ESG Multi-Asset Fund
Az Alapnak az a célja, hogy hozamot biztosítson az Ön befektetésén a tőkenövekedés és az Alap eszközein és befektetésén elért jövedelem kombinálásával, olyan
módszerekkel, amelyek összhangban vannak a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) befektetés alapelveivel.
Az Alap világszerte részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe), rögzített kamatozású értékpapírokba (mint például kötvényekbe), alapokba, készpénzbe,
betétekbe és pénzpiaci eszközökbe (vagyis rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba) fektet be, az alábbiak szerinti ESG politikájának megfelelően.
Az Alap aktívan kezelt, és az, hogy az Alap ezekbe az eszközosztályokba milyen mértékben fektet be, megkötések nélkül változhat a piaci körülmények és egyéb
tényezők függvényében a befektetési tanácsadó (IA) belátása szerint. Ezek kiválasztása során az IA kockázatkezelési céllal az 50% MSCI World Index és az 50%
Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR alkotta összetett referenciaértékre (Index) támaszkodhat. A IA-t a befektetések kiválasztásakor nem kötik az
Index alkotóelemei vagy súlyozása. Az IA saját mérlegelési jogkörét is felhasználhatja az Indexben nem szereplő értékpapírokba történő befektetéshez annak
érdekében, hogy kihasználhasson bizonyos befektetési lehetőségeket.
Az Alap Nettó eszközállománya
EUR 5 185 607 817
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2020. nov. 18.
Alap indulásának napja
1999. jan. 04.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Alap alapdevizája
EUR
Eszközosztály
Vegyes
Megszorítás Benchmark 1
50% MSCI World Index and 50% Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR
SFDR Classification
8. cikk
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
1,44%
ISIN-kód
LU2256991352
Alapkezelői díj
1,20%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5 000,00
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGESMAE
SEDOL
BMW8ZN3
29-febr.-2024
ESG Multi-Asset Fund
Inception Date
2020. nov. 18.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 974 799 436,79
Number of Securities
699,00
Shares Outstanding
91 397 656,06
Név
Súlyozás (%)
GREENCOAT UK WIND PLC
3.6452
MICROSOFT CORP
3.269
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
2.1203
APPLE INC
2.0983
ASML HOLDING NV
1.764
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.6554
NOVO NORDISK CLASS B
1.5171
NVIDIA CORP
1.5005
GNMA2 30YR
1.3674
MASTERCARD INC CLASS A
1.3272
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 28.
10.67
0.04
0.37629350893697083
2024. márc. 27.
10.63
0.01
0.09416195856873823
2024. márc. 26.
10.62
0
0
2024. márc. 25.
10.62
-0.04
-0.37523452157598497
2024. márc. 22.
10.66
0.01
0.09389671361502347
2024. márc. 21.
10.65
0.08
0.7568590350047304
2024. márc. 20.
10.57
0.04
0.3798670465337132
2024. márc. 19.
10.53
-0.03
-0.2840909090909091
2024. márc. 18.
10.56
0.03
0.2849002849002849
2024. márc. 15.
10.53
-0.05
-0.4725897920604915
2024. márc. 14.
10.58
-0.02
-0.18867924528301888
2024. márc. 13.
10.6
-0.01
-0.0942507068803016
2024. márc. 12.
10.61
0.04
0.3784295175023652
2024. márc. 11.
10.57
-0.08
-0.7511737089201878
2024. márc. 08.
10.65
0.03
0.2824858757062147
2024. márc. 07.
10.62
0.08
0.7590132827324478
2024. márc. 06.
10.54
0.01
0.0949667616334283
2024. márc. 05.
10.53
-0.02
-0.1895734597156398
2024. márc. 04.
10.55
0.05
0.47619047619047616
2024. márc. 01.
10.5
0.01
0.09532888465204957
2024. febr. 29.
10.49
0.05
0.4789272030651341
2024. febr. 28.
10.44
-0.02
-0.19120458891013384
2024. febr. 27.
10.46
-0.02
-0.19083969465648856
2024. febr. 26.
10.48
-0.01
-0.09532888465204957
2024. febr. 23.
10.49
0.03
0.28680688336520077
2024. febr. 22.
10.46
0.08
0.7707129094412332
2024. febr. 21.
10.38
0.01
0.09643201542912247
2024. febr. 20.
10.37
-0.04
-0.38424591738712777
2024. febr. 19.
10.41
0.01
0.09615384615384616
2024. febr. 16.
10.4
0
0
2024. febr. 15.
10.4
0.04
0.3861003861003861
2024. febr. 14.
10.36
0.04
0.3875968992248062
2024. febr. 13.
10.32
-0.08
-0.7692307692307693
2024. febr. 12.
10.4
0.03
0.2892960462873674
2024. febr. 09.
10.37
0
0
2024. febr. 08.
10.37
0.01
0.09652509652509653
2024. febr. 07.
10.36
0.03
0.2904162633107454
2024. febr. 06.
10.33
-0.01
-0.09671179883945841
2024. febr. 05.
10.34
0.02
0.1937984496124031
2024. febr. 02.
10.32
-0.01
-0.0968054211035818
2024. febr. 01.
10.33
-0.02
-0.1932367149758454
2024. jan. 31.
10.35
-0.02
-0.19286403085824494
2024. jan. 30.
10.37
0.02
0.1932367149758454
2024. jan. 29.
10.35
0.04
0.3879728419010669
2024. jan. 26.
10.31
0.01
0.0970873786407767
2024. jan. 25.
10.3
0.01
0.09718172983479106
2024. jan. 24.
10.29
-0.01
-0.0970873786407767
2024. jan. 23.
10.3
-0.01
-0.09699321047526673
2024. jan. 22.
10.31
0.08
0.7820136852394917
2024. jan. 19.
10.23
-0.02
-0.1951219512195122
2024. jan. 18.
10.25
0.03
0.29354207436399216
2024. jan. 17.
10.22
-0.1
-0.9689922480620154
2024. jan. 16.
10.32
0
0
2024. jan. 15.
10.32
-0.02
-0.19342359767891681
2024. jan. 12.
10.34
0.03
0.2909796314258002
2024. jan. 11.
10.31
0
0
2024. jan. 10.
10.31
0.02
0.19436345966958213
2024. jan. 09.
10.29
0.03
0.29239766081871343
2024. jan. 08.
10.26
0.02
0.1953125
2024. jan. 05.
10.24
-0.04
-0.38910505836575876
2024. jan. 04.
10.28
-0.03
-0.2909796314258002
2024. jan. 03.
10.31
-0.06
-0.5785920925747348
2024. jan. 02.
10.37
-0.02
-0.19249278152069296
2023. dec. 29.
10.39
-0.01
-0.09615384615384616
2023. dec. 28.
10.4
0.02
0.1926782273603083
2023. dec. 27.
10.38
0.02
0.19305019305019305
2023. dec. 22.
10.36
0.02
0.19342359767891681
2023. dec. 21.
10.34
-0.03
-0.2892960462873674
2023. dec. 20.
10.37
0.04
0.3872216844143272
2023. dec. 19.
10.33
0.02
0.19398642095053345
2023. dec. 18.
10.31
0
0
2023. dec. 15.
10.31
0.02
0.19436345966958213
2023. dec. 14.
10.29
0.09
0.8823529411764706
2023. dec. 13.
10.2
0.04
0.3937007874015748
2023. dec. 12.
10.16
0.01
0.09852216748768473
2023. dec. 11.
10.15
0.01
0.09861932938856016
2023. dec. 08.
10.14
0
0
2023. dec. 07.
