BGF European Special Situations Fund Az Alapnak az a célja, hogy maximalizálja a hozamot az Ön befektetésén a tőkenövekedés és az Alap eszközein és befektetésén elért jövedelem kombinálásával, olyan módszerekkel, amelyek összhangban vannak a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) befektetés alapelveivel. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fekteti be, amelyeket illetőségük vagy főtevékenységük szerint Európához tartozó társaságok bocsátottak ki. Az Alap főként olyan, „sajátos helyzetű” társaságok részvényjellegű értékpapírjaiba fog befektetni, amelyek a befektetési tanácsadó véleménye szerint hasznos befektetést jelenthetnek, de a piac ezt még nem ismerte fel. Szokásos piaci feltételek mellett az Alap összes eszközeinek legalább 50%-át kis és közepes kapitalizációjú cégekbe fekteti be. A kis és közepes kapitalizációjú társaságok olyan cégek, amelyek a vétel időpontjában az európai tőzsdéken a piaci tőkeérték tekintetében az alsó 30%-ba tartoznak. A piaci tőkeértéket a cég részvényárfolyamának és kibocsátott részvényei számának szorzata határozza meg. Az Európa kifejezés az összes európai országra vonatkozik, beleértve az Egyesült Királyságot, Kelet-Európát és a korábbi Szovjetunió országait. Az Alap Nettó eszközállománya EUR 1 304 555 021 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2021. máj. 26. Alap indulásának napja 2003. márc. 20. A Befektetésijegy-osztály devizája EUR Alap alapdevizája EUR Eszközosztály Részvény Megszorítás Benchmark 1 MSCI Europe Index SFDR Classification 8. cikk Vételi jutalék 5,00% Teljes költségarányos 1,82% ISIN-kód LU2344713925 Alapkezelői díj 1,50% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00 Minimális további befektetés EUR 1 000,00 Osztalék felhasználása Hozamfizető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória - Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BESSA4E SEDOL BNNFPL8 29-febr.-2024 BGF European Special Situations Fund Inception Date 2021. máj. 26. Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 3 784 682,43 Number of Securities 33,00 Shares Outstanding 343 618,16 Név Súlyozás (%) NOVO NORDISK A/S 9.2358 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6.3491 ASML HOLDING NV 4.929 LINDE PLC 4.6449 RELX PLC 4.5103 MTU AERO ENGINES AG 4.4178 SCHNEIDER ELECTRIC SE 4.2486 FERRARI NV 3.9233 PARTNERS GROUP HOLDING AG 3.2901 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3.1996 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 27. 11.01 -0.01 -0.09074410163339383 2024. márc. 26. 11.02 0.01 0.09082652134423251 2024. márc. 25. 11.01 0.01 0.09090909090909091 2024. márc. 22. 11 -0.04 -0.36231884057971014 2024. márc. 21. 11.04 0.1 0.9140767824497258 2024. márc. 20. 10.94 0.07 0.6439742410303588 2024. márc. 19. 10.87 -0.05 -0.45787545787545786 2024. márc. 18. 10.92 -0.05 -0.45578851412944393 2024. márc. 15. 10.97 0.01 0.09124087591240876 2024. márc. 14. 10.96 0.01 0.091324200913242 2024. márc. 13. 10.95 0.05 0.45871559633027525 2024. márc. 12. 10.9 0.1 0.9259259259259259 2024. márc. 11. 10.8 -0.14 -1.2797074954296161 2024. márc. 08. 10.94 -0.04 -0.36429872495446264 2024. márc. 07. 10.98 0.19 1.7608897126969416 2024. márc. 06. 10.79 0.02 0.18570102135561745 2024. márc. 05. 10.77 -0.05 -0.46210720887245843 2024. márc. 04. 10.82 0.1 0.9328358208955224 2024. márc. 01. 10.72 0 0 2024. febr. 29. 10.72 0.03 0.2806361085126286 2024. febr. 28. 10.69 -0.01 -0.09345794392523364 2024. febr. 27. 10.7 0.01 0.09354536950420954 2024. febr. 26. 10.69 -0.03 -0.2798507462686567 2024. febr. 23. 10.72 0.02 0.18691588785046728 2024. febr. 22. 10.7 0.21 2.001906577693041 2024. febr. 21. 10.49 0.01 0.09541984732824428 2024. febr. 20. 10.48 -0.08 -0.7575757575757576 2024. febr. 19. 10.56 0.04 0.38022813688212925 2024. febr. 16. 10.52 0.09 0.862895493767977 2024. febr. 15. 10.43 0.07 0.6756756756756757 2024. febr. 14. 10.36 0.12 1.171875 2024. febr. 13. 10.24 -0.16 -1.5384615384615385 2024. febr. 12. 10.4 0.07 0.6776379477250726 2024. febr. 09. 10.33 0.03 0.2912621359223301 2024. febr. 08. 10.3 0.05 0.4878048780487805 2024. febr. 07. 10.25 0.02 0.19550342130987292 2024. febr. 06. 10.23 0.06 0.5899705014749262 2024. febr. 05. 10.17 0.07 0.693069306930693 2024. febr. 02. 10.1 -0.02 -0.1976284584980237 2024. febr. 01. 10.12 0.01 0.09891196834817013 2024. jan. 31. 10.11 0.04 0.3972194637537239 2024. jan. 30. 10.07 0.07 0.7 2024. jan. 29. 