BGF European Special Situations Fund
Az Alapnak az a célja, hogy maximalizálja a hozamot az Ön befektetésén a tőkenövekedés és az Alap eszközein és befektetésén elért jövedelem kombinálásával, olyan módszerekkel, amelyek összhangban vannak a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) befektetés alapelveivel. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fekteti be, amelyeket illetőségük vagy főtevékenységük szerint Európához tartozó társaságok bocsátottak ki. Az Alap főként olyan, „sajátos helyzetű” társaságok részvényjellegű értékpapírjaiba fog befektetni, amelyek a befektetési tanácsadó véleménye szerint hasznos befektetést jelenthetnek, de a piac ezt még nem ismerte fel. Szokásos piaci feltételek mellett az Alap összes eszközeinek legalább 50%-át kis és közepes kapitalizációjú cégekbe fekteti be. A kis és közepes kapitalizációjú társaságok olyan cégek, amelyek a vétel időpontjában az európai tőzsdéken a piaci tőkeérték tekintetében az alsó 30%-ba tartoznak. A piaci tőkeértéket a cég részvényárfolyamának és kibocsátott részvényei számának szorzata határozza meg. Az Európa kifejezés az összes európai országra vonatkozik, beleértve az Egyesült Királyságot, Kelet-Európát és a korábbi Szovjetunió országait.
Az Alap Nettó eszközállománya
EUR 1 304 555 021
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. máj. 26.
Alap indulásának napja
2003. márc. 20.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Alap alapdevizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Europe Index
SFDR Classification
8. cikk
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
1,82%
ISIN-kód
LU2344713925
Alapkezelői díj
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5 000,00
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BESSA4E
SEDOL
BNNFPL8
29-febr.-2024
BGF European Special Situations Fund
Inception Date
2021. máj. 26.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 3 784 682,43
Number of Securities
33,00
Shares Outstanding
343 618,16
Név
Súlyozás (%)
NOVO NORDISK A/S
9.2358
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.3491
ASML HOLDING NV
4.929
LINDE PLC
4.6449
RELX PLC
4.5103
MTU AERO ENGINES AG
4.4178
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.2486
FERRARI NV
3.9233
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3.2901
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.1996
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 27.
11.01
-0.01
-0.09074410163339383
2024. márc. 26.
11.02
0.01
0.09082652134423251
2024. márc. 25.
11.01
0.01
0.09090909090909091
2024. márc. 22.
11
-0.04
-0.36231884057971014
2024. márc. 21.
11.04
0.1
0.9140767824497258
2024. márc. 20.
10.94
0.07
0.6439742410303588
2024. márc. 19.
10.87
-0.05
-0.45787545787545786
2024. márc. 18.
10.92
-0.05
-0.45578851412944393
2024. márc. 15.
10.97
0.01
0.09124087591240876
2024. márc. 14.
10.96
0.01
0.091324200913242
2024. márc. 13.
10.95
0.05
0.45871559633027525
2024. márc. 12.
10.9
0.1
0.9259259259259259
2024. márc. 11.
10.8
-0.14
-1.2797074954296161
2024. márc. 08.
10.94
-0.04
-0.36429872495446264
2024. márc. 07.
10.98
0.19
1.7608897126969416
2024. márc. 06.
10.79
0.02
0.18570102135561745
2024. márc. 05.
10.77
-0.05
-0.46210720887245843
2024. márc. 04.
10.82
0.1
0.9328358208955224
2024. márc. 01.
10.72
0
0
2024. febr. 29.
10.72
0.03
0.2806361085126286
2024. febr. 28.
10.69
-0.01
-0.09345794392523364
2024. febr. 27.
10.7
0.01
0.09354536950420954
2024. febr. 26.
10.69
-0.03
-0.2798507462686567
2024. febr. 23.
10.72
0.02
0.18691588785046728
2024. febr. 22.
10.7
0.21
2.001906577693041
2024. febr. 21.
10.49
0.01
0.09541984732824428
2024. febr. 20.
10.48
-0.08
-0.7575757575757576
2024. febr. 19.
10.56
0.04
0.38022813688212925
2024. febr. 16.
10.52
0.09
0.862895493767977
2024. febr. 15.
10.43
0.07
0.6756756756756757
2024. febr. 14.
10.36
0.12
1.171875
2024. febr. 13.
10.24
-0.16
-1.5384615384615385
2024. febr. 12.
10.4
0.07
0.6776379477250726
2024. febr. 09.
10.33
0.03
0.2912621359223301
2024. febr. 08.
10.3
0.05
0.4878048780487805
2024. febr. 07.
10.25
0.02
0.19550342130987292
2024. febr. 06.
10.23
0.06
0.5899705014749262
2024. febr. 05.
10.17
0.07
0.693069306930693
2024. febr. 02.
10.1
-0.02
-0.1976284584980237
2024. febr. 01.
10.12
0.01
0.09891196834817013
2024. jan. 31.
10.11
0.04
0.3972194637537239
2024. jan. 30.
10.07
0.07
0.7
2024. jan. 29.
10
0.04
0.40160642570281124
2024. jan. 26.
9.96
0.13
1.3224821973550356
2024. jan. 25.
9.83
0
0
2024. jan. 24.
9.83
0.12
1.235839340885685
2024. jan. 23.
9.71
0
0
2024. jan. 22.
9.71
0.06
0.6217616580310881
2024. jan. 19.
9.65
0.01
0.1037344398340249
2024. jan. 18.
9.64
0.18
1.9027484143763214
2024. jan. 17.
9.46
-0.13
-1.3555787278415015
2024. jan. 16.
9.59
-0.02
-0.2081165452653486
2024. jan. 15.
9.61
-0.05
-0.5175983436853002
2024. jan. 12.
9.66
-0.02
-0.2066115702479339
2024. jan. 11.
9.68
0.02
0.2070393374741201
2024. jan. 10.
9.66
0
0
2024. jan. 09.
9.66
-0.05
-0.5149330587023687
2024. jan. 08.
9.71
0.03
0.30991735537190085
2024. jan. 05.
9.68
0
0
2024. jan. 04.
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
2024. jan. 03.
9.69
-0.16
-1.6243654822335025
2024. jan. 02.
9.85
-0.06
-0.6054490413723511
2023. dec. 29.
9.91
0.01
0.10101010101010101
2023. dec. 28.
9.9
0.03
0.303951367781155
2023. dec. 27.
9.87
-0.01
-0.10121457489878542
2023. dec. 22.
9.88
0.02
0.2028397565922921
2023. dec. 21.