10.14
-0.02
-0.1968503937007874
2023. dec. 06.
10.16
0.06
0.594059405940594
2023. dec. 05.
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
2023. dec. 04.
10.11
0.04
0.3972194637537239
2023. dec. 01.
10.07
0.05
0.499001996007984
2023. nov. 30.
10.02
-0.01
-0.09970089730807577
2023. nov. 29.
10.03
0.08
0.8040201005025126
2023. nov. 28.
9.95
-0.01
-0.10040160642570281
2023. nov. 27.
9.96
0.01
0.10050251256281408
2023. nov. 24.
9.95
0
0
2023. nov. 23.
9.95
-0.03
-0.30060120240480964
2023. nov. 22.
9.98
0.07
0.7063572149344097
2023. nov. 21.
9.91
0.02
0.20222446916076844
2023. nov. 20.
9.89
-0.03
-0.3024193548387097
2023. nov. 17.
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
2023. nov. 16.
9.93
-0.01
-0.1006036217303823
2023. nov. 15.
9.94
0.06
0.6072874493927125
2023. nov. 14.
9.88
0.11
1.1258955987717503
2023. nov. 13.
9.77
0.02
0.20512820512820512
2023. nov. 10.
9.75
-0.04
-0.40858018386108275
2023. nov. 09.
9.79
0.01
0.10224948875255624
2023. nov. 08.
9.78
0.02
0.20491803278688525
2023. nov. 07.
9.76
0.04
0.411522633744856
2023. nov. 06.
9.72
-0.02
-0.2053388090349076
2023. nov. 03.
9.74
0.06
0.6198347107438017
2023. nov. 02.
9.68
0.17
1.7875920084121977
2023. okt. 31.
9.51
0.05
0.5285412262156448
2023. okt. 30.
9.46
-0.02
-0.2109704641350211
2023. okt. 27.
9.48
-0.02
-0.21052631578947367
2023. okt. 26.
9.5
-0.01
-0.10515247108307045
2023. okt. 25.
9.51
-0.03
-0.31446540880503143
2023. okt. 24.
9.54
0.05
0.5268703898840885
2023. okt. 23.
9.49
-0.07
-0.7322175732217573
2023. okt. 20.
9.56
-0.07
-0.726895119418484
2023. okt. 19.
9.63
-0.08
-0.82389289392379
2023. okt. 18.
9.71
0.01
0.10309278350515463
2023. okt. 17.
9.7
-0.05
-0.5128205128205128
2023. okt. 16.
9.75
-0.05
-0.5102040816326531
2023. okt. 13.
9.8
-0.01
-0.1019367991845056
2023. okt. 12.
9.81
0.04
0.4094165813715456
2023. okt. 11.
9.77
0.05
0.51440329218107
2023. okt. 10.
9.72
0.06
0.6211180124223602
2023. okt. 09.
9.66
0.08
0.8350730688935282
2023. okt. 06.
9.58
-0.06
-0.6224066390041494
2023. okt. 05.
9.64
0.03
0.31217481789802287
2023. okt. 04.
9.61
-0.08
-0.8255933952528379
2023. okt. 03.
9.69
-0.03
-0.30864197530864196
2023. okt. 02.
9.72
-0.09
-0.9174311926605505
2023. szept. 29.
9.81
0.09
0.9259259259259259
2023. szept. 28.
9.72
-0.07
-0.7150153217568948
2023. szept. 27.
9.79
-0.02
-0.2038735983690112
2023. szept. 26.
9.81
-0.03
-0.3048780487804878
2023. szept. 25.
9.84
-0.02
-0.2028397565922921
2023. szept. 22.
9.86
-0.03
-0.3033367037411527
2023. szept. 21.
9.89
-0.1
-1.001001001001001
2023. szept. 20.
9.99
0.03
0.30120481927710846
2023. szept. 19.
9.96
-0.02
-0.20040080160320642
2023. szept. 18.
9.98
-0.07
-0.6965174129353234
2023. szept. 15.
10.05
0
0
2023. szept. 14.
10.05
0.08
0.802407221664995
2023. szept. 13.
9.97
-0.04
-0.3996003996003996
2023. szept. 12.
10.01
0.01
0.1
2023. szept. 11.
10
-0.02
-0.1996007984031936
2023. szept. 08.
10.02
0.02
0.2
2023. szept. 07.
10
-0.05
-0.4975124378109453
2023. szept. 06.
10.05
-0.01
-0.09940357852882704
2023. szept. 05.
10.06
-0.03
-0.29732408325074333
2023. szept. 04.
10.09
-0.01
-0.09900990099009901
2023. szept. 01.
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
2023. aug. 31.
10.11
-0.02
-0.19743336623889438
2023. aug. 30.
10.13
0.06
0.5958291956305859
2023. aug. 29.
10.07
0.01
0.09940357852882704
2023. aug. 28.
10.06
0.04
0.3992015968063872
2023. aug. 25.
10.02
-0.04
-0.3976143141153082
2023. aug. 24.
10.06
0.06
0.6
2023. aug. 23.
10
0.07
0.7049345417925479
2023. aug. 22.
9.93
0.03
0.30303030303030304
2023. aug. 21.
9.9
0.01
0.10111223458038422
2023. aug. 18.
9.89
-0.07
-0.7028112449799196
2023. aug. 17.
9.96
-0.05
-0.4995004995004995
2023. aug. 16.
10.01
-0.07
-0.6944444444444444
2023. aug. 14.
10.08
0
0
2023. aug. 11.
10.08
-0.09
-0.8849557522123894
2023. aug. 10.
10.17
0.01
0.0984251968503937
2023. aug. 09.
10.16
-0.01
-0.09832841691248771
2023. aug. 08.
10.17
0.03
0.2958579881656805
2023. aug. 07.
10.14
0
0
2023. aug. 04.
10.14
0
0
2023. aug. 03.
10.14
-0.09
-0.8797653958944281
2023. aug. 02.
10.23
-0.06
-0.5830903790087464
2023. aug. 01.
10.29
-0.01
-0.0970873786407767
2023. júl. 31.
10.3
0
0
2023. júl. 28.
10.3
-0.07
-0.6750241080038573
2023. júl. 27.
10.37
0.08
0.7774538386783285
2023. júl. 26.
10.29
-0.02
-0.19398642095053345
2023. júl. 25.
10.31
0.01
0.0970873786407767
2023. júl. 24.
10.3
0.03
0.2921129503407984
2023. júl. 21.
10.27
-0.01
-0.09727626459143969
2023. júl. 20.
10.28
-0.04
-0.3875968992248062
2023. júl. 19.
10.32
0.1
0.9784735812133072
2023. júl. 18.
10.22
0.04
0.3929273084479371
2023. júl. 17.
10.18
-0.03
-0.2938295788442703
2023. júl. 14.
10.21
0.02
0.19627085377821393
2023. júl. 13.
10.19
0.05
0.4930966469428008
2023. júl. 12.
10.14
0.08
0.7952286282306164
2023. júl. 11.
10.06
0.01
0.09950248756218906
2023. júl. 10.
10.05
-0.02
-0.19860973187686196
2023. júl. 07.
10.07
-0.01
-0.0992063492063492
2023. júl. 06.
10.08
-0.13
-1.2732615083251715
2023. júl. 05.
10.21
-0.02
-0.19550342130987292
2023. júl. 04.
10.23
0
0
2023. júl. 03.
10.23
0
0
2023. jún. 30.
10.23
0.06
0.5899705014749262
2023. jún. 29.
10.17
0
0
2023. jún. 28.