10 0.04 0.40160642570281124 2024. jan. 26. 9.96 0.13 1.3224821973550356 2024. jan. 25. 9.83 0 0 2024. jan. 24. 9.83 0.12 1.235839340885685 2024. jan. 23. 9.71 0 0 2024. jan. 22. 9.71 0.06 0.6217616580310881 2024. jan. 19. 9.65 0.01 0.1037344398340249 2024. jan. 18. 9.64 0.18 1.9027484143763214 2024. jan. 17. 9.46 -0.13 -1.3555787278415015 2024. jan. 16. 9.59 -0.02 -0.2081165452653486 2024. jan. 15. 9.61 -0.05 -0.5175983436853002 2024. jan. 12. 9.66 -0.02 -0.2066115702479339 2024. jan. 11. 9.68 0.02 0.2070393374741201 2024. jan. 10. 9.66 0 0 2024. jan. 09. 9.66 -0.05 -0.5149330587023687 2024. jan. 08. 9.71 0.03 0.30991735537190085 2024. jan. 05. 9.68 0 0 2024. jan. 04. 9.68 -0.01 -0.10319917440660474 2024. jan. 03. 9.69 -0.16 -1.6243654822335025 2024. jan. 02. 9.85 -0.06 -0.6054490413723511 2023. dec. 29. 9.91 0.01 0.10101010101010101 2023. dec. 28. 9.9 0.03 0.303951367781155 2023. dec. 27. 9.87 -0.01 -0.10121457489878542 2023. dec. 22. 9.88 0.02 0.2028397565922921 2023. dec. 21. 9.86 -0.02 -0.20242914979757085 2023. dec. 20. 9.88 0.02 0.2028397565922921 2023. dec. 19. 9.86 0.05 0.509683995922528 2023. dec. 18. 9.81 -0.05 -0.5070993914807302 2023. dec. 15. 9.86 0.04 0.4073319755600815 2023. dec. 14. 9.82 0.05 0.5117707267144319 2023. dec. 13. 9.77 0.02 0.20512820512820512 2023. dec. 12. 9.75 -0.01 -0.10245901639344263 2023. dec. 11. 9.76 0.05 0.5149330587023687 2023. dec. 08. 9.71 0.08 0.8307372793354102 2023. dec. 07. 9.63 -0.08 -0.82389289392379 2023. dec. 06. 9.71 0.09 0.9355509355509356 2023. dec. 05. 9.62 0.02 0.20833333333333334 2023. dec. 04. 9.6 0.01 0.10427528675703858 2023. dec. 01. 9.59 0.04 0.418848167539267 2023. nov. 30. 9.55 0.05 0.5263157894736842 2023. nov. 29. 9.5 0.09 0.9564293304994687 2023. nov. 28. 9.41 -0.12 -1.2591815320041972 2023. nov. 27. 9.53 -0.01 -0.10482180293501048 2023. nov. 24. 9.54 0.02 0.21008403361344538 2023. nov. 23. 9.52 0.03 0.31612223393045313 2023. nov. 22. 9.49 0.04 0.42328042328042326 2023. nov. 21. 9.45 0 0 2023. nov. 20. 9.45 0 0 2023. nov. 17. 9.45 0.06 0.6389776357827476 2023. nov. 16. 9.39 0 0 2023. nov. 15. 9.39 0.07 0.7510729613733905 2023. nov. 14. 9.32 0.15 1.6357688113413305 2023. nov. 13. 9.17 0.04 0.43811610076670315 2023. nov. 10. 9.13 -0.1 -1.0834236186348862 2023. nov. 09. 9.23 0.08 0.8743169398907104 2023. nov. 08. 9.15 0.07 0.7709251101321586 2023. nov. 07. 9.08 0.03 0.3314917127071823 2023. nov. 06. 9.05 -0.05 -0.5494505494505495 2023. nov. 03. 9.1 0.02 0.22026431718061673 2023. nov. 02. 9.08 0.26 2.947845804988662 2023. okt. 31. 8.82 0.08 0.9153318077803204 2023. okt. 30. 8.74 0.01 0.1145475372279496 2023. okt. 27. 8.73 -0.01 -0.11441647597254005 2023. okt. 26. 8.74 0.02 0.22935779816513763 2023. okt. 25. 8.72 -0.05 -0.5701254275940707 2023. okt. 24. 8.77 0.04 0.4581901489117984 2023. okt. 23. 8.73 -0.08 -0.9080590238365494 2023. okt. 20. 8.81 -0.1 -1.122334455667789 2023. okt. 19. 8.91 -0.07 -0.779510022271715 2023. okt. 18. 8.98 -0.05 -0.5537098560354374 2023. okt. 17. 9.03 -0.17 -1.8478260869565217 2023. okt. 16. 9.2 -0.07 -0.7551240560949298 2023. okt. 13. 9.27 -0.07 -0.7494646680942184 2023. okt. 12. 9.34 0.01 0.10718113612004287 2023. okt. 11. 9.33 0.04 0.43057050592034446 2023. okt. 10. 9.29 0.14 1.530054644808743 2023. okt. 09. 9.15 0 0 2023. okt. 06. 9.15 -0.02 -0.21810250817884405 2023. okt. 05. 9.17 0.07 0.7692307692307693 2023. okt. 04. 9.1 -0.01 -0.10976948408342481 2023. okt. 03. 9.11 -0.04 -0.4371584699453552 2023. okt. 02. 9.15 -0.17 -1.8240343347639485 2023. szept. 29. 9.32 0.18 1.9693654266958425 2023. szept. 28. 9.14 0 0 2023. szept. 27. 9.14 0.03 0.32930845225027444 2023. szept. 26. 9.11 -0.02 -0.21905805038335158 2023. szept. 25. 9.13 -0.07 -0.7608695652173914 2023. szept. 22. 9.2 -0.03 -0.3250270855904659 2023. szept. 21. 9.23 -0.14 -1.4941302027748133 2023. szept. 20. 9.37 0.1 1.0787486515641855 2023. szept. 19. 9.27 -0.05 -0.5364806866952789 2023. szept. 18. 9.32 -0.21 -2.2035676810073452 2023. szept. 15. 9.53 0.06 0.6335797254487856 2023. szept. 14. 9.47 0.1 1.0672358591248665 2023. szept. 13. 9.37 -0.07 -0.7415254237288136 2023. szept. 12. 9.44 -0.08 -0.8403361344537815 2023. szept. 11. 9.52 -0.03 -0.31413612565445026 2023. szept. 08. 9.55 -0.02 -0.2089864158829676 2023. szept. 07. 9.57 -0.11 -1.1363636363636365 2023. szept. 06. 9.68 -0.03 -0.30895983522142123 2023. szept. 05. 9.71 -0.06 -0.6141248720573184 2023. szept. 04. 9.77 0.04 0.41109969167523125 2023. szept. 