BGF European Equity Income Fund Az Alap célja, hogy átlagon felül jövedelmet érjen el az Ön befektetésén, valamint hosszú távon fenntartsa a tőke növekedését, és a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) befektetési célokkal összhangban fektessen be. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fekteti be, amelyeket illetőségük vagy főtevékenységük szerint Európához tartozó társaságok bocsátottak ki. Az Európa kifejezés az összes európai országra vonatkozik, beleértve az Egyesült Királyságot, Kelet-Európát és a korábbi Szovjetunió országait. Az Alap Nettó eszközállománya EUR 1 530 020 883 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2021. júl. 14. Alap indulásának napja 2010. dec. 03. A Befektetésijegy-osztály devizája SGD Alap alapdevizája EUR Eszközosztály Részvény Megszorítás Benchmark 1 MSCI Europe Index SFDR Classification 8. cikk Vételi jutalék 5,00% Teljes költségarányos 1,07% ISIN-kód LU2357541858 Alapkezelői díj 0,75% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés SGD 100 000,00 Minimális további befektetés SGD 1 000,00 Osztalék felhasználása Hozamfizető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória - Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEEIDH SEDOL BP7L7J8 29-febr.-2024 BGF European Equity Income Fund Inception Date 2021. júl. 14. Fund Holdings as of - Total Net Assets SGD 863 714,66 Number of Securities 44,00 Shares Outstanding 81 033,65 Név Súlyozás (%) NOVO NORDISK A/S 5.0014 VINCI SA 3.7317 ASML HOLDING NV 3.6759 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3.5808 VOLVO AB 3.1652 CRH PLC 3.1015 ENGIE SA 3.0937 TRYG A/S 3.0385 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2.8333 SANOFI SA 2.819 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 28. 10.66 -0.05 -0.4668534080298786 2024. márc. 27. 10.71 0.03 0.2808988764044944 2024. márc. 26. 10.68 0.02 0.18761726078799248 2024. márc. 25. 10.66 0.01 0.09389671361502347 2024. márc. 22. 10.65 0.01 0.09398496240601503 2024. márc. 21. 10.64 0.1 0.9487666034155597 2024. márc. 20. 10.54 0.04 0.38095238095238093 2024. márc. 19. 10.5 -0.04 -0.3795066413662239 2024. márc. 18. 10.54 -0.06 -0.5660377358490566 2024. márc. 15. 10.6 0 0 2024. márc. 14. 10.6 -0.05 -0.4694835680751174 2024. márc. 13. 10.65 0.08 0.7568590350047304 2024. márc. 12. 10.57 0.09 0.8587786259541985 2024. márc. 11. 10.48 -0.08 -0.7575757575757576 2024. márc. 08. 10.56 -0.02 -0.1890359168241966 2024. márc. 07. 10.58 0.13 1.244019138755981 2024. márc. 06. 10.45 0.01 0.09578544061302682 2024. márc. 05. 10.44 0.03 0.2881844380403458 2024. márc. 04. 10.41 0.04 0.3857280617164899 2024. márc. 01. 10.37 -0.02 -0.19249278152069296 2024. febr. 29. 10.39 0.02 0.19286403085824494 2024. febr. 28. 10.37 -0.02 -0.19249278152069296 2024. febr. 27. 10.39 -0.01 -0.09615384615384616 2024. febr. 26. 10.4 -0.03 -0.28763183125599234 2024. febr. 23. 10.43 0.05 0.4816955684007707 2024. febr. 22. 10.38 0.1 0.9727626459143969 2024. febr. 21. 10.28 0 0 2024. febr. 20. 10.28 -0.01 -0.09718172983479106 2024. febr. 19. 10.29 0.03 0.29239766081871343 2024. febr. 16. 10.26 0.02 0.1953125 2024. febr. 15. 10.24 0.1 0.9861932938856016 2024. febr. 14. 10.14 0.08 0.7952286282306164 2024. febr. 13. 10.06 -0.12 -1.1787819253438114 2024. febr. 12. 10.18 0.07 0.6923837784371909 2024. febr. 09. 10.11 -0.03 -0.2958579881656805 2024. febr. 08. 10.14 0 0 2024. febr. 07. 10.14 0 0 2024. febr. 06. 10.14 0.02 0.1976284584980237 2024. febr. 05. 10.12 0.03 0.29732408325074333 2024. febr. 02. 10.09 0 0 2024. febr. 01. 10.09 -0.09 -0.8840864440078585 2024. jan. 31. 10.18 0 0 2024. jan. 30. 10.18 0.03 0.2955665024630542 2024. jan. 29. 10.15 0.01 0.09861932938856016 2024. jan. 26. 10.14 0.06 0.5952380952380952 2024. jan. 25. 10.08 0.03 0.29850746268656714 2024. jan. 24. 10.05 0.08 0.802407221664995 2024. jan. 23. 9.97 -0.02 -0.2002002002002002 2024. jan. 22. 9.99 0.07 0.7056451612903226 2024. jan. 19. 9.92 -0.01 -0.10070493454179255 2024. jan. 18. 9.93 0.11 1.120162932790224 2024. jan. 17. 9.82 -0.13 -1.306532663316583 2024. jan. 16. 9.95 -0.03 -0.30060120240480964 2024. jan. 15. 9.98 -0.03 -0.2997002997002997 2024. jan. 12. 10.01 0 0 2024. jan. 11. 10.01 -0.02 -0.19940179461615154 2024. jan. 10. 