BGF Systematic Global Equity High Income Fund
Az Alap célja az, hogy az Ön befektetésén magas szintű jövedelmet érjen el. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át részvényekbe fekteti be. A portfólió-menedzser felhasználhat pénzügyi származékos instrumentumokat (FDI-ket) az Alap portfólióján belüli kockázat mérséklésére, a befektetési költségek csökkentésére és kiegészítő jövedelem generálására. Az FDI-k olyan befektetések, amelyek árfolyamai egy vagy több mögöttes eszközön alapulnak. Az Alap, az FDI-ken keresztül, változó összegű piaci tőkeáttételt hozhat létre.
Az Alap Nettó eszközállománya
USD 5 588 861 489
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. márc. 31.
Alap indulásának napja
2006. okt. 13.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Alap alapdevizája
USD
Eszközosztály
Részvény
Megszorítás Benchmark 1
MSCI ACWI Minimum Volatility Index
SFDR Classification
Egyéb
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
0,91%
ISIN-kód
LU2315843586
Alapkezelői díj
0,60%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 100 000,00
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLGEHDG
SEDOL
BNC23Z0
29-febr.-2024
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
Inception Date
2021. márc. 31.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 30 670 349,47
Number of Securities
301,00
Shares Outstanding
3 362 205,40
Név
Súlyozás (%)
MICROSOFT CORPORATION
4.6493
APPLE INC
3.9227
AMAZON.COM INC
3.3524
NVIDIA CORPORATION
2.8312
VISA INC
2.6267
NOVO NORDISK A/S
2.3985
WALMART INC
2.3773
NOVARTIS AG
1.989
ADOBE INC
1.9821
MERCK & CO INC
1.9257
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 27.
9.12
0
0
2024. márc. 26.
9.12
0.01
0.10976948408342481
2024. márc. 25.
9.11
0
0
2024. márc. 22.
9.11
-0.03
-0.3282275711159737
2024. márc. 21.
9.14
0.07
0.7717750826901875
2024. márc. 20.
9.07
-0.12
-1.3057671381936888
2024. márc. 19.
9.19
-0.02
-0.21715526601520088
2024. márc. 18.
9.21
0.04
0.4362050163576881
2024. márc. 15.
9.17
-0.05
-0.5422993492407809
2024. márc. 14.
9.22
-0.02
-0.21645021645021645
2024. márc. 13.
9.24
0.02
0.21691973969631237
2024. márc. 12.
9.22
0.07
0.7650273224043715
2024. márc. 11.
9.15
-0.07
-0.7592190889370932
2024. márc. 08.
9.22
0.04
0.4357298474945534
2024. márc. 07.
9.18
0.08
0.8791208791208791
2024. márc. 06.
9.1
0.04
0.44150110375275936
2024. márc. 05.
9.06
-0.03
-0.33003300330033003
2024. márc. 04.
9.09
0.05
0.5530973451327433
2024. márc. 01.
9.04
0.01
0.11074197120708748
2024. febr. 29.
9.03
0.02
0.22197558268590456
2024. febr. 28.
9.01
0
0
2024. febr. 27.
9.01
-0.03
-0.33185840707964603
2024. febr. 26.
9.04
-0.01
-0.11049723756906077
2024. febr. 23.
9.05
0.07
0.779510022271715
2024. febr. 22.
8.98
0.1
1.1261261261261262
2024. febr. 21.
8.88
-0.01
-0.1124859392575928
2024. febr. 20.
8.89
0.01
0.11261261261261261
2024. febr. 19.
8.88
0.01
0.11273957158962795
2024. febr. 16.
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
2024. febr. 15.
8.88
0.04
0.45248868778280543
2024. febr. 14.
8.84
0.03
0.340522133938706
2024. febr. 13.
8.81
-0.07
-0.7882882882882883
2024. febr. 12.
8.88
0.01
0.11273957158962795
2024. febr. 09.
8.87
0
0
2024. febr. 08.
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
2024. febr. 07.
8.88
0.03
0.3389830508474576
2024. febr. 06.
8.85
0
0
2024. febr. 05.
8.85
0
0
2024. febr. 02.
8.85
0.07
0.7972665148063781
2024. febr. 01.
8.78
-0.05
-0.5662514156285391
2024. jan. 31.
8.83
-0.01
-0.11312217194570136
2024. jan. 30.
8.84
0.02
0.22675736961451248
2024. jan. 29.
8.82
0.02
0.22727272727272727
2024. jan. 26.
8.8
0
0
2024. jan. 25.
8.8
0
0
2024. jan. 24.
8.8
0.06
0.6864988558352403
2024. jan. 23.
8.74
-0.02
-0.228310502283105
2024. jan. 22.
8.76
0.08
0.9216589861751152
2024. jan. 19.
8.68
0.05
0.5793742757821553
2024. jan. 18.
8.63
0.05
0.5827505827505828
2024. jan. 17.
8.58
-0.09
-1.0380622837370241
2024. jan. 16.
8.67
-0.04
-0.4592422502870264
2024. jan. 15.
8.71
-0.01
-0.11467889908256881
2024. jan. 12.
8.72
0.03
0.34522439585730724
2024. jan. 11.
8.69
0.02
0.2306805074971165
2024. jan. 10.
8.67
0.03
0.3472222222222222
2024. jan. 09.
8.64
0.04
0.46511627906976744
2024. jan. 08.
8.6
0
0
2024. jan. 05.
8.6
0.02
0.2331002331002331
2024. jan. 04.
8.58
-0.01
-0.11641443538998836
2024. jan. 03.
8.59
-0.02
-0.23228803716608595
2024. jan. 02.
8.61
-0.06
-0.6920415224913494
2023. dec. 29.
8.67
0.01
0.11547344110854503
2023. dec. 28.
8.66
0.04
0.46403712296983757
2023. dec. 27.
8.62
0.02
0.23255813953488372
2023. dec. 22.
8.6
0.06
0.702576112412178
2023. dec. 21.
8.54
-0.01
-0.11695906432748537
2023. dec. 20.
8.55
-0.15
-1.7241379310344827
2023. dec. 19.
8.7
0.03
0.3460207612456747
2023. dec. 18.
8.67
0.02
0.23121387283236994
2023. dec. 15.
8.65
-0.05
-0.5747126436781609
2023. dec. 14.
8.7
0.09
1.0452961672473868
2023. dec. 13.
8.61
0.04
0.46674445740956827
2023. dec. 12.
8.57
0.02
0.23391812865497075
2023. dec. 11.
8.55
0.01
0.117096018735363
2023. dec. 08.
8.54
0.01
0.11723329425556858
2023. dec. 07.
8.53
-0.02
-0.23391812865497075
2023. dec. 06.
8.55
0.03
0.352112676056338
2023. dec. 05.
