BGF Multi-Theme Equity Fund
Az Alap célja a hosszú távú (legalább öt egymást követő évben) elért tőkenövekedés olyan módszerekkel, amelyek összhangban vannak a környezeti, társadalmi és
kormányzati (ESG) befektetés alapelveivel.
Az Alap azáltal éri el befektetési céljait, hogy eszközeinek legalább 80%-ának vonatkozásában értékpapíroknak (pl. részvényeknek) való közvetett kitettséget szerez
más alapokba való befektetés révén. Ezen alapok közé tartoznak az iShares Exchange Traded Funds és a BlackRock Group által kezelt egyéb alapok. Az Alap továbbá
befektetési céljainak elérése érdekében közvetlenül befektet értékpapírokba és pénzügyi származékos eszközökbe (FDI-k), azaz olyan befektetésekbe, amelyek
árfolyamai egy vagy több mögöttes eszközön alapulnak. Az Alap továbbá befektethet készpénzbe és pénzpiaci eszközökbe.
Az Alap összes eszközének befektetése az ESG-politikájának megfelelően, a prospektusban foglaltak szerint történik majd. Az Alap az összes eszközének legalább 80%-
át pozitív ESG-célkitűzést vagy -eredményt megcélzó, különösen az SFDR-rendelet 8. és 9. cikkében foglalt követelményekkel összhangban álló kollektív befektetési
vállalkozásokba (CIS) fekteti, és az Alap arra törekszik, hogy az összes eszközének legalább 20%-át fenntartható befektetésekbe fektesse. A befektetési tanácsadó
szándéka továbbá az, hogy az Alap olyan fenntartható befektetéseknek való kitettséget nyújtson, amely magasabb, mint az MSCI All Countries World Index (Index). Az
Alap fenntartja a minimális kitettséget olyan befektetésekkel szemben, amelyek kifejezetten az éghajlati célkitűzéseket támogatják.
Az Alap Nettó eszközállománya
USD 182 435 778
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2020. júl. 10.
Alap indulásának napja
2020. júl. 10.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Alap alapdevizája
USD
Eszközosztály
Részvény
Komparátor Benchmark 1
MSCI All Country World Index
SFDR Classification
8. cikk
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
0,80%
ISIN-kód
LU2123743853
Alapkezelői díj
0,55%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 100 000,00
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGBMEDE
SEDOL
BLPHV32
29-febr.-2024
BGF Multi-Theme Equity Fund
Inception Date
2020. júl. 10.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 2 061 492,56
Number of Securities
20,00
Shares Outstanding
163 360,95
Név
Súlyozás (%)
BGF CIRCULAR ECONOMY FUND
18.0012
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NEW ENERGY FUND
14.0782
ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD ACC
11.0548
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF
9.9538
ISHARES MSCI EM CONSUMERGROWTH UCITS ETF USD (ACC)
6.8992
ISHARES V PLC - ISHARES S&P COMMODITY PRODUCERS AGRIBUSINESS
5.9415
ISHARES S&P GLOBAL WATER 50
4.9901
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF
3.9905
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)
3.4394
ISHARES REFINITIV INCLUSION & DIVERSITY USD
3.0151
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 27.
12.62
0.02
0.15873015873015872
2024. márc. 26.
12.6
0.01
0.07942811755361398
2024. márc. 25.
12.59
-0.05
-0.39556962025316456
2024. márc. 22.
12.64
-0.01
-0.07905138339920949
2024. márc. 21.
12.65
0.18
1.4434643143544508
2024. márc. 20.
12.47
0.09
0.7269789983844911
2024. márc. 19.
12.38
-0.06
-0.48231511254019294
2024. márc. 18.
12.44
0.02
0.1610305958132045
2024. márc. 15.
12.42
-0.04
-0.32102728731942215
2024. márc. 14.
12.46
-0.04
-0.32
2024. márc. 13.
12.5
-0.01
-0.07993605115907274
2024. márc. 12.
12.51
0.08
0.6436041834271923
2024. márc. 11.
12.43
-0.12
-0.9561752988047809
2024. márc. 08.
12.55
0.05
0.4
2024. márc. 07.
12.5
0.06
0.48231511254019294
2024. márc. 06.
12.44
0.02
0.1610305958132045
2024. márc. 05.
12.42
-0.08
-0.64
2024. márc. 04.
12.5
0.03
0.24057738572574178
2024. márc. 01.
12.47
0.02
0.1606425702811245
2024. febr. 29.
12.45
0.08
0.6467259498787389
2024. febr. 28.
12.37
-0.05
-0.4025764895330113
2024. febr. 27.
12.42
0.05
0.4042037186742118
2024. febr. 26.
12.37
-0.02
-0.16142050040355124
2024. febr. 23.
12.39
0.03
0.24271844660194175
2024. febr. 22.
12.36
0.15
1.2285012285012284
2024. febr. 21.
12.21
-0.04
-0.32653061224489793
2024. febr. 20.
12.25
-0.13
-1.050080775444265
2024. febr. 19.
12.38
0
0
2024. febr. 16.
12.38
0.02
0.16181229773462782
2024. febr. 15.
12.36
0.08
0.6514657980456026
2024. febr. 14.
12.28
0.06
0.4909983633387889
2024. febr. 13.
12.22
-0.13
-1.0526315789473684
2024. febr. 12.
12.35
0.08
0.6519967400162999
2024. febr. 09.
12.27
0.04
0.3270645952575634
2024. febr. 08.
12.23
0.07
0.5756578947368421
2024. febr. 07.
12.16
0.03
0.247320692497939
2024. febr. 06.
12.13
0.01
0.08250825082508251
2024. febr. 05.
12.12
0.04
0.33112582781456956
2024. febr. 02.
12.08
0.04
0.33222591362126247
2024. febr. 01.
12.04
0.02
0.16638935108153077
2024. jan. 31.
12.02
-0.07
-0.5789909015715468
2024. jan. 30.
12.09
0.03
0.24875621890547264
2024. jan. 29.
12.06
0.06
0.5
2024. jan. 26.
12
-0.01
-0.08326394671107411
2024. jan. 25.
12.01
0.02
0.16680567139282734
2024. jan. 24.
11.99
0.02
0.1670843776106934
2024. jan. 23.
11.97
0.05
0.41946308724832215
2024. jan. 22.
11.92
0.15
1.274426508071368
2024. jan. 19.
11.77
0
0
2024. jan. 18.
11.77
0.06
0.5123825789923142
2024. jan. 17.
11.71
-0.14
-1.1814345991561181
2024. jan. 16.
11.85
-0.03
-0.25252525252525254
2024. jan. 15.
11.88
-0.04
-0.33557046979865773
2024. jan. 12.
11.92
0.02
0.16806722689075632
2024. jan. 11.
11.9
0.04
0.3372681281618887
2024. jan. 10.
11.86
0.03
0.25359256128486896
2024. jan. 09.
11.83
0.05
0.4244482173174873
2024. jan. 08.
11.78
0.06
0.5119453924914675
2024. jan. 05.
11.72
-0.06
-0.5093378607809848
2024. jan. 04.
11.78
-0.08
-0.6745362563237775
2024. jan. 03.
11.86
-0.14
-1.1666666666666667
2024. jan. 02.
12
-0.05
-0.4149377593360996
2023. dec. 29.
12.05
0.03
0.24958402662229617
2023. dec. 28.
12.02
0.06
0.5016722408026756
2023. dec. 27.
11.96
0.06
0.5042016806722689
2023. dec. 22.
11.9
0.01
0.08410428931875526
2023. dec. 21.
11.89
-0.06
-0.502092050209205
2023. dec. 20.
11.95
0.01
0.08375209380234507
2023. dec. 19.
11.94
0.03
0.2518891687657431
2023. dec. 18.
11.91
-0.05
-0.4180602006688963
2023. dec. 15.
11.96
0.07
0.5887300252312868
2023. dec. 14.
11.89
0.16
1.3640238704177323
2023. dec. 13.
11.73
0.02
0.1707941929974381
2023. dec. 12.
11.71
-0.03
-0.2555366269165247
2023. dec. 11.
11.74
0.03
0.2561912894961571
2023. dec. 08.
11.71
0.08
0.6878761822871883
2023. dec. 07.
11.63
-0.03
-0.25728987993138935
2023. dec. 06.
11.66
0.12
1.0398613518197575
2023. dec. 05.
11.54
-0.05
-0.4314063848144953
2023. dec. 04.
11.59
0.11
0.9581881533101045
2023. dec. 01.
11.48
0.08
0.7017543859649122
2023. nov. 30.