10.03 0.03 0.3 2024. jan. 09. 10 -0.05 -0.4975124378109453 2024. jan. 08. 10.05 0.07 0.7014028056112225 2024. jan. 05. 9.98 0 0 2024. jan. 04. 9.98 0.02 0.20080321285140562 2024. jan. 03. 9.96 -0.13 -1.288404360753221 2024. jan. 02. 10.09 -0.04 -0.39486673247778875 2023. dec. 29. 10.13 -0.03 -0.2952755905511811 2023. dec. 28. 10.16 0.03 0.29615004935834155 2023. dec. 27. 10.13 0.02 0.19782393669634027 2023. dec. 22. 10.11 0.02 0.19821605550049554 2023. dec. 21. 10.09 -0.02 -0.19782393669634027 2023. dec. 20. 10.11 0.03 0.2976190476190476 2023. dec. 19. 10.08 0.02 0.1988071570576541 2023. dec. 18. 10.06 -0.03 -0.29732408325074333 2023. dec. 15. 10.09 0.03 0.2982107355864811 2023. dec. 14. 10.06 0.06 0.6 2023. dec. 13. 10 0.02 0.20040080160320642 2023. dec. 12. 9.98 -0.03 -0.2997002997002997 2023. dec. 11. 10.01 0.05 0.5020080321285141 2023. dec. 08. 9.96 0.09 0.9118541033434651 2023. dec. 07. 9.87 -0.03 -0.30303030303030304 2023. dec. 06. 9.9 0.06 0.6097560975609756 2023. dec. 05. 9.84 0.02 0.20366598778004075 2023. dec. 04. 9.82 0.03 0.30643513789581206 2023. dec. 01. 9.79 0.07 0.720164609053498 2023. nov. 30. 9.72 0.03 0.30959752321981426 2023. nov. 29. 9.69 0.05 0.5186721991701245 2023. nov. 28. 9.64 -0.06 -0.6185567010309279 2023. nov. 27. 9.7 0 0 2023. nov. 24. 9.7 0.02 0.2066115702479339 2023. nov. 23. 9.68 0.03 0.31088082901554404 2023. nov. 22. 9.65 0.02 0.20768431983385255 2023. nov. 21. 9.63 0.02 0.2081165452653486 2023. nov. 20. 9.61 0.01 0.10416666666666667 2023. nov. 17. 9.6 0.05 0.5235602094240838 2023. nov. 16. 9.55 0.02 0.2098635886673662 2023. nov. 15. 9.53 0.07 0.7399577167019028 2023. nov. 14. 9.46 0.1 1.0683760683760684 2023. nov. 13. 9.36 0.05 0.5370569280343717 2023. nov. 10. 9.31 -0.08 -0.8519701810436635 2023. nov. 09. 9.39 0.05 0.5353319057815846 2023. nov. 08. 9.34 0.06 0.646551724137931 2023. nov. 07. 9.28 0.02 0.2159827213822894 2023. nov. 06. 9.26 -0.02 -0.21551724137931033 2023. nov. 03. 9.28 -0.02 -0.21505376344086022 2023. nov. 02. 9.3 0.23 2.535832414553473 2023. okt. 31. 9.07 0.03 0.33185840707964603 2023. okt. 30. 9.04 -0.01 -0.11049723756906077 2023. okt. 27. 9.05 -0.11 -1.2008733624454149 2023. okt. 26. 9.16 0.02 0.2188183807439825 2023. okt. 25. 9.14 -0.02 -0.2183406113537118 2023. okt. 24. 9.16 0.05 0.5488474204171241 2023. okt. 23. 9.11 -0.11 -1.193058568329718 2023. okt. 20. 9.22 -0.08 -0.8602150537634409 2023. okt. 19. 9.3 -0.09 -0.9584664536741214 2023. okt. 18. 9.39 -0.05 -0.5296610169491526 2023. okt. 17. 9.44 -0.1 -1.0482180293501049 2023. okt. 16. 9.54 -0.06 -0.625 2023. okt. 13. 9.6 -0.02 -0.2079002079002079 2023. okt. 12. 9.62 0.04 0.4175365344467641 2023. okt. 11. 9.58 0.06 0.6302521008403361 2023. okt. 10. 9.52 0.11 1.1689691817215728 2023. okt. 09. 9.41 0.06 0.6417112299465241 2023. okt. 06. 9.35 -0.02 -0.21344717182497333 2023. okt. 05. 9.37 0.06 0.644468313641246 2023. okt. 04. 9.31 -0.01 -0.1072961373390558 2023. okt. 03. 9.32 -0.03 -0.32085561497326204 2023. okt. 02. 9.35 -0.15 -1.5789473684210527 2023. szept. 29. 9.5 0.09 0.9564293304994687 2023. szept. 28. 9.41 -0.03 -0.3177966101694915 2023. szept. 27. 9.44 -0.04 -0.4219409282700422 2023. szept. 26. 9.48 0 0 2023. szept. 25. 9.48 -0.05 -0.5246589716684156 2023. szept. 22. 9.53 -0.06 -0.6256517205422315 2023. szept. 21. 9.59 -0.1 -1.0319917440660475 2023. szept. 20. 9.69 0.12 1.2539184952978057 2023. szept. 19. 9.57 -0.01 -0.10438413361169102 2023. szept. 18. 9.58 -0.17 -1.7435897435897436 2023. szept. 15. 9.75 0.09 0.9316770186335404 2023. szept. 14. 9.66 0.1 1.0460251046025104 2023. szept. 13. 9.56 -0.03 -0.31282586027111575 2023. szept. 12. 9.59 -0.01 -0.10416666666666667 2023. szept. 11. 9.6 0 0 2023. szept. 08. 9.6 0 0 2023. szept. 07. 9.6 -0.02 -0.2079002079002079 2023. szept. 06. 9.62 -0.04 -0.4140786749482402 2023. szept. 05. 9.66 -0.04 -0.41237113402061853 2023. szept. 04. 9.7 0.02 0.2066115702479339 2023. szept. 01. 9.68 -0.04 -0.411522633744856 2023. aug. 31. 9.72 -0.02 -0.2053388090349076 2023. aug. 30. 9.74 0.02 0.205761316872428 2023. aug. 29. 9.72 0.07 0.7253886010362695 2023. aug. 28. 9.65 0.06 0.6256517205422315 2023. aug. 25. 9.59 -0.02 -0.2081165452653486 2023. aug. 24. 