BGF Global Equity Income Fund
Az Alap célja, hogy átlagon felül jövedelmet érjen el az Ön befektetésén, valamint hosszú távon fenntartsa a tőke növekedését. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a fejlett piacokon bejegyzett vagy főtevékenységüket ott végző cégek részvényeibe fekteti be.
Az Alap Nettó eszközállománya
USD 941 502 114
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2017. aug. 02.
Alap indulásának napja
2010. nov. 12.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Alap alapdevizája
USD
Eszközosztály
Részvény
Megszorítás Benchmark 1
MSCI All Country World Index
SFDR Classification
8. cikk
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
1,79%
ISIN-kód
LU1653088671
Alapkezelői díj
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
-
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
Global Equity Income
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGGA5GE
SEDOL
BYP65M7
29-febr.-2024
BGF Global Equity Income Fund
Inception Date
2017. aug. 02.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 2 843 595,50
Number of Securities
47,00
Shares Outstanding
267 145,56
Név
Súlyozás (%)
MICROSOFT CORP
4.9591
NOVO NORDISK CLASS B
2.8851
RELX PLC
2.8554
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
2.8384
UNION PACIFIC CORP
2.754
ASTRAZENECA PLC
2.7188
APPLE INC
2.717
NESTLE SA
2.7042
LVMH
2.6734
ABBVIE INC
2.6557
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2018. márc. 22.
10.64
-0.15
-1.3901760889712698
2018. márc. 21.
10.79
-0.07
-0.6445672191528545
2018. márc. 20.
10.86
-0.14
-1.2727272727272727
2018. márc. 19.
11
-0.15
-1.345291479820628
2018. márc. 16.
11.15
0.05
0.45045045045045046
2018. márc. 15.
11.1
-0.03
-0.2695417789757412
2018. márc. 14.
11.13
-0.1
-0.8904719501335708
2018. márc. 13.
11.23
-0.05
-0.4432624113475177
2018. márc. 12.
11.28
0.05
0.4452359750667854
2018. márc. 09.
11.23
0.09
0.8078994614003591
2018. márc. 08.
11.14
0.14
1.2727272727272727
2018. márc. 07.
11
-0.05
-0.45248868778280543
2018. márc. 06.
11.05
0.05
0.45454545454545453
2018. márc. 05.
11
0.04
0.36496350364963503
2018. márc. 02.
10.96
-0.19
-1.704035874439462
2018. márc. 01.
11.15
-0.17
-1.5017667844522968
2018. febr. 28.
11.32
-0.02
-0.1763668430335097
2018. febr. 27.
11.34
0
0
2018. febr. 26.
11.34
0.12
1.0695187165775402
2018. febr. 23.
11.22
0.04
0.35778175313059035
2018. febr. 22.
11.18
-0.04
-0.35650623885918004
2018. febr. 21.
11.22
0.02
0.17857142857142858
2018. febr. 20.
11.2
-0.01
-0.08920606601248884
2018. febr. 19.
11.21
0.05
0.44802867383512546
2018. febr. 16.
11.16
0.11
0.995475113122172
2018. febr. 15.
11.05
0.03
0.27223230490018147
2018. febr. 14.
11.02
0.05
0.45578851412944393
2018. febr. 13.
10.97
-0.07
-0.6340579710144928
2018. febr. 12.
11.04
0.07
0.6381039197812215
2018. febr. 09.
10.97
-0.21
-1.8783542039355994
2018. febr. 08.
11.18
-0.02
-0.17857142857142858
2018. febr. 07.
11.2
0.07
0.6289308176100629
2018. febr. 06.
11.13
-0.24
-2.1108179419525066
2018. febr. 05.
11.37
-0.22
-1.8981880931837791
2018. febr. 02.
11.59
-0.04
-0.34393809114359414
2018. febr. 01.
11.63
-0.07
-0.5982905982905983
2018. jan. 31.
11.7
0
0
2018. jan. 30.
11.7
-0.16
-1.349072512647555
2018. jan. 29.
11.86
0.08
0.6791171477079796
2018. jan. 26.
11.78
0.07
0.5977796754910333
2018. jan. 25.
11.71
-0.13
-1.097972972972973
2018. jan. 24.
11.84
-0.04
-0.3367003367003367
2018. jan. 23.
11.88
0.02
0.16863406408094436
2018. jan. 22.
11.86
0.01
0.08438818565400844
2018. jan. 19.
