BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate
Az Alapnak az a célja, hogy a tőkenövekedés és a jövedelem kombinálásával, közepes szintű kockázat vállalása mellett az Ön befektetésén hozamot érjen el, olyan módszerekkel, amelyek összhangban vannak a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) befektetés alapelveivel. Befektetési céljának elérésére az Alap közvetett kitettséget szerez részvényjellegű értékpapírokban (pl. részvényekben), részvényhez kapcsolódó értékpapírokban, rögzített kamatozású értékpapírokban (például kötvényekben), rögzített kamatozású értékpapírokhoz kapcsolódó értékpapírokban, alternatív eszközökben (például ingatlanokban és „kemény” nyersanyagokban, kizárva azonban a „puha” nyersanyagokat), készpénzben és betétekben. A rögzített kamatozású értékpapírok közé tartoznak a pénzpiaci eszközök (vagyis rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok). A részvényhez kapcsolódó értékpapírok és rögzített kamatozású értékpapírokhoz kapcsolódó értékpapírok közé tartoznak a származékos pénzügyi eszközök (FDI-k) (olyan befektetések, amelyek árfolyamai egy vagy több mögöttes eszközön alapulnak). Az ún. „kemény” nyersanyagok a bányászott vagy kinyert természeti erőforrások (pl. arany, alumínium, réz, olaj és földgáz), a „puha” nyersanyagok pedig a mezőgazdasági termények és állatok (pl. kukorica, búza, kávé, cukor, szójabab és sertés). Cél, hogy az Alap részvényjellegű értékpapírokkal szembeni (közvetlen és közvetett) kitettsége ne haladja meg a nettó eszközértékének 70%-át, ez a kitettség azonban időről időre változhat.
Az Alap Nettó eszközállománya
EUR 709 426 162
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2019. nov. 06.
Alap indulásának napja
2015. ápr. 10.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Alap alapdevizája
EUR
Eszközosztály
Vegyes
SFDR Classification
8. cikk
Vételi jutalék
3,00%
Teljes költségarányos
1,62%
ISIN-kód
LU2075911573
Alapkezelői díj
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5 000,00
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
EUR Moderate Allocation - Global
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BSMME2E
SEDOL
BKFVXG4
27-márc.-2024
BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate
Inception Date
2019. nov. 06.
Fund Holdings as of
2024. márc. 27.
Total Net Assets
-
Number of Securities
31,00
Shares Outstanding
-
Kibocsátó ticker
Név
Szektor
Eszközosztály
Piaci érték
Súlyozás (%)
Nominális érték
Nominal
Price
Átváltás
EDMU
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A
ETFs
Equity
103255686.87
14.5365
103255686.87
11843965
8.72
Xetra
SGAS GY
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT
ETFs
Equity
100884931.75
14.20274
100884931.75
10384450
9.71
Xetra
CBU7
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC
Corporates
Fixed Income
58484378.84
8.23352
58484378.84
485267
120.52
Euronext Amsterdam
SECA
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT
Corporates
Fixed Income
49086320.49
6.91045
49086320.49
11534253
4.26
Xetra
SUA0
ISHARES EURO CORP BOND ESG U EUR A
ETFs
Fixed Income
44779732.22
6.30416
44779732.22
8932365
5.01
Xetra
EDM2
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A
Corporates
Equity
34082177.91
4.79814
34082177.91
6855512
4.97
Xetra
IGLN
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
Corporates
Alternative
28466885.74
4.00761
28466885.74
722472
39.4
London Stock Exchange
5UOA
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A
ETFs
Fixed Income
28274053.12
3.98047
28274053.12
6407427
4.41
Xetra
CYBU
ISHS CHINA CNY BOND UCITS USD HD D
ETFs
Fixed Income
23895690.24
3.36407
23895690.24
4815049
4.96
Euronext Amsterdam
IBTS
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT
Treasury
Fixed Income
23412164.48
3.296
23412164.48
200584
116.72
Euronext Amsterdam
EDMJ
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USD A
ETFs
Equity
21005836.58
2.95723
21005836.58
3217313
6.53
Xetra
EDM4
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCE EUR A
ETFs
Equity
20656632.3
2.90807
20656632.3
2705164
7.64
Xetra
IBCC GY
ISHS $ TSY BOND 0-1YR USD D
ETFs
Fixed Income
19549991.87
2.75228
19549991.87
4212634
4.64
Xetra
EMSA
ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD A
ETFs
Fixed Income
18758721.5
2.64088
18758721.5
3791479
4.95
Euronext Amsterdam
IBCI
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS
Treasury
Fixed Income
18338340.02
2.5817
18338340.02
80509
227.78
Euronext Amsterdam
SEML
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST
Corporates
Fixed Income
12724512.15
1.79138
12724512.15
311990
40.78
Borsa Italiana
EHYA NA
ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS
ETFs
Fixed Income
12151884.74
1.71076
12151884.74
2338970
5.2
Euronext Amsterdam
CSCA
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF
ETFs
Equity
11480663.88
1.61627
11480663.88
65788
174.51
Euronext Amsterdam
CBUG
ISHS MSCI WRLD SMALL CAP ESG USD A
ETFs
Equity
10703033.38
1.50679
10703033.38
2337162
4.58
Xetra
APJX
ISHARES MSCI PAC EX-JPN ESG ENHCD
ETFs
Equity
8789104.51
1.23734
8789104.51
1925535
4.56
Xetra
IGLT
ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF
Treasury
Fixed Income
7649846.55
1.07696
7649846.55
629617
12.15
Borsa Italiana
DH2O
ISH GLBL WTER ETF $ DIST
Corporates
Equity
7472032.08
1.05192
7472032.08
124751
59.9
London Stock Exchange
DHYE NA
ISHARES $ HY CORP BND ESG USD A
ETFs
Fixed Income
6975670.58
0.98205
6975670.58
1340032
5.21
Euronext Amsterdam
LOCK
ISHARES DIGITAL SECURITY UCI USD_A
Corporates
Equity
6295270.14
0.88626
6295270.14
855431
7.36
London Stock Exchange
ITPS
ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Treasury
Fixed Income
6045651.94
0.85112
6045651.94
27971
216.14
Borsa Italiana
CUKX
ISH FTSE 100 ETF GBP ACC
ETFs
Equity
6032283.86
0.84923
6032283.86
34432
175.19
London Stock Exchange
RBOT
ISH AUTO & RBOT ETF USD ACC
Corporates
Equity
5018570.8
0.70652
5018570.8
395942
12.68
London Stock Exchange
BTMA
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI
Treasury
Fixed Income
5007224.16
0.70492
5007224.16
31186
160.56
Euronext Amsterdam
AGED
ISHS AGEING POPULATION USD ACC
Corporates
Equity
4342618.1
0.61136
4342618.1
649472
6.69
London Stock Exchange
CBUV
ISHARES METAVERSE UCITS ETF USD (A
ETFs
Equity
4108908.5
0.57846
4108908.5
520115
7.9
Xetra
USD
USD CASH
Cash and/or Derivatives
Cash
1257948.51
0.1771
1257948.51
1361163
92.42
--
EUR
EUR/USD
Cash and/or Derivatives
Forwards
807683.5
0.11371
807683.5
-67154263
0.92
--
EUR
EUR/USD
Cash and/or Derivatives
Forwards
765808.79
0.10781
765808.79
-63672620
0.92
--
GBP
GBP CASH
Cash and/or Derivatives
Cash
556708.56
0.07837
556708.56
476968
116.72
--
EUR
EUR/USD
Cash and/or Derivatives
Forwards
439840.05
0.06192
439840.05
-36570184
0.92
--
EUR
EUR/USD
Cash and/or Derivatives
Forwards
286286.49
0.0403
286286.49
-23803084
0.92
--
EUR
EUR/USD
Cash and/or Derivatives
Forwards
254237.86
0.03579
254237.86
-21138424
0.92
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
20842.43
0.00293
20842.43
8559408
1
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
10819.73
0.00152
10819.73
-18541344
1
--
EUR
EUR/GBP
Cash and/or Derivatives
Forwards
2998.83
0.00042
2998.83
865425
1.17
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
2842.84
0.00040
2842.84
-1447864
1
--
EUR
EUR/USD
Cash and/or Derivatives
Forwards
2801.66
0.00039
2801.66
-736393
0.92
--
CHF
CHF CASH
Cash and/or Derivatives
Cash
2637.84
0.00037
2637.84
2585
102.04
--
EUR
EUR/GBP
Cash and/or Derivatives
Forwards
2236.75
0.00031
2236.75
-1440625
1.17
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
2213.96
0.00031
2213.96
201866
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
2030.8
0.00029
2030.8
340299
1
--
CHF
CHF/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
2011.88
0.00028
2011.88
-87969
1
--
EUR
EUR/USD
Cash and/or Derivatives
Forwards
1800
0.00025
1800
-473115
0.92
--
EUR
EUR/USD
Cash and/or Derivatives
Forwards
1512.08
0.00021
1512.08
-397436
0.92
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
1362.67
0.00019
1362.67
124246
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
1174.6
0.00017
1174.6
166960
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
1140.84
0.00016
1140.84
217988
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
1084.41
0.00015
1084.41
98875
1
--
CHF
CHF/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
972.7
0.00014
972.7
-42531
1
--
EUR
EUR/USD
Cash and/or Derivatives
Forwards
975.46
0.00014
975.46
-256390
0.92
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
923.14
0.00013
923.14
-336112
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
954.01
0.00013
954.01
135605
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