9.61 0.01 0.10416666666666667 2023. aug. 23. 9.6 0.03 0.31347962382445144 2023. aug. 22. 9.57 0.05 0.5252100840336135 2023. aug. 21. 9.52 0.07 0.7407407407407407 2023. aug. 18. 9.45 -0.11 -1.1506276150627615 2023. aug. 17. 9.56 -0.05 -0.5202913631633714 2023. aug. 16. 9.61 -0.08 -0.8255933952528379 2023. aug. 14. 9.69 0.01 0.10330578512396695 2023. aug. 11. 9.68 -0.11 -1.1235955056179776 2023. aug. 10. 9.79 0.05 0.5133470225872689 2023. aug. 09. 9.74 0.07 0.7238883143743536 2023. aug. 08. 9.67 0.04 0.4153686396677051 2023. aug. 07. 9.63 0.03 0.3125 2023. aug. 04. 9.6 0 0 2023. aug. 03. 9.6 -0.14 -1.4373716632443532 2023. aug. 02. 9.74 -0.12 -1.2170385395537526 2023. aug. 01. 9.86 -0.04 -0.40404040404040403 2023. júl. 31. 9.9 0 0 2023. júl. 28. 9.9 -0.08 -0.8016032064128257 2023. júl. 27. 9.98 0.21 2.1494370522006143 2023. júl. 26. 9.77 -0.09 -0.9127789046653144 2023. júl. 25. 9.86 0.04 0.4073319755600815 2023. júl. 24. 9.82 0.01 0.1019367991845056 2023. júl. 21. 9.81 -0.02 -0.2034587995930824 2023. júl. 20. 9.83 0.06 0.6141248720573184 2023. júl. 19. 9.77 0.05 0.51440329218107 2023. júl. 18. 9.72 -0.02 -0.2053388090349076 2023. júl. 17. 9.74 -0.06 -0.6122448979591837 2023. júl. 14. 9.8 -0.01 -0.1019367991845056 2023. júl. 13. 9.81 0.09 0.9259259259259259 2023. júl. 12. 9.72 0.08 0.8298755186721992 2023. júl. 11. 9.64 0.02 0.2079002079002079 2023. júl. 10. 9.62 0.02 0.20833333333333334 2023. júl. 07. 9.6 -0.03 -0.3115264797507788 2023. júl. 06. 9.63 -0.17 -1.7346938775510203 2023. júl. 05. 9.8 -0.08 -0.8097165991902834 2023. júl. 04. 9.88 0 0 2023. júl. 03. 9.88 -0.04 -0.4032258064516129 2023. jún. 30. 9.92 0.09 0.9155645981688708 2023. jún. 29. 9.83 0.02 0.2038735983690112 2023. jún. 28. 9.81 0.08 0.8221993833504625 2023. jún. 27. 9.73 -0.04 -0.4094165813715456 2023. jún. 26. 9.77 0.01 0.10245901639344263 2023. jún. 22. 9.76 -0.06 -0.6109979633401222 2023. jún. 21. 9.82 -0.07 -0.7077856420626896 2023. jún. 20. 9.89 -0.01 -0.10101010101010101 2023. jún. 19. 9.9 -0.09 -0.9009009009009009 2023. jún. 16. 9.99 0.07 0.7056451612903226 2023. jún. 15. 9.92 -0.04 -0.40160642570281124 2023. jún. 14. 9.96 0.05 0.5045408678102926 2023. jún. 13. 9.91 0.02 0.20222446916076844 2023. jún. 12. 9.89 0.02 0.20263424518743667 2023. jún. 09. 9.87 -0.01 -0.10121457489878542 2023. jún. 08. 9.88 -0.05 -0.5035246727089627 2023. jún. 07. 9.93 0.01 0.10080645161290322 2023. jún. 06. 9.92 0.02 0.20202020202020202 2023. jún. 05. 9.9 0 0 2023. jún. 02. 9.9 0.14 1.4344262295081966 2023. jún. 01. 9.76 -0.04 -0.40816326530612246 2023. máj. 31. 9.8 -0.13 -1.309164149043303 2023. máj. 30. 9.93 -0.02 -0.20100502512562815 2023. máj. 26. 9.95 0.08 0.8105369807497467 2023. máj. 25. 9.87 -0.01 -0.10121457489878542 2023. máj. 24. 9.88 -0.19 -1.8867924528301887 2023. máj. 23. 10.07 -0.04 -0.39564787339268054 2023. máj. 22. 10.11 -0.03 -0.2958579881656805 2023. máj. 19. 10.14 0.14 1.4 2023. máj. 17. 10 -0.02 -0.1996007984031936 2023. máj. 16. 10.02 -0.02 -0.199203187250996 2023. máj. 15. 10.04 0 0 2023. máj. 12. 10.04 0.07 0.7021063189568706 2023. máj. 11. 9.97 0.02 0.20100502512562815 2023. máj. 10. 9.95 -0.06 -0.5994005994005994 2023. máj. 08. 10.01 0.08 0.8056394763343404 2023. máj. 05. 9.93 0.04 0.4044489383215369 2023. máj. 04. 9.89 -0.03 -0.3024193548387097 2023. máj. 03. 9.92 -0.03 -0.3015075376884422 2023. máj. 02. 9.95 -0.04 -0.4004004004004004 2023. ápr. 28. 9.99 0 0 2023. ápr. 27. 9.99 0.04 0.4020100502512563 2023. ápr. 26. 9.95 -0.1 -0.9950248756218906 2023. ápr. 25. 10.05 -0.02 -0.19860973187686196 2023. ápr. 24. 10.07 0.01 0.09940357852882704 2023. ápr. 21. 10.06 0.04 0.3992015968063872 2023. ápr. 20. 10.02 0.01 0.0999000999000999 2023. ápr. 19. 10.01 -0.02 -0.19940179461615154 2023. ápr. 18. 10.03 0.04 0.4004004004004004 2023. ápr. 17. 9.99 0 0 2023. ápr. 14. 9.99 0.08 0.8072653884964682 2023. ápr. 13. 9.91 0.01 0.10101010101010101 2023. ápr. 12. 9.9 0.06 0.6097560975609756 2023. ápr. 11. 9.84 0.08 0.819672131147541 2023. ápr. 06. 9.76 0.06 0.6185567010309279 2023. ápr. 05. 9.7 -0.05 -0.5128205128205128 2023. ápr. 04. 9.75 0.04 0.411946446961895 2023. ápr. 03. 9.71 0.01 0.10309278350515463 2023. márc. 31. 9.7 0.03 0.31023784901758017 2023. márc. 30. 9.67 0.09 0.9394572025052192 2023. márc. 29. 