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Please see the “Determination of Net Asset Value” section of each Fund’s prospectus for additional information on the Fund’s valuation policies and procedures.
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27-Mar-2024 iShares U.S. Basic Materials ETF Inception Date 12-Jun-2000 Fund Holdings as of 27-Mar-2024 Number of Securities 39.00 Shares Outstanding 4,250,000.00 Issuer Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value Nominal Price Location Exchange Currency FX Rate Accrual Date LIN LINDE PLC Materials Equity 129585831.12 20.69913 129585831.12 277944 466.23 United States NASDAQ USD 1 -- FCX FREEPORT MCMORAN INC Materials Equity 42979833.44 6.8653 42979833.44 936788 45.88 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- ECL ECOLAB INC Materials Equity 37636201.68 6.01174 37636201.68 162393 231.76 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Materials Equity 35419913.1 5.65773 35419913.1 145701 243.1 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- NUE NUCOR CORP Materials Equity 33046737.92 5.27865 33046737.92 166432 198.56 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- FAST FASTENAL Industrials Equity 27767554.08 4.43539 27767554.08 359311 77.28 United States NASDAQ USD 1 -- NEM NEWMONT Materials Equity 26407890 4.21821 26407890 749160 35.25 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- DOW DOW INC Materials Equity 26372594.7 4.21257 26372594.7 453605 58.14 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS Materials Equity 20399027.75 3.2584 20399027.75 198145 102.95 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- STLD STEEL DYNAMICS INC Materials Equity 19502339.22 3.11517 19502339.22 132678 146.99 United States NASDAQ USD 1 -- IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Materials Equity 19041368.88 3.04153 19041368.88 222342 85.64 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- RS RELIANCE STEEL & ALUMINUM Materials Equity 16750331.1 2.67558 16750331.1 49719 336.9 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- AVY AVERY DENNISON CORP Materials Equity 15763175.04 2.5179 15763175.04 70296 224.24 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- CE CELANESE CORP Materials Equity 14595486.32 2.33138 14595486.32 86038 169.64 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC Materials Equity 13844692.51 2.21145 13844692.51 167591 82.61 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- ALB ALBEMARLE CORP Materials Equity 13130902.4 2.09744 13130902.4 101948 128.8 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- IP INTERNATIONAL PAPER Materials Equity 11876281.95 1.89703 11876281.95 301505 39.39 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- EMN EASTMAN CHEMICAL Materials Equity 10278348.86 1.64179 10278348.86 103217 99.58 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- CLF CLEVELAND CLIFFS INC Materials Equity 9595368.83 1.5327 9595368.83 433591 22.13 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- MOS MOSAIC Materials Equity 9076211.43 1.44977 9076211.43 283543 32.01 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- X US STEEL CORP Materials Equity 7907179.28 1.26304 7907179.28 192764 41.02 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- SCCO SOUTHERN COPPER CORP Materials Equity 7745134.08 1.23715 7745134.08 74244 104.32 Peru New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- FMC FMC CORP Materials Equity 6815991.6 1.08874 6815991.6 108708 62.7 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- RGLD ROYAL GOLD INC Materials Equity 6802173.3 1.08653 6802173.3 57070 119.19 United States NASDAQ USD 1 -- RBC RBC BEARINGS INC Industrials Equity 6686162.7 1.068 6686162.7 24605 271.74 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- OLN OLIN CORP Materials Equity 6087299.75 0.97234 6087299.75 