BGF Natural Resources Fund
Az Alap célja, hogy az Ön befektetésén tőkenövekedést érjen el, ugyanakkor átlagon felüli jövedelmet generáljon. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a főtevékenységük szerint a természeti erőforrások ágazatába tartozó társaságok részvényeibe fekteti be világszerte. Ilyenek például a bányászat, az energia és a mezőgazdaság cégei.
Az Alap Nettó eszközállománya
USD 312 256 920
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2018. szept. 12.
Alap indulásának napja
2011. ápr. 15.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Alap alapdevizája
USD
Eszközosztály
Részvény
Megszorítás Benchmark 1
S&P Global Natural Resources Index
SFDR Classification
Egyéb
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
1,81%
ISIN-kód
LU1864666240
Alapkezelői díj
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5 000,00
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGNRA2E
SEDOL
BFXNJC5
29-febr.-2024
BGF Natural Resources Fund
Inception Date
2018. szept. 12.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 10 988 442,08
Number of Securities
46,00
Shares Outstanding
836 273,68
Név
Súlyozás (%)
SHELL PLC
7.6271
EXXON MOBIL CORP
5.6875
BP PLC
5.1885
BHP GROUP LTD
4.1783
FREEPORT-MCMORAN INC
4.0068
TOTALENERGIES SE
3.8059
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3.7965
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.7201
RIO TINTO PLC
3.6989
PACKAGING CORP OF AMERICA
3.2191
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 28.
13.14
0.16
1.2326656394453004
2024. márc. 27.
12.98
0.05
0.3866976024748647
2024. márc. 26.
12.93
-0.05
-0.3852080123266564
2024. márc. 25.
12.98
0.09
0.6982156710628394
2024. márc. 22.
12.89
-0.11
-0.8461538461538461
2024. márc. 21.
13
0.21
1.6419077404222049
2024. márc. 20.
12.79
0.03
0.23510971786833856
2024. márc. 19.
12.76
0.01
0.0784313725490196
2024. márc. 18.
12.75
-0.01
-0.07836990595611286
2024. márc. 15.
12.76
0.11
0.8695652173913043
2024. márc. 14.
12.65
-0.02
-0.15785319652722968
2024. márc. 13.
12.67
0.17
1.36
2024. márc. 12.
12.5
0.11
0.8878127522195319
2024. márc. 11.
12.39
-0.11
-0.88
2024. márc. 08.
12.5
0.04
0.32102728731942215
2024. márc. 07.
12.46
0.17
1.3832384052074858
2024. márc. 06.
12.29
0.11
0.90311986863711
2024. márc. 05.
12.18
-0.04
-0.32733224222585927
2024. márc. 04.
12.22
0.03
0.2461033634126333
2024. márc. 01.
12.19
0.04
0.3292181069958848
2024. febr. 29.
12.15
0.09
0.746268656716418
2024. febr. 28.
12.06
-0.04
-0.3305785123966942
2024. febr. 27.
12.1
0.03
0.24855012427506215
2024. febr. 26.
12.07
-0.06
-0.494641384995878
2024. febr. 23.
12.13
0
0
2024. febr. 22.
12.13
0.03
0.24793388429752067
2024. febr. 21.
12.1
-0.01
-0.08257638315441784
2024. febr. 20.
12.11
-0.08
-0.6562756357670222
2024. febr. 19.
12.19
0.02
0.16433853738701726
2024. febr. 16.
12.17
0.14
1.1637572734829593
2024. febr. 15.
12.03
0.1
0.8382229673093042
2024. febr. 14.
11.93
-0.01
-0.08375209380234507
2024. febr. 13.
11.94
-0.2
-1.6474464579901154
2024. febr. 12.
12.14
0.05
0.41356492969396197
2024. febr. 09.
12.09
0
0
2024. febr. 08.
12.09
0
0
2024. febr. 07.
12.09
-0.02
-0.16515276630883569
2024. febr. 06.
12.11
0.11
0.9166666666666666
2024. febr. 05.
12
-0.2
-1.639344262295082
2024. febr. 02.
12.2
-0.17
-1.3742926434923202
2024. febr. 01.
12.37
-0.09
-0.7223113964686998
2024. jan. 31.
12.46
0.04
0.322061191626409
2024. jan. 30.