9.58 0.15 1.5906680805938493 2023. márc. 28. 9.43 -0.05 -0.5274261603375527 2023. márc. 27. 9.48 0.12 1.2820512820512822 2023. márc. 24. 9.36 -0.14 -1.4736842105263157 2023. márc. 23. 9.5 -0.03 -0.3147953830010493 2023. márc. 22. 9.53 0.03 0.3157894736842105 2023. márc. 21. 9.5 0.13 1.3874066168623265 2023. márc. 20. 9.37 0.12 1.2972972972972974 2023. márc. 17. 9.25 -0.09 -0.9635974304068522 2023. márc. 16. 9.34 0.03 0.322234156820623 2023. márc. 15. 9.31 -0.26 -2.716823406478579 2023. márc. 14. 9.57 0.1 1.0559662090813093 2023. márc. 13. 9.47 -0.21 -2.169421487603306 2023. márc. 10. 9.68 -0.21 -2.1233569261880687 2023. márc. 09. 9.89 0 0 2023. márc. 08. 9.89 -0.07 -0.7028112449799196 2023. márc. 07. 9.96 -0.03 -0.3003003003003003 2023. márc. 06. 9.99 0.01 0.10020040080160321 2023. márc. 03. 9.98 0.08 0.8080808080808081 2023. márc. 02. 9.9 -0.03 -0.3021148036253776 2023. márc. 01. 9.93 -0.02 -0.20100502512562815 2023. febr. 28. 9.95 -0.08 -0.7976071784646062 2023. febr. 27. 10.03 0.12 1.2108980827447022 2023. febr. 24. 9.91 -0.1 -0.999000999000999 2023. febr. 23. 10.01 0.07 0.704225352112676 2023. febr. 22. 9.94 -0.06 -0.6 2023. febr. 21. 10 0.01 0.1001001001001001 2023. febr. 20. 9.99 0.02 0.20060180541624875 2023. febr. 17. 9.97 0.02 0.20100502512562815 2023. febr. 16. 9.95 0.02 0.2014098690835851 2023. febr. 15. 9.93 -0.02 -0.20100502512562815 2023. febr. 14. 9.95 0.05 0.5050505050505051 2023. febr. 13. 9.9 0.09 0.9174311926605505 2023. febr. 10. 9.81 -0.09 -0.9090909090909091 2023. febr. 09. 9.9 0.05 0.5076142131979695 2023. febr. 08. 9.85 0.09 0.9221311475409836 2023. febr. 07. 9.76 0.03 0.30832476875642345 2023. febr. 06. 9.73 -0.01 -0.1026694045174538 2023. febr. 03. 9.74 0.02 0.205761316872428 2023. febr. 02. 9.72 0.02 0.20618556701030927 2023. febr. 01. 9.7 0.08 0.8316008316008316 2023. jan. 31. 9.62 -0.09 -0.9268795056642637 2023. jan. 30. 9.71 0.02 0.20639834881320948 2023. jan. 27. 9.69 0 0 2023. jan. 26. 9.69 0.11 1.1482254697286012 2023. jan. 25. 9.58 -0.03 -0.31217481789802287 2023. jan. 24. 9.61 -0.02 -0.20768431983385255 2023. jan. 23. 9.63 0.04 0.4171011470281543 2023. jan. 20. 9.59 0.01 0.10438413361169102 2023. jan. 19. 9.58 -0.14 -1.440329218106996 2023. jan. 18. 9.72 0.09 0.9345794392523364 2023. jan. 17. 9.63 0.01 0.10395010395010396 2023. jan. 16. 9.62 0.05 0.522466039707419 2023. jan. 13. 9.57 0.08 0.8429926238145417 2023. jan. 12. 9.49 0.01 0.10548523206751055 2023. jan. 11. 9.48 0.04 0.423728813559322 2023. jan. 10. 9.44 -0.04 -0.4219409282700422 2023. jan. 09. 9.48 0.12 1.2820512820512822 2023. jan. 06. 9.36 0.03 0.3215434083601286 2023. jan. 05. 9.33 -0.04 -0.42689434364994666 2023. jan. 04. 9.37 0.1 1.0787486515641855 2023. jan. 03. 9.27 0.09 0.9803921568627451 2023. jan. 02. 9.18 0.04 0.437636761487965 2022. dec. 30. 9.14 -0.08 -0.8676789587852495 2022. dec. 29. 9.22 0.01 0.10857763300760044 2022. dec. 28. 9.21 0.01 0.10869565217391304 2022. dec. 27. 9.2 0.04 0.4366812227074236 2022. dec. 23. 9.16 -0.03 -0.3264417845484222 2022. dec. 22. 9.19 0.01 0.10893246187363835 2022. dec. 21. 9.18 0.1 1.1013215859030836 2022. dec. 20. 9.08 -0.03 -0.32930845225027444 2022. dec. 19. 9.11 0.02 0.22002200220022003 2022. dec. 16. 9.09 -0.06 -0.6557377049180327 2022. dec. 15. 9.15 -0.24 -2.5559105431309903 2022. dec. 14. 9.39 -0.04 -0.4241781548250265 2022. dec. 13. 9.43 0.2 2.1668472372697725 2022. dec. 12. 9.23 -0.06 -0.6458557588805167 2022. dec. 09. 9.29 0.07 0.7592190889370932 2022. dec. 08. 9.22 -0.03 -0.32432432432432434 2022. dec. 07. 9.25 -0.07 -0.7510729613733905 2022. dec. 06. 9.32 -0.03 -0.32085561497326204 2022. dec. 05. 9.35 -0.02 -0.21344717182497333 2022. dec. 02. 9.37 -0.02 -0.21299254526091588 2022. dec. 01. 9.39 0.08 0.8592910848549946 2022. nov. 30. 9.31 0.01 0.10752688172043011 2022. nov. 29. 9.3 0.01 0.10764262648008611 2022. nov. 28. 9.29 -0.06 -0.6417112299465241 2022. nov. 25. 9.35 0.02 0.21436227224008575 2022. nov. 24. 9.33 0.04 0.43057050592034446 2022. nov. 23. 9.29 0.05 0.5411255411255411 2022. nov. 22. 9.24 0.04 0.43478260869565216 2022. nov. 21. 9.2 0.03 0.3271537622682661 2022. nov. 18. 9.17 0.12 1.3259668508287292 2022. nov. 17. 9.05 -0.06 -0.6586169045005489 2022. nov. 16. 