BGF Circular Economy Az Alap Nettó eszközállománya USD 1 491 686 170 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2019. okt. 02. Alap indulásának napja 2019. okt. 02. A Befektetésijegy-osztály devizája EUR Alap alapdevizája USD Eszközosztály Részvény Komparátor Benchmark 1 MSCI All Country World Index SFDR Classification 9. cikk Vételi jutalék 5,00% Teljes költségarányos 1,80% ISIN-kód LU2041044178 Alapkezelői díj 1,50% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00 Minimális további befektetés EUR 1 000,00 Osztalék felhasználása Újra befektető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória - Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) 33UD GR SEDOL BHNMYR6 29-febr.-2024 BGF Circular Economy Inception Date 2019. okt. 02. Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 61 499 004,50 Number of Securities 39,00 Shares Outstanding 4 762 418,59 Név Súlyozás (%) REPUBLIC SERVICES INC 5.2058 MICROSOFT CORP 5.0202 CRH PUBLIC LIMITED PLC 4.8184 ASML HOLDING NV 3.906 AVERY DENNISON CORP 3.7982 XYLEM INC 3.6972 SCHNEIDER ELECTRIC 3.3143 GRAPHIC PACKAGING HOLDING 3.1248 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.0798 DASSAULT SYSTEMES 3.0188 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 28. 12.91 0.03 0.2329192546583851 2024. márc. 27. 12.88 0.06 0.46801872074882994 2024. márc. 26. 12.82 0 0 2024. márc. 25. 12.82 0.01 0.078064012490242 2024. márc. 22. 12.81 -0.02 -0.1558846453624318 2024. márc. 21. 12.83 0.16 1.2628255722178374 2024. márc. 20. 12.67 0.09 0.7154213036565977 2024. márc. 19. 12.58 0 0 2024. márc. 18. 12.58 -0.02 -0.15873015873015872 2024. márc. 15. 12.6 0.06 0.4784688995215311 2024. márc. 14. 12.54 -0.01 -0.0796812749003984 2024. márc. 13. 12.55 0.06 0.4803843074459568 2024. márc. 12. 12.49 0.11 0.8885298869143781 2024. márc. 11. 12.38 -0.14 -1.1182108626198084 2024. márc. 08. 12.52 0.02 0.16 2024. márc. 07. 12.5 0.1 0.8064516129032258 2024. márc. 06. 12.4 -0.02 -0.1610305958132045 2024. márc. 05. 12.42 -0.07 -0.5604483586869495 2024. márc. 04. 12.49 0.06 0.4827031375703942 2024. márc. 01. 12.43 -0.01 -0.08038585209003216 2024. febr. 29. 12.44 0.04 0.3225806451612903 2024. febr. 28. 12.4 -0.04 -0.3215434083601286 2024. febr. 27. 12.44 0.04 0.3225806451612903 2024. febr. 26. 12.4 0 0 2024. febr. 23. 12.4 0.05 0.4048582995951417 2024. febr. 22. 12.35 0.16 1.3125512715340444 2024. febr. 21. 12.19 0.03 0.24671052631578946 2024. febr. 20. 12.16 -0.08 -0.6535947712418301 2024. febr. 19. 12.24 0 0 2024. febr. 16. 12.24 0.07 0.5751848808545604 2024. febr. 15. 12.17 0.07 0.5785123966942148 2024. febr. 14. 12.1 0.06 0.4983388704318937 2024. febr. 13. 12.04 -0.07 -0.5780346820809249 2024. febr. 12. 12.11 0.04 0.33140016570008285 2024. febr. 09. 12.07 -0.04 -0.33030553261767137 2024. febr. 08. 12.11 0.07 0.5813953488372093 2024. febr. 07. 12.04 0.09 0.7531380753138075 2024. febr. 06. 11.95 -0.03 -0.25041736227045075 2024. febr. 05. 11.98 0.02 0.16722408026755853 2024. febr. 02. 11.96 0.03 0.2514668901927913 2024. febr. 01. 11.93 -0.07 -0.5833333333333334 2024. jan. 31. 12 -0.05 -0.4149377593360996 2024. jan. 30. 12.05 0.05 0.4166666666666667 2024. jan. 29. 12 0.05 0.41841004184100417 2024. jan. 26. 11.95 0.06 0.5046257359125316 2024. jan. 25. 11.89 0.06 0.5071851225697379 2024. jan. 24. 