BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund
Az Alap Nettó eszközállománya
USD 147 597 706
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2017. máj. 24.
Alap indulásának napja
2016. febr. 29.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SEK
Alap alapdevizája
USD
Eszközosztály
Vegyes
Komparátor Benchmark 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR Classification
Egyéb
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
1,67%
ISIN-kód
LU1609299281
Alapkezelői díj
1,10%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
SEK 5 000,00
Minimális további befektetés
SEK 1 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
Multistrategy Other
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BSSA2SH
SEDOL
BZ4THX9
BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund
Inception Date
2017. máj. 24.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
-
Number of Securities
-
Shares Outstanding
-
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 28.
90.3
-0.49
-0.5397070161912105
2024. márc. 27.
90.79
0.25
0.276121051468964
2024. márc. 26.
90.54
0.42
0.46604527296937415
2024. márc. 25.
90.12
-0.08
-0.08869179600886919
2024. márc. 22.
90.2
0.16
0.1776988005330964
2024. márc. 21.
90.04
0.11
0.12231735794506839
2024. márc. 20.
89.93
0.11
0.1224671565352928
2024. márc. 19.
89.82
0.55
0.6161084350845749
2024. márc. 18.
89.27
0.31
0.34847122302158273
2024. márc. 15.
88.96
-0.04
-0.0449438202247191
2024. márc. 14.
89
0.38
0.4287971112615662
2024. márc. 13.
88.62
0.13
0.14690925528308282
2024. márc. 12.
88.49
0.32
0.3629352387433367
2024. márc. 11.
88.17
-0.22
-0.24889693404231247
2024. márc. 08.
88.39
-0.09
-0.10171790235081374
2024. márc. 07.
88.48
-0.25
-0.28175363462188663
2024. márc. 06.
88.73
0.03
0.033821871476888386
2024. márc. 05.
88.7
0.02
0.02255299954894001
2024. márc. 04.
88.68
0.03
0.0338409475465313
2024. márc. 01.
88.65
0.32
0.3622778218045964
2024. febr. 29.
88.33
-0.46
-0.5180763599504449
2024. febr. 28.
88.79
0.22
0.24839110308230777
2024. febr. 27.
88.57
-0.15
-0.1690712353471596
2024. febr. 26.
88.72
0.23
0.2599163747316081
2024. febr. 23.
88.49
0.33
0.37431941923774953
2024. febr. 22.
88.16
0.41
0.4672364672364672
2024. febr. 21.
87.75
0.53
0.6076587938546205
2024. febr. 20.
87.22
-0.2
-0.22878059940517045
2024. febr. 19.
87.42
0.02
0.02288329519450801
2024. febr. 16.
87.4
-0.11
-0.12569992000914182
2024. febr. 15.
87.51
-0.45
-0.5115961800818554
2024. febr. 14.
87.96
-0.58
-0.6550711542805512
2024. febr. 13.
88.54
0.44
0.49943246311010214
2024. febr. 12.
88.1
0.14
0.15916325602546613
2024. febr. 09.
87.96
-0.13
-0.1475763423771143
2024. febr. 08.
88.09
0.12
0.13641013982039332
2024. febr. 07.
87.97
0.06
0.06825162097599818
2024. febr. 06.
87.91
-0.12
-0.13631716460297627
2024. febr. 05.
88.03
0.34
0.3877295016535523
2024. febr. 02.
87.69
0.13
0.14846962083142987
2024. febr. 01.
87.56
-0.15
-0.17101812792155968
2024. jan. 31.
87.71
0.35
0.40064102564102566
2024. jan. 30.
87.36
0.16
0.1834862385321101
2024. jan. 29.
87.2
0.47
0.5419116799262078
2024. jan. 26.
86.73
-0.65
-0.7438773174639506
2024. jan. 25.
87.38
0.11
0.12604560559184141
2024. jan. 24.
87.27
-0.23
-0.26285714285714284
2024. jan. 23.
87.5
-0.65
-0.737379466817924
2024. jan. 22.
88.15
0.43
0.49019607843137253
2024. jan. 19.
87.72
0.3
0.34317089910775567
2024. jan. 18.
87.42
0.65
0.7491068341592716
2024. jan. 17.
86.77
0.41
0.4747568318666049
2024. jan. 16.
86.36
0.03
0.03475037646241168
2024. jan. 15.
86.33
0.34
0.39539481335038956
2024. jan. 12.
85.99
0.19
0.22144522144522144
2024. jan. 11.
85.8
0.33
0.3861003861003861
2024. jan. 10.
85.47
0.62
0.7307012374779022
2024. jan. 09.
84.85
-0.21
-0.24688455208088408
2024. jan. 08.
85.06
0.3
0.3539405379896177
2024. jan. 05.
84.76
0.19
0.2246659571952229
2024. jan. 04.
84.57
0.74
0.8827388762972683
2024. jan. 03.
83.83
0.23
0.2751196172248804
2024. jan. 02.
83.6
0.04
0.04786979415988511
2023. dec. 29.
83.56
0.14
0.16782546152001918
2023. dec. 28.
83.42
-0.29
-0.3464341177876
2023. dec. 27.
83.71
-0.36
-0.42821458308552396
2023. dec. 22.
84.07
-0.13
-0.1543942992874109
2023. dec. 21.
84.2
-0.09
-0.10677423181872109
2023. dec. 20.
84.29
0.3
0.3571853792118109
2023. dec. 19.
83.99
-0.16
-0.19013666072489602
2023. dec. 18.
84.15
-0.4
-0.47309284447072736
2023. dec. 15.
84.55
-0.09
-0.10633270321361059
2023. dec. 14.
84.64
-2.04
-2.353484079372404
2023. dec. 13.
86.68
0.07
0.08082207597275141
2023. dec. 12.
86.61
0.39
0.4523312456506611
2023. dec. 11.
86.22
0.75
0.8775008775008775
2023. dec. 08.
