BGF Circular Economy
Az Alap Nettó eszközállománya
USD 1 491 686 170
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2019. okt. 02.
Alap indulásának napja
2019. okt. 02.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Alap alapdevizája
USD
Eszközosztály
Részvény
Komparátor Benchmark 1
MSCI All Country World Index
SFDR Classification
9. cikk
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
1,80%
ISIN-kód
LU2041044178
Alapkezelői díj
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5 000,00
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
33UD GR
SEDOL
BHNMYR6
29-febr.-2024
BGF Circular Economy
Inception Date
2019. okt. 02.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 61 499 004,50
Number of Securities
39,00
Shares Outstanding
4 762 418,59
Név
Súlyozás (%)
REPUBLIC SERVICES INC
5.2058
MICROSOFT CORP
5.0202
CRH PUBLIC LIMITED PLC
4.8184
ASML HOLDING NV
3.906
AVERY DENNISON CORP
3.7982
XYLEM INC
3.6972
SCHNEIDER ELECTRIC
3.3143
GRAPHIC PACKAGING HOLDING
3.1248
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3.0798
DASSAULT SYSTEMES
3.0188
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 28.
12.91
0.03
0.2329192546583851
2024. márc. 27.
12.88
0.06
0.46801872074882994
2024. márc. 26.
12.82
0
0
2024. márc. 25.
12.82
0.01
0.078064012490242
2024. márc. 22.
12.81
-0.02
-0.1558846453624318
2024. márc. 21.
12.83
0.16
1.2628255722178374
2024. márc. 20.
12.67
0.09
0.7154213036565977
2024. márc. 19.
12.58
0
0
2024. márc. 18.
12.58
-0.02
-0.15873015873015872
2024. márc. 15.
12.6
0.06
0.4784688995215311
2024. márc. 14.
12.54
-0.01
-0.0796812749003984
2024. márc. 13.
12.55
0.06
0.4803843074459568
2024. márc. 12.
12.49
0.11
0.8885298869143781
2024. márc. 11.
12.38
-0.14
-1.1182108626198084
2024. márc. 08.
12.52
0.02
0.16
2024. márc. 07.
12.5
0.1
0.8064516129032258
2024. márc. 06.
12.4
-0.02
-0.1610305958132045
2024. márc. 05.
12.42
-0.07
-0.5604483586869495
2024. márc. 04.
12.49
0.06
0.4827031375703942
2024. márc. 01.
12.43
-0.01
-0.08038585209003216
2024. febr. 29.
12.44
0.04
0.3225806451612903
2024. febr. 28.
12.4
-0.04
-0.3215434083601286
2024. febr. 27.
12.44
0.04
0.3225806451612903
2024. febr. 26.
12.4
0
0
2024. febr. 23.
12.4
0.05
0.4048582995951417
2024. febr. 22.
12.35
0.16
1.3125512715340444
2024. febr. 21.
12.19
0.03
0.24671052631578946
2024. febr. 20.
12.16
-0.08
-0.6535947712418301
2024. febr. 19.
12.24
0
0
2024. febr. 16.
12.24
0.07
0.5751848808545604
2024. febr. 15.
12.17
0.07
0.5785123966942148
2024. febr. 14.
12.1
0.06
0.4983388704318937
2024. febr. 13.
12.04
-0.07
-0.5780346820809249
2024. febr. 12.
12.11
0.04
0.33140016570008285
2024. febr. 09.
12.07
-0.04
-0.33030553261767137
2024. febr. 08.
12.11
0.07
0.5813953488372093
2024. febr. 07.
12.04
0.09
0.7531380753138075
2024. febr. 06.
11.95
-0.03
-0.25041736227045075
2024. febr. 05.
11.98
0.02
0.16722408026755853
2024. febr. 02.
11.96
0.03
0.2514668901927913
2024. febr. 01.
11.93
-0.07
-0.5833333333333334
2024. jan. 31.
12
-0.05
-0.4149377593360996
2024. jan. 30.
12.05
0.05
0.4166666666666667
2024. jan. 29.
