BGF Emerging Markets Bond Fund
Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba fekteti be. Ezek között vannak kötvények és pénzpiaci eszközök.
Az Alap Nettó eszközállománya
USD 1 157 756 834
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2018. dec. 19.
Alap indulásának napja
2004. okt. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CNH
Alap alapdevizája
USD
Eszközosztály
Kötvény
Megszorítás Benchmark 1
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR Classification
Egyéb
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
1,46%
ISIN-kód
LU1919856051
Alapkezelői díj
1,25%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
RMB 5 000,00
Minimális további befektetés
RMB 1 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGEMA8C
SEDOL
BGSZK20
29-febr.-2024
BGF Emerging Markets Bond Fund
Inception Date
2018. dec. 19.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
RMB 28 697,80
Number of Securities
302,00
Shares Outstanding
345,00
Név
Súlyozás (%)
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25 11/25/2027
1.2386
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035
1.2051
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/2027
1.1831
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
1.1316
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026
1.1185
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.0818
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
1.0587
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.0119
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.0043
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034
0.9831
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 27.
83.18
-0.04
-0.04806536890170632
2024. márc. 26.
83.22
0.1
0.12030798845043311
2024. márc. 25.
83.12
-0.09
-0.10816007691383248
2024. márc. 22.
83.21
0.38
0.45877097669926353
2024. márc. 21.
82.83
0.77
0.938337801608579
2024. márc. 20.
82.06
0.19
0.232075241236106
2024. márc. 19.
81.87
-0.01
-0.012212994626282364
2024. márc. 18.
81.88
-0.09
-0.10979626692692449
2024. márc. 15.
81.97
-0.27
-0.32830739299610895
2024. márc. 14.
82.24
-0.07
-0.08504434455108735
2024. márc. 13.
82.31
0.17
0.206963720477234
2024. márc. 12.
82.14
-0.33
-0.4001455074572572
2024. márc. 11.
82.47
-0.06
-0.07270083605961468
2024. márc. 08.
82.53
0.33
0.40145985401459855
2024. márc. 07.
82.2
0.14
0.17060687301974164
2024. márc. 06.
82.06
0.18
0.21983390327308255
2024. márc. 05.
81.88
0.05
0.061102285225467436
2024. márc. 04.
81.83
0.54
0.6642883503505966
2024. márc. 01.
81.29
0.17
0.20956607495069032
2024. febr. 29.
81.12
-0.11
-0.13541794903360826
2024. febr. 28.
81.23
-0.05
-0.061515748031496065
2024. febr. 27.
81.28
-0.23
-0.2821739663844927
2024. febr. 26.
81.51
0.71
0.8787128712871287
2024. febr. 23.
80.8
0.51
0.6351974093909578
2024. febr. 22.
80.29
0.14
0.17467248908296942
2024. febr. 21.
80.15
-0.15
-0.18679950186799502
2024. febr. 20.
80.3
0.03
0.03737386321166065
2024. febr. 19.
80.27
0.04
0.04985666209647264
2024. febr. 16.
80.23
-0.02
-0.024922118380062305
2024. febr. 15.
80.25
0.41
0.5135270541082164
2024. febr. 14.
79.84
-0.18
-0.22494376405898525
2024. febr. 13.
80.02
-0.25
-0.31144886009717204
2024. febr. 12.
80.27
0.26
0.3249593800774903
2024. febr. 09.
80.01
-0.33
-0.4107542942494399
2024. febr. 08.
80.34
-0.14
-0.17395626242544732
2024. febr. 07.
80.48
0.25
0.311604138102954
2024. febr. 06.
80.23
-0.15
-0.18661358546902215
2024. febr. 05.
80.38
-0.47
-0.5813234384662956
2024. febr. 02.
80.85
0.06
0.07426661715558856
2024. febr. 01.
80.79
0.17
0.2108657901265195
2024. jan. 31.
80.62
-0.25
-0.30913812291331766
2024. jan. 30.
80.87
0.05
0.061865874783469436
2024. jan. 29.
80.82
0.08
0.09908347783007183
2024. jan. 26.
80.74
0.32
0.39791096742103954
2024. jan. 25.
80.42
-0.17
-0.21094428589154982
2024. jan. 24.
80.59
0.04
0.04965859714463067
2024. jan. 23.
80.55
-0.12
-0.14875418371141688
2024. jan. 22.
80.67
0.05
0.06201935003721161
2024. jan. 19.
80.62
-0.17
-0.21042208194083425
2024. jan. 18.
80.79
-0.14
-0.1729890028419622
2024. jan. 17.
80.93
-0.49
-0.6018177352001965
2024. jan. 16.
81.42
-0.18
-0.22058823529411764
2024. jan. 15.
81.6
0.23
0.2826594568022613
2024. jan. 12.
81.37
0.39
0.4816003951592986
2024. jan. 11.
80.98
0.4
0.4964010920824026
2024. jan. 10.
80.58
0.36
0.4487658937920718
2024. jan. 09.
80.22
0.04
0.049887752556747315
2024. jan. 08.
80.18
0.2
0.25006251562890724
2024. jan. 05.
79.98
-0.44
-0.5471275802039294
2024. jan. 04.
80.42
-0.27
-0.33461395464121946
2024. jan. 03.
80.69
-0.77
-0.9452492020623618
2024. jan. 02.
81.46
-0.37
-0.452156910668459
2023. dec. 29.
81.83
-0.31
-0.3774044314584855
2023. dec. 28.