11.4
0.04
0.352112676056338
2023. nov. 29.
11.36
0.13
1.157613535173642
2023. nov. 28.
11.23
-0.06
-0.5314437555358724
2023. nov. 27.
11.29
0
0
2023. nov. 24.
11.29
-0.03
-0.26501766784452296
2023. nov. 23.
11.32
-0.02
-0.1763668430335097
2023. nov. 22.
11.34
0.1
0.8896797153024911
2023. nov. 21.
11.24
0
0
2023. nov. 20.
11.24
-0.03
-0.26619343389529726
2023. nov. 17.
11.27
0.03
0.2669039145907473
2023. nov. 16.
11.24
-0.07
-0.618921308576481
2023. nov. 15.
11.31
0.16
1.4349775784753362
2023. nov. 14.
11.15
0.14
1.2715712988192551
2023. nov. 13.
11.01
0.02
0.18198362147406733
2023. nov. 10.
10.99
-0.06
-0.5429864253393665
2023. nov. 09.
11.05
-0.01
-0.09041591320072333
2023. nov. 08.
11.06
0.04
0.3629764065335753
2023. nov. 07.
11.02
-0.01
-0.09066183136899365
2023. nov. 06.
11.03
-0.01
-0.09057971014492754
2023. nov. 03.
11.04
0.12
1.098901098901099
2023. nov. 02.
10.92
0.24
2.247191011235955
2023. okt. 31.
10.68
0.09
0.8498583569405099
2023. okt. 30.
10.59
-0.06
-0.5633802816901409
2023. okt. 27.
10.65
-0.06
-0.5602240896358543
2023. okt. 26.
10.71
0.01
0.09345794392523364
2023. okt. 25.
10.7
-0.04
-0.37243947858473
2023. okt. 24.
10.74
0.07
0.6560449859418932
2023. okt. 23.
10.67
-0.19
-1.7495395948434622
2023. okt. 20.
10.86
-0.15
-1.3623978201634876
2023. okt. 19.
11.01
-0.13
-1.1669658886894076
2023. okt. 18.
11.14
-0.05
-0.44682752457551383
2023. okt. 17.
11.19
-0.02
-0.1784121320249777
2023. okt. 16.
11.21
-0.06
-0.5323868677905945
2023. okt. 13.
11.27
-0.08
-0.7048458149779736
2023. okt. 12.
11.35
0.03
0.26501766784452296
2023. okt. 11.
11.32
0.07
0.6222222222222222
2023. okt. 10.
11.25
0.14
1.2601260126012601
2023. okt. 09.
11.11
0.07
0.6340579710144928
2023. okt. 06.
11.04
-0.08
-0.7194244604316546
2023. okt. 05.
11.12
0.04
0.36101083032490977
2023. okt. 04.
11.08
-0.14
-1.2477718360071302
2023. okt. 03.
11.22
-0.08
-0.7079646017699115
2023. okt. 02.
11.3
-0.12
-1.0507880910683012
2023. szept. 29.
11.42
0.13
1.1514614703277237
2023. szept. 28.
11.29
-0.07
-0.6161971830985915
2023. szept. 27.
11.36
0.03
0.264783759929391
2023. szept. 26.
11.33
-0.05
-0.43936731107205623
2023. szept. 25.
11.38
-0.01
-0.08779631255487269
2023. szept. 22.
11.39
-0.04
-0.34995625546806647
2023. szept. 21.
11.43
-0.17
-1.4655172413793103
2023. szept. 20.
11.6
0.03
0.25929127052722556
2023. szept. 19.
11.57
-0.07
-0.6013745704467354
2023. szept. 18.
11.64
-0.1
-0.8517887563884157
2023. szept. 15.
11.74
0.03
0.2561912894961571
2023. szept. 14.
11.71
0.13
1.1226252158894645
2023. szept. 13.
11.58
-0.06
-0.5154639175257731
2023. szept. 12.
11.64
0.02
0.1721170395869191
2023. szept. 11.
11.62
0.02
0.1724137931034483
2023. szept. 08.
11.6
-0.05
-0.4291845493562232
2023. szept. 07.
11.65
-0.13
-1.1035653650254669
2023. szept. 06.
11.78
0
0
2023. szept. 05.
11.78
-0.05
-0.42265426880811496
2023. szept. 04.
11.83
0.04
0.33927056827820185
2023. szept. 01.
11.79
0
0
2023. aug. 31.
11.79
0.14
1.201716738197425
2023. aug. 30.
11.65
0.03
0.25817555938037867
2023. aug. 29.
11.62
0.08
0.6932409012131716
2023. aug. 28.
11.54
0.04
0.34782608695652173
2023. aug. 25.
11.5
-0.07
-0.6050129645635264
2023. aug. 24.
11.57
0.09
0.7839721254355401
2023. aug. 23.
11.48
0.04
0.34965034965034963
2023. aug. 22.
11.44
0.07
0.6156552330694811
2023. aug. 21.
11.37
0.04
0.353045013239188
2023. aug. 18.
11.33
-0.11
-0.9615384615384616
2023. aug. 17.
11.44
-0.07
-0.6081668114682884
2023. aug. 16.
11.51
-0.13
-1.1168384879725086
2023. aug. 14.
11.64
0.02
0.1721170395869191
2023. aug. 11.
11.62
-0.09
-0.7685738684884714
2023. aug. 10.
11.71
0.02
0.1710863986313088
2023. aug. 09.
11.69
0.01
0.08561643835616438
2023. aug. 08.
11.68
-0.05
-0.42625745950554134
2023. aug. 07.
11.73
-0.03
-0.25510204081632654
2023. aug. 04.
11.76
-0.06
-0.5076142131979695
2023. aug. 03.
11.82
-0.13
-1.0878661087866108
2023. aug. 02.
11.95
-0.1
-0.8298755186721992
2023. aug. 01.
12.05
0
0
2023. júl. 31.
12.05
0.02
0.1662510390689942
2023. júl. 28.
12.03
-0.07
-0.5785123966942148
2023. júl. 27.
12.1
0.14
1.1705685618729098
2023. júl. 26.
11.96
-0.04
-0.3333333333333333
2023. júl. 25.
12
0.11
0.9251471825063078
2023. júl. 24.
11.89
0.06
0.5071851225697379
2023. júl. 21.
11.83
0.02
0.1693480101608806
2023. júl. 20.
11.81
-0.01
-0.08460236886632826
2023. júl. 19.
11.82
0.07
0.5957446808510638
2023. júl. 18.
11.75
0.05
0.42735042735042733
2023. júl. 17.
11.7
-0.03
-0.2557544757033248
2023. júl. 14.
11.73
-0.03
-0.25510204081632654
2023. júl. 13.
11.76
0.01
0.0851063829787234
2023. júl. 12.
11.75
0.07
0.5993150684931506
2023. júl. 11.
11.68
0.08
0.6896551724137931
2023. júl. 10.
11.6
0
0
2023. júl. 07.
11.6
-0.02
-0.1721170395869191
2023. júl. 06.
11.62
-0.14
-1.1904761904761905
2023. júl. 05.
11.76
-0.08
-0.6756756756756757
2023. júl. 04.
11.84
0.04
0.3389830508474576
2023. júl. 03.
11.8
0.04
0.3401360544217687
2023. jún. 30.
11.76
0.1
0.8576329331046312
2023. jún. 29.
11.66
0.07
0.6039689387402933
2023. jún. 28.
11.59
0.11
0.9581881533101045
2023. jún. 27.
11.48
-0.08
-0.6920415224913494
2023. jún. 26.
11.56
-0.02
-0.17271157167530224
2023. jún. 22.
11.58
-0.12
-1.0256410256410255
2023. jún. 21.
11.7
-0.09
-0.7633587786259542
2023. jún. 20.
11.79
-0.08
-0.6739679865206403
2023. jún. 19.
11.87
-0.04
-0.33585222502099077
2023. jún. 16.
11.91
0.05
0.42158516020236086
2023. jún. 15.
11.86
-0.08
-0.6700167504187605
2023. jún. 14.
11.94
0
0
2023. jún. 13.
11.94
0.11
0.9298393913778529
2023. jún. 12.
11.83
0.03
0.2542372881355932
2023. jún. 09.
11.8
0.06
0.5110732538330494
2023. jún. 08.
11.74
-0.1
-0.8445945945945946
2023. jún. 07.
11.84
0.05
0.42408821034775235
2023. jún. 06.
11.79
0.03
0.25510204081632654
2023. jún. 05.
11.76
0.12
1.0309278350515463
2023. jún. 02.