12.42
0.06
0.4854368932038835
2024. jan. 29.
12.36
-0.08
-0.6430868167202572
2024. jan. 26.
12.44
0.09
0.728744939271255
2024. jan. 25.
12.35
0.1
0.8163265306122449
2024. jan. 24.
12.25
0.08
0.657354149548069
2024. jan. 23.
12.17
0.13
1.079734219269103
2024. jan. 22.
12.04
-0.09
-0.7419620774938169
2024. jan. 19.
12.13
0
0
2024. jan. 18.
12.13
-0.03
-0.24671052631578946
2024. jan. 17.
12.16
-0.26
-2.0933977455716586
2024. jan. 16.
12.42
-0.19
-1.506740681998414
2024. jan. 15.
12.61
-0.12
-0.9426551453260016
2024. jan. 12.
12.73
0.11
0.8716323296354992
2024. jan. 11.
12.62
-0.04
-0.315955766192733
2024. jan. 10.
12.66
-0.08
-0.6279434850863422
2024. jan. 09.
12.74
-0.04
-0.3129890453834116
2024. jan. 08.
12.78
-0.2
-1.5408320493066257
2024. jan. 05.
12.98
-0.05
-0.3837298541826554
2024. jan. 04.
13.03
0.12
0.9295120061967467
2024. jan. 03.
12.91
-0.18
-1.3750954927425516
2024. jan. 02.
13.09
0
0
2023. dec. 29.
13.09
-0.12
-0.9084027252081757
2023. dec. 28.
13.21
-0.04
-0.3018867924528302
2023. dec. 27.
13.25
0.07
0.5311077389984825
2023. dec. 22.
13.18
0.16
1.228878648233487
2023. dec. 21.
13.02
-0.06
-0.45871559633027525
2023. dec. 20.
13.08
0.02
0.15313935681470137
2023. dec. 19.
13.06
0.05
0.3843197540353574
2023. dec. 18.
13.01
0.12
0.9309542280837859
2023. dec. 15.
12.89
0
0
2023. dec. 14.
12.89
0.54
4.372469635627531
2023. dec. 13.
12.35
0
0
2023. dec. 12.
12.35
-0.11
-0.8828250401284109
2023. dec. 11.
12.46
-0.09
-0.7171314741035857
2023. dec. 08.
12.55
0.08
0.6415396952686447
2023. dec. 07.
12.47
-0.07
-0.5582137161084529
2023. dec. 06.
12.54
-0.01
-0.0796812749003984
2023. dec. 05.
12.55
-0.16
-1.2588512981904012
2023. dec. 04.
12.71
-0.11
-0.858034321372855
2023. dec. 01.
12.82
0.06
0.4702194357366771
2023. nov. 30.
12.76
0.06
0.47244094488188976
2023. nov. 29.
12.7
0.03
0.23677979479084452
2023. nov. 28.
12.67
0.04
0.3167062549485352
2023. nov. 27.
12.63
-0.1
-0.7855459544383346
2023. nov. 24.
12.73
0.09
0.7120253164556962
2023. nov. 23.
12.64
0.1
0.7974481658692185
2023. nov. 22.
12.54
-0.18
-1.4150943396226414
2023. nov. 21.
12.72
-0.01
-0.07855459544383346
2023. nov. 20.
12.73
0.13
1.0317460317460319
2023. nov. 17.
12.6
0.07
0.5586592178770949
2023. nov. 16.
12.53
-0.13
-1.0268562401263823
2023. nov. 15.
12.66
0.07
0.5559968228752978
2023. nov. 14.
12.59
0.27
2.1915584415584415
2023. nov. 13.
12.32
0.09
0.7358953393295176
2023. nov. 10.
12.23
-0.1
-0.8110300081103001
2023. nov. 09.
12.33
0.02
0.16246953696181965
2023. nov. 08.
12.31
-0.01
-0.08116883116883117
2023. nov. 07.
12.32
-0.35
-2.7624309392265194
2023. nov. 06.
12.67
0.03
0.23734177215189872
2023. nov. 03.
12.64
0.06
0.4769475357710652
2023. nov. 02.
12.58
0.23
1.8623481781376519
2023. okt. 31.
12.35
-0.08
-0.6436041834271923
2023. okt. 30.