82.14
0.06
0.07309941520467836
2023. dec. 27.
82.08
0.1
0.1219809709685289
2023. dec. 22.
81.98
-0.02
-0.024390243902439025
2023. dec. 21.
82
0.15
0.1832620647525962
2023. dec. 20.
81.85
0.17
0.20812928501469147
2023. dec. 19.
81.68
0
0
2023. dec. 18.
81.68
0.08
0.09803921568627451
2023. dec. 15.
81.6
0.32
0.3937007874015748
2023. dec. 14.
81.28
1.4
1.7526289434151228
2023. dec. 13.
79.88
0.06
0.07516913054372337
2023. dec. 12.
79.82
0.08
0.10032605969400551
2023. dec. 11.
79.74
-0.24
-0.30007501875468867
2023. dec. 08.
79.98
-0.37
-0.46048537647790916
2023. dec. 07.
80.35
0.36
0.45005625703212904
2023. dec. 06.
79.99
0.45
0.5657530802112145
2023. dec. 05.
79.54
0
0
2023. dec. 04.
79.54
0.47
0.5944100164411281
2023. dec. 01.
79.07
-0.21
-0.2648839556004036
2023. nov. 30.
79.28
0.01
0.012615112905260501
2023. nov. 29.
79.27
0.67
0.8524173027989822
2023. nov. 28.
78.6
0.06
0.07639419404125286
2023. nov. 27.
78.54
0.03
0.03821169277799007
2023. nov. 24.
78.51
0.02
0.025480952987641737
2023. nov. 23.
78.49
-0.08
-0.10182003309151076
2023. nov. 22.
78.57
0.28
0.3576446544897177
2023. nov. 21.
78.29
0.54
0.6945337620578779
2023. nov. 20.
77.75
-0.05
-0.06426735218508997
2023. nov. 17.
77.8
0.28
0.36119711042311664
2023. nov. 16.
77.52
0.13
0.1679803592195374
2023. nov. 15.
77.39
0.43
0.5587318087318087
2023. nov. 14.
76.96
0.39
0.5093378607809848
2023. nov. 13.
76.57
-0.14
-0.18250554034676053
2023. nov. 10.
76.71
-0.32
-0.41542256263793326
2023. nov. 09.
77.03
-0.19
-0.24605024605024606
2023. nov. 08.
77.22
0.02
0.025906735751295335
2023. nov. 07.
77.2
-0.3
-0.3870967741935484
2023. nov. 06.
77.5
-0.27
-0.3471775749003472
2023. nov. 03.
77.77
0.77
1
2023. nov. 02.
77
1.47
1.9462465245597775
2023. okt. 31.
75.53
-0.16
-0.21138855859426608
2023. okt. 30.
75.69
0.46
0.6114581948690682
2023. okt. 27.
75.23
0.33
0.44058744993324434
2023. okt. 26.
74.9
-0.24
-0.31940377961139205
2023. okt. 25.
75.14
0.22
0.2936465563267485
2023. okt. 24.
74.92
0.62
0.8344549125168237
2023. okt. 23.
74.3
-0.83
-1.104751763609743
2023. okt. 20.
75.13
0.33
0.4411764705882353
2023. okt. 19.
74.8
1.54
2.1021021021021022
2023. okt. 18.
73.26
-0.02
-0.027292576419213975
2023. okt. 17.
73.28
-0.22
-0.29931972789115646
2023. okt. 16.
73.5
-0.09
-0.12229922543823889
2023. okt. 13.
73.59
-0.25
-0.33856988082340195
2023. okt. 12.
73.84
-0.06
-0.08119079837618404
2023. okt. 11.
73.9
0.6
0.8185538881309686
2023. okt. 10.
73.3
0.51
0.7006456930897101
2023. okt. 09.
72.79
0.06
0.08249690636601127
2023. okt. 06.
72.73
-0.29
-0.3971514653519584
2023. okt. 05.
73.02
-0.04
-0.05474952094169176
2023. okt. 04.
73.06
-0.47
-0.6391948864409085
2023. okt. 03.
73.53
-0.5
-0.6754018641091449
2023. okt. 02.
74.03
-0.39
-0.5240526740123622
2023. szept. 29.
74.42
0.01
0.013439053890606102
2023. szept. 28.
74.41
-0.64
-0.8527648234510327
2023. szept. 27.
75.05
-0.16
-0.21273766786331605
2023. szept. 26.
75.21
-0.13
-0.17255110167241838
2023. szept. 25.
75.34
-0.24
-0.31754432389521037
2023. szept. 22.
75.58
-0.23
-0.30339005408257486
2023. szept. 21.
75.81
-0.4
-0.5248655032148012
2023. szept. 20.
76.21
-0.01
-0.013119916032537392
2023. szept. 19.
76.22
-0.03
-0.03934426229508197
2023. szept. 18.
76.25
-0.12
-0.1571297629959408
2023. szept. 15.
76.37
0.03
0.03929787791459261
2023. szept. 14.
76.34
0.31
0.40773378929369986
2023. szept. 13.
76.03
-0.15
-0.19690207403517984
2023. szept. 12.
76.18
-0.09
-0.11800183558410908
2023. szept. 11.
76.27
-0.03
-0.039318479685452164
2023. szept. 08.
76.3
0.32
0.42116346406949196
2023. szept. 07.
75.98
-0.04
-0.052617732175743226
2023. szept. 06.
76.02
-0.3
-0.39308176100628933
2023. szept. 05.
76.32
-0.12
-0.15698587127158556
2023. szept. 04.