10.17
0.06
0.5934718100890207
2023. jún. 27.
10.11
-0.02
-0.19743336623889438
2023. jún. 26.
10.13
0
0
2023. jún. 22.
10.13
-0.05
-0.4911591355599214
2023. jún. 21.
10.18
-0.06
-0.5859375
2023. jún. 20.
10.24
-0.02
-0.1949317738791423
2023. jún. 19.
10.26
-0.05
-0.48496605237633367
2023. jún. 16.
10.31
0.02
0.19436345966958213
2023. jún. 15.
10.29
-0.03
-0.29069767441860467
2023. jún. 14.
10.32
-0.03
-0.2898550724637681
2023. jún. 13.
10.35
0.02
0.1936108422071636
2023. jún. 12.
10.33
0.02
0.19398642095053345
2023. jún. 09.
10.31
0.04
0.3894839337877313
2023. jún. 08.
10.27
-0.07
-0.6769825918762089
2023. jún. 07.
10.34
-0.03
-0.2892960462873674
2023. jún. 06.
10.37
0.02
0.1932367149758454
2023. jún. 05.
10.35
0.02
0.1936108422071636
2023. jún. 02.
10.33
0.06
0.5842259006815969
2023. jún. 01.
10.27
-0.01
-0.09727626459143969
2023. máj. 31.
10.28
0
0
2023. máj. 30.
10.28
0.04
0.390625
2023. máj. 26.
10.24
0.01
0.09775171065493646
2023. máj. 25.
10.23
0.02
0.1958863858961802
2023. máj. 24.
10.21
-0.09
-0.8737864077669902
2023. máj. 23.
10.3
-0.03
-0.2904162633107454
2023. máj. 22.
10.33
-0.01
-0.09671179883945841
2023. máj. 19.
10.34
0.04
0.3883495145631068
2023. máj. 17.
10.3
-0.01
-0.09699321047526673
2023. máj. 16.
10.31
-0.01
-0.09689922480620156
2023. máj. 15.
10.32
-0.02
-0.19342359767891681
2023. máj. 12.
10.34
0.03
0.2909796314258002
2023. máj. 11.
10.31
0.02
0.19436345966958213
2023. máj. 10.
10.29
0.03
0.29239766081871343
2023. máj. 08.
10.26
-0.01
-0.09737098344693282
2023. máj. 05.
10.27
0.03
0.29296875
2023. máj. 04.
10.24
-0.03
-0.2921129503407984
2023. máj. 03.
10.27
0.01
0.09746588693957114
2023. máj. 02.
10.26
0.01
0.0975609756097561
2023. ápr. 28.
10.25
0.07
0.68762278978389
2023. ápr. 27.
10.18
0.03
0.2955665024630542
2023. ápr. 26.
10.15
-0.05
-0.49019607843137253
2023. ápr. 25.
10.2
0
0
2023. ápr. 24.
10.2
-0.01
-0.0979431929480901
2023. ápr. 21.
10.21
0.02
0.19627085377821393
2023. ápr. 20.
10.19
0
0
2023. ápr. 19.
10.19
-0.04
-0.39100684261974583
2023. ápr. 18.
10.23
0
0
2023. ápr. 17.
10.23
0
0
2023. ápr. 14.
10.23
0.04
0.39254170755642787
2023. ápr. 13.
10.19
-0.03
-0.29354207436399216
2023. ápr. 12.
10.22
-0.01
-0.09775171065493646
2023. ápr. 11.
10.23
0.02
0.1958863858961802
2023. ápr. 06.
10.21
0.01
0.09803921568627451
2023. ápr. 05.
10.2
-0.02
-0.19569471624266144
2023. ápr. 04.
10.22
0.03
0.2944062806673209
2023. ápr. 03.
10.19
0.02
0.19665683382497542
2023. márc. 31.
10.17
0.05
0.49407114624505927
2023. márc. 30.
10.12
0.03
0.29732408325074333
2023. márc. 29.
10.09
0.02
0.19860973187686196
2023. márc. 28.
10.07
-0.05
-0.49407114624505927
2023. márc. 27.
10.12
0.02
0.19801980198019803
2023. márc. 24.
10.1
0.01
0.09910802775024777
2023. márc. 23.
10.09
-0.01
-0.09900990099009901
2023. márc. 22.
10.1
0
0
2023. márc. 21.
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
2023. márc. 20.
10.11
-0.01
-0.09881422924901186
2023. márc. 17.
10.12
0
0
2023. márc. 16.
10.12
0.01
0.09891196834817013
2023. márc. 15.
10.11
0.05
0.4970178926441352
2023. márc. 14.
10.06
0
0
2023. márc. 13.
10.06
0.02
0.199203187250996
2023. márc. 10.
10.04
-0.12
-1.1811023622047243
2023. márc. 09.
10.16
0.02
0.19723865877712032
2023. márc. 08.
10.14
-0.03
-0.2949852507374631
2023. márc. 07.
10.17
-0.01
-0.09823182711198428
2023. márc. 06.
10.18
0.02
0.1968503937007874
2023. márc. 03.
10.16
0.07
0.6937561942517344
2023. márc. 02.
10.09
-0.02
-0.19782393669634027
2023. márc. 01.
10.11
-0.03
-0.2958579881656805
2023. febr. 28.
10.14
-0.07
-0.6856023506366308
2023. febr. 27.
10.21
0.05
0.4921259842519685
2023. febr. 24.
10.16
-0.06
-0.5870841487279843
2023. febr. 23.
10.22
0.02
0.19607843137254902
2023. febr. 22.
10.2
-0.03
-0.2932551319648094
2023. febr. 21.
10.23
-0.07
-0.6796116504854369
2023. febr. 20.
10.3
0.03
0.2921129503407984
2023. febr. 17.
10.27
-0.02
-0.19436345966958213
2023. febr. 16.
10.29
-0.03
-0.29069767441860467
2023. febr. 15.
10.32
-0.03
-0.2898550724637681
2023. febr. 14.
10.35
-0.01
-0.09652509652509653
2023. febr. 13.
10.36
0.04
0.3875968992248062
2023. febr. 10.
10.32
-0.08
-0.7692307692307693
2023. febr. 09.
10.4
-0.01
-0.09606147934678194
2023. febr. 08.
10.41
0.04
0.3857280617164899
2023. febr. 07.
10.37
-0.01
-0.09633911368015415
2023. febr. 06.
10.38
-0.04
-0.3838771593090211
2023. febr. 03.
10.42
0
0
2023. febr. 02.
10.42
0.13
1.2633624878522838
2023. febr. 01.
10.29
0.05
0.48828125
2023. jan. 31.
10.24
-0.02
-0.1949317738791423
2023. jan. 30.
10.26
-0.02
-0.19455252918287938
2023. jan. 27.
10.28
0.02
0.1949317738791423
2023. jan. 26.
10.26
0.07
0.6869479882237488
2023. jan. 25.
10.19
-0.04
-0.39100684261974583
2023. jan. 24.
10.23
0.01
0.09784735812133072
2023. jan. 23.
10.22
0.05
0.4916420845624385
2023. jan. 20.
10.17
-0.03
-0.29411764705882354
2023. jan. 19.
10.2
-0.1
-0.970873786407767
2023. jan. 18.
10.3
0.05
0.4878048780487805
2023. jan. 17.
10.25
0.01
0.09765625
2023. jan. 16.
10.24
0.01
0.09775171065493646
2023. jan. 13.
10.23
0.03
0.29411764705882354
2023. jan. 12.
10.2
0.03
0.2949852507374631
2023. jan. 11.
