BGF European Equity Income Fund
Az Alap célja, hogy átlagon felül jövedelmet érjen el az Ön befektetésén, valamint hosszú távon fenntartsa a tőke növekedését, és a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) befektetési célokkal összhangban fektessen be. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fekteti be, amelyeket illetőségük vagy főtevékenységük szerint Európához tartozó társaságok bocsátottak ki. Az Európa kifejezés az összes európai országra vonatkozik, beleértve az Egyesült Királyságot, Kelet-Európát és a korábbi Szovjetunió országait.
Az Alap Nettó eszközállománya
EUR 1 530 020 883
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. ápr. 21.
Alap indulásának napja
2010. dec. 03.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Alap alapdevizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Europe Index
SFDR Classification
8. cikk
Vételi jutalék
0,00%
Teljes költségarányos
0,92%
ISIN-kód
LU2319962903
Alapkezelői díj
0,85%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 50 000 000,00
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGESR2E
SEDOL
BLFG775
29-febr.-2024
BGF European Equity Income Fund
Inception Date
2021. ápr. 21.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 1 113 747,30
Number of Securities
44,00
Shares Outstanding
90 678,67
Név
Súlyozás (%)
NOVO NORDISK A/S
5.0014
VINCI SA
3.7317
ASML HOLDING NV
3.6759
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.5808
VOLVO AB
3.1652
CRH PLC
3.1015
ENGIE SA
3.0937
TRYG A/S
3.0385
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
2.8333
SANOFI SA
2.819
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 28.
12.28
-0.02
-0.16260162601626016
2024. márc. 27.
12.3
0.03
0.24449877750611246
2024. márc. 26.
12.27
0.03
0.24509803921568626
2024. márc. 25.
12.24
0.01
0.08176614881439084
2024. márc. 22.
12.23
0.01
0.08183306055646482
2024. márc. 21.
12.22
0.11
0.9083402146985962
2024. márc. 20.
12.11
0.05
0.41459369817578773
2024. márc. 19.
12.06
-0.04
-0.3305785123966942
2024. márc. 18.
12.1
-0.08
-0.6568144499178982
2024. márc. 15.
12.18
0.01
0.08216926869350863
2024. márc. 14.
12.17
-0.05
-0.40916530278232405
2024. márc. 13.
12.22
0.08
0.6589785831960461
2024. márc. 12.
12.14
0.11
0.914380714879468
2024. márc. 11.
12.03
-0.09
-0.7425742574257426
2024. márc. 08.
12.12
-0.03
-0.24691358024691357
2024. márc. 07.
12.15
0.15
1.25
2024. márc. 06.
12
0.01
0.08340283569641367
2024. márc. 05.
11.99
0.04
0.33472803347280333
2024. márc. 04.
11.95
0.04
0.33585222502099077
2024. márc. 01.
11.91
-0.02
-0.16764459346186086
2024. febr. 29.
11.93
0.06
0.5054759898904801
2024. febr. 28.
11.87
-0.02
-0.16820857863751051
2024. febr. 27.
11.89
-0.02
-0.16792611251049538
2024. febr. 26.
11.91
-0.03
-0.25125628140703515
2024. febr. 23.
11.94
0.06
0.5050505050505051
2024. febr. 22.
11.88
0.12
1.0204081632653061
2024. febr. 21.
11.76
-0.01
-0.08496176720475786
2024. febr. 20.
11.77
-0.01
-0.08488964346349745
2024. febr. 19.
11.78
0.04
0.34071550255536626
2024. febr. 16.
11.74
0.02
0.17064846416382254
2024. febr. 15.
11.72
0.11
0.9474590869939707
2024. febr. 14.
11.61
0.09
0.78125
2024. febr. 13.
11.52
-0.13
-1.1158798283261802
2024. febr. 12.
11.65
0.08
0.6914433880726015
2024. febr. 09.
11.57
-0.03
-0.25862068965517243
2024. febr. 08.
11.6
-0.01
-0.08613264427217916
2024. febr. 07.
11.61
0.01
0.08620689655172414
2024. febr. 06.
11.6
0.02
0.17271157167530224
2024. febr. 05.
11.58
0.03
0.2597402597402597
2024. febr. 02.
11.55
0
0
2024. febr. 01.
11.55
-0.1
-0.8583690987124464
2024. jan. 31.
11.65
0.04
0.34453057708871665
2024. jan. 30.
11.61
0.04
0.34572169403630076
2024. jan. 29.
11.57
0.01
0.08650519031141868
2024. jan. 26.
11.56
0.07
0.6092254134029591
2024. jan. 25.
11.49
0.03
0.2617801047120419
2024. jan. 24.
11.46
0.09
0.7915567282321899
2024. jan. 23.
11.37
-0.02
-0.17559262510974538
2024. jan. 22.
11.39
0.08
0.7073386383731212
2024. jan. 19.
11.31
-0.01
-0.08833922261484099
2024. jan. 18.
11.32
0.12
1.0714285714285714
2024. jan. 17.
11.2
-0.14
-1.2345679012345678
2024. jan. 16.
11.34
-0.04
-0.351493848857645
2024. jan. 15.
11.38
-0.04
-0.3502626970227671
2024. jan. 12.
11.42
0
0
2024. jan. 11.
11.42
-0.01
-0.08748906386701662
2024. jan. 10.
11.43
0.03
0.2631578947368421
2024. jan. 09.
11.4
-0.06
-0.5235602094240838
2024. jan. 08.
11.46
0.08
0.70298769771529
2024. jan. 05.
11.38
0
0
2024. jan. 04.
11.38
0.03
0.2643171806167401
2024. jan. 03.
11.35
-0.16
-1.3900955690703736
2024. jan. 02.
11.51
-0.04
-0.3463203463203463
2023. dec. 29.
11.55
0
0
2023. dec. 28.
11.55
0.05
0.43478260869565216
2023. dec. 27.
11.5
0.01
0.08703220191470844
2023. dec. 22.
11.49
0.03
0.2617801047120419
2023. dec. 21.
11.46
-0.02
-0.17421602787456447
2023. dec. 20.
11.48
0.03
0.26200873362445415
2023. dec. 19.
11.45
0.02
0.17497812773403323
2023. dec. 18.
11.43
-0.03
-0.2617801047120419
2023. dec. 15.
11.46
0.03
0.26246719160104987
2023. dec. 14.
11.43
0.06
0.5277044854881267
2023. dec. 13.
11.37
0.03
0.26455026455026454
2023. dec. 12.
11.34
-0.04
-0.351493848857645
2023. dec. 11.
11.38
0.06
0.5300353356890459
2023. dec. 08.
11.32
0.11
0.9812667261373773
2023. dec. 07.
