BGF European Equity Income Fund
Az Alap célja, hogy átlagon felül jövedelmet érjen el az Ön befektetésén, valamint hosszú távon fenntartsa a tőke növekedését, és a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) befektetési célokkal összhangban fektessen be. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fekteti be, amelyeket illetőségük vagy főtevékenységük szerint Európához tartozó társaságok bocsátottak ki. Az Európa kifejezés az összes európai országra vonatkozik, beleértve az Egyesült Királyságot, Kelet-Európát és a korábbi Szovjetunió országait.
Az Alap Nettó eszközállománya
EUR 1 530 020 883
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. júl. 14.
Alap indulásának napja
2010. dec. 03.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Alap alapdevizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Europe Index
SFDR Classification
8. cikk
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
1,07%
ISIN-kód
LU2357541858
Alapkezelői díj
0,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
SGD 100 000,00
Minimális további befektetés
SGD 1 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGEEIDH
SEDOL
BP7L7J8
29-febr.-2024
BGF European Equity Income Fund
Inception Date
2021. júl. 14.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
SGD 863 714,66
Number of Securities
44,00
Shares Outstanding
81 033,65
Név
Súlyozás (%)
NOVO NORDISK A/S
5.0014
VINCI SA
3.7317
ASML HOLDING NV
3.6759
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.5808
VOLVO AB
3.1652
CRH PLC
3.1015
ENGIE SA
3.0937
TRYG A/S
3.0385
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
2.8333
SANOFI SA
2.819
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 28.
10.66
-0.05
-0.4668534080298786
2024. márc. 27.
10.71
0.03
0.2808988764044944
2024. márc. 26.
10.68
0.02
0.18761726078799248
2024. márc. 25.
10.66
0.01
0.09389671361502347
2024. márc. 22.
10.65
0.01
0.09398496240601503
2024. márc. 21.
10.64
0.1
0.9487666034155597
2024. márc. 20.
10.54
0.04
0.38095238095238093
2024. márc. 19.
10.5
-0.04
-0.3795066413662239
2024. márc. 18.
10.54
-0.06
-0.5660377358490566
2024. márc. 15.
10.6
0
0
2024. márc. 14.
10.6
-0.05
-0.4694835680751174
2024. márc. 13.
10.65
0.08
0.7568590350047304
2024. márc. 12.
10.57
0.09
0.8587786259541985
2024. márc. 11.
10.48
-0.08
-0.7575757575757576
2024. márc. 08.
10.56
-0.02
-0.1890359168241966
2024. márc. 07.
10.58
0.13
1.244019138755981
2024. márc. 06.
10.45
0.01
0.09578544061302682
2024. márc. 05.
10.44
0.03
0.2881844380403458
2024. márc. 04.
10.41
0.04
0.3857280617164899
2024. márc. 01.
10.37
-0.02
-0.19249278152069296
2024. febr. 29.
10.39
0.02
0.19286403085824494
2024. febr. 28.
10.37
-0.02
-0.19249278152069296
2024. febr. 27.
10.39
-0.01
-0.09615384615384616
2024. febr. 26.
10.4
-0.03
-0.28763183125599234
2024. febr. 23.
10.43
0.05
0.4816955684007707
2024. febr. 22.
10.38
0.1
0.9727626459143969
2024. febr. 21.
10.28
0
0
2024. febr. 20.
10.28
-0.01
-0.09718172983479106
2024. febr. 19.
10.29
0.03
0.29239766081871343
2024. febr. 16.
10.26
0.02
0.1953125
2024. febr. 15.
10.24
0.1
0.9861932938856016
2024. febr. 14.
10.14
0.08
0.7952286282306164
2024. febr. 13.
10.06
-0.12
-1.1787819253438114
2024. febr. 12.
10.18
0.07
0.6923837784371909
2024. febr. 09.
10.11
-0.03
-0.2958579881656805
2024. febr. 08.
10.14
0
0
2024. febr. 07.
10.14
0
0
2024. febr. 06.
10.14
0.02
0.1976284584980237
2024. febr. 05.
10.12
0.03
0.29732408325074333
2024. febr. 02.
10.09
0
0
2024. febr. 01.
10.09
-0.09
-0.8840864440078585
2024. jan. 31.
10.18
0
0
2024. jan. 30.
10.18
0.03
0.2955665024630542
2024. jan. 29.
10.15
0.01
0.09861932938856016
2024. jan. 26.
10.14
0.06
0.5952380952380952
2024. jan. 25.
10.08
0.03
0.29850746268656714
2024. jan. 24.
10.05
0.08
0.802407221664995
2024. jan. 23.
9.97
-0.02
-0.2002002002002002
2024. jan. 22.
9.99
0.07
0.7056451612903226
2024. jan. 19.
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
2024. jan. 18.
9.93
0.11
1.120162932790224
2024. jan. 17.
9.82
-0.13
-1.306532663316583
2024. jan. 16.
9.95
-0.03
-0.30060120240480964
2024. jan. 15.
9.98
-0.03
-0.2997002997002997
2024. jan. 12.
10.01
0
0
2024. jan. 11.
10.01
-0.02
-0.19940179461615154
2024. jan. 10.
10.03
0.03
0.3
2024. jan. 09.
10
-0.05
-0.4975124378109453
2024. jan. 08.
10.05
0.07
0.7014028056112225
2024. jan. 05.
9.98
0
0
2024. jan. 04.
9.98
0.02
0.20080321285140562
2024. jan. 03.
9.96
-0.13
-1.288404360753221
2024. jan. 02.
10.09
-0.04
-0.39486673247778875
2023. dec. 29.
10.13
-0.03
-0.2952755905511811
2023. dec. 28.
10.16
0.03
0.29615004935834155
2023. dec. 27.
10.13
0.02
0.19782393669634027
2023. dec. 22.
10.11
0.02
0.19821605550049554
2023. dec. 21.
10.09
-0.02
-0.19782393669634027
2023. dec. 20.
10.11
0.03
0.2976190476190476
2023. dec. 19.
10.08
0.02
0.1988071570576541
2023. dec. 18.
10.06
-0.03
-0.29732408325074333
2023. dec. 15.
10.09
0.03
0.2982107355864811
2023. dec. 14.
10.06
0.06
0.6
2023. dec. 13.