01. 9.73 -0.05 -0.5112474437627812 2023. aug. 31. 9.78 -0.02 -0.20408163265306123 2023. aug. 30. 9.8 0.07 0.7194244604316546 2023. aug. 29. 9.73 0.04 0.41279669762641896 2023. aug. 28. 9.69 0.09 0.9375 2023. aug. 25. 9.6 -0.06 -0.6211180124223602 2023. aug. 24. 9.66 0.04 0.4158004158004158 2023. aug. 23. 9.62 0.01 0.1040582726326743 2023. aug. 22. 9.61 0.03 0.31315240083507306 2023. aug. 21. 9.58 0.11 1.1615628299894403 2023. aug. 18. 9.47 -0.13 -1.3541666666666667 2023. aug. 17. 9.6 -0.2 -2.0408163265306123 2023. aug. 16. 9.8 -0.04 -0.4065040650406504 2023. aug. 14. 9.84 -0.01 -0.10152284263959391 2023. aug. 11. 9.85 -0.16 -1.5984015984015985 2023. aug. 10. 10.01 0.09 0.907258064516129 2023. aug. 09. 9.92 0.04 0.4048582995951417 2023. aug. 08. 9.88 0.05 0.508646998982706 2023. aug. 07. 9.83 0.03 0.30612244897959184 2023. aug. 04. 9.8 -0.02 -0.20366598778004075 2023. aug. 03. 9.82 -0.1 -1.0080645161290323 2023. aug. 02. 9.92 -0.12 -1.1952191235059761 2023. aug. 01. 10.04 -0.03 -0.29791459781529295 2023. júl. 31. 10.07 0.04 0.3988035892323031 2023. júl. 28. 10.03 -0.03 -0.2982107355864811 2023. júl. 27. 10.06 0.3 3.0737704918032787 2023. júl. 26. 9.76 -0.15 -1.513622603430878 2023. júl. 25. 9.91 0.06 0.6091370558375635 2023. júl. 24. 9.85 -0.02 -0.20263424518743667 2023. júl. 21. 9.87 -0.01 -0.10121457489878542 2023. júl. 20. 9.88 -0.02 -0.20202020202020202 2023. júl. 19. 9.9 0.01 0.10111223458038422 2023. júl. 18. 9.89 0.02 0.20263424518743667 2023. júl. 17. 9.87 -0.1 -1.0030090270812437 2023. júl. 14. 9.97 0.06 0.6054490413723511 2023. júl. 13. 9.91 0.14 1.4329580348004094 2023. júl. 12. 9.77 0.12 1.2435233160621761 2023. júl. 11. 9.65 0.08 0.8359456635318704 2023. júl. 10. 9.57 0.04 0.4197271773347324 2023. júl. 07. 9.53 -0.01 -0.10482180293501048 2023. júl. 06. 9.54 -0.2 -2.0533880903490758 2023. júl. 05. 9.74 -0.07 -0.7135575942915392 2023. júl. 04. 9.81 0 0 2023. júl. 03. 9.81 -0.07 -0.708502024291498 2023. jún. 30. 9.88 0.14 1.4373716632443532 2023. jún. 29. 9.74 0.05 0.5159958720330238 2023. jún. 28. 9.69 0.13 1.3598326359832635 2023. jún. 27. 9.56 -0.06 -0.6237006237006237 2023. jún. 26. 9.62 0 0 2023. jún. 22. 9.62 -0.05 -0.5170630816959669 2023. jún. 21. 9.67 -0.12 -1.2257405515832482 2023. jún. 20. 9.79 -0.04 -0.4069175991861648 2023. jún. 19. 9.83 -0.13 -1.3052208835341366 2023. jún. 16. 9.96 0.09 0.9118541033434651 2023. jún. 15. 9.87 -0.08 -0.8040201005025126 2023. jún. 14. 9.95 0.07 0.708502024291498 2023. jún. 13. 9.88 0.05 0.508646998982706 2023. jún. 12. 9.83 0.06 0.6141248720573184 2023. jún. 09. 9.77 -0.02 -0.20429009193054137 2023. jún. 08. 9.79 -0.05 -0.508130081300813 2023. jún. 07. 9.84 0 0 2023. jún. 06. 9.84 0.02 0.20366598778004075 2023. jún. 05. 9.82 0 0 2023. jún. 02. 9.82 0.15 1.5511892450879008 2023. jún. 01. 9.67 -0.04 -0.411946446961895 2023. máj. 31. 9.71 -0.09 -0.9183673469387755 2023. máj. 30. 9.8 0.04 0.4098360655737705 2023. máj. 26. 9.76 0.13 1.3499480789200415 2023. máj. 25. 9.63 0.12 1.2618296529968454 2023. máj. 24. 9.51 -0.27 -2.7607361963190185 2023. máj. 23. 9.78 -0.11 -1.1122345803842264 2023. máj. 22. 9.89 0.03 0.30425963488843816 2023. máj. 19. 9.86 0.22 2.2821576763485476 2023. máj. 17. 9.64 -0.04 -0.4132231404958678 2023. máj. 16. 9.68 -0.01 -0.10319917440660474 2023. máj. 15. 9.69 -0.01 -0.10309278350515463 2023. máj. 12. 9.7 0.08 0.8316008316008316 2023. máj. 11. 9.62 0.04 0.4175365344467641 2023. máj. 10. 9.58 -0.06 -0.6224066390041494 2023. máj. 08. 9.64 0.08 0.8368200836820083 2023. máj. 05. 9.56 0.06 0.631578947368421 2023. máj. 04. 9.5 -0.05 -0.5235602094240838 2023. máj. 03. 9.55 -0.01 -0.10460251046025104 2023. máj. 02. 9.56 0.03 0.3147953830010493 2023. ápr. 28. 9.53 0.01 0.10504201680672269 2023. ápr. 27. 9.52 0.08 0.847457627118644 2023. ápr. 26. 9.44 -0.19 -1.9730010384215992 2023. ápr. 25. 9.63 -0.1 -1.027749229188078 2023. ápr. 24. 9.73 0.06 0.6204756980351603 2023. ápr. 21. 9.67 0.03 0.3112033195020747 2023. ápr. 20. 9.64 -0.03 -0.31023784901758017 2023. ápr. 19. 9.67 -0.07 -0.7186858316221766 2023. ápr. 18. 9.74 0.06 0.6198347107438017 2023. ápr. 17. 9.68 -0.03 -0.30895983522142123 2023. ápr. 14. 9.71 0.14 1.4629049111807733 2023. ápr. 13. 9.57 0.05 0.5252100840336135 2023. ápr. 12. 9.52 -0.01 -0.1049317943336831 2023. ápr. 11. 9.53 0.14 1.490947816826411 2023. ápr. 06. 9.39 -0.05 -0.5296610169491526 2023. ápr. 05. 9.44 -0.13 -1.3584117032392895 2023. ápr. 04. 