BGF Sustainable World Bond Fund
Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba fekteti be. Ide tartoznak a kötvények és a pénzpiaci instrumentumok (vagyis a rövid lejáratú adósságpapírok).
Az Alap Nettó eszközállománya
USD 946 745 950
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. dec. 21.
Alap indulásának napja
1985. szept. 04.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CNH
Alap alapdevizája
USD
Eszközosztály
Kötvény
Megszorítás Benchmark 1
Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index
SFDR Classification
8. cikk
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
1,03%
ISIN-kód
LU1529944784
Alapkezelői díj
0,80%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
RMB 5 000,00
Minimális további befektetés
-
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGWA8CH
SEDOL
BYM4L37
29-febr.-2024
BGF Sustainable World Bond Fund
Inception Date
2016. dec. 21.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
RMB 508 448,75
Number of Securities
1 403,00
Shares Outstanding
5 769,94
Név
Súlyozás (%)
UMBS 30YR TBA
5.9956
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
3.3195
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025
1.7999
GNMA2 30YR TBA
1.7805
KOREA (REPUBLIC OF) 3.625 09/10/2025
1.3701
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.2852
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #451 0.005 08/01/2025
1.2494
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
0.9624
FNMA 30YR UMBS
0.8997
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029
0.8605
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 28.
88.12
-0.05
-0.05670863105364637
2024. márc. 27.
88.17
0.19
0.21595817231188907
2024. márc. 26.
87.98
-0.04
-0.04544421722335833
2024. márc. 25.
88.02
-0.12
-0.13614703880190607
2024. márc. 22.
88.14
0.22
0.2502274795268426
2024. márc. 21.
87.92
0.15
0.17090121909536288
2024. márc. 20.
87.77
0.16
0.1826275539321995
2024. márc. 19.
87.61
0.02
0.022833656810138145
2024. márc. 18.
87.59
0.01
0.011418131993605847
2024. márc. 15.
87.58
-0.23
-0.2619291652431386
2024. márc. 14.
87.81
-0.31
-0.35179300953245574
2024. márc. 13.
88.12
-0.08
-0.09070294784580499
2024. márc. 12.
88.2
-0.13
-0.1471753651081173
2024. márc. 11.
88.33
-0.12
-0.13566986998304126
2024. márc. 08.
88.45
0.21
0.23798730734360835
2024. márc. 07.
88.24
0.12
0.13617793917385385
2024. márc. 06.
88.12
0.21
0.23888067341599362
2024. márc. 05.
87.91
0.27
0.3080785029666819
2024. márc. 04.
87.64
0.31
0.3549753807397229
2024. márc. 01.
87.33
-0.13
-0.14863937800137206
2024. febr. 29.
87.46
0.05
0.057201693170117834
2024. febr. 28.
87.41
-0.08
-0.09143902160246885
2024. febr. 27.
87.49
-0.14
-0.15976263836585644
2024. febr. 26.
87.63
0.14
0.16001828780432048
2024. febr. 23.
87.49
0.06
0.06862632963513668
2024. febr. 22.
87.43
-0.16
-0.18266925448110516
2024. febr. 21.
87.59
0.04
0.045688178183894916
2024. febr. 20.
87.55
0.15
0.17162471395881007
2024. febr. 19.
87.4
0.08
0.09161704076958314
2024. febr. 16.
87.32
-0.37
-0.4219409282700422
2024. febr. 15.
87.69
0.4
0.4582426394776034
2024. febr. 14.
87.29
-0.12
-0.1372840636082828
2024. febr. 13.
87.41
-0.34
-0.38746438746438744
2024. febr. 12.
87.75
0.07
0.07983576642335767
2024. febr. 09.
87.68
-0.16
-0.18214936247723132
2024. febr. 08.
87.84
-0.35
-0.3968703934686472
2024. febr. 07.
88.19
0.25
0.2842847395951785
2024. febr. 06.
87.94
-0.09
-0.10223787345223219
2024. febr. 05.
88.03
-0.55
-0.6209076540979905
2024. febr. 02.
88.58
-0.34
-0.38236617183985605
2024. febr. 01.
88.92
0.24
0.2706359945872801
2024. jan. 31.
88.68
0.2
0.22603978300180833
2024. jan. 30.
88.48
0.17
0.19250368021741593
2024. jan. 29.
88.31
0.2
0.22698899103393486
2024. jan. 26.
88.11
0.12
0.13637913399249915
2024. jan. 25.
87.99
-0.09
-0.10217983651226158
2024. jan. 24.