11.21
-0.03
-0.2669039145907473
2023. dec. 06.
11.24
0.06
0.5366726296958855
2023. dec. 05.
11.18
0.02
0.17921146953405018
2023. dec. 04.
11.16
0.04
0.3597122302158273
2023. dec. 01.
11.12
0.08
0.7246376811594203
2023. nov. 30.
11.04
0.07
0.6381039197812215
2023. nov. 29.
10.97
0.06
0.5499541704857929
2023. nov. 28.
10.91
-0.07
-0.6375227686703097
2023. nov. 27.
10.98
0
0
2023. nov. 24.
10.98
0.02
0.18248175182481752
2023. nov. 23.
10.96
0.03
0.2744739249771272
2023. nov. 22.
10.93
0.03
0.27522935779816515
2023. nov. 21.
10.9
0.02
0.18382352941176472
2023. nov. 20.
10.88
0.01
0.09199632014719411
2023. nov. 17.
10.87
0.06
0.5550416281221091
2023. nov. 16.
10.81
0.02
0.18535681186283595
2023. nov. 15.
10.79
0.08
0.7469654528478058
2023. nov. 14.
10.71
0.11
1.0377358490566038
2023. nov. 13.
10.6
0.06
0.5692599620493358
2023. nov. 10.
10.54
-0.09
-0.8466603951081844
2023. nov. 09.
10.63
0.06
0.5676442762535477
2023. nov. 08.
10.57
0.06
0.570884871550904
2023. nov. 07.
10.51
0.02
0.19065776930409914
2023. nov. 06.
10.49
-0.02
-0.19029495718363462
2023. nov. 03.
10.51
-0.02
-0.1899335232668566
2023. nov. 02.
10.53
0.25
2.431906614785992
2023. okt. 31.
10.28
0.08
0.7843137254901961
2023. okt. 30.
10.2
-0.01
-0.0979431929480901
2023. okt. 27.
10.21
-0.12
-1.1616650532429815
2023. okt. 26.
10.33
0.02
0.19398642095053345
2023. okt. 25.
10.31
-0.03
-0.2901353965183752
2023. okt. 24.
10.34
0.06
0.5836575875486382
2023. okt. 23.
10.28
-0.12
-1.1538461538461537
2023. okt. 20.
10.4
-0.09
-0.8579599618684461
2023. okt. 19.
10.49
-0.1
-0.9442870632672332
2023. okt. 18.
10.59
-0.05
-0.4699248120300752
2023. okt. 17.
10.64
-0.12
-1.1152416356877324
2023. okt. 16.
10.76
-0.07
-0.6463527239150508
2023. okt. 13.
10.83
-0.01
-0.09225092250922509
2023. okt. 12.
10.84
0.03
0.27752081406105455
2023. okt. 11.
10.81
0.08
0.7455731593662628
2023. okt. 10.
10.73
0.12
1.1310084825636193
2023. okt. 09.
10.61
0.07
0.6641366223908919
2023. okt. 06.
10.54
-0.02
-0.1893939393939394
2023. okt. 05.
10.56
0.07
0.667302192564347
2023. okt. 04.
10.49
-0.02
-0.19029495718363462
2023. okt. 03.
10.51
-0.04
-0.3791469194312796
2023. okt. 02.
10.55
-0.16
-1.4939309056956116
2023. szept. 29.
10.71
0.14
1.3245033112582782
2023. szept. 28.
10.57
-0.04
-0.3770028275212064
2023. szept. 27.
10.61
-0.04
-0.3755868544600939
2023. szept. 26.
10.65
-0.01
-0.09380863039399624
2023. szept. 25.
10.66
-0.05
-0.4668534080298786
2023. szept. 22.
10.71
-0.06
-0.5571030640668524
2023. szept. 21.
10.77
-0.11
-1.0110294117647058
2023. szept. 20.
10.88
0.13
1.2093023255813953
2023. szept. 19.
10.75
-0.01
-0.09293680297397769
2023. szept. 18.
10.76
-0.2
-1.8248175182481752
2023. szept. 15.
10.96
0.1
0.9208103130755064
2023. szept. 14.
10.86
0.12
1.1173184357541899
2023. szept. 13.
10.74
-0.03
-0.2785515320334262
2023. szept. 12.
10.77
-0.02
-0.18535681186283595
2023. szept. 11.
10.79
0
0
2023. szept. 08.
10.79
0
0
2023. szept. 07.
10.79
-0.01
-0.09259259259259259
2023. szept. 06.
10.8
-0.06
-0.5524861878453039
2023. szept. 05.
10.86
-0.03
-0.27548209366391185
2023. szept. 04.
10.89
0.01
0.09191176470588236
2023. szept. 01.
10.88
-0.05
-0.45745654162854527
2023. aug. 31.
10.93
0.02
0.18331805682859761
2023. aug. 30.
10.91
0.03
0.2757352941176471
2023. aug. 29.
10.88
0.07
0.6475485661424607
2023. aug. 28.
10.81
0.07
0.6517690875232774
2023. aug. 25.
10.74
-0.02
-0.18587360594795538
2023. aug. 24.
10.76
0.01
0.09302325581395349
2023. aug. 23.
10.75
0.04
0.3734827264239029
2023. aug. 22.
10.71
0.04
0.37488284910965325
2023. aug. 21.
10.67
0.09
0.8506616257088847
2023. aug. 18.
10.58
-0.12
-1.1214953271028036
2023. aug. 17.
10.7
-0.06
-0.5576208178438662
2023. aug. 16.
10.76
-0.09
-0.8294930875576036
2023. aug. 14.
10.85
0.01
0.09225092250922509
2023. aug. 11.
10.84
-0.12
-1.094890510948905
2023. aug. 10.
10.96
0.05
0.458295142071494
2023. aug. 09.
10.91
0.08
0.7386888273314867
2023. aug. 08.
10.83
0.05
0.46382189239332094
2023. aug. 07.
10.78
0.03
0.27906976744186046
2023. aug. 04.
10.75
0
0
2023. aug. 03.
10.75
-0.16
-1.466544454628781
2023. aug. 02.
10.91
-0.13
-1.1775362318840579
2023. aug. 01.
11.04
-0.04
-0.36101083032490977
2023. júl. 31.
11.08
0.03
0.27149321266968324
2023. júl. 28.
11.05
-0.08
-0.7187780772686433
2023. júl. 27.
11.13
0.23
2.110091743119266
2023. júl. 26.
10.9
-0.1
-0.9090909090909091
2023. júl. 25.
11
0.04
0.36496350364963503
2023. júl. 24.
10.96
0.01
0.091324200913242
2023. júl. 21.
