BGF Global Equity Income Fund Az Alap célja, hogy átlagon felül jövedelmet érjen el az Ön befektetésén, valamint hosszú távon fenntartsa a tőke növekedését. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a fejlett piacokon bejegyzett vagy főtevékenységüket ott végző cégek részvényeibe fekteti be. Az Alap Nettó eszközállománya USD 941 502 114 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2017. aug. 02. Alap indulásának napja 2010. nov. 12. A Befektetésijegy-osztály devizája EUR Alap alapdevizája USD Eszközosztály Részvény Megszorítás Benchmark 1 MSCI All Country World Index SFDR Classification 8. cikk Vételi jutalék 5,00% Teljes költségarányos 1,79% ISIN-kód LU1653088671 Alapkezelői díj 1,50% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés - Minimális további befektetés EUR 1 000,00 Osztalék felhasználása Hozamfizető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória Global Equity Income Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGA5GE SEDOL BYP65M7 29-febr.-2024 BGF Global Equity Income Fund Inception Date 2017. aug. 02. Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 2 843 595,50 Number of Securities 47,00 Shares Outstanding 267 145,56 Név Súlyozás (%) MICROSOFT CORP 4.9591 NOVO NORDISK CLASS B 2.8851 RELX PLC 2.8554 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2.8384 UNION PACIFIC CORP 2.754 ASTRAZENECA PLC 2.7188 APPLE INC 2.717 NESTLE SA 2.7042 LVMH 2.6734 ABBVIE INC 2.6557 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2018. márc. 22. 10.64 -0.15 -1.3901760889712698 2018. márc. 21. 10.79 -0.07 -0.6445672191528545 2018. márc. 20. 10.86 -0.14 -1.2727272727272727 2018. márc. 19. 11 -0.15 -1.345291479820628 2018. márc. 16. 11.15 0.05 0.45045045045045046 2018. márc. 15. 11.1 -0.03 -0.2695417789757412 2018. márc. 14. 11.13 -0.1 -0.8904719501335708 2018. márc. 13. 11.23 -0.05 -0.4432624113475177 2018. márc. 12. 11.28 0.05 0.4452359750667854 2018. márc. 09. 11.23 0.09 0.8078994614003591 2018. márc. 08. 11.14 0.14 1.2727272727272727 2018. márc. 07. 11 -0.05 -0.45248868778280543 2018. márc. 06. 11.05 0.05 0.45454545454545453 2018. márc. 05. 11 0.04 0.36496350364963503 2018. márc. 02. 10.96 -0.19 -1.704035874439462 2018. márc. 01. 11.15 -0.17 -1.5017667844522968 2018. febr. 28. 11.32 -0.02 -0.1763668430335097 2018. febr. 27. 11.34 0 0 2018. febr. 26. 11.34 0.12 1.0695187165775402 2018. febr. 23. 11.22 0.04 0.35778175313059035 2018. febr. 22. 11.18 -0.04 -0.35650623885918004 2018. febr. 21. 11.22 0.02 0.17857142857142858 2018. febr. 20. 11.2 -0.01 -0.08920606601248884 2018. febr. 19. 11.21 0.05 0.44802867383512546 2018. febr. 16. 11.16 0.11 0.995475113122172 2018. febr. 15. 11.05 0.03 0.27223230490018147 2018. febr. 14. 11.02 0.05 0.45578851412944393 2018. febr. 13. 10.97 -0.07 -0.6340579710144928 2018. febr. 12. 11.04 0.07 0.6381039197812215 2018. febr. 09. 10.97 -0.21 -1.8783542039355994 2018. febr. 08. 11.18 -0.02 -0.17857142857142858 2018. febr. 07. 11.2 0.07 0.6289308176100629 2018. febr. 06. 11.13 -0.24 -2.1108179419525066 2018. febr. 05. 11.37 -0.22 -1.8981880931837791 2018. febr. 02. 11.59 -0.04 -0.34393809114359414 2018. febr. 01. 