11.64
0.2
1.7482517482517483
2023. jún. 01.
11.44
-0.07
-0.6081668114682884
2023. máj. 31.
11.51
-0.06
-0.5185825410544511
2023. máj. 30.
11.57
0.08
0.6962576153176675
2023. máj. 26.
11.49
0.03
0.2617801047120419
2023. máj. 25.
11.46
0.05
0.43821209465381245
2023. máj. 24.
11.41
-0.2
-1.7226528854435832
2023. máj. 23.
11.61
0.01
0.08620689655172414
2023. máj. 22.
11.6
-0.02
-0.1721170395869191
2023. máj. 19.
11.62
0.17
1.48471615720524
2023. máj. 17.
11.45
0
0
2023. máj. 16.
11.45
0
0
2023. máj. 15.
11.45
-0.02
-0.17436791630340018
2023. máj. 12.
11.47
0.09
0.7908611599297012
2023. máj. 11.
11.38
0.03
0.2643171806167401
2023. máj. 10.
11.35
0.06
0.5314437555358724
2023. máj. 08.
11.29
0
0
2023. máj. 05.
11.29
0.12
1.0743061772605194
2023. máj. 04.
11.17
-0.07
-0.6227758007117438
2023. máj. 03.
11.24
-0.06
-0.5309734513274337
2023. máj. 02.
11.3
0.04
0.3552397868561279
2023. ápr. 28.
11.26
0.08
0.7155635062611807
2023. ápr. 27.
11.18
0.06
0.539568345323741
2023. ápr. 26.
11.12
-0.2
-1.7667844522968197
2023. ápr. 25.
11.32
-0.08
-0.7017543859649122
2023. ápr. 24.
11.4
-0.03
-0.26246719160104987
2023. ápr. 21.
11.43
0.03
0.2631578947368421
2023. ápr. 20.
11.4
-0.04
-0.34965034965034963
2023. ápr. 19.
11.44
-0.11
-0.9523809523809523
2023. ápr. 18.
11.55
0.03
0.2604166666666667
2023. ápr. 17.
11.52
0.03
0.26109660574412535
2023. ápr. 14.
11.49
0.15
1.3227513227513228
2023. ápr. 13.
11.34
-0.1
-0.8741258741258742
2023. ápr. 12.
11.44
0.01
0.08748906386701662
2023. ápr. 11.
11.43
0.14
1.2400354295837024
2023. ápr. 06.
11.29
-0.03
-0.26501766784452296
2023. ápr. 05.
11.32
-0.12
-1.048951048951049
2023. ápr. 04.
11.44
-0.04
-0.34843205574912894
2023. ápr. 03.
11.48
0.02
0.17452006980802792
2023. márc. 31.
11.46
0.08
0.70298769771529
2023. márc. 30.
11.38
0.09
0.7971656333038086
2023. márc. 29.
11.29
0.09
0.8035714285714286
2023. márc. 28.
11.2
-0.06
-0.5328596802841918
2023. márc. 27.
11.26
0.14
1.2589928057553956
2023. márc. 24.
11.12
-0.11
-0.9795191451469278
2023. márc. 23.
11.23
-0.05
-0.4432624113475177
2023. márc. 22.
11.28
0.02
0.17761989342806395
2023. márc. 21.
11.26
0.02
0.17793594306049823
2023. márc. 20.
11.24
0.04
0.35714285714285715
2023. márc. 17.
11.2
-0.1
-0.8849557522123894
2023. márc. 16.
11.3
0
0
2023. márc. 15.
11.3
-0.05
-0.44052863436123346
2023. márc. 14.
11.35
0.13
1.1586452762923352
2023. márc. 13.
11.22
-0.15
-1.3192612137203166
2023. márc. 10.
11.37
-0.39
-3.316326530612245
2023. márc. 09.
11.76
0
0
2023. márc. 08.
11.76
-0.04
-0.3389830508474576
2023. márc. 07.
11.8
-0.03
-0.25359256128486896
2023. márc. 06.
11.83
0.05
0.4244482173174873
2023. márc. 03.
11.78
0.19
1.639344262295082
2023. márc. 02.
11.59
-0.06
-0.5150214592274678
2023. márc. 01.
11.65
0
0
2023. febr. 28.
11.65
-0.09
-0.7666098807495741
2023. febr. 27.
11.74
0.09
0.7725321888412017
2023. febr. 24.
11.65
-0.14
-1.1874469889737065
2023. febr. 23.
11.79
0.12
1.0282776349614395
2023. febr. 22.
11.67
-0.1
-0.8496176720475785
2023. febr. 21.
11.77
-0.05
-0.4230118443316413
2023. febr. 20.
11.82
0
0
2023. febr. 17.
11.82
-0.04
-0.3372681281618887
2023. febr. 16.
11.86
0.02
0.16891891891891891
2023. febr. 15.
11.84
0.03
0.2540220152413209
2023. febr. 14.
11.81
0
0
2023. febr. 13.
11.81
0.06
0.5106382978723404
2023. febr. 10.
11.75
-0.12
-1.0109519797809603
2023. febr. 09.
11.87
-0.05
-0.41946308724832215
2023. febr. 08.
11.92
0.08
0.6756756756756757
2023. febr. 07.
11.84
0.02
0.1692047377326565
2023. febr. 06.
11.82
-0.06
-0.5050505050505051
2023. febr. 03.
11.88
0.02
0.16863406408094436
2023. febr. 02.
11.86
0.18
1.5410958904109588
2023. febr. 01.
11.68
0.11
0.9507346585998271
2023. jan. 31.
11.57
-0.04
-0.34453057708871665
2023. jan. 30.
11.61
-0.04
-0.34334763948497854
2023. jan. 27.
11.65
0.04
0.34453057708871665
2023. jan. 26.
11.61
0.16
1.3973799126637554
2023. jan. 25.
11.45
-0.12
-1.0371650821089022
2023. jan. 24.
11.57
0.08
0.6962576153176675
2023. jan. 23.
11.49
0.08
0.7011393514461
2023. jan. 20.
11.41
-0.03
-0.26223776223776224
2023. jan. 19.
11.44
-0.23
-1.9708654670094259
2023. jan. 18.
11.67
0.08
0.6902502157031924
2023. jan. 17.
11.59
-0.01
-0.08620689655172414
2023. jan. 16.
11.6
0.07
0.6071118820468343
2023. jan. 13.
11.53
0.04
0.34812880765883375
2023. jan. 12.
11.49
0.03
0.2617801047120419
2023. jan. 11.
11.46
0.1
0.8802816901408451
2023. jan. 10.
11.36
-0.04
-0.3508771929824561
2023. jan. 09.
11.4
0.1
0.8849557522123894
2023. jan. 06.
11.3
0.03
0.26619343389529726
2023. jan. 05.
11.27
0
0
2023. jan. 04.
11.27
-0.01
-0.08865248226950355
2023. jan. 03.
11.28
0.19
1.7132551848512174
2023. jan. 02.
11.09
0.02
0.18066847335140018
2022. dec. 30.
11.07
-0.07
-0.6283662477558348
2022. dec. 29.
11.14
0.03
0.27002700270027
2022. dec. 28.
11.11
-0.02
-0.17969451931716082
2022. dec. 27.
11.13
0.01
0.08992805755395683
2022. dec. 23.
11.12
-0.05
-0.4476275738585497
2022. dec. 22.
11.17
-0.02
-0.17873100983020554
2022. dec. 21.
11.19
0.11
0.9927797833935018
2022. dec. 20.
11.08
-0.12
-1.0714285714285714
2022. dec. 19.
11.2
-0.02
-0.17825311942959002
2022. dec. 16.
11.22
-0.12
-1.0582010582010581
2022. dec. 15.
11.34
-0.31
-2.6609442060085837
2022. dec. 14.
11.65
-0.14
-1.1874469889737065
2022. dec. 13.
11.79
0.29
2.5217391304347827
2022. dec. 12.
11.5
-0.09
-0.7765314926660914
2022. dec. 09.
11.59
0.07
0.6076388888888888
2022. dec. 08.
11.52
0.02
0.17391304347826086
2022. dec. 07.
11.5
-0.12
-1.0327022375215147
2022. dec. 06.
11.62
-0.11
-0.9377664109121909
2022. dec. 05.
11.73
-0.05
-0.4244482173174873
2022. dec. 02.
11.78
-0.1
-0.8417508417508418
2022. dec. 01.
11.88
0.2
1.7123287671232876
2022. nov. 30.
11.68
-0.02
-0.17094017094017094
2022. nov. 29.
11.7
-0.03
-0.2557544757033248
2022. nov. 28.