958.81
0.00013
958.81
242976
1
--
EUR
EUR/USD
Cash and/or Derivatives
Forwards
885.29
0.00012
885.29
-232692
0.92
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
769.34
0.00011
769.34
-318117
1
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
678.65
0.00010
678.65
-128822
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
649.15
0.000090
649.15
103995
1
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
591.23
0.000080
591.23
-432941
1
--
EUR
EUR/CHF
Cash and/or Derivatives
Forwards
526.65
0.000070
526.65
23222
1.02
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
518.12
0.000070
518.12
99000
1
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
433
0.000060
433
-139334
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
423.13
0.000060
423.13
67787
1
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
381.18
0.000050
381.18
205521
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
327.53
0.000050
327.53
119243
1
--
EUR
EUR/CHF
Cash and/or Derivatives
Forwards
250.92
0.000040
250.92
11064
1.02
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
290.38
0.000040
290.38
105719
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
186.93
0.000030
186.93
19801
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
207.19
0.000030
207.19
34719
1
--
EUR
EUR/GBP
Cash and/or Derivatives
Forwards
125.49
0.000020
125.49
36215
1.17
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
111.74
0.000020
111.74
58492
1
--
EUR
EUR/GBP
Cash and/or Derivatives
Forwards
37.02
0.000010
37.02
10684
1.17
--
EUR
EUR/GBP
Cash and/or Derivatives
Forwards
93.27
0.000010
93.27
-60076
1.17
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
39.55
0.000010
39.55
-15579
1
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
47.77
0.000010
47.77
106117
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
38.58
0.000010
38.58
23915
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
42.27
0.000010
42.27
7083
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
52.2
0.000010
52.2
4759
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
63.92
0.000010
63.92
6771
1
--
CHF
CHF/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
-1.84
0
-1.84
2712
1
--
CHF
CHF/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
1
0
1
-127
1
--
CHF
CHF/EUR
Cash and/or Derivatives
FX
-0.99
0
-0.99
127
1
--
CHF
CHF/EUR
Cash and/or Derivatives
FX
1.81
0
1.81
-2712
1
--
EUR
EUR/GBP
Cash and/or Derivatives
Forwards
16.62
0
16.62
-10702
1.17
--
EUR
EUR/GBP
Cash and/or Derivatives
Forwards
21.48
0
21.48
6199
1.17
--
EUR
EUR/GBP
Cash and/or Derivatives
Forwards
27.78
0
27.78
-17894
1.17
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
-23.55
0
-23.55
4552
1
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
0
0
0
-1
1
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
0.96
0
0.96
-7189
1
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
1.73
0
1.73
-23899
1
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
4.13
0
4.13
-3025
1
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
6.72
0
6.72
-1845
1
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
FX
-1.42
0
-1.42
23899
1
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
FX
0
0
0
1
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
-34.41
0
-34.41
-19885
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
-30.88
0
-30.88
131036
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
-24.38
0
-24.38
-8877
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
-16.69
0
-16.69
-9648
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
-15.23
0
-15.23
28491
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
-13.66
0
-13.66
-2188
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
-11.69
0
-11.69
21876
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
-11.66
0
-11.66
-6741
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
-6.32
0
-6.32
26824
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
-5.11
0
-5.11
-3165
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
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0
-4.41
8242
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
-3.52
0
-3.52
-1281
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
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0
-1.07
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1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
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-0.46
0
-0.46
869
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
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1.84
0
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671
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
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0
7.75
4804
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
8.55
0
8.55
1370
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
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0
11.96
7417
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
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0
16.7
1883
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
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0
23.23
3302
1
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USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
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0
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2527
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
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0
-12.3
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1
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USD
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-7.97
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1
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0.44
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1
--
USD
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Cash and/or Derivatives
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-8242
1
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USD
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0
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1
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11.08
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Cash and/or Derivatives
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USD
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Cash and/or Derivatives
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1
--
EUR
EUR/GBP
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-91.23
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1.17
--
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Cash and/or Derivatives
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-0.000010
-40.17
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1
--
GBP
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Cash and/or Derivatives
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-52.77
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1
--
USD
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-94.22
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1
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-93.28
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1
--
USD
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-85.38
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1
--
USD
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-75.34
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1
--
USD
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-39.65
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1
--
EUR
EUR/CHF
Cash and/or Derivatives
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-106.87
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1.02
--
GBP
GBP/EUR
Cash and/or Derivatives
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-0.000020
-135.82
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1
--
EUR
EUR/CHF
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-0.000030
-235.16
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1.02
--
USD
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Cash and/or Derivatives
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-211.05
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--
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CHF/EUR
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-283.47
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1
--
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-279.06
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1
--
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GBP/EUR
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-0.000050
