ESG Multi-Asset Fund Az Alapnak az a célja, hogy hozamot biztosítson az Ön befektetésén a tőkenövekedés és az Alap eszközein és befektetésén elért jövedelem kombinálásával, olyan módszerekkel, amelyek összhangban vannak a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) befektetés alapelveivel. Az Alap világszerte részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe), rögzített kamatozású értékpapírokba (mint például kötvényekbe), alapokba, készpénzbe, betétekbe és pénzpiaci eszközökbe (vagyis rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba) fektet be, az alábbiak szerinti ESG politikájának megfelelően. Az Alap aktívan kezelt, és az, hogy az Alap ezekbe az eszközosztályokba milyen mértékben fektet be, megkötések nélkül változhat a piaci körülmények és egyéb tényezők függvényében a befektetési tanácsadó (IA) belátása szerint. Ezek kiválasztása során az IA kockázatkezelési céllal az 50% MSCI World Index és az 50% Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR alkotta összetett referenciaértékre (Index) támaszkodhat. A IA-t a befektetések kiválasztásakor nem kötik az Index alkotóelemei vagy súlyozása. Az IA saját mérlegelési jogkörét is felhasználhatja az Indexben nem szereplő értékpapírokba történő befektetéshez annak érdekében, hogy kihasználhasson bizonyos befektetési lehetőségeket. Az Alap Nettó eszközállománya EUR 5 185 607 817 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2020. nov. 18. Alap indulásának napja 1999. jan. 04. A Befektetésijegy-osztály devizája EUR Alap alapdevizája EUR Eszközosztály Vegyes Megszorítás Benchmark 1 50% MSCI World Index and 50% Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR SFDR Classification 8. cikk Vételi jutalék 5,00% Teljes költségarányos 1,44% ISIN-kód LU2256991352 Alapkezelői díj 1,20% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00 Minimális további befektetés EUR 1 000,00 Osztalék felhasználása Hozamfizető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória - Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BGESMAE SEDOL BMW8ZN3 29-febr.-2024 ESG Multi-Asset Fund Inception Date 2020. nov. 18. Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 974 799 436,79 Number of Securities 699,00 Shares Outstanding 91 397 656,06 Név Súlyozás (%) GREENCOAT UK WIND PLC 3.6452 MICROSOFT CORP 3.269 ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2.1203 APPLE INC 2.0983 ASML HOLDING NV 1.764 SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES 1.6554 NOVO NORDISK CLASS B 1.5171 NVIDIA CORP 1.5005 GNMA2 30YR 1.3674 MASTERCARD INC CLASS A 1.3272 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 28. 10.67 0.04 0.37629350893697083 2024. márc. 27. 10.63 0.01 0.09416195856873823 2024. márc. 26. 10.62 0 0 2024. márc. 25. 10.62 -0.04 -0.37523452157598497 2024. márc. 22. 10.66 0.01 0.09389671361502347 2024. márc. 21. 10.65 0.08 0.7568590350047304 2024. márc. 20. 10.57 0.04 0.3798670465337132 2024. márc. 19. 10.53 -0.03 -0.2840909090909091 2024. márc. 18. 10.56 0.03 0.2849002849002849 2024. márc. 15. 10.53 -0.05 -0.4725897920604915 2024. márc. 14. 10.58 -0.02 -0.18867924528301888 2024. márc. 13. 10.6 -0.01 -0.0942507068803016 2024. márc. 12. 10.61 0.04 0.3784295175023652 2024. márc. 11. 10.57 -0.08 -0.7511737089201878 2024. márc. 08. 10.65 0.03 0.2824858757062147 2024. márc. 07. 10.62 0.08 0.7590132827324478 2024. márc. 06. 10.54 0.01 0.0949667616334283 2024. márc. 05. 10.53 -0.02 -0.1895734597156398 2024. márc. 04. 10.55 0.05 0.47619047619047616 2024. márc. 01. 10.5 0.01 0.09532888465204957 2024. febr. 29. 10.49 0.05 0.4789272030651341 2024. febr. 28. 10.44 -0.02 -0.19120458891013384 2024. febr. 27. 10.46 -0.02 -0.19083969465648856 2024. febr. 26. 10.48 -0.01 -0.09532888465204957 2024. febr. 23. 10.49 0.03 0.28680688336520077 2024. febr. 22. 10.46 0.08 0.7707129094412332 2024. febr. 21. 10.38 0.01 0.09643201542912247 2024. febr. 20. 10.37 -0.04 -0.38424591738712777 2024. febr. 19. 10.41 0.01 0.09615384615384616 2024. febr. 16. 10.4 0 0 2024. febr. 15. 10.4 0.04 0.3861003861003861 2024. febr. 14. 10.36 0.04 0.3875968992248062 2024. febr. 13. 10.32 -0.08 -0.7692307692307693 2024. febr. 12. 10.4 0.03 0.2892960462873674 2024. febr. 09. 10.37 0 0 2024. febr. 08. 10.37 0.01 0.09652509652509653 2024. febr. 07. 10.36 0.03 0.2904162633107454 2024. febr. 06. 10.33 -0.01 -0.09671179883945841 2024. febr. 05. 10.34 0.02 0.1937984496124031 2024. febr. 02. 10.32 -0.01 -0.0968054211035818 2024. febr. 01. 10.33 -0.02 -0.1932367149758454 2024. jan. 31. 10.35 -0.02 -0.19286403085824494 2024. jan. 30. 10.37 0.02 0.1932367149758454 2024. jan. 29. 10.35 0.04 0.3879728419010669 2024. jan. 26. 10.31 0.01 0.0970873786407767 2024. jan. 25. 10.3 0.01 0.09718172983479106 2024. jan. 24. 10.29 -0.01 -0.0970873786407767 2024. jan. 23. 10.3 -0.01 -0.09699321047526673 2024. jan. 22. 10.31 0.08 0.7820136852394917 2024. jan. 19. 10.23 -0.02 -0.1951219512195122 2024. jan. 18. 10.25 0.03 0.29354207436399216 2024. jan. 17. 10.22 -0.1 -0.9689922480620154 2024. jan. 16. 10.32 0 0 2024. jan. 15. 10.32 -0.02 -0.19342359767891681 2024. jan. 12. 10.34 0.03 0.2909796314258002 2024. jan. 11. 10.31 0 0 2024. jan. 10. 