12
0.05
0.41841004184100417
2024. jan. 26.
11.95
0.06
0.5046257359125316
2024. jan. 25.
11.89
0.06
0.5071851225697379
2024. jan. 24.
11.83
0.03
0.2542372881355932
2024. jan. 23.
11.8
0.04
0.3401360544217687
2024. jan. 22.
11.76
0.14
1.2048192771084338
2024. jan. 19.
11.62
-0.03
-0.2575107296137339
2024. jan. 18.
11.65
0.03
0.25817555938037867
2024. jan. 17.
11.62
-0.07
-0.5988023952095808
2024. jan. 16.
11.69
-0.01
-0.08547008547008547
2024. jan. 15.
11.7
-0.02
-0.17064846416382254
2024. jan. 12.
11.72
0.05
0.4284490145672665
2024. jan. 11.
11.67
0.03
0.25773195876288657
2024. jan. 10.
11.64
0.03
0.25839793281653745
2024. jan. 09.
11.61
0.03
0.25906735751295334
2024. jan. 08.
11.58
0.07
0.6081668114682884
2024. jan. 05.
11.51
-0.06
-0.5185825410544511
2024. jan. 04.
11.57
-0.05
-0.43029259896729777
2024. jan. 03.
11.62
-0.14
-1.1904761904761905
2024. jan. 02.
11.76
-0.01
-0.08496176720475786
2023. dec. 29.
11.77
0.02
0.1702127659574468
2023. dec. 28.
11.75
0.03
0.25597269624573377
2023. dec. 27.
11.72
0.03
0.2566295979469632
2023. dec. 22.
11.69
0
0
2023. dec. 21.
11.69
-0.01
-0.08547008547008547
2023. dec. 20.
11.7
0.02
0.17123287671232876
2023. dec. 19.
11.68
0.04
0.3436426116838488
2023. dec. 18.
11.64
-0.04
-0.3424657534246575
2023. dec. 15.
11.68
0.05
0.4299226139294927
2023. dec. 14.
11.63
0.1
0.8673026886383348
2023. dec. 13.
11.53
0.05
0.4355400696864111
2023. dec. 12.
11.48
-0.02
-0.17391304347826086
2023. dec. 11.
11.5
0.03
0.26155187445510025
2023. dec. 08.
11.47
0.08
0.7023705004389815
2023. dec. 07.
11.39
-0.03
-0.2626970227670753
2023. dec. 06.
11.42
0.12
1.0619469026548674
2023. dec. 05.
11.3
-0.07
-0.6156552330694811
2023. dec. 04.
11.37
0.04
0.353045013239188
2023. dec. 01.
11.33
0.11
0.9803921568627451
2023. nov. 30.
11.22
0.07
0.6278026905829597
2023. nov. 29.
11.15
0.06
0.5410279531109107
2023. nov. 28.
11.09
-0.04
-0.35938903863432164
2023. nov. 27.
11.13
-0.01
-0.08976660682226212
2023. nov. 24.
11.14
-0.01
-0.08968609865470852
2023. nov. 23.
11.15
-0.03
-0.26833631484794274
2023. nov. 22.
11.18
0.1
0.9025270758122743
2023. nov. 21.
11.08
0.05
0.45330915684496825
2023. nov. 20.
11.03
-0.09
-0.8093525179856115
2023. nov. 17.
11.12
0.05
0.45167118337850043
2023. nov. 16.
11.07
-0.05
-0.44964028776978415
2023. nov. 15.
11.12
0.09
0.8159564823209429
2023. nov. 14.
11.03
0.11
1.0073260073260073
2023. nov. 13.
10.92
0.03
0.27548209366391185
2023. nov. 10.
10.89
-0.03
-0.27472527472527475
2023. nov. 09.
10.92
0.04
0.36764705882352944
2023. nov. 08.
10.88
0.03
0.2764976958525346
2023. nov. 07.
10.85
0.05
0.46296296296296297
2023. nov. 06.
10.8
-0.04
-0.36900369003690037
2023. nov. 03.
