BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate Az Alapnak az a célja, hogy a tőkenövekedés és a jövedelem kombinálásával, közepes szintű kockázat vállalása mellett az Ön befektetésén hozamot érjen el, olyan módszerekkel, amelyek összhangban vannak a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) befektetés alapelveivel. Befektetési céljának elérésére az Alap közvetett kitettséget szerez részvényjellegű értékpapírokban (pl. részvényekben), részvényhez kapcsolódó értékpapírokban, rögzített kamatozású értékpapírokban (például kötvényekben), rögzített kamatozású értékpapírokhoz kapcsolódó értékpapírokban, alternatív eszközökben (például ingatlanokban és „kemény” nyersanyagokban, kizárva azonban a „puha” nyersanyagokat), készpénzben és betétekben. A rögzített kamatozású értékpapírok közé tartoznak a pénzpiaci eszközök (vagyis rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok). A részvényhez kapcsolódó értékpapírok és rögzített kamatozású értékpapírokhoz kapcsolódó értékpapírok közé tartoznak a származékos pénzügyi eszközök (FDI-k) (olyan befektetések, amelyek árfolyamai egy vagy több mögöttes eszközön alapulnak). Az ún. „kemény” nyersanyagok a bányászott vagy kinyert természeti erőforrások (pl. arany, alumínium, réz, olaj és földgáz), a „puha” nyersanyagok pedig a mezőgazdasági termények és állatok (pl. kukorica, búza, kávé, cukor, szójabab és sertés). Cél, hogy az Alap részvényjellegű értékpapírokkal szembeni (közvetlen és közvetett) kitettsége ne haladja meg a nettó eszközértékének 70%-át, ez a kitettség azonban időről időre változhat. Az Alap Nettó eszközállománya EUR 709 426 162 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2019. nov. 06. Alap indulásának napja 2015. ápr. 10. A Befektetésijegy-osztály devizája EUR Alap alapdevizája EUR Eszközosztály Vegyes SFDR Classification 8. cikk Vételi jutalék 3,00% Teljes költségarányos 1,62% ISIN-kód LU2075911573 Alapkezelői díj 1,50% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00 Minimális további befektetés EUR 1 000,00 Osztalék felhasználása Újra befektető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória EUR Moderate Allocation - Global Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BSMME2E SEDOL BKFVXG4 27-márc.-2024 BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate Inception Date 2019. nov. 06. Fund Holdings as of 2024. márc. 27. Total Net Assets - Number of Securities 31,00 Shares Outstanding - Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal Price Átváltás EDMU ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A ETFs Equity 103255686.87 14.5365 103255686.87 11843965 8.72 Xetra SGAS GY ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT ETFs Equity 100884931.75 14.20274 100884931.75 10384450 9.71 Xetra CBU7 ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC Corporates Fixed Income 58484378.84 8.23352 58484378.84 485267 120.52 Euronext Amsterdam SECA ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT Corporates Fixed Income 49086320.49 6.91045 49086320.49 11534253 4.26 Xetra SUA0 ISHARES EURO CORP BOND ESG U EUR A ETFs Fixed Income 44779732.22 6.30416 44779732.22 8932365 5.01 Xetra EDM2 ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A Corporates Equity 34082177.91 4.79814 34082177.91 6855512 4.97 Xetra IGLN ISHARES PHYSICAL GOLD ETC Corporates Alternative 28466885.74 4.00761 28466885.74 722472 39.4 London Stock Exchange 5UOA ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A ETFs Fixed Income 28274053.12 3.98047 28274053.12 6407427 4.41 Xetra CYBU ISHS CHINA CNY BOND UCITS USD HD D ETFs Fixed Income 23895690.24 3.36407 23895690.24 4815049 4.96 Euronext Amsterdam IBTS ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT Treasury Fixed Income 23412164.48 3.296 23412164.48 200584 116.72 Euronext Amsterdam EDMJ ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USD A ETFs Equity 21005836.58 2.95723 21005836.58 3217313 6.53 Xetra EDM4 ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCE EUR A ETFs Equity 20656632.3 2.90807 20656632.3 2705164 7.64 Xetra IBCC GY ISHS $ TSY BOND 0-1YR USD D ETFs Fixed Income 19549991.87 2.75228 19549991.87 4212634 4.64 Xetra EMSA ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD A ETFs Fixed Income 18758721.5 2.64088 18758721.5 3791479 4.95 Euronext Amsterdam IBCI ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS Treasury Fixed Income 18338340.02 2.5817 18338340.02 80509 227.78 Euronext Amsterdam SEML ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST Corporates Fixed Income 12724512.15 1.79138 12724512.15 311990 40.78 Borsa Italiana EHYA NA ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS ETFs Fixed Income 12151884.74 1.71076 12151884.74 2338970 5.2 Euronext Amsterdam CSCA ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF ETFs Equity 11480663.88 1.61627 11480663.88 65788 174.51 Euronext Amsterdam CBUG ISHS MSCI WRLD SMALL CAP ESG USD A ETFs Equity 10703033.38 1.50679 10703033.38 2337162 4.58 Xetra APJX ISHARES MSCI PAC EX-JPN ESG ENHCD ETFs Equity 8789104.51 1.23734 8789104.51 1925535 4.56 Xetra IGLT ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF Treasury Fixed Income 7649846.55 1.07696 7649846.55 629617 12.15 Borsa Italiana DH2O ISH GLBL WTER ETF $ DIST Corporates Equity 7472032.08 1.05192 7472032.08 124751 59.9 London Stock Exchange DHYE NA ISHARES $ HY CORP BND ESG USD A ETFs Fixed Income 6975670.58 0.98205 6975670.58 1340032 5.21 Euronext Amsterdam LOCK ISHARES DIGITAL SECURITY UCI USD_A Corporates Equity 6295270.14 0.88626 6295270.14 855431 7.36 London Stock Exchange ITPS ISHARES $ TIPS UCITS ETF Treasury Fixed Income 6045651.94 0.85112 6045651.94 27971 216.14 Borsa Italiana CUKX ISH FTSE 100 ETF GBP ACC ETFs Equity 6032283.86 0.84923 6032283.86 34432 175.19 London Stock Exchange RBOT ISH AUTO & RBOT ETF USD ACC Corporates Equity 5018570.8 0.70652 5018570.8 395942 12.68 London Stock Exchange BTMA ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI Treasury Fixed Income 5007224.16 0.70492 5007224.16 31186 160.56 Euronext Amsterdam AGED ISHS AGEING POPULATION USD ACC Corporates Equity 