10.31 0.02 0.19436345966958213 2024. jan. 09. 10.29 0.03 0.29239766081871343 2024. jan. 08. 10.26 0.02 0.1953125 2024. jan. 05. 10.24 -0.04 -0.38910505836575876 2024. jan. 04. 10.28 -0.03 -0.2909796314258002 2024. jan. 03. 10.31 -0.06 -0.5785920925747348 2024. jan. 02. 10.37 -0.02 -0.19249278152069296 2023. dec. 29. 10.39 -0.01 -0.09615384615384616 2023. dec. 28. 10.4 0.02 0.1926782273603083 2023. dec. 27. 10.38 0.02 0.19305019305019305 2023. dec. 22. 10.36 0.02 0.19342359767891681 2023. dec. 21. 10.34 -0.03 -0.2892960462873674 2023. dec. 20. 10.37 0.04 0.3872216844143272 2023. dec. 19. 10.33 0.02 0.19398642095053345 2023. dec. 18. 10.31 0 0 2023. dec. 15. 10.31 0.02 0.19436345966958213 2023. dec. 14. 10.29 0.09 0.8823529411764706 2023. dec. 13. 10.2 0.04 0.3937007874015748 2023. dec. 12. 10.16 0.01 0.09852216748768473 2023. dec. 11. 10.15 0.01 0.09861932938856016 2023. dec. 08. 10.14 0 0 2023. dec. 07. 10.14 -0.02 -0.1968503937007874 2023. dec. 06. 10.16 0.06 0.594059405940594 2023. dec. 05. 10.1 -0.01 -0.09891196834817013 2023. dec. 04. 10.11 0.04 0.3972194637537239 2023. dec. 01. 10.07 0.05 0.499001996007984 2023. nov. 30. 10.02 -0.01 -0.09970089730807577 2023. nov. 29. 10.03 0.08 0.8040201005025126 2023. nov. 28. 9.95 -0.01 -0.10040160642570281 2023. nov. 27. 9.96 0.01 0.10050251256281408 2023. nov. 24. 9.95 0 0 2023. nov. 23. 9.95 -0.03 -0.30060120240480964 2023. nov. 22. 9.98 0.07 0.7063572149344097 2023. nov. 21. 9.91 0.02 0.20222446916076844 2023. nov. 20. 9.89 -0.03 -0.3024193548387097 2023. nov. 17. 9.92 -0.01 -0.10070493454179255 2023. nov. 16. 9.93 -0.01 -0.1006036217303823 2023. nov. 15. 9.94 0.06 0.6072874493927125 2023. nov. 14. 9.88 0.11 1.1258955987717503 2023. nov. 13. 9.77 0.02 0.20512820512820512 2023. nov. 10. 9.75 -0.04 -0.40858018386108275 2023. nov. 09. 9.79 0.01 0.10224948875255624 2023. nov. 08. 9.78 0.02 0.20491803278688525 2023. nov. 07. 9.76 0.04 0.411522633744856 2023. nov. 06. 9.72 -0.02 -0.2053388090349076 2023. nov. 03. 9.74 0.06 0.6198347107438017 2023. nov. 02. 9.68 0.17 1.7875920084121977 2023. okt. 31. 9.51 0.05 0.5285412262156448 2023. okt. 30. 9.46 -0.02 -0.2109704641350211 2023. okt. 27. 9.48 -0.02 -0.21052631578947367 2023. okt. 26. 9.5 -0.01 -0.10515247108307045 2023. okt. 25. 9.51 -0.03 -0.31446540880503143 2023. okt. 24. 9.54 0.05 0.5268703898840885 2023. okt. 23. 9.49 -0.07 -0.7322175732217573 2023. okt. 20. 9.56 -0.07 -0.726895119418484 2023. okt. 19. 9.63 -0.08 -0.82389289392379 2023. okt. 18. 9.71 0.01 0.10309278350515463 2023. okt. 17. 9.7 -0.05 -0.5128205128205128 2023. okt. 16. 9.75 -0.05 -0.5102040816326531 2023. okt. 13. 9.8 -0.01 -0.1019367991845056 2023. okt. 12. 9.81 0.04 0.4094165813715456 2023. okt. 11. 9.77 0.05 0.51440329218107 2023. okt. 10. 9.72 0.06 0.6211180124223602 2023. okt. 09. 9.66 0.08 0.8350730688935282 2023. okt. 06. 9.58 -0.06 -0.6224066390041494 2023. okt. 05. 9.64 0.03 0.31217481789802287 2023. okt. 04. 9.61 -0.08 -0.8255933952528379 2023. okt. 03. 9.69 -0.03 -0.30864197530864196 2023. okt. 02. 9.72 -0.09 -0.9174311926605505 2023. szept. 29. 9.81 0.09 0.9259259259259259 2023. szept. 28. 9.72 -0.07 -0.7150153217568948 2023. szept. 27. 9.79 -0.02 -0.2038735983690112 2023. szept. 26. 9.81 -0.03 -0.3048780487804878 2023. szept. 25. 9.84 -0.02 -0.2028397565922921 2023. szept. 22. 9.86 -0.03 -0.3033367037411527 2023. szept. 21. 9.89 -0.1 -1.001001001001001 2023. szept. 20. 9.99 0.03 0.30120481927710846 2023. szept. 19. 9.96 -0.02 -0.20040080160320642 2023. szept. 18. 9.98 -0.07 -0.6965174129353234 2023. szept. 15. 10.05 0 0 2023. szept. 14. 10.05 0.08 0.802407221664995 2023. szept. 13. 9.97 -0.04 -0.3996003996003996 2023. szept. 12. 10.01 0.01 0.1 2023. szept. 11. 10 -0.02 -0.1996007984031936 2023. szept. 08. 10.02 0.02 0.2 2023. szept. 07. 10 -0.05 -0.4975124378109453 2023. szept. 06. 10.05 -0.01 -0.09940357852882704 2023. szept. 05. 10.06 -0.03 -0.29732408325074333 2023. szept. 04. 10.09 -0.01 -0.09900990099009901 2023. szept. 01. 10.1 -0.01 -0.09891196834817013 2023. aug. 31. 10.11 -0.02 -0.19743336623889438 2023. aug. 30. 10.13 0.06 0.5958291956305859 2023. aug. 29. 10.07 0.01 0.09940357852882704 2023. aug. 28. 10.06 0.04 0.3992015968063872 2023. aug. 25. 10.02 -0.04 -0.3976143141153082 2023. aug. 24. 10.06 0.06 0.6 2023. aug. 23. 10 0.07 0.7049345417925479 2023. aug. 22. 9.93 0.03 0.30303030303030304 2023. aug. 21. 9.9 0.01 0.10111223458038422 2023. aug. 18. 9.89 -0.07 -0.7028112449799196 2023. aug. 17. 9.96 -0.05 -0.4995004995004995 2023. aug. 16. 10.01 -0.07 -0.6944444444444444 2023. aug. 14. 10.08 0 0 2023. aug. 11. 10.08 -0.09 -0.8849557522123894 2023. aug. 10. 10.17 0.01 0.0984251968503937 2023. aug. 09. 10.16 -0.01 -0.09832841691248771 2023. aug. 08. 10.17 0.03 0.2958579881656805 2023. aug. 07. 10.14 0 0 2023. aug. 04. 10.14 0 0 2023. aug. 03. 10.14 -0.09 -0.8797653958944281 2023. aug. 02. 10.23 -0.06 -0.5830903790087464 2023. aug. 01. 10.29 -0.01 -0.0970873786407767 2023. júl. 31. 10.3 0 0 2023. júl. 28. 10.3 -0.07 -0.6750241080038573 2023. júl. 27. 10.37 0.08 0.7774538386783285 2023. júl. 26. 10.29 -0.02 -0.19398642095053345 2023. júl. 25. 10.31 0.01 0.0970873786407767 2023. júl. 24. 