BlackRock Managed Index Portfolios - Growth Az Alapnak az a célja, hogy a tőkenövekedés és a jövedelem kombinálásával, viszonylag magas szintű kockázat vállalása mellett az Ön befektetésén hozamot érjen el, olyan módszerekkel, amelyek összhangban vannak a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) befektetés alapelveivel. Befektetési céljának elérésére az Alap közvetett kitettséget szerez részvényjellegű értékpapírokban (pl. részvényekben), részvényhez kapcsolódó értékpapírokban, rögzített kamatozású értékpapírokban (például kötvényekben), rögzített kamatozású értékpapírokhoz kapcsolódó értékpapírokban, alternatív eszközökben (például ingatlanokban és „kemény” nyersanyagokban, kizárva azonban a „puha” nyersanyagokat), készpénzben és betétekben. A rögzített kamatozású értékpapírok közé tartoznak a pénzpiaci eszközök (vagyis rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok). A részvényhez kapcsolódó értékpapírok és rögzített kamatozású értékpapírokhoz kapcsolódó értékpapírok közé tartoznak a származékos pénzügyi eszközök (FDI-k) (olyan befektetések, amelyek árfolyamai egy vagy több mögöttes eszközön alapulnak). Az ún. „kemény” nyersanyagok a bányászott vagy kinyert természeti erőforrások (pl. arany, alumínium, réz, olaj és földgáz), a „puha” nyersanyagok pedig a mezőgazdasági termények és állatok (pl. kukorica, búza, kávé, cukor, szójabab és sertés). Cél, hogy az Alap részvényjellegű értékpapírokkal szembeni (közvetlen és közvetett) kitettsége ne haladja meg a nettó eszközértékének 90%-át, ez a kitettség azonban időről időre változhat. Az Alap Nettó eszközállománya EUR 585 243 187 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2019. nov. 06. Alap indulásának napja 2015. ápr. 10. A Befektetésijegy-osztály devizája EUR Alap alapdevizája EUR Eszközosztály Vegyes SFDR Classification 8. cikk Vételi jutalék 3,00% Teljes költségarányos 1,62% ISIN-kód LU2075911227 Alapkezelői díj 1,50% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00 Minimális további befektetés EUR 1 000,00 Osztalék felhasználása Újra befektető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória EUR Aggressive Allocation - Global Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BSMGE2E SEDOL BKFVXH5 27-márc.-2024 BlackRock Managed Index Portfolios - Growth Inception Date 2019. nov. 06. Fund Holdings as of 2024. márc. 27. Total Net Assets - Number of Securities 25,00 Shares Outstanding - Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal Price Átváltás SGAS GY ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT ETFs Equity 110743189.14 18.9392 110743189.14 11399196 9.71 Xetra EDMU ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A ETFs Equity 100681488.14 17.21846 100681488.14 11548691 8.72 Xetra UQAB ISHARES S&P PARISALIGN CLIMATE UC ETFs Equity 65175928.03 11.14633 65175928.03 10987176 5.93 Xetra EDM2 ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A Corporates Equity 48349378.66 8.26867 48349378.66 9725310 4.97 Xetra EDM4 ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCE EUR A ETFs Equity 31400186.5 5.37003 31400186.5 4112125 7.64 Xetra EDMJ ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USD A ETFs Equity 29885968.65 5.11107 29885968.65 4577419 6.53 Xetra SECA ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT Corporates Fixed Income 29405206 5.02885 29405206 6909605 4.26 Xetra CSCA ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF ETFs Equity 18368922.6 3.14144 18368922.6 105260 174.51 Euronext Amsterdam QDVR ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD Corporates Equity 16174945.94 2.76623 16174945.94 1174310 13.77 Deutsche Boerse Xetra CBUG ISHS MSCI WRLD SMALL CAP ESG USD A ETFs Equity 14770243.03 2.52599 14770243.03 3225296 4.58 Xetra 5UOA ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A ETFs Fixed Income 14580911.09 2.49361 14580911.09 3304306 4.41 Xetra APJX ISHARES MSCI PAC EX-JPN ESG ENHCD ETFs Equity 12281823.39 2.10043 12281823.39 2690727 4.56 Xetra DH2O ISH GLBL WTER ETF $ DIST Corporates Equity 10620802.01 1.81636 10620802.01 177322 59.9 London Stock Exchange LOCK ISHARES DIGITAL SECURITY UCI USD_A Corporates Equity 9274081.95 1.58605 9274081.95 1260206 7.36 London Stock Exchange CYBU ISHS CHINA CNY BOND UCITS USD HD D ETFs Fixed Income 8669337.67 1.48262 8669337.67 1746896 4.96 Euronext Amsterdam CBU7 ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC Corporates Fixed Income 7271333.16 1.24354 7271333.16 60333 120.52 Euronext Amsterdam SEML ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST Corporates Fixed Income 7243823.85 1.23883 7243823.85 177610 40.78 Borsa Italiana RBOT ISH AUTO & RBOT ETF USD ACC Corporates Equity 7044152.27 1.20468 7044152.27 555751 12.68 London Stock Exchange AGED ISHS AGEING POPULATION USD ACC Corporates Equity 6243135.36 1.0677 6243135.36 933709 6.69 London Stock Exchange EMSA ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD A ETFs Fixed Income 6206868.1 1.06149 6206868.1 1254521 4.95 Euronext Amsterdam CUKX ISH FTSE 100 ETF GBP ACC ETFs Equity 5974995.38 1.02184 5974995.38 34105 175.19 London Stock Exchange SUA0 ISHARES EURO CORP BOND ESG U EUR A ETFs Fixed Income 5862892.28 1.00267 