10.84
0.05
0.4633920296570899
2023. nov. 02.
10.79
0.25
2.3719165085388996
2023. okt. 31.
10.54
0.14
1.3461538461538463
2023. okt. 30.
10.4
-0.02
-0.19193857965451055
2023. okt. 27.
10.42
-0.05
-0.4775549188156638
2023. okt. 26.
10.47
0
0
2023. okt. 25.
10.47
0.01
0.09560229445506692
2023. okt. 24.
10.46
0.06
0.5769230769230769
2023. okt. 23.
10.4
-0.1
-0.9523809523809523
2023. okt. 20.
10.5
-0.14
-1.3157894736842106
2023. okt. 19.
10.64
-0.12
-1.1152416356877324
2023. okt. 18.
10.76
-0.06
-0.5545286506469501
2023. okt. 17.
10.82
-0.02
-0.18450184501845018
2023. okt. 16.
10.84
-0.04
-0.36764705882352944
2023. okt. 13.
10.88
-0.05
-0.45745654162854527
2023. okt. 12.
10.93
0.01
0.09157509157509157
2023. okt. 11.
10.92
0.01
0.09165902841429881
2023. okt. 10.
10.91
0.12
1.1121408711770158
2023. okt. 09.
10.79
0.02
0.18570102135561745
2023. okt. 06.
10.77
-0.07
-0.6457564575645757
2023. okt. 05.
10.84
0.05
0.4633920296570899
2023. okt. 04.
10.79
-0.06
-0.5529953917050692
2023. okt. 03.
10.85
-0.03
-0.2757352941176471
2023. okt. 02.
10.88
-0.12
-1.0909090909090908
2023. szept. 29.
11
0.13
1.1959521619135234
2023. szept. 28.
10.87
-0.02
-0.18365472910927455
2023. szept. 27.
10.89
0
0
2023. szept. 26.
10.89
-0.04
-0.36596523330283626
2023. szept. 25.
10.93
0.02
0.18331805682859761
2023. szept. 22.
10.91
-0.07
-0.6375227686703097
2023. szept. 21.
10.98
-0.14
-1.2589928057553956
2023. szept. 20.
11.12
0.04
0.36101083032490977
2023. szept. 19.
11.08
-0.03
-0.27002700270027
2023. szept. 18.
11.11
-0.1
-0.8920606601248885
2023. szept. 15.
11.21
0.07
0.6283662477558348
2023. szept. 14.
11.14
0.1
0.9057971014492754
2023. szept. 13.
11.04
-0.06
-0.5405405405405406
2023. szept. 12.
11.1
-0.04
-0.3590664272890485
2023. szept. 11.
11.14
0
0
2023. szept. 08.
11.14
-0.06
-0.5357142857142857
2023. szept. 07.
11.2
-0.08
-0.7092198581560284
2023. szept. 06.
11.28
0
0
2023. szept. 05.
11.28
-0.09
-0.7915567282321899
2023. szept. 04.
11.37
0.02
0.1762114537444934
2023. szept. 01.
11.35
-0.04
-0.35118525021949076
2023. aug. 31.
11.39
0.08
0.7073386383731212
2023. aug. 30.
11.31
0.11
0.9821428571428571
2023. aug. 29.
11.2
0
0
2023. aug. 28.
11.2
0.1
0.9009009009009009
2023. aug. 25.
11.1
-0.06
-0.5376344086021505
2023. aug. 24.
11.16
0.03
0.2695417789757412
2023. aug. 23.
11.13
0.06
0.5420054200542005
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2022. dec. 29.
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-0.04
-0.3770028275212064
2022. dec. 21.
10.61
0.14
1.3371537726838587
2022. dec. 20.
10.47
-0.13
-1.2264150943396226
2022. dec. 19.
10.6
-0.04
-0.37593984962406013
2022. dec. 16.
10.64
-0.08
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2022. dec. 15.
10.72
-0.4
-3.597122302158273
2022. dec. 14.
11.12
-0.09
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2022. dec. 13.
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0.28
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2022. dec. 12.
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2022. dec. 09.