10.3 0.03 0.2921129503407984 2023. júl. 21. 10.27 -0.01 -0.09727626459143969 2023. júl. 20. 10.28 -0.04 -0.3875968992248062 2023. júl. 19. 10.32 0.1 0.9784735812133072 2023. júl. 18. 10.22 0.04 0.3929273084479371 2023. júl. 17. 10.18 -0.03 -0.2938295788442703 2023. júl. 14. 10.21 0.02 0.19627085377821393 2023. júl. 13. 10.19 0.05 0.4930966469428008 2023. júl. 12. 10.14 0.08 0.7952286282306164 2023. júl. 11. 10.06 0.01 0.09950248756218906 2023. júl. 10. 10.05 -0.02 -0.19860973187686196 2023. júl. 07. 10.07 -0.01 -0.0992063492063492 2023. júl. 06. 10.08 -0.13 -1.2732615083251715 2023. júl. 05. 10.21 -0.02 -0.19550342130987292 2023. júl. 04. 10.23 0 0 2023. júl. 03. 10.23 0 0 2023. jún. 30. 10.23 0.06 0.5899705014749262 2023. jún. 29. 10.17 0 0 2023. jún. 28. 10.17 0.06 0.5934718100890207 2023. jún. 27. 10.11 -0.02 -0.19743336623889438 2023. jún. 26. 10.13 0 0 2023. jún. 22. 10.13 -0.05 -0.4911591355599214 2023. jún. 21. 10.18 -0.06 -0.5859375 2023. jún. 20. 10.24 -0.02 -0.1949317738791423 2023. jún. 19. 10.26 -0.05 -0.48496605237633367 2023. jún. 16. 10.31 0.02 0.19436345966958213 2023. jún. 15. 10.29 -0.03 -0.29069767441860467 2023. jún. 14. 10.32 -0.03 -0.2898550724637681 2023. jún. 13. 10.35 0.02 0.1936108422071636 2023. jún. 12. 10.33 0.02 0.19398642095053345 2023. jún. 09. 10.31 0.04 0.3894839337877313 2023. jún. 08. 10.27 -0.07 -0.6769825918762089 2023. jún. 07. 10.34 -0.03 -0.2892960462873674 2023. jún. 06. 10.37 0.02 0.1932367149758454 2023. jún. 05. 10.35 0.02 0.1936108422071636 2023. jún. 02. 10.33 0.06 0.5842259006815969 2023. jún. 01. 10.27 -0.01 -0.09727626459143969 2023. máj. 31. 10.28 0 0 2023. máj. 30. 10.28 0.04 0.390625 2023. máj. 26. 10.24 0.01 0.09775171065493646 2023. máj. 25. 10.23 0.02 0.1958863858961802 2023. máj. 24. 10.21 -0.09 -0.8737864077669902 2023. máj. 23. 10.3 -0.03 -0.2904162633107454 2023. máj. 22. 10.33 -0.01 -0.09671179883945841 2023. máj. 19. 10.34 0.04 0.3883495145631068 2023. máj. 17. 10.3 -0.01 -0.09699321047526673 2023. máj. 16. 10.31 -0.01 -0.09689922480620156 2023. máj. 15. 10.32 -0.02 -0.19342359767891681 2023. máj. 12. 10.34 0.03 0.2909796314258002 2023. máj. 11. 10.31 0.02 0.19436345966958213 2023. máj. 10. 10.29 0.03 0.29239766081871343 2023. máj. 08. 10.26 -0.01 -0.09737098344693282 2023. máj. 05. 10.27 0.03 0.29296875 2023. máj. 04. 10.24 -0.03 -0.2921129503407984 2023. máj. 03. 10.27 0.01 0.09746588693957114 2023. máj. 02. 10.26 0.01 0.0975609756097561 2023. ápr. 28. 10.25 0.07 0.68762278978389 2023. ápr. 27. 10.18 0.03 0.2955665024630542 2023. ápr. 26. 10.15 -0.05 -0.49019607843137253 2023. ápr. 25. 10.2 0 0 2023. ápr. 24. 10.2 -0.01 -0.0979431929480901 2023. ápr. 21. 10.21 0.02 0.19627085377821393 2023. ápr. 20. 10.19 0 0 2023. ápr. 19. 10.19 -0.04 -0.39100684261974583 2023. ápr. 18. 10.23 0 0 2023. ápr. 17. 10.23 0 0 2023. ápr. 14. 10.23 0.04 0.39254170755642787 2023. ápr. 13. 10.19 -0.03 -0.29354207436399216 2023. ápr. 12. 10.22 -0.01 -0.09775171065493646 2023. ápr. 11. 10.23 0.02 0.1958863858961802 2023. ápr. 06. 10.21 0.01 0.09803921568627451 2023. ápr. 05. 10.2 -0.02 -0.19569471624266144 2023. ápr. 04. 10.22 0.03 0.2944062806673209 2023. ápr. 03. 10.19 0.02 0.19665683382497542 2023. márc. 31. 10.17 0.05 0.49407114624505927 2023. márc. 30. 10.12 0.03 0.29732408325074333 2023. márc. 29. 10.09 0.02 0.19860973187686196 2023. márc. 28. 10.07 -0.05 -0.49407114624505927 2023. márc. 27. 10.12 0.02 0.19801980198019803 2023. márc. 24. 10.1 0.01 0.09910802775024777 2023. márc. 23. 10.09 -0.01 -0.09900990099009901 2023. márc. 22. 10.1 0 0 2023. márc. 21. 10.1 -0.01 -0.09891196834817013 2023. márc. 20. 10.11 -0.01 -0.09881422924901186 2023. márc. 17. 10.12 0 0 2023. márc. 16. 10.12 0.01 0.09891196834817013 2023. márc. 15. 10.11 0.05 0.4970178926441352 2023. márc. 14. 10.06 0 0 2023. márc. 13. 10.06 0.02 0.199203187250996 2023. márc. 10. 10.04 -0.12 -1.1811023622047243 2023. márc. 09. 10.16 0.02 0.19723865877712032 2023. márc. 08. 10.14 -0.03 -0.2949852507374631 2023. márc. 07. 10.17 -0.01 -0.09823182711198428 2023. márc. 06. 10.18 0.02 0.1968503937007874 2023. márc. 03. 10.16 0.07 0.6937561942517344 2023. márc. 02. 10.09 -0.02 -0.19782393669634027 2023. márc. 01. 10.11 -0.03 -0.2958579881656805 2023. febr. 28. 10.14 -0.07 -0.6856023506366308 2023. febr. 27. 10.21 0.05 0.4921259842519685 2023. febr. 24. 10.16 -0.06 -0.5870841487279843 2023. febr. 23. 10.22 0.02 0.19607843137254902 2023. febr. 22. 10.2 -0.03 -0.2932551319648094 2023. febr. 21. 10.23 -0.07 -0.6796116504854369 2023. febr. 20. 10.3 0.03 0.2921129503407984 2023. febr. 17. 10.27 -0.02 -0.19436345966958213 2023. febr. 16. 10.29 -0.03 -0.29069767441860467 2023. febr. 15. 10.32 -0.03 -0.2898550724637681 2023. febr. 14. 10.35 -0.01 -0.09652509652509653 2023. febr. 13. 10.36 0.04 0.3875968992248062 2023. febr. 10. 10.32 -0.08 -0.7692307692307693 2023. febr. 09. 10.4 -0.01 -0.09606147934678194 2023. febr. 08. 10.41 0.04 0.3857280617164899 2023. febr. 07. 10.37 -0.01 -0.09633911368015415 2023. febr. 06. 10.38 -0.04 -0.3838771593090211 2023. febr. 03. 10.42 0 0 2023. febr. 02. 10.42 0.13 1.2633624878522838 2023. febr. 01. 