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2023. szept. 01.
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2023. febr. 01.
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2023. jan. 24.
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-0.07
-0.08970908624887863
2023. jan. 09.
78.03
0.83
1.0751295336787565
2023. jan. 06.
77.2
-0.15
-0.19392372333548805
2023. jan. 05.
77.35
-0.1
-0.1291155584247902
2023. jan. 04.
77.45
0.14
0.18108912171775968
2023. jan. 03.
77.31
0.24
0.31140521603736865
2023. jan. 02.
77.07
0.04
0.05192782032974166
2022. dec. 30.
77.03
-0.52
-0.670535138620245
2022. dec. 29.
77.55
-0.11
-0.141643059490085
2022. dec. 28.
77.66
-0.16
-0.20560267283474684
2022. dec. 27.
77.82
-0.09
-0.11551790527531768
2022. dec. 23.
77.91
-0.11
-0.1409894898743912
2022. dec. 22.
78.02
0.38
0.48943843379701185
2022. dec. 21.
77.64
0.05
0.06444129398118315
2022. dec. 20.
77.59
-0.4
-0.5128862674701885
2022. dec. 19.
77.99
-0.2
-0.2557871850620284
2022. dec. 16.
78.19
-0.35
-0.44563279857397503
2022. dec. 15.
78.54
-0.06
-0.07633587786259542
2022. dec. 14.
78.6
0.21
0.26789131266743205
2022. dec. 13.
78.39
0.32
0.40988856154732933
2022. dec. 12.
78.07
-0.05
-0.06400409626216078
2022. dec. 09.
78.12
-0.11
-0.14061101879074525
2022. dec. 08.
78.23
0.81
1.0462412813226556
2022. dec. 07.
77.42
-0.45
-0.5778862206241171
2022. dec. 06.
77.87
-0.48
-0.612635609444799
2022. dec. 05.
78.35
0.31
0.3972321886212199
2022. dec. 02.
78.04
0.35
0.45050843094349335
2022. dec. 01.
77.69
0.56
0.7260469337482173
2022. nov. 30.
77.13
-0.29
-0.3745802118315681
2022. nov. 29.
77.42
0.58
0.7548152004164498
2022. nov. 28.
76.84
0.15
0.19559264571652105
2022. nov. 25.
76.69
0.24
0.31393067364290383
2022. nov. 24.
76.45
0.17
0.2228631358154169
2022. nov. 23.
76.28
0.53
0.6996699669966997
2022. nov. 22.
75.75
0.32
0.42423438950019887
2022. nov. 21.
75.43
-0.36
-0.47499670141179573
2022. nov. 18.
75.79
-0.02
-0.026381743833267378
2022. nov. 17.
75.81
-0.24
-0.3155818540433925
2022. nov. 16.
76.05
0.27
0.35629453681710216
2022. nov. 15.
75.78
0.69
0.9188973232121455
2022. nov. 14.
75.09
0.73
0.9817105970952125
2022. nov. 11.
74.36
1.34
1.8351136674883592
2022. nov. 10.
73.02
0.28
0.384932636788562
2022. nov. 09.
72.74
0.25
0.34487515519381984
2022. nov. 08.
72.49
0.05
0.06902263942573164
2022. nov. 07.
72.44
0.79
1.1025819958129797
2022. nov. 04.
71.65
0.63
0.887074063644044
2022. nov. 03.
71.02
-0.66
-0.9207589285714286
2022. nov. 02.
71.68
0.25
0.3499930001399972
2022. okt. 31.
71.43
-0.44
-0.6122165020175316
2022. okt. 28.
71.87
0.34
0.4753250384454075
2022. okt. 27.
71.53
0.3
0.4211708549768356
2022. okt. 26.
71.23
1.18
1.6845110635260527
2022. okt. 25.
70.05
0.14
0.20025747389500786
2022. okt. 24.
69.91
0.8
1.1575748806250905
2022. okt. 21.
69.11
-1.05
-1.4965792474344355
2022. okt. 20.
70.16
-0.44
-0.623229461756374
2022. okt. 19.
70.6
-0.56
-0.7869589657110736
2022. okt. 18.
71.16
0.23
0.32426335824051883
2022. okt. 17.
70.93
-0.28
-0.39320320179750035
2022. okt. 14.
71.21
0.17
0.2393018018018018
2022. okt. 13.
71.04
-0.74
-1.0309278350515463
2022. okt. 12.
71.78
-0.42
-0.5817174515235457
2022. okt. 11.
72.2
-0.41
-0.5646605150805674
2022. okt. 10.
72.61
-0.1
-0.13753266400770184
2022. okt. 07.
72.71
-0.5
-0.6829668078131402
2022. okt. 06.
73.21
0.17
0.23274917853231106
2022. okt. 05.
73.04
-0.25
-0.34111065629690274
2022. okt. 04.
73.29
1.79
2.5034965034965033
2022. okt. 03.
71.5
-0.31
-0.4316947500348141
2022. szept. 30.
71.81
-0.64
-0.883367839889579
2022. szept. 29.
72.45
0.78
1.088321473419841
2022. szept. 28.
71.67
-2.48
-3.344571813890762
2022. szept. 27.
74.15
-0.2
-0.26899798251513113
2022. szept. 26.
74.35
-1.16
-1.5362203681631572
2022. szept. 23.
75.51
-1.27
-1.6540765824433445
2022. szept. 22.
76.78
0.16
0.20882276168102323
2022. szept. 21.
