BGF Emerging Markets Bond Fund Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba fekteti be. Ezek között vannak kötvények és pénzpiaci eszközök. Az Alap Nettó eszközállománya USD 1 157 756 834 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2018. dec. 19. Alap indulásának napja 2004. okt. 01. A Befektetésijegy-osztály devizája CNH Alap alapdevizája USD Eszközosztály Kötvény Megszorítás Benchmark 1 J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index SFDR Classification Egyéb Vételi jutalék 5,00% Teljes költségarányos 1,46% ISIN-kód LU1919856051 Alapkezelői díj 1,25% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés RMB 5 000,00 Minimális további befektetés RMB 1 000,00 Osztalék felhasználása Hozamfizető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória Other Bond Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEMA8C SEDOL BGSZK20 29-febr.-2024 BGF Emerging Markets Bond Fund Inception Date 2018. dec. 19. Fund Holdings as of - Total Net Assets RMB 28 697,80 Number of Securities 302,00 Shares Outstanding 345,00 Név Súlyozás (%) ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25 11/25/2027 1.2386 PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1.2051 POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/2027 1.1831 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 1.1316 UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026 1.1185 PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1.0818 COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034 1.0587 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 1.0119 DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1.0043 CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034 0.9831 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 27. 83.18 -0.04 -0.04806536890170632 2024. márc. 26. 83.22 0.1 0.12030798845043311 2024. márc. 25. 83.12 -0.09 -0.10816007691383248 2024. márc. 22. 83.21 0.38 0.45877097669926353 2024. márc. 21. 82.83 0.77 0.938337801608579 2024. márc. 20. 82.06 0.19 0.232075241236106 2024. márc. 19. 81.87 -0.01 -0.012212994626282364 2024. márc. 18. 81.88 -0.09 -0.10979626692692449 2024. márc. 15. 81.97 -0.27 -0.32830739299610895 2024. márc. 14. 82.24 -0.07 -0.08504434455108735 2024. márc. 13. 82.31 0.17 0.206963720477234 2024. márc. 12. 82.14 -0.33 -0.4001455074572572 2024. márc. 11. 82.47 -0.06 -0.07270083605961468 2024. márc. 08. 82.53 0.33 0.40145985401459855 2024. márc. 07. 82.2 0.14 0.17060687301974164 2024. márc. 06. 82.06 0.18 0.21983390327308255 2024. márc. 05. 81.88 0.05 0.061102285225467436 2024. márc. 04. 81.83 0.54 0.6642883503505966 2024. márc. 01. 81.29 0.17 0.20956607495069032 2024. febr. 29. 81.12 -0.11 -0.13541794903360826 2024. febr. 28. 81.23 -0.05 -0.061515748031496065 2024. febr. 27. 81.28 -0.23 -0.2821739663844927 2024. febr. 26. 81.51 0.71 0.8787128712871287 2024. febr. 23. 80.8 0.51 0.6351974093909578 2024. febr. 22. 80.29 0.14 0.17467248908296942 2024. febr. 21. 80.15 -0.15 -0.18679950186799502 2024. febr. 20. 80.3 0.03 0.03737386321166065 2024. febr. 19. 80.27 0.04 0.04985666209647264 2024. febr. 16. 80.23 -0.02 -0.024922118380062305 2024. febr. 15. 80.25 0.41 0.5135270541082164 2024. febr. 14. 79.84 -0.18 -0.22494376405898525 2024. febr. 13. 80.02 -0.25 -0.31144886009717204 2024. febr. 12. 80.27 0.26 0.3249593800774903 2024. febr. 09. 80.01 -0.33 -0.4107542942494399 2024. febr. 08. 80.34 -0.14 -0.17395626242544732 2024. febr. 07. 80.48 0.25 0.311604138102954 2024. febr. 06. 80.23 -0.15 -0.18661358546902215 2024. febr. 05. 80.38 -0.47 -0.5813234384662956 2024. febr. 02. 80.85 0.06 0.07426661715558856 2024. febr. 01. 