10.29 0.05 0.48828125 2023. jan. 31. 10.24 -0.02 -0.1949317738791423 2023. jan. 30. 10.26 -0.02 -0.19455252918287938 2023. jan. 27. 10.28 0.02 0.1949317738791423 2023. jan. 26. 10.26 0.07 0.6869479882237488 2023. jan. 25. 10.19 -0.04 -0.39100684261974583 2023. jan. 24. 10.23 0.01 0.09784735812133072 2023. jan. 23. 10.22 0.05 0.4916420845624385 2023. jan. 20. 10.17 -0.03 -0.29411764705882354 2023. jan. 19. 10.2 -0.1 -0.970873786407767 2023. jan. 18. 10.3 0.05 0.4878048780487805 2023. jan. 17. 10.25 0.01 0.09765625 2023. jan. 16. 10.24 0.01 0.09775171065493646 2023. jan. 13. 10.23 0.03 0.29411764705882354 2023. jan. 12. 10.2 0.03 0.2949852507374631 2023. jan. 11. 10.17 0.06 0.5934718100890207 2023. jan. 10. 10.11 -0.03 -0.2958579881656805 2023. jan. 09. 10.14 0.07 0.6951340615690169 2023. jan. 06. 10.07 0 0 2023. jan. 05. 10.07 -0.03 -0.297029702970297 2023. jan. 04. 10.1 0.02 0.1984126984126984 2023. jan. 03. 10.08 0.1 1.002004008016032 2023. jan. 02. 9.98 0.02 0.20080321285140562 2022. dec. 30. 9.96 -0.03 -0.3003003003003003 2022. dec. 29. 9.99 -0.01 -0.1 2022. dec. 28. 10 0 0 2022. dec. 27. 10 -0.01 -0.0999000999000999 2022. dec. 23. 10.01 -0.03 -0.29880478087649404 2022. dec. 22. 10.04 -0.04 -0.3968253968253968 2022. dec. 21. 10.08 0.05 0.4985044865403789 2022. dec. 20. 10.03 -0.06 -0.5946481665014867 2022. dec. 19. 10.09 -0.04 -0.39486673247778875 2022. dec. 16. 10.13 -0.06 -0.5888125613346418 2022. dec. 15. 10.19 -0.21 -2.019230769230769 2022. dec. 14. 10.4 -0.08 -0.7633587786259542 2022. dec. 13. 10.48 0.16 1.550387596899225 2022. dec. 12. 10.32 -0.03 -0.2898550724637681 2022. dec. 09. 10.35 0.01 0.09671179883945841 2022. dec. 08. 10.34 0 0 2022. dec. 07. 10.34 -0.04 -0.3853564547206166 2022. dec. 06. 10.38 -0.04 -0.3838771593090211 2022. dec. 05. 10.42 -0.04 -0.3824091778202677 2022. dec. 02. 10.46 -0.06 -0.5703422053231939 2022. dec. 01. 10.52 0.18 1.7408123791102514 2022. nov. 30. 10.34 -0.03 -0.2892960462873674 2022. nov. 29. 10.37 -0.03 -0.28846153846153844 2022. nov. 28. 10.4 -0.05 -0.4784688995215311 2022. nov. 25. 10.45 -0.01 -0.09560229445506692 2022. nov. 24. 10.46 0.01 0.09569377990430622 2022. nov. 23. 10.45 0.02 0.19175455417066156 2022. nov. 22. 10.43 0 0 2022. nov. 21. 10.43 0.07 0.6756756756756757 2022. nov. 18. 10.36 0.08 0.7782101167315175 2022. nov. 17. 10.28 -0.04 -0.3875968992248062 2022. nov. 16. 10.32 -0.06 -0.5780346820809249 2022. nov. 15. 10.38 -0.01 -0.09624639076034648 2022. nov. 14. 10.39 -0.02 -0.19212295869356388 2022. nov. 11. 10.41 0.03 0.28901734104046245 2022. nov. 10. 10.38 0.17 1.6650342801175317 2022. nov. 09. 10.21 -0.02 -0.19550342130987292 2022. nov. 08. 10.23 0.07 0.6889763779527559 2022. nov. 07. 10.16 -0.04 -0.39215686274509803 2022. nov. 04. 10.2 0.01 0.09813542688910697 2022. nov. 03. 10.19 -0.11 -1.0679611650485437 2022. nov. 02. 10.3 0.01 0.09718172983479106 2022. okt. 31. 10.29 0.06 0.5865102639296188 2022. okt. 28. 10.23 0.01 0.09784735812133072 2022. okt. 27. 10.22 0.01 0.0979431929480901 2022. okt. 26. 10.21 0 0 2022. okt. 25. 10.21 0.07 0.6903353057199211 2022. okt. 24. 10.14 0.1 0.9960159362549801 2022. okt. 21. 10.04 -0.03 -0.29791459781529295 2022. okt. 20. 10.07 -0.01 -0.0992063492063492 2022. okt. 19. 10.08 -0.07 -0.6896551724137931 2022. okt. 18. 10.15 0.03 0.2964426877470356 2022. okt. 17. 10.12 -0.02 -0.19723865877712032 2022. okt. 14. 10.14 0.2 2.0120724346076457 2022. okt. 13. 9.94 -0.08 -0.7984031936127745 2022. okt. 12. 10.02 0 0 2022. okt. 11. 10.02 -0.09 -0.8902077151335311 2022. okt. 10. 10.11 -0.1 -0.9794319294809011 2022. okt. 07. 10.21 -0.1 -0.9699321047526673 2022. okt. 06. 10.31 0.01 0.0970873786407767 2022. okt. 05. 10.3 -0.02 -0.1937984496124031 2022. okt. 04. 10.32 0.15 1.4749262536873156 2022. okt. 03. 10.17 -0.01 -0.09823182711198428 2022. szept. 30. 10.18 0.04 0.39447731755424065 2022. szept. 29. 10.14 -0.02 -0.1968503937007874 2022. szept. 28. 10.16 -0.07 -0.6842619745845552 2022. szept. 27. 10.23 -0.04 -0.3894839337877313 2022. szept. 26. 10.27 -0.04 -0.3879728419010669 2022. szept. 23. 10.31 -0.08 -0.7699711260827719 2022. szept. 22. 10.39 -0.12 -1.141769743101808 2022. szept. 21. 10.51 0.07 0.6704980842911877 2022. szept. 20. 10.44 -0.04 -0.3816793893129771 2022. szept. 19. 10.48 -0.01 -0.09532888465204957 2022. szept. 16. 10.49 -0.13 -1.2241054613935969 2022. szept. 15. 10.62 -0.01 -0.09407337723424271 2022. szept. 14. 10.63 -0.08 -0.7469654528478058 2022. szept. 13. 10.71 -0.1 -0.9250693802035153 2022. szept. 12. 10.81 0.04 0.3714020427112349 2022. szept. 09. 10.77 0.06 0.5602240896358543 2022. szept. 08. 10.71 0.03 0.2808988764044944 2022. szept. 07. 10.68 -0.01 -0.09354536950420954 2022. szept. 06. 10.69 0 0 2022. szept. 05. 10.69 -0.03 -0.2798507462686567 2022. szept. 02. 10.72 0.04 0.37453183520599254 2022. szept. 01. 10.68 -0.1 -0.9276437847866419 2022. aug. 31. 10.78 -0.03 -0.27752081406105455 2022. aug. 30. 10.81 -0.01 -0.09242144177449169 2022. aug. 29. 10.82 -0.19 -1.7257039055404177 2022. aug. 26. 11.01 -0.02 -0.1813236627379873 2022. aug. 25. 11.03 0.02 0.18165304268846502 2022. aug. 24. 11.01 0.02 0.18198362147406733 2022. aug. 23. 10.99 -0.08 -0.7226738934056007 2022. aug. 22. 