76.62
-0.3
-0.39001560062402496
2022. szept. 20.
76.92
-0.08
-0.1038961038961039
2022. szept. 19.
77
-0.17
-0.22029285991965789
2022. szept. 16.
77.17
-0.57
-0.7332132750192951
2022. szept. 15.
77.74
0.15
0.19332388194354944
2022. szept. 14.
77.59
-0.97
-1.2347250509164969
2022. szept. 13.
78.56
-0.41
-0.5191845004432063
2022. szept. 12.
78.97
0.58
0.7398902921290981
2022. szept. 09.
78.39
0.41
0.5257758399589638
2022. szept. 08.
77.98
0.71
0.9188559596221043
2022. szept. 07.
77.27
-0.54
-0.6939982007454055
2022. szept. 06.
77.81
0.01
0.012853470437017995
2022. szept. 05.
77.8
0.3
0.3870967741935484
2022. szept. 02.
77.5
-0.17
-0.218874726406592
2022. szept. 01.
77.67
-0.57
-0.7285276073619632
2022. aug. 31.
78.24
-1.27
-1.5972833605835743
2022. aug. 30.
79.51
-0.36
-0.4507324402153499
2022. aug. 29.
79.87
-0.58
-0.7209446861404599
2022. aug. 26.
80.45
0.16
0.19927761863245735
2022. aug. 25.
80.29
0.12
0.14968192590744667
2022. aug. 24.
80.17
0.35
0.43848659483838637
2022. aug. 23.
79.82
-0.14
-0.17508754377188596
2022. aug. 22.
79.96
-0.82
-1.0151027482050012
2022. aug. 19.
80.78
-0.5
-0.6151574803149606
2022. aug. 18.
81.28
0.01
0.012304663467454164
2022. aug. 17.
81.27
-0.65
-0.79345703125
2022. aug. 16.
81.92
-0.39
-0.4738184910703438
2022. aug. 12.
82.31
-0.36
-0.4354663118422644
2022. aug. 11.
82.67
1.41
1.7351710558700468
2022. aug. 10.
81.26
-0.17
-0.20876826722338204
2022. aug. 09.
81.43
0.58
0.717377860235003
2022. aug. 08.
80.85
-0.12
-0.14820303816228234
2022. aug. 05.
80.97
0.33
0.40922619047619047
2022. aug. 04.
80.64
0.77
0.9640666082383874
2022. aug. 03.
79.87
-0.58
-0.7209446861404599
2022. aug. 02.
80.45
0.17
0.21175884404583956
2022. aug. 01.
80.28
0.57
0.7150922092585623
2022. júl. 29.
79.71
0.39
0.491679273827534
2022. júl. 28.
79.32
1
1.2768130745658837
2022. júl. 27.
78.32
-0.32
-0.4069175991861648
2022. júl. 26.
78.64
-0.06
-0.07623888182973317
2022. júl. 25.
78.7
0.61
0.7811499551799206
2022. júl. 22.
78.09
0.32
0.41146971840041147
2022. júl. 21.
77.77
0.69
0.8951738453554748
2022. júl. 20.
77.08
0.69
0.9032595889514334
2022. júl. 19.
76.39
-0.18
-0.2350790126681468
2022. júl. 18.
76.57
0.7
0.92263081586925
2022. júl. 15.
75.87
-0.3
-0.3938558487593541
2022. júl. 14.
76.17
-0.72
-0.9364026531408506
2022. júl. 13.
76.89
-1.01
-1.2965340179717586
2022. júl. 12.
77.9
-0.63
-0.8022411817139946
2022. júl. 11.
78.53
-0.38
-0.48156127233557217
2022. júl. 08.
78.91
-0.11
-0.13920526449000253
2022. júl. 07.
79.02
-0.49
-0.616274682429883
2022. júl. 06.
79.51
-0.16
-0.20082841722103678
2022. júl. 05.
79.67
-0.11
-0.1378791677112058
2022. júl. 04.
79.78
0.11
0.1380695368394628
2022. júl. 01.
79.67
0.98
1.2453933155420003
2022. jún. 30.
78.69
-0.94
-1.1804596257691824
2022. jún. 29.
79.63
-0.68
-0.846718964014444
2022. jún. 28.
80.31
-0.67
-0.827364781427513
2022. jún. 27.
80.98
-0.55
-0.6745983073715197
2022. jún. 24.
81.53
0.36
0.443513613403967
2022. jún. 22.
81.17
-0.26
-0.31929264398870194
2022. jún. 21.
81.43
-0.02
-0.024554941682013505
2022. jún. 20.
81.45
-0.07
-0.0858684985279686
2022. jún. 17.
81.52
0.14
0.17203244040304744
2022. jún. 16.
81.38
-0.34
-0.41605482134116495
2022. jún. 15.
81.72
0.01
0.012238404112103782
2022. jún. 14.
81.71
-0.56
-0.6806855475872128
2022. jún. 13.
82.27
-1.91
-2.2689474934663814
2022. jún. 10.
84.18
-0.67
-0.789628756629346
2022. jún. 09.
84.85
-0.47
-0.5508673230192217
2022. jún. 08.
85.32
0.32
0.3764705882352941
2022. jún. 07.
85
-0.68
-0.7936507936507936
2022. jún. 03.
85.68
-0.06
-0.06997900629811056
2022. jún. 02.
85.74
0.01
0.01166452816983553
2022. jún. 01.
85.73
-0.34
-0.39502730335773206
2022. máj. 31.