85.47
-0.51
-0.5931612002791347
2023. dec. 07.
85.98
-0.37
-0.4284887087434858
2023. dec. 06.
86.35
0.21
0.2437891804039935
2023. dec. 05.
86.14
0.17
0.19774339886006748
2023. dec. 04.
85.97
-0.52
-0.6012255752110071
2023. dec. 01.
86.49
0.15
0.17373175816539263
2023. nov. 30.
86.34
0.05
0.05794414184725924
2023. nov. 29.
86.29
0.02
0.02318303002202388
2023. nov. 28.
86.27
0.26
0.3022904313451924
2023. nov. 27.
86.01
0
0
2023. nov. 24.
86.01
0.2
0.23307306840694558
2023. nov. 23.
85.81
0.1
0.11667250029168125
2023. nov. 22.
85.71
0.15
0.1753155680224404
2023. nov. 21.
85.56
-0.32
-0.37261294829995345
2023. nov. 20.
85.88
-0.28
-0.32497678737233054
2023. nov. 17.
86.16
0.33
0.38448095071653265
2023. nov. 16.
85.83
-0.28
-0.32516548600627104
2023. nov. 15.
86.11
-0.52
-0.6002539535957521
2023. nov. 14.
86.63
-0.77
-0.8810068649885584
2023. nov. 13.
87.4
0.34
0.390535263036986
2023. nov. 10.
87.06
1.02
1.185495118549512
2023. nov. 09.
86.04
0.22
0.2563505010487066
2023. nov. 08.
85.82
0.11
0.12833975032084938
2023. nov. 07.
85.71
0.04
0.04669079024162484
2023. nov. 06.
85.67
0.01
0.011674060238150829
2023. nov. 03.
85.66
-0.8
-0.9252833680314596
2023. nov. 02.
86.46
-0.07
-0.0808967987981047
2023. okt. 31.
86.53
-0.54
-0.6201906512001838
2023. okt. 30.
87.07
0.31
0.35730751498386354
2023. okt. 27.
86.76
-0.12
-0.13812154696132597
2023. okt. 26.
86.88
-0.01
-0.011508804235239959
2023. okt. 25.
86.89
0.35
0.4044372544488098
2023. okt. 24.
86.54
-0.52
-0.5972892258212726
2023. okt. 23.
87.06
0.53
0.6125043337570785
2023. okt. 20.
86.53
-0.07
-0.08083140877598152
2023. okt. 19.
86.6
-0.17
-0.19592024893396334
2023. okt. 18.
86.77
0.2
0.23102691463555505
2023. okt. 17.
86.57
-0.31
-0.35681399631675875
2023. okt. 16.
86.88
-0.2
-0.2296738631143776
2023. okt. 13.
87.08
-0.05
-0.0573855158957879
2023. okt. 12.
87.13
0.66
0.7632704984387649
2023. okt. 11.
86.47
0.09
0.10419078490391294
2023. okt. 10.
86.38
0.33
0.38349796629866356
2023. okt. 09.
86.05
-0.49
-0.5662121562283338
2023. okt. 06.
86.54
0.55
0.6396092568903361
2023. okt. 05.
85.99
0.4
0.46734431592475756
2023. okt. 04.
85.59
-0.58
-0.6730880816989672
2023. okt. 03.
86.17
0.25
0.2909683426443203
2023. okt. 02.
85.92
0.45
0.5265005265005265
2023. szept. 29.
85.47
-0.72
-0.8353637312913331
2023. szept. 28.
86.19
0.3
0.34928396786587496
2023. szept. 27.
85.89
0.23
0.26850338547746905
2023. szept. 26.
85.66
-0.41
-0.4763564540490299
2023. szept. 25.
86.07
0.57
0.6666666666666666
2023. szept. 22.
85.5
0.03
0.0351000351000351
2023. szept. 21.
85.47
0.33
0.3875968992248062
2023. szept. 20.
85.14
-0.04
-0.0469593801361822
2023. szept. 19.
85.18
0.31
0.3652645222104395
2023. szept. 18.
84.87
0.3
0.35473572188719404
2023. szept. 15.
84.57
-0.03
-0.03546099290780142
2023. szept. 14.
84.6
-0.13
-0.15342853770801368
2023. szept. 13.
84.73
-0.43
-0.5049318929074683
2023. szept. 12.
85.16
0.12
0.14111006585136407
2023. szept. 11.
85.04
-0.11
-0.12918379330593072
2023. szept. 08.
85.15
0.25
0.2944640753828033
2023. szept. 07.
84.9
-0.06
-0.07062146892655367
2023. szept. 06.
84.96
0.44
0.5205868433506863
2023. szept. 05.
84.52
0.09
0.10659718109676655
2023. szept. 04.
84.43
0.29
0.34466365581174235
2023. szept. 01.
84.14
0.12
0.14282313734825042
2023. aug. 31.
84.02
-0.05
-0.05947424765076722
2023. aug. 30.
84.07
0.18
0.2145666944808678
2023. aug. 29.
83.89
-0.1
-0.11906179307060365
2023. aug. 28.
83.99
0.38
0.4544910895825858
2023. aug. 25.
83.61
0.12
0.1437297879985627
2023. aug. 24.
83.49
-0.01
-0.011976047904191617
2023. aug. 23.
83.5
-0.57
-0.6780064232187463
2023. aug. 22.
84.07
0.31
0.37010506208213945
2023. aug. 21.
83.76
0.21
0.2513464991023339
2023. aug. 18.
83.55
0.13
0.15583792855430353
2023. aug. 17.
83.42
-0.06
-0.07187350263536177
2023. aug. 16.
83.48
0.84
1.016456921587609
2023. aug. 14.
82.64
0.01
0.012102142079148009
2023. aug. 11.
82.63
0.44
0.5353449324735369
2023. aug. 10.
82.19
0.21
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2023. aug. 09.