11.07 -0.05 -0.44964028776978415 2022. aug. 19. 11.12 -0.01 -0.08984725965858041 2022. aug. 18. 11.13 0.02 0.18001800180018002 2022. aug. 17. 11.11 -0.04 -0.35874439461883406 2022. aug. 16. 11.15 0.09 0.8137432188065099 2022. aug. 12. 11.06 0.03 0.271985494106981 2022. aug. 11. 11.03 0.01 0.09074410163339383 2022. aug. 10. 11.02 0.06 0.5474452554744526 2022. aug. 09. 10.96 -0.09 -0.8144796380090498 2022. aug. 08. 11.05 0.05 0.45454545454545453 2022. aug. 05. 11 -0.03 -0.271985494106981 2022. aug. 04. 11.03 0.04 0.36396724294813465 2022. aug. 03. 10.99 0.03 0.2737226277372263 2022. aug. 02. 10.96 -0.02 -0.18214936247723132 2022. aug. 01. 10.98 0 0 2022. júl. 29. 10.98 0.08 0.7339449541284404 2022. júl. 28. 10.9 0.08 0.7393715341959335 2022. júl. 27. 10.82 0.04 0.37105751391465674 2022. júl. 26. 10.78 0.04 0.37243947858473 2022. júl. 25. 10.74 -0.05 -0.4633920296570899 2022. júl. 22. 10.79 0.09 0.8411214953271028 2022. júl. 21. 10.7 0.06 0.5639097744360902 2022. júl. 20. 10.64 0.08 0.7575757575757576 2022. júl. 19. 10.56 -0.05 -0.471253534401508 2022. júl. 18. 10.61 0.03 0.2835538752362949 2022. júl. 15. 10.58 0.07 0.6660323501427212 2022. júl. 14. 10.51 -0.04 -0.3791469194312796 2022. júl. 13. 10.55 -0.1 -0.9389671361502347 2022. júl. 12. 10.65 0.02 0.18814675446848542 2022. júl. 11. 10.63 0.06 0.5676442762535477 2022. júl. 08. 10.57 -0.02 -0.18885741265344666 2022. júl. 07. 10.59 0.04 0.3791469194312796 2022. júl. 06. 10.55 0.13 1.2476007677543186 2022. júl. 05. 10.42 0.01 0.09606147934678194 2022. júl. 04. 10.41 -0.03 -0.28735632183908044 2022. júl. 01. 10.44 0.1 0.9671179883945842 2022. jún. 30. 10.34 -0.03 -0.2892960462873674 2022. jún. 29. 10.37 -0.08 -0.7655502392344498 2022. jún. 28. 10.45 0.05 0.4807692307692308 2022. jún. 27. 10.4 0.02 0.1926782273603083 2022. jún. 24. 10.38 0.13 1.2682926829268293 2022. jún. 22. 10.25 -0.01 -0.09746588693957114 2022. jún. 21. 10.26 0.06 0.5882352941176471 2022. jún. 20. 10.2 -0.04 -0.390625 2022. jún. 17. 10.24 0.04 0.39215686274509803 2022. jún. 16. 10.2 -0.14 -1.3539651837524178 2022. jún. 15. 10.34 0.02 0.1937984496124031 2022. jún. 14. 10.32 -0.05 -0.4821600771456123 2022. jún. 13. 10.37 -0.15 -1.4258555133079849 2022. jún. 10. 10.52 -0.13 -1.2206572769953052 2022. jún. 09. 10.65 -0.02 -0.18744142455482662 2022. jún. 08. 10.67 0.01 0.09380863039399624 2022. jún. 07. 10.66 -0.02 -0.18726591760299627 2022. jún. 03. 10.68 0 0 2022. jún. 02. 10.68 -0.09 -0.8356545961002786 2022. jún. 01. 10.77 0.04 0.3727865796831314 2022. máj. 31. 10.73 -0.04 -0.3714020427112349 2022. máj. 30. 10.77 0.02 0.18604651162790697 2022. máj. 27. 10.75 0.14 1.3195098963242224 2022. máj. 25. 10.61 0.07 0.6641366223908919 2022. máj. 24. 10.54 -0.06 -0.5660377358490566 2022. máj. 23. 10.6 -0.05 -0.4694835680751174 2022. máj. 20. 10.65 0.05 0.4716981132075472 2022. máj. 19. 10.6 -0.12 -1.1194029850746268 2022. máj. 18. 10.72 -0.03 -0.27906976744186046 2022. máj. 17. 10.75 0.02 0.1863932898415657 2022. máj. 16. 10.73 -0.05 -0.46382189239332094 2022. máj. 13. 10.78 0.11 1.0309278350515463 2022. máj. 12. 10.67 -0.03 -0.2803738317757009 2022. máj. 11. 10.7 -0.02 -0.1865671641791045 2022. máj. 10. 10.72 -0.01 -0.09319664492078285 2022. máj. 06. 10.73 -0.23 -2.0985401459854014 2022. máj. 05. 10.96 0.04 0.3663003663003663 2022. máj. 04. 10.92 -0.01 -0.09149130832570906 2022. máj. 03. 10.93 0 0 2022. máj. 02. 10.93 -0.13 -1.1754068716094033 2022. ápr. 29. 11.06 0.06 0.5454545454545454 2022. ápr. 28. 11 0.01 0.09099181073703366 2022. ápr. 27. 10.99 0.04 0.365296803652968 2022. ápr. 26. 10.95 0.04 0.36663611365719523 2022. ápr. 25. 10.91 -0.1 -0.9082652134423251 2022. ápr. 22. 11.01 -0.15 -1.3440860215053763 2022. ápr. 21. 11.16 0.05 0.45004500450045004 2022. ápr. 20. 11.11 0.05 0.45207956600361665 2022. ápr. 19. 11.06 -0.06 -0.539568345323741 2022. ápr. 14. 11.12 0.05 0.45167118337850043 2022. ápr. 13. 11.07 -0.04 -0.36003600360036003 2022. ápr. 12. 11.11 0.01 0.09009009009009009 2022. ápr. 11. 11.1 -0.06 -0.5376344086021505 2022. ápr. 08. 11.16 0.01 0.08968609865470852 2022. ápr. 07. 11.15 0.03 0.2697841726618705 2022. ápr. 06. 11.12 -0.13 -1.1555555555555554 2022. ápr. 05. 11.25 0.02 0.17809439002671415 2022. ápr. 04. 11.23 0.06 0.5371530886302597 2022. ápr. 01. 11.17 -0.03 -0.26785714285714285 2022. márc. 31. 11.2 0.03 0.26857654431512984 2022. márc. 30. 11.17 -0.03 -0.26785714285714285 2022. márc. 29. 11.2 0 0 2022. márc. 28. 11.2 0.03 0.26857654431512984 2022. márc. 25. 11.17 0.03 0.26929982046678635 2022. márc. 24. 11.14 -0.02 -0.17921146953405018 2022. márc. 23. 11.16 -0.03 -0.2680965147453083 2022. márc. 22. 11.19 0.03 0.26881720430107525 2022. márc. 21. 11.16 0.02 0.17953321364452424 2022. márc. 18. 11.14 0.09 0.8144796380090498 2022. márc. 17. 11.05 -0.03 -0.27075812274368233 2022. márc. 16. 11.08 0.13 1.187214611872146 2022. márc. 15. 10.95 -0.03 -0.273224043715847 2022. márc. 14. 10.98 0.01 0.09115770282588878 2022. márc. 11. 10.97 0.04 0.36596523330283626 2022. márc. 10. 10.93 0 0 2022. márc. 09. 10.93 0.03 0.27522935779816515 2022. márc. 08. 10.9 -0.12 -1.0889292196007259 2022. márc. 07. 11.02 -0.05 -0.45167118337850043 2022. márc. 04. 