86.07
-0.86
-0.9893017370297941
2022. máj. 30.
86.93
0.26
0.29998846198223145
2022. máj. 27.
86.67
1.31
1.534676663542643
2022. máj. 25.
85.36
0.56
0.660377358490566
2022. máj. 24.
84.8
0.24
0.28382213812677387
2022. máj. 23.
84.56
0.37
0.4394821237676684
2022. máj. 20.
84.19
0.3
0.357611157468113
2022. máj. 19.
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-0.45
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2021. szept. 30.
103.85
-0.5
-0.4791566842357451
2021. szept. 29.
104.35
0.01
0.009584052137243627
2021. szept. 28.
104.34
-0.03
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2021. szept. 27.
104.37
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2021. szept. 24.
105.22
-0.49
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2021. szept. 23.
105.71
0.14
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2021. szept. 22.
105.57
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2021. szept. 21.
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2021. szept. 20.
105.69
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2021. szept. 17.
106.28
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2021. szept. 16.
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2021. júl. 30.
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0
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2021. márc. 01.
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2021. febr. 26.
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2021. febr. 25.
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2021. febr. 24.
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106.99
-0.33
-0.3074916138650764
2021. febr. 15.
107.32
-0.21
-0.19529433646424255
2021. febr. 12.
107.53
0.2
0.18634119072020872
2021. febr. 11.
107.33
0.25
0.23347030257751214
2021. febr. 10.
107.08
-0.04
-0.037341299477221805
2021. febr. 09.
107.12
-0.14
-0.13052396046988626
2021. febr. 08.
107.26
-0.11
-0.10244947378224831
2021. febr. 05.
107.37
0.53
0.4960688880569075
2021. febr. 04.
106.84
0.1
0.09368559115608019
2021. febr. 03.
106.74
0.13
0.12193978050839509
2021. febr. 02.
106.61
0.27
0.25390257664096294
2021. febr. 01.
106.34
0.14
0.1318267419962335
2021. jan. 29.
106.2
-0.31
-0.29105248333489814
2021. jan. 28.
106.51
-0.08
-0.07505394502298528
2021. jan. 27.
106.59
-0.23
-0.21531548399176184
2021. jan. 26.
106.82
0.14
0.13123359580052493
2021. jan. 25.
106.68
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0.10321854180350944
2021. jan. 22.
106.57
-0.21
-0.19666604233002435
2021. jan. 21.
106.78
0.25
0.23467567821271004
2021. jan. 20.
106.53
0.08
0.0751526538280883
2021. jan. 19.
106.45
0.12
0.11285620238878961
2021. jan. 18.
106.33
-0.08
-0.0751809040503712
2021. jan. 15.
106.41
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-0.1313937118723604
2021. jan. 14.
106.55
0.24
0.2257548678393378
2021. jan. 13.
106.31
-0.18
-0.16902995586440042
2021. jan. 12.
106.49
-0.59
-0.5509899140829286
2021. jan. 11.
107.08
-0.19
-0.1771231471986576
2021. jan. 08.
107.27
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0.06529850746268656
2021. jan. 07.
107.2
-0.14
-0.13042668157257314
2021. jan. 06.
107.34
-0.27
-0.25090604962364094
2021. jan. 05.
107.61
-0.46
-0.425650041639678
2021. jan. 04.
108.07
0.43
0.39947974730583424
2020. dec. 31.
107.64
-0.34
-0.31487312465271344
2020. dec. 30.
107.98
0.11
0.10197459905441736
2020. dec. 29.
107.87
0.04
0.03709542798850042
2020. dec. 28.
107.83
0.1
0.092824654228163
2020. dec. 23.
107.73
0.18
0.16736401673640167
2020. dec. 22.
107.55
-0.46
-0.42588649199148226
2020. dec. 21.
108.01
0.13
0.12050426399703375
2020. dec. 18.
107.88
0.06
0.05564830272676683
2020. dec. 17.
107.82
0.26
0.24172554853105244
2020. dec. 16.
107.56
0.31
0.289044289044289
2020. dec. 15.
107.25
0.09
0.083986562150056
2020. dec. 14.
107.16
0.28
0.2619760479041916
2020. dec. 11.
106.88
0.03
0.028076743097800654
2020. dec. 10.
106.85
-0.12
-0.11218098532298776
2020. dec. 09.
106.97
0.14
0.13104933071234673
2020. dec. 08.
106.83
-0.02
-0.018717828731867104
2020. dec. 07.
106.85
-0.05
-0.04677268475210477
2020. dec. 04.
106.9
0.76
0.7160354249104955
2020. dec. 03.
106.14
0.31
0.2929226117358027
2020. dec. 02.
105.83
0.25
0.2367872703163478
2020. dec. 01.
105.58
0.27
0.2563859082708195
2020. nov. 30.
105.31
-0.61
-0.5759063444108762
2020. nov. 27.
105.92
0.03
0.02833128718481443
2020. nov. 26.
105.89
0.04
0.03778932451582428
2020. nov. 25.
105.85
0.19
0.17982207079310997
2020. nov. 24.
105.66
-0.35
-0.3301575323082728
2020. nov. 23.
106.01
0.66
0.6264831514000949
2020. nov. 20.
105.35
0.35
0.3333333333333333
2020. nov. 19.
105
-0.22
-0.2090857251473104
2020. nov. 18.
105.22
0.13
0.1237034922447426
2020. nov. 17.
105.09
-0.05
-0.04755564009891573
2020. nov. 16.