81.98
-0.41
-0.49763320791358173
2023. aug. 08.
82.39
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2023. aug. 07.
82.12
1.05
1.2951770075243616
2023. aug. 04.
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2023. aug. 03.
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2023. aug. 02.
81.85
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2023. aug. 01.
81.57
0.57
0.7037037037037037
2023. júl. 31.
81
-0.23
-0.2831466207066355
2023. júl. 28.
81.23
-0.12
-0.14751075599262448
2023. júl. 27.
81.35
0.17
0.2094111850209411
2023. júl. 26.
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0.07
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2023. júl. 25.
81.11
-0.13
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2023. júl. 24.
81.24
-0.11
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2023. júl. 21.
81.35
0.05
0.06150061500615006
2023. júl. 20.
81.3
-0.15
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2023. júl. 19.
81.45
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-0.5979985355137906
2023. júl. 18.
81.94
0.1
0.12218963831867058
2023. júl. 17.
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0.27
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2023. júl. 14.
81.57
-0.11
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2023. júl. 13.
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2023. júl. 12.
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2023. júl. 11.
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-0.08
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2023. júl. 10.
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2023. júl. 07.
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2023. júl. 06.
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2023. júl. 05.
82.1
0.06
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2023. júl. 04.
82.04
-0.24
-0.2916869227029655
2023. júl. 03.
82.28
-0.14
-0.16986168405726765
2023. jún. 30.
82.42
0.28
0.34088142196250304
2023. jún. 29.
82.14
-0.23
-0.27922787422605316
2023. jún. 28.
82.37
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2023. jún. 27.
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2023. jún. 26.
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2023. jún. 22.
82.25
0.06
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2023. jún. 21.
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2023. jún. 20.
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0.6508657742846616
2023. jún. 19.
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2023. jún. 16.
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2023. jún. 15.
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2023. jún. 14.
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0.4
0.49603174603174605
2023. jún. 13.
80.64
0
0
2023. jún. 12.
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0.03
0.03721622627465575
2023. jún. 09.
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2023. jún. 08.
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2023. jún. 07.
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2023. jún. 06.
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2023. jún. 02.
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2023. jún. 01.
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2023. máj. 31.
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2023. máj. 30.
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2023. máj. 16.
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2023. máj. 15.
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2023. máj. 12.
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2023. máj. 11.
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0.04
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2023. máj. 10.
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2023. máj. 08.
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0
0
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2023. ápr. 03.
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2023. márc. 31.
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2023. márc. 17.
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2023. márc. 15.
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2023. márc. 10.
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2023. márc. 09.
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2023. márc. 08.
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2023. márc. 07.
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2023. márc. 06.
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2023. márc. 03.
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2023. márc. 02.
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2023. márc. 01.
78.01
0.37
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2023. febr. 28.
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0.21
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2023. febr. 27.
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0.03
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2023. febr. 24.
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0.53
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2023. febr. 23.
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2023. febr. 22.
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2023. febr. 21.
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2023. febr. 20.
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2023. febr. 17.
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2023. febr. 16.
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2023. febr. 15.
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2023. febr. 14.
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2023. febr. 13.
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2023. febr. 10.
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2023. febr. 09.
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2023. febr. 08.
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2023. febr. 07.
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2023. febr. 06.
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0.19
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2023. febr. 03.
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2023. febr. 02.
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-0.54
-0.7186585041256321
2023. febr. 01.
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-0.09
-0.11963312508307856
2023. jan. 31.
75.23
0
0
2023. jan. 30.
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0.27
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2023. jan. 27.
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2023. jan. 26.
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2023. jan. 25.
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2023. jan. 24.
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2023. jan. 23.
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-0.27
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2023. jan. 20.
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2023. jan. 19.
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2023. jan. 18.
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-0.1350438892640108
2023. jan. 17.
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0.06
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2023. jan. 16.
73.99
0
0
2023. jan. 13.
73.99
-0.48
-0.6445548543037465
2023. jan. 12.
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2023. jan. 11.
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2023. jan. 10.
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2023. jan. 09.
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2023. jan. 06.
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2023. jan. 05.
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2023. jan. 04.
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2023. jan. 03.
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2023. jan. 02.
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-0.05356903709655819
2022. dec. 30.
74.67
-0.18
-0.24048096192384769
2022. dec. 29.
74.85
-0.22
-0.293059810843213
2022. dec. 28.
75.07
-0.09
-0.11974454497072912
2022. dec. 27.
75.16
-0.13
-0.17266569265506707
2022. dec. 23.
75.29
0.29
0.38666666666666666
2022. dec. 22.
75
0.29
0.38816758131441575
2022. dec. 21.
74.71
-0.11
-0.14701951349906442
2022. dec. 20.
74.82
-0.28
-0.37283621837549935
2022. dec. 19.
75.1
0.11
0.14668622482997734
2022. dec. 16.
74.99
0.22
0.29423565601176943
2022. dec. 15.
74.77
0.24
0.3220179793371797
2022. dec. 14.
74.53
0.26
0.3500740541268345
2022. dec. 13.
74.27
-0.04
-0.05382855604898398
2022. dec. 12.
74.31
-0.09
-0.12096774193548387
2022. dec. 09.
74.4
0.05
0.06724949562878278
2022. dec. 08.
74.35
0.03
0.040365984930032295
2022. dec. 07.
74.32
0.25
0.33751856352099363
2022. dec. 06.
74.07
0.34
0.46114200461142
2022. dec. 05.
73.73
-0.61
-0.8205542103847189
2022. dec. 02.
74.34
-0.28
-0.37523452157598497
2022. dec. 01.
74.62
-0.38
-0.5066666666666667
2022. nov. 30.
75
-0.07
-0.09324630345011323
2022. nov. 29.
75.07
0
0
2022. nov. 28.
75.07
0.05
0.06664889362836576
2022. nov. 25.