80.79 0.17 0.2108657901265195 2024. jan. 31. 80.62 -0.25 -0.30913812291331766 2024. jan. 30. 80.87 0.05 0.061865874783469436 2024. jan. 29. 80.82 0.08 0.09908347783007183 2024. jan. 26. 80.74 0.32 0.39791096742103954 2024. jan. 25. 80.42 -0.17 -0.21094428589154982 2024. jan. 24. 80.59 0.04 0.04965859714463067 2024. jan. 23. 80.55 -0.12 -0.14875418371141688 2024. jan. 22. 80.67 0.05 0.06201935003721161 2024. jan. 19. 80.62 -0.17 -0.21042208194083425 2024. jan. 18. 80.79 -0.14 -0.1729890028419622 2024. jan. 17. 80.93 -0.49 -0.6018177352001965 2024. jan. 16. 81.42 -0.18 -0.22058823529411764 2024. jan. 15. 81.6 0.23 0.2826594568022613 2024. jan. 12. 81.37 0.39 0.4816003951592986 2024. jan. 11. 80.98 0.4 0.4964010920824026 2024. jan. 10. 80.58 0.36 0.4487658937920718 2024. jan. 09. 80.22 0.04 0.049887752556747315 2024. jan. 08. 80.18 0.2 0.25006251562890724 2024. jan. 05. 79.98 -0.44 -0.5471275802039294 2024. jan. 04. 80.42 -0.27 -0.33461395464121946 2024. jan. 03. 80.69 -0.77 -0.9452492020623618 2024. jan. 02. 81.46 -0.37 -0.452156910668459 2023. dec. 29. 81.83 -0.31 -0.3774044314584855 2023. dec. 28. 82.14 0.06 0.07309941520467836 2023. dec. 27. 82.08 0.1 0.1219809709685289 2023. dec. 22. 81.98 -0.02 -0.024390243902439025 2023. dec. 21. 82 0.15 0.1832620647525962 2023. dec. 20. 81.85 0.17 0.20812928501469147 2023. dec. 19. 81.68 0 0 2023. dec. 18. 81.68 0.08 0.09803921568627451 2023. dec. 15. 81.6 0.32 0.3937007874015748 2023. dec. 14. 81.28 1.4 1.7526289434151228 2023. dec. 13. 79.88 0.06 0.07516913054372337 2023. dec. 12. 79.82 0.08 0.10032605969400551 2023. dec. 11. 79.74 -0.24 -0.30007501875468867 2023. dec. 08. 79.98 -0.37 -0.46048537647790916 2023. dec. 07. 80.35 0.36 0.45005625703212904 2023. dec. 06. 79.99 0.45 0.5657530802112145 2023. dec. 05. 79.54 0 0 2023. dec. 04. 79.54 0.47 0.5944100164411281 2023. dec. 01. 79.07 -0.21 -0.2648839556004036 2023. nov. 30. 79.28 0.01 0.012615112905260501 2023. nov. 29. 79.27 0.67 0.8524173027989822 2023. nov. 28. 78.6 0.06 0.07639419404125286 2023. nov. 27. 78.54 0.03 0.03821169277799007 2023. nov. 24. 78.51 0.02 0.025480952987641737 2023. nov. 23. 78.49 -0.08 -0.10182003309151076 2023. nov. 22. 78.57 0.28 0.3576446544897177 2023. nov. 21. 78.29 0.54 0.6945337620578779 2023. nov. 20. 77.75 -0.05 -0.06426735218508997 2023. nov. 17. 77.8 0.28 0.36119711042311664 2023. nov. 16. 77.52 0.13 0.1679803592195374 2023. nov. 15. 77.39 0.43 0.5587318087318087 2023. nov. 14. 76.96 0.39 0.5093378607809848 2023. nov. 13. 76.57 -0.14 -0.18250554034676053 2023. nov. 10. 76.71 -0.32 -0.41542256263793326 2023. nov. 09. 77.03 -0.19 -0.24605024605024606 2023. nov. 08. 77.22 0.02 0.025906735751295335 2023. nov. 07. 77.2 -0.3 -0.3870967741935484 2023. nov. 06. 77.5 -0.27 -0.3471775749003472 2023. nov. 03. 77.77 0.77 1 2023. nov. 02. 77 1.47 1.9462465245597775 2023. okt. 31. 75.53 -0.16 -0.21138855859426608 2023. okt. 30. 75.69 0.46 0.6114581948690682 2023. okt. 27. 75.23 0.33 0.44058744993324434 2023. okt. 26. 74.9 -0.24 -0.31940377961139205 2023. okt. 25. 75.14 0.22 0.2936465563267485 2023. okt. 24. 74.92 0.62 0.8344549125168237 2023. okt. 23. 74.3 -0.83 -1.104751763609743 2023. okt. 20. 75.13 0.33 0.4411764705882353 2023. okt. 19. 74.8 1.54 2.1021021021021022 2023. okt. 18. 73.26 -0.02 -0.027292576419213975 2023. okt. 17. 73.28 -0.22 -0.29931972789115646 2023. okt. 16. 73.5 -0.09 -0.12229922543823889 2023. okt. 13. 73.59 -0.25 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2019. aug. 30. 0.43049275 2019. júl. 31. 0.43049275 2019. jún. 28. 0.468 2019. máj. 31. 0.468 2019. ápr. 30. 0.468 2019. márc. 29. 0.49849275 2019. febr. 28. 0.49849275 2019. jan. 31. 0.49849275