8.52
-0.01
-0.11723329425556858
2023. dec. 04.
8.53
0
0
2023. dec. 01.
8.53
0.04
0.4711425206124853
2023. nov. 30.
8.49
-0.03
-0.352112676056338
2023. nov. 29.
8.52
0.03
0.35335689045936397
2023. nov. 28.
8.49
0
0
2023. nov. 27.
8.49
-0.02
-0.23501762632197415
2023. nov. 24.
8.51
0.01
0.11764705882352941
2023. nov. 23.
8.5
0.02
0.2358490566037736
2023. nov. 22.
8.48
0.01
0.1180637544273908
2023. nov. 21.
8.47
0.01
0.1182033096926714
2023. nov. 20.
8.46
0.02
0.23696682464454977
2023. nov. 17.
8.44
0.02
0.2375296912114014
2023. nov. 16.
8.42
-0.01
-0.11862396204033215
2023. nov. 15.
8.43
0.03
0.35714285714285715
2023. nov. 14.
8.4
0.1
1.2048192771084338
2023. nov. 13.
8.3
0.05
0.6060606060606061
2023. nov. 10.
8.25
-0.05
-0.6024096385542169
2023. nov. 09.
8.3
0.01
0.12062726176115803
2023. nov. 08.
8.29
0.01
0.12077294685990338
2023. nov. 07.
8.28
-0.02
-0.24096385542168675
2023. nov. 06.
8.3
0.04
0.48426150121065376
2023. nov. 03.
8.26
0.08
0.9779951100244498
2023. nov. 02.
8.18
0.17
2.1223470661672907
2023. okt. 31.
8.01
0.02
0.2503128911138924
2023. okt. 30.
7.99
0
0
2023. okt. 27.
7.99
-0.02
-0.24968789013732834
2023. okt. 26.
8.01
-0.07
-0.8663366336633663
2023. okt. 25.
8.08
-0.01
-0.12360939431396786
2023. okt. 24.
8.09
0.04
0.4968944099378882
2023. okt. 23.
8.05
-0.06
-0.7398273736128237
2023. okt. 20.
8.11
-0.06
-0.7343941248470012
2023. okt. 19.
8.17
-0.07
-0.8495145631067961
2023. okt. 18.
8.24
0.02
0.24330900243309003
2023. okt. 17.
8.22
-0.01
-0.12150668286755771
2023. okt. 16.
8.23
-0.03
-0.36319612590799033
2023. okt. 13.
8.26
-0.02
-0.24154589371980675
2023. okt. 12.
8.28
0.02
0.24213075060532688
2023. okt. 11.
8.26
0.05
0.6090133982947625
2023. okt. 10.
8.21
0.08
0.984009840098401
2023. okt. 09.
8.13
0.1
1.2453300124533002
2023. okt. 06.
8.03
-0.03
-0.37220843672456577
2023. okt. 05.
8.06
0.06
0.75
2023. okt. 04.
8
-0.06
-0.7444168734491315
2023. okt. 03.
8.06
-0.04
-0.49382716049382713
2023. okt. 02.
8.1
-0.08
-0.9779951100244498
2023. szept. 29.
8.18
0.06
0.7389162561576355
2023. szept. 28.
8.12
-0.02
-0.2457002457002457
2023. szept. 27.
8.14
-0.03
-0.3671970624235006
2023. szept. 26.
8.17
-0.03
-0.36585365853658536
2023. szept. 25.
8.2
-0.04
-0.4854368932038835
2023. szept. 22.
8.24
-0.01
-0.12121212121212122
2023. szept. 21.
8.25
-0.14
-1.66865315852205
2023. szept. 20.
8.39
-0.13
-1.5258215962441315
2023. szept. 19.
8.52
0.01
0.11750881316098707
2023. szept. 18.
8.51
-0.07
-0.8158508158508159
2023. szept. 15.
8.58
0.02
0.2336448598130841
2023. szept. 14.
8.56
0.04
0.4694835680751174
2023. szept. 13.
8.52
0
0
2023. szept. 12.
8.52
0.03
0.35335689045936397
2023. szept. 11.
8.49
0.02
0.2361275088547816
2023. szept. 08.
8.47
0.03
0.35545023696682465
2023. szept. 07.
8.44
-0.04
-0.4716981132075472
2023. szept. 06.
8.48
-0.03
-0.3525264394829612
2023. szept. 05.
8.51
-0.05
-0.5841121495327103
2023. szept. 04.
8.56
0
0
2023. szept. 01.
8.56
0.01
0.11695906432748537
2023. aug. 31.
8.55
0
0
2023. aug. 30.
8.55
0.1
1.183431952662722
2023. aug. 29.
8.45
0.03
0.35629453681710216
2023. aug. 28.
8.42
0.05
0.5973715651135006
2023. aug. 25.
8.37
-0.09
-1.0638297872340425
2023. aug. 24.
8.46
0.06
0.7142857142857143
2023. aug. 23.
8.4
0.03
0.35842293906810035
2023. aug. 22.
8.37
0.01
0.11961722488038277
2023. aug. 21.
8.36
0.04
0.4807692307692308
2023. aug. 18.
8.32
-0.1
-1.187648456057007
2023. aug. 17.
8.42
-0.03
-0.35502958579881655
2023. aug. 16.
8.45
-0.03
-0.35377358490566035
2023. aug. 14.
8.48
-0.01
-0.11778563015312132
2023. aug. 11.
8.49
-0.1
-1.1641443538998837
2023. aug. 10.
8.59
0.06
0.7033997655334114
2023. aug. 09.
8.53
0.02
0.23501762632197415
2023. aug. 08.
8.51
-0.03
-0.351288056206089
2023. aug. 07.
8.54
-0.01
-0.11695906432748537
2023. aug. 04.
8.55
0.04
0.4700352526439483
2023. aug. 03.
8.51
-0.05
-0.5841121495327103
2023. aug. 02.
8.56
-0.12
-1.3824884792626728
2023. aug. 01.
8.68
-0.01
-0.11507479861910241
2023. júl. 31.
8.69
0
0
2023. júl. 28.
8.69
-0.03
-0.3440366972477064
2023. júl. 27.
8.72
0.02
0.22988505747126436
2023. júl. 26.
8.7
-0.01
-0.1148105625717566
2023. júl. 25.
8.71
0.02
0.23014959723820483
2023. júl. 24.
8.69
0.01
0.1152073732718894
2023. júl. 21.
8.68
-0.02
-0.22988505747126436
2023. júl. 20.
8.7
0
0
2023. júl. 19.
8.7
0.04
0.4618937644341801
2023. júl. 18.
8.66
0.02
0.23148148148148148
2023. júl. 17.
8.64
-0.01
-0.11560693641618497
2023. júl. 14.
8.65
0.03
0.3480278422273782
2023. júl. 13.