10.17
0.06
0.5934718100890207
2023. jan. 10.
10.11
-0.03
-0.2958579881656805
2023. jan. 09.
10.14
0.07
0.6951340615690169
2023. jan. 06.
10.07
0
0
2023. jan. 05.
10.07
-0.03
-0.297029702970297
2023. jan. 04.
10.1
0.02
0.1984126984126984
2023. jan. 03.
10.08
0.1
1.002004008016032
2023. jan. 02.
9.98
0.02
0.20080321285140562
2022. dec. 30.
9.96
-0.03
-0.3003003003003003
2022. dec. 29.
9.99
-0.01
-0.1
2022. dec. 28.
10
0
0
2022. dec. 27.
10
-0.01
-0.0999000999000999
2022. dec. 23.
10.01
-0.03
-0.29880478087649404
2022. dec. 22.
10.04
-0.04
-0.3968253968253968
2022. dec. 21.
10.08
0.05
0.4985044865403789
2022. dec. 20.
10.03
-0.06
-0.5946481665014867
2022. dec. 19.
10.09
-0.04
-0.39486673247778875
2022. dec. 16.
10.13
-0.06
-0.5888125613346418
2022. dec. 15.
10.19
-0.21
-2.019230769230769
2022. dec. 14.
10.4
-0.08
-0.7633587786259542
2022. dec. 13.
10.48
0.16
1.550387596899225
2022. dec. 12.
10.32
-0.03
-0.2898550724637681
2022. dec. 09.
10.35
0.01
0.09671179883945841
2022. dec. 08.
10.34
0
0
2022. dec. 07.
10.34
-0.04
-0.3853564547206166
2022. dec. 06.
10.38
-0.04
-0.3838771593090211
2022. dec. 05.
10.42
-0.04
-0.3824091778202677
2022. dec. 02.
10.46
-0.06
-0.5703422053231939
2022. dec. 01.
10.52
0.18
1.7408123791102514
2022. nov. 30.
10.34
-0.03
-0.2892960462873674
2022. nov. 29.
10.37
-0.03
-0.28846153846153844
2022. nov. 28.
10.4
-0.05
-0.4784688995215311
2022. nov. 25.
10.45
-0.01
-0.09560229445506692
2022. nov. 24.
10.46
0.01
0.09569377990430622
2022. nov. 23.
10.45
0.02
0.19175455417066156
2022. nov. 22.
10.43
0
0
2022. nov. 21.
10.43
0.07
0.6756756756756757
2022. nov. 18.
10.36
0.08
0.7782101167315175
2022. nov. 17.
10.28
-0.04
-0.3875968992248062
2022. nov. 16.
10.32
-0.06
-0.5780346820809249
2022. nov. 15.
10.38
-0.01
-0.09624639076034648
2022. nov. 14.
10.39
-0.02
-0.19212295869356388
2022. nov. 11.
10.41
0.03
0.28901734104046245
2022. nov. 10.
10.38
0.17
1.6650342801175317
2022. nov. 09.
10.21
-0.02
-0.19550342130987292
2022. nov. 08.
10.23
0.07
0.6889763779527559
2022. nov. 07.
10.16
-0.04
-0.39215686274509803
2022. nov. 04.
10.2
0.01
0.09813542688910697
2022. nov. 03.
10.19
-0.11
-1.0679611650485437
2022. nov. 02.
10.3
0.01
0.09718172983479106
2022. okt. 31.
10.29
0.06
0.5865102639296188
2022. okt. 28.
10.23
0.01
0.09784735812133072
2022. okt. 27.
10.22
0.01
0.0979431929480901
2022. okt. 26.
10.21
0
0
2022. okt. 25.
10.21
0.07
0.6903353057199211
2022. okt. 24.
10.14
0.1
0.9960159362549801
2022. okt. 21.
10.04
-0.03
-0.29791459781529295
2022. okt. 20.
10.07
-0.01
-0.0992063492063492
2022. okt. 19.
10.08
-0.07
-0.6896551724137931
2022. okt. 18.
10.15
0.03
0.2964426877470356
2022. okt. 17.
10.12
-0.02
-0.19723865877712032
2022. okt. 14.
10.14
0.2
2.0120724346076457
2022. okt. 13.
9.94
-0.08
-0.7984031936127745
2022. okt. 12.
10.02
0
0
2022. okt. 11.
10.02
-0.09
-0.8902077151335311
2022. okt. 10.
10.11
-0.1
-0.9794319294809011
2022. okt. 07.
10.21
-0.1
-0.9699321047526673
2022. okt. 06.
10.31
0.01
0.0970873786407767
2022. okt. 05.
10.3
-0.02
-0.1937984496124031
2022. okt. 04.
10.32
0.15
1.4749262536873156
2022. okt. 03.
10.17
-0.01
-0.09823182711198428
2022. szept. 30.
10.18
0.04
0.39447731755424065
2022. szept. 29.
10.14
-0.02
-0.1968503937007874
2022. szept. 28.
10.16
-0.07
-0.6842619745845552
2022. szept. 27.
10.23
-0.04
-0.3894839337877313
2022. szept. 26.
10.27
-0.04
-0.3879728419010669
2022. szept. 23.
10.31
-0.08
-0.7699711260827719
2022. szept. 22.
10.39
-0.12
-1.141769743101808
2022. szept. 21.
10.51
0.07
0.6704980842911877
2022. szept. 20.
10.44
-0.04
-0.3816793893129771
2022. szept. 19.
10.48
-0.01
-0.09532888465204957
2022. szept. 16.
10.49
-0.13
-1.2241054613935969
2022. szept. 15.
10.62
-0.01
-0.09407337723424271
2022. szept. 14.
10.63
-0.08
-0.7469654528478058
2022. szept. 13.
10.71
-0.1
-0.9250693802035153
2022. szept. 12.
10.81
0.04
0.3714020427112349
2022. szept. 09.
10.77
0.06
0.5602240896358543
2022. szept. 08.
10.71
0.03
0.2808988764044944
2022. szept. 07.
10.68
-0.01
-0.09354536950420954
2022. szept. 06.
10.69
0
0
2022. szept. 05.
10.69
-0.03
-0.2798507462686567
2022. szept. 02.
10.72
0.04
0.37453183520599254
2022. szept. 01.
10.68
-0.1
-0.9276437847866419
2022. aug. 31.
10.78
-0.03
-0.27752081406105455
2022. aug. 30.
10.81
-0.01
-0.09242144177449169
2022. aug. 29.
10.82
-0.19
-1.7257039055404177
2022. aug. 26.
11.01
-0.02
-0.1813236627379873
2022. aug. 25.
11.03
0.02
0.18165304268846502
2022. aug. 24.
11.01
0.02
0.18198362147406733
2022. aug. 23.
10.99
-0.08
-0.7226738934056007
2022. aug. 22.
11.07
-0.05
-0.44964028776978415
2022. aug. 19.
11.12
-0.01
-0.08984725965858041
2022. aug. 18.
11.13
0.02
0.18001800180018002
2022. aug. 17.
11.11
-0.04
-0.35874439461883406
2022. aug. 16.
11.15
0.09
0.8137432188065099
2022. aug. 12.
11.06
0.03
0.271985494106981
2022. aug. 11.
11.03
0.01
0.09074410163339383
2022. aug. 10.
11.02
0.06
0.5474452554744526
2022. aug. 09.
10.96
-0.09
-0.8144796380090498
2022. aug. 08.
11.05
0.05
0.45454545454545453
2022. aug. 05.
11
-0.03
-0.271985494106981
2022. aug. 04.
11.03
0.04
0.36396724294813465
2022. aug. 03.