11.63 -0.07 -0.5982905982905983 2018. jan. 31. 11.7 0 0 2018. jan. 30. 11.7 -0.16 -1.349072512647555 2018. jan. 29. 11.86 0.08 0.6791171477079796 2018. jan. 26. 11.78 0.07 0.5977796754910333 2018. jan. 25. 11.71 -0.13 -1.097972972972973 2018. jan. 24. 11.84 -0.04 -0.3367003367003367 2018. jan. 23. 11.88 0.02 0.16863406408094436 2018. jan. 22. 11.86 0.01 0.08438818565400844 2018. jan. 19. 11.85 0.09 0.7653061224489796 2018. jan. 18. 11.76 -0.01 -0.08496176720475786 2018. jan. 17. 11.77 -0.02 -0.16963528413910092 2018. jan. 16. 11.79 0.05 0.42589437819420783 2018. jan. 15. 11.74 -0.04 -0.3395585738539898 2018. jan. 12. 11.78 -0.05 -0.42265426880811496 2018. jan. 11. 11.83 0 0 2018. jan. 10. 11.83 -0.11 -0.9212730318257957 2018. jan. 09. 11.94 0.06 0.5050505050505051 2018. jan. 08. 11.88 0.07 0.5927180355630821 2018. jan. 05. 11.81 0.07 0.596252129471891 2018. jan. 04. 11.74 0.04 0.3418803418803419 2018. jan. 03. 11.7 0.04 0.34305317324185247 2018. jan. 02. 11.66 -0.06 -0.5119453924914675 2017. dec. 29. 11.72 0.01 0.08539709649871904 2017. dec. 28. 11.71 -0.02 -0.17050298380221654 2017. dec. 27. 11.73 -0.02 -0.1702127659574468 2017. dec. 22. 11.75 0.01 0.08517887563884156 2017. dec. 21. 11.74 -0.01 -0.0851063829787234 2017. dec. 20. 11.75 -0.14 -1.1774600504625736 2017. dec. 19. 11.89 0 0 2017. dec. 18. 11.89 0.1 0.8481764206955047 2017. dec. 15. 11.79 -0.04 -0.33812341504649196 2017. dec. 14. 11.83 -0.07 -0.5882352941176471 2017. dec. 13. 11.9 0.06 0.5067567567567568 2017. dec. 12. 11.84 0.07 0.594732370433305 2017. dec. 11. 11.77 -0.01 -0.08488964346349745 2017. dec. 08. 11.78 0.05 0.42625745950554134 2017. dec. 07. 11.73 -0.03 -0.25510204081632654 2017. dec. 06. 11.76 0.06 0.5128205128205128 2017. dec. 05. 11.7 -0.04 -0.34071550255536626 2017. dec. 04. 11.74 0.09 0.7725321888412017 2017. dec. 01. 11.65 0.04 0.34453057708871665 2017. nov. 30. 11.61 -0.09 -0.7692307692307693 2017. nov. 29. 11.7 0.11 0.9490940465918896 2017. nov. 28. 11.59 0.05 0.43327556325823224 2017. nov. 27. 11.54 -0.01 -0.08658008658008658 2017. nov. 24. 11.55 -0.04 -0.3451251078515962 2017. nov. 23. 11.59 -0.08 -0.6855184233076264 2017. nov. 22. 11.67 -0.01 -0.08561643835616438 2017. nov. 21. 11.68 0.07 0.602928509905254 2017. nov. 20. 11.61 0.1 0.8688097306689835 2017. nov. 17. 11.51 -0.03 -0.25996533795493937 2017. nov. 16. 11.54 0.11 0.9623797025371829 2017. nov. 15. 11.43 -0.09 -0.78125 2017. nov. 14. 11.52 -0.09 -0.7751937984496124 2017. nov. 13. 11.61 -0.01 -0.08605851979345955 2017. nov. 10. 11.62 -0.04 -0.34305317324185247 2017. nov. 09. 11.66 -0.05 -0.4269854824935952 2017. nov. 08. 11.71 -0.03 -0.2555366269165247 2017. nov. 07. 11.74 0.01 0.08525149190110827 2017. nov. 06. 11.73 0.03 0.2564102564102564 2017. nov. 03. 11.7 0.04 0.34305317324185247 2017. nov. 02. 11.66 -0.04 -0.3418803418803419 2017. okt. 31. 11.7 -0.02 -0.17064846416382254 2017. okt. 30. 11.72 -0.06 -0.5093378607809848 2017. okt. 27. 11.78 0.12 1.0291595197255574 2017. okt. 26. 11.66 0.06 0.5172413793103449 2017. okt. 25. 11.6 -0.04 -0.3436426116838488 2017. okt. 24. 11.64 -0.08 -0.6825938566552902 2017. okt. 23. 