BGF Sustainable World Bond Fund Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba fekteti be. Ide tartoznak a kötvények és a pénzpiaci instrumentumok (vagyis a rövid lejáratú adósságpapírok). Az Alap Nettó eszközállománya USD 946 745 950 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2016. dec. 21. Alap indulásának napja 1985. szept. 04. A Befektetésijegy-osztály devizája CNH Alap alapdevizája USD Eszközosztály Kötvény Megszorítás Benchmark 1 Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index SFDR Classification 8. cikk Vételi jutalék 5,00% Teljes költségarányos 1,03% ISIN-kód LU1529944784 Alapkezelői díj 0,80% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés RMB 5 000,00 Minimális további befektetés - Osztalék felhasználása Hozamfizető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória Other Bond Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWA8CH SEDOL BYM4L37 29-febr.-2024 BGF Sustainable World Bond Fund Inception Date 2016. dec. 21. Fund Holdings as of - Total Net Assets RMB 508 448,75 Number of Securities 1 403,00 Shares Outstanding 5 769,94 Név Súlyozás (%) UMBS 30YR TBA 5.9956 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 3.3195 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 1.7999 GNMA2 30YR TBA 1.7805 KOREA (REPUBLIC OF) 3.625 09/10/2025 1.3701 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 1.2852 JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #451 0.005 08/01/2025 1.2494 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0.9624 FNMA 30YR UMBS 0.8997 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029 0.8605 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 28. 88.12 -0.05 -0.05670863105364637 2024. márc. 27. 88.17 0.19 0.21595817231188907 2024. márc. 26. 87.98 -0.04 -0.04544421722335833 2024. márc. 25. 88.02 -0.12 -0.13614703880190607 2024. márc. 22. 88.14 0.22 0.2502274795268426 2024. márc. 21. 87.92 0.15 0.17090121909536288 2024. márc. 20. 87.77 0.16 0.1826275539321995 2024. márc. 19. 87.61 0.02 0.022833656810138145 2024. márc. 18. 87.59 0.01 0.011418131993605847 2024. márc. 15. 87.58 -0.23 -0.2619291652431386 2024. márc. 14. 87.81 -0.31 -0.35179300953245574 2024. márc. 13. 88.12 -0.08 -0.09070294784580499 2024. márc. 12. 88.2 -0.13 -0.1471753651081173 2024. márc. 11. 88.33 -0.12 -0.13566986998304126 2024. márc. 08. 88.45 0.21 0.23798730734360835 2024. márc. 07. 88.24 0.12 0.13617793917385385 2024. márc. 06. 88.12 0.21 0.23888067341599362 2024. márc. 05. 87.91 0.27 0.3080785029666819 2024. márc. 04. 87.64 0.31 0.3549753807397229 2024. márc. 01. 87.33 -0.13 -0.14863937800137206 2024. febr. 29. 87.46 0.05 0.057201693170117834 2024. febr. 28. 87.41 -0.08 -0.09143902160246885 2024. febr. 27. 87.49 -0.14 -0.15976263836585644 2024. febr. 26. 87.63 0.14 0.16001828780432048 2024. febr. 23. 87.49 0.06 0.06862632963513668 2024. febr. 22. 87.43 -0.16 -0.18266925448110516 2024. febr. 21. 87.59 0.04 0.045688178183894916 2024. febr. 20. 87.55 0.15 0.17162471395881007 2024. febr. 19. 87.4 0.08 0.09161704076958314 2024. febr. 16. 87.32 -0.37 -0.4219409282700422 2024. febr. 15. 