4342618.1 0.61136 4342618.1 649472 6.69 London Stock Exchange CBUV ISHARES METAVERSE UCITS ETF USD (A ETFs Equity 4108908.5 0.57846 4108908.5 520115 7.9 Xetra USD USD CASH Cash and/or Derivatives Cash 1257948.51 0.1771 1257948.51 1361163 92.42 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 807683.5 0.11371 807683.5 -67154263 0.92 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 765808.79 0.10781 765808.79 -63672620 0.92 -- GBP GBP CASH Cash and/or Derivatives Cash 556708.56 0.07837 556708.56 476968 116.72 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 439840.05 0.06192 439840.05 -36570184 0.92 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 286286.49 0.0403 286286.49 -23803084 0.92 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 254237.86 0.03579 254237.86 -21138424 0.92 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 20842.43 0.00293 20842.43 8559408 1 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 10819.73 0.00152 10819.73 -18541344 1 -- EUR EUR/GBP Cash and/or Derivatives Forwards 2998.83 0.00042 2998.83 865425 1.17 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 2842.84 0.00040 2842.84 -1447864 1 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 2801.66 0.00039 2801.66 -736393 0.92 -- CHF CHF CASH Cash and/or Derivatives Cash 2637.84 0.00037 2637.84 2585 102.04 -- EUR EUR/GBP Cash and/or Derivatives Forwards 2236.75 0.00031 2236.75 -1440625 1.17 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 2213.96 0.00031 2213.96 201866 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 2030.8 0.00029 2030.8 340299 1 -- CHF CHF/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 2011.88 0.00028 2011.88 -87969 1 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 1800 0.00025 1800 -473115 0.92 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 1512.08 0.00021 1512.08 -397436 0.92 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 1362.67 0.00019 1362.67 124246 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 1174.6 0.00017 1174.6 166960 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 1140.84 0.00016 1140.84 217988 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 1084.41 0.00015 1084.41 98875 1 -- CHF CHF/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 972.7 0.00014 972.7 -42531 1 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 975.46 0.00014 975.46 -256390 0.92 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 923.14 0.00013 923.14 -336112 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 954.01 0.00013 954.01 135605 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 958.81 0.00013 958.81 242976 1 -- EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 885.29 0.00012 885.29 -232692 0.92 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 769.34 0.00011 769.34 -318117 1 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 678.65 0.00010 678.65 -128822 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 649.15 0.000090 649.15 103995 1 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 591.23 0.000080 591.23 -432941 1 -- EUR EUR/CHF Cash and/or Derivatives Forwards 526.65 0.000070 526.65 23222 1.02 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 518.12 0.000070 518.12 99000 1 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 433 0.000060 433 -139334 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 423.13 0.000060 423.13 67787 1 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 381.18 0.000050 381.18 205521 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 327.53 0.000050 327.53 119243 1 -- EUR EUR/CHF Cash and/or Derivatives Forwards 250.92 0.000040 250.92 11064 1.02 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 290.38 0.000040 290.38 105719 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 186.93 0.000030 186.93 19801 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 207.19 0.000030 207.19 34719 1 -- EUR EUR/GBP Cash and/or Derivatives Forwards 125.49 0.000020 125.49 36215 1.17 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 111.74 0.000020 111.74 58492 1 -- EUR EUR/GBP Cash and/or Derivatives Forwards 37.02 0.000010 37.02 10684 1.17 -- EUR EUR/GBP Cash and/or Derivatives Forwards 93.27 0.000010 93.27 -60076 1.17 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 39.55 0.000010 39.55 -15579 1 -- GBP GBP/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 47.77 0.000010 47.77 106117 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 38.58 0.000010 38.58 23915 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 42.27 0.000010 42.27 7083 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 52.2 0.000010 52.2 4759 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 63.92 0.000010 63.92 6771 1 -- CHF CHF/EUR Cash and/or Derivatives Forwards -1.84 0 -1.84 2712 1 -- CHF 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and/or Derivatives Forwards 7.75 0 7.75 4804 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 8.55 0 8.55 1370 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 11.96 0 11.96 7417 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 16.7 0 16.7 1883 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 23.23 0 23.23 3302 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives Forwards 23.85 0 23.85 2527 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives FX -12.3 0 -12.3 -7417 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives FX -7.97 0 -7.97 -4804 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives FX 0.44 0 0.44 -869 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives FX 4.17 0 4.17 -8242 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives FX 5.25 0 5.25 3165 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives FX 11.08 0 11.08 -21876 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives FX 11.78 0 11.78 6741 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives FX 14.43 0 14.43 -28491 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives FX 14.75 0 14.75 -56981 1 -- USD USD/EUR Cash and/or Derivatives FX 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