9.86
-0.02
-0.20242914979757085
2023. dec. 20.
9.88
0.02
0.2028397565922921
2023. dec. 19.
9.86
0.05
0.509683995922528
2023. dec. 18.
9.81
-0.05
-0.5070993914807302
2023. dec. 15.
9.86
0.04
0.4073319755600815
2023. dec. 14.
9.82
0.05
0.5117707267144319
2023. dec. 13.
9.77
0.02
0.20512820512820512
2023. dec. 12.
9.75
-0.01
-0.10245901639344263
2023. dec. 11.
9.76
0.05
0.5149330587023687
2023. dec. 08.
9.71
0.08
0.8307372793354102
2023. dec. 07.
9.63
-0.08
-0.82389289392379
2023. dec. 06.
9.71
0.09
0.9355509355509356
2023. dec. 05.
9.62
0.02
0.20833333333333334
2023. dec. 04.
9.6
0.01
0.10427528675703858
2023. dec. 01.
9.59
0.04
0.418848167539267
2023. nov. 30.
9.55
0.05
0.5263157894736842
2023. nov. 29.
9.5
0.09
0.9564293304994687
2023. nov. 28.
9.41
-0.12
-1.2591815320041972
2023. nov. 27.
9.53
-0.01
-0.10482180293501048
2023. nov. 24.
9.54
0.02
0.21008403361344538
2023. nov. 23.
9.52
0.03
0.31612223393045313
2023. nov. 22.
9.49
0.04
0.42328042328042326
2023. nov. 21.
9.45
0
0
2023. nov. 20.
9.45
0
0
2023. nov. 17.
9.45
0.06
0.6389776357827476
2023. nov. 16.
9.39
0
0
2023. nov. 15.
9.39
0.07
0.7510729613733905
2023. nov. 14.
9.32
0.15
1.6357688113413305
2023. nov. 13.
9.17
0.04
0.43811610076670315
2023. nov. 10.
9.13
-0.1
-1.0834236186348862
2023. nov. 09.
9.23
0.08
0.8743169398907104
2023. nov. 08.
9.15
0.07
0.7709251101321586
2023. nov. 07.
9.08
0.03
0.3314917127071823
2023. nov. 06.
9.05
-0.05
-0.5494505494505495
2023. nov. 03.
9.1
0.02
0.22026431718061673
2023. nov. 02.
9.08
0.26
2.947845804988662
2023. okt. 31.
8.82
0.08
0.9153318077803204
2023. okt. 30.
8.74
0.01
0.1145475372279496
2023. okt. 27.
8.73
-0.01
-0.11441647597254005
2023. okt. 26.
8.74
0.02
0.22935779816513763
2023. okt. 25.
8.72
-0.05
-0.5701254275940707
2023. okt. 24.
8.77
0.04
0.4581901489117984
2023. okt. 23.
8.73
-0.08
-0.9080590238365494
2023. okt. 20.
8.81
-0.1
-1.122334455667789
2023. okt. 19.
8.91
-0.07
-0.779510022271715
2023. okt. 18.
8.98
-0.05
-0.5537098560354374
2023. okt. 17.
9.03
-0.17
-1.8478260869565217
2023. okt. 16.
9.2
-0.07
-0.7551240560949298
2023. okt. 13.
9.27
-0.07
-0.7494646680942184
2023. okt. 12.
9.34
0.01
0.10718113612004287
2023. okt. 11.
9.33
0.04
0.43057050592034446
2023. okt. 10.
9.29
0.14
1.530054644808743
2023. okt. 09.
9.15
0
0
2023. okt. 06.
9.15
-0.02
-0.21810250817884405
2023. okt. 05.
9.17
0.07
0.7692307692307693
2023. okt. 04.
9.1
-0.01
-0.10976948408342481
2023. okt. 03.
9.11
-0.04
-0.4371584699453552
2023. okt. 02.
9.15
-0.17
-1.8240343347639485
2023. szept. 29.
9.32
0.18
1.9693654266958425
2023. szept. 28.
9.14
0
0
2023. szept. 27.
9.14
0.03
0.32930845225027444
2023. szept. 26.
9.11
-0.02
-0.21905805038335158
2023. szept. 25.
9.13
-0.07
-0.7608695652173914
2023. szept. 22.
9.2
-0.03
-0.3250270855904659
2023. szept. 21.
9.23
-0.14
-1.4941302027748133
2023. szept. 20.
9.37
0.1
1.0787486515641855
2023. szept. 19.
9.27
-0.05
-0.5364806866952789
2023. szept. 18.
9.32
-0.21
-2.2035676810073452
2023. szept. 15.
9.53
0.06
0.6335797254487856
2023. szept. 14.
9.47
0.1
1.0672358591248665
2023. szept. 13.
9.37
-0.07
-0.7415254237288136
2023. szept. 12.
9.44
-0.08
-0.8403361344537815
2023. szept. 11.
9.52
-0.03
-0.31413612565445026
2023. szept. 08.
9.55
-0.02
-0.2089864158829676
2023. szept. 07.
9.57
-0.11
-1.1363636363636365
2023. szept. 06.
9.68
-0.03
-0.30895983522142123
2023. szept. 05.
9.71
-0.06
-0.6141248720573184
2023. szept. 04.
9.77
0.04
0.41109969167523125
2023. szept. 01.
9.73
-0.05
-0.5112474437627812
2023. aug. 31.
9.78
-0.02
-0.20408163265306123
2023. aug. 30.
9.8
0.07
0.7194244604316546
2023. aug. 29.
9.73
0.04
0.41279669762641896
2023. aug. 28.
9.69
0.09
0.9375
2023. aug. 25.
9.6
-0.06
-0.6211180124223602
2023. aug. 24.
9.66
0.04
0.4158004158004158
2023. aug. 23.
9.62
0.01
0.1040582726326743
2023. aug. 22.
9.61
0.03
0.31315240083507306
2023. aug. 21.
9.58
0.11
1.1615628299894403
2023. aug. 18.
9.47
-0.13
-1.3541666666666667
2023. aug. 17.
9.6
-0.2
-2.0408163265306123
2023. aug. 16.
9.8
-0.04
-0.4065040650406504
2023. aug. 14.
9.84
-0.01
-0.10152284263959391
2023. aug. 11.
9.85
-0.16
-1.5984015984015985
2023. aug. 10.
10.01
0.09
0.907258064516129
2023. aug. 09.
9.92
0.04
0.4048582995951417
2023. aug. 08.
9.88
0.05
0.508646998982706
2023. aug. 07.
9.83
0.03
0.30612244897959184
2023. aug. 04.