12.43
-0.05
-0.40064102564102566
2023. okt. 27.
12.48
0.02
0.16051364365971107
2023. okt. 26.
12.46
-0.11
-0.8750994431185362
2023. okt. 25.
12.57
-0.04
-0.317208564631245
2023. okt. 24.
12.61
0.05
0.3980891719745223
2023. okt. 23.
12.56
-0.24
-1.875
2023. okt. 20.
12.8
-0.15
-1.1583011583011582
2023. okt. 19.
12.95
-0.16
-1.2204424103737606
2023. okt. 18.
13.11
0.02
0.15278838808250572
2023. okt. 17.
13.09
0.07
0.5376344086021505
2023. okt. 16.
13.02
0.06
0.46296296296296297
2023. okt. 13.
12.96
0.06
0.46511627906976744
2023. okt. 12.
12.9
-0.09
-0.6928406466512702
2023. okt. 11.
12.99
0.02
0.15420200462606015
2023. okt. 10.
12.97
0.2
1.5661707126076743
2023. okt. 09.
12.77
0.31
2.4879614767255216
2023. okt. 06.
12.46
-0.07
-0.5586592178770949
2023. okt. 05.
12.53
-0.01
-0.07974481658692185
2023. okt. 04.
12.54
-0.19
-1.492537313432836
2023. okt. 03.
12.73
-0.2
-1.5467904098994587
2023. okt. 02.
12.93
-0.34
-2.562170308967596
2023. szept. 29.
13.27
0.11
0.8358662613981763
2023. szept. 28.
13.16
0.1
0.7656967840735069
2023. szept. 27.
13.06
0
0
2023. szept. 26.
13.06
0.02
0.15337423312883436
2023. szept. 25.
13.04
-0.13
-0.9870918754745635
2023. szept. 22.
13.17
0.03
0.228310502283105
2023. szept. 21.
13.14
-0.31
-2.3048327137546467
2023. szept. 20.
13.45
0
0
2023. szept. 19.
13.45
0.08
0.5983545250560958
2023. szept. 18.
13.37
-0.14
-1.0362694300518134
2023. szept. 15.
13.51
0.08
0.5956813104988831
2023. szept. 14.
13.43
0.19
1.4350453172205437
2023. szept. 13.
13.24
-0.01
-0.07547169811320754
2023. szept. 12.
13.25
-0.03
-0.22590361445783133
2023. szept. 11.
13.28
0.14
1.06544901065449
2023. szept. 08.
13.14
0
0
2023. szept. 07.
13.14
-0.19
-1.4253563390847712
2023. szept. 06.
13.33
-0.11
-0.8184523809523809
2023. szept. 05.
13.44
0.02
0.14903129657228018
2023. szept. 04.
13.42
0.04
0.29895366218236175
2023. szept. 01.
13.38
0.14
1.0574018126888218
2023. aug. 31.
13.24
0
0
2023. aug. 30.
13.24
0.24
1.8461538461538463
2023. aug. 29.
13
0.07
0.5413766434648105
2023. aug. 28.
12.93
0.15
1.1737089201877935
2023. aug. 25.
12.78
-0.06
-0.4672897196261682
2023. aug. 24.
12.84
0.03
0.234192037470726
2023. aug. 23.
12.81
-0.11
-0.8513931888544891
2023. aug. 22.
12.92
0.02
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2023. aug. 21.
12.9
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2023. aug. 18.
12.77
-0.16
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12.93
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2023. aug. 16.
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2023. aug. 01.
13.54
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2023. júl. 31.
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2023. júl. 28.
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2023. júl. 27.
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2023. jún. 30.
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2023. jún. 29.
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2023. jún. 28.
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2023. márc. 02.
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2023. márc. 01.
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2023. febr. 28.
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2023. febr. 24.
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2023. febr. 01.
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2023. jan. 31.
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2023. jan. 30.
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0
0
2023. jan. 16.
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2023. jan. 06.
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0
0
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2023. jan. 02.
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2022. dec. 30.
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2022. dec. 29.
13.81
-0.08
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2022. dec. 28.
13.89
0.02
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2022. dec. 27.
13.87
0.14
1.0196649672250546
2022. dec. 23.
13.73
0.01
0.0728862973760933
2022. dec. 22.
13.72
-0.03
-0.21818181818181817
2022. dec. 21.