88.08
0.08
0.09090909090909091
2024. jan. 23.
88
-0.17
-0.19280934558239765
2024. jan. 22.
88.17
0.29
0.3299954483386436
2024. jan. 19.
87.88
-0.13
-0.14771048744460857
2024. jan. 18.
88.01
-0.08
-0.0908162106936088
2024. jan. 17.
88.09
-0.59
-0.6653134866937302
2024. jan. 16.
88.68
-0.16
-0.180099054479964
2024. jan. 15.
88.84
-0.07
-0.07873130131593746
2024. jan. 12.
88.91
0.42
0.4746299016838061
2024. jan. 11.
88.49
-0.07
-0.07904245709123758
2024. jan. 10.
88.56
0.09
0.1017293997965412
2024. jan. 09.
88.47
0.2
0.22657754616517503
2024. jan. 08.
88.27
0.16
0.1815911928271479
2024. jan. 05.
88.11
-0.29
-0.32805429864253394
2024. jan. 04.
88.4
-0.22
-0.24825095915143308
2024. jan. 03.
88.62
-0.29
-0.3261725340231695
2024. jan. 02.
88.91
-0.26
-0.2915778849388808
2023. dec. 29.
89.17
-0.31
-0.34644613321412604
2023. dec. 28.
89.48
-0.01
-0.01117443289753045
2023. dec. 27.
89.49
0.24
0.2689075630252101
2023. dec. 22.
89.25
-0.03
-0.033602150537634407
2023. dec. 21.
89.28
0.11
0.1233598743972188
2023. dec. 20.
89.17
0.32
0.36015756893640966
2023. dec. 19.
88.85
0.2
0.22560631697687536
2023. dec. 18.
88.65
-0.1
-0.11267605633802817
2023. dec. 15.
88.75
0.21
0.2371809351705444
2023. dec. 14.
88.54
1.06
1.211705532693187
2023. dec. 13.
87.48
0.36
0.4132231404958678
2023. dec. 12.
87.12
0.15
0.17247326664367024
2023. dec. 11.
86.97
-0.08
-0.09190120620333142
2023. dec. 08.
87.05
-0.38
-0.43463342102253233
2023. dec. 07.
87.43
-0.02
-0.022870211549456832
2023. dec. 06.
87.45
0.32
0.36726730173304256
2023. dec. 05.
87.13
0.22
0.2531354274536877
2023. dec. 04.
86.91
0.44
0.5088469989591766
2023. dec. 01.
86.47
0.1
0.1157809424568716
2023. nov. 30.
86.37
-0.27
-0.31163434903047094
2023. nov. 29.
86.64
0.74
0.8614668218859138
2023. nov. 28.
85.9
0.21
0.2450694363402964
2023. nov. 27.
85.69
0.21
0.24567150210575572
2023. nov. 24.
85.48
-0.25
-0.29161320424588827
2023. nov. 23.
85.73
-0.22
-0.2559627690517743
2023. nov. 22.
85.95
0.06
0.069856793573175
2023. nov. 21.
85.89
0.24
0.28021015761821366
2023. nov. 20.
85.65
0.05
0.05841121495327103
2023. nov. 17.
85.6
0.03
0.03505901601028398
2023. nov. 16.
85.57
0.24
0.2812609867572952
2023. nov. 15.
85.33
0.06
0.07036472381845901
2023. nov. 14.
85.27
0.9
1.0667298802892022
2023. nov. 13.
84.37
-0.33
-0.38961038961038963
2023. nov. 10.
84.7
-0.25
-0.2942907592701589
2023. nov. 09.
84.95
0
0
2023. nov. 08.
84.95
0.25
0.29515938606847697
2023. nov. 07.
84.7
0.11
0.13003901170351106
2023. nov. 06.
84.59
-0.16
-0.1887905604719764
2023. nov. 03.
84.75
0.41
0.48612757884752195
2023. nov. 02.
84.34
0.83
0.9938929469524608
2023. okt. 31.
83.51
0.03
0.035936751317680884
2023. okt. 30.
83.48
-0.07
-0.08378216636744465
2023. okt. 27.
83.55
0.25
0.30012004801920766
2023. okt. 26.
83.3
-0.04
-0.04799616030717543
2023. okt. 25.
83.34
-0.04
-0.04797313504437515
2023. okt. 24.
83.38
0.46
0.5547515677761699
2023. okt. 23.
82.92
-0.22
-0.2646139042578783
2023. okt. 20.
83.14
0.15
0.18074466803229305
2023. okt. 19.
82.99
-0.32
-0.3841075501140319
2023. okt. 18.