8.62
0.07
0.8187134502923976
2023. júl. 12.
8.55
0.08
0.9445100354191264
2023. júl. 11.
8.47
0.03
0.35545023696682465
2023. júl. 10.
8.44
-0.02
-0.2364066193853428
2023. júl. 07.
8.46
0
0
2023. júl. 06.
8.46
-0.1
-1.1682242990654206
2023. júl. 05.
8.56
-0.02
-0.2331002331002331
2023. júl. 04.
8.58
0
0
2023. júl. 03.
8.58
0.04
0.468384074941452
2023. jún. 30.
8.54
0.07
0.8264462809917356
2023. jún. 29.
8.47
-0.01
-0.1179245283018868
2023. jún. 28.
8.48
0.02
0.2364066193853428
2023. jún. 27.
8.46
0
0
2023. jún. 26.
8.46
-0.04
-0.47058823529411764
2023. jún. 22.
8.5
0.01
0.11778563015312132
2023. jún. 21.
8.49
-0.03
-0.352112676056338
2023. jún. 20.
8.52
-0.16
-1.8433179723502304
2023. jún. 19.
8.68
-0.07
-0.8
2023. jún. 16.
8.75
0.07
0.8064516129032258
2023. jún. 15.
8.68
0.04
0.46296296296296297
2023. jún. 14.
8.64
0.02
0.23201856148491878
2023. jún. 13.
8.62
0.07
0.8187134502923976
2023. jún. 12.
8.55
-0.02
-0.23337222870478413
2023. jún. 09.
8.57
0.07
0.8235294117647058
2023. jún. 08.
8.5
-0.01
-0.11750881316098707
2023. jún. 07.
8.51
0.02
0.23557126030624265
2023. jún. 06.
8.49
-0.04
-0.46893317702227433
2023. jún. 05.
8.53
0.07
0.8274231678486997
2023. jún. 02.
8.46
0.13
1.56062424969988
2023. jún. 01.
8.33
0
0
2023. máj. 31.
8.33
-0.07
-0.8333333333333334
2023. máj. 30.
8.4
0.02
0.2386634844868735
2023. máj. 26.
8.38
0.04
0.47961630695443647
2023. máj. 25.
8.34
-0.03
-0.35842293906810035
2023. máj. 24.
8.37
-0.09
-1.0638297872340425
2023. máj. 23.
8.46
-0.05
-0.5875440658049353
2023. máj. 22.
8.51
-0.03
-0.351288056206089
2023. máj. 19.
8.54
0.08
0.9456264775413712
2023. máj. 17.
8.46
-0.06
-0.704225352112676
2023. máj. 16.
8.52
-0.01
-0.11723329425556858
2023. máj. 15.
8.53
-0.01
-0.117096018735363
2023. máj. 12.
8.54
0.03
0.3525264394829612
2023. máj. 11.
8.51
-0.05
-0.5841121495327103
2023. máj. 10.
8.56
-0.03
-0.3492433061699651
2023. máj. 08.
8.59
0.05
0.585480093676815
2023. máj. 05.
8.54
0.06
0.7075471698113207
2023. máj. 04.
8.48
-0.06
-0.702576112412178
2023. máj. 03.
8.54
-0.01
-0.11695906432748537
2023. máj. 02.
8.55
0
0
2023. ápr. 28.
8.55
0.06
0.7067137809187279
2023. ápr. 27.
8.49
-0.01
-0.11764705882352941
2023. ápr. 26.
8.5
-0.03
-0.3516998827667057
2023. ápr. 25.
8.53
-0.03
-0.35046728971962615
2023. ápr. 24.
8.56
0.02
0.234192037470726
2023. ápr. 21.
8.54
-0.01
-0.11695906432748537
2023. ápr. 20.
8.55
-0.01
-0.11682242990654206
2023. ápr. 19.
8.56
-0.03
-0.3492433061699651
2023. ápr. 18.
8.59
0.02
0.23337222870478413
2023. ápr. 17.
8.57
-0.01
-0.11655011655011654
2023. ápr. 14.
8.58
0.07
0.8225616921269095
2023. ápr. 13.
8.51
0.01
0.11764705882352941
2023. ápr. 12.
8.5
0.03
0.3541912632821724
2023. ápr. 11.
8.47
0.05
0.5938242280285035
2023. ápr. 06.
8.42
-0.03
-0.35502958579881655
2023. ápr. 05.
8.45
-0.01
-0.1182033096926714
2023. ápr. 04.
8.46
0.02
0.23696682464454977
2023. ápr. 03.
8.44
0.07
0.8363201911589009
2023. márc. 31.
8.37
0.04
0.4801920768307323
2023. márc. 30.
8.33
0.05
0.6038647342995169
2023. márc. 29.
8.28
0.07
0.8526187576126675
2023. márc. 28.
8.21
0.01
0.12195121951219512
2023. márc. 27.
8.2
0.08
0.9852216748768473
2023. márc. 24.
8.12
-0.08
-0.975609756097561
2023. márc. 23.
8.2
0.01
0.1221001221001221
2023. márc. 22.
8.19
0.06
0.7380073800738007
2023. márc. 21.
8.13
0.05
0.6188118811881188
2023. márc. 20.
8.08
-0.09
-1.1015911872705018
2023. márc. 17.
8.17
0.01
0.12254901960784313
2023. márc. 16.
8.16
0.05
0.6165228113440198
2023. márc. 15.
8.11
-0.07
-0.8557457212713936
2023. márc. 14.
8.18
0
0
2023. márc. 13.
8.18
0
0
2023. márc. 10.
8.18
-0.13
-1.5643802647412757
2023. márc. 09.
8.31
0.03
0.36231884057971014
2023. márc. 08.
8.28
-0.11
-1.3110846245530394
2023. márc. 07.
8.39
-0.01
-0.11904761904761904
2023. márc. 06.
8.4
0.07
0.8403361344537815
2023. márc. 03.
8.33
0.08
0.9696969696969697
2023. márc. 02.
8.25
-0.03
-0.36231884057971014
2023. márc. 01.
8.28
-0.01
-0.12062726176115803
2023. febr. 28.
8.29
-0.04
-0.4801920768307323
2023. febr. 27.
8.33
0.07
0.847457627118644
2023. febr. 24.
8.26
-0.14
-1.6666666666666667
2023. febr. 23.
8.4
0
0
2023. febr. 22.
8.4
-0.03
-0.35587188612099646
2023. febr. 21.
8.43
-0.06
-0.7067137809187279
2023. febr. 20.
8.49
0.06
0.7117437722419929
2023. febr. 17.
8.43
-0.03
-0.3546099290780142
2023. febr. 16.
8.46
-0.03
-0.35335689045936397
2023. febr. 15.
8.49
-0.07
-0.8177570093457944
2023. febr. 14.