10
0.02
0.20040080160320642
2023. dec. 12.
9.98
-0.03
-0.2997002997002997
2023. dec. 11.
10.01
0.05
0.5020080321285141
2023. dec. 08.
9.96
0.09
0.9118541033434651
2023. dec. 07.
9.87
-0.03
-0.30303030303030304
2023. dec. 06.
9.9
0.06
0.6097560975609756
2023. dec. 05.
9.84
0.02
0.20366598778004075
2023. dec. 04.
9.82
0.03
0.30643513789581206
2023. dec. 01.
9.79
0.07
0.720164609053498
2023. nov. 30.
9.72
0.03
0.30959752321981426
2023. nov. 29.
9.69
0.05
0.5186721991701245
2023. nov. 28.
9.64
-0.06
-0.6185567010309279
2023. nov. 27.
9.7
0
0
2023. nov. 24.
9.7
0.02
0.2066115702479339
2023. nov. 23.
9.68
0.03
0.31088082901554404
2023. nov. 22.
9.65
0.02
0.20768431983385255
2023. nov. 21.
9.63
0.02
0.2081165452653486
2023. nov. 20.
9.61
0.01
0.10416666666666667
2023. nov. 17.
9.6
0.05
0.5235602094240838
2023. nov. 16.
9.55
0.02
0.2098635886673662
2023. nov. 15.
9.53
0.07
0.7399577167019028
2023. nov. 14.
9.46
0.1
1.0683760683760684
2023. nov. 13.
9.36
0.05
0.5370569280343717
2023. nov. 10.
9.31
-0.08
-0.8519701810436635
2023. nov. 09.
9.39
0.05
0.5353319057815846
2023. nov. 08.
9.34
0.06
0.646551724137931
2023. nov. 07.
9.28
0.02
0.2159827213822894
2023. nov. 06.
9.26
-0.02
-0.21551724137931033
2023. nov. 03.
9.28
-0.02
-0.21505376344086022
2023. nov. 02.
9.3
0.23
2.535832414553473
2023. okt. 31.
9.07
0.03
0.33185840707964603
2023. okt. 30.
9.04
-0.01
-0.11049723756906077
2023. okt. 27.
9.05
-0.11
-1.2008733624454149
2023. okt. 26.
9.16
0.02
0.2188183807439825
2023. okt. 25.
9.14
-0.02
-0.2183406113537118
2023. okt. 24.
9.16
0.05
0.5488474204171241
2023. okt. 23.
9.11
-0.11
-1.193058568329718
2023. okt. 20.
9.22
-0.08
-0.8602150537634409
2023. okt. 19.
9.3
-0.09
-0.9584664536741214
2023. okt. 18.
9.39
-0.05
-0.5296610169491526
2023. okt. 17.
9.44
-0.1
-1.0482180293501049
2023. okt. 16.
9.54
-0.06
-0.625
2023. okt. 13.
9.6
-0.02
-0.2079002079002079
2023. okt. 12.
9.62
0.04
0.4175365344467641
2023. okt. 11.
9.58
0.06
0.6302521008403361
2023. okt. 10.
9.52
0.11
1.1689691817215728
2023. okt. 09.
9.41
0.06
0.6417112299465241
2023. okt. 06.
9.35
-0.02
-0.21344717182497333
2023. okt. 05.
9.37
0.06
0.644468313641246
2023. okt. 04.
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
2023. okt. 03.
9.32
-0.03
-0.32085561497326204
2023. okt. 02.
9.35
-0.15
-1.5789473684210527
2023. szept. 29.
9.5
0.09
0.9564293304994687
2023. szept. 28.
9.41
-0.03
-0.3177966101694915
2023. szept. 27.
9.44
-0.04
-0.4219409282700422
2023. szept. 26.
9.48
0
0
2023. szept. 25.
9.48
-0.05
-0.5246589716684156
2023. szept. 22.
9.53
-0.06
-0.6256517205422315
2023. szept. 21.
9.59
-0.1
-1.0319917440660475
2023. szept. 20.
9.69
0.12
1.2539184952978057
2023. szept. 19.
9.57
-0.01
-0.10438413361169102
2023. szept. 18.
9.58
-0.17
-1.7435897435897436
2023. szept. 15.
9.75
0.09
0.9316770186335404
2023. szept. 14.
9.66
0.1
1.0460251046025104
2023. szept. 13.
9.56
-0.03
-0.31282586027111575
2023. szept. 12.
9.59
-0.01
-0.10416666666666667
2023. szept. 11.
9.6
0
0
2023. szept. 08.
9.6
0
0
2023. szept. 07.
9.6
-0.02
-0.2079002079002079
2023. szept. 06.
9.62
-0.04
-0.4140786749482402
2023. szept. 05.
9.66
-0.04
-0.41237113402061853
2023. szept. 04.
9.7
0.02
0.2066115702479339
2023. szept. 01.
9.68
-0.04
-0.411522633744856
2023. aug. 31.
9.72
-0.02
-0.2053388090349076
2023. aug. 30.
9.74
0.02
0.205761316872428
2023. aug. 29.
9.72
0.07
0.7253886010362695
2023. aug. 28.
9.65
0.06
0.6256517205422315
2023. aug. 25.
9.59
-0.02
-0.2081165452653486
2023. aug. 24.
9.61
0.01
0.10416666666666667
2023. aug. 23.
9.6
0.03
0.31347962382445144
2023. aug. 22.
9.57
0.05
0.5252100840336135
2023. aug. 21.
9.52
0.07
0.7407407407407407
2023. aug. 18.
9.45
-0.11
-1.1506276150627615
2023. aug. 17.
9.56
-0.05
-0.5202913631633714
2023. aug. 16.
9.61
-0.08
-0.8255933952528379
2023. aug. 14.
9.69
0.01
0.10330578512396695
2023. aug. 11.
9.68
-0.11
-1.1235955056179776
2023. aug. 10.
9.79
0.05
0.5133470225872689
2023. aug. 09.
9.74
0.07
0.7238883143743536
2023. aug. 08.
9.67
0.04
0.4153686396677051
2023. aug. 07.
9.63
0.03
0.3125
2023. aug. 04.
9.6
0
0
2023. aug. 03.
9.6
-0.14
-1.4373716632443532
2023. aug. 02.
9.74
-0.12
-1.2170385395537526
2023. aug. 01.