9.57 0.04 0.4197271773347324 2023. ápr. 03. 9.53 -0.08 -0.8324661810613944 2023. márc. 31. 9.61 0.05 0.5230125523012552 2023. márc. 30. 9.56 0.14 1.4861995753715498 2023. márc. 29. 9.42 0.15 1.6181229773462784 2023. márc. 28. 9.27 -0.11 -1.1727078891257996 2023. márc. 27. 9.38 0.13 1.4054054054054055 2023. márc. 24. 9.25 -0.13 -1.3859275053304905 2023. márc. 23. 9.38 -0.01 -0.10649627263045794 2023. márc. 22. 9.39 0.08 0.8592910848549946 2023. márc. 21. 9.31 0.07 0.7575757575757576 2023. márc. 20. 9.24 0.13 1.4270032930845225 2023. márc. 17. 9.11 -0.09 -0.9782608695652174 2023. márc. 16. 9.2 0.11 1.21012101210121 2023. márc. 15. 9.09 -0.19 -2.0474137931034484 2023. márc. 14. 9.28 0.15 1.642935377875137 2023. márc. 13. 9.13 -0.16 -1.7222820236813778 2023. márc. 10. 9.29 -0.2 -2.107481559536354 2023. márc. 09. 9.49 0.03 0.3171247357293869 2023. márc. 08. 9.46 -0.08 -0.8385744234800838 2023. márc. 07. 9.54 -0.02 -0.20920502092050208 2023. márc. 06. 9.56 -0.01 -0.1044932079414838 2023. márc. 03. 9.57 0.16 1.7003188097768331 2023. márc. 02. 9.41 -0.06 -0.6335797254487856 2023. márc. 01. 9.47 -0.01 -0.10548523206751055 2023. febr. 28. 9.48 -0.09 -0.9404388714733543 2023. febr. 27. 9.57 0.12 1.2698412698412698 2023. febr. 24. 9.45 -0.16 -1.6649323621227887 2023. febr. 23. 9.61 0.1 1.0515247108307044 2023. febr. 22. 9.51 -0.02 -0.2098635886673662 2023. febr. 21. 9.53 -0.02 -0.2094240837696335 2023. febr. 20. 9.55 0 0 2023. febr. 17. 9.55 0.02 0.2098635886673662 2023. febr. 16. 9.53 0.01 0.10504201680672269 2023. febr. 15. 9.52 0 0 2023. febr. 14. 9.52 0.05 0.5279831045406547 2023. febr. 13. 9.47 0.13 1.39186295503212 2023. febr. 10. 9.34 -0.17 -1.7875920084121977 2023. febr. 09. 9.51 0.01 0.10526315789473684 2023. febr. 08. 9.5 0.06 0.635593220338983 2023. febr. 07. 9.44 -0.03 -0.3167898627243928 2023. febr. 06. 9.47 0 0 2023. febr. 03. 9.47 0.02 0.21164021164021163 2023. febr. 02. 9.45 0.2 2.1621621621621623 2023. febr. 01. 9.25 0.09 0.982532751091703 2023. jan. 31. 9.16 -0.06 -0.6507592190889371 2023. jan. 30. 9.22 -0.01 -0.10834236186348863 2023. jan. 27. 9.23 -0.01 -0.10822510822510822 2023. jan. 26. 9.24 0.17 1.8743109151047408 2023. jan. 25. 9.07 -0.05 -0.5482456140350878 2023. jan. 24. 9.12 -0.04 -0.4366812227074236 2023. jan. 23. 9.16 0.06 0.6593406593406593 2023. jan. 20. 9.1 -0.02 -0.21929824561403508 2023. jan. 19. 9.12 -0.21 -2.2508038585209005 2023. jan. 18. 9.33 0.15 1.6339869281045751 2023. jan. 17. 9.18 0.02 0.2183406113537118 2023. jan. 16. 9.16 0.06 0.6593406593406593 2023. jan. 13. 9.1 0.12 1.3363028953229399 2023. jan. 12. 8.98 -0.02 -0.2222222222222222 2023. jan. 11. 9 0.07 0.7838745800671892 2023. jan. 10. 8.93 -0.01 -0.11185682326621924 2023. jan. 09. 8.94 0.2 2.288329519450801 2023. jan. 06. 8.74 0 0 2023. jan. 05. 8.74 0 0 2023. jan. 04. 8.74 0.1 1.1574074074074074 2023. jan. 03. 8.64 0.14 1.6470588235294117 2023. jan. 02. 8.5 0.02 0.2358490566037736 2022. dec. 30. 8.48 -0.06 -0.702576112412178 2022. dec. 29. 8.54 0.03 0.3525264394829612 2022. dec. 28. 8.51 0.03 0.35377358490566035 2022. dec. 27. 8.48 0.04 0.47393364928909953 2022. dec. 23. 8.44 -0.05 -0.5889281507656066 2022. dec. 22. 8.49 -0.01 -0.11764705882352941 2022. dec. 21. 8.5 0.07 0.830367734282325 2022. dec. 20. 8.43 -0.05 -0.589622641509434 2022. dec. 19. 8.48 -0.06 -0.702576112412178 2022. dec. 16. 8.54 -0.06 -0.6976744186046512 2022. dec. 15. 8.6 -0.3 -3.3707865168539324 2022. dec. 14. 8.9 -0.09 -1.0011123470522802 2022. dec. 13. 8.99 0.28 3.214695752009185 2022. dec. 12. 8.71 -0.04 -0.45714285714285713 2022. dec. 09. 8.75 0.08 0.922722029988466 2022. dec. 08. 8.67 -0.02 -0.23014959723820483 2022. dec. 07. 8.69 -0.06 -0.6857142857142857 2022. dec. 06. 8.75 -0.08 -0.9060022650056625 2022. dec. 05. 8.83 -0.04 -0.4509582863585118 2022. dec. 02. 8.87 -0.02 -0.2249718785151856 2022. dec. 01. 8.89 0.11 1.2528473804100229 2022. nov. 30. 8.78 0.08 0.9195402298850575 2022. nov. 29. 8.7 -0.05 -0.5714285714285714 2022. nov. 28. 8.75 -0.04 -0.4550625711035267 2022. nov. 25. 8.79 -0.01 -0.11363636363636363 2022. nov. 24. 8.8 0.05 0.5714285714285714 2022. nov. 23. 8.75 0.07 0.8064516129032258 2022. nov. 22. 8.68 -0.01 -0.11507479861910241 2022. nov. 21. 8.69 0.03 0.3464203233256351 2022. nov. 18. 8.66 0.12 1.405152224824356 2022. nov. 17. 8.54 -0.07 -0.8130081300813008 2022. nov. 16. 8.61 -0.1 -1.148105625717566 2022. nov. 15. 8.71 -0.01 -0.11467889908256881 2022. nov. 14. 