9.8
-0.02
-0.20366598778004075
2023. aug. 03.
9.82
-0.1
-1.0080645161290323
2023. aug. 02.
9.92
-0.12
-1.1952191235059761
2023. aug. 01.
10.04
-0.03
-0.29791459781529295
2023. júl. 31.
10.07
0.04
0.3988035892323031
2023. júl. 28.
10.03
-0.03
-0.2982107355864811
2023. júl. 27.
10.06
0.3
3.0737704918032787
2023. júl. 26.
9.76
-0.15
-1.513622603430878
2023. júl. 25.
9.91
0.06
0.6091370558375635
2023. júl. 24.
9.85
-0.02
-0.20263424518743667
2023. júl. 21.
9.87
-0.01
-0.10121457489878542
2023. júl. 20.
9.88
-0.02
-0.20202020202020202
2023. júl. 19.
9.9
0.01
0.10111223458038422
2023. júl. 18.
9.89
0.02
0.20263424518743667
2023. júl. 17.
9.87
-0.1
-1.0030090270812437
2023. júl. 14.
9.97
0.06
0.6054490413723511
2023. júl. 13.
9.91
0.14
1.4329580348004094
2023. júl. 12.
9.77
0.12
1.2435233160621761
2023. júl. 11.
9.65
0.08
0.8359456635318704
2023. júl. 10.
9.57
0.04
0.4197271773347324
2023. júl. 07.
9.53
-0.01
-0.10482180293501048
2023. júl. 06.
9.54
-0.2
-2.0533880903490758
2023. júl. 05.
9.74
-0.07
-0.7135575942915392
2023. júl. 04.
9.81
0
0
2023. júl. 03.
9.81
-0.07
-0.708502024291498
2023. jún. 30.
9.88
0.14
1.4373716632443532
2023. jún. 29.
9.74
0.05
0.5159958720330238
2023. jún. 28.
9.69
0.13
1.3598326359832635
2023. jún. 27.
9.56
-0.06
-0.6237006237006237
2023. jún. 26.
9.62
0
0
2023. jún. 22.
9.62
-0.05
-0.5170630816959669
2023. jún. 21.
9.67
-0.12
-1.2257405515832482
2023. jún. 20.
9.79
-0.04
-0.4069175991861648
2023. jún. 19.
9.83
-0.13
-1.3052208835341366
2023. jún. 16.
9.96
0.09
0.9118541033434651
2023. jún. 15.
9.87
-0.08
-0.8040201005025126
2023. jún. 14.
9.95
0.07
0.708502024291498
2023. jún. 13.
9.88
0.05
0.508646998982706
2023. jún. 12.
9.83
0.06
0.6141248720573184
2023. jún. 09.
9.77
-0.02
-0.20429009193054137
2023. jún. 08.
9.79
-0.05
-0.508130081300813
2023. jún. 07.
9.84
0
0
2023. jún. 06.
9.84
0.02
0.20366598778004075
2023. jún. 05.
9.82
0
0
2023. jún. 02.
9.82
0.15
1.5511892450879008
2023. jún. 01.
9.67
-0.04
-0.411946446961895
2023. máj. 31.
9.71
-0.09
-0.9183673469387755
2023. máj. 30.
9.8
0.04
0.4098360655737705
2023. máj. 26.
9.76
0.13
1.3499480789200415
2023. máj. 25.
9.63
0.12
1.2618296529968454
2023. máj. 24.
9.51
-0.27
-2.7607361963190185
2023. máj. 23.
9.78
-0.11
-1.1122345803842264
2023. máj. 22.
9.89
0.03
0.30425963488843816
2023. máj. 19.
9.86
0.22
2.2821576763485476
2023. máj. 17.
9.64
-0.04
-0.4132231404958678
2023. máj. 16.
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
2023. máj. 15.
9.69
-0.01
-0.10309278350515463
2023. máj. 12.
9.7
0.08
0.8316008316008316
2023. máj. 11.
9.62
0.04
0.4175365344467641
2023. máj. 10.
9.58
-0.06
-0.6224066390041494
2023. máj. 08.
9.64
0.08
0.8368200836820083
2023. máj. 05.
9.56
0.06
0.631578947368421
2023. máj. 04.
9.5
-0.05
-0.5235602094240838
2023. máj. 03.
9.55
-0.01
-0.10460251046025104
2023. máj. 02.
9.56
0.03
0.3147953830010493
2023. ápr. 28.
9.53
0.01
0.10504201680672269
2023. ápr. 27.
9.52
0.08
0.847457627118644
2023. ápr. 26.
9.44
-0.19
-1.9730010384215992
2023. ápr. 25.
9.63
-0.1
-1.027749229188078
2023. ápr. 24.
9.73
0.06
0.6204756980351603
2023. ápr. 21.
9.67
0.03
0.3112033195020747
2023. ápr. 20.
9.64
-0.03
-0.31023784901758017
2023. ápr. 19.
9.67
-0.07
-0.7186858316221766
2023. ápr. 18.
9.74
0.06
0.6198347107438017
2023. ápr. 17.
9.68
-0.03
-0.30895983522142123
2023. ápr. 14.
9.71
0.14
1.4629049111807733
2023. ápr. 13.
9.57
0.05
0.5252100840336135
2023. ápr. 12.
9.52
-0.01
-0.1049317943336831
2023. ápr. 11.
9.53
0.14
1.490947816826411
2023. ápr. 06.
9.39
-0.05
-0.5296610169491526
2023. ápr. 05.
9.44
-0.13
-1.3584117032392895
2023. ápr. 04.
9.57
0.04
0.4197271773347324
2023. ápr. 03.
9.53
-0.08
-0.8324661810613944
2023. márc. 31.
9.61
0.05
0.5230125523012552
2023. márc. 30.
9.56
0.14
1.4861995753715498
2023. márc. 29.
9.42
0.15
1.6181229773462784
2023. márc. 28.
9.27
-0.11
-1.1727078891257996
2023. márc. 27.
9.38
0.13
1.4054054054054055
2023. márc. 24.
9.25
-0.13
-1.3859275053304905
2023. márc. 23.
9.38
-0.01
-0.10649627263045794
2023. márc. 22.
9.39
0.08
0.8592910848549946
2023. márc. 21.
9.31
0.07
0.7575757575757576
2023. márc. 20.
9.24
0.13
1.4270032930845225
2023. márc. 17.
9.11
-0.09
-0.9782608695652174
2023. márc. 16.
9.2
0.11
1.21012101210121
2023. márc. 15.