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2022. dec. 08.
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2022. dec. 07.
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-0.45454545454545453
2022. dec. 06.
11
-0.05
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2022. dec. 05.
11.05
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-0.7187780772686433
2022. dec. 02.
11.13
-0.06
-0.5361930294906166
2022. dec. 01.
11.19
0.16
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2022. nov. 30.
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-0.01
-0.09057971014492754
2022. nov. 29.
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2022. nov. 28.
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2022. nov. 25.
11.19
0.02
0.17905102954341987
2022. nov. 24.
11.17
0
0
2022. nov. 23.
11.17
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2022. nov. 22.
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2022. nov. 21.
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2022. nov. 18.
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2022. nov. 17.
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2022. nov. 16.
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2022. nov. 15.
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2022. nov. 14.
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2022. nov. 11.
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2022. nov. 10.
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2022. nov. 09.
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2022. nov. 08.
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2022. nov. 07.
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2022. nov. 04.
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2022. nov. 03.
10.65
-0.12
-1.1142061281337048
2022. nov. 02.
10.77
0
0
2022. okt. 31.
10.77
0.12
1.1267605633802817
2022. okt. 28.
10.65
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0.09398496240601503
2022. okt. 27.
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2022. okt. 25.
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2022. okt. 24.
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2022. okt. 21.
10.42
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2022. okt. 20.
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2022. okt. 19.
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-1.1267605633802817
2022. okt. 18.
10.65
0.14
1.3320647002854424
2022. okt. 17.
10.51
0
0
2022. okt. 14.
10.51
0.35
3.4448818897637796
2022. okt. 13.
10.16
-0.2
-1.9305019305019304
2022. okt. 12.
10.36
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2022. okt. 11.
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2022. okt. 10.
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-0.01
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2022. okt. 07.
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-2.0618556701030926
2022. okt. 06.
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2022. okt. 05.
10.66
0.05
0.471253534401508
2022. okt. 04.
10.61
0.28
2.7105517909002903
2022. okt. 03.
10.33
-0.01
-0.09671179883945841
2022. szept. 30.
10.34
0.04
0.3883495145631068
2022. szept. 29.
10.3
-0.16
-1.5296367112810707
2022. szept. 28.
10.46
-0.05
-0.47573739295908657
2022. szept. 27.
10.51
-0.01
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2022. szept. 26.
10.52
0.07
0.6698564593301436
2022. szept. 23.
10.45
-0.13
-1.2287334593572778
2022. szept. 22.
10.58
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-2.037037037037037
2022. szept. 21.
10.8
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0.8403361344537815
2022. szept. 20.
10.71
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2022. szept. 19.
10.76
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-0.09285051067780872
2022. szept. 16.
10.77
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2022. szept. 15.
11.08
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-0.18018018018018017
2022. szept. 14.
11.1
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2022. szept. 13.
11.29
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2022. szept. 12.
11.41
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2022. szept. 09.
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2022. szept. 08.
11.12
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2022. szept. 07.
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2022. szept. 06.
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2022. szept. 05.
11.03
-0.04
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2022. szept. 02.
11.07
0.07
0.6363636363636364
2022. szept. 01.
11
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2022. aug. 31.
11.18
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2022. aug. 30.
11.24
0
0
2022. aug. 29.
11.24
-0.35
-3.019844693701467
2022. aug. 26.
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2022. aug. 25.
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2022. aug. 24.
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2022. aug. 23.
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2022. aug. 22.
11.68
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2022. aug. 19.
11.82
0
0
2022. aug. 18.
11.82
0.04
0.3395585738539898
2022. aug. 17.
11.78
0
0
2022. aug. 16.
11.78
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1.2027491408934707
2022. aug. 12.
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2022. aug. 11.
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2022. aug. 10.
11.5
0.12
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2022. aug. 09.
11.38
-0.19
-1.6421780466724287
2022. aug. 08.
11.57
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1.0480349344978166
2022. aug. 05.
11.45
-0.08
-0.6938421509106678
2022. aug. 04.
11.53
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2022. aug. 03.