8.72 0.02 0.22988505747126436 2022. nov. 11. 8.7 0.1 1.1627906976744187 2022. nov. 10. 8.6 0.21 2.502979737783075 2022. nov. 09. 8.39 0.01 0.11933174224343675 2022. nov. 08. 8.38 0.09 1.0856453558504222 2022. nov. 07. 8.29 -0.03 -0.3605769230769231 2022. nov. 04. 8.32 0.19 2.337023370233702 2022. nov. 03. 8.13 -0.13 -1.5738498789346247 2022. nov. 02. 8.26 0.01 0.12121212121212122 2022. okt. 31. 8.25 0.04 0.48721071863581 2022. okt. 28. 8.21 0 0 2022. okt. 27. 8.21 -0.03 -0.3640776699029126 2022. okt. 26. 8.24 0.04 0.4878048780487805 2022. okt. 25. 8.2 0.08 0.9852216748768473 2022. okt. 24. 8.12 0.18 2.2670025188916876 2022. okt. 21. 7.94 -0.04 -0.5012531328320802 2022. okt. 20. 7.98 0.02 0.25125628140703515 2022. okt. 19. 7.96 -0.19 -2.331288343558282 2022. okt. 18. 8.15 0.1 1.2422360248447204 2022. okt. 17. 8.05 0.09 1.1306532663316582 2022. okt. 14. 7.96 0.31 4.052287581699346 2022. okt. 13. 7.65 -0.15 -1.9230769230769231 2022. okt. 12. 7.8 0.04 0.5154639175257731 2022. okt. 11. 7.76 -0.14 -1.7721518987341771 2022. okt. 10. 7.9 -0.05 -0.6289308176100629 2022. okt. 07. 7.95 -0.16 -1.972872996300863 2022. okt. 06. 8.11 0 0 2022. okt. 05. 8.11 0 0 2022. okt. 04. 8.11 0.3 3.8412291933418694 2022. okt. 03. 7.81 0.06 0.7741935483870968 2022. szept. 30. 7.75 0.11 1.4397905759162304 2022. szept. 29. 7.64 -0.11 -1.4193548387096775 2022. szept. 28. 7.75 -0.03 -0.3856041131105398 2022. szept. 27. 7.78 -0.01 -0.12836970474967907 2022. szept. 26. 7.79 0.08 1.0376134889753568 2022. szept. 23. 7.71 -0.22 -2.7742749054224465 2022. szept. 22. 7.93 -0.13 -1.6129032258064515 2022. szept. 21. 8.06 0.06 0.75 2022. szept. 20. 8 -0.09 -1.1124845488257107 2022. szept. 19. 8.09 -0.04 -0.4920049200492005 2022. szept. 16. 8.13 -0.23 -2.751196172248804 2022. szept. 15. 8.36 -0.04 -0.47619047619047616 2022. szept. 14. 8.4 -0.1 -1.1764705882352942 2022. szept. 13. 8.5 -0.16 -1.8475750577367205 2022. szept. 12. 8.66 0.14 1.6431924882629108 2022. szept. 09. 8.52 0.22 2.6506024096385543 2022. szept. 08. 8.3 0.04 0.48426150121065376 2022. szept. 07. 8.26 -0.05 -0.601684717208183 2022. szept. 06. 8.31 0.02 0.24125452352231605 2022. szept. 05. 8.29 -0.04 -0.4801920768307323 2022. szept. 02. 8.33 0.08 0.9696969696969697 2022. szept. 01. 8.25 -0.22 -2.5974025974025974 2022. aug. 31. 8.47 -0.06 -0.7033997655334114 2022. aug. 30. 8.53 0 0 2022. aug. 29. 8.53 -0.23 -2.625570776255708 2022. aug. 26. 8.76 -0.08 -0.9049773755656109 2022. aug. 25. 8.84 0.01 0.11325028312570781 2022. aug. 24. 8.83 0.07 0.7990867579908676 2022. aug. 23. 8.76 -0.07 -0.7927519818799547 2022. aug. 22. 8.83 -0.15 -1.670378619153675 2022. aug. 19. 8.98 -0.05 -0.5537098560354374 2022. aug. 18. 9.03 0 0 2022. aug. 17. 9.03 -0.04 -0.4410143329658214 2022. aug. 16. 9.07 -0.01 -0.11013215859030837 2022. aug. 12. 9.08 -0.02 -0.21978021978021978 2022. aug. 11. 9.1 0.11 1.2235817575083425 2022. aug. 10. 8.99 0.09 1.0112359550561798 2022. aug. 09. 8.9 -0.14 -1.5486725663716814 2022. aug. 08. 9.04 0.13 1.4590347923681257 2022. aug. 05. 8.91 -0.2 -2.1953896816684964 2022. aug. 04. 9.11 0.07 0.7743362831858407 2022. aug. 03. 9.04 0.04 0.4444444444444444 2022. aug. 02. 9 -0.08 -0.8810572687224669 2022. aug. 01. 9.08 0.02 0.22075055187637968 2022. júl. 29. 9.06 0.22 2.48868778280543 2022. júl. 28. 8.84 0.07 0.798175598631699 2022. júl. 27. 8.77 0.07 0.8045977011494253 2022. júl. 26. 8.7 -0.04 -0.4576659038901602 2022. júl. 25. 8.74 -0.05 -0.5688282138794084 2022. júl. 22. 8.79 0.04 0.45714285714285713 2022. júl. 21. 8.75 0.18 2.100350058343057 2022. júl. 20. 8.57 0.04 0.46893317702227433 2022. júl. 19. 8.53 0.04 0.4711425206124853 2022. júl. 18. 8.49 0.16 1.9207683073229291 2022. júl. 15. 8.33 0.13 1.5853658536585367 2022. júl. 14. 8.2 -0.04 -0.4854368932038835 2022. júl. 13. 8.24 -0.06 -0.7228915662650602 2022. júl. 12. 8.3 -0.03 -0.36014405762304924 2022. júl. 11. 8.33 0.02 0.24067388688327315 2022. júl. 08. 8.31 0.01 0.12048192771084337 2022. júl. 07. 8.3 0.16 1.9656019656019657 2022. júl. 06. 8.14 0.16 2.0050125313283207 2022. júl. 05. 7.98 -0.11 -1.3597033374536465 2022. júl. 04. 8.09 -0.02 -0.2466091245376079 2022. júl. 01. 8.11 0.1 1.2484394506866416 2022. jún. 30. 8.01 -0.12 -1.4760147601476015 2022. jún. 29. 8.13 -0.13 -1.5738498789346247 2022. jún. 28. 8.26 0.06 0.7317073170731707 2022. jún. 27. 8.2 0.03 0.3671970624235006 2022. jún. 24. 8.17 0.26 3.2869785082174463 2022. jún. 22. 