11.07 -0.03 -0.2702702702702703 2022. márc. 03. 11.1 0.02 0.18050541516245489 2022. márc. 02. 11.08 0.03 0.27149321266968324 2022. márc. 01. 11.05 0.06 0.545950864422202 2022. febr. 28. 10.99 0.08 0.7332722273143905 2022. febr. 25. 10.91 0.1 0.9250693802035153 2022. febr. 24. 10.81 -0.08 -0.7346189164370982 2022. febr. 23. 10.89 -0.01 -0.09174311926605505 2022. febr. 22. 10.9 0 0 2022. febr. 21. 10.9 -0.06 -0.5474452554744526 2022. febr. 18. 10.96 -0.01 -0.09115770282588878 2022. febr. 17. 10.97 -0.01 -0.09107468123861566 2022. febr. 16. 10.98 -0.02 -0.18181818181818182 2022. febr. 15. 11 0.04 0.36496350364963503 2022. febr. 14. 10.96 -0.07 -0.6346328195829556 2022. febr. 11. 11.03 -0.06 -0.5410279531109107 2022. febr. 10. 11.09 -0.02 -0.18001800180018002 2022. febr. 09. 11.11 0.11 1 2022. febr. 08. 11 -0.02 -0.18148820326678766 2022. febr. 07. 11.02 -0.02 -0.18115942028985507 2022. febr. 04. 11.04 -0.08 -0.7194244604316546 2022. febr. 03. 11.12 -0.09 -0.8028545941123997 2022. febr. 02. 11.21 0.04 0.35810205908683973 2022. febr. 01. 11.17 0.01 0.08960573476702509 2022. jan. 31. 11.16 0.13 1.1786038077969174 2022. jan. 28. 11.03 -0.13 -1.1648745519713262 2022. jan. 27. 11.16 0 0 2022. jan. 26. 11.16 0.13 1.1786038077969174 2022. jan. 25. 11.03 0 0 2022. jan. 24. 11.03 -0.12 -1.0762331838565022 2022. jan. 21. 11.15 -0.14 -1.2400354295837024 2022. jan. 20. 11.29 -0.01 -0.08849557522123894 2022. jan. 19. 11.3 0.04 0.3552397868561279 2022. jan. 18. 11.26 -0.08 -0.7054673721340388 2022. jan. 17. 11.34 0.02 0.17667844522968199 2022. jan. 14. 11.32 -0.09 -0.7887817703768624 2022. jan. 13. 11.41 -0.02 -0.17497812773403323 2022. jan. 12. 11.43 0.07 0.6161971830985915 2022. jan. 11. 11.36 0.03 0.264783759929391 2022. jan. 10. 11.33 -0.13 -1.1343804537521816 2022. jan. 07. 11.46 0 0 2022. jan. 06. 11.46 -0.15 -1.2919896640826873 2022. jan. 05. 11.61 -0.05 -0.4288164665523156 2022. jan. 04. 11.66 0.04 0.3442340791738382 2022. jan. 03. 11.62 0 0 2021. dec. 31. 11.62 -0.03 -0.2575107296137339 2021. dec. 30. 11.65 0.01 0.0859106529209622 2021. dec. 29. 11.64 -0.01 -0.08583690987124463 2021. dec. 28. 11.65 0.07 0.6044905008635578 2021. dec. 27. 11.58 0.02 0.17301038062283736 2021. dec. 23. 11.56 0.09 0.7846556233653008 2021. dec. 22. 11.47 0.05 0.43782837127845886 2021. dec. 21. 11.42 0.05 0.4397537379067722 2021. dec. 20. 11.37 -0.11 -0.9581881533101045 2021. dec. 17. 11.48 -0.06 -0.5199306759098787 2021. dec. 16. 11.54 0.07 0.6102877070619006 2021. dec. 15. 11.47 -0.02 -0.17406440382941687 2021. dec. 14. 11.49 -0.09 -0.7772020725388601 2021. dec. 13. 11.58 0.02 0.17301038062283736 2021. dec. 10. 11.56 -0.01 -0.08643042350907519 2021. dec. 09. 11.57 -0.01 -0.08635578583765112 2021. dec. 08. 11.58 -0.01 -0.08628127696289906 2021. dec. 07. 11.59 0.18 1.5775635407537247 2021. dec. 06. 11.41 0.01 0.08771929824561403 2021. dec. 03. 11.4 0 0 2021. dec. 02. 11.4 -0.03 -0.26246719160104987 2021. dec. 01. 11.43 -0.01 -0.08741258741258741 2021. nov. 30. 11.44 -0.04 -0.34843205574912894 2021. nov. 29. 11.48 0.01 0.08718395815170009 2021. nov. 26. 11.47 -0.12 -1.0353753235547887 2021. nov. 25. 11.59 0.06 0.5203816131830009 2021. nov. 24. 11.53 -0.05 -0.4317789291882556 2021. nov. 23. 11.58 -0.1 -0.8561643835616438 2021. nov. 22. 11.68 0.03 0.2575107296137339 2021. nov. 19. 11.65 0.07 0.6044905008635578 2021. nov. 18. 11.58 0.01 0.08643042350907519 2021. nov. 17. 11.57 0 0 2021. nov. 16. 11.57 0.03 0.25996533795493937 2021. nov. 15. 11.54 0.04 0.34782608695652173 2021. nov. 12. 11.5 0.02 0.17421602787456447 2021. nov. 11. 11.48 0 0 2021. nov. 10. 11.48 0.02 0.17452006980802792 2021. nov. 09. 11.46 -0.04 -0.34782608695652173 2021. nov. 08. 11.5 -0.02 -0.1736111111111111 2021. nov. 05. 11.52 0.04 0.34843205574912894 2021. nov. 04. 11.48 0.1 0.8787346221441125 2021. nov. 03. 11.38 0 0 2021. nov. 02. 11.38 0.09 0.7971656333038086 2021. okt. 29. 11.29 0.02 0.1774622892635315 2021. okt. 28. 11.27 -0.02 -0.1771479185119575 2021. okt. 27. 11.29 0.01 0.08865248226950355 2021. okt. 26. 11.28 0.07 0.6244424620874219 2021. okt. 25. 11.21 0 0 2021. okt. 22. 11.21 0.05 0.44802867383512546 2021. okt. 21. 11.16 0.01 0.08968609865470852 2021. okt. 20. 11.15 0.02 0.17969451931716082 2021. okt. 19. 11.13 0.01 0.08992805755395683 2021. okt. 18. 11.12 -0.02 -0.17953321364452424 2021. okt. 15. 11.14 0.06 0.5415162454873647 2021. okt. 14. 11.08 0.05 0.45330915684496825 2021. okt. 13. 11.03 0.04 0.36396724294813465 2021. okt. 12. 10.99 -0.03 -0.27223230490018147 2021. okt. 11. 11.02 -0.02 -0.18115942028985507 2021. okt. 08. 11.04 -0.04 -0.36101083032490977 2021. okt. 07. 11.08 0.13 1.187214611872146 2021. okt. 06. 10.95 -0.03 -0.273224043715847 2021. okt. 05. 10.98 0 0 2021. okt. 04. 10.98 0.01 0.09115770282588878 2021. okt. 01. 10.97 -0.07 -0.6340579710144928 2021. szept. 30. 11.04 0.01 0.09066183136899365 2021. szept. 29. 11.03 0 0 2021. szept. 28. 11.03 -0.11 -0.9874326750448833 2021. szept. 27. 11.14 -0.03 -0.26857654431512984 2021. szept. 24. 11.17 -0.03 -0.26785714285714285 2021. szept. 23. 11.2 0.06 0.5385996409335727 2021. szept. 22. 11.14 0 0 2021. szept. 21. 