8.56
0.05
0.5875440658049353
2023. febr. 13.
8.51
0.05
0.5910165484633569
2023. febr. 10.
8.46
-0.09
-1.0526315789473684
2023. febr. 09.
8.55
0.01
0.117096018735363
2023. febr. 08.
8.54
0.06
0.7075471698113207
2023. febr. 07.
8.48
-0.03
-0.3525264394829612
2023. febr. 06.
8.51
-0.06
-0.7001166861143524
2023. febr. 03.
8.57
-0.04
-0.4645760743321719
2023. febr. 02.
8.61
0.08
0.9378663540445487
2023. febr. 01.
8.53
0.07
0.8274231678486997
2023. jan. 31.
8.46
-0.06
-0.704225352112676
2023. jan. 30.
8.52
0.02
0.23529411764705882
2023. jan. 27.
8.5
0.03
0.3541912632821724
2023. jan. 26.
8.47
0.08
0.9535160905840286
2023. jan. 25.
8.39
-0.03
-0.35629453681710216
2023. jan. 24.
8.42
0
0
2023. jan. 23.
8.42
0.09
1.0804321728691477
2023. jan. 20.
8.33
0.02
0.24067388688327315
2023. jan. 19.
8.31
-0.13
-1.5402843601895735
2023. jan. 18.
8.44
0.02
0.2375296912114014
2023. jan. 17.
8.42
0
0
2023. jan. 16.
8.42
0.05
0.5973715651135006
2023. jan. 13.
8.37
0.05
0.6009615384615384
2023. jan. 12.
8.32
0.03
0.3618817852834741
2023. jan. 11.
8.29
0.03
0.36319612590799033
2023. jan. 10.
8.26
-0.06
-0.7211538461538461
2023. jan. 09.
8.32
0.16
1.9607843137254901
2023. jan. 06.
8.16
0.02
0.2457002457002457
2023. jan. 05.
8.14
-0.06
-0.7317073170731707
2023. jan. 04.
8.2
0.02
0.24449877750611246
2023. jan. 03.
8.18
0.01
0.12239902080783353
2023. jan. 02.
8.17
0.01
0.12254901960784313
2022. dec. 30.
8.16
-0.01
-0.12239902080783353
2022. dec. 29.
8.17
-0.02
-0.2442002442002442
2022. dec. 28.
8.19
0.02
0.24479804161566707
2022. dec. 27.
8.17
0.04
0.4920049200492005
2022. dec. 23.
8.13
-0.03
-0.36764705882352944
2022. dec. 22.
8.16
0.01
0.12269938650306748
2022. dec. 21.
8.15
0.03
0.3694581280788177
2022. dec. 20.
8.12
-0.17
-2.0506634499396865
2022. dec. 19.
8.29
-0.06
-0.718562874251497
2022. dec. 16.
8.35
-0.07
-0.831353919239905
2022. dec. 15.
8.42
-0.17
-1.979045401629802
2022. dec. 14.
8.59
-0.07
-0.8083140877598153
2022. dec. 13.
8.66
0.2
2.3640661938534278
2022. dec. 12.
8.46
-0.03
-0.35335689045936397
2022. dec. 09.
8.49
0.01
0.1179245283018868
2022. dec. 08.
8.48
0.03
0.35502958579881655
2022. dec. 07.
8.45
-0.07
-0.8215962441314554
2022. dec. 06.
8.52
-0.06
-0.6993006993006993
2022. dec. 05.
8.58
0.01
0.11668611435239207
2022. dec. 02.
8.57
-0.09
-1.0392609699769053
2022. dec. 01.
8.66
0.2
2.3640661938534278
2022. nov. 30.
8.46
0.01
0.11834319526627218
2022. nov. 29.
8.45
-0.03
-0.35377358490566035
2022. nov. 28.
8.48
-0.04
-0.4694835680751174
2022. nov. 25.
8.52
0
0
2022. nov. 24.
8.52
0.04
0.4716981132075472
2022. nov. 23.
8.48
0.08
0.9523809523809523
2022. nov. 22.
8.4
0.04
0.4784688995215311
2022. nov. 21.
8.36
-0.01
-0.11947431302270012
2022. nov. 18.
8.37
0.08
0.9650180940892642
2022. nov. 17.
8.29
-0.08
-0.955794504181601
2022. nov. 16.
8.37
-0.05
-0.5938242280285035
2022. nov. 15.
8.42
0.05
0.5973715651135006
2022. nov. 14.
8.37
0.05
0.6009615384615384
2022. nov. 11.
8.32
0.06
0.7263922518159807
2022. nov. 10.
8.26
0.16
1.9753086419753085
2022. nov. 09.
8.1
0
0
2022. nov. 08.
8.1
0.08
0.9975062344139651
2022. nov. 07.
8.02
0
0
2022. nov. 04.
8.02
0.1
1.2626262626262625
2022. nov. 03.
7.92
-0.16
-1.9801980198019802
2022. nov. 02.
8.08
0
0
2022. okt. 31.
8.08
0.04
0.4975124378109453
2022. okt. 28.
8.04
0
0
2022. okt. 27.
8.04
0.02
0.24937655860349128
2022. okt. 26.
8.02
-0.01
-0.12453300124533001
2022. okt. 25.
8.03
0.07
0.8793969849246231
2022. okt. 24.
7.96
0.12
1.530612244897959
2022. okt. 21.
7.84
-0.01
-0.12738853503184713
2022. okt. 20.
7.85
0.01
0.12755102040816327
2022. okt. 19.
7.84
-0.09
-1.1349306431273645
2022. okt. 18.
7.93
0.1
1.277139208173691
2022. okt. 17.
7.83
0
0
2022. okt. 14.
7.83
0.22
2.890932982917214
2022. okt. 13.
7.61
-0.11
-1.4248704663212435
2022. okt. 12.
7.72
0.03
0.39011703511053314
2022. okt. 11.
7.69
-0.07
-0.9020618556701031
2022. okt. 10.
7.76
-0.05
-0.6402048655569782
2022. okt. 07.
7.81
-0.15
-1.8844221105527639
2022. okt. 06.
7.96
0.02
0.2518891687657431
2022. okt. 05.
7.94
-0.02
-0.25125628140703515
2022. okt. 04.
7.96
0.23
2.975420439844761
2022. okt. 03.
7.73
-0.01
-0.12919896640826872
2022. szept. 30.
7.74
0.01
0.129366106080207
2022. szept. 29.
7.73
0
0
2022. szept. 28.
7.73
-0.08
-1.0243277848911652
2022. szept. 27.
7.81
-0.01
-0.1278772378516624
2022. szept. 26.
7.82
-0.05
-0.6353240152477764
2022. szept. 23.
7.87
-0.13
-1.625
2022. szept. 22.
8
-0.15
-1.8404907975460123
2022. szept. 21.