11.85
0.09
0.7653061224489796
2018. jan. 18.
11.76
-0.01
-0.08496176720475786
2018. jan. 17.
11.77
-0.02
-0.16963528413910092
2018. jan. 16.
11.79
0.05
0.42589437819420783
2018. jan. 15.
11.74
-0.04
-0.3395585738539898
2018. jan. 12.
11.78
-0.05
-0.42265426880811496
2018. jan. 11.
11.83
0
0
2018. jan. 10.
11.83
-0.11
-0.9212730318257957
2018. jan. 09.
11.94
0.06
0.5050505050505051
2018. jan. 08.
11.88
0.07
0.5927180355630821
2018. jan. 05.
11.81
0.07
0.596252129471891
2018. jan. 04.
11.74
0.04
0.3418803418803419
2018. jan. 03.
11.7
0.04
0.34305317324185247
2018. jan. 02.
11.66
-0.06
-0.5119453924914675
2017. dec. 29.
11.72
0.01
0.08539709649871904
2017. dec. 28.
11.71
-0.02
-0.17050298380221654
2017. dec. 27.
11.73
-0.02
-0.1702127659574468
2017. dec. 22.
11.75
0.01
0.08517887563884156
2017. dec. 21.
11.74
-0.01
-0.0851063829787234
2017. dec. 20.
11.75
-0.14
-1.1774600504625736
2017. dec. 19.
11.89
0
0
2017. dec. 18.
11.89
0.1
0.8481764206955047
2017. dec. 15.
11.79
-0.04
-0.33812341504649196
2017. dec. 14.
11.83
-0.07
-0.5882352941176471
2017. dec. 13.
11.9
0.06
0.5067567567567568
2017. dec. 12.
11.84
0.07
0.594732370433305
2017. dec. 11.
11.77
-0.01
-0.08488964346349745
2017. dec. 08.
11.78
0.05
0.42625745950554134
2017. dec. 07.
11.73
-0.03
-0.25510204081632654
2017. dec. 06.
11.76
0.06
0.5128205128205128
2017. dec. 05.
11.7
-0.04
-0.34071550255536626
2017. dec. 04.
11.74
0.09
0.7725321888412017
2017. dec. 01.
11.65
0.04
0.34453057708871665
2017. nov. 30.
11.61
-0.09
-0.7692307692307693
2017. nov. 29.
11.7
0.11
0.9490940465918896
2017. nov. 28.
11.59
0.05
0.43327556325823224
2017. nov. 27.
11.54
-0.01
-0.08658008658008658
2017. nov. 24.
11.55
-0.04
-0.3451251078515962
2017. nov. 23.
11.59
-0.08
-0.6855184233076264
2017. nov. 22.
11.67
-0.01
-0.08561643835616438
2017. nov. 21.
11.68
0.07
0.602928509905254
2017. nov. 20.
11.61
0.1
0.8688097306689835
2017. nov. 17.
11.51
-0.03
-0.25996533795493937
2017. nov. 16.
11.54
0.11
0.9623797025371829
2017. nov. 15.
11.43
-0.09
-0.78125
2017. nov. 14.
11.52
-0.09
-0.7751937984496124
2017. nov. 13.
11.61
-0.01
-0.08605851979345955
2017. nov. 10.
11.62
-0.04
-0.34305317324185247
2017. nov. 09.
11.66
-0.05
-0.4269854824935952
2017. nov. 08.
11.71
-0.03
-0.2555366269165247
2017. nov. 07.
11.74
0.01
0.08525149190110827
2017. nov. 06.
11.73
0.03
0.2564102564102564
2017. nov. 03.
11.7
0.04
0.34305317324185247
2017. nov. 02.
11.66
-0.04
-0.3418803418803419
2017. okt. 31.
11.7
-0.02
-0.17064846416382254
2017. okt. 30.
11.72
-0.06
-0.5093378607809848
2017. okt. 27.
11.78
0.12
1.0291595197255574
2017. okt. 26.
11.66
0.06
0.5172413793103449
2017. okt. 25.
11.6
-0.04
-0.3436426116838488
2017. okt. 24.
11.64
-0.08
-0.6825938566552902
2017. okt. 23.
11.72
0.06
0.5145797598627787
2017. okt. 20.
11.66
0.07
0.6039689387402933
2017. okt. 19.
11.59
-0.13
-1.1092150170648465
2017. okt. 18.
11.72
-0.01
-0.08525149190110827
2017. okt. 17.