7.91 -0.08 -1.0012515644555695 2022. jún. 21. 7.99 0.09 1.139240506329114 2022. jún. 20. 7.9 -0.03 -0.37831021437578816 2022. jún. 17. 7.93 0.07 0.8905852417302799 2022. jún. 16. 7.86 -0.26 -3.2019704433497536 2022. jún. 15. 8.12 0.04 0.49504950495049505 2022. jún. 14. 8.08 -0.09 -1.1015911872705018 2022. jún. 13. 8.17 -0.27 -3.199052132701422 2022. jún. 10. 8.44 -0.26 -2.9885057471264367 2022. jún. 09. 8.7 -0.1 -1.1363636363636365 2022. jún. 08. 8.8 0.03 0.34207525655644244 2022. jún. 07. 8.77 -0.06 -0.6795016987542469 2022. jún. 03. 8.83 0.02 0.22701475595913734 2022. jún. 02. 8.81 -0.05 -0.5643340857787811 2022. jún. 01. 8.86 -0.02 -0.22522522522522523 2022. máj. 31. 8.88 -0.12 -1.3333333333333333 2022. máj. 30. 9 0.18 2.0408163265306123 2022. máj. 27. 8.82 0.31 3.6427732079905994 2022. máj. 25. 8.51 -0.11 -1.2761020881670533 2022. máj. 24. 8.62 -0.02 -0.23148148148148148 2022. máj. 23. 8.64 -0.03 -0.3460207612456747 2022. máj. 20. 8.67 0.22 2.603550295857988 2022. máj. 19. 8.45 -0.18 -2.085747392815759 2022. máj. 18. 8.63 -0.12 -1.3714285714285714 2022. máj. 17. 8.75 0.12 1.3904982618771726 2022. máj. 16. 8.63 -0.01 -0.11574074074074074 2022. máj. 13. 8.64 0.29 3.4730538922155687 2022. máj. 12. 8.35 -0.12 -1.4167650531286895 2022. máj. 11. 8.47 0.01 0.1182033096926714 2022. máj. 10. 8.46 -0.11 -1.2835472578763127 2022. máj. 06. 8.57 -0.52 -5.720572057205721 2022. máj. 05. 9.09 0.01 0.11013215859030837 2022. máj. 04. 9.08 -0.04 -0.43859649122807015 2022. máj. 03. 9.12 -0.06 -0.6535947712418301 2022. máj. 02. 9.18 -0.25 -2.651113467656416 2022. ápr. 29. 9.43 0.18 1.945945945945946 2022. ápr. 28. 9.25 0.07 0.7625272331154684 2022. ápr. 27. 9.18 -0.12 -1.2903225806451613 2022. ápr. 26. 9.3 -0.01 -0.10741138560687433 2022. ápr. 25. 9.31 -0.22 -2.308499475341028 2022. ápr. 22. 9.53 -0.26 -2.6557711950970377 2022. ápr. 21. 9.79 0.1 1.0319917440660475 2022. ápr. 20. 9.69 0.21 2.2151898734177213 2022. ápr. 19. 9.48 -0.14 -1.4553014553014554 2022. ápr. 14. 9.62 0.08 0.8385744234800838 2022. ápr. 13. 9.54 -0.06 -0.625 2022. ápr. 12. 9.6 0.05 0.5235602094240838 2022. ápr. 11. 9.55 -0.09 -0.9336099585062241 2022. ápr. 08. 9.64 -0.07 -0.7209062821833162 2022. ápr. 07. 9.71 0.08 0.8307372793354102 2022. ápr. 06. 9.63 -0.36 -3.6036036036036037 2022. ápr. 05. 9.99 0.02 0.20060180541624875 2022. ápr. 04. 9.97 0.12 1.218274111675127 2022. ápr. 01. 9.85 -0.04 -0.4044489383215369 2022. márc. 31. 9.89 -0.04 -0.4028197381671702 2022. márc. 30. 9.93 -0.13 -1.2922465208747516 2022. márc. 29. 10.06 0.21 2.1319796954314723 2022. márc. 28. 9.85 0.02 0.2034587995930824 2022. márc. 25. 9.83 0.07 0.7172131147540983 2022. márc. 24. 9.76 -0.07 -0.7121057985757884 2022. márc. 23. 9.83 -0.12 -1.2060301507537687 2022. márc. 22. 9.95 0.04 0.4036326942482341 2022. márc. 21. 9.91 0.05 0.5070993914807302 2022. márc. 18. 9.86 0.18 1.859504132231405 2022. márc. 17. 9.68 0.02 0.2070393374741201 2022. márc. 16. 9.66 0.44 4.772234273318872 2022. márc. 15. 9.22 -0.07 -0.7534983853606028 2022. márc. 14. 9.29 0.18 1.9758507135016465 2022. márc. 11. 9.11 0.01 0.10989010989010989 2022. márc. 10. 9.1 0.13 1.4492753623188406 2022. márc. 09. 8.97 0.23 2.6315789473684212 2022. márc. 08. 8.74 -0.29 -3.211517165005537 2022. márc. 07. 9.03 -0.03 -0.33112582781456956 2022. márc. 04. 9.06 -0.4 -4.2283298097251585 2022. márc. 03. 9.46 -0.01 -0.10559662090813093 2022. márc. 02. 9.47 -0.03 -0.3157894736842105 2022. márc. 01. 9.5 -0.02 -0.21008403361344538 2022. febr. 28. 9.52 0.1 1.0615711252653928 2022. febr. 25. 9.42 0.31 3.402854006586169 2022. febr. 24. 9.11 -0.32 -3.393425238600212 2022. febr. 23. 9.43 -0.06 -0.6322444678609063 2022. febr. 22. 9.49 0.17 1.8240343347639485 2022. febr. 21. 9.32 -0.27 -2.815432742440042 2022. febr. 18. 9.59 -0.03 -0.31185031185031187 2022. febr. 17. 9.62 -0.03 -0.31088082901554404 2022. febr. 16. 9.65 -0.02 -0.20682523267838676 2022. febr. 15. 9.67 0.24 2.545068928950159 2022. febr. 14. 9.43 -0.27 -2.783505154639175 2022. febr. 11. 9.7 -0.13 -1.3224821973550356 2022. febr. 10. 9.83 -0.08 -0.8072653884964682 2022. febr. 09. 9.91 0.33 3.4446764091858038 2022. febr. 08. 9.58 -0.19 -1.9447287615148414 2022. febr. 07. 9.77 0.04 0.41109969167523125 2022. febr. 04. 9.73 -0.18 -1.8163471241170535 2022. febr. 03. 9.91 -0.32 -3.1280547409579667 2022. febr. 02. 10.23 0.11 1.0869565217391304 2022. febr. 01. 10.12 0.13 1.3013013013013013 2022. jan. 31. 