105.14
0.39
0.3723150357995227
2020. nov. 13.
104.75
-0.05
-0.04770992366412214
2020. nov. 12.
104.8
0.31
0.2966791080486171
2020. nov. 11.
104.49
-0.19
-0.1815055406954528
2020. nov. 10.
104.68
-0.44
-0.4185692541856925
2020. nov. 09.
105.12
1.21
1.1644692522375133
2020. nov. 06.
103.91
-0.27
-0.2591668266461893
2020. nov. 05.
104.18
1.81
1.768096121910716
2020. nov. 04.
102.37
0.39
0.38242792704451856
2020. nov. 03.
101.98
0.62
0.611681136543015
2020. nov. 02.
101.36
0
0
2020. okt. 30.
101.36
-0.62
-0.6079623455579526
2020. okt. 29.
101.98
-0.13
-0.1273136813240623
2020. okt. 28.
102.11
-0.12
-0.1173823730803091
2020. okt. 27.
102.23
0.22
0.2156651308695226
2020. okt. 26.
102.01
-0.03
-0.029400235201881616
2020. okt. 23.
102.04
-0.16
-0.15655577299412915
2020. okt. 22.
102.2
-0.24
-0.23428348301444749
2020. okt. 21.
102.44
-0.32
-0.31140521603736865
2020. okt. 20.
102.76
-0.23
-0.22332265268472667
2020. okt. 19.
102.99
0.02
0.01942313295134505
2020. okt. 16.
102.97
0.1
0.0972100709633518
2020. okt. 15.
102.87
-0.28
-0.2714493456131847
2020. okt. 14.
103.15
-0.27
-0.2610713595049313
2020. okt. 13.
103.42
0.22
0.2131782945736434
2020. okt. 12.
103.2
0.14
0.13584319813700757
2020. okt. 09.
103.06
0.47
0.4581343210839263
2020. okt. 08.
102.59
0.51
0.49960815047021945
2020. okt. 07.
102.08
0.18
0.17664376840039253
2020. okt. 06.
101.9
0.26
0.25580480125934674
2020. okt. 05.
101.64
0.32
0.31583103039873667
2020. okt. 02.
101.32
0.08
0.07902015013828527
2020. okt. 01.
101.24
0.25
0.24754926230319835
2020. szept. 30.
100.99
-0.79
-0.7761839261151503
2020. szept. 29.
101.78
-0.35
-0.3427004797806717
2020. szept. 28.
102.13
0.4
0.3931976801336872
2020. szept. 25.
101.73
0.34
0.33533879080777196
2020. szept. 24.
101.39
-0.84
-0.8216766115621638
2020. szept. 23.
102.23
-0.3
-0.29259728859845896
2020. szept. 22.
102.53
-0.43
-0.41763791763791763
2020. szept. 21.
102.96
-0.98
-0.9428516451799115
2020. szept. 18.
103.94
-0.12
-0.11531808571977706
2020. szept. 17.
104.06
-0.37
-0.35430431868237094
2020. szept. 16.
104.43
0.11
0.10544478527607362
2020. szept. 15.
104.32
0.1
0.09595087315294569
2020. szept. 14.
104.22
-0.06
-0.05753739930955121
2020. szept. 11.
104.28
-0.18
-0.1723147616312464
2020. szept. 10.
104.46
0
0
2020. szept. 09.
104.46
-0.16
-0.15293442936341045
2020. szept. 08.
104.62
-0.37
-0.35241451566815885
2020. szept. 07.
104.99
0
0
2020. szept. 04.
104.99
-0.18
-0.17115146905010933
2020. szept. 03.
105.17
0.28
0.26694632472113644
2020. szept. 02.
104.89
1.03
0.9917196225688427
2020. szept. 01.
103.86
0.37
0.35752246593873804
2020. aug. 31.
103.49
-0.33
-0.31785783086110575
2020. aug. 28.
103.82
-0.35
-0.33598924834405297
2020. aug. 27.
104.17
0.42
0.40481927710843374
2020. aug. 26.
103.75
-0.64
-0.613085544592394
2020. aug. 25.
104.39
0.04
0.03833253473885961
2020. aug. 24.
104.35
0.26
0.24978384090690747
2020. aug. 21.
104.09
0.29
0.279383429672447
2020. aug. 20.
103.8
-0.31
-0.29776198251849006
2020. aug. 19.
104.11
0.06
0.05766458433445459
2020. aug. 18.
104.05
-0.18
-0.172695001439125
2020. aug. 17.
104.23
-0.03
-0.02877421830040284
2020. aug. 14.
104.26
-0.35
-0.33457604435522414
2020. aug. 13.
104.61
0.26
0.24916147580258743
2020. aug. 12.
104.35
-0.68
-0.6474340664572027
2020. aug. 11.
105.03
0.68
0.6516530905606133
2020. aug. 10.
104.35
0.11
0.10552570990023023
2020. aug. 07.
104.24
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0.1152516327314637
2020. aug. 06.
104.12
0.37
0.3566265060240964
2020. aug. 05.
103.75
0.47
0.4550735863671572
2020. aug. 04.
103.28
0.44
0.4278490859587709
2020. aug. 03.
102.84
0.07
0.06811326262527975
2020. júl. 31.
102.77
-0.21
-0.20392309186249757
2020. júl. 30.
102.98
0.08
0.07774538386783285
2020. júl. 29.
102.9
0.19
0.18498685619705968
2020. júl. 28.
102.71
0.01
0.009737098344693282
2020. júl. 27.