13.75
0.15
1.1029411764705883
2022. dec. 20.
13.6
0.06
0.4431314623338257
2022. dec. 19.
13.54
0.08
0.5943536404160475
2022. dec. 16.
13.46
-0.17
-1.247248716067498
2022. dec. 15.
13.63
-0.28
-2.01294033069734
2022. dec. 14.
13.91
-0.21
-1.4872521246458923
2022. dec. 13.
14.12
0.42
3.065693430656934
2022. dec. 12.
13.7
-0.16
-1.1544011544011543
2022. dec. 09.
13.86
-0.14
-1
2022. dec. 08.
14
0.13
0.9372746935832732
2022. dec. 07.
13.87
-0.18
-1.2811387900355873
2022. dec. 06.
14.05
-0.19
-1.3342696629213484
2022. dec. 05.
14.24
0.05
0.3523608174770965
2022. dec. 02.
14.19
-0.21
-1.4583333333333333
2022. dec. 01.
14.4
0.22
1.5514809590973202
2022. nov. 30.
14.18
0.1
0.7102272727272727
2022. nov. 29.
14.08
0.15
1.0768126346015794
2022. nov. 28.
13.93
-0.25
-1.7630465444287728
2022. nov. 25.
14.18
0.06
0.42492917847025496
2022. nov. 24.
14.12
0.05
0.35536602700781805
2022. nov. 23.
14.07
0.17
1.223021582733813
2022. nov. 22.
13.9
0.42
3.115727002967359
2022. nov. 21.
13.48
-0.24
-1.749271137026239
2022. nov. 18.
13.72
0.03
0.2191380569758948
2022. nov. 17.
13.69
-0.27
-1.9340974212034383
2022. nov. 16.
13.96
-0.08
-0.5698005698005698
2022. nov. 15.
14.04
0.09
0.6451612903225806
2022. nov. 14.
13.95
-0.08
-0.5702066999287242
2022. nov. 11.
14.03
0.36
2.633504023408925
2022. nov. 10.
13.67
0.11
0.8112094395280236
2022. nov. 09.
13.56
-0.06
-0.44052863436123346
2022. nov. 08.
13.62
0.09
0.6651884700665188
2022. nov. 07.
13.53
-0.11
-0.8064516129032258
2022. nov. 04.
13.64
0.55
4.201680672268908
2022. nov. 03.
13.09
-0.15
-1.1329305135951662
2022. nov. 02.
13.24
-0.04
-0.30120481927710846
2022. okt. 31.
13.28
0.05
0.3779289493575208
2022. okt. 28.
13.23
-0.06
-0.45146726862302483
2022. okt. 27.
13.29
0.17
1.295731707317073
2022. okt. 26.
13.12
0.13
1.0007698229407236
2022. okt. 25.
12.99
0.03
0.23148148148148148
2022. okt. 24.
12.96
0.26
2.047244094488189
2022. okt. 21.
12.7
0.08
0.6339144215530903
2022. okt. 20.
12.62
0.2
1.6103059581320451
2022. okt. 19.
12.42
-0.09
-0.7194244604316546
2022. okt. 18.
12.51
0.07
0.5627009646302251
2022. okt. 17.
12.44
-0.02
-0.16051364365971107
2022. okt. 14.
12.46
0.26
2.1311475409836067
2022. okt. 13.
12.2
0.03
0.2465078060805259
2022. okt. 12.
12.17
-0.06
-0.49059689288634506
2022. okt. 11.
12.23
-0.31
-2.4720893141945774
2022. okt. 10.
12.54
0.03
0.23980815347721823
2022. okt. 07.
12.51
-0.1
-0.7930214115781126
2022. okt. 06.
12.61
0.01
0.07936507936507936
2022. okt. 05.
12.6
0.05
0.398406374501992
2022. okt. 04.
12.55
0.41
3.3772652388797364
2022. okt. 03.
12.14
0.31
2.620456466610313
2022. szept. 30.
11.83
0.11
0.9385665529010239
2022. szept. 29.
11.72
0.07
0.6008583690987125
2022. szept. 28.
11.65
0.06
0.5176876617773943
2022. szept. 27.
11.59
0.05
0.43327556325823224
2022. szept. 26.
11.54
-0.12
-1.0291595197255574
2022. szept. 23.