75.02
0.18
0.24051309460181722
2022. nov. 24.
74.84
-0.46
-0.6108897742363878
2022. nov. 23.
75.3
-0.18
-0.2384737678855326
2022. nov. 22.
75.48
0.25
0.3323142363418849
2022. nov. 21.
75.23
0.16
0.2131344078859731
2022. nov. 18.
75.07
0.1
0.13338668800853676
2022. nov. 17.
74.97
0.4
0.5364087434625184
2022. nov. 16.
74.57
0.36
0.48510982347392534
2022. nov. 15.
74.21
0.1
0.13493455673998112
2022. nov. 14.
74.11
-0.49
-0.6568364611260054
2022. nov. 11.
74.6
-0.93
-1.2312988216602674
2022. nov. 10.
75.53
-1.11
-1.448329853862213
2022. nov. 09.
76.64
-0.33
-0.4287384695335845
2022. nov. 08.
76.97
-0.2
-0.25916807049371515
2022. nov. 07.
77.17
0.23
0.29893423446841694
2022. nov. 04.
76.94
0.34
0.44386422976501305
2022. nov. 03.
76.6
0.24
0.3143006809848088
2022. nov. 02.
76.36
0.6
0.791974656810982
2022. okt. 31.
75.76
0.12
0.15864621893178213
2022. okt. 28.
75.64
-0.42
-0.5521956350249803
2022. okt. 27.
76.06
-0.48
-0.6271230729030572
2022. okt. 26.
76.54
-0.55
-0.7134518095732261
2022. okt. 25.
77.09
-0.35
-0.4519628099173554
2022. okt. 24.
77.44
-0.45
-0.57773783540891
2022. okt. 21.
77.89
0.27
0.34784849265653184
2022. okt. 20.
77.62
0.17
0.21949644932214332
2022. okt. 19.
77.45
0.33
0.4279045643153527
2022. okt. 18.
77.12
-0.61
-0.78476778592564
2022. okt. 17.
77.73
-0.08
-0.1028145482585786
2022. okt. 14.
77.81
-0.54
-0.6892150606253988
2022. okt. 13.
78.35
-0.14
-0.17836667091349218
2022. okt. 12.
78.49
0.11
0.14034192396019393
2022. okt. 11.
78.38
0.43
0.5516356638871072
2022. okt. 10.
77.95
0.9
1.1680726800778716
2022. okt. 07.
77.05
0.28
0.3647258043506578
2022. okt. 06.
76.77
-0.02
-0.026045057950253938
2022. okt. 05.
76.79
0.68
0.8934436999080279
2022. okt. 04.
76.11
-0.78
-1.0144362075692548
2022. okt. 03.
76.89
-0.05
-0.06498570314530804
2022. szept. 30.
76.94
-0.2
-0.25926886180969666
2022. szept. 29.
77.14
0.86
1.1274252753015208
2022. szept. 28.
76.28
-0.38
-0.49569527785024786
2022. szept. 27.
76.66
0.62
0.8153603366649133
2022. szept. 26.
76.04
-0.03
-0.03943736032601551
2022. szept. 23.
76.07
0.5
0.661638216223369
2022. szept. 22.
75.57
0.72
0.9619238476953907
2022. szept. 21.
74.85
-0.18
-0.23990403838464613
2022. szept. 20.
75.03
0.54
0.7249295207410391
2022. szept. 19.
74.49
-0.03
-0.040257648953301126
2022. szept. 16.
74.52
0.56
0.7571660356949702
2022. szept. 15.
73.96
-0.42
-0.5646679214842699
2022. szept. 14.
74.38
0.39
0.5270982565211515
2022. szept. 13.
73.99
0.57
0.7763552165622446
2022. szept. 12.
73.42
-0.43
-0.5822613405551794
2022. szept. 09.
73.85
-0.27
-0.36427415002698327
2022. szept. 08.
74.12
0.55
0.7475873317928503
2022. szept. 07.
73.57
-0.6
-0.8089524066334097
2022. szept. 06.
74.17
0.78
1.0628150974247172
2022. szept. 05.
73.39
0.33
0.451683547768957
2022. szept. 02.
73.06
-0.54
-0.7336956521739131
2022. szept. 01.
73.6
0.33
0.4503889722942541
2022. aug. 31.
73.27
0.11
0.15035538545653362
2022. aug. 30.
73.16
-0.12
-0.16375545851528384
2022. aug. 29.
73.28
0.28
0.3835616438356164
2022. aug. 26.
73
-0.24
-0.3276897870016384
2022. aug. 25.
73.24
-0.02
-0.0273000273000273
2022. aug. 24.
73.26
-0.29
-0.39428959891230453
2022. aug. 23.
73.55
0.06
0.08164376105592598
2022. aug. 22.
73.49
0.17
0.23186033824331698
2022. aug. 19.
73.32
0.32
0.4383561643835616
2022. aug. 18.
73
0.14
0.19214932747735383
2022. aug. 17.
72.86
0.13
0.17874329712635775
2022. aug. 16.
72.73
0.83
1.1543810848400555
2022. aug. 12.
71.9
0.41
0.5735067841656176
2022. aug. 11.
71.49
-0.27
-0.3762541806020067
2022. aug. 10.
71.76
-0.68
-0.9387078961899503
2022. aug. 09.
72.44
0.5
0.6950236308034473
2022. aug. 08.
71.94
-0.93
-1.2762453684643886
2022. aug. 05.
72.87
0.46
0.6352713713575473
2022. aug. 04.
72.41
-0.47
-0.6448957189901208
2022. aug. 03.
72.88
-0.44
-0.6001091107474086
2022. aug. 02.
73.32
-0.21
-0.28559771521827826
2022. aug. 01.
73.53
0.25
0.3411572052401747
2022. júl. 29.
73.28
0.22
0.3011223651793047
2022. júl. 28.
73.06
-0.23
-0.3138218037931505
2022. júl. 27.