-329.01
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1
--
GBP
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Cash and/or Derivatives
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-0.000050
-387.45
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1
--
USD
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Cash and/or Derivatives
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-324.75
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1
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CHF
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1
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USD
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-705.7
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1
--
USD
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-0.00014
-1015.83
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1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
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-0.00019
-1334.93
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1
--
CHF
CHF/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
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-0.00020
-1454.03
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1
--
EUR
EUR/USD
Cash and/or Derivatives
Forwards
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-0.00021
-1477.59
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0.92
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
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-0.00022
-1563.25
-261953
1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
-1561.25
-0.00022
-1561.25
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1
--
EUR
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Cash and/or Derivatives
Forwards
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-0.00024
-1673.06
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0.92
--
EUR
EUR/USD
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-2567.76
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0.92
--
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Cash and/or Derivatives
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-3248.32
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1
--
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Cash and/or Derivatives
Forwards
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-0.00048
-3421.27
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1
--
USD
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Cash and/or Derivatives
Forwards
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-3835.52
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1
--
EUR
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Cash and/or Derivatives
Forwards
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-4720.22
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0.92
--
EUR
EUR/GBP
Cash and/or Derivatives
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-0.00074
-5245.13
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1.17
--
USD
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Cash and/or Derivatives
Forwards
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-0.00082
-5826.81
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1
--
EUR
EUR/GBP
Cash and/or Derivatives
Forwards
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-0.00127
-8990.24
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1.17
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
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-0.00142
-10085.9
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1
--
USD
USD/EUR
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-10892.12
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1
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
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-0.00264
-18745.16
-4283037
1
--
EUR
EUR/GBP
Cash and/or Derivatives
Forwards
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-0.00426
-30233.67
-5479805
1.17
--
EUR
EUR/CHF
Cash and/or Derivatives
Forwards
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-0.00537
-38125.04
-1686522
1.02
--
EUR
EUR/CHF
Cash and/or Derivatives
Forwards
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-0.01135
-80640.07
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1.02
--
USD
USD/EUR
Cash and/or Derivatives
Forwards
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-378301.06
-320293697
1
--
EUR
EUR CASH
Cash and/or Derivatives
Cash
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-0.07052
-500884.76
-500885
100
--
EUR
EUR/GBP
Cash and/or Derivatives
Forwards
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-0.10252
-728204.46
-131985887
1.17
--
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 27.
107.16
0.14
0.1308166697813493
2024. márc. 26.
107.02
0.06
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2024. márc. 25.
106.96
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2024. márc. 22.
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0.03
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2024. márc. 21.
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2024. márc. 20.
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2024. márc. 13.
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0
0
2024. márc. 12.
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2024. márc. 05.
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2024. márc. 04.
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2024. márc. 01.
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2024. febr. 29.
105.31
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2024. febr. 28.
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2024. febr. 27.
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2024. febr. 26.
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2024. febr. 23.
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2024. febr. 22.
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2024. febr. 21.
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2024. febr. 12.
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2024. febr. 09.
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0
0
2024. febr. 08.
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2024. febr. 06.
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2024. febr. 05.
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2024. febr. 02.
104
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2024. febr. 01.
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2024. jan. 31.
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2024. jan. 30.
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2024. jan. 29.
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2024. jan. 26.
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2024. jan. 24.
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2024. jan. 23.
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2024. jan. 22.
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2024. jan. 19.
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2024. jan. 18.
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2024. jan. 17.
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2024. jan. 16.
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2024. jan. 15.
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2024. jan. 12.
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2024. jan. 11.
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2024. jan. 10.
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2024. jan. 09.
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2024. jan. 08.
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2024. jan. 05.
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2024. jan. 04.
101.96
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2024. jan. 03.
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2024. jan. 02.
102.7
-0.46
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2023. dec. 29.
103.16
-0.04
-0.03875968992248062
2023. dec. 28.
103.2
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0.12612787426021152
2023. dec. 27.
103.07
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2023. dec. 22.
102.85
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2023. dec. 21.
102.65
-0.2
-0.19445794846864364
2023. dec. 20.
102.85
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0.20459859703819175
2023. dec. 19.
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2023. dec. 18.
102.35
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-0.05858802851284054
2023. dec. 15.