10.99
0.03
0.2737226277372263
2022. aug. 02.
10.96
-0.02
-0.18214936247723132
2022. aug. 01.
10.98
0
0
2022. júl. 29.
10.98
0.08
0.7339449541284404
2022. júl. 28.
10.9
0.08
0.7393715341959335
2022. júl. 27.
10.82
0.04
0.37105751391465674
2022. júl. 26.
10.78
0.04
0.37243947858473
2022. júl. 25.
10.74
-0.05
-0.4633920296570899
2022. júl. 22.
10.79
0.09
0.8411214953271028
2022. júl. 21.
10.7
0.06
0.5639097744360902
2022. júl. 20.
10.64
0.08
0.7575757575757576
2022. júl. 19.
10.56
-0.05
-0.471253534401508
2022. júl. 18.
10.61
0.03
0.2835538752362949
2022. júl. 15.
10.58
0.07
0.6660323501427212
2022. júl. 14.
10.51
-0.04
-0.3791469194312796
2022. júl. 13.
10.55
-0.1
-0.9389671361502347
2022. júl. 12.
10.65
0.02
0.18814675446848542
2022. júl. 11.
10.63
0.06
0.5676442762535477
2022. júl. 08.
10.57
-0.02
-0.18885741265344666
2022. júl. 07.
10.59
0.04
0.3791469194312796
2022. júl. 06.
10.55
0.13
1.2476007677543186
2022. júl. 05.
10.42
0.01
0.09606147934678194
2022. júl. 04.
10.41
-0.03
-0.28735632183908044
2022. júl. 01.
10.44
0.1
0.9671179883945842
2022. jún. 30.
10.34
-0.03
-0.2892960462873674
2022. jún. 29.
10.37
-0.08
-0.7655502392344498
2022. jún. 28.
10.45
0.05
0.4807692307692308
2022. jún. 27.
10.4
0.02
0.1926782273603083
2022. jún. 24.
10.38
0.13
1.2682926829268293
2022. jún. 22.
10.25
-0.01
-0.09746588693957114
2022. jún. 21.
10.26
0.06
0.5882352941176471
2022. jún. 20.
10.2
-0.04
-0.390625
2022. jún. 17.
10.24
0.04
0.39215686274509803
2022. jún. 16.
10.2
-0.14
-1.3539651837524178
2022. jún. 15.
10.34
0.02
0.1937984496124031
2022. jún. 14.
10.32
-0.05
-0.4821600771456123
2022. jún. 13.
10.37
-0.15
-1.4258555133079849
2022. jún. 10.
10.52
-0.13
-1.2206572769953052
2022. jún. 09.
10.65
-0.02
-0.18744142455482662
2022. jún. 08.
10.67
0.01
0.09380863039399624
2022. jún. 07.
10.66
-0.02
-0.18726591760299627
2022. jún. 03.
10.68
0
0
2022. jún. 02.
10.68
-0.09
-0.8356545961002786
2022. jún. 01.
10.77
0.04
0.3727865796831314
2022. máj. 31.
10.73
-0.04
-0.3714020427112349
2022. máj. 30.
10.77
0.02
0.18604651162790697
2022. máj. 27.
10.75
0.14
1.3195098963242224
2022. máj. 25.
10.61
0.07
0.6641366223908919
2022. máj. 24.
10.54
-0.06
-0.5660377358490566
2022. máj. 23.
10.6
-0.05
-0.4694835680751174
2022. máj. 20.
10.65
0.05
0.4716981132075472
2022. máj. 19.
10.6
-0.12
-1.1194029850746268
2022. máj. 18.
10.72
-0.03
-0.27906976744186046
2022. máj. 17.
10.75
0.02
0.1863932898415657
2022. máj. 16.
10.73
-0.05
-0.46382189239332094
2022. máj. 13.
10.78
0.11
1.0309278350515463
2022. máj. 12.
10.67
-0.03
-0.2803738317757009
2022. máj. 11.
10.7
-0.02
-0.1865671641791045
2022. máj. 10.
10.72
-0.01
-0.09319664492078285
2022. máj. 06.
10.73
-0.23
-2.0985401459854014
2022. máj. 05.
10.96
0.04
0.3663003663003663
2022. máj. 04.
10.92
-0.01
-0.09149130832570906
2022. máj. 03.
10.93
0
0
2022. máj. 02.
10.93
-0.13
-1.1754068716094033
2022. ápr. 29.
11.06
0.06
0.5454545454545454
2022. ápr. 28.
11
0.01
0.09099181073703366
2022. ápr. 27.
10.99
0.04
0.365296803652968
2022. ápr. 26.
10.95
0.04
0.36663611365719523
2022. ápr. 25.
10.91
-0.1
-0.9082652134423251
2022. ápr. 22.
11.01
-0.15
-1.3440860215053763
2022. ápr. 21.
11.16
0.05
0.45004500450045004
2022. ápr. 20.
11.11
0.05
0.45207956600361665
2022. ápr. 19.
11.06
-0.06
-0.539568345323741
2022. ápr. 14.
11.12
0.05
0.45167118337850043
2022. ápr. 13.
11.07
-0.04
-0.36003600360036003
2022. ápr. 12.
11.11
0.01
0.09009009009009009
2022. ápr. 11.
11.1
-0.06
-0.5376344086021505
2022. ápr. 08.
11.16
0.01
0.08968609865470852
2022. ápr. 07.
11.15
0.03
0.2697841726618705
2022. ápr. 06.
11.12
-0.13
-1.1555555555555554
2022. ápr. 05.
11.25
0.02
0.17809439002671415
2022. ápr. 04.
11.23
0.06
0.5371530886302597
2022. ápr. 01.
11.17
-0.03
-0.26785714285714285
2022. márc. 31.
11.2
0.03
0.26857654431512984
2022. márc. 30.
11.17
-0.03
-0.26785714285714285
2022. márc. 29.
11.2
0
0
2022. márc. 28.
11.2
0.03
0.26857654431512984
2022. márc. 25.
11.17
0.03
0.26929982046678635
2022. márc. 24.
11.14
-0.02
-0.17921146953405018
2022. márc. 23.
11.16
-0.03
-0.2680965147453083
2022. márc. 22.
11.19
0.03
0.26881720430107525
2022. márc. 21.
11.16
0.02
0.17953321364452424
2022. márc. 18.
11.14
0.09
0.8144796380090498
2022. márc. 17.
11.05
-0.03
-0.27075812274368233
2022. márc. 16.
11.08
0.13
1.187214611872146
2022. márc. 15.
10.95
-0.03
-0.273224043715847
2022. márc. 14.
10.98
0.01
0.09115770282588878
2022. márc. 11.
10.97
0.04
0.36596523330283626
2022. márc. 10.
10.93
0
0
2022. márc. 09.
10.93
0.03
0.27522935779816515
2022. márc. 08.
10.9
-0.12
-1.0889292196007259
2022. márc. 07.
11.02
-0.05
-0.45167118337850043
2022. márc. 04.
11.07
-0.03
-0.2702702702702703
2022. márc. 03.
11.1
0.02
0.18050541516245489
2022. márc. 02.
11.08
0.03
0.27149321266968324
2022. márc. 01.
11.05
0.06
0.545950864422202
2022. febr. 28.
10.99
0.08
0.7332722273143905
2022. febr. 25.
10.91
0.1
0.9250693802035153
2022. febr. 24.
10.81
-0.08
-0.7346189164370982
2022. febr. 23.
10.89
-0.01
-0.09174311926605505
2022. febr. 22.