11.14 0.03 0.27002700270027 2021. szept. 20. 11.11 -0.1 -0.8920606601248885 2021. szept. 17. 11.21 -0.01 -0.08912655971479501 2021. szept. 16. 11.22 0.03 0.2680965147453083 2021. szept. 15. 11.19 -0.01 -0.08928571428571429 2021. szept. 14. 11.2 0 0 2021. szept. 13. 11.2 -0.02 -0.17825311942959002 2021. szept. 10. 11.22 -0.01 -0.08904719501335707 2021. szept. 09. 11.23 0.02 0.1784121320249777 2021. szept. 08. 11.21 -0.01 -0.08912655971479501 2021. szept. 07. 11.22 -0.02 -0.17793594306049823 2021. szept. 06. 11.24 0.03 0.26761819803746656 2021. szept. 03. 11.21 -0.02 -0.17809439002671415 2021. szept. 02. 11.23 0.02 0.1784121320249777 2021. szept. 01. 11.21 0 0 2021. aug. 31. 11.21 -0.03 -0.2669039145907473 2021. aug. 30. 11.24 0.04 0.35714285714285715 2021. aug. 27. 11.2 -0.01 -0.08920606601248884 2021. aug. 26. 11.21 -0.01 -0.08912655971479501 2021. aug. 25. 11.22 -0.01 -0.08904719501335707 2021. aug. 24. 11.23 0.01 0.08912655971479501 2021. aug. 23. 11.22 0.03 0.2680965147453083 2021. aug. 20. 11.19 0.06 0.5390835579514824 2021. aug. 19. 11.13 -0.06 -0.5361930294906166 2021. aug. 18. 11.19 0.03 0.26881720430107525 2021. aug. 17. 11.16 0.01 0.08968609865470852 2021. aug. 16. 11.15 -0.03 -0.26833631484794274 2021. aug. 13. 11.18 0.02 0.17921146953405018 2021. aug. 12. 11.16 0 0 2021. aug. 11. 11.16 -0.01 -0.08952551477170993 2021. aug. 10. 11.17 0.04 0.35938903863432164 2021. aug. 09. 11.13 0 0 2021. aug. 06. 11.13 0.01 0.08992805755395683 2021. aug. 05. 11.12 0.04 0.36101083032490977 2021. aug. 04. 11.08 0.05 0.45330915684496825 2021. aug. 03. 11.03 -0.01 -0.09057971014492754 2021. aug. 02. 11.04 0.03 0.2724795640326976 2021. júl. 30. 11.01 -0.01 -0.09074410163339383 2021. júl. 29. 11.02 0 0 2021. júl. 28. 11.02 0.01 0.09082652134423251 2021. júl. 27. 11.01 -0.02 -0.1813236627379873 2021. júl. 26. 11.03 -0.01 -0.09057971014492754 2021. júl. 23. 11.04 0.06 0.546448087431694 2021. júl. 22. 10.98 0.02 0.18248175182481752 2021. júl. 21. 10.96 0.06 0.5504587155963303 2021. júl. 20. 10.9 0.08 0.7393715341959335 2021. júl. 19. 10.82 -0.14 -1.2773722627737227 2021. júl. 16. 10.96 0 0 2021. júl. 15. 10.96 -0.03 -0.272975432211101 2021. júl. 14. 10.99 -0.01 -0.09090909090909091 2021. júl. 13. 11 0.03 0.27347310847766637 2021. júl. 12. 10.97 0.06 0.5499541704857929 2021. júl. 09. 10.91 0.04 0.36798528058877644 2021. júl. 08. 10.87 -0.11 -1.0018214936247722 2021. júl. 07. 10.98 0.03 0.273972602739726 2021. júl. 06. 10.95 0.01 0.09140767824497258 2021. júl. 05. 10.94 0.01 0.09149130832570906 2021. júl. 02. 10.93 0.06 0.5519779208831647 2021. júl. 01. 10.87 0.02 0.18433179723502305 2021. jún. 30. 10.85 0 0 2021. jún. 29. 10.85 0.01 0.09225092250922509 2021. jún. 28. 10.84 0.02 0.18484288354898337 2021. jún. 25. 10.82 0.01 0.09250693802035152 2021. jún. 24. 10.81 0.04 0.3714020427112349 2021. jún. 22. 10.77 0.05 0.4664179104477612 2021. jún. 21. 10.72 -0.02 -0.186219739292365 2021. jún. 18. 10.74 -0.04 -0.37105751391465674 2021. jún. 17. 10.78 0.03 0.27906976744186046 2021. jún. 16. 10.75 0.01 0.0931098696461825 2021. jún. 15. 10.74 0.01 0.09319664492078285 2021. jún. 14. 10.73 0 0 2021. jún. 11. 10.73 0.03 0.2803738317757009 2021. jún. 10. 10.7 0.02 0.18726591760299627 2021. jún. 09. 10.68 0 0 2021. jún. 08. 10.68 0 0 2021. jún. 07. 10.68 0.03 0.28169014084507044 2021. jún. 04. 10.65 0.04 0.3770028275212064 2021. jún. 03. 10.61 -0.02 -0.18814675446848542 2021. jún. 02. 10.63 -0.01 -0.09398496240601503 2021. jún. 01. 10.64 0.03 0.2827521206409048 2021. máj. 31. 10.61 -0.04 -0.3755868544600939 2021. máj. 28. 10.65 0.04 0.3770028275212064 2021. máj. 27. 10.61 0.01 0.09433962264150944 2021. máj. 26. 10.6 0 0 2021. máj. 25. 10.6 0.03 0.28382213812677387 2021. máj. 21. 10.57 0.08 0.7626310772163966 2021. máj. 20. 10.49 0.09 0.8653846153846154 2021. máj. 19. 10.4 -0.1 -0.9523809523809523 2021. máj. 18. 10.5 -0.01 -0.09514747859181731 2021. máj. 17. 10.51 0 0 2021. máj. 14. 10.51 0.02 0.19065776930409914 2021. máj. 12. 10.49 -0.02 -0.19029495718363462 2021. máj. 11. 10.51 -0.11 -1.0357815442561205 2021. máj. 10. 10.62 0 0 2021. máj. 07. 10.62 0.06 0.5681818181818182 2021. máj. 06. 10.56 -0.03 -0.28328611898017 2021. máj. 05. 10.59 0.04 0.3791469194312796 2021. máj. 04. 10.55 -0.06 -0.5655042412818096 2021. máj. 03. 10.61 0.01 0.09433962264150944 2021. ápr. 30. 10.6 -0.01 -0.0942507068803016 2021. ápr. 29. 10.61 -0.02 -0.18814675446848542 2021. ápr. 28. 10.63 0.01 0.09416195856873823 2021. ápr. 27. 10.62 -0.02 -0.18796992481203006 2021. ápr. 26. 10.64 0.04 0.37735849056603776 2021. ápr. 23. 10.6 -0.01 -0.0942507068803016 2021. ápr. 22. 10.61 0.04 0.3784295175023652 2021. ápr. 21. 10.57 -0.01 -0.0945179584120983 2021. ápr. 20. 10.58 -0.06 -0.5639097744360902 2021. ápr. 19. 10.64 0 0 2021. ápr. 16. 10.64 0.01 0.09407337723424271 2021. ápr. 15. 10.63 0 0 2021. ápr. 14. 10.63 0.03 0.2830188679245283 2021. ápr. 13. 10.6 0 0 2021. ápr. 12. 10.6 0 0 2021. ápr. 09. 10.6 0.01 0.09442870632672333 2021. ápr. 08. 10.59 0.01 0.0945179584120983 2021. ápr. 07. 10.58 -0.01 -0.09442870632672333 2021. ápr. 06. 10.59 0.05 0.47438330170777987 2021. ápr. 01. 10.54 0.04 0.38095238095238093 2021. márc. 31. 