104503 58.25 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- HXL HEXCEL CORP Industrials Equity 5339880 0.85295 5339880 73350 72.8 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- AA ALCOA CORP Materials Equity 5138815.77 0.82084 5138815.77 154737 33.21 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- VVV VALVOLINE INC Consumer Discretionary Equity 5025340.5 0.80271 5025340.5 112929 44.5 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- ESI ELEMENT SOLUTIONS INC Materials Equity 4835031.84 0.77231 4835031.84 194256 24.89 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- TKR TIMKEN Industrials Equity 4689929.4 0.74914 4689929.4 53210 88.14 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- WLK WESTLAKE CORP Materials Equity 4290785.4 0.68538 4290785.4 28164 152.35 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- ASH ASHLAND INC Materials Equity 4240276.01 0.67731 4240276.01 43441 97.61 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- CC CHEMOURS Materials Equity 3736465.52 0.59684 3736465.52 129379 28.88 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- HUN HUNTSMAN CORP Materials Equity 3735168.5 0.59663 3735168.5 144215 25.9 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- NEU NEWMARKET CORP Materials Equity 3412953.18 0.54516 3412953.18 5421 629.58 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- SMG SCOTTS MIRACLE GRO Materials Equity 2679109.56 0.42794 2679109.56 36396 73.61 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- XTSLA BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 2597437.24 0.4149 2597437.24 2597437 1 United States -- USD 1 -- MP MP MATERIALS CORP CLASS A Materials Equity 1314165.85 0.20992 1314165.85 90445 14.53 United States New York Stock Exchange Inc. USD 1 -- SSRM SSR MINING INC Materials Equity 768839.13 0.12281 768839.13 177561 4.33 Canada NASDAQ USD 1 -- WFFUT CASH COLLATERAL USD WFFUT Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 63000 0.01006 63000 63000 100 United States -- USD 1 23-Aug-2017 IXDM4 E-MINI MATERIALS SELECT SECTOR JUN Cash and/or Derivatives Futures 0 0 1588960 16 993.1 -- Chicago Mercantile Exchange USD 1 -- USD USD CASH Cash and/or Derivatives Cash -936365.88 -0.14957 -936365.88 -936366 100 United States -- USD 1 -- As Of NAV per Share Ex-Dividends Shares Outstanding 28-Mar-2024 147.730511 -- 4250000 27-Mar-2024 147.309523 -- 4250000 26-Mar-2024 144.577329 -- 4250000 25-Mar-2024 145.067717 -- 4250000 22-Mar-2024 144.997406 -- 4250000 21-Mar-2024 145.899549 0.458591 4250000 20-Mar-2024 145.959213 -- 4250000 19-Mar-2024 144.201297 -- 4250000 18-Mar-2024 144.239914 -- 4300000 15-Mar-2024 143.94837 -- 4300000 14-Mar-2024 143.172329 -- 4300000 13-Mar-2024 144.367968 -- 4300000 12-Mar-2024 142.674831 -- 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29-Jan-2024 134.040404 -- 4600000 26-Jan-2024 133.410775 -- 4600000 25-Jan-2024 133.357345 -- 4600000 24-Jan-2024 132.253302 -- 4600000 23-Jan-2024 133.422975 -- 4850000 22-Jan-2024 132.689071 -- 4850000 19-Jan-2024 132.196848 -- 4850000 18-Jan-2024 131.783207 -- 4850000 17-Jan-2024 131.105586 -- 4850000 16-Jan-2024 132.342862 -- 4900000 12-Jan-2024 133.964727 -- 4900000 11-Jan-2024 133.944007 -- 4900000 10-Jan-2024 134.280728 -- 4900000 09-Jan-2024 134.617469 -- 4950000 08-Jan-2024 136.350475 -- 4950000 05-Jan-2024 135.793944 -- 4950000 04-Jan-2024 135.480218 -- 4950000 03-Jan-2024 136.198593 -- 4950000 02-Jan-2024 137.852017 -- 4950000 29-Dec-2023 138.062368 -- 4950000 28-Dec-2023 138.791561 -- 4950000 27-Dec-2023 139.606271 -- 4950000 26-Dec-2023 139.324618 -- 4950000 22-Dec-2023 138.688471 -- 4950000 21-Dec-2023 137.850595 -- 5000000 20-Dec-2023 136.248072 0.733008 5000000 19-Dec-2023 138.978131 -- 5000000 18-Dec-2023 137.364044 -- 5000000 15-Dec-2023 136.568448 -- 5000000 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