11.66
-0.76
-6.119162640901771
2022. szept. 22.
12.42
-0.16
-1.2718600953895072
2022. szept. 21.
12.58
0.07
0.5595523581135092
2022. szept. 20.
12.51
-0.04
-0.3187250996015936
2022. szept. 19.
12.55
0.08
0.6415396952686447
2022. szept. 16.
12.47
-0.45
-3.48297213622291
2022. szept. 15.
12.92
-0.11
-0.8442056792018419
2022. szept. 14.
13.03
-0.13
-0.9878419452887538
2022. szept. 13.
13.16
-0.13
-0.9781790820165538
2022. szept. 12.
13.29
0.21
1.6055045871559632
2022. szept. 09.
13.08
0.38
2.9921259842519685
2022. szept. 08.
12.7
0.22
1.7628205128205128
2022. szept. 07.
12.48
-0.32
-2.5
2022. szept. 06.
12.8
-0.03
-0.2338269680436477
2022. szept. 05.
12.83
0.06
0.46985121378230227
2022. szept. 02.
12.77
0.3
2.405773857257418
2022. szept. 01.
12.47
-0.34
-2.654176424668228
2022. aug. 31.
12.81
-0.39
-2.9545454545454546
2022. aug. 30.
13.2
-0.33
-2.4390243902439024
2022. aug. 29.
13.53
-0.24
-1.7429193899782136
2022. aug. 26.
13.77
0.1
0.731528895391368
2022. aug. 25.
13.67
0.28
2.091112770724421
2022. aug. 24.
13.39
0.06
0.450112528132033
2022. aug. 23.
13.33
0.52
4.059328649492584
2022. aug. 22.
12.81
-0.15
-1.1574074074074074
2022. aug. 19.
12.96
-0.16
-1.2195121951219512
2022. aug. 18.
13.12
0.16
1.2345679012345678
2022. aug. 17.
12.96
-0.14
-1.0687022900763359
2022. aug. 16.
13.1
0.04
0.30627871362940273
2022. aug. 12.
13.06
-0.03
-0.22918258212375858
2022. aug. 11.
13.09
0.38
2.989771833202203
2022. aug. 10.
12.71
0.06
0.4743083003952569
2022. aug. 09.
12.65
0.05
0.3968253968253968
2022. aug. 08.
12.6
0.24
1.941747572815534
2022. aug. 05.
12.36
0.08
0.6514657980456026
2022. aug. 04.
12.28
-0.23
-1.838529176658673
2022. aug. 03.
12.51
0.06
0.4819277108433735
2022. aug. 02.
12.45
-0.18
-1.4251781472684086
2022. aug. 01.
12.63
0.09
0.7177033492822966
2022. júl. 29.
12.54
0.2
1.6207455429497568
2022. júl. 28.
12.34
0.28
2.3217247097844114
2022. júl. 27.
12.06
-0.11
-0.903861955628595
2022. júl. 26.
12.17
0.22
1.8410041841004183
2022. júl. 25.
11.95
0.06
0.5046257359125316
2022. júl. 22.
11.89
0.13
1.1054421768707483
2022. júl. 21.
11.76
-0.1
-0.8431703204047217
2022. júl. 20.
11.86
0.11
0.9361702127659575
2022. júl. 19.
11.75
0
0
2022. júl. 18.
11.75
0.5
4.444444444444445
2022. júl. 15.
11.25
0.21
1.9021739130434783
2022. júl. 14.
11.04
-0.5
-4.332755632582322
2022. júl. 13.
11.54
0.06
0.5226480836236934
2022. júl. 12.
11.48
-0.29
-2.463891248937978
2022. júl. 11.
11.77
-0.09
-0.7588532883642496
2022. júl. 08.
11.86
-0.2
-1.658374792703151
2022. júl. 07.
12.06
0.54
4.6875
2022. júl. 06.
11.52
-0.25
-2.1240441801189465
2022. júl. 05.
11.77
-0.59
-4.773462783171521
2022. júl. 04.
12.36
0.19
1.561216105176664
2022. júl. 01.
12.17
-0.08
-0.6530612244897959
2022. jún. 30.
12.25
-0.55
-4.296875
2022. jún. 29.
12.8
-0.21
-1.6141429669485012
2022. jún. 28.
