BGF Global High Yield Bond Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals (e.g. the International Bank for Reconstruction and Development). Net Assets of Fund USD 1,681,961,912 Share Class launch date 01-Sept-2003 Fund Launch Date 22-Dec-1998 Share Class Currency EUR Fund Base Currency USD Asset Class Fixed Income Target Benchmark 1 ICE BofA Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index (USD) SFDR Classification Article 8 Initial Charge 5.00% Ongoing Charges Figures 1.45% ISIN LU0172401704 Annual Management Fee 1.25% Performance Fee 0.00% Minimum Initial Investment EUR 5,000.00 Minimum Subsequent Investment EUR 1,000.00 Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Global High Yield Bond - EUR Hedged Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker MLYGHYE SEDOL 7659502 29-Feb-2024 BGF Global High Yield Bond Fund Inception Date 01-Sept-2003 Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities 1,406.00 Shares Outstanding - Name Weight (%) ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.1165 HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 0.7041 CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029 0.6991 MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026 0.5987 HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 0.5853 CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028 0.5587 ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.554 EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0.5414 UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0.5114 CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.4883 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28-Mar-2024 4.33 -0.01 -0.2304147465437788 27-Mar-2024 4.34 0 0 26-Mar-2024 4.34 0 0 25-Mar-2024 4.34 0 0 22-Mar-2024 4.34 0 0 21-Mar-2024 4.34 0.01 0.23094688221709006 20-Mar-2024 4.33 0 0 19-Mar-2024 4.33 0 0 18-Mar-2024 4.33 0 0 15-Mar-2024 4.33 -0.01 -0.2304147465437788 14-Mar-2024 4.34 0 0 13-Mar-2024 4.34 0.01 0.23094688221709006 12-Mar-2024 4.33 0 0 11-Mar-2024 4.33 0.01 0.23148148148148148 08-Mar-2024 4.32 0 0 07-Mar-2024 4.32 0 0 06-Mar-2024 4.32 0.01 0.23201856148491878 05-Mar-2024 4.31 0 0 04-Mar-2024 4.31 0.01 0.23255813953488372 01-Mar-2024 4.3 0 0 29-Feb-2024 4.3 -0.02 -0.46296296296296297 28-Feb-2024 4.32 -0.01 -0.23094688221709006 27-Feb-2024 4.33 0 0 26-Feb-2024 4.33 0 0 23-Feb-2024 4.33 0.01 0.23148148148148148 22-Feb-2024 4.32 0 0 21-Feb-2024 4.32 0.01 0.23201856148491878 20-Feb-2024 4.31 0 0 19-Feb-2024 4.31 0 0 16-Feb-2024 4.31 0 0 15-Feb-2024 4.31 0 0 14-Feb-2024 4.31 0 0 13-Feb-2024 4.31 -0.01 -0.23148148148148148 12-Feb-2024 4.32 0.01 0.23201856148491878 09-Feb-2024 4.31 0 0 08-Feb-2024 4.31 0 0 07-Feb-2024 4.31 0.01 0.23255813953488372 06-Feb-2024 4.3 -0.01 -0.23201856148491878 05-Feb-2024 4.31 0 0 02-Feb-2024 4.31 0 0 01-Feb-2024 4.31 0 0 31-Jan-2024 4.31 -0.03 -0.6912442396313364 30-Jan-2024 4.34 0.01 0.23094688221709006 29-Jan-2024 4.33 0.01 0.23148148148148148 26-Jan-2024 4.32 0 0 25-Jan-2024 4.32 0.01 0.23201856148491878 24-Jan-2024 4.31 0 0 23-Jan-2024 4.31 0 0 22-Jan-2024 4.31 0.01 0.23255813953488372 19-Jan-2024 4.3 0 0 18-Jan-2024 4.3 0 0 17-Jan-2024 4.3 -0.01 -0.23201856148491878 16-Jan-2024 4.31 -0.01 -0.23148148148148148 15-Jan-2024 4.32 0.01 0.23201856148491878 12-Jan-2024 4.31 0 0 11-Jan-2024 4.31 0.01 0.23255813953488372 10-Jan-2024 4.3 0.01 0.2331002331002331 09-Jan-2024 4.29 0.01 0.2336448598130841 08-Jan-2024 4.28 0.01 0.234192037470726 05-Jan-2024 4.27 -0.01 -0.2336448598130841 04-Jan-2024 4.28 -0.01 -0.2331002331002331 03-Jan-2024 4.29 -0.02 -0.46403712296983757 02-Jan-2024 4.31 0 0 29-Dec-2023 4.31 -0.02 -0.4618937644341801 28-Dec-2023 4.33 0.01 0.23148148148148148 27-Dec-2023 4.32 0 0 22-Dec-2023 4.32 0.01 0.23201856148491878 21-Dec-2023 4.31 0 0 20-Dec-2023 4.31 0.01 0.23255813953488372 19-Dec-2023 4.3 0 0 18-Dec-2023 4.3 0 0 15-Dec-2023 