11.73
-0.12
-1.0126582278481013
2022. nov. 25.
11.85
0.02
0.16906170752324598
2022. nov. 24.
11.83
0.05
0.4244482173174873
2022. nov. 23.
11.78
0.05
0.42625745950554134
2022. nov. 22.
11.73
0.02
0.1707941929974381
2022. nov. 21.
11.71
0.02
0.1710863986313088
2022. nov. 18.
11.69
0.16
1.3876843018213356
2022. nov. 17.
11.53
-0.17
-1.452991452991453
2022. nov. 16.
11.7
-0.11
-0.9314140558848434
2022. nov. 15.
11.81
0.03
0.2546689303904924
2022. nov. 14.
11.78
-0.04
-0.338409475465313
2022. nov. 11.
11.82
0.11
0.9393680614859095
2022. nov. 10.
11.71
0.2
1.737619461337967
2022. nov. 09.
11.51
-0.02
-0.17346053772766695
2022. nov. 08.
11.53
0.13
1.1403508771929824
2022. nov. 07.
11.4
-0.12
-1.0416666666666667
2022. nov. 04.
11.52
0.02
0.17391304347826086
2022. nov. 03.
11.5
-0.15
-1.2875536480686696
2022. nov. 02.
11.65
0.06
0.5176876617773943
2022. okt. 31.
11.59
0.16
1.3998250218722659
2022. okt. 28.
11.43
0.03
0.2631578947368421
2022. okt. 27.
11.4
0.08
0.7067137809187279
2022. okt. 26.
11.32
0.08
0.7117437722419929
2022. okt. 25.
11.24
0.07
0.6266786034019696
2022. okt. 24.
11.17
0.15
1.3611615245009074
2022. okt. 21.
11.02
-0.11
-0.9883198562443846
2022. okt. 20.
11.13
-0.03
-0.26881720430107525
2022. okt. 19.
11.16
-0.12
-1.0638297872340425
2022. okt. 18.
11.28
0.18
1.6216216216216217
2022. okt. 17.
11.1
-0.09
-0.8042895442359249
2022. okt. 14.
11.19
0.4
3.7071362372567194
2022. okt. 13.
10.79
-0.23
-2.087114337568058
2022. okt. 12.
11.02
0.01
0.09082652134423251
2022. okt. 11.
11.01
-0.21
-1.8716577540106951
2022. okt. 10.
11.22
-0.1
-0.8833922261484098
2022. okt. 07.
11.32
-0.17
-1.4795474325500435
2022. okt. 06.
11.49
0.06
0.5249343832020997
2022. okt. 05.
11.43
0.03
0.2631578947368421
2022. okt. 04.
11.4
0.31
2.7953110910730388
2022. okt. 03.
11.09
0.01
0.09025270758122744
2022. szept. 30.
11.08
0
0
2022. szept. 29.
11.08
-0.22
-1.9469026548672566
2022. szept. 28.
11.3
-0.09
-0.7901668129938543
2022. szept. 27.
11.39
0.03
0.2640845070422535
2022. szept. 26.
11.36
0.03
0.264783759929391
2022. szept. 23.
11.33
-0.22
-1.9047619047619047
2022. szept. 22.
11.55
-0.19
-1.6183986371379897
2022. szept. 21.
11.74
0.12
1.0327022375215147
2022. szept. 20.
11.62
-0.04
-0.34305317324185247
2022. szept. 19.
11.66
0.02
0.1718213058419244
2022. szept. 16.
11.64
-0.31
-2.594142259414226
2022. szept. 15.
11.95
0
0
2022. szept. 14.
11.95
-0.14
-1.1579818031430935
2022. szept. 13.
12.09
-0.1
-0.8203445447087777
2022. szept. 12.
12.19
0.05
0.41186161449752884
2022. szept. 09.
12.14
0.17
1.4202172096908938
2022. szept. 08.
11.97
0.12
1.0126582278481013
2022. szept. 07.
11.85
-0.05
-0.42016806722689076
2022. szept. 06.
11.9
0.03
0.2527379949452401
2022. szept. 05.
11.87
-0.01
-0.08417508417508418
2022. szept. 02.
11.88
0.07
0.5927180355630821
2022. szept. 01.
11.81
-0.27
-2.2350993377483444
2022. aug. 31.
12.08
-0.08
-0.6578947368421053
2022. aug. 30.
12.16
-0.14
-1.1382113821138211
2022. aug. 29.
12.3
-0.22
-1.7571884984025559
2022. aug. 26.
12.52
-0.05
-0.39777247414478917
2022. aug. 25.
12.57
0.09
0.7211538461538461
2022. aug. 24.
12.48
0.09
0.7263922518159807
2022. aug. 23.
12.39
-0.04
-0.32180209171359614
2022. aug. 22.
12.43
-0.13
-1.035031847133758
2022. aug. 19.
12.56
-0.04
-0.31746031746031744
2022. aug. 18.
12.6
0.01
0.07942811755361398
2022. aug. 17.
12.59
-0.07
-0.5529225908372828
2022. aug. 16.
12.66
0.18
1.4423076923076923
2022. aug. 12.
12.48
0.06
0.4830917874396135
2022. aug. 11.
12.42
0.13
1.0577705451586656
2022. aug. 10.
12.29
0.09
0.7377049180327869
2022. aug. 09.
12.2
-0.21
-1.6921837228041903
2022. aug. 08.
12.41
0.18
1.4717906786590351
2022. aug. 05.
12.23
-0.03
-0.24469820554649266
2022. aug. 04.
12.26
0.08
0.6568144499178982
2022. aug. 03.
12.18
0.13
1.0788381742738589
2022. aug. 02.
12.05
0.02
0.1662510390689942
2022. aug. 01.
12.03
-0.04
-0.33140016570008285
2022. júl. 29.
12.07
0.19
1.5993265993265993
2022. júl. 28.
11.88
0.19
1.6253207869974338
2022. júl. 27.
11.69
0.07
0.6024096385542169
2022. júl. 26.
11.62
0.1
0.8680555555555556
2022. júl. 25.
11.52
-0.1
-0.8605851979345955
2022. júl. 22.
11.62
0.08
0.6932409012131716
2022. júl. 21.
11.54
0.13
1.1393514460999123
2022. júl. 20.
11.41
0.19
1.6934046345811051
2022. júl. 19.
11.22
-0.05
-0.44365572315882873
2022. júl. 18.
11.27
0.18
1.6230838593327321
2022. júl. 15.
11.09
0.05
0.4528985507246377
2022. júl. 14.
11.04
-0.08
-0.7194244604316546
2022. júl. 13.
11.12
-0.14
-1.2433392539964476
2022. júl. 12.
11.26
-0.03
-0.2657218777679362
2022. júl. 11.
11.29
-0.02
-0.1768346595932803
2022. júl. 08.
11.31
0.05
0.44404973357015987
2022. júl. 07.
11.26
0.17
1.532912533814247
2022. júl. 06.
11.09
0.27
2.4953789279112755
2022. júl. 05.
10.82
-0.04
-0.3683241252302026
2022. júl. 04.
10.86
-0.05
-0.458295142071494
2022. júl. 01.
10.91
0.2
1.8674136321195145
2022. jún. 30.
10.71
-0.18
-1.6528925619834711
2022. jún. 29.
10.89
-0.29
-2.59391771019678
2022. jún. 28.
11.18
0.18
1.6363636363636365
2022. jún. 27.
11
0.11
1.0101010101010102
2022. jún. 24.
10.89
0.25
2.3496240601503757
2022. jún. 22.
10.64
-0.13
-1.2070566388115134
2022. jún. 21.
10.77
0.11
1.0318949343339587
2022. jún. 20.
10.66
-0.06
-0.5597014925373134
2022. jún. 17.
10.72
0
0
2022. jún. 16.
10.72
-0.29
-2.6339691189827428
2022. jún. 15.
11.01
0.03
0.273224043715847
2022. jún. 14.
10.98
-0.1
-0.9025270758122743
2022. jún. 13.
11.08
-0.38
-3.3158813263525304
2022. jún. 10.
11.46
-0.22
-1.8835616438356164
2022. jún. 09.
11.68
-0.09
-0.7646559048428208
2022. jún. 08.
11.77
0.03
0.2555366269165247
2022. jún. 07.
11.74
0.08
0.6861063464837049
2022. jún. 03.
11.66
0
0
2022. jún. 02.
11.66
-0.15
-1.2701100762066047
2022. jún. 01.
11.81
0.05
0.42517006802721086
2022. máj. 31.