10.9
0
0
2022. febr. 21.
10.9
-0.06
-0.5474452554744526
2022. febr. 18.
10.96
-0.01
-0.09115770282588878
2022. febr. 17.
10.97
-0.01
-0.09107468123861566
2022. febr. 16.
10.98
-0.02
-0.18181818181818182
2022. febr. 15.
11
0.04
0.36496350364963503
2022. febr. 14.
10.96
-0.07
-0.6346328195829556
2022. febr. 11.
11.03
-0.06
-0.5410279531109107
2022. febr. 10.
11.09
-0.02
-0.18001800180018002
2022. febr. 09.
11.11
0.11
1
2022. febr. 08.
11
-0.02
-0.18148820326678766
2022. febr. 07.
11.02
-0.02
-0.18115942028985507
2022. febr. 04.
11.04
-0.08
-0.7194244604316546
2022. febr. 03.
11.12
-0.09
-0.8028545941123997
2022. febr. 02.
11.21
0.04
0.35810205908683973
2022. febr. 01.
11.17
0.01
0.08960573476702509
2022. jan. 31.
11.16
0.13
1.1786038077969174
2022. jan. 28.
11.03
-0.13
-1.1648745519713262
2022. jan. 27.
11.16
0
0
2022. jan. 26.
11.16
0.13
1.1786038077969174
2022. jan. 25.
11.03
0
0
2022. jan. 24.
11.03
-0.12
-1.0762331838565022
2022. jan. 21.
11.15
-0.14
-1.2400354295837024
2022. jan. 20.
11.29
-0.01
-0.08849557522123894
2022. jan. 19.
11.3
0.04
0.3552397868561279
2022. jan. 18.
11.26
-0.08
-0.7054673721340388
2022. jan. 17.
11.34
0.02
0.17667844522968199
2022. jan. 14.
11.32
-0.09
-0.7887817703768624
2022. jan. 13.
11.41
-0.02
-0.17497812773403323
2022. jan. 12.
11.43
0.07
0.6161971830985915
2022. jan. 11.
11.36
0.03
0.264783759929391
2022. jan. 10.
11.33
-0.13
-1.1343804537521816
2022. jan. 07.
11.46
0
0
2022. jan. 06.
11.46
-0.15
-1.2919896640826873
2022. jan. 05.
11.61
-0.05
-0.4288164665523156
2022. jan. 04.
11.66
0.04
0.3442340791738382
2022. jan. 03.
11.62
0
0
2021. dec. 31.
11.62
-0.03
-0.2575107296137339
2021. dec. 30.
11.65
0.01
0.0859106529209622
2021. dec. 29.
11.64
-0.01
-0.08583690987124463
2021. dec. 28.
11.65
0.07
0.6044905008635578
2021. dec. 27.
11.58
0.02
0.17301038062283736
2021. dec. 23.
11.56
0.09
0.7846556233653008
2021. dec. 22.
11.47
0.05
0.43782837127845886
2021. dec. 21.
11.42
0.05
0.4397537379067722
2021. dec. 20.
11.37
-0.11
-0.9581881533101045
2021. dec. 17.
11.48
-0.06
-0.5199306759098787
2021. dec. 16.
11.54
0.07
0.6102877070619006
2021. dec. 15.
11.47
-0.02
-0.17406440382941687
2021. dec. 14.
11.49
-0.09
-0.7772020725388601
2021. dec. 13.
11.58
0.02
0.17301038062283736
2021. dec. 10.
11.56
-0.01
-0.08643042350907519
2021. dec. 09.
11.57
-0.01
-0.08635578583765112
2021. dec. 08.
11.58
-0.01
-0.08628127696289906
2021. dec. 07.
11.59
0.18
1.5775635407537247
2021. dec. 06.
11.41
0.01
0.08771929824561403
2021. dec. 03.
11.4
0
0
2021. dec. 02.
11.4
-0.03
-0.26246719160104987
2021. dec. 01.
11.43
-0.01
-0.08741258741258741
2021. nov. 30.
11.44
-0.04
-0.34843205574912894
2021. nov. 29.
11.48
0.01
0.08718395815170009
2021. nov. 26.
11.47
-0.12
-1.0353753235547887
2021. nov. 25.
11.59
0.06
0.5203816131830009
2021. nov. 24.
11.53
-0.05
-0.4317789291882556
2021. nov. 23.
11.58
-0.1
-0.8561643835616438
2021. nov. 22.
11.68
0.03
0.2575107296137339
2021. nov. 19.
11.65
0.07
0.6044905008635578
2021. nov. 18.
11.58
0.01
0.08643042350907519
2021. nov. 17.
11.57
0
0
2021. nov. 16.
11.57
0.03
0.25996533795493937
2021. nov. 15.
11.54
0.04
0.34782608695652173
2021. nov. 12.
11.5
0.02
0.17421602787456447
2021. nov. 11.
11.48
0
0
2021. nov. 10.
11.48
0.02
0.17452006980802792
2021. nov. 09.
11.46
-0.04
-0.34782608695652173
2021. nov. 08.
11.5
-0.02
-0.1736111111111111
2021. nov. 05.
11.52
0.04
0.34843205574912894
2021. nov. 04.
11.48
0.1
0.8787346221441125
2021. nov. 03.
11.38
0
0
2021. nov. 02.
11.38
0.09
0.7971656333038086
2021. okt. 29.
11.29
0.02
0.1774622892635315
2021. okt. 28.
11.27
-0.02
-0.1771479185119575
2021. okt. 27.
11.29
0.01
0.08865248226950355
2021. okt. 26.
11.28
0.07
0.6244424620874219
2021. okt. 25.
11.21
0
0
2021. okt. 22.
11.21
0.05
0.44802867383512546
2021. okt. 21.
11.16
0.01
0.08968609865470852
2021. okt. 20.
11.15
0.02
0.17969451931716082
2021. okt. 19.
11.13
0.01
0.08992805755395683
2021. okt. 18.
11.12
-0.02
-0.17953321364452424
2021. okt. 15.
11.14
0.06
0.5415162454873647
2021. okt. 14.
11.08
0.05
0.45330915684496825
2021. okt. 13.
11.03
0.04
0.36396724294813465
2021. okt. 12.
10.99
-0.03
-0.27223230490018147
2021. okt. 11.
11.02
-0.02
-0.18115942028985507
2021. okt. 08.
11.04
-0.04
-0.36101083032490977
2021. okt. 07.
11.08
0.13
1.187214611872146
2021. okt. 06.
10.95
-0.03
-0.273224043715847
2021. okt. 05.
10.98
0
0
2021. okt. 04.
10.98
0.01
0.09115770282588878
2021. okt. 01.
10.97
-0.07
-0.6340579710144928
2021. szept. 30.
11.04
0.01
0.09066183136899365
2021. szept. 29.
11.03
0
0
2021. szept. 28.
11.03
-0.11
-0.9874326750448833
2021. szept. 27.
11.14
-0.03
-0.26857654431512984
2021. szept. 24.
11.17
-0.03
-0.26785714285714285
2021. szept. 23.
11.2
0.06
0.5385996409335727
2021. szept. 22.
11.14
0
0
2021. szept. 21.
11.14
0.03
0.27002700270027
2021. szept. 20.
11.11
-0.1
-0.8920606601248885
2021. szept. 17.
11.21
-0.01
-0.08912655971479501
2021. szept. 16.
11.22
0.03
0.2680965147453083
2021. szept. 15.
11.19
-0.01
-0.08928571428571429
2021. szept. 14.
11.2
0
0
2021. szept. 13.