9.86
-0.04
-0.40404040404040403
2023. júl. 31.
9.9
0
0
2023. júl. 28.
9.9
-0.08
-0.8016032064128257
2023. júl. 27.
9.98
0.21
2.1494370522006143
2023. júl. 26.
9.77
-0.09
-0.9127789046653144
2023. júl. 25.
9.86
0.04
0.4073319755600815
2023. júl. 24.
9.82
0.01
0.1019367991845056
2023. júl. 21.
9.81
-0.02
-0.2034587995930824
2023. júl. 20.
9.83
0.06
0.6141248720573184
2023. júl. 19.
9.77
0.05
0.51440329218107
2023. júl. 18.
9.72
-0.02
-0.2053388090349076
2023. júl. 17.
9.74
-0.06
-0.6122448979591837
2023. júl. 14.
9.8
-0.01
-0.1019367991845056
2023. júl. 13.
9.81
0.09
0.9259259259259259
2023. júl. 12.
9.72
0.08
0.8298755186721992
2023. júl. 11.
9.64
0.02
0.2079002079002079
2023. júl. 10.
9.62
0.02
0.20833333333333334
2023. júl. 07.
9.6
-0.03
-0.3115264797507788
2023. júl. 06.
9.63
-0.17
-1.7346938775510203
2023. júl. 05.
9.8
-0.08
-0.8097165991902834
2023. júl. 04.
9.88
0
0
2023. júl. 03.
9.88
-0.04
-0.4032258064516129
2023. jún. 30.
9.92
0.09
0.9155645981688708
2023. jún. 29.
9.83
0.02
0.2038735983690112
2023. jún. 28.
9.81
0.08
0.8221993833504625
2023. jún. 27.
9.73
-0.04
-0.4094165813715456
2023. jún. 26.
9.77
0.01
0.10245901639344263
2023. jún. 22.
9.76
-0.06
-0.6109979633401222
2023. jún. 21.
9.82
-0.07
-0.7077856420626896
2023. jún. 20.
9.89
-0.01
-0.10101010101010101
2023. jún. 19.
9.9
-0.09
-0.9009009009009009
2023. jún. 16.
9.99
0.07
0.7056451612903226
2023. jún. 15.
9.92
-0.04
-0.40160642570281124
2023. jún. 14.
9.96
0.05
0.5045408678102926
2023. jún. 13.
9.91
0.02
0.20222446916076844
2023. jún. 12.
9.89
0.02
0.20263424518743667
2023. jún. 09.
9.87
-0.01
-0.10121457489878542
2023. jún. 08.
9.88
-0.05
-0.5035246727089627
2023. jún. 07.
9.93
0.01
0.10080645161290322
2023. jún. 06.
9.92
0.02
0.20202020202020202
2023. jún. 05.
9.9
0
0
2023. jún. 02.
9.9
0.14
1.4344262295081966
2023. jún. 01.
9.76
-0.04
-0.40816326530612246
2023. máj. 31.
9.8
-0.13
-1.309164149043303
2023. máj. 30.
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
2023. máj. 26.
9.95
0.08
0.8105369807497467
2023. máj. 25.
9.87
-0.01
-0.10121457489878542
2023. máj. 24.
9.88
-0.19
-1.8867924528301887
2023. máj. 23.
10.07
-0.04
-0.39564787339268054
2023. máj. 22.
10.11
-0.03
-0.2958579881656805
2023. máj. 19.
10.14
0.14
1.4
2023. máj. 17.
10
-0.02
-0.1996007984031936
2023. máj. 16.
10.02
-0.02
-0.199203187250996
2023. máj. 15.
10.04
0
0
2023. máj. 12.
10.04
0.07
0.7021063189568706
2023. máj. 11.
9.97
0.02
0.20100502512562815
2023. máj. 10.
9.95
-0.06
-0.5994005994005994
2023. máj. 08.
10.01
0.08
0.8056394763343404
2023. máj. 05.
9.93
0.04
0.4044489383215369
2023. máj. 04.
9.89
-0.03
-0.3024193548387097
2023. máj. 03.
9.92
-0.03
-0.3015075376884422
2023. máj. 02.
9.95
-0.04
-0.4004004004004004
2023. ápr. 28.
9.99
0
0
2023. ápr. 27.
9.99
0.04
0.4020100502512563
2023. ápr. 26.
9.95
-0.1
-0.9950248756218906
2023. ápr. 25.
10.05
-0.02
-0.19860973187686196
2023. ápr. 24.
10.07
0.01
0.09940357852882704
2023. ápr. 21.
10.06
0.04
0.3992015968063872
2023. ápr. 20.
10.02
0.01
0.0999000999000999
2023. ápr. 19.
10.01
-0.02
-0.19940179461615154
2023. ápr. 18.
10.03
0.04
0.4004004004004004
2023. ápr. 17.
9.99
0
0
2023. ápr. 14.
9.99
0.08
0.8072653884964682
2023. ápr. 13.
9.91
0.01
0.10101010101010101
2023. ápr. 12.
9.9
0.06
0.6097560975609756
2023. ápr. 11.
9.84
0.08
0.819672131147541
2023. ápr. 06.
9.76
0.06
0.6185567010309279
2023. ápr. 05.
9.7
-0.05
-0.5128205128205128
2023. ápr. 04.
9.75
0.04
0.411946446961895
2023. ápr. 03.
9.71
0.01
0.10309278350515463
2023. márc. 31.
9.7
0.03
0.31023784901758017
2023. márc. 30.
9.67
0.09
0.9394572025052192
2023. márc. 29.
9.58
0.15
1.5906680805938493
2023. márc. 28.
9.43
-0.05
-0.5274261603375527
2023. márc. 27.
9.48
0.12
1.2820512820512822
2023. márc. 24.
9.36
-0.14
-1.4736842105263157
2023. márc. 23.
9.5
-0.03
-0.3147953830010493
2023. márc. 22.
9.53
0.03
0.3157894736842105
2023. márc. 21.
9.5
0.13
1.3874066168623265
2023. márc. 20.
9.37
0.12
1.2972972972972974
2023. márc. 17.
9.25
-0.09
-0.9635974304068522
2023. márc. 16.
9.34
0.03
0.322234156820623
2023. márc. 15.