102.7
0.31
0.30276394179119054
2020. júl. 24.
102.39
-0.57
-0.5536130536130536
2020. júl. 23.
102.96
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0.4781887381672685
2020. júl. 22.
102.47
0.37
0.3623898139079334
2020. júl. 21.
102.1
0.52
0.5119117936601694
2020. júl. 20.
101.58
0.73
0.7238472979672781
2020. júl. 17.
100.85
0.18
0.17880202642296614
2020. júl. 16.
100.67
0.21
0.20903842325303604
2020. júl. 15.
100.46
0.3
0.2995207667731629
2020. júl. 14.
100.16
-0.1
-0.09974067424695791
2020. júl. 13.
100.26
0.15
0.1498351813005694
2020. júl. 10.
100.11
-0.59
-0.5858987090367428
2020. júl. 09.
100.7
0.18
0.17906884202148826
2020. júl. 08.
100.52
-0.28
-0.2777777777777778
2020. júl. 07.
100.8
0.16
0.1589825119236884
2020. júl. 06.
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0.36
0.35899481451934584
2020. júl. 03.
100.28
0.24
0.23990403838464613
2020. júl. 02.
100.04
0.5
0.5023106288929073
2020. júl. 01.
99.54
0.41
0.41359830525572483
2020. jún. 30.
99.13
-0.59
-0.5916566385880465
2020. jún. 29.
99.72
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2020. jún. 26.
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2020. jún. 25.
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2020. jún. 24.
100.22
0.22
0.22
2020. jún. 22.
100
0.2
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2020. jún. 19.
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2020. jún. 18.
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106
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2020. febr. 28.
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2020. febr. 26.
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2020. febr. 19.
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2020. jan. 06.
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2019. dec. 18.
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2019. dec. 16.
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2019. dec. 13.
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2019. dec. 12.
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2019. dec. 10.
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2019. dec. 09.
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2019. dec. 06.
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2019. dec. 03.
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2019. dec. 02.
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2019. nov. 29.
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2019. nov. 28.
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2019. nov. 27.
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2019. nov. 22.
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2019. nov. 21.
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2019. nov. 20.
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2019. nov. 19.
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2019. nov. 18.
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2019. nov. 15.
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2019. nov. 14.
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2019. nov. 13.
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0
0
2019. nov. 12.
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2019. nov. 11.
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2019. nov. 08.
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2019. nov. 07.
104.72
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2019. nov. 06.
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2019. nov. 05.
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2019. nov. 04.
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2019. okt. 02.
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2019. okt. 01.
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2019. szept. 30.
105.26
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2019. szept. 27.
105.72
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2019. szept. 26.
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2019. szept. 25.
106.09
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2019. szept. 24.
106.65
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-0.25252525252525254
2019. szept. 23.
106.92
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2019. szept. 20.
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2019. szept. 19.
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2019. szept. 18.
106.58
0.39
0.3672662209247575
2019. szept. 17.
106.19
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2019. szept. 16.
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2019. szept. 13.
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2019. szept. 12.
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2019. szept. 11.
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2019. szept. 10.
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2019. szept. 02.
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2019. aug. 30.
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2019. aug. 14.
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2019. aug. 09.
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2019. aug. 08.
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2019. aug. 05.
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2019. aug. 01.
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2019. júl. 31.
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2019. júl. 30.
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2019. júl. 29.
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0
0
2019. júl. 26.
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2019. júl. 25.
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2019. júl. 18.
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2019. júl. 15.
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2019. júl. 10.
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2019. júl. 01.
107.9
-0.1
-0.09259259259259259
2019. jún. 28.
108
-0.36
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2019. jún. 27.
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2019. jún. 26.
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2019. jún. 24.
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2019. jún. 20.
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1
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2019. jún. 19.
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2019. jún. 14.
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0
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2019. márc. 29.
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2019. márc. 28.
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2019. márc. 27.
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2019. márc. 26.
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2019. márc. 20.
106.21
-0.11
-0.10346124905944319
2019. márc. 19.
106.32
0.21
0.19790783149561775
2019. márc. 18.
106.11
0.44
0.41639065013721965
2019. márc. 15.
105.67
0.31
0.29422930903568717
2019. márc. 14.
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2019. márc. 13.
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-0.01
-0.009492168960607499
2019. márc. 12.
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0.3
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2019. márc. 11.
105.05
0.52
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2019. márc. 08.
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-0.35271687321258344
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0
0
2019. márc. 06.
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-0.12377415976387698
2019. márc. 05.
105.03
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-0.2185065551966559
2019. márc. 04.
105.26
-0.18
-0.17071320182094082
2019. márc. 01.
105.44
-0.18
-0.17042226850975195
2019. febr. 28.
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-0.6
-0.5648653737525889
2019. febr. 27.
106.22
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2019. febr. 26.
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2019. febr. 25.
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2019. febr. 22.
105.46
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2019. febr. 21.
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2019. febr. 20.
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2019. febr. 19.
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2019. febr. 18.
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2019. febr. 15.
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2019. febr. 14.
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2019. febr. 13.
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2019. febr. 12.
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2019. febr. 11.
105
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2019. febr. 08.
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2019. febr. 06.
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2019. febr. 05.
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2019. febr. 04.
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2019. febr. 01.
105.4
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2019. jan. 31.
105.04
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2019. jan. 30.
104.51
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2019. jan. 29.
104.34
0
0
2019. jan. 28.
104.34
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2019. jan. 25.