10.95
-0.02
-0.18231540565177756
2023. júl. 20.
10.97
0.06
0.5499541704857929
2023. júl. 19.
10.91
0.06
0.5529953917050692
2023. júl. 18.
10.85
-0.02
-0.18399264029438822
2023. júl. 17.
10.87
-0.07
-0.6398537477148081
2023. júl. 14.
10.94
-0.01
-0.091324200913242
2023. júl. 13.
10.95
0.1
0.9216589861751152
2023. júl. 12.
10.85
0.09
0.8364312267657993
2023. júl. 11.
10.76
0.02
0.186219739292365
2023. júl. 10.
10.74
0.03
0.2801120448179272
2023. júl. 07.
10.71
-0.03
-0.27932960893854747
2023. júl. 06.
10.74
-0.2
-1.8281535648994516
2023. júl. 05.
10.94
-0.08
-0.7259528130671506
2023. júl. 04.
11.02
-0.01
-0.09066183136899365
2023. júl. 03.
11.03
-0.04
-0.36133694670280037
2023. jún. 30.
11.07
0.13
1.1882998171846435
2023. jún. 29.
10.94
0.02
0.18315018315018314
2023. jún. 28.
10.92
0.1
0.9242144177449169
2023. jún. 27.
10.82
-0.05
-0.45998160073597055
2023. jún. 26.
10.87
0.01
0.09208103130755065
2023. jún. 22.
10.86
-0.06
-0.5494505494505495
2023. jún. 21.
10.92
-0.08
-0.7272727272727273
2023. jún. 20.
11
-0.01
-0.09082652134423251
2023. jún. 19.
11.01
-0.11
-0.9892086330935251
2023. jún. 16.
11.12
0.08
0.7246376811594203
2023. jún. 15.
11.04
-0.04
-0.36101083032490977
2023. jún. 14.
11.08
0.05
0.45330915684496825
2023. jún. 13.
11.03
0.02
0.18165304268846502
2023. jún. 12.
11.01
0.03
0.273224043715847
2023. jún. 09.
10.98
-0.02
-0.18181818181818182
2023. jún. 08.
11
-0.05
-0.45248868778280543
2023. jún. 07.
11.05
0.01
0.09057971014492754
2023. jún. 06.
11.04
0.02
0.18148820326678766
2023. jún. 05.
11.02
0
0
2023. jún. 02.
11.02
0.16
1.4732965009208103
2023. jún. 01.
10.86
-0.05
-0.458295142071494
2023. máj. 31.
10.91
-0.1
-0.9082652134423251
2023. máj. 30.
11.01
-0.02
-0.1813236627379873
2023. máj. 26.
11.03
0.08
0.730593607305936
2023. máj. 25.
10.95
-0.01
-0.09124087591240876
2023. máj. 24.
10.96
-0.22
-1.9677996422182469
2023. máj. 23.
11.18
-0.03
-0.26761819803746656
2023. máj. 22.
11.21
-0.04
-0.35555555555555557
2023. máj. 19.
11.25
0.15
1.3513513513513513
2023. máj. 17.
11.1
-0.02
-0.17985611510791366
2023. máj. 16.
11.12
-0.02
-0.17953321364452424
2023. máj. 15.
11.14
0
0
2023. máj. 12.
11.14
0.08
0.7233273056057866
2023. máj. 11.
11.06
0.02
0.18115942028985507
2023. máj. 10.
11.04
-0.07
-0.6300630063006301
2023. máj. 08.
11.11
0.09
0.8166969147005445
2023. máj. 05.
11.02
0.04
0.36429872495446264
2023. máj. 04.
10.98
-0.03
-0.2724795640326976
2023. máj. 03.
11.01
-0.03
-0.2717391304347826
2023. máj. 02.
11.04
-0.05
-0.4508566275924256
2023. ápr. 28.
11.09
0.05
0.4528985507246377
2023. ápr. 27.
11.04
0.03
0.2724795640326976
2023. ápr. 26.
11.01
-0.11
-0.9892086330935251
2023. ápr. 25.
11.12
-0.02
-0.17953321364452424
2023. ápr. 24.
11.14
0.02
0.17985611510791366
2023. ápr. 21.
11.12
0.03
0.27051397655545534
2023. ápr. 20.
11.09
0.02
0.18066847335140018
2023. ápr. 19.
11.07
-0.02
-0.18034265103697025
2023. ápr. 18.
11.09
0.04
0.36199095022624433
2023. ápr. 17.
11.05
0
0
2023. ápr. 14.
11.05
0.09
0.8211678832116789
2023. ápr. 13.
10.96
0.01
0.091324200913242
2023. ápr. 12.
10.95
0.07
0.6433823529411765
2023. ápr. 11.
10.88
0.08
0.7407407407407407
2023. ápr. 06.
10.8
0.06
0.5586592178770949
2023. ápr. 05.
10.74
-0.05
-0.4633920296570899
2023. ápr. 04.
10.79
0.04
0.37209302325581395
2023. ápr. 03.
10.75
0.01
0.0931098696461825
2023. márc. 31.
10.74
0.07
0.6560449859418932
2023. márc. 30.
10.67
0.1
0.9460737937559129
2023. márc. 29.
10.57
0.16
1.536983669548511
2023. márc. 28.
10.41
-0.05
-0.4780114722753346
2023. márc. 27.
10.46
0.12
1.1605415860735009
2023. márc. 24.
10.34
-0.14
-1.3358778625954197
2023. márc. 23.
10.48
-0.04
-0.38022813688212925
2023. márc. 22.
10.52
0.03
0.2859866539561487
2023. márc. 21.
10.49
0.14
1.3526570048309179
2023. márc. 20.
10.35
0.14
1.3712047012732616
2023. márc. 17.
10.21
-0.11
-1.065891472868217
2023. márc. 16.
10.32
0.04
0.38910505836575876
2023. márc. 15.
10.28
-0.29
-2.7436140018921478
2023. márc. 14.
10.57
0.11
1.0516252390057361
2023. márc. 13.
10.46
-0.23
-2.1515434985968196
2023. márc. 10.
10.69
-0.22
-2.016498625114574
2023. márc. 09.
10.91
0
0
2023. márc. 08.
10.91
-0.09
-0.8181818181818182
2023. márc. 07.
11
-0.02
-0.18148820326678766
2023. márc. 06.
11.02
0
0
2023. márc. 03.
11.02
0.09
0.8234217749313815
2023. márc. 02.
10.93
-0.04
-0.3646308113035551
2023. márc. 01.
10.97
-0.01
-0.09107468123861566
2023. febr. 28.
10.98
-0.06
-0.5434782608695652
2023. febr. 27.