9.31
-0.26
-2.716823406478579
2023. márc. 14.
9.57
0.1
1.0559662090813093
2023. márc. 13.
9.47
-0.21
-2.169421487603306
2023. márc. 10.
9.68
-0.21
-2.1233569261880687
2023. márc. 09.
9.89
0
0
2023. márc. 08.
9.89
-0.07
-0.7028112449799196
2023. márc. 07.
9.96
-0.03
-0.3003003003003003
2023. márc. 06.
9.99
0.01
0.10020040080160321
2023. márc. 03.
9.98
0.08
0.8080808080808081
2023. márc. 02.
9.9
-0.03
-0.3021148036253776
2023. márc. 01.
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
2023. febr. 28.
9.95
-0.08
-0.7976071784646062
2023. febr. 27.
10.03
0.12
1.2108980827447022
2023. febr. 24.
9.91
-0.1
-0.999000999000999
2023. febr. 23.
10.01
0.07
0.704225352112676
2023. febr. 22.
9.94
-0.06
-0.6
2023. febr. 21.
10
0.01
0.1001001001001001
2023. febr. 20.
9.99
0.02
0.20060180541624875
2023. febr. 17.
9.97
0.02
0.20100502512562815
2023. febr. 16.
9.95
0.02
0.2014098690835851
2023. febr. 15.
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
2023. febr. 14.
9.95
0.05
0.5050505050505051
2023. febr. 13.
9.9
0.09
0.9174311926605505
2023. febr. 10.
9.81
-0.09
-0.9090909090909091
2023. febr. 09.
9.9
0.05
0.5076142131979695
2023. febr. 08.
9.85
0.09
0.9221311475409836
2023. febr. 07.
9.76
0.03
0.30832476875642345
2023. febr. 06.
9.73
-0.01
-0.1026694045174538
2023. febr. 03.
9.74
0.02
0.205761316872428
2023. febr. 02.
9.72
0.02
0.20618556701030927
2023. febr. 01.
9.7
0.08
0.8316008316008316
2023. jan. 31.
9.62
-0.09
-0.9268795056642637
2023. jan. 30.
9.71
0.02
0.20639834881320948
2023. jan. 27.
9.69
0
0
2023. jan. 26.
9.69
0.11
1.1482254697286012
2023. jan. 25.
9.58
-0.03
-0.31217481789802287
2023. jan. 24.
9.61
-0.02
-0.20768431983385255
2023. jan. 23.
9.63
0.04
0.4171011470281543
2023. jan. 20.
9.59
0.01
0.10438413361169102
2023. jan. 19.
9.58
-0.14
-1.440329218106996
2023. jan. 18.
9.72
0.09
0.9345794392523364
2023. jan. 17.
9.63
0.01
0.10395010395010396
2023. jan. 16.
9.62
0.05
0.522466039707419
2023. jan. 13.
9.57
0.08
0.8429926238145417
2023. jan. 12.
9.49
0.01
0.10548523206751055
2023. jan. 11.
9.48
0.04
0.423728813559322
2023. jan. 10.
9.44
-0.04
-0.4219409282700422
2023. jan. 09.
9.48
0.12
1.2820512820512822
2023. jan. 06.
9.36
0.03
0.3215434083601286
2023. jan. 05.
9.33
-0.04
-0.42689434364994666
2023. jan. 04.
9.37
0.1
1.0787486515641855
2023. jan. 03.
9.27
0.09
0.9803921568627451
2023. jan. 02.
9.18
0.04
0.437636761487965
2022. dec. 30.
9.14
-0.08
-0.8676789587852495
2022. dec. 29.
9.22
0.01
0.10857763300760044
2022. dec. 28.
9.21
0.01
0.10869565217391304
2022. dec. 27.
9.2
0.04
0.4366812227074236
2022. dec. 23.
9.16
-0.03
-0.3264417845484222
2022. dec. 22.
9.19
0.01
0.10893246187363835
2022. dec. 21.
9.18
0.1
1.1013215859030836
2022. dec. 20.
9.08
-0.03
-0.32930845225027444
2022. dec. 19.
9.11
0.02
0.22002200220022003
2022. dec. 16.
9.09
-0.06
-0.6557377049180327
2022. dec. 15.
9.15
-0.24
-2.5559105431309903
2022. dec. 14.
9.39
-0.04
-0.4241781548250265
2022. dec. 13.
9.43
0.2
2.1668472372697725
2022. dec. 12.
9.23
-0.06
-0.6458557588805167
2022. dec. 09.
9.29
0.07
0.7592190889370932
2022. dec. 08.
9.22
-0.03
-0.32432432432432434
2022. dec. 07.
9.25
-0.07
-0.7510729613733905
2022. dec. 06.
9.32
-0.03
-0.32085561497326204
2022. dec. 05.
9.35
-0.02
-0.21344717182497333
2022. dec. 02.
9.37
-0.02
-0.21299254526091588
2022. dec. 01.
9.39
0.08
0.8592910848549946
2022. nov. 30.
9.31
0.01
0.10752688172043011
2022. nov. 29.
9.3
0.01
0.10764262648008611
2022. nov. 28.
9.29
-0.06
-0.6417112299465241
2022. nov. 25.
9.35
0.02
0.21436227224008575
2022. nov. 24.
9.33
0.04
0.43057050592034446
2022. nov. 23.
9.29
0.05
0.5411255411255411
2022. nov. 22.
9.24
0.04
0.43478260869565216
2022. nov. 21.
9.2
0.03
0.3271537622682661
2022. nov. 18.
9.17
0.12
1.3259668508287292
2022. nov. 17.
9.05
-0.06
-0.6586169045005489
2022. nov. 16.
9.11
-0.05
-0.5458515283842795
2022. nov. 15.
9.16
-0.01
-0.10905125408942203
2022. nov. 14.
9.17
0.02
0.2185792349726776
2022. nov. 11.
9.15
-0.06
-0.6514657980456026
2022. nov. 10.
9.21
0.15
1.6556291390728477
2022. nov. 09.
9.06
-0.01
-0.11025358324145534
2022. nov. 08.
9.07
0.05
0.5543237250554324
2022. nov. 07.
9.02
-0.05
-0.5512679162072768
2022. nov. 04.
9.07
0.16
1.7957351290684624
2022. nov. 03.