9.09
-0.19
-2.0474137931034484
2023. márc. 14.
9.28
0.15
1.642935377875137
2023. márc. 13.
9.13
-0.16
-1.7222820236813778
2023. márc. 10.
9.29
-0.2
-2.107481559536354
2023. márc. 09.
9.49
0.03
0.3171247357293869
2023. márc. 08.
9.46
-0.08
-0.8385744234800838
2023. márc. 07.
9.54
-0.02
-0.20920502092050208
2023. márc. 06.
9.56
-0.01
-0.1044932079414838
2023. márc. 03.
9.57
0.16
1.7003188097768331
2023. márc. 02.
9.41
-0.06
-0.6335797254487856
2023. márc. 01.
9.47
-0.01
-0.10548523206751055
2023. febr. 28.
9.48
-0.09
-0.9404388714733543
2023. febr. 27.
9.57
0.12
1.2698412698412698
2023. febr. 24.
9.45
-0.16
-1.6649323621227887
2023. febr. 23.
9.61
0.1
1.0515247108307044
2023. febr. 22.
9.51
-0.02
-0.2098635886673662
2023. febr. 21.
9.53
-0.02
-0.2094240837696335
2023. febr. 20.
9.55
0
0
2023. febr. 17.
9.55
0.02
0.2098635886673662
2023. febr. 16.
9.53
0.01
0.10504201680672269
2023. febr. 15.
9.52
0
0
2023. febr. 14.
9.52
0.05
0.5279831045406547
2023. febr. 13.
9.47
0.13
1.39186295503212
2023. febr. 10.
9.34
-0.17
-1.7875920084121977
2023. febr. 09.
9.51
0.01
0.10526315789473684
2023. febr. 08.
9.5
0.06
0.635593220338983
2023. febr. 07.
9.44
-0.03
-0.3167898627243928
2023. febr. 06.
9.47
0
0
2023. febr. 03.
9.47
0.02
0.21164021164021163
2023. febr. 02.
9.45
0.2
2.1621621621621623
2023. febr. 01.
9.25
0.09
0.982532751091703
2023. jan. 31.
9.16
-0.06
-0.6507592190889371
2023. jan. 30.
9.22
-0.01
-0.10834236186348863
2023. jan. 27.
9.23
-0.01
-0.10822510822510822
2023. jan. 26.
9.24
0.17
1.8743109151047408
2023. jan. 25.
9.07
-0.05
-0.5482456140350878
2023. jan. 24.
9.12
-0.04
-0.4366812227074236
2023. jan. 23.
9.16
0.06
0.6593406593406593
2023. jan. 20.
9.1
-0.02
-0.21929824561403508
2023. jan. 19.
9.12
-0.21
-2.2508038585209005
2023. jan. 18.
9.33
0.15
1.6339869281045751
2023. jan. 17.
9.18
0.02
0.2183406113537118
2023. jan. 16.
9.16
0.06
0.6593406593406593
2023. jan. 13.
9.1
0.12
1.3363028953229399
2023. jan. 12.
8.98
-0.02
-0.2222222222222222
2023. jan. 11.
9
0.07
0.7838745800671892
2023. jan. 10.
8.93
-0.01
-0.11185682326621924
2023. jan. 09.
8.94
0.2
2.288329519450801
2023. jan. 06.
8.74
0
0
2023. jan. 05.
8.74
0
0
2023. jan. 04.
8.74
0.1
1.1574074074074074
2023. jan. 03.
8.64
0.14
1.6470588235294117
2023. jan. 02.
8.5
0.02
0.2358490566037736
2022. dec. 30.
8.48
-0.06
-0.702576112412178
2022. dec. 29.
8.54
0.03
0.3525264394829612
2022. dec. 28.
8.51
0.03
0.35377358490566035
2022. dec. 27.
8.48
0.04
0.47393364928909953
2022. dec. 23.
8.44
-0.05
-0.5889281507656066
2022. dec. 22.
8.49
-0.01
-0.11764705882352941
2022. dec. 21.
8.5
0.07
0.830367734282325
2022. dec. 20.
8.43
-0.05
-0.589622641509434
2022. dec. 19.
8.48
-0.06
-0.702576112412178
2022. dec. 16.
8.54
-0.06
-0.6976744186046512
2022. dec. 15.
8.6
-0.3
-3.3707865168539324
2022. dec. 14.
8.9
-0.09
-1.0011123470522802
2022. dec. 13.
8.99
0.28
3.214695752009185
2022. dec. 12.
8.71
-0.04
-0.45714285714285713
2022. dec. 09.
8.75
0.08
0.922722029988466
2022. dec. 08.
8.67
-0.02
-0.23014959723820483
2022. dec. 07.
8.69
-0.06
-0.6857142857142857
2022. dec. 06.
8.75
-0.08
-0.9060022650056625
2022. dec. 05.
8.83
-0.04
-0.4509582863585118
2022. dec. 02.
8.87
-0.02
-0.2249718785151856
2022. dec. 01.
8.89
0.11
1.2528473804100229
2022. nov. 30.
8.78
0.08
0.9195402298850575
2022. nov. 29.
8.7
-0.05
-0.5714285714285714
2022. nov. 28.
8.75
-0.04
-0.4550625711035267
2022. nov. 25.
8.79
-0.01
-0.11363636363636363
2022. nov. 24.
8.8
0.05
0.5714285714285714
2022. nov. 23.
8.75
0.07
0.8064516129032258
2022. nov. 22.
8.68
-0.01
-0.11507479861910241
2022. nov. 21.
8.69
0.03
0.3464203233256351
2022. nov. 18.
8.66
0.12
1.405152224824356
2022. nov. 17.
8.54
-0.07
-0.8130081300813008
2022. nov. 16.
8.61
-0.1
-1.148105625717566
2022. nov. 15.
8.71
-0.01
-0.11467889908256881
2022. nov. 14.
8.72
0.02
0.22988505747126436
2022. nov. 11.
8.7
0.1
1.1627906976744187
2022. nov. 10.
8.6
0.21
2.502979737783075
2022. nov. 09.
8.39
0.01
0.11933174224343675
2022. nov. 08.
8.38
0.09
1.0856453558504222
2022. nov. 07.
8.29
-0.03
-0.3605769230769231
2022. nov. 04.
8.32
0.19
2.337023370233702
2022. nov. 03.
8.13
-0.13
-1.5738498789346247
2022. nov. 02.
8.26
0.01
0.12121212121212122
2022. okt. 31.
8.25
0.04
0.48721071863581
2022. okt. 28.
8.21
0
0
2022. okt. 27.