9.11 -0.05 -0.5458515283842795 2022. nov. 15. 9.16 -0.01 -0.10905125408942203 2022. nov. 14. 9.17 0.02 0.2185792349726776 2022. nov. 11. 9.15 -0.06 -0.6514657980456026 2022. nov. 10. 9.21 0.15 1.6556291390728477 2022. nov. 09. 9.06 -0.01 -0.11025358324145534 2022. nov. 08. 9.07 0.05 0.5543237250554324 2022. nov. 07. 9.02 -0.05 -0.5512679162072768 2022. nov. 04. 9.07 0.16 1.7957351290684624 2022. nov. 03. 8.91 -0.04 -0.44692737430167595 2022. nov. 02. 8.95 0.01 0.11185682326621924 2022. okt. 31. 8.94 0 0 2022. okt. 28. 8.94 0.05 0.562429696287964 2022. okt. 27. 8.89 0.02 0.2254791431792559 2022. okt. 26. 8.87 0.05 0.5668934240362812 2022. okt. 25. 8.82 0.01 0.11350737797956867 2022. okt. 24. 8.81 0.18 2.085747392815759 2022. okt. 21. 8.63 -0.04 -0.461361014994233 2022. okt. 20. 8.67 -0.02 -0.23014959723820483 2022. okt. 19. 8.69 -0.1 -1.1376564277588168 2022. okt. 18. 8.79 0.07 0.8027522935779816 2022. okt. 17. 8.72 0.09 1.0428736964078795 2022. okt. 14. 8.63 0.23 2.738095238095238 2022. okt. 13. 8.4 -0.07 -0.8264462809917356 2022. okt. 12. 8.47 0.01 0.1182033096926714 2022. okt. 11. 8.46 -0.08 -0.936768149882904 2022. okt. 10. 8.54 -0.04 -0.4662004662004662 2022. okt. 07. 8.58 -0.09 -1.0380622837370241 2022. okt. 06. 8.67 -0.05 -0.573394495412844 2022. okt. 05. 8.72 -0.01 -0.1145475372279496 2022. okt. 04. 8.73 0.23 2.7058823529411766 2022. okt. 03. 8.5 0.05 0.591715976331361 2022. szept. 30. 8.45 0.05 0.5952380952380952 2022. szept. 29. 8.4 -0.1 -1.1764705882352942 2022. szept. 28. 8.5 -0.04 -0.468384074941452 2022. szept. 27. 8.54 0 0 2022. szept. 26. 8.54 0 0 2022. szept. 23. 8.54 -0.19 -2.176403207331042 2022. szept. 22. 8.73 -0.08 -0.9080590238365494 2022. szept. 21. 8.81 0.04 0.45610034207525657 2022. szept. 20. 8.77 -0.09 -1.0158013544018059 2022. szept. 19. 8.86 -0.06 -0.672645739910314 2022. szept. 16. 8.92 -0.15 -1.6538037486218302 2022. szept. 15. 9.07 -0.05 -0.5482456140350878 2022. szept. 14. 9.12 -0.09 -0.9771986970684039 2022. szept. 13. 9.21 -0.07 -0.7543103448275862 2022. szept. 12. 9.28 0.13 1.4207650273224044 2022. szept. 09. 9.15 0.17 1.8930957683741647 2022. szept. 08. 8.98 0 0 2022. szept. 07. 8.98 -0.04 -0.4434589800443459 2022. szept. 06. 9.02 0 0 2022. szept. 05. 9.02 0.01 0.11098779134295228 2022. szept. 02. 9.01 0.06 0.6703910614525139 2022. szept. 01. 8.95 -0.17 -1.8640350877192982 2022. aug. 31. 9.12 -0.11 -1.191765980498375 2022. aug. 30. 9.23 -0.01 -0.10822510822510822 2022. aug. 29. 9.24 -0.2 -2.1186440677966103 2022. aug. 26. 9.44 -0.06 -0.631578947368421 2022. aug. 25. 9.5 0.02 0.2109704641350211 2022. aug. 24. 9.48 0.05 0.5302226935312832 2022. aug. 23. 9.43 -0.08 -0.8412197686645636 2022. aug. 22. 9.51 -0.07 -0.7306889352818372 2022. aug. 19. 9.58 0 0 2022. aug. 18. 9.58 -0.01 -0.10427528675703858 2022. aug. 17. 9.59 -0.02 -0.2081165452653486 2022. aug. 16. 9.61 0.07 0.7337526205450734 2022. aug. 12. 9.54 -0.01 -0.10471204188481675 2022. aug. 11. 9.55 0.01 0.10482180293501048 2022. aug. 10. 9.54 0.05 0.5268703898840885 2022. aug. 09. 9.49 -0.05 -0.5241090146750524 2022. aug. 08. 9.54 0.09 0.9523809523809523 2022. aug. 05. 9.45 -0.08 -0.8394543546694648 2022. aug. 04. 9.53 0.02 0.2103049421661409 2022. aug. 03. 9.51 0.02 0.2107481559536354 2022. aug. 02. 9.49 -0.03 -0.31512605042016806 2022. aug. 01. 9.52 0 0 2022. júl. 29. 9.52 0.1 1.0615711252653928 2022. júl. 28. 9.42 0.03 0.3194888178913738 2022. júl. 27. 9.39 0.04 0.42780748663101603 2022. júl. 26. 9.35 0.06 0.6458557588805167 2022. júl. 25. 9.29 -0.01 -0.10752688172043011 2022. júl. 22. 9.3 0.02 0.21551724137931033 2022. júl. 21. 9.28 0.04 0.4329004329004329 2022. júl. 20. 9.24 0 0 2022. júl. 19. 9.24 0.05 0.544069640914037 2022. júl. 18. 9.19 0.11 1.2114537444933922 2022. júl. 15. 9.08 0.1 1.1135857461024499 2022. júl. 14. 8.98 -0.12 -1.3186813186813187 2022. júl. 13. 9.1 -0.06 -0.6550218340611353 2022. júl. 12. 9.16 0.02 0.2188183807439825 2022. júl. 11. 9.14 0.04 0.43956043956043955 2022. júl. 08. 9.1 0.01 0.11001100110011001 2022. júl. 07. 9.09 0.11 1.2249443207126949 2022. júl. 06. 8.98 0.12 1.3544018058690745 2022. júl. 05. 8.86 -0.15 -1.664816870144284 2022. júl. 04. 9.01 0.05 0.5580357142857143 2022. júl. 01. 