8.91
-0.04
-0.44692737430167595
2022. nov. 02.
8.95
0.01
0.11185682326621924
2022. okt. 31.
8.94
0
0
2022. okt. 28.
8.94
0.05
0.562429696287964
2022. okt. 27.
8.89
0.02
0.2254791431792559
2022. okt. 26.
8.87
0.05
0.5668934240362812
2022. okt. 25.
8.82
0.01
0.11350737797956867
2022. okt. 24.
8.81
0.18
2.085747392815759
2022. okt. 21.
8.63
-0.04
-0.461361014994233
2022. okt. 20.
8.67
-0.02
-0.23014959723820483
2022. okt. 19.
8.69
-0.1
-1.1376564277588168
2022. okt. 18.
8.79
0.07
0.8027522935779816
2022. okt. 17.
8.72
0.09
1.0428736964078795
2022. okt. 14.
8.63
0.23
2.738095238095238
2022. okt. 13.
8.4
-0.07
-0.8264462809917356
2022. okt. 12.
8.47
0.01
0.1182033096926714
2022. okt. 11.
8.46
-0.08
-0.936768149882904
2022. okt. 10.
8.54
-0.04
-0.4662004662004662
2022. okt. 07.
8.58
-0.09
-1.0380622837370241
2022. okt. 06.
8.67
-0.05
-0.573394495412844
2022. okt. 05.
8.72
-0.01
-0.1145475372279496
2022. okt. 04.
8.73
0.23
2.7058823529411766
2022. okt. 03.
8.5
0.05
0.591715976331361
2022. szept. 30.
8.45
0.05
0.5952380952380952
2022. szept. 29.
8.4
-0.1
-1.1764705882352942
2022. szept. 28.
8.5
-0.04
-0.468384074941452
2022. szept. 27.
8.54
0
0
2022. szept. 26.
8.54
0
0
2022. szept. 23.
8.54
-0.19
-2.176403207331042
2022. szept. 22.
8.73
-0.08
-0.9080590238365494
2022. szept. 21.
8.81
0.04
0.45610034207525657
2022. szept. 20.
8.77
-0.09
-1.0158013544018059
2022. szept. 19.
8.86
-0.06
-0.672645739910314
2022. szept. 16.
8.92
-0.15
-1.6538037486218302
2022. szept. 15.
9.07
-0.05
-0.5482456140350878
2022. szept. 14.
9.12
-0.09
-0.9771986970684039
2022. szept. 13.
9.21
-0.07
-0.7543103448275862
2022. szept. 12.
9.28
0.13
1.4207650273224044
2022. szept. 09.
9.15
0.17
1.8930957683741647
2022. szept. 08.
8.98
0
0
2022. szept. 07.
8.98
-0.04
-0.4434589800443459
2022. szept. 06.
9.02
0
0
2022. szept. 05.
9.02
0.01
0.11098779134295228
2022. szept. 02.
9.01
0.06
0.6703910614525139
2022. szept. 01.
8.95
-0.17
-1.8640350877192982
2022. aug. 31.
9.12
-0.11
-1.191765980498375
2022. aug. 30.
9.23
-0.01
-0.10822510822510822
2022. aug. 29.
9.24
-0.2
-2.1186440677966103
2022. aug. 26.
9.44
-0.06
-0.631578947368421
2022. aug. 25.
9.5
0.02
0.2109704641350211
2022. aug. 24.
9.48
0.05
0.5302226935312832
2022. aug. 23.
9.43
-0.08
-0.8412197686645636
2022. aug. 22.
9.51
-0.07
-0.7306889352818372
2022. aug. 19.
9.58
0
0
2022. aug. 18.
9.58
-0.01
-0.10427528675703858
2022. aug. 17.
9.59
-0.02
-0.2081165452653486
2022. aug. 16.
9.61
0.07
0.7337526205450734
2022. aug. 12.
9.54
-0.01
-0.10471204188481675
2022. aug. 11.
9.55
0.01
0.10482180293501048
2022. aug. 10.
9.54
0.05
0.5268703898840885
2022. aug. 09.
9.49
-0.05
-0.5241090146750524
2022. aug. 08.
9.54
0.09
0.9523809523809523
2022. aug. 05.
9.45
-0.08
-0.8394543546694648
2022. aug. 04.
9.53
0.02
0.2103049421661409
2022. aug. 03.
9.51
0.02
0.2107481559536354
2022. aug. 02.
9.49
-0.03
-0.31512605042016806
2022. aug. 01.
9.52
0
0
2022. júl. 29.
9.52
0.1
1.0615711252653928
2022. júl. 28.
9.42
0.03
0.3194888178913738
2022. júl. 27.
9.39
0.04
0.42780748663101603
2022. júl. 26.
9.35
0.06
0.6458557588805167
2022. júl. 25.
9.29
-0.01
-0.10752688172043011
2022. júl. 22.
9.3
0.02
0.21551724137931033
2022. júl. 21.
9.28
0.04
0.4329004329004329
2022. júl. 20.
9.24
0
0
2022. júl. 19.
9.24
0.05
0.544069640914037
2022. júl. 18.
9.19
0.11
1.2114537444933922
2022. júl. 15.
9.08
0.1
1.1135857461024499
2022. júl. 14.
8.98
-0.12
-1.3186813186813187
2022. júl. 13.
9.1
-0.06
-0.6550218340611353
2022. júl. 12.
9.16
0.02
0.2188183807439825
2022. júl. 11.
9.14
0.04
0.43956043956043955
2022. júl. 08.
9.1
0.01
0.11001100110011001
2022. júl. 07.
9.09
0.11
1.2249443207126949
2022. júl. 06.
8.98
0.12
1.3544018058690745
2022. júl. 05.
8.86
-0.15
-1.664816870144284
2022. júl. 04.
9.01
0.05
0.5580357142857143
2022. júl. 01.
8.96
0.12
1.3574660633484164
2022. jún. 30.
8.84
-0.17
-1.8867924528301887
2022. jún. 29.
9.01
-0.05
-0.5518763796909493
2022. jún. 28.
9.06
0.1
1.1160714285714286
2022. jún. 27.
8.96
0.03
0.335946248600224
2022. jún. 24.
8.93
0.16
1.8244013683010263
2022. jún. 22.
8.77
-0.11
-1.2387387387387387
2022. jún. 21.