8.21
-0.03
-0.3640776699029126
2022. okt. 26.
8.24
0.04
0.4878048780487805
2022. okt. 25.
8.2
0.08
0.9852216748768473
2022. okt. 24.
8.12
0.18
2.2670025188916876
2022. okt. 21.
7.94
-0.04
-0.5012531328320802
2022. okt. 20.
7.98
0.02
0.25125628140703515
2022. okt. 19.
7.96
-0.19
-2.331288343558282
2022. okt. 18.
8.15
0.1
1.2422360248447204
2022. okt. 17.
8.05
0.09
1.1306532663316582
2022. okt. 14.
7.96
0.31
4.052287581699346
2022. okt. 13.
7.65
-0.15
-1.9230769230769231
2022. okt. 12.
7.8
0.04
0.5154639175257731
2022. okt. 11.
7.76
-0.14
-1.7721518987341771
2022. okt. 10.
7.9
-0.05
-0.6289308176100629
2022. okt. 07.
7.95
-0.16
-1.972872996300863
2022. okt. 06.
8.11
0
0
2022. okt. 05.
8.11
0
0
2022. okt. 04.
8.11
0.3
3.8412291933418694
2022. okt. 03.
7.81
0.06
0.7741935483870968
2022. szept. 30.
7.75
0.11
1.4397905759162304
2022. szept. 29.
7.64
-0.11
-1.4193548387096775
2022. szept. 28.
7.75
-0.03
-0.3856041131105398
2022. szept. 27.
7.78
-0.01
-0.12836970474967907
2022. szept. 26.
7.79
0.08
1.0376134889753568
2022. szept. 23.
7.71
-0.22
-2.7742749054224465
2022. szept. 22.
7.93
-0.13
-1.6129032258064515
2022. szept. 21.
8.06
0.06
0.75
2022. szept. 20.
8
-0.09
-1.1124845488257107
2022. szept. 19.
8.09
-0.04
-0.4920049200492005
2022. szept. 16.
8.13
-0.23
-2.751196172248804
2022. szept. 15.
8.36
-0.04
-0.47619047619047616
2022. szept. 14.
8.4
-0.1
-1.1764705882352942
2022. szept. 13.
8.5
-0.16
-1.8475750577367205
2022. szept. 12.
8.66
0.14
1.6431924882629108
2022. szept. 09.
8.52
0.22
2.6506024096385543
2022. szept. 08.
8.3
0.04
0.48426150121065376
2022. szept. 07.
8.26
-0.05
-0.601684717208183
2022. szept. 06.
8.31
0.02
0.24125452352231605
2022. szept. 05.
8.29
-0.04
-0.4801920768307323
2022. szept. 02.
8.33
0.08
0.9696969696969697
2022. szept. 01.
8.25
-0.22
-2.5974025974025974
2022. aug. 31.
8.47
-0.06
-0.7033997655334114
2022. aug. 30.
8.53
0
0
2022. aug. 29.
8.53
-0.23
-2.625570776255708
2022. aug. 26.
8.76
-0.08
-0.9049773755656109
2022. aug. 25.
8.84
0.01
0.11325028312570781
2022. aug. 24.
8.83
0.07
0.7990867579908676
2022. aug. 23.
8.76
-0.07
-0.7927519818799547
2022. aug. 22.
8.83
-0.15
-1.670378619153675
2022. aug. 19.
8.98
-0.05
-0.5537098560354374
2022. aug. 18.
9.03
0
0
2022. aug. 17.
9.03
-0.04
-0.4410143329658214
2022. aug. 16.
9.07
-0.01
-0.11013215859030837
2022. aug. 12.
9.08
-0.02
-0.21978021978021978
2022. aug. 11.
9.1
0.11
1.2235817575083425
2022. aug. 10.
8.99
0.09
1.0112359550561798
2022. aug. 09.
8.9
-0.14
-1.5486725663716814
2022. aug. 08.
9.04
0.13
1.4590347923681257
2022. aug. 05.
8.91
-0.2
-2.1953896816684964
2022. aug. 04.
9.11
0.07
0.7743362831858407
2022. aug. 03.
9.04
0.04
0.4444444444444444
2022. aug. 02.
9
-0.08
-0.8810572687224669
2022. aug. 01.
9.08
0.02
0.22075055187637968
2022. júl. 29.
9.06
0.22
2.48868778280543
2022. júl. 28.
8.84
0.07
0.798175598631699
2022. júl. 27.
8.77
0.07
0.8045977011494253
2022. júl. 26.
8.7
-0.04
-0.4576659038901602
2022. júl. 25.
8.74
-0.05
-0.5688282138794084
2022. júl. 22.
8.79
0.04
0.45714285714285713
2022. júl. 21.
8.75
0.18
2.100350058343057
2022. júl. 20.
8.57
0.04
0.46893317702227433
2022. júl. 19.
8.53
0.04
0.4711425206124853
2022. júl. 18.
8.49
0.16
1.9207683073229291
2022. júl. 15.
8.33
0.13
1.5853658536585367
2022. júl. 14.
8.2
-0.04
-0.4854368932038835
2022. júl. 13.
8.24
-0.06
-0.7228915662650602
2022. júl. 12.
8.3
-0.03
-0.36014405762304924
2022. júl. 11.
8.33
0.02
0.24067388688327315
2022. júl. 08.
8.31
0.01
0.12048192771084337
2022. júl. 07.
8.3
0.16
1.9656019656019657
2022. júl. 06.
8.14
0.16
2.0050125313283207
2022. júl. 05.
7.98
-0.11
-1.3597033374536465
2022. júl. 04.
8.09
-0.02
-0.2466091245376079
2022. júl. 01.
8.11
0.1
1.2484394506866416
2022. jún. 30.
8.01
-0.12
-1.4760147601476015
2022. jún. 29.
8.13
-0.13
-1.5738498789346247
2022. jún. 28.
8.26
0.06
0.7317073170731707
2022. jún. 27.
8.2
0.03
0.3671970624235006
2022. jún. 24.
8.17
0.26
3.2869785082174463
2022. jún. 22.
7.91
-0.08
-1.0012515644555695
2022. jún. 21.
7.99
0.09
1.139240506329114
2022. jún. 20.
7.9
-0.03
-0.37831021437578816
2022. jún. 17.
7.93
0.07
0.8905852417302799
2022. jún. 16.
7.86
-0.26
-3.2019704433497536
2022. jún. 15.
8.12
0.04
0.49504950495049505
2022. jún. 14.
8.08
-0.09
-1.1015911872705018
2022. jún. 13.
