BGF Natural Resources Fund Az Alap célja, hogy az Ön befektetésén tőkenövekedést érjen el, ugyanakkor átlagon felüli jövedelmet generáljon. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a főtevékenységük szerint a természeti erőforrások ágazatába tartozó társaságok részvényeibe fekteti be világszerte. Ilyenek például a bányászat, az energia és a mezőgazdaság cégei. Az Alap Nettó eszközállománya USD 312 256 920 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2018. szept. 12. Alap indulásának napja 2011. ápr. 15. A Befektetésijegy-osztály devizája EUR Alap alapdevizája USD Eszközosztály Részvény Megszorítás Benchmark 1 S&P Global Natural Resources Index SFDR Classification Egyéb Vételi jutalék 5,00% Teljes költségarányos 1,81% ISIN-kód LU1864666240 Alapkezelői díj 1,50% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00 Minimális további befektetés EUR 1 000,00 Osztalék felhasználása Újra befektető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória Other Equity Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BGNRA2E SEDOL BFXNJC5 29-febr.-2024 BGF Natural Resources Fund Inception Date 2018. szept. 12. Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 10 988 442,08 Number of Securities 46,00 Shares Outstanding 836 273,68 Név Súlyozás (%) SHELL PLC 7.6271 EXXON MOBIL CORP 5.6875 BP PLC 5.1885 BHP GROUP LTD 4.1783 FREEPORT-MCMORAN INC 4.0068 TOTALENERGIES SE 3.8059 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 3.7965 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3.7201 RIO TINTO PLC 3.6989 PACKAGING CORP OF AMERICA 3.2191 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 28. 13.14 0.16 1.2326656394453004 2024. márc. 27. 12.98 0.05 0.3866976024748647 2024. márc. 26. 12.93 -0.05 -0.3852080123266564 2024. márc. 25. 12.98 0.09 0.6982156710628394 2024. márc. 22. 12.89 -0.11 -0.8461538461538461 2024. márc. 21. 13 0.21 1.6419077404222049 2024. márc. 20. 12.79 0.03 0.23510971786833856 2024. márc. 19. 12.76 0.01 0.0784313725490196 2024. márc. 18. 12.75 -0.01 -0.07836990595611286 2024. márc. 15. 12.76 0.11 0.8695652173913043 2024. márc. 14. 12.65 -0.02 -0.15785319652722968 2024. márc. 13. 12.67 0.17 1.36 2024. márc. 12. 12.5 0.11 0.8878127522195319 2024. márc. 11. 12.39 -0.11 -0.88 2024. márc. 08. 12.5 0.04 0.32102728731942215 2024. márc. 07. 12.46 0.17 1.3832384052074858 2024. márc. 06. 12.29 0.11 0.90311986863711 2024. márc. 05. 12.18 -0.04 -0.32733224222585927 2024. márc. 04. 12.22 0.03 0.2461033634126333 2024. márc. 01. 12.19 0.04 0.3292181069958848 2024. febr. 29. 12.15 0.09 0.746268656716418 2024. febr. 28. 12.06 -0.04 -0.3305785123966942 2024. febr. 27. 12.1 0.03 0.24855012427506215 2024. febr. 26. 12.07 -0.06 -0.494641384995878 2024. febr. 23. 12.13 0 0 2024. febr. 22. 12.13 0.03 0.24793388429752067 2024. febr. 21. 12.1 -0.01 -0.08257638315441784 2024. febr. 20. 12.11 -0.08 -0.6562756357670222 2024. febr. 19. 12.19 0.02 0.16433853738701726 2024. febr. 16. 12.17 0.14 1.1637572734829593 2024. febr. 15. 