11.76
-0.06
-0.5076142131979695
2022. máj. 30.
11.82
0.16
1.3722126929674099
2022. máj. 27.
11.66
0.28
2.460456942003515
2022. máj. 25.
11.38
0.08
0.7079646017699115
2022. máj. 24.
11.3
-0.16
-1.3961605584642234
2022. máj. 23.
11.46
-0.13
-1.1216566005176876
2022. máj. 20.
11.59
0.23
2.0246478873239435
2022. máj. 19.
11.36
-0.28
-2.4054982817869415
2022. máj. 18.
11.64
-0.02
-0.17152658662092624
2022. máj. 17.
11.66
0.04
0.3442340791738382
2022. máj. 16.
11.62
0.03
0.25884383088869717
2022. máj. 13.
11.59
0.39
3.482142857142857
2022. máj. 12.
11.2
-0.16
-1.408450704225352
2022. máj. 11.
11.36
-0.03
-0.2633889376646181
2022. máj. 10.
11.39
-0.18
-1.5557476231633536
2022. máj. 06.
11.57
-0.57
-4.695222405271829
2022. máj. 05.
12.14
0.08
0.6633499170812603
2022. máj. 04.
12.06
0.02
0.16611295681063123
2022. máj. 03.
12.04
-0.12
-0.9868421052631579
2022. máj. 02.
12.16
-0.17
-1.37875101378751
2022. ápr. 29.
12.33
0.19
1.5650741350906097
2022. ápr. 28.
12.14
0.06
0.4966887417218543
2022. ápr. 27.
12.08
0.05
0.41562759767248547
2022. ápr. 26.
12.03
0.07
0.5852842809364549
2022. ápr. 25.
11.96
-0.28
-2.287581699346405
2022. ápr. 22.
12.24
-0.3
-2.3923444976076556
2022. ápr. 21.
12.54
0.06
0.4807692307692308
2022. ápr. 20.
12.48
0.12
0.970873786407767
2022. ápr. 19.
12.36
-0.14
-1.12
2022. ápr. 14.
12.5
0.14
1.132686084142395
2022. ápr. 13.
12.36
-0.01
-0.08084074373484236
2022. ápr. 12.
12.37
0.05
0.40584415584415584
2022. ápr. 11.
12.32
-0.09
-0.7252215954875101
2022. ápr. 08.
12.41
0.07
0.5672609400324149
2022. ápr. 07.
12.34
0
0
2022. ápr. 06.
12.34
-0.3
-2.3734177215189876
2022. ápr. 05.
12.64
0.06
0.4769475357710652
2022. ápr. 04.
12.58
0.08
0.64
2022. ápr. 01.
12.5
0
0
2022. márc. 31.
12.5
0.01
0.08006405124099279
2022. márc. 30.
12.49
0.03
0.24077046548956663
2022. márc. 29.
12.46
-0.03
-0.2401921537229784
2022. márc. 28.
12.49
0.04
0.321285140562249
2022. márc. 25.
12.45
0.07
0.5654281098546042
2022. márc. 24.
12.38
-0.04
-0.322061191626409
2022. márc. 23.
12.42
-0.02
-0.1607717041800643
2022. márc. 22.
12.44
0.14
1.1382113821138211
2022. márc. 21.
12.3
0.1
0.819672131147541
2022. márc. 18.
12.2
0.22
1.8363939899833055
2022. márc. 17.
11.98
0.04
0.33500837520938026
2022. márc. 16.
11.94
0.33
2.842377260981912
2022. márc. 15.
11.61
-0.13
-1.1073253833049403
2022. márc. 14.
11.74
-0.03
-0.2548853016142736
2022. márc. 11.
11.77
0.07
0.5982905982905983
2022. márc. 10.
11.7
0.13
1.1235955056179776
2022. márc. 09.
11.57
0.07
0.6086956521739131
2022. márc. 08.
11.5
-0.28
-2.3769100169779285
2022. márc. 07.
11.78
-0.04
-0.338409475465313
2022. márc. 04.
11.82
-0.13
-1.0878661087866108
2022. márc. 03.
11.95
0.11
0.9290540540540541
2022. márc. 02.
11.84
-0.06
-0.5042016806722689
2022. márc. 01.
11.9
0.07
0.591715976331361
2022. febr. 28.
11.83
0.16
1.3710368466152527
2022. febr. 25.
11.67
0.34
3.000882612533098
2022. febr. 24.
11.33
-0.3
-2.5795356835769563
2022. febr. 23.
11.63
-0.02
-0.17167381974248927
2022. febr. 22.
11.65
0
0
2022. febr. 21.
11.65
-0.18
-1.521555367709214
2022. febr. 18.
11.83
-0.08
-0.6717044500419815
2022. febr. 17.
11.91
-0.04
-0.33472803347280333
2022. febr. 16.
11.95
-0.01
-0.08361204013377926
2022. febr. 15.
11.96
0.12
1.0135135135135136
2022. febr. 14.
11.84
-0.18
-1.497504159733777
2022. febr. 11.
12.02
-0.11
-0.9068425391591096
2022. febr. 10.
12.13
0.05
0.4139072847682119
2022. febr. 09.
12.08
0.29
2.4597116200169635
2022. febr. 08.
11.79
-0.03
-0.25380710659898476
2022. febr. 07.
11.82
0.1
0.8532423208191127
2022. febr. 04.
11.72
-0.17
-1.4297729184188395
2022. febr. 03.
11.89
-0.26
-2.139917695473251
2022. febr. 02.
12.15
0.04
0.33030553261767137
2022. febr. 01.
12.11
0.18
1.5088013411567478
2022. jan. 31.
11.93
0.3
2.5795356835769563
2022. jan. 28.
11.63
-0.3
-2.5146689019279127
2022. jan. 27.
11.93
-0.05
-0.41736227045075125
2022. jan. 26.
11.98
0.32
2.7444253859348198
2022. jan. 25.
11.66
-0.01
-0.0856898029134533
2022. jan. 24.
11.67
-0.37
-3.0730897009966776
2022. jan. 21.
12.04
-0.33
-2.667744543249798
2022. jan. 20.
12.37
-0.03
-0.24193548387096775
2022. jan. 19.
12.4
0.03
0.2425222312045271
2022. jan. 18.
12.37
-0.12
-0.9607686148919136
2022. jan. 17.
12.49
0
0
2022. jan. 14.
12.49
-0.21
-1.6535433070866141
2022. jan. 13.
12.7
-0.04
-0.3139717425431711
2022. jan. 12.
12.74
0.19
1.5139442231075697
2022. jan. 11.
12.55
0.07
0.5608974358974359
2022. jan. 10.
12.48
-0.27
-2.1176470588235294
2022. jan. 07.
12.75
0.06
0.4728132387706856
2022. jan. 06.
12.69
-0.32
-2.4596464258262873
2022. jan. 05.
13.01
-0.11
-0.8384146341463414
2022. jan. 04.
13.12
0.08
0.6134969325153374
2022. jan. 03.
13.04
0.05
0.3849114703618168
2021. dec. 31.
12.99
-0.05
-0.3834355828220859
2021. dec. 30.
13.04
0.06
0.4622496147919877
2021. dec. 29.
12.98
0.01
0.07710100231303008
2021. dec. 28.
12.97
0.11
0.8553654743390358
2021. dec. 27.
12.86
0.03
0.2338269680436477
2021. dec. 23.
12.83
0.15
1.1829652996845426
2021. dec. 22.
12.68
0.08
0.6349206349206349
2021. dec. 21.
12.6
0.17
1.3676588897827835
2021. dec. 20.
12.43
-0.16
-1.2708498808578237
2021. dec. 17.
12.59
-0.22
-1.7174082747853239
2021. dec. 16.
12.81
0.19
1.5055467511885896
2021. dec. 15.
12.62
-0.08
-0.6299212598425197
2021. dec. 14.
12.7
-0.13
-1.0132501948558068
2021. dec. 13.
12.83
-0.04
-0.3108003108003108
2021. dec. 10.
12.87
-0.05
-0.38699690402476783
2021. dec. 09.
12.92
-0.01
-0.07733952049497293
2021. dec. 08.
12.93
-0.04
-0.3084040092521203
2021. dec. 07.
12.97
0.4
3.1821797931583133
2021. dec. 06.
12.57
-0.02
-0.15885623510722796
2021. dec. 03.
12.59
0.03
0.23885350318471338
2021. dec. 02.
12.56
-0.16
-1.2578616352201257
2021. dec. 01.
12.72
0.04
0.31545741324921134
2021. nov. 30.
12.68
-0.19
-1.4763014763014763
2021. nov. 29.