8.88
0.06
0.6802721088435374
2022. jún. 20.
8.82
-0.01
-0.11325028312570781
2022. jún. 17.
8.83
0.04
0.4550625711035267
2022. jún. 16.
8.79
-0.19
-2.115812917594655
2022. jún. 15.
8.98
0.04
0.44742729306487694
2022. jún. 14.
8.94
-0.04
-0.44543429844098
2022. jún. 13.
8.98
-0.19
-2.0719738276990185
2022. jún. 10.
9.17
-0.24
-2.5504782146652496
2022. jún. 09.
9.41
-0.03
-0.3177966101694915
2022. jún. 08.
9.44
-0.03
-0.3167898627243928
2022. jún. 07.
9.47
0.01
0.10570824524312897
2022. jún. 03.
9.46
0.02
0.211864406779661
2022. jún. 02.
9.44
-0.03
-0.3167898627243928
2022. jún. 01.
9.47
-0.03
-0.3157894736842105
2022. máj. 31.
9.5
-0.1
-1.0416666666666667
2022. máj. 30.
9.6
0.04
0.41841004184100417
2022. máj. 27.
9.56
0.14
1.4861995753715498
2022. máj. 25.
9.42
0
0
2022. máj. 24.
9.42
-0.02
-0.211864406779661
2022. máj. 23.
9.44
0.02
0.21231422505307856
2022. máj. 20.
9.42
0.17
1.837837837837838
2022. máj. 19.
9.25
-0.14
-1.490947816826411
2022. máj. 18.
9.39
-0.05
-0.5296610169491526
2022. máj. 17.
9.44
0.1
1.0706638115631693
2022. máj. 16.
9.34
0.03
0.322234156820623
2022. máj. 13.
9.31
0.16
1.7486338797814207
2022. máj. 12.
9.15
-0.06
-0.6514657980456026
2022. máj. 11.
9.21
-0.03
-0.3246753246753247
2022. máj. 10.
9.24
-0.05
-0.5382131324004306
2022. máj. 06.
9.29
-0.29
-3.0271398747390394
2022. máj. 05.
9.58
-0.01
-0.10427528675703858
2022. máj. 04.
9.59
-0.02
-0.2081165452653486
2022. máj. 03.
9.61
0.01
0.10416666666666667
2022. máj. 02.
9.6
-0.17
-1.7400204708290685
2022. ápr. 29.
9.77
0.1
1.0341261633919339
2022. ápr. 28.
9.67
0.03
0.3112033195020747
2022. ápr. 27.
9.64
-0.05
-0.5159958720330238
2022. ápr. 26.
9.69
0.01
0.10330578512396695
2022. ápr. 25.
9.68
-0.14
-1.4256619144602851
2022. ápr. 22.
9.82
-0.16
-1.6032064128256514
2022. ápr. 21.
9.98
0.07
0.7063572149344097
2022. ápr. 20.
9.91
0.1
1.019367991845056
2022. ápr. 19.
9.81
-0.1
-1.0090817356205852
2022. ápr. 14.
9.91
0.07
0.7113821138211383
2022. ápr. 13.
9.84
-0.04
-0.4048582995951417
2022. ápr. 12.
9.88
-0.04
-0.4032258064516129
2022. ápr. 11.
9.92
0.04
0.4048582995951417
2022. ápr. 08.
9.88
0.03
0.30456852791878175
2022. ápr. 07.
9.85
0.08
0.8188331627430911
2022. ápr. 06.
9.77
-0.16
-1.6112789526686808
2022. ápr. 05.
9.93
0.06
0.60790273556231
2022. ápr. 04.
9.87
0.04
0.4069175991861648
2022. ápr. 01.
9.83
0.02
0.2038735983690112
2022. márc. 31.
9.81
-0.03
-0.3048780487804878
2022. márc. 30.
9.84
-0.05
-0.5055611729019212
2022. márc. 29.
9.89
0.09
0.9183673469387755
2022. márc. 28.
9.8
0.03
0.3070624360286592
2022. márc. 25.
9.77
0.04
0.41109969167523125
2022. márc. 24.
9.73
-0.04
-0.4094165813715456
2022. márc. 23.
9.77
-0.1
-1.0131712259371835
2022. márc. 22.
9.87
0.06
0.6116207951070336
2022. márc. 21.
9.81
0.04
0.4094165813715456
2022. márc. 18.
9.77
0.1
1.0341261633919339
2022. márc. 17.
9.67
0
0
2022. márc. 16.
9.67
0.27
2.872340425531915
2022. márc. 15.
9.4
-0.05
-0.5291005291005291
2022. márc. 14.
9.45
0.16
1.7222820236813778
2022. márc. 11.
9.29
0.04
0.43243243243243246
2022. márc. 10.
9.25
0.05
0.5434782608695652
2022. márc. 09.
9.2
0.2
2.2222222222222223
2022. márc. 08.
9
-0.06
-0.6622516556291391
2022. márc. 07.
9.06
-0.05
-0.5488474204171241
2022. márc. 04.
9.11
-0.32
-3.393425238600212
2022. márc. 03.
9.43
-0.04
-0.42238648363252373
2022. márc. 02.
9.47
-0.03
-0.3157894736842105
2022. márc. 01.
9.5
-0.04
-0.4192872117400419
2022. febr. 28.
9.54
0
0
2022. febr. 25.
9.54
0.3
3.2467532467532467
2022. febr. 24.
9.24
-0.34
-3.549060542797495
2022. febr. 23.
9.58
0
0
2022. febr. 22.
9.58
0.05
0.5246589716684156
2022. febr. 21.
9.53
-0.21
-2.1560574948665296
2022. febr. 18.
9.74
0.02
0.205761316872428
2022. febr. 17.
9.72
-0.07
-0.7150153217568948
2022. febr. 16.
9.79
0
0
2022. febr. 15.
9.79
0.17
1.7671517671517671
2022. febr. 14.
9.62
-0.2
-2.0366598778004072
2022. febr. 11.
9.82
-0.07
-0.7077856420626896
2022. febr. 10.
9.89
-0.06
-0.6030150753768844
2022. febr. 09.
9.95
0.19
1.9467213114754098
2022. febr. 08.
9.76
-0.04
-0.40816326530612246
2022. febr. 07.