73.29
0.37
0.5074053757542513
2022. júl. 26.
72.92
-0.09
-0.12327078482399671
2022. júl. 25.
73.01
0.62
0.8564718883823732
2022. júl. 22.
72.39
-0.49
-0.672338090010977
2022. júl. 21.
72.88
-0.14
-0.1917282936181868
2022. júl. 20.
73.02
-0.62
-0.841933731667572
2022. júl. 19.
73.64
0.03
0.04075533215595707
2022. júl. 18.
73.61
-0.93
-1.2476522672390662
2022. júl. 15.
74.54
-0.08
-0.10720986330742428
2022. júl. 14.
74.62
0.18
0.2418054809242343
2022. júl. 13.
74.44
0.77
1.045201574589385
2022. júl. 12.
73.67
-0.26
-0.3516840254294603
2022. júl. 11.
73.93
0.62
0.8457236393397899
2022. júl. 08.
73.31
0.3
0.41090261607998907
2022. júl. 07.
73.01
0.16
0.21962937542896363
2022. júl. 06.
72.85
-0.48
-0.6545752079639984
2022. júl. 05.
73.33
0.25
0.34209085933223865
2022. júl. 04.
73.08
-0.29
-0.3952569169960474
2022. júl. 01.
73.37
-0.69
-0.9316770186335404
2022. jún. 30.
74.06
0.3
0.4067245119305857
2022. jún. 29.
73.76
0.46
0.6275579809004093
2022. jún. 28.
73.3
0.02
0.027292576419213975
2022. jún. 27.
73.28
-0.23
-0.31288260100666576
2022. jún. 24.
73.51
-0.4
-0.541198755242863
2022. jún. 22.
73.91
0.3
0.4075533215595707
2022. jún. 21.
73.61
0.04
0.05436998776675275
2022. jún. 20.
73.57
0.24
0.3272876039819992
2022. jún. 17.
73.33
-0.67
-0.9054054054054054
2022. jún. 16.
74
0.57
0.7762494893095465
2022. jún. 15.
73.43
-0.2
-0.2716284123319299
2022. jún. 14.
73.63
-0.1
-0.13563000135630002
2022. jún. 13.
73.73
0.85
1.1663007683863886
2022. jún. 10.
72.88
-0.08
-0.10964912280701754
2022. jún. 09.
72.96
0.36
0.49586776859504134
2022. jún. 08.
72.6
-0.15
-0.20618556701030927
2022. jún. 07.
72.75
0.9
1.2526096033402923
2022. jún. 03.
71.85
-0.33
-0.457190357439734
2022. jún. 02.
72.18
-0.01
-0.013852334118298934
2022. jún. 01.
72.19
0.24
0.33356497567755383
2022. máj. 31.
71.95
0.03
0.04171301446051168
2022. máj. 30.
71.92
-0.3
-0.41539739684297977
2022. máj. 27.
72.22
-0.83
-1.136208076659822
2022. máj. 25.
73.05
0.31
0.4261754193016222
2022. máj. 24.
72.74
0.13
0.17903869990359456
2022. máj. 23.
72.61
-0.03
-0.04129955947136564
2022. máj. 20.
72.64
-0.18
-0.24718483932985444
2022. máj. 19.
72.82
0.2
0.27540622418066646
2022. máj. 18.
72.62
-0.19
-0.2609531657739321
2022. máj. 17.
72.81
0
0
2022. máj. 16.
72.81
-0.48
-0.6549324600900532
2022. máj. 13.
73.29
-0.48
-0.6506710044733631
2022. máj. 12.
73.77
0.99
1.3602638087386645
2022. máj. 11.
72.78
0.14
0.19273127753303965
2022. máj. 10.
72.64
0.2
0.27609055770292656
2022. máj. 06.
72.44
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2021. szept. 15.
70.98
0.16
0.2259248799774075
2021. szept. 14.
70.82
-0.01
-0.014118311449950585
2021. szept. 13.
70.83
0.06
0.0847816871555744
2021. szept. 10.
70.77
0.49
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2021. szept. 09.
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69.85
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2021. szept. 07.
70.19
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2021. szept. 01.
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2021. aug. 31.
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2021. aug. 13.
69.98
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2021. aug. 12.
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0.37
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2021. aug. 11.
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2021. aug. 10.
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2021. aug. 09.
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2021. aug. 06.
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2021. aug. 05.
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2021. aug. 03.
69.77
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2021. aug. 02.
69.47
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2021. júl. 30.
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2021. júl. 29.
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2021. júl. 27.
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2021. júl. 26.
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2021. júl. 22.
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2021. júl. 21.
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2021. júl. 20.
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2021. júl. 19.
69.13
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2021. júl. 16.
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2021. júl. 15.
69.31
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2021. júl. 14.
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2021. júl. 13.
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2021. júl. 02.
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2021. júl. 01.
68.48
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2021. jún. 30.
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0.029116319697190276
2021. jún. 29.
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2021. jún. 28.
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2021. jún. 25.
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2021. jún. 24.
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2021. jún. 22.
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2021. jún. 21.
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2021. jún. 15.
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2021. jún. 14.
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2021. jún. 11.
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2021. márc. 03.
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-0.01
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2021. márc. 01.
65.53
0.15
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2021. febr. 26.
65.38
-0.01
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2021. febr. 25.
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2021. febr. 24.
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2021. febr. 23.
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2021. febr. 22.
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-0.35
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2021. febr. 19.
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2021. febr. 18.
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2021. febr. 11.
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65.6
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2021. febr. 09.
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2021. febr. 08.
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2021. febr. 05.
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2021. febr. 04.
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2021. febr. 03.
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2021. febr. 02.
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2021. febr. 01.
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2021. jan. 29.
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2021. jan. 28.
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-0.39
-0.5878806150135665
2021. jan. 27.
66.34
0.37
0.560860997423071
2021. jan. 26.