13.01
0.42
3.335980937251787
2022. jún. 27.
12.59
0.34
2.7755102040816326
2022. jún. 24.
12.25
-0.42
-3.314917127071823
2022. jún. 22.
12.67
-0.49
-3.723404255319149
2022. jún. 21.
13.16
0.33
2.572096648480125
2022. jún. 20.
12.83
-0.22
-1.685823754789272
2022. jún. 17.
13.05
-0.17
-1.285930408472012
2022. jún. 16.
13.22
-0.53
-3.8545454545454545
2022. jún. 15.
13.75
-0.12
-0.8651766402307137
2022. jún. 14.
13.87
0.14
1.0196649672250546
2022. jún. 13.
13.73
-0.73
-5.048409405255878
2022. jún. 10.
14.46
-0.43
-2.887844190732035
2022. jún. 09.
14.89
-0.27
-1.7810026385224274
2022. jún. 08.
15.16
0.07
0.4638833664678595
2022. jún. 07.
15.09
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0.46604527296937415
2022. jún. 03.
15.02
0.15
1.0087424344317417
2022. jún. 02.
14.87
-0.02
-0.1343183344526528
2022. jún. 01.
14.89
-0.19
-1.259946949602122
2022. máj. 31.
15.08
0.09
0.600400266844563
2022. máj. 30.
14.99
0.15
1.0107816711590296
2022. máj. 27.
14.84
0.24
1.643835616438356
2022. máj. 25.
14.6
0.1
0.6896551724137931
2022. máj. 24.
14.5
0.12
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2022. máj. 23.
14.38
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2022. máj. 20.
14.32
0.28
1.9943019943019944
2022. máj. 19.
14.04
-0.26
-1.8181818181818181
2022. máj. 18.
14.3
-0.05
-0.34843205574912894
2022. máj. 17.
14.35
0.32
2.2808267997148968
2022. máj. 16.
14.03
0.36
2.633504023408925
2022. máj. 13.
13.67
0.43
3.2477341389728096
2022. máj. 12.
13.24
-0.56
-4.057971014492754
2022. máj. 11.
13.8
0.2
1.4705882352941178
2022. máj. 10.
13.6
-0.36
-2.5787965616045847
2022. máj. 06.
13.96
-0.52
-3.591160220994475
2022. máj. 05.
14.48
0.28
1.971830985915493
2022. máj. 04.
14.2
0.11
0.7806955287437899
2022. máj. 03.
14.09
0.14
1.003584229390681
2022. máj. 02.
13.95
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2021. jan. 12.
10.4
0.1
0.970873786407767
2021. jan. 11.
10.3
-0.12
-1.1516314779270633
2021. jan. 08.
10.42
-0.03
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2021. jan. 07.
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1.951219512195122
2021. jan. 06.
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2021. jan. 05.
9.83
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2021. jan. 04.
9.81
0.28
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2020. dec. 31.
9.53
-0.07
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2020. dec. 30.
9.6
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2020. dec. 29.
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2020. dec. 28.
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2020. dec. 16.
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2020. dec. 14.
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0
0
2020. dec. 04.
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2020. dec. 02.
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2020. dec. 01.
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2020. nov. 30.
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2020. nov. 27.
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9.14
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2020. nov. 25.
9.11
0
0
2020. nov. 24.
9.11
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2020. nov. 23.
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2020. nov. 20.
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2020. nov. 18.
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2020. nov. 17.
8.62
0
0
2020. nov. 16.
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2020. nov. 13.
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2020. nov. 11.
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2020. nov. 10.
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2020. okt. 30.
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2020. okt. 26.
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2020. okt. 23.
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2020. okt. 21.
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2020. okt. 20.
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2020. okt. 19.
7.96
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2020. okt. 16.
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2020. okt. 14.
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2020. okt. 12.
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2020. okt. 07.
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2020. okt. 05.
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2020. okt. 02.
7.66
-0.08
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2020. okt. 01.
7.74
-0.04
-0.5141388174807198
2020. szept. 30.
7.78
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2020. szept. 29.
7.77
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2020. szept. 28.
7.81
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2020. szept. 25.
7.67
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2020. szept. 24.
7.66
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2020. szept. 23.
7.88
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2020. szept. 22.