102.41
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0.07817844229453728
2023. dec. 14.
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1.046706823343537
2023. dec. 13.
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0.43637806208469704
2023. dec. 12.
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0
0
2023. dec. 11.
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2023. dec. 08.
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2023. dec. 07.
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2023. dec. 06.
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2023. dec. 05.
100.34
0.05
0.04985541928407618
2023. dec. 04.
100.29
0.35
0.3502101260756454
2023. dec. 01.
99.94
0.39
0.3917629331993973
2023. nov. 30.
99.55
-0.09
-0.09032517061421116
2023. nov. 29.
99.64
0.7
0.7074994946432182
2023. nov. 28.
98.94
-0.05
-0.05051015254066067
2023. nov. 27.
98.99
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2023. nov. 24.
99.04
-0.11
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2023. nov. 23.
99.15
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2023. nov. 22.
99.26
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2023. nov. 21.
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2023. nov. 20.
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2023. nov. 17.
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2023. nov. 16.
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2023. nov. 15.
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2023. nov. 14.
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2023. nov. 13.
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2023. nov. 10.
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2023. nov. 09.
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2023. nov. 08.
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2023. nov. 06.
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2023. nov. 03.
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2023. nov. 02.
96.89
1.65
1.7324653506929861
2023. okt. 31.
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0.36
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2023. okt. 30.
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2023. okt. 27.
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2023. okt. 26.
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-0.4
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2023. okt. 25.
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2023. okt. 24.
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0.48
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2023. okt. 23.
95.03
-0.71
-0.741591811155212
2023. okt. 20.
95.74
-0.49
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2023. okt. 19.
96.23
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-0.5991116620183865
2023. okt. 18.
96.81
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2023. okt. 17.
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-0.34965034965034963
2023. okt. 16.
97.24
-0.39
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2023. okt. 13.
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2023. okt. 12.
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0.1025010250102501
2023. okt. 11.
97.56
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0.48408692965289934
2023. okt. 10.
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2023. okt. 09.
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2023. okt. 06.
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2023. okt. 05.
96.1
0.34
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2023. okt. 04.
95.76
-0.58
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2023. okt. 03.
96.34
-0.34
-0.3516756309474555
2023. okt. 02.
96.68
-0.65
-0.6678310901058255
2023. szept. 29.
97.33
0.75
0.7765582936425761
2023. szept. 28.
96.58
-0.63
-0.6480814730994754
2023. szept. 27.
97.21
-0.08
-0.08222838935142358
2023. szept. 26.
97.29
-0.17
-0.1744305356043505
2023. szept. 25.
97.46
-0.37
-0.3782070939384647
2023. szept. 22.
97.83
-0.06
-0.06129328838492185
2023. szept. 21.
97.89
-1.16
-1.171125694093892
2023. szept. 20.
99.05
0.28
0.28348688873139616
2023. szept. 19.
98.77
-0.09
-0.0910378312765527
2023. szept. 18.
98.86
-0.57
-0.5732676254651513
2023. szept. 15.
99.43
0.01
0.010058338362502514
2023. szept. 14.
99.42
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0.4749873673572511
2023. szept. 13.
98.95
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2023. szept. 12.
99.07
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2023. szept. 11.
99.08
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2023. szept. 08.
99.02
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2023. szept. 07.
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2023. szept. 06.
99.15
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2023. szept. 05.
99.46
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2023. szept. 04.
99.66
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2023. szept. 01.
99.68
-0.04
-0.04011231448054553
2023. aug. 31.
99.72
0.27
0.27149321266968324
2023. aug. 30.
99.45
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2023. aug. 29.
98.96
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2023. aug. 28.
98.64
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0.32546786004882017
2023. aug. 25.
98.32
-0.42
-0.42535953007899535
2023. aug. 24.
98.74
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2023. aug. 23.
98.33
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2023. aug. 22.
97.88
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0.29716159442565837
2023. aug. 21.
97.59
0.13
0.13338805663862097
2023. aug. 18.
97.46
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-0.4596057603921969
2023. aug. 17.
97.91
-0.44
-0.44738179969496694
2023. aug. 16.
98.35
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2023. aug. 14.
98.73
-0.16
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2023. aug. 11.
98.89
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2023. aug. 10.
99.58
0.18
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2023. aug. 09.
99.4
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2023. aug. 08.
99.31
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2023. aug. 07.
99.39
-0.02
-0.020118700331958554
2023. aug. 04.
99.41
0.14
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2023. aug. 03.
99.27
-0.64
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2023. aug. 02.
99.91
-0.65
-0.6463802704852825
2023. aug. 01.
100.56
-0.19
-0.18858560794044665
2023. júl. 31.
100.75
0.03
0.029785544082605243
2023. júl. 28.
100.72
-0.21
-0.20806499554146438
2023. júl. 27.
100.93
0.66
0.6582227984442006
2023. júl. 26.
100.27
-0.17
-0.16925527678215851
2023. júl. 25.
100.44
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0.2595328408864045
2023. júl. 24.
100.18
0.13
0.12993503248375812
2023. júl. 21.
100.05
-0.02
-0.0199860097931448
2023. júl. 20.
100.07
-0.22
-0.21936384484993518
2023. júl. 19.
100.29
0.54
0.5413533834586466
2023. júl. 18.
99.75
0.37
0.3723083115314953
2023. júl. 17.
99.38
-0.24
-0.24091547881951417
2023. júl. 14.
99.62
0.01
0.010039152695512499
2023. júl. 13.
99.61
0.38
0.38294870502872114
2023. júl. 12.
99.23
0.71
0.7206658546488023
2023. júl. 11.
98.52
0.29
0.2952254911941362
2023. júl. 10.
98.23
-0.1
-0.10169836265636123
2023. júl. 07.
98.33
-0.04
-0.04066280370031514
2023. júl. 06.
98.37
-1
-1.0063399416322834
2023. júl. 05.
99.37
-0.23
-0.23092369477911648
2023. júl. 04.
99.6
-0.03
-0.030111412225233364
2023. júl. 03.
99.63
0.22
0.22130570365154412
2023. jún. 30.
99.41
0.51
0.5156723963599595
2023. jún. 29.