8.17
-0.27
-3.199052132701422
2022. jún. 10.
8.44
-0.26
-2.9885057471264367
2022. jún. 09.
8.7
-0.1
-1.1363636363636365
2022. jún. 08.
8.8
0.03
0.34207525655644244
2022. jún. 07.
8.77
-0.06
-0.6795016987542469
2022. jún. 03.
8.83
0.02
0.22701475595913734
2022. jún. 02.
8.81
-0.05
-0.5643340857787811
2022. jún. 01.
8.86
-0.02
-0.22522522522522523
2022. máj. 31.
8.88
-0.12
-1.3333333333333333
2022. máj. 30.
9
0.18
2.0408163265306123
2022. máj. 27.
8.82
0.31
3.6427732079905994
2022. máj. 25.
8.51
-0.11
-1.2761020881670533
2022. máj. 24.
8.62
-0.02
-0.23148148148148148
2022. máj. 23.
8.64
-0.03
-0.3460207612456747
2022. máj. 20.
8.67
0.22
2.603550295857988
2022. máj. 19.
8.45
-0.18
-2.085747392815759
2022. máj. 18.
8.63
-0.12
-1.3714285714285714
2022. máj. 17.
8.75
0.12
1.3904982618771726
2022. máj. 16.
8.63
-0.01
-0.11574074074074074
2022. máj. 13.
8.64
0.29
3.4730538922155687
2022. máj. 12.
8.35
-0.12
-1.4167650531286895
2022. máj. 11.
8.47
0.01
0.1182033096926714
2022. máj. 10.
8.46
-0.11
-1.2835472578763127
2022. máj. 06.
8.57
-0.52
-5.720572057205721
2022. máj. 05.
9.09
0.01
0.11013215859030837
2022. máj. 04.
9.08
-0.04
-0.43859649122807015
2022. máj. 03.
9.12
-0.06
-0.6535947712418301
2022. máj. 02.
9.18
-0.25
-2.651113467656416
2022. ápr. 29.
9.43
0.18
1.945945945945946
2022. ápr. 28.
9.25
0.07
0.7625272331154684
2022. ápr. 27.
9.18
-0.12
-1.2903225806451613
2022. ápr. 26.
9.3
-0.01
-0.10741138560687433
2022. ápr. 25.
9.31
-0.22
-2.308499475341028
2022. ápr. 22.
9.53
-0.26
-2.6557711950970377
2022. ápr. 21.
9.79
0.1
1.0319917440660475
2022. ápr. 20.
9.69
0.21
2.2151898734177213
2022. ápr. 19.
9.48
-0.14
-1.4553014553014554
2022. ápr. 14.
9.62
0.08
0.8385744234800838
2022. ápr. 13.
9.54
-0.06
-0.625
2022. ápr. 12.
9.6
0.05
0.5235602094240838
2022. ápr. 11.
9.55
-0.09
-0.9336099585062241
2022. ápr. 08.
9.64
-0.07
-0.7209062821833162
2022. ápr. 07.
9.71
0.08
0.8307372793354102
2022. ápr. 06.
9.63
-0.36
-3.6036036036036037
2022. ápr. 05.
9.99
0.02
0.20060180541624875
2022. ápr. 04.
9.97
0.12
1.218274111675127
2022. ápr. 01.
9.85
-0.04
-0.4044489383215369
2022. márc. 31.
9.89
-0.04
-0.4028197381671702
2022. márc. 30.
9.93
-0.13
-1.2922465208747516
2022. márc. 29.
10.06
0.21
2.1319796954314723
2022. márc. 28.
9.85
0.02
0.2034587995930824
2022. márc. 25.
9.83
0.07
0.7172131147540983
2022. márc. 24.
9.76
-0.07
-0.7121057985757884
2022. márc. 23.
9.83
-0.12
-1.2060301507537687
2022. márc. 22.
9.95
0.04
0.4036326942482341
2022. márc. 21.
9.91
0.05
0.5070993914807302
2022. márc. 18.
9.86
0.18
1.859504132231405
2022. márc. 17.
9.68
0.02
0.2070393374741201
2022. márc. 16.
9.66
0.44
4.772234273318872
2022. márc. 15.
9.22
-0.07
-0.7534983853606028
2022. márc. 14.
9.29
0.18
1.9758507135016465
2022. márc. 11.
9.11
0.01
0.10989010989010989
2022. márc. 10.
9.1
0.13
1.4492753623188406
2022. márc. 09.
8.97
0.23
2.6315789473684212
2022. márc. 08.
8.74
-0.29
-3.211517165005537
2022. márc. 07.
9.03
-0.03
-0.33112582781456956
2022. márc. 04.
9.06
-0.4
-4.2283298097251585
2022. márc. 03.
9.46
-0.01
-0.10559662090813093
2022. márc. 02.
9.47
-0.03
-0.3157894736842105
2022. márc. 01.
9.5
-0.02
-0.21008403361344538
2022. febr. 28.
9.52
0.1
1.0615711252653928
2022. febr. 25.
9.42
0.31
3.402854006586169
2022. febr. 24.
9.11
-0.32
-3.393425238600212
2022. febr. 23.
9.43
-0.06
-0.6322444678609063
2022. febr. 22.
9.49
0.17
1.8240343347639485
2022. febr. 21.
9.32
-0.27
-2.815432742440042
2022. febr. 18.
9.59
-0.03
-0.31185031185031187
2022. febr. 17.
9.62
-0.03
-0.31088082901554404
2022. febr. 16.
9.65
-0.02
-0.20682523267838676
2022. febr. 15.
9.67
0.24
2.545068928950159
2022. febr. 14.
9.43
-0.27
-2.783505154639175
2022. febr. 11.
9.7
-0.13
-1.3224821973550356
2022. febr. 10.
9.83
-0.08
-0.8072653884964682
2022. febr. 09.
9.91
0.33
3.4446764091858038
2022. febr. 08.
9.58
-0.19
-1.9447287615148414
2022. febr. 07.
9.77
0.04
0.41109969167523125
2022. febr. 04.
9.73
-0.18
-1.8163471241170535
2022. febr. 03.
9.91
-0.32
-3.1280547409579667
2022. febr. 02.
10.23
0.11
1.0869565217391304
2022. febr. 01.
10.12
0.13
1.3013013013013013
2022. jan. 31.
9.99
0.31
3.2024793388429753
2022. jan. 28.
9.68
-0.18
-1.8255578093306288
2022. jan. 27.
9.86
-0.01
-0.10131712259371833
2022. jan. 26.