105.02
-0.01
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2019. jan. 24.
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2019. jan. 23.
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2019. jan. 22.
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2019. jan. 21.
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2019. jan. 18.
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2019. jan. 17.
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2019. jan. 16.
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2019. jan. 15.
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2019. jan. 14.
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2019. jan. 11.
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2019. jan. 10.
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2019. jan. 09.
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2019. jan. 08.
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2019. jan. 04.
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2019. jan. 03.
100.04
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2019. jan. 02.
99.81
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2018. dec. 31.
99.82
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2018. dec. 28.
99.7
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2018. dec. 27.
99.67
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2018. dec. 21.
99.7
-0.36
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2018. dec. 20.
100.06
0.06
0.06
2018. dec. 19.
100
0
0
2018. dec. 18.
100
--
--
BGF Emerging Markets Bond Fund
Fund Inception
19-dec.-2018
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2018. dec. 31.
--
2019. jan. 31.
5.728805
2019. febr. 28.
1.026745
2019. márc. 31.
0.850684
2019. ápr. 30.
0.016978
2019. máj. 31.
0.092829
2019. jún. 30.
3.106464
2019. júl. 31.
0.435641
2019. aug. 31.
-1.239825
2019. szept. 30.
-0.545316
2019. okt. 31.
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2019. nov. 30.
-0.747384
2019. dec. 31.
3.614214
2020. jan. 31.
0.666454
2020. febr. 29.
-0.421704
2020. márc. 31.
-17.848365
2020. ápr. 30.
4.385559
2020. máj. 31.
8.143884
2020. jún. 30.
3.240269
2020. júl. 31.
4.193995
2020. aug. 31.
1.229451
2020. szept. 30.
-1.890514
2020. okt. 31.
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2020. nov. 30.
4.434188
2020. dec. 31.
2.729553
2021. jan. 31.
-0.831947
2021. febr. 28.
-1.456208
2021. márc. 31.
-1.072107
2021. ápr. 30.
2.754373
2021. máj. 31.
1.682415
2021. jún. 30.
0.220144
2021. júl. 31.
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2021. aug. 31.
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2021. szept. 30.
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2021. okt. 31.
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2021. nov. 30.
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2021. dec. 31.
1.991028
2022. jan. 31.
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2022. febr. 28.
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2022. márc. 31.
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2022. ápr. 30.
-5.603719
2022. máj. 31.
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2022. jún. 30.
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2022. júl. 31.
2.007879
2022. aug. 31.
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2022. szept. 30.
-7.537047
2022. okt. 31.
0.150397
2022. nov. 30.
8.663027
2022. dec. 31.
0.503047
2023. jan. 31.
2.601584
2023. febr. 28.
-1.941229
2023. márc. 31.
-0.031307
2023. ápr. 30.
-1.159192
2023. máj. 31.
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2023. jún. 30.
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2023. júl. 31.
2.431174
2023. aug. 31.
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2023. szept. 30.
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2023. okt. 31.
1.869803
2023. nov. 30.
5.337624
2023. dec. 31.
3.529885
2024. jan. 31.
-1.175006
2024. febr. 29.
0.928421
Osztalék-jogvesztési dátum
Teljes kifizetés
2024. febr. 29.
0.24849275
2024. jan. 31.
0.24849275
2023. dec. 29.
0.24849275
2023. nov. 30.
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2023. okt. 31.
0.28150725
2023. szept. 29.
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2023. aug. 31.
0.34500489
2023. júl. 31.
0.34498551
2023. jún. 30.
0.34498551
2023. máj. 31.
0.376
2023. ápr. 28.
0.376
2023. márc. 31.
0.376
2023. febr. 28.
0.424
2023. jan. 31.
0.424
2022. dec. 30.
0.488
2022. nov. 30.
0.488
2022. okt. 31.
0.488
2022. szept. 30.
0.53301449
2022. aug. 31.
0.53301449
2022. júl. 29.
0.56
2022. jún. 30.
0.56
2022. máj. 31.
0.56
2022. ápr. 29.
0.58750725
2022. márc. 31.
0.58750725
2022. febr. 28.
0.58750725
2022. jan. 31.
0.59350725
2021. dec. 31.
0.59350725
2021. nov. 30.
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2021. okt. 29.
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2021. szept. 30.
0.55750725
2021. aug. 31.
0.55750725
2021. júl. 30.
0.51350725
2021. jún. 30.
0.51350725
2021. máj. 31.
0.51350725
2021. ápr. 30.
0.51350725
2021. márc. 31.
0.51350725
2021. febr. 26.
0.51350725
2021. jan. 29.
0.54449275
2020. dec. 31.
0.54449275
2020. nov. 30.
0.54449275
2020. okt. 30.
0.54350725
2020. szept. 30.
0.54350725
2020. aug. 31.
0.54350725
2020. júl. 31.
0.51750725
2020. jún. 30.
0.51750725
2020. máj. 29.
0.51750725
2020. ápr. 30.
0.48
2020. márc. 31.
0.48
2020. febr. 28.
0.48
2020. jan. 31.
0.45950725
2019. dec. 31.
0.45950725
2019. nov. 29.
0.45950725
2019. okt. 31.
0.43049275
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2019. aug. 30.
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2019. júl. 31.
0.43049275
2019. jún. 28.
0.468
2019. máj. 31.
0.468
2019. ápr. 30.
0.468
2019. márc. 29.
0.49849275
2019. febr. 28.
0.49849275
2019. jan. 31.
0.49849275