83.31
-0.17
-0.20364159080019167
2023. okt. 17.
83.48
-0.46
-0.5480104836788182
2023. okt. 16.
83.94
-0.27
-0.32062700391877447
2023. okt. 13.
84.21
-0.01
-0.011873664212776063
2023. okt. 12.
84.22
-0.05
-0.05933309600094933
2023. okt. 11.
84.27
0.37
0.4410011918951132
2023. okt. 10.
83.9
0.38
0.4549808429118774
2023. okt. 09.
83.52
0.24
0.2881844380403458
2023. okt. 06.
83.28
-0.29
-0.3470144788799809
2023. okt. 05.
83.57
0.23
0.2759779217662587
2023. okt. 04.
83.34
-0.29
-0.34676551476742795
2023. okt. 03.
83.63
-0.32
-0.38117927337701013
2023. okt. 02.
83.95
-0.32
-0.37973181440607573
2023. szept. 29.
84.27
0.4
0.4769285799451532
2023. szept. 28.
83.87
-0.61
-0.7220643939393939
2023. szept. 27.
84.48
-0.03
-0.03549875754348598
2023. szept. 26.
84.51
-0.07
-0.0827618822416647
2023. szept. 25.
84.58
-0.16
-0.18881283927307058
2023. szept. 22.
84.74
0.07
0.0826739104759655
2023. szept. 21.
84.67
-0.41
-0.48189938881053124
2023. szept. 20.
85.08
0.04
0.047036688617121354
2023. szept. 19.
85.04
0
0
2023. szept. 18.
85.04
-0.15
-0.17607700434323278
2023. szept. 15.
85.19
-0.28
-0.3276003276003276
2023. szept. 14.
85.47
0.29
0.340455505987321
2023. szept. 13.
85.18
-0.06
-0.07038948850305021
2023. szept. 12.
85.24
-0.06
-0.07033997655334115
2023. szept. 11.
85.3
-0.18
-0.21057557323350493
2023. szept. 08.
85.48
0.28
0.3286384976525822
2023. szept. 07.
85.2
-0.12
-0.14064697609001406
2023. szept. 06.
85.32
-0.19
-0.22219623435855457
2023. szept. 05.
85.51
-0.21
-0.24498366775548297
2023. szept. 04.
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-0.27919962773382967
2023. szept. 01.
85.96
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2023. aug. 31.
86.01
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2023. aug. 30.
86.1
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2023. aug. 01.
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2023. júl. 31.
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2023. júl. 17.
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2023. júl. 14.
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2023. jún. 22.
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2023. máj. 31.
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0
0
2023. márc. 30.
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2023. febr. 20.
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2023. febr. 17.
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2023. febr. 01.
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2023. jan. 26.
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2023. jan. 25.
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2023. jan. 24.
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89.91
0.38
0.4244387356193455
2023. jan. 12.
89.53
0.34
0.3812086556788878
2023. jan. 11.
89.19
0.28
0.31492520526374984
2023. jan. 10.
88.91
-0.01
-0.011246063877642825
2023. jan. 09.
88.92
0.55
0.6223831617064615
2023. jan. 06.
88.37
0.28
0.3178567374276308
2023. jan. 05.
88.09
-0.3
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2023. jan. 04.
88.39
0.22
0.249517976636044
2023. jan. 03.
88.17
0.54
0.6162273194111606
2023. jan. 02.
87.63
0.05
0.05709065996802923
2022. dec. 30.
87.58
-0.49
-0.5563756103099807
2022. dec. 29.
88.07
-0.11
-0.12474484009979588
2022. dec. 28.
88.18
-0.08
-0.0906412871062769
2022. dec. 27.
88.26
-0.33
-0.372502539790044
2022. dec. 23.
88.59
-0.21
-0.23648648648648649
2022. dec. 22.
88.8
-0.19
-0.21350713563321722
2022. dec. 21.
88.99
0.2
0.22525059128280212
2022. dec. 20.
88.79
-0.52
-0.5822416302765647
2022. dec. 19.
89.31
-0.15
-0.1676727028839705
2022. dec. 16.
89.46
-0.41
-0.45621453210192503
2022. dec. 15.
89.87
-0.17
-0.18880497556641493
2022. dec. 14.
90.04
-0.04
-0.04440497335701599
2022. dec. 13.
90.08
0.36
0.4012483281319661
2022. dec. 12.
89.72
-0.09
-0.10021155773299187
2022. dec. 09.
89.81
-0.11
-0.12233096085409252
2022. dec. 08.