9.99 0.31 3.2024793388429753 2022. jan. 28. 9.68 -0.18 -1.8255578093306288 2022. jan. 27. 9.86 -0.01 -0.10131712259371833 2022. jan. 26. 9.87 0.24 2.4922118380062304 2022. jan. 25. 9.63 -0.09 -0.9259259259259259 2022. jan. 24. 9.72 -0.44 -4.330708661417323 2022. jan. 21. 10.16 -0.25 -2.4015369836695486 2022. jan. 20. 10.41 -0.08 -0.7626310772163966 2022. jan. 19. 10.49 0.16 1.5488867376573088 2022. jan. 18. 10.33 -0.25 -2.3629489603024574 2022. jan. 17. 10.58 0.04 0.3795066413662239 2022. jan. 14. 10.54 -0.27 -2.497687326549491 2022. jan. 13. 10.81 -0.06 -0.5519779208831647 2022. jan. 12. 10.87 0.16 1.4939309056956116 2022. jan. 11. 10.71 0.09 0.847457627118644 2022. jan. 10. 10.62 -0.41 -3.71713508612874 2022. jan. 07. 11.03 0 0 2022. jan. 06. 11.03 -0.35 -3.0755711775043935 2022. jan. 05. 11.38 -0.11 -0.9573542210617929 2022. jan. 04. 11.49 0.02 0.17436791630340018 2022. jan. 03. 11.47 0.02 0.17467248908296942 2021. dec. 31. 11.45 -0.03 -0.2613240418118467 2021. dec. 30. 11.48 0.05 0.4374453193350831 2021. dec. 29. 11.43 -0.02 -0.17467248908296942 2021. dec. 28. 11.45 0.09 0.7922535211267606 2021. dec. 27. 11.36 0.1 0.8880994671403197 2021. dec. 23. 11.26 0.12 1.0771992818671454 2021. dec. 22. 11.14 0.12 1.0889292196007259 2021. dec. 21. 11.02 0.11 1.008249312557287 2021. dec. 20. 10.91 -0.09 -0.8181818181818182 2021. dec. 17. 11 -0.21 -1.873327386262266 2021. dec. 16. 11.21 0.16 1.4479638009049773 2021. dec. 15. 11.05 0 0 2021. dec. 14. 11.05 -0.24 -2.1257750221434897 2021. dec. 13. 11.29 0.01 0.08865248226950355 2021. dec. 10. 11.28 -0.1 -0.8787346221441125 2021. dec. 09. 11.38 -0.02 -0.17543859649122806 2021. dec. 08. 11.4 0.05 0.44052863436123346 2021. dec. 07. 11.35 0.4 3.65296803652968 2021. dec. 06. 10.95 -0.03 -0.273224043715847 2021. dec. 03. 10.98 -0.05 -0.45330915684496825 2021. dec. 02. 11.03 -0.18 -1.6057091882247994 2021. dec. 01. 11.21 -0.07 -0.6205673758865248 2021. nov. 30. 11.28 0.01 0.08873114463176575 2021. nov. 29. 11.27 0.04 0.3561887800534283 2021. nov. 26. 11.23 -0.13 -1.1443661971830985 2021. nov. 25. 11.36 0.15 1.3380909901873328 2021. nov. 24. 11.21 -0.21 -1.838879159369527 2021. nov. 23. 11.42 -0.33 -2.8085106382978724 2021. nov. 22. 11.75 -0.03 -0.2546689303904924 2021. nov. 19. 11.78 0.05 0.42625745950554134 2021. nov. 18. 11.73 0.06 0.5141388174807198 2021. nov. 17. 11.67 0 0 2021. nov. 16. 11.67 0.02 0.17167381974248927 2021. nov. 15. 11.65 0.06 0.5176876617773943 2021. nov. 12. 11.59 0.08 0.6950477845351868 2021. nov. 11. 11.51 0.13 1.1423550087873462 2021. nov. 10. 11.38 -0.09 -0.7846556233653008 2021. nov. 09. 11.47 -0.02 -0.17406440382941687 2021. nov. 08. 11.49 0 0 2021. nov. 05. 11.49 -0.01 -0.08695652173913043 2021. nov. 04. 11.5 0.15 1.3215859030837005 2021. nov. 03. 11.35 0.05 0.4424778761061947 2021. nov. 02. 11.3 0.18 1.618705035971223 2021. okt. 29. 11.12 0.01 0.09000900090009001 2021. okt. 28. 11.11 0 0 2021. okt. 27. 11.11 0.01 0.09009009009009009 2021. okt. 26. 11.1 0.03 0.27100271002710025 2021. okt. 25. 11.07 -0.07 -0.6283662477558348 2021. okt. 22. 11.14 0.16 1.4571948998178506 2021. okt. 21. 10.98 0.04 0.3656307129798903 2021. okt. 20. 10.94 0.03 0.27497708524289644 2021. okt. 19. 10.91 0.03 0.2757352941176471 2021. okt. 18. 10.88 -0.01 -0.09182736455463728 2021. okt. 15. 10.89 0.07 0.6469500924214417 2021. okt. 14. 10.82 0.14 1.3108614232209739 2021. okt. 13. 10.68 0.18 1.7142857142857142 2021. okt. 12. 10.5 0.06 0.5747126436781609 2021. okt. 11. 10.44 -0.12 -1.1363636363636365 2021. okt. 08. 10.56 -0.03 -0.28328611898017 2021. okt. 07. 10.59 0.18 1.7291066282420748 2021. okt. 06. 10.41 -0.05 -0.4780114722753346 2021. okt. 05. 10.46 0 0 2021. okt. 04. 10.46 -0.06 -0.5703422053231939 2021. okt. 01. 10.52 -0.05 -0.47303689687795647 2021. szept. 30. 10.57 -0.04 -0.3770028275212064 2021. szept. 29. 10.61 0.02 0.18885741265344666 2021. szept. 28. 10.59 -0.38 -3.463992707383774 2021. szept. 27. 10.97 -0.21 -1.8783542039355994 2021. szept. 24. 11.18 -0.19 -1.6710642040457344 2021. szept. 23. 11.37 0.15 1.3368983957219251 2021. szept. 22. 11.22 0.05 0.4476275738585497 2021. szept. 21. 11.17 0.19 1.7304189435336976 2021. szept. 20. 10.98 -0.25 -2.226179875333927 2021. szept. 17. 11.23 -0.02 -0.17777777777777778 2021. szept. 16. 11.25 0.09 0.8064516129032258 2021. szept. 15. 11.16 -0.09 -0.8 2021. szept. 14. 11.25 -0.01 -0.08880994671403197 2021. szept. 13. 11.26 -0.07 -0.617828773168579 2021. szept. 10. 