8.15
0.02
0.24600246002460024
2022. szept. 20.
8.13
-0.16
-1.9300361881785284
2022. szept. 19.
8.29
0.02
0.2418379685610641
2022. szept. 16.
8.27
-0.15
-1.7814726840855106
2022. szept. 15.
8.42
-0.03
-0.35502958579881655
2022. szept. 14.
8.45
-0.14
-1.6298020954598371
2022. szept. 13.
8.59
-0.16
-1.8285714285714285
2022. szept. 12.
8.75
0.11
1.2731481481481481
2022. szept. 09.
8.64
0.13
1.527614571092832
2022. szept. 08.
8.51
0.08
0.9489916963226572
2022. szept. 07.
8.43
-0.03
-0.3546099290780142
2022. szept. 06.
8.46
-0.02
-0.2358490566037736
2022. szept. 05.
8.48
-0.1
-1.1655011655011656
2022. szept. 02.
8.58
0.07
0.8225616921269095
2022. szept. 01.
8.51
-0.11
-1.2761020881670533
2022. aug. 31.
8.62
-0.05
-0.5767012687427913
2022. aug. 30.
8.67
0
0
2022. aug. 29.
8.67
-0.26
-2.9115341545352744
2022. aug. 26.
8.93
0.05
0.5630630630630631
2022. aug. 25.
8.88
0.05
0.5662514156285391
2022. aug. 24.
8.83
-0.03
-0.33860045146726864
2022. aug. 23.
8.86
-0.07
-0.7838745800671892
2022. aug. 22.
8.93
-0.1
-1.1074197120708749
2022. aug. 19.
9.03
-0.05
-0.5506607929515418
2022. aug. 18.
9.08
-0.04
-0.43859649122807015
2022. aug. 17.
9.12
0.01
0.10976948408342481
2022. aug. 16.
9.11
0.05
0.5518763796909493
2022. aug. 12.
9.06
-0.02
-0.22026431718061673
2022. aug. 11.
9.08
0.06
0.6651884700665188
2022. aug. 10.
9.02
0.11
1.2345679012345678
2022. aug. 09.
8.91
-0.07
-0.779510022271715
2022. aug. 08.
8.98
0.11
1.2401352874859075
2022. aug. 05.
8.87
-0.05
-0.5605381165919282
2022. aug. 04.
8.92
0.05
0.5636978579481398
2022. aug. 03.
8.87
0
0
2022. aug. 02.
8.87
-0.05
-0.5605381165919282
2022. aug. 01.
8.92
0.04
0.45045045045045046
2022. júl. 29.
8.88
0.11
1.2542759407069555
2022. júl. 28.
8.77
0.04
0.4581901489117984
2022. júl. 27.
8.73
0.03
0.3448275862068966
2022. júl. 26.
8.7
-0.04
-0.4576659038901602
2022. júl. 25.
8.74
-0.03
-0.34207525655644244
2022. júl. 22.
8.77
0.07
0.8045977011494253
2022. júl. 21.
8.7
0.02
0.2304147465437788
2022. júl. 20.
8.68
0.05
0.5793742757821553
2022. júl. 19.
8.63
-0.01
-0.11574074074074074
2022. júl. 18.
8.64
0.11
1.2895662368112544
2022. júl. 15.
8.53
0.15
1.7899761336515514
2022. júl. 14.
8.38
-0.11
-1.2956419316843346
2022. júl. 13.
8.49
-0.11
-1.2790697674418605
2022. júl. 12.
8.6
-0.02
-0.23201856148491878
2022. júl. 11.
8.62
-0.01
-0.11587485515643106
2022. júl. 08.
8.63
-0.02
-0.23121387283236994
2022. júl. 07.
8.65
0.07
0.8158508158508159
2022. júl. 06.
8.58
0.1
1.179245283018868
2022. júl. 05.
8.48
-0.13
-1.5098722415795587
2022. júl. 04.
8.61
0.05
0.5841121495327103
2022. júl. 01.
8.56
0.08
0.9433962264150944
2022. jún. 30.
8.48
-0.13
-1.5098722415795587
2022. jún. 29.
8.61
-0.15
-1.7123287671232876
2022. jún. 28.
8.76
0.06
0.6896551724137931
2022. jún. 27.
8.7
0.1
1.1627906976744187
2022. jún. 24.
8.6
0.16
1.8957345971563981
2022. jún. 22.
8.44
-0.04
-0.4716981132075472
2022. jún. 21.
8.48
0.14
1.6786570743405276
2022. jún. 20.
8.34
-0.22
-2.5700934579439254
2022. jún. 17.
8.56
0.01
0.11695906432748537
2022. jún. 16.
8.55
-0.16
-1.8369690011481057
2022. jún. 15.
8.71
0
0
2022. jún. 14.
8.71
-0.03
-0.34324942791762014
2022. jún. 13.
8.74
-0.21
-2.346368715083799
2022. jún. 10.
8.95
-0.33
-3.5560344827586206
2022. jún. 09.
9.28
-0.06
-0.6423982869379015
2022. jún. 08.
9.34
0.06
0.646551724137931
2022. jún. 07.
9.28
-0.06
-0.6423982869379015
2022. jún. 03.
9.34
0.09
0.972972972972973
2022. jún. 02.
9.25
-0.11
-1.1752136752136753
2022. jún. 01.
9.36
0.03
0.3215434083601286
2022. máj. 31.
9.33
-0.08
-0.8501594048884166
2022. máj. 30.
9.41
0.06
0.6417112299465241
2022. máj. 27.
9.35
0.24
2.6344676180021955
2022. máj. 25.
9.11
0.05
0.5518763796909493
2022. máj. 24.
9.06
0
0
2022. máj. 23.
9.06
0.02
0.22123893805309736
2022. máj. 20.
9.04
0.11
1.2318029115341544
2022. máj. 19.
8.93
-0.18
-1.9758507135016465
2022. máj. 18.
9.11
-0.07
-0.7625272331154684
2022. máj. 17.
9.18
0.12
1.3245033112582782
2022. máj. 16.
9.06
0.03
0.33222591362126247
2022. máj. 13.
9.03
0.16
1.8038331454340473
2022. máj. 12.
8.87
-0.19
-2.097130242825607
2022. máj. 11.
9.06
0.01
0.11049723756906077
2022. máj. 10.
9.05
-0.04
-0.44004400440044006
2022. máj. 06.
9.09
-0.26
-2.7807486631016043
2022. máj. 05.
9.35
0.08
0.8629989212513485
2022. máj. 04.
9.27
0
0
2022. máj. 03.
9.27
0.04
0.4333694474539545
2022. máj. 02.
9.23
-0.23
-2.431289640591966
2022. ápr. 29.
9.46
0.1
1.0683760683760684
2022. ápr. 28.