11.04
0.13
1.1915673693858846
2023. febr. 24.
10.91
-0.11
-0.9981851179673321
2023. febr. 23.
11.02
0.08
0.7312614259597806
2023. febr. 22.
10.94
-0.07
-0.6357856494096276
2023. febr. 21.
11.01
0.01
0.09090909090909091
2023. febr. 20.
11
0.03
0.27347310847766637
2023. febr. 17.
10.97
0.02
0.182648401826484
2023. febr. 16.
10.95
0.01
0.09140767824497258
2023. febr. 15.
10.94
-0.02
-0.18248175182481752
2023. febr. 14.
10.96
0.06
0.5504587155963303
2023. febr. 13.
10.9
0.1
0.9259259259259259
2023. febr. 10.
10.8
-0.1
-0.9174311926605505
2023. febr. 09.
10.9
0.06
0.5535055350553506
2023. febr. 08.
10.84
0.1
0.931098696461825
2023. febr. 07.
10.74
0.02
0.1865671641791045
2023. febr. 06.
10.72
-0.01
-0.09319664492078285
2023. febr. 03.
10.73
0.03
0.2803738317757009
2023. febr. 02.
10.7
0.02
0.18726591760299627
2023. febr. 01.
10.68
0.09
0.8498583569405099
2023. jan. 31.
10.59
-0.07
-0.6566604127579737
2023. jan. 30.
10.66
0.03
0.28222013170272814
2023. jan. 27.
10.63
-0.01
-0.09398496240601503
2023. jan. 26.
10.64
0.11
1.0446343779677112
2023. jan. 25.
10.53
-0.02
-0.1895734597156398
2023. jan. 24.
10.55
-0.02
-0.1892147587511826
2023. jan. 23.
10.57
0.03
0.2846299810246679
2023. jan. 20.
10.54
0.01
0.0949667616334283
2023. jan. 19.
10.53
-0.14
-1.3120899718837864
2023. jan. 18.
10.67
0.09
0.8506616257088847
2023. jan. 17.
10.58
0.01
0.0946073793755913
2023. jan. 16.
10.57
0.06
0.570884871550904
2023. jan. 13.
10.51
0.08
0.7670182166826462
2023. jan. 12.
10.43
0.01
0.09596928982725528
2023. jan. 11.
10.42
0.04
0.3853564547206166
2023. jan. 10.
10.38
-0.04
-0.3838771593090211
2023. jan. 09.
10.42
0.14
1.3618677042801557
2023. jan. 06.
10.28
0.02
0.1949317738791423
2023. jan. 05.
10.26
-0.04
-0.3883495145631068
2023. jan. 04.
10.3
0.11
1.0794896957801767
2023. jan. 03.
10.19
0.09
0.8910891089108911
2023. jan. 02.
10.1
0.05
0.4975124378109453
2022. dec. 30.
10.05
-0.05
-0.49504950495049505
2022. dec. 29.
10.1
0.01
0.09910802775024777
2022. dec. 28.
10.09
0.01
0.0992063492063492
2022. dec. 27.
10.08
0.04
0.398406374501992
2022. dec. 23.
10.04
-0.03
-0.29791459781529295
2022. dec. 22.
10.07
0
0
2022. dec. 21.
10.07
0.11
1.104417670682731
2022. dec. 20.
9.96
-0.03
-0.3003003003003003
2022. dec. 19.
9.99
0.02
0.20060180541624875
2022. dec. 16.
9.97
-0.07
-0.6972111553784861
2022. dec. 15.
10.04
-0.25
-2.4295432458697763
2022. dec. 14.
10.29
-0.05
-0.4835589941972921
2022. dec. 13.
10.34
0.21
2.073050345508391
2022. dec. 12.
10.13
-0.06
-0.5888125613346418
2022. dec. 09.
10.19
0.08
0.7912957467853611
2022. dec. 08.
10.11
-0.04
-0.39408866995073893
2022. dec. 07.
10.15
-0.08
-0.7820136852394917
2022. dec. 06.
10.23
-0.03
-0.29239766081871343
2022. dec. 05.
10.26
-0.02
-0.19455252918287938
2022. dec. 02.
10.28
-0.02
-0.1941747572815534
2022. dec. 01.
10.3
0.08
0.7827788649706457
2022. nov. 30.
10.22
0.04
0.3929273084479371
2022. nov. 29.
10.18
0.02
0.1968503937007874
2022. nov. 28.
10.16
-0.06
-0.5870841487279843
2022. nov. 25.
10.22
0.02
0.19607843137254902
2022. nov. 24.
10.2
0.03
0.2949852507374631
2022. nov. 23.
10.17
0.06
0.5934718100890207
2022. nov. 22.
10.11
0.05
0.4970178926441352
2022. nov. 21.
10.06
0.02
0.199203187250996
2022. nov. 18.
10.04
0.13
1.311806256306761
2022. nov. 17.
9.91
-0.07
-0.7014028056112225
2022. nov. 16.
9.98
-0.05
-0.4985044865403789
2022. nov. 15.
10.03
-0.01
-0.099601593625498
2022. nov. 14.
10.04
0.02
0.1996007984031936
2022. nov. 11.
10.02
-0.06
-0.5952380952380952
2022. nov. 10.
10.08
0.15
1.5105740181268883
2022. nov. 09.
9.93
-0.01
-0.1006036217303823
2022. nov. 08.
9.94
0.06
0.6072874493927125
2022. nov. 07.
9.88
-0.05
-0.5035246727089627
2022. nov. 04.
9.93
0.18
1.8461538461538463
2022. nov. 03.
9.75
-0.06
-0.6116207951070336
2022. nov. 02.
9.81
0.02
0.20429009193054137
2022. okt. 31.
9.79
0.03
0.3073770491803279
2022. okt. 28.
9.76
0.06
0.6185567010309279
2022. okt. 27.
9.7
0.01
0.10319917440660474
2022. okt. 26.
9.69
0.06
0.6230529595015576
2022. okt. 25.
9.63
0.01
0.10395010395010396
2022. okt. 24.
9.62
0.2
2.1231422505307855
2022. okt. 21.
9.42
-0.05
-0.5279831045406547
2022. okt. 20.
9.47
-0.02
-0.2107481559536354
2022. okt. 19.
9.49
-0.12
-1.2486992715920915
2022. okt. 18.
9.61
0.08
0.8394543546694648
2022. okt. 17.
9.53
0.09
0.9533898305084746
2022. okt. 14.
9.44
0.26
2.832244008714597
2022. okt. 13.
9.18
-0.08
-0.8639308855291576
2022. okt. 12.
9.26
0.01
0.10810810810810811
2022. okt. 11.