11.72 0.06 0.5145797598627787 2017. okt. 20. 11.66 0.07 0.6039689387402933 2017. okt. 19. 11.59 -0.13 -1.1092150170648465 2017. okt. 18. 11.72 -0.01 -0.08525149190110827 2017. okt. 17. 11.73 0.04 0.3421727972626176 2017. okt. 16. 11.69 0.06 0.5159071367153912 2017. okt. 13. 11.63 0 0 2017. okt. 12. 11.63 0.02 0.17226528854435832 2017. okt. 11. 11.61 0 0 2017. okt. 10. 11.61 0.01 0.08620689655172414 2017. okt. 09. 11.6 -0.01 -0.08613264427217916 2017. okt. 06. 11.61 0 0 2017. okt. 05. 11.61 0.02 0.1725625539257981 2017. okt. 04. 11.59 0.01 0.08635578583765112 2017. okt. 03. 11.58 0.01 0.08643042350907519 2017. okt. 02. 11.57 0.08 0.6962576153176675 2017. szept. 29. 11.49 0.01 0.08710801393728224 2017. szept. 28. 11.48 -0.08 -0.6920415224913494 2017. szept. 27. 11.56 0.05 0.43440486533449174 2017. szept. 26. 11.51 0.08 0.6999125109361329 2017. szept. 25. 11.43 0.1 0.8826125330979699 2017. szept. 22. 11.33 -0.02 -0.1762114537444934 2017. szept. 21. 11.35 0.02 0.176522506619594 2017. szept. 20. 11.33 -0.09 -0.7880910683012259 2017. szept. 19. 11.42 -0.01 -0.08748906386701662 2017. szept. 18. 11.43 0.02 0.175284837861525 2017. szept. 15. 11.41 -0.04 -0.34934497816593885 2017. szept. 14. 11.45 0.02 0.17497812773403323 2017. szept. 13. 11.43 0.02 0.175284837861525 2017. szept. 12. 11.41 0.07 0.6172839506172839 2017. szept. 11. 11.34 0.1 0.8896797153024911 2017. szept. 08. 11.24 0.01 0.08904719501335707 2017. szept. 07. 11.23 0 0 2017. szept. 06. 11.23 -0.03 -0.2664298401420959 2017. szept. 05. 11.26 0 0 2017. szept. 04. 11.26 -0.07 -0.617828773168579 2017. szept. 01. 11.33 0.05 0.4432624113475177 2017. aug. 31. 11.28 0.12 1.075268817204301 2017. aug. 30. 11.16 0.09 0.8130081300813008 2017. aug. 29. 11.07 -0.14 -1.2488849241748439 2017. aug. 28. 11.21 -0.1 -0.8841732979664014 2017. aug. 25. 11.31 0.02 0.1771479185119575 2017. aug. 24. 11.29 0.02 0.1774622892635315 2017. aug. 23. 11.27 -0.04 -0.3536693191865606 2017. aug. 22. 11.31 0.08 0.7123775601068566 2017. aug. 21. 11.23 -0.05 -0.4432624113475177 2017. aug. 18. 11.28 -0.15 -1.3123359580052494 2017. aug. 17. 11.43 -0.03 -0.2617801047120419 2017. aug. 16. 11.46 0.16 1.415929203539823 2017. aug. 14. 11.3 0.06 0.5338078291814946 2017. aug. 11. 11.24 -0.12 -1.056338028169014 2017. aug. 10. 11.36 -0.06 -0.5253940455341506 2017. aug. 09. 11.42 0.05 0.4397537379067722 2017. aug. 08. 11.37 -0.01 -0.08787346221441125 2017. aug. 07. 11.38 -0.02 -0.17543859649122806 2017. aug. 04. 11.4 0.07 0.617828773168579 2017. aug. 03. 11.33 0.01 0.08833922261484099 2017. aug. 02. 11.32 -- -- BGF Global Equity Income Fund Fund Inception 02-aug.-2017 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 2017. aug. 31. -- 2017. szept. 30. 2.568213 2017. okt. 31. 1.827676 2017. nov. 30. -0.769231 2017. dec. 31. 1.394369 2018. jan. 31. -0.170648 2018. febr. 28. -3.247863 2018. márc. 31. -5.138258 2018. ápr. 30. 0 2018. máj. 31. 0 2018. jún. 30. 0 2018. júl. 31. 0 2018. aug. 31. 0 2018. szept. 30. 0 2018. okt. 31. 0 2018. nov. 30. 0 2018. dec. 31. 0 Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés 2018. márc. 20. 0.10038278 2017. dec. 20. 0.05201901 2017. szept. 20. 0.07858469