9.36
0.01
0.10695187165775401
2022. ápr. 27.
9.35
-0.06
-0.6376195536663124
2022. ápr. 26.
9.41
0.06
0.6417112299465241
2022. ápr. 25.
9.35
-0.26
-2.705515088449532
2022. ápr. 22.
9.61
-0.25
-2.535496957403651
2022. ápr. 21.
9.86
0.07
0.7150153217568948
2022. ápr. 20.
9.79
0.08
0.82389289392379
2022. ápr. 19.
9.71
-0.04
-0.41025641025641024
2022. ápr. 14.
9.75
0.05
0.5154639175257731
2022. ápr. 13.
9.7
-0.08
-0.8179959100204499
2022. ápr. 12.
9.78
0
0
2022. ápr. 11.
9.78
-0.03
-0.3058103975535168
2022. ápr. 08.
9.81
0
0
2022. ápr. 07.
9.81
0.04
0.4094165813715456
2022. ápr. 06.
9.77
-0.19
-1.9076305220883534
2022. ápr. 05.
9.96
0.04
0.4032258064516129
2022. ápr. 04.
9.92
0.05
0.5065856129685917
2022. ápr. 01.
9.87
-0.07
-0.704225352112676
2022. márc. 31.
9.94
-0.03
-0.30090270812437314
2022. márc. 30.
9.97
0.05
0.5040322580645161
2022. márc. 29.
9.92
0.11
1.1213047910295617
2022. márc. 28.
9.81
0.01
0.10204081632653061
2022. márc. 25.
9.8
0.05
0.5128205128205128
2022. márc. 24.
9.75
0.01
0.1026694045174538
2022. márc. 23.
9.74
-0.03
-0.3070624360286592
2022. márc. 22.
9.77
0.02
0.20512820512820512
2022. márc. 21.
9.75
-0.09
-0.9146341463414634
2022. márc. 18.
9.84
0.08
0.819672131147541
2022. márc. 17.
9.76
0.08
0.8264462809917356
2022. márc. 16.
9.68
0.18
1.894736842105263
2022. márc. 15.
9.5
-0.08
-0.8350730688935282
2022. márc. 14.
9.58
-0.04
-0.4158004158004158
2022. márc. 11.
9.62
0.05
0.522466039707419
2022. márc. 10.
9.57
0.03
0.31446540880503143
2022. márc. 09.
9.54
0.07
0.7391763463569165
2022. márc. 08.
9.47
-0.1
-1.044932079414838
2022. márc. 07.
9.57
-0.07
-0.7261410788381742
2022. márc. 04.
9.64
-0.19
-1.9328585961342828
2022. márc. 03.
9.83
0.1
1.027749229188078
2022. márc. 02.
9.73
-0.04
-0.4094165813715456
2022. márc. 01.
9.77
0.01
0.10245901639344263
2022. febr. 28.
9.76
0.07
0.7223942208462333
2022. febr. 25.
9.69
0.22
2.3231256599788805
2022. febr. 24.
9.47
-0.33
-3.36734693877551
2022. febr. 23.
9.8
-0.04
-0.4065040650406504
2022. febr. 22.
9.84
-0.02
-0.2028397565922921
2022. febr. 21.
9.86
-0.09
-0.9045226130653267
2022. febr. 18.
9.95
-0.03
-0.30060120240480964
2022. febr. 17.
9.98
-0.04
-0.3992015968063872
2022. febr. 16.
10.02
0.01
0.0999000999000999
2022. febr. 15.
10.01
0.04
0.4012036108324975
2022. febr. 14.
9.97
-0.17
-1.6765285996055226
2022. febr. 11.
10.14
-0.07
-0.6856023506366308
2022. febr. 10.
10.21
-0.04
-0.3902439024390244
2022. febr. 09.
10.25
0.17
1.6865079365079365
2022. febr. 08.
10.08
-0.04
-0.3952569169960474
2022. febr. 07.
10.12
0.04
0.3968253968253968
2022. febr. 04.
10.08
-0.06
-0.591715976331361
2022. febr. 03.
10.14
-0.04
-0.3929273084479371
2022. febr. 02.
10.18
0.1
0.9920634920634921
2022. febr. 01.
10.08
0.08
0.8
2022. jan. 31.
10
0.24
2.459016393442623
2022. jan. 28.
9.76
-0.17
-1.7119838872104733
2022. jan. 27.
9.93
-0.05
-0.501002004008016
2022. jan. 26.
9.98
0.18
1.836734693877551
2022. jan. 25.
9.8
-0.02
-0.20366598778004075
2022. jan. 24.
9.82
-0.24
-2.3856858846918487
2022. jan. 21.
10.06
-0.17
-1.66177908113392
2022. jan. 20.
10.23
-0.02
-0.1951219512195122
2022. jan. 19.
10.25
0.02
0.19550342130987292
2022. jan. 18.
10.23
-0.1
-0.968054211035818
2022. jan. 17.
10.33
-0.01
-0.09671179883945841
2022. jan. 14.
10.34
-0.1
-0.9578544061302682
2022. jan. 13.
10.44
0.01
0.09587727708533078
2022. jan. 12.
10.43
0.15
1.4591439688715953
2022. jan. 11.
10.28
0.06
0.5870841487279843
2022. jan. 10.
10.22
-0.12
-1.1605415860735009
2022. jan. 07.
10.34
0.01
0.0968054211035818
2022. jan. 06.
10.33
-0.19
-1.806083650190114
2022. jan. 05.
10.52
-0.01
-0.0949667616334283
2022. jan. 04.
10.53
0.01
0.09505703422053231
2022. jan. 03.
10.52
-0.04
-0.3787878787878788
2021. dec. 31.
10.56
-0.03
-0.28328611898017
2021. dec. 30.
10.59
0.03
0.2840909090909091
2021. dec. 29.
10.56
-0.02
-0.1890359168241966
2021. dec. 28.
10.58
0.09
0.8579599618684461
2021. dec. 27.
10.49
0.05
0.4789272030651341
2021. dec. 23.
10.44
0.13
1.2609117361784674
2021. dec. 22.
10.31
0.08
0.7820136852394917
2021. dec. 21.
10.23
0.06
0.5899705014749262
2021. dec. 20.
10.17
-0.31
-2.9580152671755724
2021. dec. 17.
10.48
-0.11
-1.0387157695939566
2021. dec. 16.
10.59
0.18
1.7291066282420748
2021. dec. 15.
10.41
-0.04
-0.3827751196172249
2021. dec. 14.
10.45
-0.06
-0.570884871550904
2021. dec. 13.
10.51
0.04
0.38204393505253104
2021. dec. 10.
10.47
-0.01
-0.09541984732824428
2021. dec. 09.
10.48
0
0
2021. dec. 08.