12.03 0.1 0.8382229673093042 2024. febr. 14. 11.93 -0.01 -0.08375209380234507 2024. febr. 13. 11.94 -0.2 -1.6474464579901154 2024. febr. 12. 12.14 0.05 0.41356492969396197 2024. febr. 09. 12.09 0 0 2024. febr. 08. 12.09 0 0 2024. febr. 07. 12.09 -0.02 -0.16515276630883569 2024. febr. 06. 12.11 0.11 0.9166666666666666 2024. febr. 05. 12 -0.2 -1.639344262295082 2024. febr. 02. 12.2 -0.17 -1.3742926434923202 2024. febr. 01. 12.37 -0.09 -0.7223113964686998 2024. jan. 31. 12.46 0.04 0.322061191626409 2024. jan. 30. 12.42 0.06 0.4854368932038835 2024. jan. 29. 12.36 -0.08 -0.6430868167202572 2024. jan. 26. 12.44 0.09 0.728744939271255 2024. jan. 25. 12.35 0.1 0.8163265306122449 2024. jan. 24. 12.25 0.08 0.657354149548069 2024. jan. 23. 12.17 0.13 1.079734219269103 2024. jan. 22. 12.04 -0.09 -0.7419620774938169 2024. jan. 19. 12.13 0 0 2024. jan. 18. 12.13 -0.03 -0.24671052631578946 2024. jan. 17. 12.16 -0.26 -2.0933977455716586 2024. jan. 16. 12.42 -0.19 -1.506740681998414 2024. jan. 15. 12.61 -0.12 -0.9426551453260016 2024. jan. 12. 12.73 0.11 0.8716323296354992 2024. jan. 11. 12.62 -0.04 -0.315955766192733 2024. jan. 10. 12.66 -0.08 -0.6279434850863422 2024. jan. 09. 12.74 -0.04 -0.3129890453834116 2024. jan. 08. 12.78 -0.2 -1.5408320493066257 2024. jan. 05. 12.98 -0.05 -0.3837298541826554 2024. jan. 04. 13.03 0.12 0.9295120061967467 2024. jan. 03. 12.91 -0.18 -1.3750954927425516 2024. jan. 02. 13.09 0 0 2023. dec. 29. 13.09 -0.12 -0.9084027252081757 2023. dec. 28. 13.21 -0.04 -0.3018867924528302 2023. dec. 27. 13.25 0.07 0.5311077389984825 2023. dec. 22. 13.18 0.16 1.228878648233487 2023. dec. 21. 13.02 -0.06 -0.45871559633027525 2023. dec. 20. 13.08 0.02 0.15313935681470137 2023. dec. 19. 13.06 0.05 0.3843197540353574 2023. dec. 18. 13.01 0.12 0.9309542280837859 2023. dec. 15. 12.89 0 0 2023. dec. 14. 12.89 0.54 4.372469635627531 2023. dec. 13. 12.35 0 0 2023. dec. 12. 12.35 -0.11 -0.8828250401284109 2023. dec. 11. 12.46 -0.09 -0.7171314741035857 2023. dec. 08. 12.55 0.08 0.6415396952686447 2023. dec. 07. 12.47 -0.07 -0.5582137161084529 2023. dec. 06. 12.54 -0.01 -0.0796812749003984 2023. dec. 05. 12.55 -0.16 -1.2588512981904012 2023. dec. 04. 12.71 -0.11 -0.858034321372855 2023. dec. 01. 12.82 0.06 0.4702194357366771 2023. nov. 30. 12.76 0.06 0.47244094488188976 2023. nov. 29. 12.7 0.03 0.23677979479084452 2023. nov. 28. 12.67 0.04 0.3167062549485352 2023. nov. 27. 12.63 -0.1 -0.7855459544383346 2023. nov. 24. 12.73 0.09 0.7120253164556962 2023. nov. 23. 12.64 0.1 0.7974481658692185 2023. nov. 22. 12.54 -0.18 -1.4150943396226414 2023. nov. 21. 12.72 -0.01 -0.07855459544383346 2023. nov. 20. 12.73 0.13 1.0317460317460319 2023. nov. 17. 12.6 0.07 0.5586592178770949 2023. nov. 16. 12.53 -0.13 -1.0268562401263823 2023. nov. 15. 12.66 0.07 0.5559968228752978 2023. nov. 14. 12.59 0.27 2.1915584415584415 2023. nov. 13. 12.32 0.09 0.7358953393295176 2023. nov. 10. 12.23 -0.1 -0.8110300081103001 2023. nov. 09. 12.33 0.02 0.16246953696181965 2023. nov. 08. 