURCES LTD Materials Equity 11774739.17 0.63513 11774739.17 264251 44.56 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- TLC THE LOTTERY CORPORATION LTD Consumer Discretionary Equity 11229021.23 0.60569 11229021.23 3329181 3.37 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- SGP STOCKLAND STAPLED UNITS LTD Real Estate Equity 11088329.41 0.59811 11088329.41 3570633 3.11 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- PLS PILBARA MINERALS LTD Materials Equity 10526883.38 0.56782 10526883.38 4302834 2.45 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- APA APA GROUP UNITS Utilities Equity 10446603.52 0.56349 10446603.52 1931553 5.41 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- RHC RAMSAY HEALTH CARE LTD Health Care Equity 10078256.87 0.54362 10078256.87 274533 36.71 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- BSL BLUESCOPE STEEL LTD Materials Equity 10045186.12 0.54184 10045186.12 669447 15.01 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- MPL MEDIBANK PRIVATE LTD Financials Equity 9997984.72 0.53929 9997984.72 4119605 2.43 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- TWE TREASURY WINE ESTATES LTD Consumer Staples Equity 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0.42756 7926602.07 5785672 1.37 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- SOL WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP Financials Equity 7611047.15 0.41054 7611047.15 350864 21.69 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- EDV ENDEAVOUR GROUP LTD Consumer Staples Equity 7567806.65 0.40821 7567806.65 2144168 3.53 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- AZJ AURIZON HOLDINGS LTD Industrials Equity 7187588.29 0.3877 7187588.29 2768128 2.6 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- SVW SEVEN GROUP HOLDINGS LTD Industrials Equity 6503063.75 0.35078 6503063.75 245636 26.47 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- REH REECE LTD Industrials Equity 6149289.18 0.33169 6149289.18 338079 18.19 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- IEL IDP EDUCATION PTY LTDINARY Consumer Discretionary Equity 4573024.03 0.24667 4573024.03 399404 11.45 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- QAN QANTAS AIRWAYS LTD Industrials Equity 4470518.55 0.24114 4470518.55 1266621 3.53 Australia Asx - All Markets USD 1.5328 -- UBFUT CASH COLLATERAL AUD UBFUT Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 2247518 0.12123 2247518 3445000 65.24 Australia -- USD 1.5328 15-Oct-2015 XTSLA BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 570000 0.03075 570000 570000 1 United States -- USD 1 -- MARGIN_AUD FUTURES AUD MARGIN BALANCE Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 117165.64 0.00632 117165.64 179592 65.24 Australia -- USD 1.5328 01-Jan-2000 EUR EUR CASH Cash and/or Derivatives Cash 34145.54 0.00184 34145.54 31556 108.21 European Union -- USD 0.92417 -- AUD AUD/USD Cash and/or Derivatives FX 100.1 0.000010 100.1 -74756 1 United States -- USD 1.53302 -- AUD AUD/USD Cash and/or Derivatives FX 50.37 0 50.37 -578923 1 United States -- USD 1.53302 -- MARGIN_CAD FUTURES CAD MARGIN BALANCE Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 1.63 0 1.63 2 73.59 Canada -- USD 1.35885 01-Jan-2000 XPM4 SPI 200 JUN 24 Cash and/or Derivatives Futures 0 0 28495853.4 222 5134.39 -- Asx - Trade24 USD 1.5328 -- USD USD CASH Cash and/or Derivatives Cash -1356452.74 -0.07317 -1356452.74 -1356453 100 United States -- USD 1 -- As Of NAV per Share Ex-Dividends Shares Outstanding 27-Mar-2024 24.682439 -- 76800000 26-Mar-2024 24.291893 -- 77600000 25-Mar-2024 24.377023 -- 77600000 22-Mar-2024 24.253759 -- 77600000 21-Mar-2024 24.42444 -- 77600000 20-Mar-2024 24.411638 -- 77600000 19-Mar-2024 24.099939 -- 79400000 18-Mar-2024 24.118069 -- 79400000 15-Mar-2024 24.08255 -- 79400000 14-Mar-2024 24.144491 -- 81600000 13-Mar-2024 24.631761 -- 81600000 12-Mar-2024 24.406897 -- 81600000 11-Mar-2024 24.415675 -- 80600000 08-Mar-2024 24.789005 -- 80600000 07-Mar-2024 24.767034 -- 80600000 06-Mar-2024 24.376189 -- 80600000 05-Mar-2024 23.930748 -- 80600000 04-Mar-2024 24.065783 -- 80600000 01-Mar-2024 24.207817 -- 81400000 29-Feb-2024 23.960774 -- 81400000 28-Feb-2024 23.7379 -- 81400000 27-Feb-2024 24.001631 -- 81400000 26-Feb-2024 23.824175 -- 81400000 23-Feb-2024 23.905947 -- 82200000 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