10.48
0.03
0.28708133971291866
2021. dec. 07.
10.45
0.18
1.7526777020447906
2021. dec. 06.
10.27
0.04
0.39100684261974583
2021. dec. 03.
10.23
0
0
2021. dec. 02.
10.23
-0.06
-0.5830903790087464
2021. dec. 01.
10.29
-0.03
-0.29069767441860467
2021. nov. 30.
10.32
-0.04
-0.3861003861003861
2021. nov. 29.
10.36
0
0
2021. nov. 26.
10.36
-0.13
-1.2392755004766445
2021. nov. 25.
10.49
0.07
0.6717850287907869
2021. nov. 24.
10.42
-0.04
-0.3824091778202677
2021. nov. 23.
10.46
-0.09
-0.8530805687203792
2021. nov. 22.
10.55
-0.03
-0.2835538752362949
2021. nov. 19.
10.58
0.04
0.3795066413662239
2021. nov. 18.
10.54
-0.01
-0.0947867298578199
2021. nov. 17.
10.55
-0.03
-0.2835538752362949
2021. nov. 16.
10.58
0.01
0.0946073793755913
2021. nov. 15.
10.57
0.04
0.3798670465337132
2021. nov. 12.
10.53
0.02
0.19029495718363462
2021. nov. 11.
10.51
-0.01
-0.09505703422053231
2021. nov. 10.
10.52
0.01
0.09514747859181731
2021. nov. 09.
10.51
-0.02
-0.1899335232668566
2021. nov. 08.
10.53
0.02
0.19029495718363462
2021. nov. 05.
10.51
0.03
0.2862595419847328
2021. nov. 04.
10.48
0.07
0.6724303554274735
2021. nov. 03.
10.41
0
0
2021. nov. 02.
10.41
0.07
0.6769825918762089
2021. okt. 29.
10.34
-0.03
-0.2892960462873674
2021. okt. 28.
10.37
0
0
2021. okt. 27.
10.37
-0.03
-0.28846153846153844
2021. okt. 26.
10.4
0.05
0.4830917874396135
2021. okt. 25.
10.35
-0.03
-0.28901734104046245
2021. okt. 22.
10.38
0.04
0.38684719535783363
2021. okt. 21.
10.34
-0.01
-0.0966183574879227
2021. okt. 20.
10.35
0.03
0.29069767441860467
2021. okt. 19.
10.32
0.07
0.6829268292682927
2021. okt. 18.
10.25
-0.02
-0.19474196689386564
2021. okt. 15.
10.27
0.08
0.7850834151128557
2021. okt. 14.
10.19
0.12
1.1916583912611718
2021. okt. 13.
10.07
0.02
0.19900497512437812
2021. okt. 12.
10.05
-0.06
-0.5934718100890207
2021. okt. 11.
10.11
-0.02
-0.19743336623889438
2021. okt. 08.
10.13
-0.02
-0.19704433497536947
2021. okt. 07.
10.15
0.19
1.9076305220883534
2021. okt. 06.
9.96
-0.06
-0.5988023952095808
2021. okt. 05.
10.02
-0.05
-0.49652432969215493
2021. okt. 04.
10.07
0.03
0.29880478087649404
2021. okt. 01.
10.04
-0.14
-1.37524557956778
2021. szept. 30.
10.18
-0.01
-0.09813542688910697
2021. szept. 29.
10.19
-0.03
-0.29354207436399216
2021. szept. 28.
10.22
-0.13
-1.2560386473429952
2021. szept. 27.
10.35
-0.06
-0.5763688760806917
2021. szept. 24.
10.41
0
0
2021. szept. 23.
10.41
0.11
1.0679611650485437
2021. szept. 22.
10.3
-0.02
-0.1937984496124031
2021. szept. 21.
10.32
0.03
0.2915451895043732
2021. szept. 20.
10.29
-0.34
-3.1984948259642523
2021. szept. 17.
10.63
-0.02
-0.18779342723004694
2021. szept. 16.
10.65
-0.02
-0.18744142455482662
2021. szept. 15.
10.67
-0.01
-0.09363295880149813
2021. szept. 14.
10.68
-0.04
-0.373134328358209
2021. szept. 13.
10.72
-0.04
-0.37174721189591076
2021. szept. 10.
10.76
0
0
2021. szept. 09.
10.76
0
0
2021. szept. 08.
10.76
-0.03
-0.27803521779425394
2021. szept. 07.
10.79
-0.06
-0.5529953917050692
2021. szept. 06.
10.85
0.06
0.5560704355885079
2021. szept. 03.
10.79
0.01
0.09276437847866419
2021. szept. 02.
10.78
0.03
0.27906976744186046
2021. szept. 01.
10.75
0.02
0.1863932898415657
2021. aug. 31.
10.73
0.02
0.18674136321195145
2021. aug. 30.
10.71
0.08
0.7525870178739417
2021. aug. 27.
10.63
0
0
2021. aug. 26.
10.63
0
0
2021. aug. 25.
10.63
0
0
2021. aug. 24.
10.63
0.03
0.2830188679245283
2021. aug. 23.
10.6
0.1
0.9523809523809523
2021. aug. 20.
10.5
0.04
0.3824091778202677
2021. aug. 19.
10.46
-0.14
-1.320754716981132
2021. aug. 18.
10.6
0
0
2021. aug. 17.
10.6
0.01
0.09442870632672333
2021. aug. 16.
10.59
-0.03
-0.2824858757062147
2021. aug. 13.
10.62
0.04
0.3780718336483932
2021. aug. 12.
10.58
0.01
0.0946073793755913
2021. aug. 11.
10.57
0.03
0.2846299810246679
2021. aug. 10.
10.54
0.02
0.19011406844106463
2021. aug. 09.
10.52
0.01
0.09514747859181731
2021. aug. 06.
10.51
-0.04
-0.3791469194312796
2021. aug. 05.
10.55
-0.01
-0.0946969696969697
2021. aug. 04.
10.56
0.08
0.7633587786259542
2021. aug. 03.
10.48
-0.03
-0.285442435775452
2021. aug. 02.
10.51
0.05
0.4780114722753346
2021. júl. 30.
10.46
-0.05
-0.47573739295908657
2021. júl. 29.
10.51
0.06
0.5741626794258373
2021. júl. 28.
10.45
-0.01
-0.09560229445506692
2021. júl. 27.
10.46
-0.02
-0.19083969465648856
2021. júl. 26.
10.48
0.02
0.19120458891013384
2021. júl. 23.
10.46
0.05
0.4803073967339097
2021. júl. 22.
10.41
0.04
0.3857280617164899
2021. júl. 21.
10.37
0.07
0.6796116504854369
2021. júl. 20.
10.3
0.04
0.3898635477582846
2021. júl. 19.
10.26
-0.19
-1.8181818181818181
2021. júl. 16.
