BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund Az Alap Nettó eszközállománya USD 147 597 706 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2017. márc. 01. Alap indulásának napja 2016. febr. 29. A Befektetésijegy-osztály devizája GBP Alap alapdevizája USD Eszközosztály Vegyes Komparátor Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread SFDR Classification Egyéb Vételi jutalék 5,00% Teljes költségarányos 1,14% ISIN-kód LU1572169370 Alapkezelői díj 0,55% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés GBP 100 000,00 Minimális további befektetés GBP 1 000,00 Osztalék felhasználása Újra befektető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória Multistrategy GBP Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BSAD2GH SEDOL BYYQ551 BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund Inception Date 2017. márc. 01. Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities - Shares Outstanding - As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 28. 101.27 -0.53 -0.5206286836935167 2024. márc. 27. 101.8 0.29 0.285686139296621 2024. márc. 26. 101.51 0.47 0.4651623119556611 2024. márc. 25. 101.04 -0.08 -0.07911392405063292 2024. márc. 22. 101.12 0.18 0.17832375668714087 2024. márc. 21. 100.94 0.15 0.1488242881238218 2024. márc. 20. 100.79 0.12 0.11920135094864409 2024. márc. 19. 100.67 0.6 0.599580293794344 2024. márc. 18. 100.07 0.36 0.36104703640557617 2024. márc. 15. 99.71 -0.05 -0.05012028869286287 2024. márc. 14. 99.76 0.45 0.45312657335615747 2024. márc. 13. 99.31 0.15 0.15127067365873337 2024. márc. 12. 99.16 0.37 0.37453183520599254 2024. márc. 11. 98.79 -0.25 -0.2524232633279483 2024. márc. 08. 99.04 -0.08 -0.08071025020177562 2024. márc. 07. 99.12 -0.28 -0.28169014084507044 2024. márc. 06. 99.4 0.04 0.040257648953301126 2024. márc. 05. 99.36 0.03 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0.3874783318038136 2024. febr. 02. 98.07 0.14 0.14295925661186562 2024. febr. 01. 97.93 -0.15 -0.15293637846655792 2024. jan. 31. 98.08 0.4 0.4095004095004095 2024. jan. 30. 97.68 0.17 0.17434109322120808 2024. jan. 29. 97.51 0.53 0.5465044339038977 2024. jan. 26. 96.98 -0.71 -0.7267888217831917 2024. jan. 25. 97.69 0.13 0.13325133251332513 2024. jan. 24. 97.56 -0.24 -0.24539877300613497 2024. jan. 23. 97.8 -0.71 -0.7207390112678916 2024. jan. 22. 98.51 0.47 0.47939616483068137 2024. jan. 19. 98.04 0.34 0.34800409416581374 2024. jan. 18. 97.7 0.71 0.7320342303330241 2024. jan. 17. 96.99 0.46 0.4765357919817673 2024. jan. 16. 96.53 0.04 0.04145507306456628 2024. jan. 15. 96.49 0.38 0.3953802934137967 2024. jan. 12. 96.11 0.21 0.21897810218978103 2024. jan. 11. 95.9 0.36 0.37680552648105503 2024. jan. 10. 95.54 0.67 0.7062295773163276 2024. jan. 09. 94.87 -0.22 -0.23135976443369438 2024. jan. 08. 95.09 0.33 0.34824820599409034 2024. jan. 05. 94.76 0.2 0.21150592216582065 2024. jan. 04. 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2023. nov. 30. 96.35 0.08 0.08309961566427755 2023. nov. 29. 96.27 0.01 0.010388531061707874 2023. nov. 28. 96.26 0.3 0.3126302626094206 2023. nov. 27. 95.96 0.01 0.010422094841063054 2023. nov. 24. 95.95 0.23 0.24028416213957376 2023. nov. 23. 95.72 0.11 0.11505072691141094 2023. nov. 22. 95.61 0.18 0.18861993083935868 2023. nov. 21. 95.43 -0.36 -0.3758221108675227 2023. nov. 20. 95.79 -0.31 -0.3225806451612903 2023. nov. 17. 96.1 0.38 0.3969912244045132 2023. nov. 16. 95.72 -0.32 -0.3331945022907122 2023. nov. 15. 96.04 -0.59 -0.6105764255407223 2023. nov. 14. 96.63 -0.85 -0.8719737382027083 2023. nov. 13. 97.48 0.38 0.3913491246138002 2023. nov. 10. 97.1 1.15 1.1985409067222512 2023. nov. 09. 95.95 0.26 0.2717107325739367 2023. nov. 08. 95.69 0.12 0.1255624149837815 2023. nov. 07. 95.57 0.06 0.06282064705266464 2023. nov. 06. 95.51 0.02 0.02094460152895591 2023. nov. 03. 95.49 -0.89 -0.9234280971155842 2023. nov. 02. 96.38 -0.06 -0.06221484861053505 2023. okt. 31. 96.44 -0.58 -0.5978148835291692 2023. okt. 30. 97.02 0.35 0.3620564808110065 2023. okt. 27. 96.67 -0.14 -0.14461315979754158 2023. okt. 26. 96.81 0.01 0.010330578512396695 2023. okt. 25. 96.8 0.39 0.40452235245306506 2023. okt. 24. 96.41 -0.57 -0.5877500515570221 2023. okt. 23. 96.98 0.59 0.612096690528063 2023. okt. 20. 96.39 -0.07 -0.07256894049346879 2023. okt. 19. 96.46 -0.18 -0.18625827814569537 2023. okt. 18. 96.64 0.23 0.2385644642671922 2023. okt. 17. 96.41 -0.34 -0.35142118863049093 2023. okt. 16. 96.75 -0.22 -0.22687429101784057 2023. okt. 13. 96.97 -0.05 -0.05153576582148011 2023. okt. 12. 97.02 0.77 0.8 2023. okt. 11. 96.25 0.11 0.11441647597254005 2023. okt. 10. 96.14 0.37 0.3863422783752741 2023. okt. 09. 95.77 -0.55 -0.5710132890365448 2023. okt. 06. 96.32 0.63 0.6583760058522312 2023. okt. 05. 95.69 0.48 0.5041487238735427 2023. okt. 04. 95.21 -0.67 -0.6987901543596162 2023. okt. 03. 95.88 0.3 0.31387319522912743 2023. okt. 02. 95.58 0.52 0.547022932884494 2023. szept. 29. 95.06 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