11.2
-0.02
-0.17825311942959002
2021. szept. 10.
11.22
-0.01
-0.08904719501335707
2021. szept. 09.
11.23
0.02
0.1784121320249777
2021. szept. 08.
11.21
-0.01
-0.08912655971479501
2021. szept. 07.
11.22
-0.02
-0.17793594306049823
2021. szept. 06.
11.24
0.03
0.26761819803746656
2021. szept. 03.
11.21
-0.02
-0.17809439002671415
2021. szept. 02.
11.23
0.02
0.1784121320249777
2021. szept. 01.
11.21
0
0
2021. aug. 31.
11.21
-0.03
-0.2669039145907473
2021. aug. 30.
11.24
0.04
0.35714285714285715
2021. aug. 27.
11.2
-0.01
-0.08920606601248884
2021. aug. 26.
11.21
-0.01
-0.08912655971479501
2021. aug. 25.
11.22
-0.01
-0.08904719501335707
2021. aug. 24.
11.23
0.01
0.08912655971479501
2021. aug. 23.
11.22
0.03
0.2680965147453083
2021. aug. 20.
11.19
0.06
0.5390835579514824
2021. aug. 19.
11.13
-0.06
-0.5361930294906166
2021. aug. 18.
11.19
0.03
0.26881720430107525
2021. aug. 17.
11.16
0.01
0.08968609865470852
2021. aug. 16.
11.15
-0.03
-0.26833631484794274
2021. aug. 13.
11.18
0.02
0.17921146953405018
2021. aug. 12.
11.16
0
0
2021. aug. 11.
11.16
-0.01
-0.08952551477170993
2021. aug. 10.
11.17
0.04
0.35938903863432164
2021. aug. 09.
11.13
0
0
2021. aug. 06.
11.13
0.01
0.08992805755395683
2021. aug. 05.
11.12
0.04
0.36101083032490977
2021. aug. 04.
11.08
0.05
0.45330915684496825
2021. aug. 03.
11.03
-0.01
-0.09057971014492754
2021. aug. 02.
11.04
0.03
0.2724795640326976
2021. júl. 30.
11.01
-0.01
-0.09074410163339383
2021. júl. 29.
11.02
0
0
2021. júl. 28.
11.02
0.01
0.09082652134423251
2021. júl. 27.
11.01
-0.02
-0.1813236627379873
2021. júl. 26.
11.03
-0.01
-0.09057971014492754
2021. júl. 23.
11.04
0.06
0.546448087431694
2021. júl. 22.
10.98
0.02
0.18248175182481752
2021. júl. 21.
10.96
0.06
0.5504587155963303
2021. júl. 20.
10.9
0.08
0.7393715341959335
2021. júl. 19.
10.82
-0.14
-1.2773722627737227
2021. júl. 16.
10.96
0
0
2021. júl. 15.
10.96
-0.03
-0.272975432211101
2021. júl. 14.
10.99
-0.01
-0.09090909090909091
2021. júl. 13.
11
0.03
0.27347310847766637
2021. júl. 12.
10.97
0.06
0.5499541704857929
2021. júl. 09.
10.91
0.04
0.36798528058877644
2021. júl. 08.
10.87
-0.11
-1.0018214936247722
2021. júl. 07.
10.98
0.03
0.273972602739726
2021. júl. 06.
10.95
0.01
0.09140767824497258
2021. júl. 05.
10.94
0.01
0.09149130832570906
2021. júl. 02.
10.93
0.06
0.5519779208831647
2021. júl. 01.
10.87
0.02
0.18433179723502305
2021. jún. 30.
10.85
0
0
2021. jún. 29.
10.85
0.01
0.09225092250922509
2021. jún. 28.
10.84
0.02
0.18484288354898337
2021. jún. 25.
10.82
0.01
0.09250693802035152
2021. jún. 24.
10.81
0.04
0.3714020427112349
2021. jún. 22.
10.77
0.05
0.4664179104477612
2021. jún. 21.
10.72
-0.02
-0.186219739292365
2021. jún. 18.
10.74
-0.04
-0.37105751391465674
2021. jún. 17.
10.78
0.03
0.27906976744186046
2021. jún. 16.
10.75
0.01
0.0931098696461825
2021. jún. 15.
10.74
0.01
0.09319664492078285
2021. jún. 14.
10.73
0
0
2021. jún. 11.
10.73
0.03
0.2803738317757009
2021. jún. 10.
10.7
0.02
0.18726591760299627
2021. jún. 09.
10.68
0
0
2021. jún. 08.
10.68
0
0
2021. jún. 07.
10.68
0.03
0.28169014084507044
2021. jún. 04.
10.65
0.04
0.3770028275212064
2021. jún. 03.
10.61
-0.02
-0.18814675446848542
2021. jún. 02.
10.63
-0.01
-0.09398496240601503
2021. jún. 01.
10.64
0.03
0.2827521206409048
2021. máj. 31.
10.61
-0.04
-0.3755868544600939
2021. máj. 28.
10.65
0.04
0.3770028275212064
2021. máj. 27.
10.61
0.01
0.09433962264150944
2021. máj. 26.
10.6
0
0
2021. máj. 25.
10.6
0.03
0.28382213812677387
2021. máj. 21.
10.57
0.08
0.7626310772163966
2021. máj. 20.
10.49
0.09
0.8653846153846154
2021. máj. 19.
10.4
-0.1
-0.9523809523809523
2021. máj. 18.
10.5
-0.01
-0.09514747859181731
2021. máj. 17.
10.51
0
0
2021. máj. 14.
10.51
0.02
0.19065776930409914
2021. máj. 12.
10.49
-0.02
-0.19029495718363462
2021. máj. 11.
10.51
-0.11
-1.0357815442561205
2021. máj. 10.
10.62
0
0
2021. máj. 07.
10.62
0.06
0.5681818181818182
2021. máj. 06.
10.56
-0.03
-0.28328611898017
2021. máj. 05.
10.59
0.04
0.3791469194312796
2021. máj. 04.
10.55
-0.06
-0.5655042412818096
2021. máj. 03.
10.61
0.01
0.09433962264150944
2021. ápr. 30.
10.6
-0.01
-0.0942507068803016
2021. ápr. 29.
10.61
-0.02
-0.18814675446848542
2021. ápr. 28.
10.63
0.01
0.09416195856873823
2021. ápr. 27.
10.62
-0.02
-0.18796992481203006
2021. ápr. 26.
10.64
0.04
0.37735849056603776
2021. ápr. 23.
10.6
-0.01
-0.0942507068803016
2021. ápr. 22.
10.61
0.04
0.3784295175023652
2021. ápr. 21.
10.57
-0.01
-0.0945179584120983
2021. ápr. 20.
10.58
-0.06
-0.5639097744360902
2021. ápr. 19.
10.64
0
0
2021. ápr. 16.
10.64
0.01
0.09407337723424271
2021. ápr. 15.
10.63
0
0
2021. ápr. 14.
10.63
0.03
0.2830188679245283
2021. ápr. 13.
10.6
0
0
2021. ápr. 12.
10.6
0
0
2021. ápr. 09.
10.6
0.01
0.09442870632672333
2021. ápr. 08.
10.59
0.01
0.0945179584120983
2021. ápr. 07.
10.58
-0.01
-0.09442870632672333
2021. ápr. 06.
10.59
0.05
0.47438330170777987
2021. ápr. 01.
10.54
0.04
0.38095238095238093
2021. márc. 31.
10.5
0.03
0.28653295128939826
2021. márc. 30.
10.47
0
0
2021. márc. 29.