9.25
-0.08
-0.857449088960343
2022. okt. 10.
9.33
-0.04
-0.42689434364994666
2022. okt. 07.
9.37
-0.1
-1.0559662090813093
2022. okt. 06.
9.47
-0.06
-0.6295907660020986
2022. okt. 05.
9.53
-0.01
-0.10482180293501048
2022. okt. 04.
9.54
0.25
2.6910656620021527
2022. okt. 03.
9.29
0.04
0.43243243243243246
2022. szept. 30.
9.25
0.1
1.092896174863388
2022. szept. 29.
9.15
-0.11
-1.187904967602592
2022. szept. 28.
9.26
-0.05
-0.5370569280343717
2022. szept. 27.
9.31
0
0
2022. szept. 26.
9.31
0
0
2022. szept. 23.
9.31
-0.21
-2.2058823529411766
2022. szept. 22.
9.52
-0.09
-0.9365244536940687
2022. szept. 21.
9.61
0.05
0.5230125523012552
2022. szept. 20.
9.56
-0.1
-1.0351966873706004
2022. szept. 19.
9.66
-0.07
-0.7194244604316546
2022. szept. 16.
9.73
-0.16
-1.6177957532861476
2022. szept. 15.
9.89
-0.06
-0.6030150753768844
2022. szept. 14.
9.95
-0.11
-1.0934393638170974
2022. szept. 13.
10.06
-0.07
-0.6910167818361304
2022. szept. 12.
10.13
0.15
1.503006012024048
2022. szept. 09.
9.98
0.18
1.836734693877551
2022. szept. 08.
9.8
0
0
2022. szept. 07.
9.8
-0.05
-0.5076142131979695
2022. szept. 06.
9.85
0
0
2022. szept. 05.
9.85
0.01
0.1016260162601626
2022. szept. 02.
9.84
0.07
0.7164790174002047
2022. szept. 01.
9.77
-0.19
-1.9076305220883534
2022. aug. 31.
9.96
-0.08
-0.796812749003984
2022. aug. 30.
10.04
-0.01
-0.09950248756218906
2022. aug. 29.
10.05
-0.23
-2.237354085603113
2022. aug. 26.
10.28
-0.06
-0.5802707930367504
2022. aug. 25.
10.34
0.01
0.0968054211035818
2022. aug. 24.
10.33
0.06
0.5842259006815969
2022. aug. 23.
10.27
-0.09
-0.8687258687258688
2022. aug. 22.
10.36
-0.07
-0.6711409395973155
2022. aug. 19.
10.43
-0.01
-0.09578544061302682
2022. aug. 18.
10.44
-0.01
-0.09569377990430622
2022. aug. 17.
10.45
-0.02
-0.19102196752626552
2022. aug. 16.
10.47
0.07
0.6730769230769231
2022. aug. 12.
10.4
-0.01
-0.09606147934678194
2022. aug. 11.
10.41
0.02
0.19249278152069296
2022. aug. 10.
10.39
0.04
0.3864734299516908
2022. aug. 09.
10.35
-0.05
-0.4807692307692308
2022. aug. 08.
10.4
0.11
1.0689990281827018
2022. aug. 05.
10.29
-0.1
-0.9624639076034649
2022. aug. 04.
10.39
0.03
0.28957528957528955
2022. aug. 03.
10.36
0.01
0.0966183574879227
2022. aug. 02.
10.35
-0.03
-0.28901734104046245
2022. aug. 01.
10.38
0
0
2022. júl. 29.
10.38
0.14
1.3671875
2022. júl. 28.
10.24
0.03
0.2938295788442703
2022. júl. 27.
10.21
0.05
0.4921259842519685
2022. júl. 26.
10.16
0.06
0.594059405940594
2022. júl. 25.
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
2022. júl. 22.
10.11
0.02
0.19821605550049554
2022. júl. 21.
10.09
0.04
0.39800995024875624
2022. júl. 20.
10.05
0.01
0.099601593625498
2022. júl. 19.
10.04
0.05
0.5005005005005005
2022. júl. 18.
9.99
0.11
1.1133603238866396
2022. júl. 15.
9.88
0.12
1.2295081967213115
2022. júl. 14.
9.76
-0.13
-1.314459049544995
2022. júl. 13.
9.89
-0.07
-0.7028112449799196
2022. júl. 12.
9.96
0.02
0.2012072434607646
2022. júl. 11.
9.94
0.04
0.40404040404040403
2022. júl. 08.
9.9
0.01
0.10111223458038422
2022. júl. 07.
9.89
0.13
1.3319672131147542
2022. júl. 06.
9.76
0.13
1.3499480789200415
2022. júl. 05.
9.63
-0.17
-1.7346938775510203
2022. júl. 04.
9.8
0.06
0.6160164271047228
2022. júl. 01.
9.74
0.12
1.2474012474012475
2022. jún. 30.
9.62
-0.15
-1.5353121801432958
2022. jún. 29.
9.77
-0.06
-0.6103763987792472
2022. jún. 28.
9.83
0.11
1.131687242798354
2022. jún. 27.
9.72
0.03
0.30959752321981426
2022. jún. 24.
9.69
0.18
1.8927444794952681
2022. jún. 22.
9.51
-0.12
-1.2461059190031152
2022. jún. 21.
9.63
0.06
0.6269592476489029
2022. jún. 20.
9.57
-0.01
-0.10438413361169102
2022. jún. 17.
9.58
0.05
0.5246589716684156
2022. jún. 16.
9.53
-0.21
-2.1560574948665296
2022. jún. 15.
9.74
0.04
0.41237113402061853
2022. jún. 14.
9.7
-0.04
-0.4106776180698152
2022. jún. 13.
9.74
-0.21
-2.1105527638190953
2022. jún. 10.
9.95
-0.26
-2.546523016650343
2022. jún. 09.
10.21
-0.03
-0.29296875
2022. jún. 08.
10.24
-0.04
-0.38910505836575876
2022. jún. 07.
10.28
0.01
0.09737098344693282
2022. jún. 03.
10.27
0.02
0.1951219512195122
2022. jún. 02.
10.25
-0.03
-0.2918287937743191
2022. jún. 01.
10.28
-0.03
-0.2909796314258002
2022. máj. 31.
10.31
-0.07
-0.674373795761079
2022. máj. 30.
10.38
0.04
0.38684719535783363
2022. máj. 27.
10.34
0.14
1.3725490196078431
2022. máj. 25.
10.2
0.01
0.09813542688910697
2022. máj. 24.
10.19
-0.02
-0.1958863858961802
2022. máj. 23.
10.21
0.02
0.19627085377821393
2022. máj. 20.
10.19
0.18
1.7982017982017982
2022. máj. 19.