8.96 0.12 1.3574660633484164 2022. jún. 30. 8.84 -0.17 -1.8867924528301887 2022. jún. 29. 9.01 -0.05 -0.5518763796909493 2022. jún. 28. 9.06 0.1 1.1160714285714286 2022. jún. 27. 8.96 0.03 0.335946248600224 2022. jún. 24. 8.93 0.16 1.8244013683010263 2022. jún. 22. 8.77 -0.11 -1.2387387387387387 2022. jún. 21. 8.88 0.06 0.6802721088435374 2022. jún. 20. 8.82 -0.01 -0.11325028312570781 2022. jún. 17. 8.83 0.04 0.4550625711035267 2022. jún. 16. 8.79 -0.19 -2.115812917594655 2022. jún. 15. 8.98 0.04 0.44742729306487694 2022. jún. 14. 8.94 -0.04 -0.44543429844098 2022. jún. 13. 8.98 -0.19 -2.0719738276990185 2022. jún. 10. 9.17 -0.24 -2.5504782146652496 2022. jún. 09. 9.41 -0.03 -0.3177966101694915 2022. jún. 08. 9.44 -0.03 -0.3167898627243928 2022. jún. 07. 9.47 0.01 0.10570824524312897 2022. jún. 03. 9.46 0.02 0.211864406779661 2022. jún. 02. 9.44 -0.03 -0.3167898627243928 2022. jún. 01. 9.47 -0.03 -0.3157894736842105 2022. máj. 31. 9.5 -0.1 -1.0416666666666667 2022. máj. 30. 9.6 0.04 0.41841004184100417 2022. máj. 27. 9.56 0.14 1.4861995753715498 2022. máj. 25. 9.42 0 0 2022. máj. 24. 9.42 -0.02 -0.211864406779661 2022. máj. 23. 9.44 0.02 0.21231422505307856 2022. máj. 20. 9.42 0.17 1.837837837837838 2022. máj. 19. 9.25 -0.14 -1.490947816826411 2022. máj. 18. 9.39 -0.05 -0.5296610169491526 2022. máj. 17. 9.44 0.1 1.0706638115631693 2022. máj. 16. 9.34 0.03 0.322234156820623 2022. máj. 13. 9.31 0.16 1.7486338797814207 2022. máj. 12. 9.15 -0.06 -0.6514657980456026 2022. máj. 11. 9.21 -0.03 -0.3246753246753247 2022. máj. 10. 9.24 -0.05 -0.5382131324004306 2022. máj. 06. 9.29 -0.29 -3.0271398747390394 2022. máj. 05. 9.58 -0.01 -0.10427528675703858 2022. máj. 04. 9.59 -0.02 -0.2081165452653486 2022. máj. 03. 9.61 0.01 0.10416666666666667 2022. máj. 02. 9.6 -0.17 -1.7400204708290685 2022. ápr. 29. 9.77 0.1 1.0341261633919339 2022. ápr. 28. 9.67 0.03 0.3112033195020747 2022. ápr. 27. 9.64 -0.05 -0.5159958720330238 2022. ápr. 26. 9.69 0.01 0.10330578512396695 2022. ápr. 25. 9.68 -0.14 -1.4256619144602851 2022. ápr. 22. 9.82 -0.16 -1.6032064128256514 2022. ápr. 21. 9.98 0.07 0.7063572149344097 2022. ápr. 20. 9.91 0.1 1.019367991845056 2022. ápr. 19. 9.81 -0.1 -1.0090817356205852 2022. ápr. 14. 9.91 0.07 0.7113821138211383 2022. ápr. 13. 9.84 -0.04 -0.4048582995951417 2022. ápr. 12. 9.88 -0.04 -0.4032258064516129 2022. ápr. 11. 9.92 0.04 0.4048582995951417 2022. ápr. 08. 9.88 0.03 0.30456852791878175 2022. ápr. 07. 9.85 0.08 0.8188331627430911 2022. ápr. 06. 9.77 -0.16 -1.6112789526686808 2022. ápr. 05. 9.93 0.06 0.60790273556231 2022. ápr. 04. 9.87 0.04 0.4069175991861648 2022. ápr. 01. 9.83 0.02 0.2038735983690112 2022. márc. 31. 9.81 -0.03 -0.3048780487804878 2022. márc. 30. 9.84 -0.05 -0.5055611729019212 2022. márc. 29. 9.89 0.09 0.9183673469387755 2022. márc. 28. 9.8 0.03 0.3070624360286592 2022. márc. 25. 9.77 0.04 0.41109969167523125 2022. márc. 24. 9.73 -0.04 -0.4094165813715456 2022. márc. 23. 9.77 -0.1 -1.0131712259371835 2022. márc. 22. 9.87 0.06 0.6116207951070336 2022. márc. 21. 9.81 0.04 0.4094165813715456 2022. márc. 18. 9.77 0.1 1.0341261633919339 2022. márc. 17. 9.67 0 0 2022. márc. 16. 9.67 0.27 2.872340425531915 2022. márc. 15. 9.4 -0.05 -0.5291005291005291 2022. márc. 14. 9.45 0.16 1.7222820236813778 2022. márc. 11. 9.29 0.04 0.43243243243243246 2022. márc. 10. 9.25 0.05 0.5434782608695652 2022. márc. 09. 9.2 0.2 2.2222222222222223 2022. márc. 08. 9 -0.06 -0.6622516556291391 2022. márc. 07. 9.06 -0.05 -0.5488474204171241 2022. márc. 04. 9.11 -0.32 -3.393425238600212 2022. márc. 03. 9.43 -0.04 -0.42238648363252373 2022. márc. 02. 9.47 -0.03 -0.3157894736842105 2022. márc. 01. 9.5 -0.04 -0.4192872117400419 2022. febr. 28. 9.54 0 0 2022. febr. 25. 9.54 0.3 3.2467532467532467 2022. febr. 24. 9.24 -0.34 -3.549060542797495 2022. febr. 23. 9.58 0 0 2022. febr. 22. 9.58 0.05 0.5246589716684156 2022. febr. 21. 9.53 -0.21 -2.1560574948665296 2022. febr. 18. 9.74 0.02 0.205761316872428 2022. febr. 17. 9.72 -0.07 -0.7150153217568948 2022. febr. 16. 9.79 0 0 2022. febr. 15. 9.79 0.17 1.7671517671517671 2022. febr. 14. 9.62 -0.2 -2.0366598778004072 2022. febr. 11. 9.82 -0.07 -0.7077856420626896 2022. febr. 10. 9.89 -0.06 -0.6030150753768844 2022. febr. 09. 