10.47
0.04
0.3835091083413231
2021. márc. 26.
10.43
0.09
0.8704061895551257
2021. márc. 25.
10.34
-0.09
-0.862895493767977
2021. márc. 24.
10.43
0.01
0.09596928982725528
2021. márc. 23.
10.42
0.03
0.28873917228103946
2021. márc. 22.
10.39
0
0
2021. márc. 19.
10.39
-0.05
-0.4789272030651341
2021. márc. 18.
10.44
0.01
0.09587727708533078
2021. márc. 17.
10.43
-0.06
-0.5719733079122974
2021. márc. 16.
10.49
0.04
0.3827751196172249
2021. márc. 15.
10.45
0.01
0.09578544061302682
2021. márc. 12.
10.44
0
0
2021. márc. 11.
10.44
0.01
0.09587727708533078
2021. márc. 10.
10.43
0.04
0.3849855630413859
2021. márc. 09.
10.39
0.06
0.5808325266214908
2021. márc. 08.
10.33
0.08
0.7804878048780488
2021. márc. 05.
10.25
-0.02
-0.19474196689386564
2021. márc. 04.
10.27
-0.06
-0.5808325266214908
2021. márc. 03.
10.33
-0.05
-0.4816955684007707
2021. márc. 02.
10.38
0.03
0.2898550724637681
2021. márc. 01.
10.35
0.11
1.07421875
2021. febr. 26.
10.24
-0.1
-0.9671179883945842
2021. febr. 25.
10.34
0.03
0.2909796314258002
2021. febr. 24.
10.31
0.02
0.19436345966958213
2021. febr. 23.
10.29
-0.09
-0.8670520231213873
2021. febr. 22.
10.38
-0.07
-0.6698564593301436
2021. febr. 19.
10.45
0.01
0.09578544061302682
2021. febr. 18.
10.44
-0.06
-0.5714285714285714
2021. febr. 17.
10.5
-0.03
-0.2849002849002849
2021. febr. 16.
10.53
0.02
0.19029495718363462
2021. febr. 15.
10.51
0.03
0.2862595419847328
2021. febr. 12.
10.48
0.02
0.19120458891013384
2021. febr. 11.
10.46
-0.01
-0.09551098376313276
2021. febr. 10.
10.47
0.02
0.19138755980861244
2021. febr. 09.
10.45
-0.02
-0.19102196752626552
2021. febr. 08.
10.47
0.03
0.28735632183908044
2021. febr. 05.
10.44
0.02
0.19193857965451055
2021. febr. 04.
10.42
0.03
0.28873917228103946
2021. febr. 03.
10.39
0.04
0.3864734299516908
2021. febr. 02.
10.35
0.15
1.4705882352941178
2021. febr. 01.
10.2
0.02
0.19646365422396855
2021. jan. 29.
10.18
-0.07
-0.6829268292682927
2021. jan. 28.
10.25
-0.03
-0.2918287937743191
2021. jan. 27.
10.28
-0.06
-0.5802707930367504
2021. jan. 26.
10.34
-0.02
-0.19305019305019305
2021. jan. 25.
10.36
0.02
0.19342359767891681
2021. jan. 22.
10.34
-0.01
-0.0966183574879227
2021. jan. 21.
10.35
-0.02
-0.19286403085824494
2021. jan. 20.
10.37
0.09
0.8754863813229572
2021. jan. 19.
10.28
0.01
0.09737098344693282
2021. jan. 18.
10.27
-0.01
-0.09727626459143969
2021. jan. 15.
10.28
-0.05
-0.484027105517909
2021. jan. 14.
10.33
0.04
0.38872691933916426
2021. jan. 13.
10.29
0.01
0.09727626459143969
2021. jan. 12.
10.28
-0.02
-0.1941747572815534
2021. jan. 11.
10.3
0.01
0.09718172983479106
2021. jan. 08.
10.29
0.07
0.684931506849315
2021. jan. 07.
10.22
0.09
0.8884501480750246
2021. jan. 06.
10.13
0.01
0.09881422924901186
2021. jan. 05.
10.12
-0.04
-0.3937007874015748
2021. jan. 04.
10.16
0.05
0.49455984174085066
2020. dec. 31.
10.11
0
0
2020. dec. 30.
10.11
0
0
2020. dec. 29.
10.11
0.02
0.19821605550049554
2020. dec. 28.
10.09
0.03
0.2982107355864811
2020. dec. 23.
10.06
0.02
0.199203187250996
2020. dec. 22.
10.04
0.03
0.2997002997002997
2020. dec. 21.
10.01
-0.08
-0.7928642220019821
2020. dec. 18.
10.09
0.01
0.0992063492063492
2020. dec. 17.
10.08
0.03
0.29850746268656714
2020. dec. 16.
10.05
0.02
0.19940179461615154
2020. dec. 15.
10.03
0
0
2020. dec. 14.
10.03
0.04
0.4004004004004004
2020. dec. 11.
9.99
0
0
2020. dec. 10.
9.99
-0.07
-0.6958250497017893
2020. dec. 09.
10.06
0.04
0.3992015968063872
2020. dec. 08.
10.02
0.02
0.2
2020. dec. 07.
10
0
0
2020. dec. 04.
10
0.03
0.30090270812437314
2020. dec. 03.
9.97
0.01
0.10040160642570281
2020. dec. 02.
9.96
-0.06
-0.5988023952095808
2020. dec. 01.
10.02
0.01
0.0999000999000999
2020. nov. 30.
10.01
-0.03
-0.29880478087649404
2020. nov. 27.
10.04
-0.01
-0.09950248756218906
2020. nov. 26.
10.05
0.03
0.2994011976047904
2020. nov. 25.
10.02
0.02
0.2
2020. nov. 24.
10
0
0
2020. nov. 23.
10
0.01
0.1001001001001001
2020. nov. 20.
9.99
0.01
0.10020040080160321
2020. nov. 19.
9.98
--
--
ESG Multi-Asset Fund
Fund Inception
18-nov.-2020
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2020. nov. 30.
--
2020. dec. 31.
0.999001
2021. jan. 31.
0.692384
2021. febr. 28.
0.589391
2021. márc. 31.
2.539062
2021. ápr. 30.
0.952381
2021. máj. 31.
0.09434
2021. jún. 30.
2.262017
2021. júl. 31.
1.474654
2021. aug. 31.
1.81653
2021. szept. 30.
-1.516503
2021. okt. 31.
2.264493
2021. nov. 30.
1.328609
2021. dec. 31.
1.573427
2022. jan. 31.
-3.958692
2022. febr. 28.
-1.523297
2022. márc. 31.
1.910828
2022. ápr. 30.
-1.25
2022. máj. 31.
-2.983725
2022. jún. 30.
-3.634669
2022. júl. 31.
6.189555
2022. aug. 31.
-1.821494
2022. szept. 30.
-5.565863
2022. okt. 31.
1.08055
2022. nov. 30.
0.485909
2022. dec. 31.
-3.675048
2023. jan. 31.
2.811245
2023. febr. 28.
-0.976562
2023. márc. 31.
0.295858
2023. ápr. 30.
0.786627
2023. máj. 31.
0.292683
2023. jún. 30.
-0.486381
2023. júl. 31.
0.684262
2023. aug. 31.
-1.097492
2023. szept. 30.
-2.967359
2023. okt. 31.
-3.058104
2023. nov. 30.
5.362776
2023. dec. 31.
3.692615
2024. jan. 31.
-0.384986
2024. febr. 29.
1.352657
Osztalék-jogvesztési dátum
Teljes kifizetés
2023. aug. 31.
0.07695833