12.87
0.09
0.704225352112676
2021. nov. 26.
12.78
-0.35
-2.6656511805026657
2021. nov. 25.
13.13
0.14
1.077752117013087
2021. nov. 24.
12.99
-0.13
-0.9908536585365854
2021. nov. 23.
13.12
-0.15
-1.1303692539562924
2021. nov. 22.
13.27
0.03
0.22658610271903323
2021. nov. 19.
13.24
0.03
0.22710068130204392
2021. nov. 18.
13.21
-0.05
-0.3770739064856712
2021. nov. 17.
13.26
0.01
0.07547169811320754
2021. nov. 16.
13.25
0.07
0.5311077389984825
2021. nov. 15.
13.18
0.09
0.6875477463712758
2021. nov. 12.
13.09
0.05
0.3834355828220859
2021. nov. 11.
13.04
0.07
0.5397070161912105
2021. nov. 10.
12.97
0.05
0.38699690402476783
2021. nov. 09.
12.92
-0.05
-0.3855050115651503
2021. nov. 08.
12.97
-0.04
-0.3074558032282859
2021. nov. 05.
13.01
0.05
0.38580246913580246
2021. nov. 04.
12.96
0.22
1.7268445839874411
2021. nov. 03.
12.74
0.01
0.07855459544383346
2021. nov. 02.
12.73
0.13
1.0317460317460319
2021. okt. 29.
12.6
0.07
0.5586592178770949
2021. okt. 28.
12.53
-0.07
-0.5555555555555556
2021. okt. 27.
12.6
-0.08
-0.6309148264984227
2021. okt. 26.
12.68
0.07
0.5551149881046789
2021. okt. 25.
12.61
0.01
0.07936507936507936
2021. okt. 22.
12.6
0.06
0.4784688995215311
2021. okt. 21.
12.54
0.03
0.23980815347721823
2021. okt. 20.
12.51
0.07
0.5627009646302251
2021. okt. 19.
12.44
0.05
0.4035512510088781
2021. okt. 18.
12.39
-0.08
-0.6415396952686447
2021. okt. 15.
12.47
0.13
1.053484602917342
2021. okt. 14.
12.34
0.13
1.0647010647010646
2021. okt. 13.
12.21
0.07
0.5766062602965404
2021. okt. 12.
12.14
-0.03
-0.2465078060805259
2021. okt. 11.
12.17
-0.06
-0.49059689288634506
2021. okt. 08.
12.23
-0.03
-0.24469820554649266
2021. okt. 07.
12.26
0.23
1.9118869492934332
2021. okt. 06.
12.03
-0.02
-0.16597510373443983
2021. okt. 05.
12.05
-0.06
-0.495458298926507
2021. okt. 04.
12.11
0
0
2021. okt. 01.
12.11
-0.14
-1.1428571428571428
2021. szept. 30.
12.25
0.04
0.3276003276003276
2021. szept. 29.
12.21
-0.05
-0.4078303425774878
2021. szept. 28.
12.26
-0.15
-1.20870265914585
2021. szept. 27.
12.41
-0.05
-0.4012841091492777
2021. szept. 24.
12.46
-0.01
-0.08019246190858059
2021. szept. 23.
12.47
0.15
1.2175324675324675
2021. szept. 22.
12.32
0.03
0.24410089503661514
2021. szept. 21.
12.29
0.06
0.49059689288634506
2021. szept. 20.
12.23
-0.24
-1.9246190858059342
2021. szept. 17.
12.47
-0.05
-0.3993610223642173
2021. szept. 16.
12.52
0.09
0.7240547063555913
2021. szept. 15.
12.43
-0.05
-0.40064102564102566
2021. szept. 14.
12.48
-0.04
-0.3194888178913738
2021. szept. 13.
12.52
-0.02
-0.1594896331738437
2021. szept. 10.
12.54
0
0
2021. szept. 09.
12.54
-0.02
-0.1592356687898089
2021. szept. 08.
12.56
-0.04
-0.31746031746031744
2021. szept. 07.
12.6
-0.07
-0.5524861878453039
2021. szept. 06.
12.67
0.09
0.7154213036565977
2021. szept. 03.
12.58
-0.01
-0.07942811755361398
2021. szept. 02.
12.59
0.06
0.4788507581803671
2021. szept. 01.
12.53
0.02
0.15987210231814547
2021. aug. 31.
12.51
-0.02
-0.1596169193934557
2021. aug. 30.
12.53
0.05
0.40064102564102566
2021. aug. 27.
12.48
0.01
0.08019246190858059
2021. aug. 26.
12.47
0
0
2021. aug. 25.
12.47
0.02
0.1606425702811245
2021. aug. 24.
12.45
0.09
0.7281553398058253
2021. aug. 23.
12.36
0.1
0.8156606851549756
2021. aug. 20.
12.26
0.02
0.16339869281045752
2021. aug. 19.
12.24
-0.12
-0.970873786407767
2021. aug. 18.
12.36
0
0
2021. aug. 17.
12.36
-0.03
-0.24213075060532688
2021. aug. 16.
12.39
-0.09
-0.7211538461538461
2021. aug. 13.
12.48
-0.03
-0.23980815347721823
2021. aug. 12.
12.51
0.01
0.08
2021. aug. 11.
12.5
0.02
0.16025641025641027
2021. aug. 10.
12.48
0.12
0.970873786407767
2021. aug. 09.
12.36
0.02
0.1620745542949757
2021. aug. 06.
12.34
0.06
0.48859934853420195
2021. aug. 05.
12.28
0.08
0.6557377049180327
2021. aug. 04.
12.2
0.07
0.5770816158285244
2021. aug. 03.
12.13
-0.06
-0.4922067268252666
2021. aug. 02.
12.19
0.03
0.24671052631578946
2021. júl. 30.
12.16
0.02
0.16474464579901152
2021. júl. 29.
12.14
0.05
0.41356492969396197
2021. júl. 28.
12.09
0.08
0.6661115736885929
2021. júl. 27.
12.01
-0.06
-0.4971002485501243
2021. júl. 26.
12.07
-0.02
-0.1654259718775848
2021. júl. 23.
12.09
0.09
0.75
2021. júl. 22.
12
0.03
0.2506265664160401
2021. júl. 21.
11.97
0.21
1.7857142857142858
2021. júl. 20.
11.76
0.14
1.2048192771084338
2021. júl. 19.
11.62
-0.35
-2.9239766081871346
2021. júl. 16.
11.97
-0.02
-0.16680567139282734
2021. júl. 15.
11.99
-0.11
-0.9090909090909091
2021. júl. 14.
12.1
-0.01
-0.08257638315441784
2021. júl. 13.
12.11
0.05
0.41459369817578773
2021. júl. 12.
12.06
0.1
0.8361204013377926
2021. júl. 09.
11.96
0.14
1.1844331641285957
2021. júl. 08.
11.82
-0.27
-2.2332506203473947
2021. júl. 07.
12.09
0.07
0.5823627287853578
2021. júl. 06.
12.02
0.01
0.08326394671107411
2021. júl. 05.
12.01
0.02
0.16680567139282734
2021. júl. 02.
11.99
0.04
0.33472803347280333
2021. júl. 01.
11.95
0.04
0.33585222502099077
2021. jún. 30.
11.91
-0.04
-0.33472803347280333
2021. jún. 29.
11.95
0.08
0.6739679865206403
2021. jún. 28.
11.87
0.01
0.08431703204047218
2021. jún. 25.
11.86
0.07
0.5937234944868532
2021. jún. 24.
11.79
0.07
0.5972696245733788
2021. jún. 22.
11.72
0.07
0.6008583690987125
2021. jún. 21.
11.65
-0.04
-0.3421727972626176
2021. jún. 18.
11.69
-0.04
-0.3410059676044331
2021. jún. 17.
11.73
0.06
0.5141388174807198
2021. jún. 16.
11.67
-0.01
-0.08561643835616438
2021. jún. 15.
11.68
-0.02
-0.17094017094017094
2021. jún. 14.
11.7
0
0
2021. jún. 11.
11.7
0.09
0.7751937984496124
2021. jún. 10.
11.61
0.04
0.34572169403630076
2021. jún. 09.
11.57
-0.04
-0.34453057708871665
2021. jún. 08.
11.61
-0.01
-0.08605851979345955
2021. jún. 07.
11.62
0.05
0.43215211754537597
2021. jún. 04.
11.57
0.06
0.5212858384013901
2021. jún. 03.
11.51
-0.03
-0.25996533795493937
2021. jún. 02.