9.95 0.19 1.9467213114754098 2022. febr. 08. 9.76 -0.04 -0.40816326530612246 2022. febr. 07. 9.8 0.05 0.5128205128205128 2022. febr. 04. 9.75 -0.19 -1.9114688128772637 2022. febr. 03. 9.94 -0.16 -1.5841584158415842 2022. febr. 02. 10.1 0.05 0.4975124378109453 2022. febr. 01. 10.05 0.07 0.7014028056112225 2022. jan. 31. 9.98 0.13 1.3197969543147208 2022. jan. 28. 9.85 -0.17 -1.6966067864271457 2022. jan. 27. 10.02 0.07 0.7035175879396985 2022. jan. 26. 9.95 0.23 2.366255144032922 2022. jan. 25. 9.72 -0.01 -0.10277492291880781 2022. jan. 24. 9.73 -0.34 -3.3763654419066533 2022. jan. 21. 10.07 -0.19 -1.8518518518518519 2022. jan. 20. 10.26 0 0 2022. jan. 19. 10.26 0.1 0.984251968503937 2022. jan. 18. 10.16 -0.11 -1.071080817916261 2022. jan. 17. 10.27 0.03 0.29296875 2022. jan. 14. 10.24 -0.1 -0.9671179883945842 2022. jan. 13. 10.34 0.02 0.1937984496124031 2022. jan. 12. 10.32 0.07 0.6829268292682927 2022. jan. 11. 10.25 0.06 0.5888125613346418 2022. jan. 10. 10.19 -0.18 -1.7357762777242045 2022. jan. 07. 10.37 -0.01 -0.09633911368015415 2022. jan. 06. 10.38 -0.2 -1.890359168241966 2022. jan. 05. 10.58 -0.05 -0.4703668861712135 2022. jan. 04. 10.63 0.08 0.7582938388625592 2022. jan. 03. 10.55 0.03 0.28517110266159695 2021. dec. 31. 10.52 -0.06 -0.5671077504725898 2021. dec. 30. 10.58 0.05 0.4748338081671415 2021. dec. 29. 10.53 -0.02 -0.1895734597156398 2021. dec. 28. 10.55 0.1 0.9569377990430622 2021. dec. 27. 10.45 0.04 0.38424591738712777 2021. dec. 23. 10.41 0.15 1.4619883040935673 2021. dec. 22. 10.26 0.07 0.6869479882237488 2021. dec. 21. 10.19 0.1 0.9910802775024777 2021. dec. 20. 10.09 -0.09 -0.8840864440078585 2021. dec. 17. 10.18 -0.08 -0.7797270955165692 2021. dec. 16. 10.26 0.09 0.8849557522123894 2021. dec. 15. 10.17 -0.01 -0.09823182711198428 2021. dec. 14. 10.18 -0.07 -0.6829268292682927 2021. dec. 13. 10.25 -0.04 -0.38872691933916426 2021. dec. 10. 10.29 -0.01 -0.0970873786407767 2021. dec. 09. 10.3 -0.03 -0.2904162633107454 2021. dec. 08. 10.33 0 0 2021. dec. 07. 10.33 0.2 1.9743336623889438 2021. dec. 06. 10.13 0.09 0.896414342629482 2021. dec. 03. 10.04 -0.03 -0.29791459781529295 2021. dec. 02. 10.07 -0.05 -0.49407114624505927 2021. dec. 01. 10.12 0.02 0.19801980198019803 2021. nov. 30. 10.1 -0.09 -0.8832188420019627 2021. nov. 29. 10.19 0.01 0.09823182711198428 2021. nov. 26. 10.18 -0.23 -2.2094140249759846 2021. nov. 25. 10.41 0.1 0.9699321047526673 2021. nov. 24. 10.31 -0.09 -0.8653846153846154 2021. nov. 23. 10.4 -0.11 -1.0466222645099905 2021. nov. 22. 10.51 -0.02 -0.1899335232668566 2021. nov. 19. 10.53 0 0 2021. nov. 18. 10.53 0 0 2021. nov. 17. 10.53 0.01 0.09505703422053231 2021. nov. 16. 10.52 0.03 0.2859866539561487 2021. nov. 15. 10.49 0.03 0.28680688336520077 2021. nov. 12. 10.46 0.02 0.19157088122605365 2021. nov. 11. 10.44 0.07 0.6750241080038573 2021. nov. 10. 10.37 0.02 0.1932367149758454 2021. nov. 09. 10.35 -0.04 -0.3849855630413859 2021. nov. 08. 10.39 -0.01 -0.09615384615384616 2021. nov. 05. 10.4 -0.01 -0.09606147934678194 2021. nov. 04. 10.41 0.05 0.4826254826254826 2021. nov. 03. 10.36 0.03 0.2904162633107454 2021. nov. 02. 10.33 0.13 1.2745098039215685 2021. okt. 29. 10.2 -0.01 -0.0979431929480901 2021. okt. 28. 10.21 0.01 0.09803921568627451 2021. okt. 27. 10.2 0.03 0.2949852507374631 2021. okt. 26. 10.17 0.09 0.8928571428571429 2021. okt. 25. 10.08 -0.07 -0.6896551724137931 2021. okt. 22. 10.15 0.11 1.095617529880478 2021. okt. 21. 10.04 0.01 0.09970089730807577 2021. okt. 20. 10.03 0.05 0.501002004008016 2021. okt. 19. 9.98 0.03 0.3015075376884422 2021. okt. 18. 9.95 -0.07 -0.6986027944111777 2021. okt. 15. 10.02 0.06 0.6024096385542169 2021. okt. 14. 9.96 0.12 1.2195121951219512 2021. okt. 13. 9.84 0.12 1.2345679012345678 2021. okt. 12. 9.72 0 0 2021. okt. 11. 9.72 -0.05 -0.5117707267144319 2021. okt. 08. 9.77 -0.02 -0.20429009193054137 2021. okt. 07. 9.79 0.18 1.8730489073881373 2021. okt. 06. 9.61 -0.04 -0.41450777202072536 2021. okt. 05. 9.65 -0.04 -0.41279669762641896 2021. okt. 04. 9.69 0.04 0.41450777202072536 2021. okt. 01. 9.65 -0.05 -0.5154639175257731 2021. szept. 30. 9.7 -0.03 -0.30832476875642345 2021. szept. 29. 9.73 0.02 0.2059732234809475 2021. szept. 28. 