10.01
-0.15
-1.4763779527559056
2022. máj. 18.
10.16
-0.06
-0.5870841487279843
2022. máj. 17.
10.22
0.11
1.0880316518298714
2022. máj. 16.
10.11
0.03
0.2976190476190476
2022. máj. 13.
10.08
0.18
1.8181818181818181
2022. máj. 12.
9.9
-0.07
-0.7021063189568706
2022. máj. 11.
9.97
-0.03
-0.3
2022. máj. 10.
10
-0.05
-0.4975124378109453
2022. máj. 06.
10.05
-0.32
-3.085824493731919
2022. máj. 05.
10.37
-0.01
-0.09633911368015415
2022. máj. 04.
10.38
-0.03
-0.2881844380403458
2022. máj. 03.
10.41
0.01
0.09615384615384616
2022. máj. 02.
10.4
-0.18
-1.7013232514177694
2022. ápr. 29.
10.58
0.14
1.3409961685823755
2022. ápr. 28.
10.44
0.03
0.2881844380403458
2022. ápr. 27.
10.41
-0.06
-0.5730659025787965
2022. ápr. 26.
10.47
0.01
0.09560229445506692
2022. ápr. 25.
10.46
-0.14
-1.320754716981132
2022. ápr. 22.
10.6
-0.18
-1.6697588126159555
2022. ápr. 21.
10.78
0.08
0.7476635514018691
2022. ápr. 20.
10.7
0.1
0.9433962264150944
2022. ápr. 19.
10.6
-0.11
-1.0270774976657329
2022. ápr. 14.
10.71
0.08
0.7525870178739417
2022. ápr. 13.
10.63
-0.05
-0.4681647940074906
2022. ápr. 12.
10.68
-0.04
-0.373134328358209
2022. ápr. 11.
10.72
0.04
0.37453183520599254
2022. ápr. 08.
10.68
0.04
0.37593984962406013
2022. ápr. 07.
10.64
0.08
0.7575757575757576
2022. ápr. 06.
10.56
-0.17
-1.5843429636533084
2022. ápr. 05.
10.73
0.07
0.6566604127579737
2022. ápr. 04.
10.66
0.03
0.28222013170272814
2022. ápr. 01.
10.63
0.03
0.2830188679245283
2022. márc. 31.
10.6
0
0
2022. márc. 30.
10.6
-0.06
-0.5628517823639775
2022. márc. 29.
10.66
0.1
0.946969696969697
2022. márc. 28.
10.56
0.03
0.2849002849002849
2022. márc. 25.
10.53
0.04
0.3813155386081983
2022. márc. 24.
10.49
-0.04
-0.3798670465337132
2022. márc. 23.
10.53
-0.1
-0.940733772342427
2022. márc. 22.
10.63
0.06
0.5676442762535477
2022. márc. 21.
10.57
0.04
0.3798670465337132
2022. márc. 18.
10.53
0.11
1.055662188099808
2022. márc. 17.
10.42
-0.01
-0.09587727708533078
2022. márc. 16.
10.43
0.3
2.9615004935834155
2022. márc. 15.
10.13
-0.06
-0.5888125613346418
2022. márc. 14.
10.19
0.18
1.7982017982017982
2022. márc. 11.
10.01
0.04
0.4012036108324975
2022. márc. 10.
9.97
0.06
0.6054490413723511
2022. márc. 09.
9.91
0.21
2.1649484536082473
2022. márc. 08.
9.7
-0.07
-0.7164790174002047
2022. márc. 07.
9.77
-0.05
-0.5091649694501018
2022. márc. 04.
9.82
-0.36
-3.536345776031434
2022. márc. 03.
10.18
-0.05
-0.4887585532746823
2022. márc. 02.
10.23
-0.03
-0.29239766081871343
2022. márc. 01.
10.26
-0.04
-0.3883495145631068
2022. febr. 28.
10.3
0.03
0.2921129503407984
2022. febr. 25.
10.27
0.33
3.319919517102616
2022. febr. 24.
9.94
-0.38
-3.682170542635659
2022. febr. 23.
10.32
0.01
0.09699321047526673
2022. febr. 22.
10.31
0.05
0.4873294346978557
2022. febr. 21.
10.26
-0.22
-2.099236641221374
2022. febr. 18.
10.48
0.01
0.09551098376313276
2022. febr. 17.
10.47
-0.07
-0.6641366223908919
2022. febr. 16.
10.54
0
0
2022. febr. 15.
10.54
0.19
1.8357487922705313
2022. febr. 14.
10.35
-0.23
-2.1739130434782608
2022. febr. 11.
10.58
-0.07
-0.6572769953051644
2022. febr. 10.
10.65
-0.06
-0.5602240896358543
2022. febr. 09.
10.71
0.21
2
2022. febr. 08.
10.5
-0.05
-0.47393364928909953
2022. febr. 07.
10.55
0.05
0.47619047619047616
2022. febr. 04.
10.5
-0.2
-1.8691588785046729
2022. febr. 03.
10.7
-0.18
-1.6544117647058822
2022. febr. 02.
10.88
0.06
0.5545286506469501
2022. febr. 01.
10.82
0.07
0.6511627906976745
2022. jan. 31.
10.75
0.17
1.606805293005671
2022. jan. 28.
10.58
-0.18
-1.6728624535315986
2022. jan. 27.
10.76
0.08
0.7490636704119851
2022. jan. 26.
10.68
0.25
2.3969319271332696
2022. jan. 25.
10.43
-0.02
-0.19138755980861244
2022. jan. 24.
10.45
-0.36
-3.330249768732655
2022. jan. 21.
10.81
-0.21
-1.9056261343012704
2022. jan. 20.
11.02
0.01
0.09082652134423251
2022. jan. 19.
11.01
0.1
0.916590284142988
2022. jan. 18.
10.91
-0.12
-1.087941976427924
2022. jan. 17.
11.03
0.04
0.36396724294813465
2022. jan. 14.
10.99
-0.12
-1.08010801080108
2022. jan. 13.
11.11
0.03
0.27075812274368233
2022. jan. 12.
11.08
0.07
0.6357856494096276
2022. jan. 11.
11.01
0.07
0.6398537477148081
2022. jan. 10.
10.94
-0.2
-1.7953321364452424
2022. jan. 07.
11.14
-0.01
-0.08968609865470852
2022. jan. 06.
11.15
-0.21
-1.8485915492957747
2022. jan. 05.
11.36
-0.05
-0.43821209465381245
2022. jan. 04.
11.41
0.08
0.706090026478376
2022. jan. 03.
11.33
0.03
0.26548672566371684
2021. dec. 31.