11.5
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2022. aug. 02.
11.44
-0.09
-0.7805724197745013
2022. aug. 01.
11.53
-0.03
-0.25951557093425603
2022. júl. 29.
11.56
0.21
1.8502202643171806
2022. júl. 28.
11.35
0.18
1.611459265890779
2022. júl. 27.
11.17
0.11
0.9945750452079566
2022. júl. 26.
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0.03
0.271985494106981
2022. júl. 25.
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-0.07
-0.6306306306306306
2022. júl. 22.
11.1
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0.7259528130671506
2022. júl. 21.
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2022. júl. 20.
10.85
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2022. júl. 19.
10.7
-0.04
-0.37243947858473
2022. júl. 18.
10.74
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1.1299435028248588
2022. júl. 15.
10.62
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1.1428571428571428
2022. júl. 14.
10.5
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2022. júl. 13.
10.52
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-1.4058106841611997
2022. júl. 12.
10.67
0.01
0.09380863039399624
2022. júl. 11.
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-0.02
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2022. júl. 08.
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2022. júl. 07.
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2022. júl. 06.
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2022. júl. 05.
10.32
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2022. júl. 04.
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2022. júl. 01.
10.39
0.19
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2022. jún. 30.
10.2
-0.16
-1.5444015444015444
2022. jún. 29.
10.36
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2022. jún. 28.
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2022. jún. 27.
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2022. jún. 24.
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2022. jún. 22.
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2022. jún. 21.
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2022. jún. 20.
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2022. jún. 17.
10.18
0
0
2022. jún. 16.
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2022. jún. 15.
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2022. jún. 14.
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2022. jún. 13.
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2022. jún. 10.
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2022. jún. 09.
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2022. jún. 08.
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0
0
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0
0
2022. máj. 31.
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2022. máj. 02.
11.67
-0.28
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2022. ápr. 29.
11.95
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2022. ápr. 28.
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2021. jan. 06.
10.73
0.06
0.5623242736644799
2021. jan. 05.
10.67
-0.14
-1.2950971322849214
2021. jan. 04.
10.81
0.1
0.9337068160597572
2020. dec. 31.
10.71
-0.04
-0.37209302325581395
2020. dec. 30.
10.75
0.03
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2020. dec. 29.
10.72
-0.03
-0.27906976744186046
2020. dec. 28.
10.75
0.1
0.9389671361502347
2020. dec. 23.
10.65
0.06
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2020. dec. 22.
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0.13
1.24282982791587
2020. dec. 21.
10.46
-0.17
-1.5992474129821261
2020. dec. 18.
10.63
0
0
2020. dec. 17.
10.63
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2020. dec. 16.
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2020. dec. 15.
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2020. dec. 14.
10.5
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2020. dec. 11.
10.43
-0.04
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2020. dec. 10.
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2020. dec. 09.
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2020. dec. 07.
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2020. dec. 04.
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0.01
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2020. dec. 03.
10.41
-0.01
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2020. dec. 02.
10.42
-0.11
-1.0446343779677112
2020. dec. 01.
10.53
0.04
0.3813155386081983
2020. nov. 30.
10.49
-0.03
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2020. nov. 27.
10.52
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2020. nov. 26.
10.46
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2020. nov. 25.
10.41
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2020. nov. 24.
10.38
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2020. nov. 23.
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2020. nov. 20.
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2020. nov. 19.
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2020. nov. 18.
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2020. nov. 17.
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2020. nov. 16.
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2020. nov. 13.
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2020. nov. 12.
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2020. nov. 11.
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2020. nov. 10.
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2020. nov. 09.
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2020. nov. 06.
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2020. nov. 05.
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2020. nov. 04.
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2020. nov. 03.
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2020. nov. 02.
9.62
0.29
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2020. okt. 30.
9.33
-0.14
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2020. okt. 29.
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2020. okt. 28.
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2020. okt. 27.
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2020. okt. 26.
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2020. okt. 23.
9.89
0.016292
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2020. okt. 22.
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2020. okt. 21.
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2020. okt. 20.