7.95
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2020. szept. 21.
8.01
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2020. szept. 18.
8.33
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2020. szept. 17.
8.24
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2020. szept. 16.
8.31
0.01
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2020. szept. 15.
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2020. szept. 14.
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2020. szept. 11.
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2020. szept. 10.
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2020. szept. 09.
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2020. szept. 08.
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2020. szept. 07.
8.28
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2020. szept. 04.
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2020. szept. 03.
8.41
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2020. szept. 02.
8.37
0
0
2020. szept. 01.
8.37
-0.01
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2020. aug. 31.
8.38
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2020. aug. 28.
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2020. aug. 27.
8.36
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2020. aug. 26.
8.34
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2020. aug. 25.
8.39
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2020. aug. 24.
8.37
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2020. aug. 21.
8.27
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2020. aug. 20.
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-0.2
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2020. aug. 19.
8.52
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2020. aug. 18.
8.57
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2020. aug. 17.
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2020. aug. 14.
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2020. aug. 13.
8.5
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2020. aug. 12.
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2020. aug. 11.
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2020. aug. 10.
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2020. aug. 07.
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2020. aug. 06.
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2020. aug. 05.
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2020. aug. 04.
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2020. aug. 03.
8.15
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2020. júl. 31.
8.13
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2020. júl. 30.
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2020. júl. 29.
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2020. júl. 28.
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2020. júl. 27.
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2020. júl. 24.
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2020. júl. 23.
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2020. júl. 22.
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2020. júl. 21.
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2020. júl. 20.
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2020. júl. 17.
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2020. júl. 16.
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2020. júl. 15.
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2020. júl. 14.
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2020. júl. 13.
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2020. júl. 10.
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2020. júl. 09.
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2020. júl. 08.
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2020. júl. 07.
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2020. júl. 06.
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2020. júl. 03.
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2020. júl. 02.
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2020. júl. 01.
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0.14
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2020. jún. 30.
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-0.03
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2020. jún. 29.
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2020. jún. 26.
7.72
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2020. jún. 25.
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2020. jún. 24.
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2020. jún. 22.
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2020. jún. 19.
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2020. jún. 18.
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2020. jún. 17.
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2020. jún. 16.
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2020. jún. 15.
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2020. jún. 12.
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2020. jún. 11.
7.92
-0.28
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2020. jún. 10.
8.2
-0.05
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2020. jún. 09.
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-0.11
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2020. jún. 08.
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2020. jún. 05.
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2020. jún. 04.
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2020. jún. 03.
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2020. jún. 02.
7.89
0.3
3.952569169960474
2020. máj. 29.
7.59
-0.07
-0.9138381201044387
2020. máj. 28.
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0.09
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2020. máj. 27.
7.57
-0.01
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2020. máj. 26.
7.58
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2020. máj. 25.
7.45
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2020. máj. 22.
7.43
-0.19
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2020. máj. 20.
7.62
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2020. máj. 19.
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2020. máj. 18.
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2020. máj. 15.
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2020. máj. 14.
6.84
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0.4756242568370987
2019. jan. 02.
8.41
-0.11
-1.2910798122065728
2018. dec. 31.
8.52
-0.03
-0.3508771929824561
2018. dec. 28.
8.55
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2018. dec. 27.
8.35
-0.02
-0.23894862604540024
2018. dec. 21.
8.37
-0.12
-1.4134275618374559
2018. dec. 20.
8.49
-0.21
-2.413793103448276
2018. dec. 19.
8.7
0.03
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2018. dec. 18.
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2018. dec. 14.
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2018. dec. 11.
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2018. dec. 10.
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2018. dec. 07.
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2018. dec. 04.
9.3
-0.01
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2018. dec. 03.
9.31
0.29
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2018. nov. 30.
9.02
-0.11
-1.2048192771084338
2018. nov. 29.
9.13
0.18
2.011173184357542
2018. nov. 28.
8.95
0
0
2018. nov. 27.
8.95
-0.13
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2018. nov. 26.
9.08
0.07
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2018. nov. 23.
9.01
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2018. nov. 22.
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2018. nov. 21.
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2018. nov. 20.
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2018. nov. 19.
9.41
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2018. nov. 16.
9.43
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2018. nov. 15.
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-0.02
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2018. nov. 14.