9.87
0.24
2.4922118380062304
2022. jan. 25.
9.63
-0.09
-0.9259259259259259
2022. jan. 24.
9.72
-0.44
-4.330708661417323
2022. jan. 21.
10.16
-0.25
-2.4015369836695486
2022. jan. 20.
10.41
-0.08
-0.7626310772163966
2022. jan. 19.
10.49
0.16
1.5488867376573088
2022. jan. 18.
10.33
-0.25
-2.3629489603024574
2022. jan. 17.
10.58
0.04
0.3795066413662239
2022. jan. 14.
10.54
-0.27
-2.497687326549491
2022. jan. 13.
10.81
-0.06
-0.5519779208831647
2022. jan. 12.
10.87
0.16
1.4939309056956116
2022. jan. 11.
10.71
0.09
0.847457627118644
2022. jan. 10.
10.62
-0.41
-3.71713508612874
2022. jan. 07.
11.03
0
0
2022. jan. 06.
11.03
-0.35
-3.0755711775043935
2022. jan. 05.
11.38
-0.11
-0.9573542210617929
2022. jan. 04.
11.49
0.02
0.17436791630340018
2022. jan. 03.
11.47
0.02
0.17467248908296942
2021. dec. 31.
11.45
-0.03
-0.2613240418118467
2021. dec. 30.
11.48
0.05
0.4374453193350831
2021. dec. 29.
11.43
-0.02
-0.17467248908296942
2021. dec. 28.
11.45
0.09
0.7922535211267606
2021. dec. 27.
11.36
0.1
0.8880994671403197
2021. dec. 23.
11.26
0.12
1.0771992818671454
2021. dec. 22.
11.14
0.12
1.0889292196007259
2021. dec. 21.
11.02
0.11
1.008249312557287
2021. dec. 20.
10.91
-0.09
-0.8181818181818182
2021. dec. 17.
11
-0.21
-1.873327386262266
2021. dec. 16.
11.21
0.16
1.4479638009049773
2021. dec. 15.
11.05
0
0
2021. dec. 14.
11.05
-0.24
-2.1257750221434897
2021. dec. 13.
11.29
0.01
0.08865248226950355
2021. dec. 10.
11.28
-0.1
-0.8787346221441125
2021. dec. 09.
11.38
-0.02
-0.17543859649122806
2021. dec. 08.
11.4
0.05
0.44052863436123346
2021. dec. 07.
11.35
0.4
3.65296803652968
2021. dec. 06.
10.95
-0.03
-0.273224043715847
2021. dec. 03.
10.98
-0.05
-0.45330915684496825
2021. dec. 02.
11.03
-0.18
-1.6057091882247994
2021. dec. 01.
11.21
-0.07
-0.6205673758865248
2021. nov. 30.
11.28
0.01
0.08873114463176575
2021. nov. 29.
11.27
0.04
0.3561887800534283
2021. nov. 26.
11.23
-0.13
-1.1443661971830985
2021. nov. 25.
11.36
0.15
1.3380909901873328
2021. nov. 24.
11.21
-0.21
-1.838879159369527
2021. nov. 23.
11.42
-0.33
-2.8085106382978724
2021. nov. 22.
11.75
-0.03
-0.2546689303904924
2021. nov. 19.
11.78
0.05
0.42625745950554134
2021. nov. 18.
11.73
0.06
0.5141388174807198
2021. nov. 17.
11.67
0
0
2021. nov. 16.
11.67
0.02
0.17167381974248927
2021. nov. 15.
11.65
0.06
0.5176876617773943
2021. nov. 12.
11.59
0.08
0.6950477845351868
2021. nov. 11.
11.51
0.13
1.1423550087873462
2021. nov. 10.
11.38
-0.09
-0.7846556233653008
2021. nov. 09.
11.47
-0.02
-0.17406440382941687
2021. nov. 08.
11.49
0
0
2021. nov. 05.
11.49
-0.01
-0.08695652173913043
2021. nov. 04.
11.5
0.15
1.3215859030837005
2021. nov. 03.
11.35
0.05
0.4424778761061947
2021. nov. 02.
11.3
0.18
1.618705035971223
2021. okt. 29.
11.12
0.01
0.09000900090009001
2021. okt. 28.
11.11
0
0
2021. okt. 27.
11.11
0.01
0.09009009009009009
2021. okt. 26.
11.1
0.03
0.27100271002710025
2021. okt. 25.
11.07
-0.07
-0.6283662477558348
2021. okt. 22.
11.14
0.16
1.4571948998178506
2021. okt. 21.
10.98
0.04
0.3656307129798903
2021. okt. 20.
10.94
0.03
0.27497708524289644
2021. okt. 19.
10.91
0.03
0.2757352941176471
2021. okt. 18.
10.88
-0.01
-0.09182736455463728
2021. okt. 15.
10.89
0.07
0.6469500924214417
2021. okt. 14.
10.82
0.14
1.3108614232209739
2021. okt. 13.
10.68
0.18
1.7142857142857142
2021. okt. 12.
10.5
0.06
0.5747126436781609
2021. okt. 11.
10.44
-0.12
-1.1363636363636365
2021. okt. 08.
10.56
-0.03
-0.28328611898017
2021. okt. 07.
10.59
0.18
1.7291066282420748
2021. okt. 06.
10.41
-0.05
-0.4780114722753346
2021. okt. 05.
10.46
0
0
2021. okt. 04.
10.46
-0.06
-0.5703422053231939
2021. okt. 01.
10.52
-0.05
-0.47303689687795647
2021. szept. 30.
10.57
-0.04
-0.3770028275212064
2021. szept. 29.
10.61
0.02
0.18885741265344666
2021. szept. 28.
10.59
-0.38
-3.463992707383774
2021. szept. 27.
10.97
-0.21
-1.8783542039355994
2021. szept. 24.
11.18
-0.19
-1.6710642040457344
2021. szept. 23.
11.37
0.15
1.3368983957219251
2021. szept. 22.
11.22
0.05
0.4476275738585497
2021. szept. 21.
11.17
0.19
1.7304189435336976
2021. szept. 20.
10.98
-0.25
-2.226179875333927
2021. szept. 17.
11.23
-0.02
-0.17777777777777778
2021. szept. 16.
11.25
0.09
0.8064516129032258
2021. szept. 15.
11.16
-0.09
-0.8
2021. szept. 14.
11.25
-0.01
-0.08880994671403197
2021. szept. 13.
11.26
-0.07
-0.617828773168579
2021. szept. 10.
11.33
0.04
0.354295837023915
2021. szept. 09.