98.9
0.04
0.04046125834513453
2023. jún. 28.
98.86
0.25
0.2535239833688267
2023. jún. 27.
98.61
-0.19
-0.19230769230769232
2023. jún. 26.
98.8
0.12
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2023. jún. 22.
98.68
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-0.45394935942701503
2023. jún. 21.
99.13
-0.19
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2023. jún. 20.
99.32
-0.11
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2023. jún. 19.
99.43
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2023. jún. 16.
99.83
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2023. jún. 15.
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2023. jún. 14.
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2023. jún. 13.
99.56
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2023. jún. 12.
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2023. jún. 09.
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2023. jún. 08.
98.71
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2023. jún. 07.
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2023. jún. 06.
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2023. jún. 05.
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2023. jún. 02.
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2023. jún. 01.
98.08
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2023. máj. 31.
97.96
-0.2
-0.20374898125509372
2023. máj. 30.
98.16
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0.5840762373193975
2023. máj. 26.
97.59
0.11
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2023. máj. 25.
97.48
-0.02
-0.020512820512820513
2023. máj. 24.
97.5
-0.65
-0.6622516556291391
2023. máj. 23.
98.15
-0.22
-0.22364542035173327
2023. máj. 22.
98.37
-0.09
-0.09140767824497258
2023. máj. 19.
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0.46
0.46938775510204084
2023. máj. 17.
98
-0.09
-0.09175247221939035
2023. máj. 16.
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-0.17
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2023. máj. 15.
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-0.29
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2023. máj. 12.
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2023. máj. 11.
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2023. máj. 10.
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2023. máj. 08.
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2023. máj. 05.
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2023. máj. 04.
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2023. máj. 03.
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2023. máj. 02.
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2023. ápr. 28.
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0
0
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2023. ápr. 17.
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2022. aug. 24.
102.81
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-0.416505230530802
2022. aug. 23.
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2022. aug. 18.
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105
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0
0
2022. aug. 02.
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2022. aug. 01.
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2022. júl. 29.
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2022. júl. 28.
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2022. júl. 22.
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2022. júl. 21.
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2022. júl. 20.
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2022. júl. 12.
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0
0
2022. júl. 08.
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2022. júl. 01.
98.23
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2022. jún. 30.
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2022. jún. 29.
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2022. jún. 28.
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2022. jún. 27.
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2022. jún. 24.
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1.5825403392635498
2022. jún. 22.
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0
0
2022. jún. 21.
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2022. jún. 20.
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2022. jún. 17.
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2022. jún. 16.
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2022. jún. 15.
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2022. márc. 04.
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2022. márc. 03.
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2022. márc. 02.
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2022. márc. 01.
106.74
0.73
0.6886142816715404
2022. febr. 28.
106.01
0.21
0.19848771266540643
2022. febr. 25.
105.8
1.73
1.662342653982896
2022. febr. 24.
104.07
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2022. febr. 23.
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2022. febr. 22.
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2022. febr. 21.
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2022. febr. 18.
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2022. febr. 17.
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2022. febr. 16.
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2022. febr. 15.
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2022. febr. 14.
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2022. febr. 11.
107.83
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-0.47992616520535303
2022. febr. 10.
108.35
-0.15
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2022. febr. 09.
108.5
1.16
1.0806782187441775
2022. febr. 08.
107.34
-0.22
-0.2045370026031982
2022. febr. 07.
107.56
0.23
0.21429236932824
2022. febr. 04.
107.33
-0.96
-0.8865084495336596
2022. febr. 03.
108.29
-1.11
-1.0146252285191957
2022. febr. 02.
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0.38
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2022. febr. 01.
109.02
0.87
0.8044382801664355
2022. jan. 31.
108.15
1.42
1.330460039351635
2022. jan. 28.
106.73
-1.38
-1.2764776616409212
2022. jan. 27.
108.11
-0.25
-0.2307124400147656
2022. jan. 26.
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1.034965034965035
2022. jan. 25.
107.25
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0.04664179104477612
2022. jan. 24.
107.2
-1.58
-1.4524728810443097
2022. jan. 21.
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-0.947004188672373
2022. jan. 20.
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-0.2633729906457179
2022. jan. 19.
110.11
0.25
0.22756235208447115
2022. jan. 18.
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2022. jan. 17.
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0.1
0.09052231375033946
2022. jan. 14.
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2022. jan. 13.
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2022. jan. 12.
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2022. jan. 11.
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2022. jan. 10.
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-0.8257045413749775
2022. jan. 07.
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0.01
0.008975854950184005
2022. jan. 06.
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-1.37
-1.2147543890760772
2022. jan. 05.
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-0.49
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2022. jan. 04.
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0.49
0.43447419755275757
2022. jan. 03.
112.78
-0.27
-0.23883237505528526
2021. dec. 31.
113.05
-0.06
-0.053045707718150474
2021. dec. 30.
113.11
0.09
0.07963192355335338
2021. dec. 29.
113.02
-0.01
-0.008847208705653366
2021. dec. 28.
113.03
0.43
0.38188277087033745
2021. dec. 27.
112.6
0.23
0.20468096467028565
2021. dec. 23.
112.37
0.75
0.6719225945171117
2021. dec. 22.
111.62
0.38
0.3416037396619921
2021. dec. 21.
111.24
0.48
0.4333694474539545
2021. dec. 20.
110.76
-0.72
-0.6458557588805167
2021. dec. 17.
111.48
-0.88
-0.7831968672125311
2021. dec. 16.
112.36
0.92
0.8255563531945441
2021. dec. 15.
111.44
-0.26
-0.23276633840644584
2021. dec. 14.
111.7
-0.58
-0.5165657285358034
2021. dec. 13.
112.28
-0.19
-0.16893393793900596
2021. dec. 10.
112.47
0.01
0.008892050506846879
2021. dec. 09.
112.46
-0.19
-0.16866400355082112
2021. dec. 08.
112.65
-0.02
-0.017750954113783617
2021. dec. 07.
112.67
1.6
1.4405329972089673
2021. dec. 06.
111.07
-0.08
-0.07197480881691408
2021. dec. 03.