10.45
-0.02
-0.19102196752626552
2021. júl. 15.
10.47
-0.02
-0.19065776930409914
2021. júl. 14.
10.49
0.01
0.09541984732824428
2021. júl. 13.
10.48
0.02
0.19120458891013384
2021. júl. 12.
10.46
0.07
0.6737247353224254
2021. júl. 09.
10.39
0.05
0.4835589941972921
2021. júl. 08.
10.34
-0.1
-0.9578544061302682
2021. júl. 07.
10.44
0.02
0.19193857965451055
2021. júl. 06.
10.42
0
0
2021. júl. 05.
10.42
0.05
0.4821600771456123
2021. júl. 02.
10.37
0.04
0.3872216844143272
2021. júl. 01.
10.33
0
0
2021. jún. 30.
10.33
-0.01
-0.09671179883945841
2021. jún. 29.
10.34
0
0
2021. jún. 28.
10.34
0
0
2021. jún. 25.
10.34
0.02
0.1937984496124031
2021. jún. 24.
10.32
0.07
0.6829268292682927
2021. jún. 22.
10.25
0.06
0.5888125613346418
2021. jún. 21.
10.19
-0.16
-1.5458937198067633
2021. jún. 18.
10.35
-0.09
-0.8620689655172413
2021. jún. 17.
10.44
-0.1
-0.9487666034155597
2021. jún. 16.
10.54
-0.01
-0.0947867298578199
2021. jún. 15.
10.55
0.02
0.1899335232668566
2021. jún. 14.
10.53
-0.01
-0.09487666034155598
2021. jún. 11.
10.54
0
0
2021. jún. 10.
10.54
0.03
0.285442435775452
2021. jún. 09.
10.51
0.02
0.19065776930409914
2021. jún. 08.
10.49
-0.02
-0.19029495718363462
2021. jún. 07.
10.51
0.03
0.2862595419847328
2021. jún. 04.
10.48
0.07
0.6724303554274735
2021. jún. 03.
10.41
-0.04
-0.3827751196172249
2021. jún. 02.
10.45
-0.03
-0.2862595419847328
2021. jún. 01.
10.48
0.06
0.5758157389635317
2021. máj. 31.
10.42
-0.05
-0.4775549188156638
2021. máj. 28.
10.47
0.04
0.3835091083413231
2021. máj. 27.
10.43
0.02
0.19212295869356388
2021. máj. 26.
10.41
0
0
2021. máj. 25.
10.41
0.01
0.09615384615384616
2021. máj. 21.
10.4
0.09
0.8729388942774006
2021. máj. 20.
10.31
0.09
0.8806262230919765
2021. máj. 19.
10.22
-0.13
-1.2560386473429952
2021. máj. 18.
10.35
0.05
0.4854368932038835
2021. máj. 17.
10.3
0
0
2021. máj. 14.
10.3
0.08
0.7827788649706457
2021. máj. 12.
10.22
-0.09
-0.8729388942774006
2021. máj. 11.
10.31
-0.17
-1.6221374045801527
2021. máj. 10.
10.48
0.04
0.3831417624521073
2021. máj. 07.
10.44
0.13
1.2609117361784674
2021. máj. 06.
10.31
0.03
0.2918287937743191
2021. máj. 05.
10.28
0.07
0.6856023506366308
2021. máj. 04.
10.21
-0.09
-0.8737864077669902
2021. máj. 03.
10.3
-0.01
-0.09699321047526673
2021. ápr. 30.
10.31
-0.04
-0.3864734299516908
2021. ápr. 29.
10.35
0
0
2021. ápr. 28.
10.35
0.03
0.29069767441860467
2021. ápr. 27.
10.32
-0.05
-0.4821600771456123
2021. ápr. 26.
10.37
0.03
0.2901353965183752
2021. ápr. 23.
10.34
-0.01
-0.0966183574879227
2021. ápr. 22.
10.35
0.05
0.4854368932038835
2021. ápr. 21.
10.3
-0.04
-0.38684719535783363
2021. ápr. 20.
10.34
-0.05
-0.48123195380173245
2021. ápr. 19.
10.39
0.03
0.28957528957528955
2021. ápr. 16.
10.36
0.06
0.5825242718446602
2021. ápr. 15.
10.3
0.01
0.09718172983479106
2021. ápr. 14.
10.29
0.02
0.19474196689386564
2021. ápr. 13.
10.27
0.03
0.29296875
2021. ápr. 12.
10.24
0.01
0.09775171065493646
2021. ápr. 09.
10.23
0
0
2021. ápr. 08.
10.23
0.05
0.4911591355599214
2021. ápr. 07.
10.18
-0.01
-0.09813542688910697
2021. ápr. 06.
10.19
0.15
1.4940239043824701
2021. ápr. 01.
10.04
0.04
0.4
2021. márc. 31.
10
--
--
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
Fund Inception
31-márc.-2021
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2021. márc. 31.
--
2021. ápr. 30.
3.1
2021. máj. 31.
1.066925
2021. jún. 30.
0.653614
2021. júl. 31.
1.25847
2021. aug. 31.
2.581262
2021. szept. 30.
-3.486157
2021. okt. 31.
1.571709
2021. nov. 30.
-0.193424
2021. dec. 31.
4.132444
2022. jan. 31.
-5.30303
2022. febr. 28.
-2.4
2022. márc. 31.
3.698219
2022. ápr. 30.
-4.828974
2022. máj. 31.
-1.374207
2022. jún. 30.
-7.256014
2022. júl. 31.
4.716981
2022. aug. 31.
-2.927928
2022. szept. 30.
-8.583634
2022. okt. 31.
4.392765
2022. nov. 30.
4.70297
2022. dec. 31.
-1.860707
2023. jan. 31.
3.676471
2023. febr. 28.
-2.009456
2023. márc. 31.
2.716329
2023. ápr. 30.
2.150538
2023. máj. 31.
-2.573099
2023. jún. 30.
4.236457
2023. júl. 31.
1.75644
2023. aug. 31.
-1.611047
2023. szept. 30.
-2.6133
2023. okt. 31.
-2.07824
2023. nov. 30.
5.992509
2023. dec. 31.
3.868996
2024. jan. 31.
1.845444
2024. febr. 29.
2.265006
Osztalék-jogvesztési dátum
Teljes kifizetés
2024. márc. 20.
0.14880738
2023. dec. 20.
0.14642274
2023. szept. 20.
0.15032548
2023. jún. 20.
0.14256219
2023. márc. 20.
0.14015343
2022. dec. 20.
0.14188521
2022. szept. 20.
0.14714959
2022. jún. 20.
0.17015753
2022. márc. 21.
0.1774874
2021. dec. 20.
0.17958164
2021. szept. 20.
0.17783644
2021. jún. 21.
0.15596382