89.92
0.03
0.03337412392924686
2022. dec. 07.
89.89
0.24
0.26770775237032907
2022. dec. 06.
89.65
-0.06
-0.06688217590012262
2022. dec. 05.
89.71
0.13
0.14512167894619335
2022. dec. 02.
89.58
0.13
0.14533258803801005
2022. dec. 01.
89.45
0.72
0.8114504677110335
2022. nov. 30.
88.73
-0.56
-0.6271698958449995
2022. nov. 29.
89.29
-0.15
-0.1677101967799642
2022. nov. 28.
89.44
0.08
0.08952551477170993
2022. nov. 25.
89.36
-0.18
-0.20102747375474647
2022. nov. 24.
89.54
0.29
0.32492997198879553
2022. nov. 23.
89.25
0.29
0.32598920863309355
2022. nov. 22.
88.96
0.04
0.0449842555105713
2022. nov. 21.
88.92
0.1
0.11258725512272011
2022. nov. 18.
88.82
0
0
2022. nov. 17.
88.82
-0.1
-0.11246063877642826
2022. nov. 16.
88.92
0.35
0.39516766399458053
2022. nov. 15.
88.57
0.16
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2022. nov. 14.
88.41
-0.02
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2022. nov. 11.
88.43
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0.3062613430127042
2022. nov. 10.
88.16
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2022. nov. 09.
87.43
0.21
0.24077046548956663
2022. nov. 08.
87.22
0.01
0.011466574934067194
2022. nov. 07.
87.21
-0.05
-0.057300022920009165
2022. nov. 04.
87.26
-0.26
-0.2970749542961609
2022. nov. 03.
87.52
-0.55
-0.6245032360622232
2022. nov. 02.
88.07
0.14
0.1592175594222677
2022. okt. 31.
87.93
-0.41
-0.46411591577994116
2022. okt. 28.
88.34
0.09
0.10198300283286119
2022. okt. 27.
88.25
0.33
0.37534121929026387
2022. okt. 26.
87.92
0.23
0.262287604059756
2022. okt. 25.
87.69
0.37
0.423728813559322
2022. okt. 24.
87.32
0.37
0.425531914893617
2022. okt. 21.
86.95
-0.33
-0.3780934922089826
2022. okt. 20.
87.28
-0.37
-0.42213348545350826
2022. okt. 19.
87.65
-0.26
-0.2957570242293254
2022. okt. 18.
87.91
0.02
0.022755717373990215
2022. okt. 17.
87.89
-0.11
-0.125
2022. okt. 14.
88
0.45
0.5139920045688178
2022. okt. 13.
87.55
-0.25
-0.2847380410022779
2022. okt. 12.
87.8
-0.12
-0.1364877161055505
2022. okt. 11.
87.92
-0.4
-0.4528985507246377
2022. okt. 10.
88.32
-0.07
-0.07919447901346306
2022. okt. 07.
88.39
-0.35
-0.39441063781834573
2022. okt. 06.
88.74
-0.22
-0.24730215827338128
2022. okt. 05.
88.96
-0.3
-0.33609679587721264
2022. okt. 04.
89.26
0.42
0.47276001800990547
2022. okt. 03.
88.84
0.23
0.25956438325245457
2022. szept. 30.
88.61
-0.08
-0.09020182658698839
2022. szept. 29.
88.69
-0.03
-0.03381424706943192
2022. szept. 28.
88.72
-0.14
-0.15755120414134594
2022. szept. 27.
88.86
-0.5
-0.5595344673231871
2022. szept. 26.
89.36
-0.58
-0.644874360684901
2022. szept. 23.
89.94
-0.42
-0.4648074369189907
2022. szept. 22.
90.36
-0.32
-0.35288928098808997
2022. szept. 21.
90.68
0.08
0.08830022075055188
2022. szept. 20.
90.6
-0.3
-0.33003300330033003
2022. szept. 19.
90.9
-0.08
-0.08793141349747197
2022. szept. 16.
90.98
-0.33
-0.36140619866389223
2022. szept. 15.
91.31
0.03
0.03286590709903593
2022. szept. 14.
91.28
-0.23
-0.25133865151349577
2022. szept. 13.
91.51
-0.33
-0.3593205574912892
2022. szept. 12.
91.84
0.13
0.1417511721731545
2022. szept. 09.
91.71
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2022. szept. 08.
91.82
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2022. szept. 07.
91.74
-0.07
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2022. szept. 06.
91.81
-0.18
-0.19567344276551799
2022. szept. 05.