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2018. nov. 13.
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2018. nov. 12.
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2018. nov. 09.
9.51
-0.31
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2018. nov. 08.
9.82
0
0
2018. nov. 07.
9.82
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2018. nov. 06.
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2018. nov. 05.
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2018. nov. 02.
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1.7819706498951782
2018. okt. 31.
9.54
0.29
3.135135135135135
2018. okt. 30.
9.25
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2018. okt. 29.
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2018. okt. 26.
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2018. okt. 25.
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2018. okt. 24.
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-0.01
-0.10416666666666667
2018. okt. 23.
9.6
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-2.3397761953204474
2018. okt. 22.
9.83
-0.1
-1.0070493454179255
2018. okt. 19.
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
2018. okt. 18.
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-0.11
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2018. okt. 17.
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2018. okt. 16.
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-0.01
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2018. okt. 12.
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2018. okt. 11.
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2018. okt. 10.
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2018. okt. 09.
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2018. okt. 02.
10.54
0.05
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2018. okt. 01.
10.49
0.01
0.09541984732824428
2018. szept. 28.
10.48
0.02
0.19120458891013384
2018. szept. 27.
10.46
-0.1
-0.946969696969697
2018. szept. 26.
10.56
-0.04
-0.37735849056603776
2018. szept. 25.
10.6
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2018. szept. 24.
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2018. szept. 21.
10.51
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2018. szept. 20.
10.45
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0.8687258687258688
2018. szept. 19.
10.36
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2018. szept. 18.
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2018. szept. 17.
10.16
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2018. szept. 14.
10.11
0.02
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2018. szept. 13.
10.09
0.09
0.9
2018. szept. 12.
10
--
--
BGF Natural Resources Fund
Fund Inception
12-szept.-2018
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2018. szept. 30.
--
2018. okt. 31.
-8.969466
2018. nov. 30.
-5.450734
2018. dec. 31.
-5.543237
2019. jan. 31.
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2019. febr. 28.
2.145923
2019. márc. 31.
0.210084
2019. ápr. 30.
-0.943396
2019. máj. 31.
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2019. jún. 30.
9.392898
2019. júl. 31.
-1.884817
2019. aug. 31.
-5.336179
2019. szept. 30.
1.127396
2019. okt. 31.
0
2019. nov. 30.
1.449275
2019. dec. 31.
4.615385
2020. jan. 31.
-7.563025
2020. febr. 29.
-13.75
2020. márc. 31.
-15.810277
2020. ápr. 30.
14.084507
2020. máj. 31.
4.115226
2020. jún. 30.
1.054018
2020. júl. 31.
5.997392
2020. aug. 31.
3.075031
2020. szept. 30.
-7.159905
2020. okt. 31.
-5.012853
2020. nov. 30.
23.410014
2020. dec. 31.
4.495614
2021. jan. 31.
1.573977
2021. febr. 28.
8.677686
2021. márc. 31.
2.091255
2021. ápr. 30.
5.214153
2021. máj. 31.
3.982301
2021. jún. 30.
-2.042553
2021. júl. 31.
-1.476977
2021. aug. 31.
-2.204586
2021. szept. 30.
1.532913
2021. okt. 31.
6.927176
2021. nov. 30.
-3.488372
2021. dec. 31.
4.733219
2022. jan. 31.
4.190633
2022. febr. 28.
5.835962
2022. márc. 31.
10.879285
2022. ápr. 30.
-3.293011
2022. máj. 31.
4.794997
2022. jún. 30.
-18.766578
2022. júl. 31.
2.367347
2022. aug. 31.
2.15311
2022. szept. 30.
-7.650273
2022. okt. 31.
12.256974
2022. nov. 30.
6.777108
2022. dec. 31.
-3.173484
2023. jan. 31.
4.29716
2023. febr. 28.
-3.980447
2023. márc. 31.
-2.836364
2023. ápr. 30.
0.149701
2023. máj. 31.
-9.715994
2023. jún. 30.
5.877483
2023. júl. 31.
6.724003
2023. aug. 31.
-3.003663
2023. szept. 30.
0.226586
2023. okt. 31.
-6.932931
2023. nov. 30.
3.319838
2023. dec. 31.
2.586207
2024. jan. 31.
-4.812834
2024. febr. 29.
-2.487961