111.15
0.39
0.352112676056338
2021. dec. 02.
110.76
-0.75
-0.6725854183481302
2021. dec. 01.
111.51
0
0
2021. nov. 30.
111.51
-0.32
-0.2861486184387016
2021. nov. 29.
111.83
0.13
0.11638316920322292
2021. nov. 26.
111.7
-1.52
-1.3425189895778131
2021. nov. 25.
113.22
0.55
0.4881512381290494
2021. nov. 24.
112.67
-0.33
-0.2920353982300885
2021. nov. 23.
113
-0.71
-0.6243953917861226
2021. nov. 22.
113.71
0.16
0.14090708938793484
2021. nov. 19.
113.55
0.08
0.07050321670926236
2021. nov. 18.
113.47
0
0
2021. nov. 17.
113.47
-0.08
-0.07045354469396742
2021. nov. 16.
113.55
0.37
0.32691288213465275
2021. nov. 15.
113.18
0.27
0.2391285094322912
2021. nov. 12.
112.91
0.15
0.13302589570769777
2021. nov. 11.
112.76
0.19
0.1687838678155814
2021. nov. 10.
112.57
0.01
0.008884150675195452
2021. nov. 09.
112.56
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2021. nov. 08.
112.74
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2021. nov. 05.
112.9
0.44
0.39125022230126266
2021. nov. 04.
112.46
0.85
0.7615805035391094
2021. nov. 03.
111.61
0.07
0.06275775506544737
2021. nov. 02.
111.54
0.69
0.6224627875507442
2021. okt. 29.
110.85
-0.24
-0.21604104779908181
2021. okt. 28.
111.09
-0.25
-0.2245374528471349
2021. okt. 27.
111.34
-0.14
-0.12558306422676713
2021. okt. 26.
111.48
0.56
0.5048683736025965
2021. okt. 25.
110.92
0.03
0.02705383713590044
2021. okt. 22.
110.89
0.35
0.31662746517097884
2021. okt. 21.
110.54
-0.03
-0.02713213349009677
2021. okt. 20.
110.57
0.18
0.16305824802971283
2021. okt. 19.
110.39
0.34
0.3089504770558837
2021. okt. 18.
110.05
-0.35
-0.3170289855072464
2021. okt. 15.
110.4
0.65
0.592255125284738
2021. okt. 14.
109.75
0.7
0.6419073819348923
2021. okt. 13.
109.05
0.14
0.1285465062895969
2021. okt. 12.
108.91
-0.16
-0.14669478316677362
2021. okt. 11.
109.07
-0.21
-0.19216691068814057
2021. okt. 08.
109.28
-0.06
-0.0548747027620267
2021. okt. 07.
109.34
1.2
1.1096726465692621
2021. okt. 06.
108.14
-0.26
-0.23985239852398524
2021. okt. 05.
108.4
-0.04
-0.03688675765400221
2021. okt. 04.
108.44
0.08
0.073827980804725
2021. okt. 01.
108.36
-0.68
-0.623624358033749
2021. szept. 30.
109.04
0.12
0.11017260374586853
2021. szept. 29.
108.92
-0.07
-0.06422607578676943
2021. szept. 28.
108.99
-0.75
-0.683433570256971
2021. szept. 27.
109.74
0.01
0.009113278046113187
2021. szept. 24.
109.73
-0.35
-0.3179505813953488
2021. szept. 23.
110.08
0.74
0.6767880007316627
2021. szept. 22.
109.34
0.02
0.018294914013904134
2021. szept. 21.
109.32
0.44
0.4041146216017634
2021. szept. 20.
108.88
-1.25
-1.1350222464360302
2021. szept. 17.
110.13
-0.27
-0.24456521739130435
2021. szept. 16.
110.4
0.16
0.14513788098693758
2021. szept. 15.
110.24
-0.28
-0.2533478103510677
2021. szept. 14.
110.52
-0.23
-0.2076749435665914
2021. szept. 13.
110.75
-0.19
-0.17126374616910042
2021. szept. 10.
110.94
0.14
0.1263537906137184
2021. szept. 09.
110.8
-0.14
-0.12619433928249504
2021. szept. 08.
110.94
-0.17
-0.15300153001530015
2021. szept. 07.
111.11
-0.37
-0.33189809831359884
2021. szept. 06.
111.48
0.41
0.36913658053479786
2021. szept. 03.
111.07
-0.11
-0.09893865803202015
2021. szept. 02.
111.18
0.16
0.14411817690506215
2021. szept. 01.
111.02
0.19
0.17143372733014528
2021. aug. 31.
110.83
0.06
0.05416629051187145
2021. aug. 30.
110.77
0.28
0.25341659878722056
2021. aug. 27.
110.49
0.08
0.07245720496331853
2021. aug. 26.
110.41
-0.17
-0.15373485259540604
2021. aug. 25.
110.58
0.16
0.14490128599891325
2021. aug. 24.
110.42
0.15
0.13602974517094404
2021. aug. 23.
110.27
0.65
0.5929574895092137
2021. aug. 20.
109.62
0.27
0.24691358024691357
2021. aug. 19.
109.35
-0.87
-0.789330430048993
2021. aug. 18.
110.22
0.02
0.018148820326678767
2021. aug. 17.
110.2
0.02
0.018152114721365038
2021. aug. 16.
110.18
-0.35
-0.31665611146295125
2021. aug. 13.
110.53
0.12
0.10868580744497781
2021. aug. 12.
110.41
0.03
0.02717883674578728
2021. aug. 11.
110.38
0.12
0.10883366588064575
2021. aug. 10.
110.26
0.25
0.22725206799381875
2021. aug. 09.
110.01
-0.01
-0.009089256498818397
2021. aug. 06.
110.02
0.21
0.19123941353246518
2021. aug. 05.
109.81
0.14
0.12765569435579466
2021. aug. 04.
109.67
0.41
0.3752516932088596
2021. aug. 03.
109.26
-0.26
-0.23739956172388604
2021. aug. 02.
109.52
0.35
0.3206008976825135
2021. júl. 30.
109.17
-0.27
-0.24671052631578946
2021. júl. 29.
109.44
0.34
0.31164069660861593
2021. júl. 28.