11.83 0.03 0.2542372881355932 2024. jan. 23. 11.8 0.04 0.3401360544217687 2024. jan. 22. 11.76 0.14 1.2048192771084338 2024. jan. 19. 11.62 -0.03 -0.2575107296137339 2024. jan. 18. 11.65 0.03 0.25817555938037867 2024. jan. 17. 11.62 -0.07 -0.5988023952095808 2024. jan. 16. 11.69 -0.01 -0.08547008547008547 2024. jan. 15. 11.7 -0.02 -0.17064846416382254 2024. jan. 12. 11.72 0.05 0.4284490145672665 2024. jan. 11. 11.67 0.03 0.25773195876288657 2024. jan. 10. 11.64 0.03 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1.0619469026548674 2023. dec. 05. 11.3 -0.07 -0.6156552330694811 2023. dec. 04. 11.37 0.04 0.353045013239188 2023. dec. 01. 11.33 0.11 0.9803921568627451 2023. nov. 30. 11.22 0.07 0.6278026905829597 2023. nov. 29. 11.15 0.06 0.5410279531109107 2023. nov. 28. 11.09 -0.04 -0.35938903863432164 2023. nov. 27. 11.13 -0.01 -0.08976660682226212 2023. nov. 24. 11.14 -0.01 -0.08968609865470852 2023. nov. 23. 11.15 -0.03 -0.26833631484794274 2023. nov. 22. 11.18 0.1 0.9025270758122743 2023. nov. 21. 11.08 0.05 0.45330915684496825 2023. nov. 20. 11.03 -0.09 -0.8093525179856115 2023. nov. 17. 11.12 0.05 0.45167118337850043 2023. nov. 16. 11.07 -0.05 -0.44964028776978415 2023. nov. 15. 11.12 0.09 0.8159564823209429 2023. nov. 14. 11.03 0.11 1.0073260073260073 2023. nov. 13. 10.92 0.03 0.27548209366391185 2023. nov. 10. 10.89 -0.03 -0.27472527472527475 2023. nov. 09. 10.92 0.04 0.36764705882352944 2023. nov. 08. 10.88 0.03 0.2764976958525346 2023. nov. 07. 10.85 0.05 0.46296296296296297 2023. nov. 06. 10.8 -0.04 -0.36900369003690037 2023. nov. 03. 10.84 0.05 0.4633920296570899 2023. nov. 02. 10.79 0.25 2.3719165085388996 2023. okt. 31. 10.54 0.14 1.3461538461538463 2023. okt. 30. 10.4 -0.02 -0.19193857965451055 2023. okt. 27. 10.42 -0.05 -0.4775549188156638 2023. okt. 26. 10.47 0 0 2023. okt. 25. 10.47 0.01 0.09560229445506692 2023. okt. 24. 10.46 0.06 0.5769230769230769 2023. okt. 23. 10.4 -0.1 -0.9523809523809523 2023. okt. 20. 10.5 -0.14 -1.3157894736842106 2023. okt. 19. 10.64 -0.12 -1.1152416356877324 2023. okt. 18. 10.76 -0.06 -0.5545286506469501 2023. okt. 17. 10.82 -0.02 -0.18450184501845018 2023. okt. 16. 10.84 -0.04 -0.36764705882352944 2023. okt. 13. 10.88 -0.05 -0.45745654162854527 2023. okt. 12. 10.93 0.01 0.09157509157509157 2023. okt. 11. 10.92 0.01 0.09165902841429881 2023. okt. 10. 10.91 0.12 1.1121408711770158 2023. okt. 09. 10.79 0.02 0.18570102135561745 2023. okt. 06. 10.77 -0.07 -0.6457564575645757 2023. okt. 05. 10.84 0.05 0.4633920296570899 2023. okt. 04. 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3.283815 2021. szept. 30. -6.283119 2021. okt. 31. 3.311793 2021. nov. 30. 2.971071 2021. dec. 31. 3.416856 2022. jan. 31. -10.058737 2022. febr. 28. -3.836735 2022. márc. 31. 2.4618 2022. ápr. 30. -0.9942 2022. máj. 31. -5.523013 2022. jún. 30. -9.654562 2022. júl. 31. 13.333333 2022. aug. 31. -3.287197 2022. szept. 30. -7.513417 2022. okt. 31. 4.158607 2022. nov. 30. 2.414113 2022. dec. 31. -4.351768 2023. jan. 31. 5.023697 2023. febr. 28. 0.902527 2023. márc. 31. -0.357782 2023. ápr. 30. 0.089767 2023. máj. 31. -0.179372 2023. jún. 30. 2.695418 2023. júl. 31. 0.524934 2023. aug. 31. -0.870322 2023. szept. 30. -3.424056 2023. okt. 31. -4.181818 2023. nov. 30. 6.451613 2023. dec. 31. 4.901961 2024. jan. 31. 1.954121 2024. febr. 29. 3.666667