10.00106
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2020. okt. 19.
10.029998
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2020. okt. 16.
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2020. okt. 15.
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2020. okt. 09.
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2020. okt. 06.
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0
0
2020. okt. 05.
9.76
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1.2448132780082988
2020. okt. 02.
9.64
-0.07
-0.7209062821833162
2020. okt. 01.
9.71
0.06
0.6217616580310881
2020. szept. 30.
9.65
0
0
2020. szept. 29.
9.65
0.04
0.4162330905306972
2020. szept. 28.
9.61
0.21
2.234042553191489
2020. szept. 25.
9.4
0
0
2020. szept. 24.
9.4
-0.15
-1.5706806282722514
2020. szept. 23.
9.55
0.17
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2020. szept. 22.
9.38
0.04
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2020. szept. 21.
9.34
-0.21
-2.1989528795811517
2020. szept. 18.
9.55
0.01
0.10482180293501048
2020. szept. 17.
9.54
-0.12
-1.2422360248447204
2020. szept. 16.
9.66
0.06
0.625
2020. szept. 15.
9.6
0.11
1.1591148577449948
2020. szept. 14.
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2020. szept. 11.
9.42
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2020. szept. 10.
9.49
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2020. szept. 09.
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2020. szept. 08.
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2020. szept. 07.
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2020. szept. 04.
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2020. szept. 03.
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2020. szept. 02.
9.75
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2020. szept. 01.
9.57
-0.05
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2020. aug. 31.
9.62
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2020. aug. 28.
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2020. aug. 27.
9.78
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2020. aug. 26.
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2020. aug. 25.
9.64
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2020. aug. 24.
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2020. aug. 21.
9.41
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2020. aug. 20.
9.38
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2020. aug. 19.
9.44
0.04
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2020. aug. 18.
9.4
-0.05
-0.5291005291005291
2020. aug. 17.
9.45
0
0
2020. aug. 14.
9.45
-0.03
-0.31645569620253167
2020. aug. 13.
9.48
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0.31746031746031744
2020. aug. 12.
9.45
0
0
2020. aug. 11.
9.45
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2020. aug. 10.
9.36
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2020. aug. 06.
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2020. aug. 05.
9.24
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2020. aug. 04.
9.21
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2020. aug. 03.
9.2
0.1
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2020. júl. 31.
9.1
-0.02
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2020. júl. 30.
9.12
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2020. júl. 29.
9.27
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2020. júl. 28.
9.23
0
0
2020. júl. 27.
9.23
-0.01
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2020. júl. 24.
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2020. júl. 23.
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2020. júl. 22.
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2020. júl. 21.
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2020. júl. 20.
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2020. júl. 17.
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2020. júl. 16.
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2020. júl. 15.
9.21
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2020. júl. 14.
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-0.12
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2020. júl. 13.
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2020. júl. 10.
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2020. júl. 09.
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2020. júl. 08.
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2020. júl. 07.
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2020. júl. 01.
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2020. jún. 30.
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2020. jún. 29.
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2020. jún. 26.
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2020. jún. 25.
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2020. jún. 24.
9.02
0
0
2020. jún. 22.
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2020. jún. 19.
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2020. jún. 18.
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2020. jún. 17.
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2020. jún. 16.
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2020. jún. 15.
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2020. jún. 12.
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2020. jún. 11.
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2020. jún. 10.
9.23
0
0
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2020. jún. 04.
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2020. jún. 02.
9.11
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2020. máj. 29.
8.97
-0.03
-0.3333333333333333
2020. máj. 28.
9
0.11
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2020. máj. 27.
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-0.04
-0.4479283314669653
2020. máj. 26.
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2020. máj. 25.
8.8
0.1
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2020. máj. 22.
8.7
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2020. máj. 20.
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2020. máj. 19.
8.64
0.04
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2020. máj. 18.
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2020. máj. 15.
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2020. máj. 14.
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2020. máj. 13.
8.48
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2020. máj. 12.
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0.01
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2020. máj. 11.
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--
--
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2024. febr. 29.
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