109.1
0.15
0.13767783386874713
2021. júl. 27.
108.95
-0.25
-0.22893772893772893
2021. júl. 26.
109.2
0.03
0.027480076944215445
2021. júl. 23.
109.17
0.44
0.40467212360893956
2021. júl. 22.
108.73
0.21
0.1935127165499447
2021. júl. 21.
108.52
0.77
0.7146171693735499
2021. júl. 20.
107.75
0.31
0.2885331347728965
2021. júl. 19.
107.44
-1.42
-1.3044277053095719
2021. júl. 16.
108.86
0.06
0.05514705882352941
2021. júl. 15.
108.8
-0.34
-0.3115264797507788
2021. júl. 14.
109.14
0.02
0.018328445747800588
2021. júl. 13.
109.12
0.4
0.36791758646063283
2021. júl. 12.
108.72
0.48
0.4434589800443459
2021. júl. 09.
108.24
0.54
0.5013927576601671
2021. júl. 08.
107.7
-1.16
-1.0655888296895095
2021. júl. 07.
108.86
0.19
0.17484126253795895
2021. júl. 06.
108.67
0.06
0.05524353190313967
2021. júl. 05.
108.61
0.12
0.1106092727440317
2021. júl. 02.
108.49
0.3
0.277289952860708
2021. júl. 01.
108.19
0.2
0.18520233354940271
2021. jún. 30.
107.99
-0.09
-0.08327165062916358
2021. jún. 29.
108.08
0.14
0.1297016861219196
2021. jún. 28.
107.94
0.1
0.09272997032640949
2021. jún. 25.
107.84
0.25
0.23236360256529418
2021. jún. 24.
107.59
0.55
0.5138266068759342
2021. jún. 22.
107.04
0.33
0.3092493674444757
2021. jún. 21.
106.71
-0.2
-0.18707323917313629
2021. jún. 18.
106.91
-0.35
-0.32630990117471564
2021. jún. 17.
107.26
-0.11
-0.10244947378224831
2021. jún. 16.
107.37
-0.13
-0.12093023255813953
2021. jún. 15.
107.5
0.04
0.03722315280104225
2021. jún. 14.
107.46
-0.09
-0.08368200836820083
2021. jún. 11.
107.55
0.22
0.20497530979222958
2021. jún. 10.
107.33
0.19
0.1773380623483293
2021. jún. 09.
107.14
0.03
0.028008589300718888
2021. jún. 08.
107.11
-0.01
-0.009335324869305451
2021. jún. 07.
107.12
0.15
0.14022623165373468
2021. jún. 04.
106.97
0.64
0.6018997460735446
2021. jún. 03.
106.33
-0.43
-0.40277257399775196
2021. jún. 02.
106.76
0.03
0.0281083106905275
2021. jún. 01.
106.73
0.32
0.3007236162014848
2021. máj. 31.
106.41
-0.16
-0.15013606080510464
2021. máj. 28.
106.57
0.35
0.3295048013556769
2021. máj. 27.
106.22
0.31
0.29270135020300253
2021. máj. 26.
105.91
-0.23
-0.21669493122291314
2021. máj. 25.
106.14
0.52
0.49233099791706114
2021. máj. 21.
105.62
0.65
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2020. nov. 30.
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2020. nov. 27.
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2020. nov. 24.
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2020. nov. 23.
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2020. nov. 20.
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2020. nov. 19.
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2020. nov. 18.
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2020. nov. 11.
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2020. nov. 10.
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2020. nov. 09.
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2020. nov. 06.
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2020. nov. 05.
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2020. nov. 04.
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2020. okt. 30.
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2020. okt. 27.
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2020. okt. 22.
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2020. okt. 21.
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2020. okt. 20.
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2020. okt. 19.
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2020. okt. 16.
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2020. okt. 15.
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2020. okt. 01.
96.31
0.2
0.2080948912704193
2020. szept. 30.
96.11
0.12
0.12501302218981145
2020. szept. 29.
95.99
0.19
0.19832985386221294
2020. szept. 28.
95.8
1.3
1.3756613756613756
2020. szept. 25.
94.5
0.09
0.09532888465204957
2020. szept. 24.
94.41
-1.1
-1.1517118626321852
2020. szept. 23.
95.51
0.37
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2020. szept. 22.
95.14
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2020. szept. 21.
94.94
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2020. szept. 18.
96.18
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2020. szept. 17.
96.16
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2020. szept. 16.
96.62
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2020. szept. 15.
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2020. szept. 14.
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2020. szept. 10.
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2020. szept. 03.
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2020. szept. 01.
96.4
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2020. aug. 31.
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2020. aug. 28.
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2020. aug. 27.
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96.4
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96.21
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2020. aug. 14.
96.2
-0.11
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2020. aug. 13.
96.31
0
0
2020. aug. 12.
96.31
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2020. aug. 10.
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2020. aug. 07.
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2020. aug. 05.
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2020. aug. 04.
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2020. aug. 03.
95.64
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2020. júl. 31.
95.25
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2020. júl. 30.
95.16
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2020. júl. 29.
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2020. júl. 28.
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2020. júl. 20.
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2020. júl. 17.
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2020. júl. 16.
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2020. júl. 15.
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2020. júl. 14.
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2020. júl. 13.
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2020. júl. 01.
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2020. jún. 30.
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2020. jún. 29.
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2020. márc. 20.
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2020. márc. 19.
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2020. márc. 18.
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2020. márc. 17.
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2020. márc. 11.
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2020. márc. 10.
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2020. márc. 09.
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-3.9282752902155886
2020. márc. 06.
96.48
-2.05
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2020. márc. 05.
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2020. márc. 03.
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2020. márc. 02.
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2020. febr. 28.
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2020. febr. 27.
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2020. febr. 26.
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2020. febr. 25.
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2020. febr. 24.
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2020. febr. 21.
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2020. febr. 20.
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2020. febr. 19.
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2020. febr. 18.
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2020. febr. 17.
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2020. febr. 14.
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-0.02856598743096553
2020. febr. 12.
105.02
0.21
0.20036256082434883
2020. febr. 11.