11.73
0.04
0.3421727972626176
2017. okt. 16.
11.69
0.06
0.5159071367153912
2017. okt. 13.
11.63
0
0
2017. okt. 12.
11.63
0.02
0.17226528854435832
2017. okt. 11.
11.61
0
0
2017. okt. 10.
11.61
0.01
0.08620689655172414
2017. okt. 09.
11.6
-0.01
-0.08613264427217916
2017. okt. 06.
11.61
0
0
2017. okt. 05.
11.61
0.02
0.1725625539257981
2017. okt. 04.
11.59
0.01
0.08635578583765112
2017. okt. 03.
11.58
0.01
0.08643042350907519
2017. okt. 02.
11.57
0.08
0.6962576153176675
2017. szept. 29.
11.49
0.01
0.08710801393728224
2017. szept. 28.
11.48
-0.08
-0.6920415224913494
2017. szept. 27.
11.56
0.05
0.43440486533449174
2017. szept. 26.
11.51
0.08
0.6999125109361329
2017. szept. 25.
11.43
0.1
0.8826125330979699
2017. szept. 22.
11.33
-0.02
-0.1762114537444934
2017. szept. 21.
11.35
0.02
0.176522506619594
2017. szept. 20.
11.33
-0.09
-0.7880910683012259
2017. szept. 19.
11.42
-0.01
-0.08748906386701662
2017. szept. 18.
11.43
0.02
0.175284837861525
2017. szept. 15.
11.41
-0.04
-0.34934497816593885
2017. szept. 14.
11.45
0.02
0.17497812773403323
2017. szept. 13.
11.43
0.02
0.175284837861525
2017. szept. 12.
11.41
0.07
0.6172839506172839
2017. szept. 11.
11.34
0.1
0.8896797153024911
2017. szept. 08.
11.24
0.01
0.08904719501335707
2017. szept. 07.
11.23
0
0
2017. szept. 06.
11.23
-0.03
-0.2664298401420959
2017. szept. 05.
11.26
0
0
2017. szept. 04.
11.26
-0.07
-0.617828773168579
2017. szept. 01.
11.33
0.05
0.4432624113475177
2017. aug. 31.
11.28
0.12
1.075268817204301
2017. aug. 30.
11.16
0.09
0.8130081300813008
2017. aug. 29.
11.07
-0.14
-1.2488849241748439
2017. aug. 28.
11.21
-0.1
-0.8841732979664014
2017. aug. 25.
11.31
0.02
0.1771479185119575
2017. aug. 24.
11.29
0.02
0.1774622892635315
2017. aug. 23.
11.27
-0.04
-0.3536693191865606
2017. aug. 22.
11.31
0.08
0.7123775601068566
2017. aug. 21.
11.23
-0.05
-0.4432624113475177
2017. aug. 18.
11.28
-0.15
-1.3123359580052494
2017. aug. 17.
11.43
-0.03
-0.2617801047120419
2017. aug. 16.
11.46
0.16
1.415929203539823
2017. aug. 14.
11.3
0.06
0.5338078291814946
2017. aug. 11.
11.24
-0.12
-1.056338028169014
2017. aug. 10.
11.36
-0.06
-0.5253940455341506
2017. aug. 09.
11.42
0.05
0.4397537379067722
2017. aug. 08.
11.37
-0.01
-0.08787346221441125
2017. aug. 07.
11.38
-0.02
-0.17543859649122806
2017. aug. 04.
11.4
0.07
0.617828773168579
2017. aug. 03.
11.33
0.01
0.08833922261484099
2017. aug. 02.
11.32
--
--
BGF Global Equity Income Fund
Fund Inception
02-aug.-2017
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2017. aug. 31.
--
2017. szept. 30.
2.568213
2017. okt. 31.
1.827676
2017. nov. 30.
-0.769231
2017. dec. 31.
1.394369
2018. jan. 31.
-0.170648
2018. febr. 28.
-3.247863
2018. márc. 31.
-5.138258
2018. ápr. 30.
0
2018. máj. 31.
0
2018. jún. 30.
0
2018. júl. 31.
0
2018. aug. 31.
0
2018. szept. 30.
0
2018. okt. 31.
0
2018. nov. 30.
0
2018. dec. 31.
0
Osztalék-jogvesztési dátum
Teljes kifizetés
2018. márc. 20.
0.10038278
2017. dec. 20.
0.05201901
2017. szept. 20.
0.07858469