65.97
-0.05
-0.0757346258709482
2021. jan. 25.
66.02
0.08
0.12132241431604489
2021. jan. 22.
65.94
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2021. jan. 21.
66.07
0.39
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2021. jan. 20.
65.68
0.04
0.06093845216331505
2021. jan. 19.
65.64
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2021. jan. 18.
65.47
-0.08
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2021. jan. 15.
65.55
0.1
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2021. jan. 14.
65.45
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2021. jan. 13.
65.58
0.13
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2021. jan. 12.
65.45
0.32
0.4913250422232458
2021. jan. 11.
65.13
0.08
0.12298232129131437
2021. jan. 08.
65.05
0.27
0.41679530719357827
2021. jan. 07.
64.78
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-0.09253547193090685
2021. jan. 06.
64.84
-0.15
-0.2308047391906447
2021. jan. 05.
64.99
0.01
0.015389350569405972
2021. jan. 04.
64.98
0.08
0.12326656394453005
2020. dec. 31.
64.9
0.19
0.2936176788749807
2020. dec. 30.
64.71
-0.15
-0.23126734505087881
2020. dec. 29.
64.86
-0.03
-0.04623208506703652
2020. dec. 28.
64.89
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0.23169601482854496
2020. dec. 23.
64.74
0.09
0.13921113689095127
2020. dec. 22.
64.65
-0.17
-0.2622647331070657
2020. dec. 21.
64.82
0.22
0.34055727554179566
2020. dec. 18.
64.6
0.01
0.015482272797646695
2020. dec. 17.
64.59
-0.07
-0.10825858335910919
2020. dec. 16.
64.66
-0.19
-0.29298380878951424
2020. dec. 15.
64.85
0.05
0.07716049382716049
2020. dec. 14.
64.8
0.56
0.8717310087173101
2020. dec. 11.
64.24
-0.58
-0.8947855600123419
2020. dec. 10.
64.82
0.27
0.418280402788536
2020. dec. 09.
64.55
0.1
0.1551590380139643
2020. dec. 08.
64.45
-0.27
-0.41718170580964153
2020. dec. 07.
64.72
-0.27
-0.4154485305431605
2020. dec. 04.
64.99
-0.04
-0.06151007227433492
2020. dec. 03.
65.03
-0.04
-0.061472260642385125
2020. dec. 02.
65.07
-0.25
-0.38273116962645437
2020. dec. 01.
65.32
0.16
0.24554941682013506
2020. nov. 30.
65.16
-0.28
-0.4278728606356968
2020. nov. 27.
65.44
0.07
0.10708275967569221
2020. nov. 26.
65.37
0.09
0.13786764705882354
2020. nov. 25.
65.28
-0.14
-0.21400183430143688
2020. nov. 24.
65.42
-0.28
-0.426179604261796
2020. nov. 23.
65.7
0.07
0.1066585403016913
2020. nov. 20.
65.63
0.16
0.24438674201924546
2020. nov. 19.
65.47
0
0
2020. nov. 18.
65.47
0
0
2020. nov. 17.
65.47
-0.23
-0.350076103500761
2020. nov. 16.
65.7
0.15
0.2288329519450801
2020. nov. 13.
65.55
-0.25
-0.3799392097264438
2020. nov. 12.
65.8
0.42
0.6423982869379015
2020. nov. 11.
65.38
-0.55
-0.8342181101167906
2020. nov. 10.
65.93
-0.98
-1.4646540128530863
2020. nov. 09.
66.91
-1.07
-1.5739923506913798
2020. nov. 06.
67.98
-0.29
-0.42478394609638204
2020. nov. 05.
68.27
-0.24
-0.3503138227995913
2020. nov. 04.
68.51
0.06
0.08765522279035792
2020. nov. 03.
68.45
0.03
0.043846828412744815
2020. nov. 02.
68.42
0.35
0.5141765829293374
2020. okt. 30.
68.07
-0.16
-0.2345009526601202
2020. okt. 29.
68.23
-0.36
-0.5248578509986879
2020. okt. 28.
68.59
-0.13
-0.18917345750873107
2020. okt. 27.
68.72
0.03
0.04367447954578541
2020. okt. 26.
68.69
0.54
0.7923697725605282
2020. okt. 23.
68.15
-0.15
-0.21961932650073207
2020. okt. 22.
68.3
-0.12
-0.17538731365097926
2020. okt. 21.
68.42
0.28
0.4109186968007044
2020. okt. 20.
68.14
-0.33
-0.48196290346136994
2020. okt. 19.
68.47
0.13
0.19022534386889084
2020. okt. 16.
68.34
-0.04
-0.058496636443404505
2020. okt. 15.
68.38
-0.25
-0.3642721841760163
2020. okt. 14.
68.63
-0.07
-0.10189228529839883
2020. okt. 13.
68.7
0.33
0.4826678367705134
2020. okt. 12.
68.37
0.42
0.6181015452538632
2020. okt. 09.
67.95
-0.23
-0.33734232912877676
2020. okt. 08.
68.18
-0.42
-0.6122448979591837
2020. okt. 07.
68.6
0.24
0.3510825043885313
2020. okt. 06.
68.36
-0.26
-0.3788982803847275
2020. okt. 05.
68.62
-0.27
-0.39192916243286396
2020. okt. 02.
68.89
0.32
0.4666763890914394
2020. okt. 01.
68.57
-0.02
-0.029158769499927104
2020. szept. 30.
68.59
0.53
0.7787246547164267
2020. szept. 29.
68.06
-0.56
-0.8160886039055669
2020. szept. 28.
68.62
-0.18
-0.2616279069767442
2020. szept. 25.
68.8
0.22
0.32079323417906097
2020. szept. 24.
68.58
-0.03
-0.043725404459991256
2020. szept. 23.
68.61
-0.2
-0.29065542799011773
2020. szept. 22.
68.81
0.08
0.11639749745380475
2020. szept. 21.