5862892.28 1169491 5.01 Xetra IGLT ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF Treasury Fixed Income 5844089.25 0.99945 5844089.25 480995 12.15 Borsa Italiana CBUV ISHARES METAVERSE UCITS ETF USD (A ETFs Equity 5819661.4 0.99527 5819661.4 736666 7.9 Xetra BTMA ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI Treasury Fixed Income 5648340.24 0.96597 5648340.24 35179 160.56 Euronext Amsterdam GBP GBP CASH Cash and/or Derivatives Cash 868975.72 0.14861 868975.72 744507 116.72 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 801474.41 0.13707 801474.41 -66638012 0.92 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 552036.9 0.09441 552036.9 -45898710 0.92 -- USD USD CASH Cash and/or Derivatives Cash 290442.62 0.04967 290442.62 314273 92.42 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 121475.44 0.02077 121475.44 -10099988 0.92 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 52441.74 0.00897 52441.74 -4360231 0.92 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 12207.09 0.00209 12207.09 5013112 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 9599.87 0.00164 9599.87 4108877 1 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 5530.2 0.00095 5530.2 -9476890 1 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 5003.54 0.00086 5003.54 -483484 0.92 -- CHF CHF CASH Cash and/or Derivatives Cash 3535.37 0.00060 3535.37 3465 102.04 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 3436.84 0.00059 3436.84 -332096 0.92 -- EUR EUR/GBP Cash and/or Derivatives Forwards 3252.95 0.00056 3252.95 938763 1.17 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 3016.26 0.00052 3016.26 -792799 0.92 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 2349.6 0.00040 2349.6 -617572 0.92 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 2156.37 0.00037 2156.37 228419 1 -- EUR EUR/GBP Cash and/or Derivatives Forwards 1992.19 0.00034 1992.19 -1283112 1.17 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 913.85 0.00016 913.85 83324 1 -- CHF CHF/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 848.9 0.00015 848.9 -37118 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 849.75 0.00015 849.75 120786 1 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 776.76 0.00013 776.76 -75057 0.92 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 683.98 0.00012 683.98 77097 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 712.05 0.00012 712.05 180442 1 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 534.14 0.000090 534.14 -140394 0.92 -- EUR EUR/CHF Cash 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and/or Derivatives Forwards 8.24 0 8.24 -3000 1 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 9.86 0 9.86 -4077 1 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 22.25 0 22.25 -11330 1 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives FX 0.76 0 0.76 -12756 1 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives FX 3.1 0 3.1 -52279 1 -- PLN PLN/EUR Cash and/or Derivatives Forwards -0.63 0 -0.63 387 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards -23.56 0 -23.56 -4501 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards -5.65 0 -5.65 10578 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards -3.06 0 -3.06 12999 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards -0.96 0 -0.96 1798 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards -0.03 0 -0.03 119 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 4.57 0 4.57 2641 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 5.65 0 5.65 906 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 8.48 0 8.48 3088 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 16.78 0 16.78 3206 1 -- 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-0.1497155404731011 BlackRock Managed Index Portfolios - Growth Fund Inception 06-nov.-2019 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 2019. nov. 30. -- 2019. dec. 31. 1.827341 2020. jan. 31. 0.271607 2020. febr. 29. -7.922995 2020. márc. 31. -10.569447 2020. ápr. 30. 8.775846 2020. máj. 31. 1.954855 2020. jún. 30. 1.864407 2020. júl. 31. 2.215058 2020. aug. 31. 3.398108 2020. szept. 30. -1.121716 2020. okt. 31. -2.945567 2020. nov. 30. 9.63806 2020. dec. 31. 2.356682 2021. jan. 31. 0.484239 2021. febr. 28. 0.290962 2021. márc. 31. 3.164098 2021. ápr. 30. 2.460673 2021. máj. 31. 0.574663 2021. jún. 30. 2.251407 2021. júl. 31. 1.492911 2021. aug. 31. 2.120141 2021. szept. 30. -2.196829 2021. okt. 31. 2.838572 2021. nov. 30. 0.712057 2021. dec. 31. 2.327614 2022. jan. 31. -6.202935 2022. febr. 28. -2.549247 2022. márc. 31. 3.032105 2022. ápr. 30. -4.253565 2022. máj. 31. -3.409384 2022. jún. 30. -5.775916 2022. júl. 31. 7.425977 2022. aug. 31. -1.567453 2022. szept. 30. -7.613169 2022. okt. 31. 1.781737 2022. nov. 30. 2.54971 2022. dec. 31. -3.460432 2023. jan. 31. 3.959254 2023. febr. 28. -1.580699 2023. márc. 31. 0.460224 2023. ápr. 30. 0.037397 2023. máj. 31. 0.64486 2023. jún. 30. 3.101495 2023. júl. 31. 2.107539 2023. aug. 31. -1.446591 2023. szept. 30. -2.837197 2023. okt. 31. -3.804348 2023. nov. 30. 6.300871 2023. dec. 31. 4.45005 2024. jan. 31. 1.535144 2024. febr. 29. 2.904952