104.81
0.7
0.6723657669772356
2020. febr. 10.
104.11
-0.03
-0.028807374687920106
2020. febr. 07.
104.14
-0.06
-0.05758157389635317
2020. febr. 06.
104.2
0.26
0.25014431402732346
2020. febr. 05.
103.94
0.72
0.6975392365820577
2020. febr. 04.
103.22
0.77
0.7515861395802831
2020. febr. 03.
102.45
-0.2
-0.1948368241597662
2020. jan. 31.
102.65
-0.16
-0.15562688454430504
2020. jan. 30.
102.81
-0.63
-0.6090487238979119
2020. jan. 29.
103.44
0.54
0.5247813411078717
2020. jan. 28.
102.9
0.1
0.09727626459143969
2020. jan. 27.
102.8
-1.34
-1.2867294027270981
2020. jan. 24.
104.14
0.43
0.414617683926333
2020. jan. 23.
103.71
-0.38
-0.3650686905562494
2020. jan. 22.
104.09
0.36
0.347054853947749
2020. jan. 21.
103.73
-0.24
-0.23083581802443012
2020. jan. 20.
103.97
0.04
0.0384874434715674
2020. jan. 17.
103.93
0.51
0.49313479017598144
2020. jan. 16.
103.42
0.18
0.1743510267338241
2020. jan. 15.
103.24
0.01
0.00968710646130001
2020. jan. 14.
103.23
0.12
0.11638056444573756
2020. jan. 13.
103.11
-0.17
-0.1646010844306739
2020. jan. 10.
103.28
0.29
0.2815807359937858
2020. jan. 09.
102.99
0.39
0.38011695906432746
2020. jan. 08.
102.6
0.1
0.0975609756097561
2020. jan. 07.
102.5
0.25
0.24449877750611246
2020. jan. 06.
102.25
-0.31
-0.30226209048361935
2020. jan. 03.
102.56
-0.25
-0.24316700710047662
2020. jan. 02.
102.81
0.3
0.292654375182909
2019. dec. 31.
102.51
-0.07
-0.06823942288945213
2019. dec. 30.
102.58
-0.17
-0.1654501216545012
2019. dec. 27.
102.75
0.27
0.26346604215456676
2019. dec. 23.
102.48
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0.1661616655263415
2019. dec. 20.
102.31
0.38
0.37280486608456787
2019. dec. 19.
101.93
-0.06
-0.05882929698990097
2019. dec. 18.
101.99
0.11
0.10797016097369454
2019. dec. 17.
101.88
-0.1
-0.09805844283192783
2019. dec. 16.
101.98
0.57
0.5620747460802682
2019. dec. 13.
101.41
0.37
0.3661916072842439
2019. dec. 12.
101.04
0.31
0.3077534001786955
2019. dec. 11.
100.73
0.15
0.1491350169019686
2019. dec. 10.
100.58
-0.3
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2019. dec. 09.
100.88
0.18
0.17874875868917578
2019. dec. 06.
100.7
0.36
0.35878014749850506
2019. dec. 05.
100.34
0.1
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2019. dec. 04.
100.24
0.64
0.642570281124498
2019. dec. 03.
99.6
-0.88
-0.8757961783439491
2019. dec. 02.
100.48
-0.44
-0.4359889021006738
2019. nov. 29.
100.92
-0.11
-0.10887855092546768
2019. nov. 28.
101.03
0.04
0.039607881968511734
2019. nov. 27.
100.99
0.18
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2019. nov. 26.
100.81
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2019. nov. 25.
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0.46
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2019. nov. 22.
100.24
0.23
0.22997700229977003
2019. nov. 21.
100.01
-0.29
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2019. nov. 20.
100.3
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2019. nov. 19.
100.49
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2019. nov. 18.
100.39
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2019. nov. 15.
100.3
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2019. nov. 14.
100.12
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2019. nov. 13.
99.96
-0.25
-0.24947610018960184
2019. nov. 12.
100.21
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2019. nov. 11.
100.04
-0.1
-0.09986019572598362
2019. nov. 08.
100.14
-0.21
-0.20926756352765322
2019. nov. 07.
100.35
0.35
0.35
2019. nov. 06.
100
--
--
BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate
Fund Inception
06-nov.-2019
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2019. nov. 30.
--
2019. dec. 31.
1.575505
2020. jan. 31.
0.136572
2020. febr. 29.
-6.039942
2020. márc. 31.
-9.43494
2020. ápr. 30.
5.941614
2020. máj. 31.
0.875297
2020. jún. 30.
0.760578
2020. júl. 31.
1.26515
2020. aug. 31.
1.291339
2020. szept. 30.
-0.383499
2020. okt. 31.
-1.550307
2020. nov. 30.
5.939548
2020. dec. 31.
1.496409
2021. jan. 31.
0.638883
2021. febr. 28.
-0.34183
2021. márc. 31.
2.067817
2021. ápr. 30.
1.613058
2021. máj. 31.
0.548049
2021. jún. 30.
1.484823
2021. júl. 31.
1.092694
2021. aug. 31.
1.520564
2021. szept. 30.
-1.615086
2021. okt. 31.
1.659941
2021. nov. 30.
0.595399
2021. dec. 31.
1.381042
2022. jan. 31.
-4.334365
2022. febr. 28.
-1.978733
2022. márc. 31.
2.009244
2022. ápr. 30.
-2.94988
2022. máj. 31.
-2.629824
2022. jún. 30.
-4.628633
2022. júl. 31.
5.643341
2022. aug. 31.
-1.796814
2022. szept. 30.
-5.706656
2022. okt. 31.
1.153765
2022. nov. 30.
2.073828
2022. dec. 31.
-2.488826
2023. jan. 31.
2.844046
2023. febr. 28.
-1.600486
2023. márc. 31.
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2023. ápr. 30.
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2023. máj. 31.
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2023. jún. 30.
1.480196
2023. júl. 31.
1.347953
2023. aug. 31.
-1.022333
2023. szept. 30.
-2.396711
2023. okt. 31.
-2.147334
2023. nov. 30.
4.525409
2023. dec. 31.
3.626318
2024. jan. 31.
0.746413
2024. febr. 29.
1.327817