87.69 0.4 0.4582426394776034 2024. febr. 14. 87.29 -0.12 -0.1372840636082828 2024. febr. 13. 87.41 -0.34 -0.38746438746438744 2024. febr. 12. 87.75 0.07 0.07983576642335767 2024. febr. 09. 87.68 -0.16 -0.18214936247723132 2024. febr. 08. 87.84 -0.35 -0.3968703934686472 2024. febr. 07. 88.19 0.25 0.2842847395951785 2024. febr. 06. 87.94 -0.09 -0.10223787345223219 2024. febr. 05. 88.03 -0.55 -0.6209076540979905 2024. febr. 02. 88.58 -0.34 -0.38236617183985605 2024. febr. 01. 88.92 0.24 0.2706359945872801 2024. jan. 31. 88.68 0.2 0.22603978300180833 2024. jan. 30. 88.48 0.17 0.19250368021741593 2024. jan. 29. 88.31 0.2 0.22698899103393486 2024. jan. 26. 88.11 0.12 0.13637913399249915 2024. jan. 25. 87.99 -0.09 -0.10217983651226158 2024. jan. 24. 88.08 0.08 0.09090909090909091 2024. jan. 23. 88 -0.17 -0.19280934558239765 2024. jan. 22. 88.17 0.29 0.3299954483386436 2024. jan. 19. 87.88 -0.13 -0.14771048744460857 2024. jan. 18. 88.01 -0.08 -0.0908162106936088 2024. jan. 17. 88.09 -0.59 -0.6653134866937302 2024. jan. 16. 88.68 -0.16 -0.180099054479964 2024. jan. 15. 88.84 -0.07 -0.07873130131593746 2024. jan. 12. 88.91 0.42 0.4746299016838061 2024. jan. 11. 88.49 -0.07 -0.07904245709123758 2024. jan. 10. 88.56 0.09 0.1017293997965412 2024. jan. 09. 88.47 0.2 0.22657754616517503 2024. jan. 08. 88.27 0.16 0.1815911928271479 2024. jan. 05. 88.11 -0.29 -0.32805429864253394 2024. jan. 04. 88.4 -0.22 -0.24825095915143308 2024. jan. 03. 88.62 -0.29 -0.3261725340231695 2024. jan. 02. 88.91 -0.26 -0.2915778849388808 2023. dec. 29. 89.17 -0.31 -0.34644613321412604 2023. dec. 28. 89.48 -0.01 -0.01117443289753045 2023. dec. 27. 89.49 0.24 0.2689075630252101 2023. dec. 22. 89.25 -0.03 -0.033602150537634407 2023. dec. 21. 89.28 0.11 0.1233598743972188 2023. dec. 20. 89.17 0.32 0.36015756893640966 2023. dec. 19. 88.85 0.2 0.22560631697687536 2023. dec. 18. 88.65 -0.1 -0.11267605633802817 2023. dec. 15. 88.75 0.21 0.2371809351705444 2023. dec. 14. 88.54 1.06 1.211705532693187 2023. dec. 13. 87.48 0.36 0.4132231404958678 2023. dec. 12. 87.12 0.15 0.17247326664367024 2023. dec. 11. 86.97 -0.08 -0.09190120620333142 2023. dec. 08. 87.05 -0.38 -0.43463342102253233 2023. dec. 07. 87.43 -0.02 -0.022870211549456832 2023. dec. 06. 87.45 0.32 0.36726730173304256 2023. dec. 05. 87.13 0.22 0.2531354274536877 2023. dec. 04. 86.91 0.44 0.5088469989591766 2023. dec. 01. 86.47 0.1 0.1157809424568716 2023. nov. 30. 86.37 -0.27 -0.31163434903047094 2023. nov. 29. 86.64 0.74 0.8614668218859138 2023. nov. 28. 85.9 0.21 0.2450694363402964 2023. nov. 27. 85.69 0.21 0.24567150210575572 2023. nov. 24. 85.48 -0.25 -0.29161320424588827 2023. nov. 23. 85.73 -0.22 -0.2559627690517743 2023. nov. 22. 85.95 0.06 0.069856793573175 2023. nov. 21. 85.89 0.24 0.28021015761821366 2023. nov. 20. 85.65 0.05 0.05841121495327103 2023. nov. 17. 85.6 0.03 0.03505901601028398 2023. nov. 16. 85.57 0.24 0.2812609867572952 2023. nov. 15. 85.33 0.06 0.07036472381845901 2023. nov. 14. 85.27 0.9 1.0667298802892022 2023. nov. 13. 84.37 -0.33 -0.38961038961038963 2023. nov. 10. 