11.29
0
0
2021. szept. 08.
11.29
-0.06
-0.5286343612334802
2021. szept. 07.
11.35
-0.05
-0.43859649122807015
2021. szept. 06.
11.4
0.18
1.6042780748663101
2021. szept. 03.
11.22
-0.12
-1.0582010582010581
2021. szept. 02.
11.34
0.08
0.7104795737122558
2021. szept. 01.
11.26
0.1
0.8960573476702509
2021. aug. 31.
11.16
-0.02
-0.17889087656529518
2021. aug. 30.
11.18
0.06
0.539568345323741
2021. aug. 27.
11.12
0.04
0.36101083032490977
2021. aug. 26.
11.08
-0.03
-0.27002700270027
2021. aug. 25.
11.11
0.01
0.09009009009009009
2021. aug. 24.
11.1
0.01
0.09017132551848513
2021. aug. 23.
11.09
0.07
0.6352087114337568
2021. aug. 20.
11.02
0.13
1.1937557392102847
2021. aug. 19.
10.89
-0.23
-2.068345323741007
2021. aug. 18.
11.12
0.06
0.5424954792043399
2021. aug. 17.
11.06
0
0
2021. aug. 16.
11.06
-0.04
-0.36036036036036034
2021. aug. 13.
11.1
-0.01
-0.09000900090009001
2021. aug. 12.
11.11
0
0
2021. aug. 11.
11.11
-0.03
-0.26929982046678635
2021. aug. 10.
11.14
0.07
0.6323396567299007
2021. aug. 09.
11.07
-0.01
-0.09025270758122744
2021. aug. 06.
11.08
-0.09
-0.8057296329453895
2021. aug. 05.
11.17
0.09
0.8122743682310469
2021. aug. 04.
11.08
0.11
1.0027347310847767
2021. aug. 03.
10.97
0.02
0.182648401826484
2021. aug. 02.
10.95
0.01
0.09140767824497258
2021. júl. 30.
10.94
-0.01
-0.091324200913242
2021. júl. 29.
10.95
0.07
0.6433823529411765
2021. júl. 28.
10.88
0.07
0.6475485661424607
2021. júl. 27.
10.81
-0.1
-0.916590284142988
2021. júl. 26.
10.91
-0.01
-0.09157509157509157
2021. júl. 23.
10.92
0.15
1.392757660167131
2021. júl. 22.
10.77
0.16
1.5080113100848256
2021. júl. 21.
10.61
0.17
1.628352490421456
2021. júl. 20.
10.44
0.08
0.7722007722007722
2021. júl. 19.
10.36
-0.24
-2.2641509433962264
2021. júl. 16.
10.6
-0.06
-0.5628517823639775
2021. júl. 15.
10.66
-0.03
-0.2806361085126286
2021. júl. 14.
10.69
0.02
0.18744142455482662
2021. júl. 13.
10.67
-0.03
-0.2803738317757009
2021. júl. 12.
10.7
0.12
1.1342155009451795
2021. júl. 09.
10.58
0.1
0.9541984732824428
2021. júl. 08.
10.48
-0.2
-1.8726591760299625
2021. júl. 07.
10.68
0.11
1.0406811731315042
2021. júl. 06.
10.57
0.07
0.6666666666666666
2021. júl. 05.
10.5
0.03
0.28653295128939826
2021. júl. 02.
10.47
0.04
0.3835091083413231
2021. júl. 01.
10.43
0.02
0.19212295869356388
2021. jún. 30.
10.41
-0.09
-0.8571428571428571
2021. jún. 29.
10.5
0.03
0.28653295128939826
2021. jún. 28.
10.47
0.02
0.19138755980861244
2021. jún. 25.
10.45
-0.03
-0.2862595419847328
2021. jún. 24.
10.48
0.12
1.1583011583011582
2021. jún. 22.
10.36
0.07
0.6802721088435374
2021. jún. 21.
10.29
-0.05
-0.4835589941972921
2021. jún. 18.
10.34
-0.01
-0.0966183574879227
2021. jún. 17.
10.35
-0.05
-0.4807692307692308
2021. jún. 16.
10.4
0.03
0.2892960462873674
2021. jún. 15.
10.37
0.05
0.4844961240310077
2021. jún. 14.
10.32
0
0
2021. jún. 11.
10.32
0.07
0.6829268292682927
2021. jún. 10.
10.25
0.02
0.19550342130987292
2021. jún. 09.
10.23
0
0
2021. jún. 08.
10.23
0.07
0.6889763779527559
2021. jún. 07.
10.16
0.05
0.49455984174085066
2021. jún. 04.
10.11
0.07
0.6972111553784861
2021. jún. 03.
10.04
-0.05
-0.49554013875123887
2021. jún. 02.
10.09
-0.03
-0.2964426877470356
2021. jún. 01.
10.12
0.05
0.49652432969215493
2021. máj. 31.
10.07
-0.02
-0.19821605550049554
2021. máj. 28.
10.09
0.1
1.001001001001001
2021. máj. 27.
9.99
-0.01
-0.1
2021. máj. 26.
10
--
--
BGF European Special Situations Fund
Fund Inception
26-máj.-2021
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2021. máj. 31.
--
2021. jún. 30.
3.376365
2021. júl. 31.
5.091258
2021. aug. 31.
2.010969
2021. szept. 30.
-5.286738
2021. okt. 31.
5.203406
2021. nov. 30.
1.438849
2021. dec. 31.
1.507092
2022. jan. 31.
-12.751092
2022. febr. 28.
-4.704705
2022. márc. 31.
3.886555
2022. ápr. 30.
-4.651163
2022. máj. 31.
-5.83245
2022. jún. 30.
-9.797297
2022. júl. 31.
13.108614
2022. aug. 31.
-6.512141
2022. szept. 30.
-8.50059
2022. okt. 31.
6.451613
2022. nov. 30.
6.424242
2022. dec. 31.
-3.416856
2023. jan. 31.
8.018868
2023. febr. 28.
3.49345
2023. márc. 31.
1.371308
2023. ápr. 30.
-0.832466
2023. máj. 31.
1.888772
2023. jún. 30.
1.750772
2023. júl. 31.
1.923077
2023. aug. 31.
-2.769812
2023. szept. 30.
-4.703476
2023. okt. 31.
-5.364807
2023. nov. 30.
8.276644
2023. dec. 31.
3.769634
2024. jan. 31.
2.018163
2024. febr. 29.
6.03363
Osztalék-jogvesztési dátum
Teljes kifizetés
2023. aug. 31.
0.01107997