10.5 0.03 0.28653295128939826 2021. márc. 30. 10.47 0 0 2021. márc. 29. 10.47 0.04 0.3835091083413231 2021. márc. 26. 10.43 0.09 0.8704061895551257 2021. márc. 25. 10.34 -0.09 -0.862895493767977 2021. márc. 24. 10.43 0.01 0.09596928982725528 2021. márc. 23. 10.42 0.03 0.28873917228103946 2021. márc. 22. 10.39 0 0 2021. márc. 19. 10.39 -0.05 -0.4789272030651341 2021. márc. 18. 10.44 0.01 0.09587727708533078 2021. márc. 17. 10.43 -0.06 -0.5719733079122974 2021. márc. 16. 10.49 0.04 0.3827751196172249 2021. márc. 15. 10.45 0.01 0.09578544061302682 2021. márc. 12. 10.44 0 0 2021. márc. 11. 10.44 0.01 0.09587727708533078 2021. márc. 10. 10.43 0.04 0.3849855630413859 2021. márc. 09. 10.39 0.06 0.5808325266214908 2021. márc. 08. 10.33 0.08 0.7804878048780488 2021. márc. 05. 10.25 -0.02 -0.19474196689386564 2021. márc. 04. 10.27 -0.06 -0.5808325266214908 2021. márc. 03. 10.33 -0.05 -0.4816955684007707 2021. márc. 02. 10.38 0.03 0.2898550724637681 2021. márc. 01. 10.35 0.11 1.07421875 2021. febr. 26. 10.24 -0.1 -0.9671179883945842 2021. febr. 25. 10.34 0.03 0.2909796314258002 2021. febr. 24. 10.31 0.02 0.19436345966958213 2021. febr. 23. 10.29 -0.09 -0.8670520231213873 2021. febr. 22. 10.38 -0.07 -0.6698564593301436 2021. febr. 19. 10.45 0.01 0.09578544061302682 2021. febr. 18. 10.44 -0.06 -0.5714285714285714 2021. febr. 17. 10.5 -0.03 -0.2849002849002849 2021. febr. 16. 10.53 0.02 0.19029495718363462 2021. febr. 15. 10.51 0.03 0.2862595419847328 2021. febr. 12. 10.48 0.02 0.19120458891013384 2021. febr. 11. 10.46 -0.01 -0.09551098376313276 2021. febr. 10. 10.47 0.02 0.19138755980861244 2021. febr. 09. 10.45 -0.02 -0.19102196752626552 2021. febr. 08. 10.47 0.03 0.28735632183908044 2021. febr. 05. 10.44 0.02 0.19193857965451055 2021. febr. 04. 10.42 0.03 0.28873917228103946 2021. febr. 03. 10.39 0.04 0.3864734299516908 2021. febr. 02. 10.35 0.15 1.4705882352941178 2021. febr. 01. 10.2 0.02 0.19646365422396855 2021. jan. 29. 10.18 -0.07 -0.6829268292682927 2021. jan. 28. 10.25 -0.03 -0.2918287937743191 2021. jan. 27. 10.28 -0.06 -0.5802707930367504 2021. jan. 26. 10.34 -0.02 -0.19305019305019305 2021. jan. 25. 10.36 0.02 0.19342359767891681 2021. jan. 22. 10.34 -0.01 -0.0966183574879227 2021. jan. 21. 10.35 -0.02 -0.19286403085824494 2021. jan. 20. 10.37 0.09 0.8754863813229572 2021. jan. 19. 10.28 0.01 0.09737098344693282 2021. jan. 18. 10.27 -0.01 -0.09727626459143969 2021. jan. 15. 10.28 -0.05 -0.484027105517909 2021. jan. 14. 10.33 0.04 0.38872691933916426 2021. jan. 13. 10.29 0.01 0.09727626459143969 2021. jan. 12. 10.28 -0.02 -0.1941747572815534 2021. jan. 11. 10.3 0.01 0.09718172983479106 2021. jan. 08. 10.29 0.07 0.684931506849315 2021. jan. 07. 10.22 0.09 0.8884501480750246 2021. jan. 06. 10.13 0.01 0.09881422924901186 2021. jan. 05. 10.12 -0.04 -0.3937007874015748 2021. jan. 04. 10.16 0.05 0.49455984174085066 2020. dec. 31. 10.11 0 0 2020. dec. 30. 10.11 0 0 2020. dec. 29. 10.11 0.02 0.19821605550049554 2020. dec. 28. 10.09 0.03 0.2982107355864811 2020. dec. 23. 10.06 0.02 0.199203187250996 2020. dec. 22. 10.04 0.03 0.2997002997002997 2020. dec. 21. 10.01 -0.08 -0.7928642220019821 2020. dec. 18. 10.09 0.01 0.0992063492063492 2020. dec. 17. 10.08 0.03 0.29850746268656714 2020. dec. 16. 10.05 0.02 0.19940179461615154 2020. dec. 15. 10.03 0 0 2020. dec. 14. 10.03 0.04 0.4004004004004004 2020. dec. 11. 9.99 0 0 2020. dec. 10. 9.99 -0.07 -0.6958250497017893 2020. dec. 09. 10.06 0.04 0.3992015968063872 2020. dec. 08. 10.02 0.02 0.2 2020. dec. 07. 10 0 0 2020. dec. 04. 10 0.03 0.30090270812437314 2020. dec. 03. 9.97 0.01 0.10040160642570281 2020. dec. 02. 9.96 -0.06 -0.5988023952095808 2020. dec. 01. 10.02 0.01 0.0999000999000999 2020. nov. 30. 10.01 -0.03 -0.29880478087649404 2020. nov. 27. 10.04 -0.01 -0.09950248756218906 2020. nov. 26. 10.05 0.03 0.2994011976047904 2020. nov. 25. 10.02 0.02 0.2 2020. nov. 24. 10 0 0 2020. nov. 23. 10 0.01 0.1001001001001001 2020. nov. 20. 9.99 0.01 0.10020040080160321 2020. nov. 19. 9.98 -- -- ESG Multi-Asset Fund Fund Inception 18-nov.-2020 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 2020. nov. 30. -- 2020. dec. 31. 0.999001 2021. jan. 31. 0.692384 2021. febr. 28. 0.589391 2021. márc. 31. 2.539062 2021. ápr. 30. 0.952381 2021. máj. 31. 0.09434 2021. jún. 30. 2.262017 2021. júl. 31. 1.474654 2021. aug. 31. 1.81653 2021. szept. 30. -1.516503 2021. okt. 31. 2.264493 2021. nov. 30. 1.328609 2021. dec. 31. 1.573427 2022. jan. 31. -3.958692 2022. febr. 28. -1.523297 2022. márc. 31. 1.910828 2022. ápr. 30. -1.25 2022. máj. 31. -2.983725 2022. jún. 30. -3.634669 2022. júl. 31. 6.189555 2022. aug. 31. -1.821494 2022. szept. 30. -5.565863 2022. okt. 31. 1.08055 2022. nov. 30. 0.485909 2022. dec. 31. -3.675048 2023. jan. 31. 2.811245 2023. febr. 28. -0.976562 2023. márc. 31. 0.295858 2023. ápr. 30. 0.786627 2023. máj. 31. 0.292683 2023. jún. 30. -0.486381 2023. júl. 31. 0.684262 2023. aug. 31. -1.097492 2023. szept. 30. -2.967359 2023. okt. 31. -3.058104 2023. nov. 30. 5.362776 2023. dec. 31. 3.692615 2024. jan. 31. -0.384986 2024. febr. 29. 1.352657 Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés 2023. aug. 31. 0.07695833