11.3
-0.03
-0.264783759929391
2021. dec. 30.
11.33
0.05
0.4432624113475177
2021. dec. 29.
11.28
-0.02
-0.17699115044247787
2021. dec. 28.
11.3
0.1
0.8928571428571429
2021. dec. 27.
11.2
0.05
0.4484304932735426
2021. dec. 23.
11.15
0.16
1.4558689717925386
2021. dec. 22.
10.99
0.07
0.6410256410256411
2021. dec. 21.
10.92
0.11
1.0175763182238668
2021. dec. 20.
10.81
-0.1
-0.916590284142988
2021. dec. 17.
10.91
-0.08
-0.7279344858962693
2021. dec. 16.
10.99
0.09
0.8256880733944955
2021. dec. 15.
10.9
-0.01
-0.09165902841429881
2021. dec. 14.
10.91
-0.08
-0.7279344858962693
2021. dec. 13.
10.99
-0.04
-0.3626473254759746
2021. dec. 10.
11.03
-0.01
-0.09057971014492754
2021. dec. 09.
11.04
-0.03
-0.27100271002710025
2021. dec. 08.
11.07
0
0
2021. dec. 07.
11.07
0.22
2.0276497695852536
2021. dec. 06.
10.85
0.09
0.8364312267657993
2021. dec. 03.
10.76
-0.04
-0.37037037037037035
2021. dec. 02.
10.8
-0.05
-0.4608294930875576
2021. dec. 01.
10.85
0.02
0.18467220683287167
2021. nov. 30.
10.83
-0.06
-0.5509641873278237
2021. nov. 29.
10.89
0.01
0.09191176470588236
2021. nov. 26.
10.88
-0.24
-2.158273381294964
2021. nov. 25.
11.12
0.1
0.9074410163339383
2021. nov. 24.
11.02
-0.09
-0.8100810081008101
2021. nov. 23.
11.11
-0.13
-1.1565836298932384
2021. nov. 22.
11.24
-0.01
-0.08888888888888889
2021. nov. 19.
11.25
-0.01
-0.08880994671403197
2021. nov. 18.
11.26
0
0
2021. nov. 17.
11.26
0.01
0.08888888888888889
2021. nov. 16.
11.25
0.04
0.3568242640499554
2021. nov. 15.
11.21
0.03
0.26833631484794274
2021. nov. 12.
11.18
0.02
0.17921146953405018
2021. nov. 11.
11.16
0.07
0.6311992786293958
2021. nov. 10.
11.09
0.02
0.18066847335140018
2021. nov. 09.
11.07
-0.04
-0.36003600360036003
2021. nov. 08.
11.11
-0.01
-0.08992805755395683
2021. nov. 05.
11.12
-0.01
-0.08984725965858041
2021. nov. 04.
11.13
0.05
0.45126353790613716
2021. nov. 03.
11.08
0.03
0.27149321266968324
2021. nov. 02.
11.05
0.14
1.2832263978001832
2021. okt. 29.
10.91
0.02
0.18365472910927455
2021. okt. 28.
10.89
0.01
0.09191176470588236
2021. okt. 27.
10.88
0.04
0.36900369003690037
2021. okt. 26.
10.84
0.09
0.8372093023255814
2021. okt. 25.
10.75
-0.08
-0.7386888273314867
2021. okt. 22.
10.83
0.12
1.1204481792717087
2021. okt. 21.
10.71
0.01
0.09345794392523364
2021. okt. 20.
10.7
0.06
0.5639097744360902
2021. okt. 19.
10.64
0.03
0.2827521206409048
2021. okt. 18.
10.61
-0.07
-0.6554307116104869
2021. okt. 15.
10.68
0.06
0.5649717514124294
2021. okt. 14.
10.62
0.12
1.1428571428571428
2021. okt. 13.
10.5
0.13
1.253616200578592
2021. okt. 12.
10.37
0
0
2021. okt. 11.
10.37
-0.05
-0.4798464491362764
2021. okt. 08.
10.42
-0.02
-0.19157088122605365
2021. okt. 07.
10.44
0.19
1.853658536585366
2021. okt. 06.
10.25
-0.05
-0.4854368932038835
2021. okt. 05.
10.3
-0.04
-0.38684719535783363
2021. okt. 04.
10.34
0.05
0.4859086491739553
2021. okt. 01.
10.29
-0.06
-0.5797101449275363
2021. szept. 30.
10.35
0
0
2021. szept. 29.
10.35
0.02
0.1936108422071636
2021. szept. 28.
10.33
-0.24
-2.270577105014191
2021. szept. 27.
10.57
-0.08
-0.7511737089201878
2021. szept. 24.
10.65
-0.09
-0.8379888268156425
2021. szept. 23.
10.74
0.11
1.0348071495766697
2021. szept. 22.
10.63
0.06
0.5676442762535477
2021. szept. 21.
10.57
0.14
1.342281879194631
2021. szept. 20.
10.43
-0.22
-2.0657276995305165
2021. szept. 17.
10.65
-0.04
-0.37418147801683815
2021. szept. 16.
10.69
0.02
0.18744142455482662
2021. szept. 15.
10.67
-0.1
-0.9285051067780873
2021. szept. 14.
10.77
-0.04
-0.3700277520814061
2021. szept. 13.
10.81
0.07
0.6517690875232774
2021. szept. 10.
10.74
-0.05
-0.4633920296570899
2021. szept. 09.
10.79
0
0
2021. szept. 08.
10.79
-0.07
-0.6445672191528545
2021. szept. 07.
10.86
-0.09
-0.821917808219178
2021. szept. 06.
10.95
0.11
1.014760147601476
2021. szept. 03.
10.84
-0.11
-1.004566210045662
2021. szept. 02.
10.95
0.04
0.36663611365719523
2021. szept. 01.
10.91
0.08
0.7386888273314867
2021. aug. 31.
10.83
-0.04
-0.36798528058877644
2021. aug. 30.
10.87
0
0
2021. aug. 27.
10.87
0.02
0.18433179723502305
2021. aug. 26.
10.85
-0.04
-0.3673094582185491
2021. aug. 25.
10.89
0
0
2021. aug. 24.
10.89
-0.02
-0.18331805682859761
2021. aug. 23.
10.91
-0.04
-0.365296803652968
2021. aug. 20.
10.95
0.05
0.45871559633027525
2021. aug. 19.
10.9
-0.1
-0.9090909090909091
2021. aug. 18.
11
0.04
0.36496350364963503
2021. aug. 17.
10.96
0.02
0.18281535648994515
2021. aug. 16.
10.94
-0.03
-0.27347310847766637
2021. aug. 13.
10.97
0.03
0.2742230347349177
2021. aug. 12.
