Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-16 USD 1 242,922
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 1128
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2003-máj.-16
Részvényosztály indításának napja 2018-jún.-20
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,49%
ISIN LU1830001522
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGHA6SH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BF4HW27
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,73
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,67
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,50
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 5 10/15/2025 0,50
GMAC CAPITAL TRUST I 0,50
Név Súly (%)
BOMBARDIER INC 144A 7.875 04/15/2027 0,49
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,47
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,47
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,92 -0,01 -0,10 10,00 9,34 - LU1830001522 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 14,45 -0,01 -0,07 14,46 13,05 - LU0849758007 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 13,53 -0,01 -0,07 13,54 12,39 - LU0797429023 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,82 -0,01 -0,15 6,87 6,42 - LU0871640040 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,21 0,00 0,00 5,28 4,93 - LU0172401704 - -
E2 USD Nincs kifizetés 23,70 -0,01 -0,04 23,71 21,32 - LU0171285157 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 18,17 -0,01 -0,06 18,18 16,57 - LU0368267034 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,11 -0,01 -0,06 17,12 15,68 - LU0093504206 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 91,18 -0,05 -0,05 91,23 84,88 - LU1023055319 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,42 -0,01 -0,10 10,56 9,78 - LU0500207039 - -
A6 USD Havi kifizetés 7,00 -0,01 -0,14 7,01 6,56 - LU0764618640 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 11,40 0,05 0,44 11,41 10,06 - LU1125545993 - -
A1 EUR Napi kifizetés 5,26 0,00 0,00 5,33 4,98 - LU0118259661 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,02 -0,01 -0,12 8,03 7,43 - LU0171284770 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,46 -0,01 -0,06 15,47 14,22 - LU0093505864 - -
A2 USD Nincs kifizetés 26,22 -0,02 -0,08 26,24 23,51 - LU0171284937 - -
D2 USD Nincs kifizetés 27,94 -0,02 -0,07 27,96 24,93 - LU0297941899 - -
A8 HEDGED CNH - 105,34 -0,05 -0,05 105,39 98,71 - LU1919856135 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 52,75 -0,03 -0,06 53,19 49,70 - LU0784402520 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,52 0,10 0,47 21,54 18,63 - LU0628613712 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,70 -0,01 -0,05 19,71 17,83 - LU0372548783 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,08 0,00 0,00 8,08 7,48 - LU0172401969 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 18,68 -0,01 -0,05 18,69 16,99 - LU0567554463 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Szakirodalom

Szakirodalom