11.54
-0.01
-0.08658008658008658
2021. jún. 01.
11.55
0.05
0.43478260869565216
2021. máj. 31.
11.5
-0.05
-0.4329004329004329
2021. máj. 28.
11.55
0.09
0.7853403141361257
2021. máj. 27.
11.46
0.07
0.6145741878841089
2021. máj. 26.
11.39
-0.01
-0.08771929824561403
2021. máj. 25.
11.4
0.01
0.08779631255487269
2021. máj. 21.
11.39
0.16
1.4247551202137132
2021. máj. 20.
11.23
0.19
1.7210144927536233
2021. máj. 19.
11.04
-0.26
-2.3008849557522124
2021. máj. 18.
11.3
0.03
0.26619343389529726
2021. máj. 17.
11.27
-0.03
-0.26548672566371684
2021. máj. 14.
11.3
0.02
0.1773049645390071
2021. máj. 12.
11.28
0
0
2021. máj. 11.
11.28
-0.25
-2.168256721595837
2021. máj. 10.
11.53
-0.01
-0.08665511265164645
2021. máj. 07.
11.54
0.07
0.6102877070619006
2021. máj. 06.
11.47
-0.08
-0.6926406926406926
2021. máj. 05.
11.55
0.11
0.9615384615384616
2021. máj. 04.
11.44
-0.14
-1.2089810017271156
2021. máj. 03.
11.58
-0.02
-0.1724137931034483
2021. ápr. 30.
11.6
-0.07
-0.5998286203941731
2021. ápr. 29.
11.67
-0.05
-0.42662116040955633
2021. ápr. 28.
11.72
0.03
0.2566295979469632
2021. ápr. 27.
11.69
-0.04
-0.3410059676044331
2021. ápr. 26.
11.73
0.1
0.8598452278589854
2021. ápr. 23.
11.63
0.01
0.08605851979345955
2021. ápr. 22.
11.62
0.14
1.2195121951219512
2021. ápr. 21.
11.48
-0.07
-0.6060606060606061
2021. ápr. 20.
11.55
-0.13
-1.1130136986301369
2021. ápr. 19.
11.68
-0.02
-0.17094017094017094
2021. ápr. 16.
11.7
0.07
0.6018916595012898
2021. ápr. 15.
11.63
-0.02
-0.17167381974248927
2021. ápr. 14.
11.65
0.06
0.5176876617773943
2021. ápr. 13.
11.59
0.01
0.08635578583765112
2021. ápr. 12.
11.58
-0.03
-0.25839793281653745
2021. ápr. 09.
11.61
0.03
0.25906735751295334
2021. ápr. 08.
11.58
0.03
0.2597402597402597
2021. ápr. 07.
11.55
-0.07
-0.6024096385542169
2021. ápr. 06.
11.62
0.06
0.5190311418685121
2021. ápr. 01.
11.56
0.13
1.1373578302712162
2021. márc. 31.
11.43
0.12
1.0610079575596818
2021. márc. 30.
11.31
-0.02
-0.176522506619594
2021. márc. 29.
11.33
0.06
0.5323868677905945
2021. márc. 26.
11.27
0.31
2.8284671532846715
2021. márc. 25.
10.96
-0.23
-2.0554066130473636
2021. márc. 24.
11.19
-0.04
-0.3561887800534283
2021. márc. 23.
11.23
0.02
0.1784121320249777
2021. márc. 22.
11.21
-0.02
-0.17809439002671415
2021. márc. 19.
11.23
-0.11
-0.9700176366843033
2021. márc. 18.
11.34
0.06
0.5319148936170213
2021. márc. 17.
11.28
-0.15
-1.3123359580052494
2021. márc. 16.
11.43
0.08
0.7048458149779736
2021. márc. 15.
11.35
0.04
0.3536693191865606
2021. márc. 12.
11.31
0.04
0.354924578527063
2021. márc. 11.
11.27
0.1
0.8952551477170994
2021. márc. 10.
11.17
0.11
0.9945750452079566
2021. márc. 09.
11.06
0.1
0.9124087591240876
2021. márc. 08.
10.96
0.17
1.5755329008341057
2021. márc. 05.
10.79
-0.1
-0.9182736455463728
2021. márc. 04.
10.89
-0.18
-1.6260162601626016
2021. márc. 03.
11.07
-0.2
-1.774622892635315
2021. márc. 02.
11.27
0.07
0.625
2021. márc. 01.
11.2
0.22
2.0036429872495445
2021. febr. 26.
10.98
-0.19
-1.7009847806624887
2021. febr. 25.
11.17
0.01
0.08960573476702509
2021. febr. 24.
11.16
0.12
1.0869565217391304
2021. febr. 23.
11.04
-0.31
-2.7312775330396475
2021. febr. 22.
11.35
-0.1
-0.8733624454148472
2021. febr. 19.
11.45
0.06
0.5267778753292361
2021. febr. 18.
11.39
-0.18
-1.5557476231633536
2021. febr. 17.
11.57
-0.1
-0.856898029134533
2021. febr. 16.
11.67
0.03
0.25773195876288657
2021. febr. 15.
11.64
0.09
0.7792207792207793
2021. febr. 12.
11.55
0.06
0.5221932114882507
2021. febr. 11.
11.49
-0.01
-0.08695652173913043
2021. febr. 10.
11.5
0.05
0.4366812227074236
2021. febr. 09.
11.45
-0.01
-0.08726003490401396
2021. febr. 08.
11.46
0.12
1.0582010582010581
2021. febr. 05.
11.34
0.05
0.4428697962798937
2021. febr. 04.
11.29
0.03
0.2664298401420959
2021. febr. 03.
11.26
0.07
0.6255585344057194
2021. febr. 02.
11.19
0.27
2.4725274725274726
2021. febr. 01.
10.92
0.07
0.6451612903225806
2021. jan. 29.
10.85
-0.07
-0.6410256410256411
2021. jan. 28.
10.92
0
0
2021. jan. 27.
10.92
-0.28
-2.5
2021. jan. 26.
11.2
-0.08
-0.7092198581560284
2021. jan. 25.
11.28
0.11
0.9847806624888094
2021. jan. 22.
11.17
-0.08
-0.7111111111111111
2021. jan. 21.
11.25
-0.06
-0.5305039787798409
2021. jan. 20.
11.31
0.14
1.2533572068039391
2021. jan. 19.
11.17
0.05
0.44964028776978415
2021. jan. 18.
11.12
0
0
2021. jan. 15.
11.12
-0.09
-0.8028545941123997
2021. jan. 14.
11.21
0.09
0.8093525179856115
2021. jan. 13.
11.12
0.03
0.27051397655545534
2021. jan. 12.
11.09
0.04
0.36199095022624433
2021. jan. 11.
11.05
-0.01
-0.09041591320072333
2021. jan. 08.
11.06
0.2
1.8416206261510129
2021. jan. 07.
10.86
0.22
2.0676691729323307
2021. jan. 06.
10.64
0.08
0.7575757575757576
2021. jan. 05.
10.56
-0.06
-0.5649717514124294
2021. jan. 04.
10.62
0.11
1.0466222645099905
2020. dec. 31.
10.51
0.01
0.09523809523809523
2020. dec. 30.
10.5
0.04
0.3824091778202677
2020. dec. 29.
10.46
-0.02
-0.19083969465648856
2020. dec. 28.
10.48
0.05
0.4793863854266539
2020. dec. 23.
10.43
0.07
0.6756756756756757
2020. dec. 22.
10.36
0.12
1.171875
2020. dec. 21.
10.24
-0.11
-1.0628019323671498
2020. dec. 18.
10.35
0.02
0.1936108422071636
2020. dec. 17.
10.33
0.04
0.38872691933916426
2020. dec. 16.
10.29
0.06
0.5865102639296188
2020. dec. 15.
10.23
-0.02
-0.1951219512195122
2020. dec. 14.
10.25
0.08
0.7866273352999017
2020. dec. 11.
10.17
0.02
0.19704433497536947
2020. dec. 10.
10.15
-0.12
-1.1684518013631937
2020. dec. 09.
10.27
0.08
0.7850834151128557
2020. dec. 08.
10.19
0.03
0.2952755905511811
2020. dec. 07.
10.16
0.05
0.49455984174085066
2020. dec. 04.
10.11
0.06
0.5970149253731343
2020. dec. 03.
10.05
0
0
2020. dec. 02.
10.05
-0.13
-1.2770137524557956
2020. dec. 01.
10.18
0.05
0.49358341559723595
2020. nov. 30.
10.13
-0.05
-0.4911591355599214
2020. nov. 27.