9.8
0.05
0.5128205128205128
2022. febr. 04.
9.75
-0.19
-1.9114688128772637
2022. febr. 03.
9.94
-0.16
-1.5841584158415842
2022. febr. 02.
10.1
0.05
0.4975124378109453
2022. febr. 01.
10.05
0.07
0.7014028056112225
2022. jan. 31.
9.98
0.13
1.3197969543147208
2022. jan. 28.
9.85
-0.17
-1.6966067864271457
2022. jan. 27.
10.02
0.07
0.7035175879396985
2022. jan. 26.
9.95
0.23
2.366255144032922
2022. jan. 25.
9.72
-0.01
-0.10277492291880781
2022. jan. 24.
9.73
-0.34
-3.3763654419066533
2022. jan. 21.
10.07
-0.19
-1.8518518518518519
2022. jan. 20.
10.26
0
0
2022. jan. 19.
10.26
0.1
0.984251968503937
2022. jan. 18.
10.16
-0.11
-1.071080817916261
2022. jan. 17.
10.27
0.03
0.29296875
2022. jan. 14.
10.24
-0.1
-0.9671179883945842
2022. jan. 13.
10.34
0.02
0.1937984496124031
2022. jan. 12.
10.32
0.07
0.6829268292682927
2022. jan. 11.
10.25
0.06
0.5888125613346418
2022. jan. 10.
10.19
-0.18
-1.7357762777242045
2022. jan. 07.
10.37
-0.01
-0.09633911368015415
2022. jan. 06.
10.38
-0.2
-1.890359168241966
2022. jan. 05.
10.58
-0.05
-0.4703668861712135
2022. jan. 04.
10.63
0.08
0.7582938388625592
2022. jan. 03.
10.55
0.03
0.28517110266159695
2021. dec. 31.
10.52
-0.06
-0.5671077504725898
2021. dec. 30.
10.58
0.05
0.4748338081671415
2021. dec. 29.
10.53
-0.02
-0.1895734597156398
2021. dec. 28.
10.55
0.1
0.9569377990430622
2021. dec. 27.
10.45
0.04
0.38424591738712777
2021. dec. 23.
10.41
0.15
1.4619883040935673
2021. dec. 22.
10.26
0.07
0.6869479882237488
2021. dec. 21.
10.19
0.1
0.9910802775024777
2021. dec. 20.
10.09
-0.09
-0.8840864440078585
2021. dec. 17.
10.18
-0.08
-0.7797270955165692
2021. dec. 16.
10.26
0.09
0.8849557522123894
2021. dec. 15.
10.17
-0.01
-0.09823182711198428
2021. dec. 14.
10.18
-0.07
-0.6829268292682927
2021. dec. 13.
10.25
-0.04
-0.38872691933916426
2021. dec. 10.
10.29
-0.01
-0.0970873786407767
2021. dec. 09.
10.3
-0.03
-0.2904162633107454
2021. dec. 08.
10.33
0
0
2021. dec. 07.
10.33
0.2
1.9743336623889438
2021. dec. 06.
10.13
0.09
0.896414342629482
2021. dec. 03.
10.04
-0.03
-0.29791459781529295
2021. dec. 02.
10.07
-0.05
-0.49407114624505927
2021. dec. 01.
10.12
0.02
0.19801980198019803
2021. nov. 30.
10.1
-0.09
-0.8832188420019627
2021. nov. 29.
10.19
0.01
0.09823182711198428
2021. nov. 26.
10.18
-0.23
-2.2094140249759846
2021. nov. 25.
10.41
0.1
0.9699321047526673
2021. nov. 24.
10.31
-0.09
-0.8653846153846154
2021. nov. 23.
10.4
-0.11
-1.0466222645099905
2021. nov. 22.
10.51
-0.02
-0.1899335232668566
2021. nov. 19.
10.53
0
0
2021. nov. 18.
10.53
0
0
2021. nov. 17.
10.53
0.01
0.09505703422053231
2021. nov. 16.
10.52
0.03
0.2859866539561487
2021. nov. 15.
10.49
0.03
0.28680688336520077
2021. nov. 12.
10.46
0.02
0.19157088122605365
2021. nov. 11.
10.44
0.07
0.6750241080038573
2021. nov. 10.
10.37
0.02
0.1932367149758454
2021. nov. 09.
10.35
-0.04
-0.3849855630413859
2021. nov. 08.
10.39
-0.01
-0.09615384615384616
2021. nov. 05.
10.4
-0.01
-0.09606147934678194
2021. nov. 04.
10.41
0.05
0.4826254826254826
2021. nov. 03.
10.36
0.03
0.2904162633107454
2021. nov. 02.
10.33
0.13
1.2745098039215685
2021. okt. 29.
10.2
-0.01
-0.0979431929480901
2021. okt. 28.
10.21
0.01
0.09803921568627451
2021. okt. 27.
10.2
0.03
0.2949852507374631
2021. okt. 26.
10.17
0.09
0.8928571428571429
2021. okt. 25.
10.08
-0.07
-0.6896551724137931
2021. okt. 22.
10.15
0.11
1.095617529880478
2021. okt. 21.
10.04
0.01
0.09970089730807577
2021. okt. 20.
10.03
0.05
0.501002004008016
2021. okt. 19.
9.98
0.03
0.3015075376884422
2021. okt. 18.
9.95
-0.07
-0.6986027944111777
2021. okt. 15.
10.02
0.06
0.6024096385542169
2021. okt. 14.
9.96
0.12
1.2195121951219512
2021. okt. 13.
9.84
0.12
1.2345679012345678
2021. okt. 12.
9.72
0
0
2021. okt. 11.
9.72
-0.05
-0.5117707267144319
2021. okt. 08.
9.77
-0.02
-0.20429009193054137
2021. okt. 07.
9.79
0.18
1.8730489073881373
2021. okt. 06.
9.61
-0.04
-0.41450777202072536
2021. okt. 05.
9.65
-0.04
-0.41279669762641896
2021. okt. 04.
9.69
0.04
0.41450777202072536
2021. okt. 01.
9.65
-0.05
-0.5154639175257731
2021. szept. 30.
9.7
-0.03
-0.30832476875642345
2021. szept. 29.
9.73
0.02
0.2059732234809475
2021. szept. 28.
9.71
-0.23
-2.3138832997987926
2021. szept. 27.