10.94
0.03
0.27497708524289644
2021. aug. 11.
10.91
0.03
0.2757352941176471
2021. aug. 10.
10.88
0.05
0.4616805170821791
2021. aug. 09.
10.83
0.02
0.18501387604070305
2021. aug. 06.
10.81
-0.04
-0.3686635944700461
2021. aug. 05.
10.85
0.08
0.7428040854224698
2021. aug. 04.
10.77
0.07
0.6542056074766355
2021. aug. 03.
10.7
0.04
0.37523452157598497
2021. aug. 02.
10.66
-0.02
-0.18726591760299627
2021. júl. 30.
10.68
-0.01
-0.09354536950420954
2021. júl. 29.
10.69
0.03
0.28142589118198874
2021. júl. 28.
10.66
0.07
0.6610009442870632
2021. júl. 27.
10.59
-0.08
-0.7497656982193065
2021. júl. 26.
10.67
-0.01
-0.09363295880149813
2021. júl. 23.
10.68
0.11
1.0406811731315042
2021. júl. 22.
10.57
0.08
0.7626310772163966
2021. júl. 21.
10.49
0.13
1.2548262548262548
2021. júl. 20.
10.36
0.1
0.9746588693957114
2021. júl. 19.
10.26
-0.23
-2.1925643469971403
2021. júl. 16.
10.49
-0.05
-0.47438330170777987
2021. júl. 15.
10.54
-0.05
-0.4721435316336166
2021. júl. 14.
10.59
0
0
2021. júl. 13.
10.59
0.01
0.0945179584120983
2021. júl. 12.
10.58
0.11
1.0506208213944603
2021. júl. 09.
10.47
0.1
0.9643201542912246
2021. júl. 08.
10.37
-0.16
-1.519468186134853
2021. júl. 07.
10.53
0.06
0.5730659025787965
2021. júl. 06.
10.47
0.03
0.28735632183908044
2021. júl. 05.
10.44
0.04
0.38461538461538464
2021. júl. 02.
10.4
0.03
0.2892960462873674
2021. júl. 01.
10.37
0.02
0.1932367149758454
2021. jún. 30.
10.35
-0.08
-0.7670182166826462
2021. jún. 29.
10.43
0.01
0.09596928982725528
2021. jún. 28.
10.42
0.02
0.19230769230769232
2021. jún. 25.
10.4
-0.02
-0.19193857965451055
2021. jún. 24.
10.42
0.02
0.19230769230769232
2021. jún. 22.
10.4
0.03
0.2892960462873674
2021. jún. 21.
10.37
0
0
2021. jún. 18.
10.37
-0.07
-0.6704980842911877
2021. jún. 17.
10.44
-0.07
-0.6660323501427212
2021. jún. 16.
10.51
0.07
0.6704980842911877
2021. jún. 15.
10.44
0.05
0.48123195380173245
2021. jún. 14.
10.39
0.03
0.28957528957528955
2021. jún. 11.
10.36
0.08
0.7782101167315175
2021. jún. 10.
10.28
0.03
0.2926829268292683
2021. jún. 09.
10.25
0
0
2021. jún. 08.
10.25
0.02
0.19550342130987292
2021. jún. 07.
10.23
0.06
0.5899705014749262
2021. jún. 04.
10.17
0.03
0.2958579881656805
2021. jún. 03.
10.14
-0.03
-0.2949852507374631
2021. jún. 02.
10.17
-0.05
-0.4892367906066536
2021. jún. 01.
10.22
0.04
0.3929273084479371
2021. máj. 31.
10.18
-0.08
-0.7797270955165692
2021. máj. 28.
10.26
0.06
0.5882352941176471
2021. máj. 27.
10.2
0.02
0.19646365422396855
2021. máj. 26.
10.18
-0.02
-0.19607843137254902
2021. máj. 25.
10.2
0.01
0.09813542688910697
2021. máj. 21.
10.19
0.1
0.9910802775024777
2021. máj. 20.
10.09
0.14
1.407035175879397
2021. máj. 19.
9.95
-0.15
-1.4851485148514851
2021. máj. 18.
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
2021. máj. 17.
10.11
0.03
0.2976190476190476
2021. máj. 14.
10.08
0.11
1.103309929789368
2021. máj. 12.
9.97
0.03
0.30181086519114686
2021. máj. 11.
9.94
-0.18
-1.7786561264822134
2021. máj. 10.
10.12
0
0
2021. máj. 07.
10.12
0.1
0.998003992015968
2021. máj. 06.
10.02
-0.01
-0.09970089730807577
2021. máj. 05.
10.03
0.11
1.1088709677419355
2021. máj. 04.
9.92
-0.09
-0.8991008991008991
2021. máj. 03.
10.01
0.03
0.30060120240480964
2021. ápr. 30.
9.98
0.02
0.20080321285140562
2021. ápr. 29.
9.96
-0.06
-0.5988023952095808
2021. ápr. 28.
10.02
0
0
2021. ápr. 27.
10.02
-0.03
-0.29850746268656714
2021. ápr. 26.
10.05
0.03
0.2994011976047904
2021. ápr. 23.
10.02
-0.04
-0.3976143141153082
2021. ápr. 22.
10.06
0.06
0.6
2021. ápr. 21.
10
--
--
BGF European Equity Income Fund
Fund Inception
21-ápr.-2021
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2021. ápr. 30.
--
2021. máj. 31.
2.004008
2021. jún. 30.
1.669941
2021. júl. 31.
3.188406
2021. aug. 31.
1.404494
2021. szept. 30.
-4.432133
2021. okt. 31.
5.410628
2021. nov. 30.
-0.733272
2021. dec. 31.
4.339797
2022. jan. 31.
-4.867257
2022. febr. 28.
-4.186047
2022. márc. 31.
2.912621
2022. ápr. 30.
-0.188679
2022. máj. 31.
-2.551985
2022. jún. 30.
-6.692532
2022. júl. 31.
7.900208
2022. aug. 31.
-4.046243
2022. szept. 30.
-7.128514
2022. okt. 31.
5.837838
2022. nov. 30.
4.392237
2022. dec. 31.
-1.663405
2023. jan. 31.
5.373134
2023. febr. 28.
3.68272
2023. márc. 31.
-2.185792
2023. ápr. 30.
3.258845
2023. máj. 31.
-1.623084
2023. jún. 30.
1.466544
2023. júl. 31.
0.090334
2023. aug. 31.
-1.353791
2023. szept. 30.
-2.012809
2023. okt. 31.
-4.014939
2023. nov. 30.
7.392996
2023. dec. 31.
4.619565
2024. jan. 31.
0.865801
2024. febr. 29.
2.403433