68.73
0.01
0.014551804423748545
2020. szept. 18.
68.72
0.1
0.14573010784027982
2020. szept. 17.
68.62
-0.38
-0.5507246376811594
2020. szept. 16.
69
-0.2
-0.28901734104046245
2020. szept. 15.
69.2
-0.1
-0.1443001443001443
2020. szept. 14.
69.3
0.11
0.1589825119236884
2020. szept. 11.
69.19
0.39
0.5668604651162791
2020. szept. 10.
68.8
-0.26
-0.3764842166232262
2020. szept. 09.
69.06
0.55
0.8028025105823967
2020. szept. 08.
68.51
-0.06
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2020. szept. 07.
68.57
-0.03
-0.043731778425655975
2020. szept. 04.
68.6
-0.15
-0.21818181818181817
2020. szept. 03.
68.75
-0.33
-0.47770700636942676
2020. szept. 02.
69.08
-0.54
-0.7756391841424878
2020. szept. 01.
69.62
0.75
1.0890082764629012
2020. aug. 31.
68.87
-0.29
-0.4193175245806825
2020. aug. 28.
69.16
-0.15
-0.2164189871591401
2020. aug. 27.
69.31
0.32
0.46383533845484853
2020. aug. 26.
68.99
-0.39
-0.56212164889017
2020. aug. 25.
69.38
0.11
0.158798902843944
2020. aug. 24.
69.27
0.09
0.13009540329575023
2020. aug. 21.
69.18
0.38
0.5523255813953488
2020. aug. 20.
68.8
-0.08
-0.11614401858304298
2020. aug. 19.
68.88
0.02
0.02904443799012489
2020. aug. 18.
68.86
0.1
0.14543339150668994
2020. aug. 17.
68.76
-0.22
-0.31893302406494634
2020. aug. 14.
68.98
0.06
0.08705745792222867
2020. aug. 13.
68.92
0.21
0.3056323679231553
2020. aug. 12.
68.71
-0.17
-0.24680603948896632
2020. aug. 11.
68.88
0.24
0.34965034965034963
2020. aug. 10.
68.64
-0.29
-0.42071666908457855
2020. aug. 07.
68.93
-0.15
-0.21713954834973942
2020. aug. 06.
69.08
-0.29
-0.41804814761424247
2020. aug. 05.
69.37
-0.07
-0.10080645161290322
2020. aug. 04.
69.44
-0.09
-0.1294405292679419
2020. aug. 03.
69.53
0.04
0.05756223917110376
2020. júl. 31.
69.49
0.03
0.04319032536711777
2020. júl. 30.
69.46
0.26
0.37572254335260113
2020. júl. 29.
69.2
-0.41
-0.5889958339319064
2020. júl. 28.
69.61
-0.43
-0.613934894346088
2020. júl. 27.
70.04
0.26
0.37259959873889364
2020. júl. 24.
69.78
-0.12
-0.17167381974248927
2020. júl. 23.
69.9
0.2
0.28694404591104733
2020. júl. 22.
69.7
0.14
0.20126509488211616
2020. júl. 21.
69.56
-0.32
-0.4579278763594734
2020. júl. 20.
69.88
0.41
0.5901828127249172
2020. júl. 17.
69.47
-0.45
-0.6435926773455377
2020. júl. 16.
69.92
0.28
0.402067777139575
2020. júl. 15.
69.64
-0.77
-1.0935946598494533
2020. júl. 14.
70.41
-0.03
-0.04258943781942078
2020. júl. 13.
70.44
0.35
0.4993579683264374
2020. júl. 10.
70.09
-0.36
-0.511000709723208
2020. júl. 09.
70.45
0.13
0.18486916951080773
2020. júl. 08.
70.32
0.21
0.2995293110825845
2020. júl. 07.
70.11
-0.56
-0.7924154521013159
2020. júl. 06.
70.67
0.18
0.2553553695559654
2020. júl. 03.
70.49
0.21
0.29880478087649404
2020. júl. 02.
70.28
0.13
0.18531717747683535
2020. júl. 01.
70.15
-0.32
-0.454093940683979
2020. jún. 30.
70.47
0.14
0.19906156689890517
2020. jún. 29.
70.33
0.03
0.04267425320056899
2020. jún. 26.
70.3
-0.09
-0.12785907089075152
2020. jún. 25.
70.39
0.08
0.11378182335371924
2020. jún. 24.
70.31
0.37
0.5290248784672577
2020. jún. 22.
69.94
0.57
0.8216808418624766
2020. jún. 19.
69.37
-0.3
-0.4306014066312617
2020. jún. 18.
69.67
-0.32
-0.45720817259608515
2020. jún. 17.
69.99
0.14
0.20042949176807445
2020. jún. 16.
69.85
-0.49
-0.6966164344611885
2020. jún. 15.
70.34
0.47
0.6726778302561901
2020. jún. 12.
69.87
-0.06
-0.0858000858000858
2020. jún. 11.
69.93
0.03
0.04291845493562232
2020. jún. 10.
69.9
0.42
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2019. dec. 30.
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2019. nov. 25.
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2019. nov. 21.
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2019. nov. 20.
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2019. nov. 19.
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2019. nov. 18.
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2019. nov. 07.
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2019. nov. 06.
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2019. nov. 04.
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2019. okt. 31.
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2019. okt. 30.
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2019. okt. 29.
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2019. okt. 28.
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2019. okt. 24.
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2019. okt. 22.
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2019. okt. 18.
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2019. okt. 17.
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2019. okt. 16.
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2019. okt. 15.
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2019. okt. 14.
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2019. szept. 30.
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2019. szept. 24.
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2019. febr. 28.
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2019. febr. 20.
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2019. febr. 19.
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2018. dec. 31.
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0
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2018. nov. 30.
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2018. szept. 28.
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2018. szept. 27.
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2018. szept. 26.
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2018. szept. 25.