10.18
0.03
0.2955665024630542
2020. nov. 26.
10.15
0.05
0.49504950495049505
2020. nov. 25.
10.1
-0.02
-0.1976284584980237
2020. nov. 24.
10.12
0.03
0.29732408325074333
2020. nov. 23.
10.09
0.09
0.9
2020. nov. 20.
10
0.02
0.20040080160320642
2020. nov. 19.
9.98
-0.02
-0.2
2020. nov. 18.
10
0.07
0.7049345417925479
2020. nov. 17.
9.93
-0.1
-0.9970089730807578
2020. nov. 16.
10.03
0.1
1.0070493454179255
2020. nov. 13.
9.93
-0.01
-0.1006036217303823
2020. nov. 12.
9.94
-0.01
-0.10050251256281408
2020. nov. 11.
9.95
0.09
0.9127789046653144
2020. nov. 10.
9.86
-0.19
-1.890547263681592
2020. nov. 09.
10.05
0.32
3.28879753340185
2020. nov. 06.
9.73
0.03
0.30927835051546393
2020. nov. 05.
9.7
0.16
1.6771488469601676
2020. nov. 04.
9.54
0.14
1.4893617021276595
2020. nov. 03.
9.4
0.09
0.966702470461869
2020. nov. 02.
9.31
0.17
1.859956236323851
2020. okt. 30.
9.14
-0.1
-1.0822510822510822
2020. okt. 29.
9.24
0.01
0.10834236186348863
2020. okt. 28.
9.23
-0.15
-1.5991471215351811
2020. okt. 27.
9.38
-0.04
-0.42462845010615713
2020. okt. 26.
9.42
-0.11
-1.154249737670514
2020. okt. 23.
9.53
0
0
2020. okt. 22.
9.53
-0.01
-0.10482180293501048
2020. okt. 21.
9.54
-0.07
-0.72840790842872
2020. okt. 20.
9.61
-0.06
-0.6204756980351603
2020. okt. 19.
9.67
-0.03
-0.30927835051546393
2020. okt. 16.
9.7
0.05
0.5181347150259067
2020. okt. 15.
9.65
-0.09
-0.9240246406570842
2020. okt. 14.
9.74
0.01
0.10277492291880781
2020. okt. 13.
9.73
0.04
0.41279669762641896
2020. okt. 12.
9.69
0.08
0.8324661810613944
2020. okt. 09.
9.61
0.03
0.31315240083507306
2020. okt. 08.
9.58
0.11
1.1615628299894403
2020. okt. 07.
9.47
0.06
0.6376195536663124
2020. okt. 06.
9.41
0.08
0.857449088960343
2020. okt. 05.
9.33
0.06
0.6472491909385113
2020. okt. 02.
9.27
-0.03
-0.3225806451612903
2020. okt. 01.
9.3
0.07
0.7583965330444203
2020. szept. 30.
9.23
0.02
0.21715526601520088
2020. szept. 29.
9.21
0.04
0.4362050163576881
2020. szept. 28.
9.17
0.19
2.115812917594655
2020. szept. 25.
8.98
-0.01
-0.11123470522803114
2020. szept. 24.
8.99
-0.14
-1.5334063526834611
2020. szept. 23.
9.13
0.1
1.1074197120708749
2020. szept. 22.
9.03
-0.01
-0.11061946902654868
2020. szept. 21.
9.04
-0.17
-1.8458197611292073
2020. szept. 18.
9.21
0.05
0.5458515283842795
2020. szept. 17.
9.16
-0.08
-0.8658008658008658
2020. szept. 16.
9.24
0.05
0.544069640914037
2020. szept. 15.
9.19
0.11
1.2114537444933922
2020. szept. 14.
9.08
0.05
0.5537098560354374
2020. szept. 11.
9.03
-0.02
-0.22099447513812154
2020. szept. 10.
9.05
0.01
0.11061946902654868
2020. szept. 09.
9.04
0.06
0.6681514476614699
2020. szept. 08.
8.98
-0.09
-0.9922822491730982
2020. szept. 07.
9.07
-0.05
-0.5482456140350878
2020. szept. 04.
9.12
-0.17
-1.8299246501614639
2020. szept. 03.
9.29
0.01
0.10775862068965517
2020. szept. 02.
9.28
0.18
1.978021978021978
2020. szept. 01.
9.1
-0.01
-0.10976948408342481
2020. aug. 31.
9.11
-0.04
-0.4371584699453552
2020. aug. 28.
9.15
-0.07
-0.7592190889370932
2020. aug. 27.
9.22
0.04
0.4357298474945534
2020. aug. 26.
9.18
0.02
0.2183406113537118
2020. aug. 25.
9.16
0.01
0.1092896174863388
2020. aug. 24.
9.15
0.06
0.6600660066006601
2020. aug. 21.
9.09
0.05
0.5530973451327433
2020. aug. 20.
9.04
-0.02
-0.22075055187637968
2020. aug. 19.
9.06
0.01
0.11049723756906077
2020. aug. 18.
9.05
-0.05
-0.5494505494505495
2020. aug. 17.
9.1
0.01
0.11001100110011001
2020. aug. 14.
9.09
-0.04
-0.43811610076670315
2020. aug. 13.
9.13
-0.01
-0.10940919037199125
2020. aug. 12.
9.14
-0.01
-0.1092896174863388
2020. aug. 11.
9.15
0.06
0.6600660066006601
2020. aug. 10.
9.09
0.01
0.11013215859030837
2020. aug. 07.
9.08
0.08
0.8888888888888888
2020. aug. 06.
9
0.03
0.33444816053511706
2020. aug. 05.
8.97
0.02
0.22346368715083798
2020. aug. 04.
8.95
0.03
0.336322869955157
2020. aug. 03.
8.92
0.08
0.9049773755656109
2020. júl. 31.
8.84
0.04
0.45454545454545453
2020. júl. 30.
8.8
-0.07
-0.7891770011273957
2020. júl. 29.
8.87
0.01
0.11286681715575621
2020. júl. 28.
8.86
0.02
0.22624434389140272
2020. júl. 27.
8.84
-0.05
-0.562429696287964
2020. júl. 24.
8.89
-0.17
-1.8763796909492274
2020. júl. 23.
9.06
0.07
0.778642936596218
2020. júl. 22.
8.99
-0.12
-1.3172338090010978
2020. júl. 21.
9.11
0.09
0.9977827050997783
2020. júl. 20.
9.02
0.08
0.8948545861297539
2020. júl. 17.
8.94
0.01
0.11198208286674133
2020. júl. 16.
8.93
-0.01
-0.11185682326621924
2020. júl. 15.
8.94
0.19
2.1714285714285713
2020. júl. 14.
8.75
-0.18
-2.015677491601344
2020. júl. 13.
8.93
0.09
1.0180995475113122
2020. júl. 10.
8.84
--
--
BGF Multi-Theme Equity Fund
Fund Inception
10-júl.-2020
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2020. júl. 31.
--
2020. aug. 31.
3.054299
2020. szept. 30.
1.317234
2020. okt. 31.
-0.975081
2020. nov. 30.
10.83151
2020. dec. 31.
3.751234
2021. jan. 31.
3.235014
2021. febr. 28.
1.198157
2021. márc. 31.
4.098361
2021. ápr. 30.
1.487314
2021. máj. 31.
-0.862069
2021. jún. 30.
3.565217
2021. júl. 31.
2.099076
2021. aug. 31.
2.878289
2021. szept. 30.
-2.078337
2021. okt. 31.
2.857143
2021. nov. 30.
0.634921
2021. dec. 31.
2.444795
2022. jan. 31.
-8.160123
2022. febr. 28.
-0.838223
2022. márc. 31.
5.663567
2022. ápr. 30.
-1.36
2022. máj. 31.
-4.622871
2022. jún. 30.
-8.928571
2022. júl. 31.
12.698413
2022. aug. 31.
0.08285
2022. szept. 30.
-8.278146
2022. okt. 31.
4.602888
2022. nov. 30.
0.776531
2022. dec. 31.
-5.222603
2023. jan. 31.
4.516712
2023. febr. 28.
0.691443
2023. márc. 31.
-1.630901
2023. ápr. 30.
-1.745201
2023. máj. 31.
2.220249
2023. jún. 30.
2.172024
2023. júl. 31.
2.465986
2023. aug. 31.
-2.157676
2023. szept. 30.
-3.138253
2023. okt. 31.
-6.47986
2023. nov. 30.
6.741573
2023. dec. 31.
5.701754
2024. jan. 31.
-0.248963
2024. febr. 29.
3.577371