11.33 0.04 0.354295837023915 2021. szept. 09. 11.29 0 0 2021. szept. 08. 11.29 -0.06 -0.5286343612334802 2021. szept. 07. 11.35 -0.05 -0.43859649122807015 2021. szept. 06. 11.4 0.18 1.6042780748663101 2021. szept. 03. 11.22 -0.12 -1.0582010582010581 2021. szept. 02. 11.34 0.08 0.7104795737122558 2021. szept. 01. 11.26 0.1 0.8960573476702509 2021. aug. 31. 11.16 -0.02 -0.17889087656529518 2021. aug. 30. 11.18 0.06 0.539568345323741 2021. aug. 27. 11.12 0.04 0.36101083032490977 2021. aug. 26. 11.08 -0.03 -0.27002700270027 2021. aug. 25. 11.11 0.01 0.09009009009009009 2021. aug. 24. 11.1 0.01 0.09017132551848513 2021. aug. 23. 11.09 0.07 0.6352087114337568 2021. aug. 20. 11.02 0.13 1.1937557392102847 2021. aug. 19. 10.89 -0.23 -2.068345323741007 2021. aug. 18. 11.12 0.06 0.5424954792043399 2021. aug. 17. 11.06 0 0 2021. aug. 16. 11.06 -0.04 -0.36036036036036034 2021. aug. 13. 11.1 -0.01 -0.09000900090009001 2021. aug. 12. 11.11 0 0 2021. aug. 11. 11.11 -0.03 -0.26929982046678635 2021. aug. 10. 11.14 0.07 0.6323396567299007 2021. aug. 09. 11.07 -0.01 -0.09025270758122744 2021. aug. 06. 11.08 -0.09 -0.8057296329453895 2021. aug. 05. 11.17 0.09 0.8122743682310469 2021. aug. 04. 11.08 0.11 1.0027347310847767 2021. aug. 03. 10.97 0.02 0.182648401826484 2021. aug. 02. 10.95 0.01 0.09140767824497258 2021. júl. 30. 10.94 -0.01 -0.091324200913242 2021. júl. 29. 10.95 0.07 0.6433823529411765 2021. júl. 28. 10.88 0.07 0.6475485661424607 2021. júl. 27. 10.81 -0.1 -0.916590284142988 2021. júl. 26. 10.91 -0.01 -0.09157509157509157 2021. júl. 23. 10.92 0.15 1.392757660167131 2021. júl. 22. 10.77 0.16 1.5080113100848256 2021. júl. 21. 10.61 0.17 1.628352490421456 2021. júl. 20. 10.44 0.08 0.7722007722007722 2021. júl. 19. 10.36 -0.24 -2.2641509433962264 2021. júl. 16. 10.6 -0.06 -0.5628517823639775 2021. júl. 15. 10.66 -0.03 -0.2806361085126286 2021. júl. 14. 10.69 0.02 0.18744142455482662 2021. júl. 13. 10.67 -0.03 -0.2803738317757009 2021. júl. 12. 10.7 0.12 1.1342155009451795 2021. júl. 09. 10.58 0.1 0.9541984732824428 2021. júl. 08. 10.48 -0.2 -1.8726591760299625 2021. júl. 07. 10.68 0.11 1.0406811731315042 2021. júl. 06. 10.57 0.07 0.6666666666666666 2021. júl. 05. 10.5 0.03 0.28653295128939826 2021. júl. 02. 10.47 0.04 0.3835091083413231 2021. júl. 01. 10.43 0.02 0.19212295869356388 2021. jún. 30. 10.41 -0.09 -0.8571428571428571 2021. jún. 29. 10.5 0.03 0.28653295128939826 2021. jún. 28. 10.47 0.02 0.19138755980861244 2021. jún. 25. 10.45 -0.03 -0.2862595419847328 2021. jún. 24. 10.48 0.12 1.1583011583011582 2021. jún. 22. 10.36 0.07 0.6802721088435374 2021. jún. 21. 10.29 -0.05 -0.4835589941972921 2021. jún. 18. 10.34 -0.01 -0.0966183574879227 2021. jún. 17. 10.35 -0.05 -0.4807692307692308 2021. jún. 16. 10.4 0.03 0.2892960462873674 2021. jún. 15. 10.37 0.05 0.4844961240310077 2021. jún. 14. 10.32 0 0 2021. jún. 11. 10.32 0.07 0.6829268292682927 2021. jún. 10. 10.25 0.02 0.19550342130987292 2021. jún. 09. 10.23 0 0 2021. jún. 08. 10.23 0.07 0.6889763779527559 2021. jún. 07. 10.16 0.05 0.49455984174085066 2021. jún. 04. 10.11 0.07 0.6972111553784861 2021. jún. 03. 10.04 -0.05 -0.49554013875123887 2021. jún. 02. 10.09 -0.03 -0.2964426877470356 2021. jún. 01. 10.12 0.05 0.49652432969215493 2021. máj. 31. 10.07 -0.02 -0.19821605550049554 2021. máj. 28. 10.09 0.1 1.001001001001001 2021. máj. 27. 9.99 -0.01 -0.1 2021. máj. 26. 10 -- -- BGF European Special Situations Fund Fund Inception 26-máj.-2021 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 2021. máj. 31. -- 2021. jún. 30. 3.376365 2021. júl. 31. 5.091258 2021. aug. 31. 2.010969 2021. szept. 30. -5.286738 2021. okt. 31. 5.203406 2021. nov. 30. 1.438849 2021. dec. 31. 1.507092 2022. jan. 31. -12.751092 2022. febr. 28. -4.704705 2022. márc. 31. 3.886555 2022. ápr. 30. -4.651163 2022. máj. 31. -5.83245 2022. jún. 30. -9.797297 2022. júl. 31. 13.108614 2022. aug. 31. -6.512141 2022. szept. 30. -8.50059 2022. okt. 31. 6.451613 2022. nov. 30. 6.424242 2022. dec. 31. -3.416856 2023. jan. 31. 8.018868 2023. febr. 28. 3.49345 2023. márc. 31. 1.371308 2023. ápr. 30. -0.832466 2023. máj. 31. 1.888772 2023. jún. 30. 1.750772 2023. júl. 31. 1.923077 2023. aug. 31. -2.769812 2023. szept. 30. -4.703476 2023. okt. 31. -5.364807 2023. nov. 30. 8.276644 2023. dec. 31. 3.769634 2024. jan. 31. 2.018163 2024. febr. 29. 6.03363 Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés 2023. aug. 31. 0.01107997