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2018. szept. 24.
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2018. szept. 21.
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2018. szept. 20.
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2018. szept. 19.
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2018. szept. 18.
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2018. szept. 17.
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2018. szept. 14.
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2018. szept. 13.
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2018. szept. 12.
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2018. szept. 10.
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2018. szept. 07.
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0
0
2018. szept. 06.
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2018. szept. 04.
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2018. szept. 03.
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2018. aug. 31.
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2018. aug. 30.
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2018. aug. 29.
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2018. aug. 28.
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2018. aug. 09.
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2018. júl. 31.
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2018. júl. 19.
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2018. júl. 18.
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2018. júl. 17.
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2018. júl. 13.
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2018. júl. 12.
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2018. júl. 11.
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2018. júl. 10.
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2018. júl. 09.
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2018. júl. 06.
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-0.2368647717484927
2018. jún. 29.
92.88
0.51
0.5521273140630075
2018. jún. 28.
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2018. jún. 14.
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2018. márc. 29.
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2018. márc. 01.
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2018. febr. 28.
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2018. febr. 23.
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2018. febr. 22.
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2017. dec. 22.
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0
0
2017. dec. 20.
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2017. dec. 15.
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2017. dec. 14.
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2017. dec. 13.
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2017. dec. 12.
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2017. dec. 11.
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2017. dec. 08.
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2017. dec. 07.
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2017. dec. 04.
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2017. dec. 01.
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-0.28
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2017. nov. 30.
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2017. nov. 29.
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2017. nov. 28.
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2017. nov. 27.
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2017. nov. 24.
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2017. nov. 23.
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2017. nov. 22.
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2017. nov. 21.
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2017. nov. 20.
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2017. nov. 17.
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2017. nov. 16.
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2017. nov. 15.
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2017. nov. 14.
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2017. nov. 13.
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2017. nov. 10.
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2017. nov. 09.
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2017. nov. 08.
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2017. nov. 07.
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2017. nov. 06.
97.46
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-0.4596057603921969
2017. nov. 03.
97.91
0.26
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2017. nov. 02.
97.65
0.5
0.514668039114771
2017. okt. 31.
97.15
-0.35
-0.358974358974359
2017. okt. 30.
97.5
-1.03
-1.0453668933319802
2017. okt. 27.
98.53
-0.08
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2017. okt. 26.
98.61
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2017. okt. 25.
98.52
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2017. okt. 24.
98.21
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2017. okt. 23.
98.76
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2017. okt. 20.
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2017. okt. 16.
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2017. okt. 13.
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2017. okt. 12.
97.5
0.12
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2017. okt. 11.
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2017. okt. 10.
96.92
-0.66
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2017. okt. 09.
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2017. okt. 06.
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2017. okt. 05.
98.08
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2017. okt. 04.
98.18
-0.38
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2017. okt. 03.
98.56
0.1
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2017. okt. 02.
98.46
0.1
0.101667344448963
2017. szept. 29.
98.36
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2017. szept. 28.
97.43
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2017. szept. 27.
98.11
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2017. szept. 26.
97.98
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2017. szept. 25.
97.74
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2017. szept. 22.
97.3
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2017. szept. 21.
97.85
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2017. szept. 20.
97.66
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2017. szept. 19.
97.7
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2017. szept. 18.
97.41
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2017. szept. 15.
98.3
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2017. szept. 14.
98.74
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2017. szept. 13.
99.04
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2017. szept. 12.
99.22
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2017. szept. 11.
98.97
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2017. szept. 08.
98.7
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98.45
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98.44
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2017. szept. 05.
98.63
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2017. szept. 04.
98.85
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2017. szept. 01.
99.3
0.31
0.3131629457520962
2017. aug. 31.
98.99
0.18
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2017. aug. 30.
98.81
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2017. aug. 29.
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2017. aug. 28.
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2017. aug. 25.
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2017. aug. 24.
99.21
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99.23
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2017. aug. 21.
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2017. aug. 18.
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2017. aug. 17.
99.18
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2017. aug. 16.
99.07
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2017. aug. 14.
98.58
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99.11
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2017. aug. 07.
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2017. aug. 01.
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2017. júl. 31.
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2017. júl. 28.
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2017. júl. 27.
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2017. júl. 25.
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0
0
2017. jún. 12.
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2017. máj. 31.
101.14
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2017. máj. 30.
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2017. máj. 26.
100.07
0.07
0.07
2017. máj. 24.
100
--
--
BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund
Fund Inception
24-máj.-2017
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2017. máj. 31.
--
2017. jún. 30.
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2017. júl. 31.
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2017. szept. 30.
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2017. okt. 31.
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2018. jan. 31.
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2018. márc. 31.
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2018. ápr. 30.
-0.553335
2018. máj. 31.
-2.926327
2018. jún. 30.
-1.41174
2018. júl. 31.
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2018. szept. 30.
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2018. nov. 30.
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2018. dec. 31.
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2019. febr. 28.
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2019. márc. 31.
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2019. ápr. 30.
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2019. máj. 31.
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2019. jún. 30.
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2019. júl. 31.
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2019. aug. 31.
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2019. szept. 30.
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2019. okt. 31.
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2019. nov. 30.
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2020. jan. 31.
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2020. febr. 29.
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2020. márc. 31.
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2020. ápr. 30.
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2021. febr. 28.
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2021. ápr. 30.
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2021. máj. 31.
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2021. jún. 30.
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2021. nov. 30.
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2022. ápr. 30.
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2022. máj. 31.
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2022. júl. 31.
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2023. jan. 31.
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2023. febr. 28.
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2023. márc. 31.
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2023. ápr. 30.
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2023. máj. 31.
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2023. jún. 30.
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2023. júl. 31.
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2023. aug. 31.
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2023. okt. 31.
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2023. nov. 30.
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2024. jan. 31.
4.966491
2024. febr. 29.
0.706875