9.94
-0.07
-0.6993006993006993
2021. szept. 24.
10.01
-0.09
-0.8910891089108911
2021. szept. 23.
10.1
0.11
1.1011011011011012
2021. szept. 22.
9.99
0.05
0.5030181086519114
2021. szept. 21.
9.94
0.14
1.4285714285714286
2021. szept. 20.
9.8
-0.21
-2.097902097902098
2021. szept. 17.
10.01
-0.04
-0.39800995024875624
2021. szept. 16.
10.05
0.02
0.19940179461615154
2021. szept. 15.
10.03
-0.09
-0.8893280632411067
2021. szept. 14.
10.12
-0.04
-0.3937007874015748
2021. szept. 13.
10.16
0.07
0.6937561942517344
2021. szept. 10.
10.09
-0.05
-0.4930966469428008
2021. szept. 09.
10.14
0
0
2021. szept. 08.
10.14
-0.07
-0.6856023506366308
2021. szept. 07.
10.21
-0.08
-0.7774538386783285
2021. szept. 06.
10.29
0.1
0.9813542688910697
2021. szept. 03.
10.19
-0.1
-0.9718172983479106
2021. szept. 02.
10.29
0.04
0.3902439024390244
2021. szept. 01.
10.25
0.07
0.68762278978389
2021. aug. 31.
10.18
-0.07
-0.6829268292682927
2021. aug. 30.
10.25
0
0
2021. aug. 27.
10.25
0.02
0.19550342130987292
2021. aug. 26.
10.23
-0.03
-0.29239766081871343
2021. aug. 25.
10.26
0
0
2021. aug. 24.
10.26
-0.02
-0.19455252918287938
2021. aug. 23.
10.28
-0.04
-0.3875968992248062
2021. aug. 20.
10.32
0.05
0.48685491723466406
2021. aug. 19.
10.27
-0.1
-0.9643201542912246
2021. aug. 18.
10.37
0.04
0.3872216844143272
2021. aug. 17.
10.33
0.03
0.2912621359223301
2021. aug. 16.
10.3
-0.04
-0.38684719535783363
2021. aug. 13.
10.34
0.03
0.2909796314258002
2021. aug. 12.
10.31
0.03
0.2918287937743191
2021. aug. 11.
10.28
0.03
0.2926829268292683
2021. aug. 10.
10.25
0.05
0.49019607843137253
2021. aug. 09.
10.2
0.02
0.19646365422396855
2021. aug. 06.
10.18
-0.05
-0.4887585532746823
2021. aug. 05.
10.23
0.08
0.7881773399014779
2021. aug. 04.
10.15
0.07
0.6944444444444444
2021. aug. 03.
10.08
0.03
0.29850746268656714
2021. aug. 02.
10.05
-0.01
-0.09940357852882704
2021. júl. 30.
10.06
-0.04
-0.39603960396039606
2021. júl. 29.
10.1
0.03
0.29791459781529295
2021. júl. 28.
10.07
0.07
0.7
2021. júl. 27.
10
-0.08
-0.7936507936507936
2021. júl. 26.
10.08
-0.01
-0.09910802775024777
2021. júl. 23.
10.09
0.1
1.001001001001001
2021. júl. 22.
9.99
0.08
0.8072653884964682
2021. júl. 21.
9.91
0.13
1.329243353783231
2021. júl. 20.
9.78
0.09
0.9287925696594427
2021. júl. 19.
9.69
-0.22
-2.2199798183652875
2021. júl. 16.
9.91
-0.05
-0.5020080321285141
2021. júl. 15.
9.96
-0.04
-0.4
2021. júl. 14.
10
--
--
BGF European Equity Income Fund
Fund Inception
14-júl.-2021
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2021. júl. 31.
--
2021. aug. 31.
1.481117
2021. szept. 30.
-4.430259
2021. okt. 31.
5.453609
2021. nov. 30.
-0.696081
2021. dec. 31.
4.445545
2022. jan. 31.
-4.857415
2022. febr. 28.
-4.118237
2022. márc. 31.
3.134172
2022. ápr. 30.
-0.11213
2022. máj. 31.
-2.425794
2022. jún. 30.
-6.599999
2022. júl. 31.
8.06561
2022. aug. 31.
-3.855042
2022. szept. 30.
-6.984649
2022. okt. 31.
6.189349
2022. nov. 30.
4.50783
2022. dec. 31.
-1.471535
2023. jan. 31.
5.612692
2023. febr. 28.
3.773389
2023. márc. 31.
-2.180905
2023. ápr. 30.
3.314433
2023. máj. 31.
-1.586586
2023. jún. 30.
1.545918
2023. júl. 31.
0.115928
2023. aug. 31.
-1.484849
2023. szept. 30.
-1.923868
2023. okt. 31.
-4.178947
2023. nov. 30.
7.55237
2023. dec. 31.
4.57819
2024. jan. 31.
0.839092
2024. febr. 29.
2.406679
Osztalék-jogvesztési dátum
Teljes kifizetés
2024. febr. 29.
0.03499994
2024. jan. 31.
0.03500002
2023. dec. 29.
0.03500002
2023. nov. 30.
0.03499998
2023. okt. 31.
0.03300001
2023. szept. 29.
0.03300001
2023. aug. 31.
0.03299995
2023. júl. 31.
0.03150002
2023. jún. 30.
0.03150001
2023. máj. 31.
0.03150002
2023. ápr. 28.
0.03150003
2023. márc. 31.
0.03299997
2023. febr. 28.
0.03300003
2023. jan. 31.
0.03300001
2022. dec. 30.
0.03300006
2022. nov. 30.
0.03299999
2022. okt. 31.
0.03300001
2022. szept. 30.
0.03300005
2022. aug. 31.
0.03300004
2022. júl. 29.
0.03299994
2022. jún. 30.
0.03300006
2022. máj. 31.
0.03299996
2022. ápr. 29.
0.02900006
2022. márc. 31.
0.02899998
2022. febr. 28.
0.02899996
2022. jan. 31.
0.02899995
2021. dec. 31.
0.02900003
2021. nov. 30.
0.02899978
2021. okt. 29.
0.02900005
2021. szept. 30.
0.02899967
2021. aug. 31.
0.02900037
2021. júl. 30.
0.02899601