4.3 0.02 0.4672897196261682 14-Dec-2023 4.28 0.05 1.1820330969267139 13-Dec-2023 4.23 0 0 12-Dec-2023 4.23 0 0 11-Dec-2023 4.23 0 0 08-Dec-2023 4.23 0 0 07-Dec-2023 4.23 0 0 06-Dec-2023 4.23 0.01 0.23696682464454977 05-Dec-2023 4.22 0 0 04-Dec-2023 4.22 0.02 0.47619047619047616 01-Dec-2023 4.2 0 0 30-Nov-2023 4.2 -0.02 -0.47393364928909953 29-Nov-2023 4.22 0.02 0.47619047619047616 28-Nov-2023 4.2 0.01 0.2386634844868735 27-Nov-2023 4.19 0 0 24-Nov-2023 4.19 0 0 23-Nov-2023 4.19 0.01 0.23923444976076555 22-Nov-2023 4.18 0 0 21-Nov-2023 4.18 0.01 0.23980815347721823 20-Nov-2023 4.17 0 0 17-Nov-2023 4.17 0 0 16-Nov-2023 4.17 0 0 15-Nov-2023 4.17 0.01 0.2403846153846154 14-Nov-2023 4.16 0.02 0.4830917874396135 13-Nov-2023 4.14 0 0 10-Nov-2023 4.14 0 0 09-Nov-2023 4.14 0 0 08-Nov-2023 4.14 0.01 0.24213075060532688 07-Nov-2023 4.13 -0.01 -0.24154589371980675 06-Nov-2023 4.14 0.01 0.24213075060532688 03-Nov-2023 4.13 0.02 0.48661800486618007 02-Nov-2023 4.11 0.05 1.2315270935960592 31-Oct-2023 4.06 -0.02 -0.49019607843137253 30-Oct-2023 4.08 0.01 0.2457002457002457 27-Oct-2023 4.07 0 0 26-Oct-2023 4.07 -0.01 -0.24509803921568626 25-Oct-2023 4.08 0 0 24-Oct-2023 4.08 0.02 0.49261083743842365 23-Oct-2023 4.06 0 0 20-Oct-2023 4.06 -0.01 -0.2457002457002457 19-Oct-2023 4.07 -0.02 -0.4889975550122249 18-Oct-2023 4.09 -0.01 -0.24390243902439024 17-Oct-2023 4.1 -0.01 -0.24330900243309003 16-Oct-2023 4.11 0 0 13-Oct-2023 4.11 -0.01 -0.24271844660194175 12-Oct-2023 4.12 0 0 11-Oct-2023 4.12 0.02 0.4878048780487805 10-Oct-2023 4.1 0.01 0.24449877750611246 09-Oct-2023 4.09 0.01 0.24509803921568626 06-Oct-2023 4.08 -0.01 -0.24449877750611246 05-Oct-2023 4.09 0 0 04-Oct-2023 4.09 -0.02 -0.48661800486618007 03-Oct-2023 4.11 -0.02 -0.48426150121065376 02-Oct-2023 4.13 -0.01 -0.24154589371980675 29-Sept-2023 4.14 0 0 28-Sept-2023 4.14 -0.02 -0.4807692307692308 27-Sept-2023 4.16 0 0 26-Sept-2023 4.16 -0.01 -0.23980815347721823 25-Sept-2023 4.17 0 0 22-Sept-2023 4.17 -0.01 -0.23923444976076555 21-Sept-2023 4.18 -0.01 -0.2386634844868735 20-Sept-2023 4.19 0 0 19-Sept-2023 4.19 -0.01 -0.23809523809523808 18-Sept-2023 4.2 0 0 15-Sept-2023 4.2 0 0 14-Sept-2023 4.2 0.01 0.2386634844868735 13-Sept-2023 4.19 0 0 12-Sept-2023 4.19 0 0 11-Sept-2023 4.19 0 0 08-Sept-2023 4.19 0.01 0.23923444976076555 07-Sept-2023 4.18 -0.01 -0.2386634844868735 06-Sept-2023 4.19 -0.01 -0.23809523809523808 05-Sept-2023 4.2 0 0 04-Sept-2023 4.2 0 0 01-Sept-2023 4.2 0 0 31-Aug-2023 4.2 -0.01 -0.2375296912114014 30-Aug-2023 4.21 0.01 0.23809523809523808 29-Aug-2023 4.2 0.01 0.2386634844868735 28-Aug-2023 4.19 0.01 0.23923444976076555 25-Aug-2023 4.18 -0.01 -0.2386634844868735 24-Aug-2023 4.19 0.01 0.23923444976076555 23-Aug-2023 4.18 0.01 0.23980815347721823 22-Aug-2023 4.17 0 0 21-Aug-2023 4.17 0 0 18-Aug-2023 4.17 -0.01 -0.23923444976076555 17-Aug-2023 4.18 -0.01 -0.2386634844868735 16-Aug-2023 4.19 -0.01 -0.23809523809523808 14-Aug-2023 4.2 0 0 11-Aug-2023 4.2 -0.01 -0.2375296912114014 10-Aug-2023 4.21 0.01 0.23809523809523808 09-Aug-2023 4.2 0 0 08-Aug-2023 4.2 0 0 07-Aug-2023 4.2 0.01 0.2386634844868735 04-Aug-2023 4.19 0 0 03-Aug-2023 4.19 -0.01 -0.23809523809523808 02-Aug-2023 4.2 -0.02 -0.47393364928909953 01-Aug-2023 4.22 0 0 31-Jul-2023 4.22 -0.01 -0.2364066193853428 28-Jul-2023 4.23 0 0 27-Jul-2023 4.23 0 0 26-Jul-2023 4.23 0 0 25-Jul-2023 4.23 0 0 24-Jul-2023 4.23 0.01 0.23696682464454977 21-Jul-2023 4.22 -0.01 -0.2364066193853428 20-Jul-2023 4.23 0 0 19-Jul-2023 4.23 0.01 0.23696682464454977 18-Jul-2023 4.22 0 0 17-Jul-2023 4.22 -0.01 -0.2364066193853428 14-Jul-2023 4.23 0.01 0.23696682464454977 13-Jul-2023 4.22 0.03 0.7159904534606205 12-Jul-2023 4.19 0.01 0.23923444976076555 11-Jul-2023 4.18 0.01 0.23980815347721823 10-Jul-2023 4.17 0 0 07-Jul-2023 4.17 -0.01 -0.23923444976076555 06-Jul-2023 4.18 -0.02 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