12.31 -0.01 -0.08116883116883117 2023. nov. 07. 12.32 -0.35 -2.7624309392265194 2023. nov. 06. 12.67 0.03 0.23734177215189872 2023. nov. 03. 12.64 0.06 0.4769475357710652 2023. nov. 02. 12.58 0.23 1.8623481781376519 2023. okt. 31. 12.35 -0.08 -0.6436041834271923 2023. okt. 30. 12.43 -0.05 -0.40064102564102566 2023. okt. 27. 12.48 0.02 0.16051364365971107 2023. okt. 26. 12.46 -0.11 -0.8750994431185362 2023. okt. 25. 12.57 -0.04 -0.317208564631245 2023. okt. 24. 12.61 0.05 0.3980891719745223 2023. okt. 23. 12.56 -0.24 -1.875 2023. okt. 20. 12.8 -0.15 -1.1583011583011582 2023. okt. 19. 12.95 -0.16 -1.2204424103737606 2023. okt. 18. 13.11 0.02 0.15278838808250572 2023. okt. 17. 13.09 0.07 0.5376344086021505 2023. okt. 16. 13.02 0.06 0.46296296296296297 2023. okt. 13. 12.96 0.06 0.46511627906976744 2023. okt. 12. 12.9 -0.09 -0.6928406466512702 2023. okt. 11. 12.99 0.02 0.15420200462606015 2023. okt. 10. 12.97 0.2 1.5661707126076743 2023. okt. 09. 12.77 0.31 2.4879614767255216 2023. okt. 06. 12.46 -0.07 -0.5586592178770949 2023. okt. 05. 12.53 -0.01 -0.07974481658692185 2023. okt. 04. 12.54 -0.19 -1.492537313432836 2023. okt. 03. 12.73 -0.2 -1.5467904098994587 2023. okt. 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szept. 12. 10 -- -- BGF Natural Resources Fund Fund Inception 12-szept.-2018 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 2018. szept. 30. -- 2018. okt. 31. -8.969466 2018. nov. 30. -5.450734 2018. dec. 31. -5.543237 2019. jan. 31. 9.389671 2019. febr. 28. 2.145923 2019. márc. 31. 0.210084 2019. ápr. 30. -0.943396 2019. máj. 31. -7.619048 2019. jún. 30. 9.392898 2019. júl. 31. -1.884817 2019. aug. 31. -5.336179 2019. szept. 30. 1.127396 2019. okt. 31. 0 2019. nov. 30. 1.449275 2019. dec. 31. 4.615385 2020. jan. 31. -7.563025 2020. febr. 29. -13.75 2020. márc. 31. -15.810277 2020. ápr. 30. 14.084507 2020. máj. 31. 4.115226 2020. jún. 30. 1.054018 2020. júl. 31. 5.997392 2020. aug. 31. 3.075031 2020. szept. 30. -7.159905 2020. okt. 31. -5.012853 2020. nov. 30. 23.410014 2020. dec. 31. 4.495614 2021. jan. 31. 1.573977 2021. febr. 28. 8.677686 2021. márc. 31. 2.091255 2021. ápr. 30. 5.214153 2021. máj. 31. 3.982301 2021. jún. 30. -2.042553 2021. júl. 31. -1.476977 2021. aug. 31. -2.204586 2021. szept. 30. 1.532913 2021. okt. 31. 6.927176 2021. nov. 30. -3.488372 2021. dec. 31. 4.733219 2022. jan. 31. 4.190633 2022. febr. 28. 5.835962 2022. márc. 31. 10.879285 2022. ápr. 30. -3.293011 2022. máj. 31. 4.794997 2022. jún. 30. -18.766578 2022. júl. 31. 2.367347 2022. aug. 31. 2.15311 2022. szept. 30. -7.650273 2022. okt. 31. 12.256974 2022. nov. 30. 6.777108 2022. dec. 31. -3.173484 2023. jan. 31. 4.29716 2023. febr. 28. -3.980447 2023. márc. 31. -2.836364 2023. ápr. 30. 0.149701 2023. máj. 31. -9.715994 2023. jún. 30. 5.877483 2023. júl. 31. 6.724003 2023. aug. 31. -3.003663 2023. szept. 30. 0.226586 2023. okt. 31. -6.932931 2023. nov. 30. 3.319838 2023. dec. 31. 2.586207 2024. jan. 31. -4.812834 2024. febr. 29. -2.487961