9.71 -0.23 -2.3138832997987926 2021. szept. 27. 9.94 -0.07 -0.6993006993006993 2021. szept. 24. 10.01 -0.09 -0.8910891089108911 2021. szept. 23. 10.1 0.11 1.1011011011011012 2021. szept. 22. 9.99 0.05 0.5030181086519114 2021. szept. 21. 9.94 0.14 1.4285714285714286 2021. szept. 20. 9.8 -0.21 -2.097902097902098 2021. szept. 17. 10.01 -0.04 -0.39800995024875624 2021. szept. 16. 10.05 0.02 0.19940179461615154 2021. szept. 15. 10.03 -0.09 -0.8893280632411067 2021. szept. 14. 10.12 -0.04 -0.3937007874015748 2021. szept. 13. 10.16 0.07 0.6937561942517344 2021. szept. 10. 10.09 -0.05 -0.4930966469428008 2021. szept. 09. 10.14 0 0 2021. szept. 08. 10.14 -0.07 -0.6856023506366308 2021. szept. 07. 10.21 -0.08 -0.7774538386783285 2021. szept. 06. 10.29 0.1 0.9813542688910697 2021. szept. 03. 10.19 -0.1 -0.9718172983479106 2021. szept. 02. 10.29 0.04 0.3902439024390244 2021. szept. 01. 10.25 0.07 0.68762278978389 2021. aug. 31. 10.18 -0.07 -0.6829268292682927 2021. aug. 30. 10.25 0 0 2021. aug. 27. 10.25 0.02 0.19550342130987292 2021. aug. 26. 10.23 -0.03 -0.29239766081871343 2021. aug. 25. 10.26 0 0 2021. aug. 24. 10.26 -0.02 -0.19455252918287938 2021. aug. 23. 10.28 -0.04 -0.3875968992248062 2021. aug. 20. 10.32 0.05 0.48685491723466406 2021. aug. 19. 10.27 -0.1 -0.9643201542912246 2021. aug. 18. 10.37 0.04 0.3872216844143272 2021. aug. 17. 10.33 0.03 0.2912621359223301 2021. aug. 16. 10.3 -0.04 -0.38684719535783363 2021. aug. 13. 10.34 0.03 0.2909796314258002 2021. aug. 12. 10.31 0.03 0.2918287937743191 2021. aug. 11. 10.28 0.03 0.2926829268292683 2021. aug. 10. 10.25 0.05 0.49019607843137253 2021. aug. 09. 10.2 0.02 0.19646365422396855 2021. aug. 06. 10.18 -0.05 -0.4887585532746823 2021. aug. 05. 10.23 0.08 0.7881773399014779 2021. aug. 04. 10.15 0.07 0.6944444444444444 2021. aug. 03. 10.08 0.03 0.29850746268656714 2021. aug. 02. 10.05 -0.01 -0.09940357852882704 2021. júl. 30. 10.06 -0.04 -0.39603960396039606 2021. júl. 29. 10.1 0.03 0.29791459781529295 2021. júl. 28. 10.07 0.07 0.7 2021. júl. 27. 10 -0.08 -0.7936507936507936 2021. júl. 26. 10.08 -0.01 -0.09910802775024777 2021. júl. 23. 10.09 0.1 1.001001001001001 2021. júl. 22. 9.99 0.08 0.8072653884964682 2021. júl. 21. 9.91 0.13 1.329243353783231 2021. júl. 20. 9.78 0.09 0.9287925696594427 2021. júl. 19. 9.69 -0.22 -2.2199798183652875 2021. júl. 16. 9.91 -0.05 -0.5020080321285141 2021. júl. 15. 9.96 -0.04 -0.4 2021. júl. 14. 10 -- -- BGF European Equity Income Fund Fund Inception 14-júl.-2021 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 2021. júl. 31. -- 2021. aug. 31. 1.481117 2021. szept. 30. -4.430259 2021. okt. 31. 5.453609 2021. nov. 30. -0.696081 2021. dec. 31. 4.445545 2022. jan. 31. -4.857415 2022. febr. 28. -4.118237 2022. márc. 31. 3.134172 2022. ápr. 30. -0.11213 2022. máj. 31. -2.425794 2022. jún. 30. -6.599999 2022. júl. 31. 8.06561 2022. aug. 31. -3.855042 2022. szept. 30. -6.984649 2022. okt. 31. 6.189349 2022. nov. 30. 4.50783 2022. dec. 31. -1.471535 2023. jan. 31. 5.612692 2023. febr. 28. 3.773389 2023. márc. 31. -2.180905 2023. ápr. 30. 3.314433 2023. máj. 31. -1.586586 2023. jún. 30. 1.545918 2023. júl. 31. 0.115928 2023. aug. 31. -1.484849 2023. szept. 30. -1.923868 2023. okt. 31. -4.178947 2023. nov. 30. 7.55237 2023. dec. 31. 4.57819 2024. jan. 31. 0.839092 2024. febr. 29. 2.406679 Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés 2024. febr. 29. 0.03499994 2024. jan. 31. 0.03500002 2023. dec. 29. 0.03500002 2023. nov. 30. 0.03499998 2023. okt. 31. 0.03300001 2023. szept. 29. 0.03300001 2023. aug. 31. 0.03299995 2023. júl. 31. 0.03150002 2023. jún. 30. 0.03150001 2023. máj. 31. 0.03150002 2023. ápr. 28. 0.03150003 2023. márc. 31. 0.03299997 2023. febr. 28. 0.03300003 2023. jan. 31. 0.03300001 2022. dec. 30. 0.03300006 2022. nov. 30. 0.03299999 2022. okt. 31. 0.03300001 2022. szept. 30. 0.03300005 2022. aug. 31. 0.03300004 2022. júl. 29. 0.03299994 2022. jún. 30. 0.03300006 2022. máj. 31. 0.03299996 2022. ápr. 29. 0.02900006 2022. márc. 31. 0.02899998 2022. febr. 28. 0.02899996 2022. jan. 31. 0.02899995 2021. dec. 31. 0.02900003 2021. nov. 30. 0.02899978 2021. okt. 29. 0.02900005 2021. szept. 30. 0.02899967 2021. aug. 31. 0.02900037 2021. júl. 30. 0.02899601