84.7 -0.25 -0.2942907592701589 2023. nov. 09. 84.95 0 0 2023. nov. 08. 84.95 0.25 0.29515938606847697 2023. nov. 07. 84.7 0.11 0.13003901170351106 2023. nov. 06. 84.59 -0.16 -0.1887905604719764 2023. nov. 03. 84.75 0.41 0.48612757884752195 2023. nov. 02. 84.34 0.83 0.9938929469524608 2023. okt. 31. 83.51 0.03 0.035936751317680884 2023. okt. 30. 83.48 -0.07 -0.08378216636744465 2023. okt. 27. 83.55 0.25 0.30012004801920766 2023. okt. 26. 83.3 -0.04 -0.04799616030717543 2023. okt. 25. 83.34 -0.04 -0.04797313504437515 2023. okt. 24. 83.38 0.46 0.5547515677761699 2023. okt. 23. 82.92 -0.22 -0.2646139042578783 2023. okt. 20. 83.14 0.15 0.18074466803229305 2023. okt. 19. 82.99 -0.32 -0.3841075501140319 2023. okt. 18. 83.31 -0.17 -0.20364159080019167 2023. okt. 17. 83.48 -0.46 -0.5480104836788182 2023. okt. 16. 83.94 -0.27 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-0.474935 2024. febr. 29. -1.265222 Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés 2024. márc. 28. 0.09799929 2024. febr. 29. 0.09800074 2024. jan. 31. 0.06650049 2023. dec. 29. 0.06649979 2023. nov. 30. 0.06649951 2023. okt. 31. 0.10149984 2023. szept. 29. 0.10150042 2023. aug. 31. 0.10149967 2023. júl. 31. 0.15748099 2023. jún. 30. 0.15748027 2023. máj. 31. 0.157481 2023. ápr. 28. 0.15748112 2023. márc. 31. 0.15748073 2023. febr. 28. 0.20450008 2023. jan. 31. 0.20450084 2022. dec. 30. 0.27750035 2022. nov. 30. 0.27750077 2022. okt. 31. 0.2775008 2022. szept. 30. 0.33300035 2022. aug. 31. 0.33300036 2022. júl. 29. 0.35900042 2022. jún. 30. 0.35899958 2022. máj. 31. 0.3590006 2022. ápr. 29. 0.39699925 2022. márc. 31. 0.39699975 2022. febr. 28. 0.39700061 2022. jan. 31. 0.39350039 2021. dec. 31. 0.39350056 2021. nov. 30. 0.39350076 2021. okt. 29. 0.3705007 2021. szept. 30. 0.37049921 2021. aug. 31. 0.37050062 2021. júl. 30. 0.3704997 2021. jún. 30. 0.37049918 2021. máj. 31. 0.37048571 2021. ápr. 30. 0.354 2021. márc. 31. 0.354 2021. febr. 26. 0.354 2021. jan. 29. 0.354 2020. dec. 31. 0.354 2020. nov. 30. 0.354 2020. okt. 30. 0.309 2020. szept. 30. 0.309 2020. aug. 31. 0.309 2020. júl. 31. 0.272 2020. jún. 30. 0.272 2020. máj. 29. 0.272 2020. ápr. 30. 0.22851429 2020. márc. 31. 0.22851429 2020. febr. 28. 0.22851429 2020. jan. 31. 0.221 2019. dec. 31. 0.221 2019. nov. 29. 0.221 2019. okt. 31. 0.21051429 2019. szept. 30. 0.21051429 2019. aug. 30. 0.21051429 2019. júl. 31. 0.245 2019. jún. 28. 0.245 2019. máj. 31. 0.245 2019. ápr. 30. 0.287 2019. márc. 29. 0.287 2019. febr. 28. 0.287 2019. jan. 31. 0.30648571 2018. dec. 31. 0.30648571 2018. nov. 30. 0.30651429 2018. okt. 31. 0.31751429 2018. szept. 28. 0.31748571 2018. aug. 31. 0.31748571 2018. júl. 31. 0.334 2018. jún. 29. 0.334 2018. máj. 31. 0.334 2018. ápr. 30. 0.334 2018. márc. 29. 0.334 2018. febr. 28. 0.334 2018. jan. 31. 0.35848571 2017. dec. 29. 0.358514 2017. nov. 30. 0.358514 2017. okt. 31. 0.401486 2017. szept. 29. 0.40148571 2017. aug. 31. 0.401514 2017. júl. 31. 0.443486 2017. jún. 30. 0.443514 2017. máj. 31. 0.44348571 2017. ápr. 28. 0.4 2017. márc. 31. 0.4 2017. febr. 28. 0.4 2017. jan. 31. 0.4