91.99
0.02
0.02174622159399804
2022. szept. 02.
91.97
0.09
0.0979538528515455
2022. szept. 01.
91.88
-0.48
-0.5197055002165439
2022. aug. 31.
92.36
-0.57
-0.6133648983105563
2022. aug. 30.
92.93
-0.03
-0.032271944922547334
2022. aug. 29.
92.96
-0.39
-0.4177825388323514
2022. aug. 26.
93.35
-0.03
-0.03212679374598415
2022. aug. 25.
93.38
0.12
0.12867252841518337
2022. aug. 24.
93.26
-0.08
-0.08570816370259267
2022. aug. 23.
93.34
-0.4
-0.4267121826328142
2022. aug. 22.
93.74
-0.39
-0.41432062041857004
2022. aug. 19.
94.13
-0.4
-0.42314609118798263
2022. aug. 18.
94.53
-0.09
-0.09511731135066583
2022. aug. 17.
94.62
-0.34
-0.35804549283909015
2022. aug. 16.
94.96
0.15
0.1582111591604261
2022. aug. 12.
94.81
-0.2
-0.2105041574571098
2022. aug. 11.
95.01
-0.01
-0.010524100189433803
2022. aug. 10.
95.02
0.15
0.15811109939917783
2022. aug. 09.
94.87
-0.14
-0.14735291021997685
2022. aug. 08.
95.01
0.01
0.010526315789473684
2022. aug. 05.
95
-0.34
-0.35661841829242713
2022. aug. 04.
95.34
0.26
0.27345393352965924
2022. aug. 03.
95.08
-0.48
-0.5023022185014651
2022. aug. 02.
95.56
0.19
0.1992240746566006
2022. aug. 01.
95.37
0.28
0.2944578820065201
2022. júl. 29.
95.09
-0.19
-0.19941225860621326
2022. júl. 28.
95.28
0.43
0.4533473906167633
2022. júl. 27.
94.85
-0.06
-0.06321778527025604
2022. júl. 26.
94.91
0.39
0.41261108760050785
2022. júl. 25.
94.52
-0.03
-0.03172924378635643
2022. júl. 22.
94.55
0.85
0.9071504802561366
2022. júl. 21.
93.7
-0.08
-0.0853060354020047
2022. júl. 20.
93.78
0.14
0.149508756941478
2022. júl. 19.
93.64
-0.08
-0.08536064874093043
2022. júl. 18.
93.72
-0.08
-0.08528784648187633
2022. júl. 15.
93.8
0.05
0.05333333333333334
2022. júl. 14.
93.75
0.13
0.13885921811578722
2022. júl. 13.
93.62
-0.24
-0.25569997869166844
2022. júl. 12.
93.86
0.28
0.2992092327420389
2022. júl. 11.
93.58
0.18
0.19271948608137046
2022. júl. 08.
93.4
-0.16
-0.17101325352714836
2022. júl. 07.
93.56
-0.41
-0.4363094604661062
2022. júl. 06.
93.97
0.17
0.1812366737739872
2022. júl. 05.
93.8
0.34
0.3637919965760753
2022. júl. 04.
93.46
-0.14
-0.14957264957264957
2022. júl. 01.
93.6
0.43
0.4615219491252549
2022. jún. 30.
93.17
0.09
0.09669101847872798
2022. jún. 29.
93.08
0.09
0.09678460049467685
2022. jún. 28.
92.99
-0.28
-0.3002037096601265
2022. jún. 27.
93.27
-0.19
-0.20329552749839502
2022. jún. 24.
93.46
0.43
0.4622164893045254
2022. jún. 22.
93.03
0.34
0.3668141115546445
2022. jún. 21.
92.69
-0.18
-0.19381931732529342
2022. jún. 20.
92.87
-0.08
-0.08606777837547068
2022. jún. 17.
92.95
0.42
0.4539068410245326
2022. jún. 16.
92.53
-0.19
-0.20491803278688525
2022. jún. 15.
92.72
-0.19
-0.20449897750511248
2022. jún. 14.
92.91
-0.6
-0.6416426050689766
2022. jún. 13.
93.51
-0.95
-1.0057167054838028
2022. jún. 10.
94.46
-0.15
-0.15854560828665046
2022. jún. 09.
94.61
-0.23
-0.24251370729649938
2022. jún. 08.
94.84
-0.08
-0.08428150021070376
2022. jún. 07.
94.92
-0.29
-0.30458985400693206
2022. jún. 03.
95.21
-0.09
-0.0944386149003148
2022. jún. 02.
95.3
-0.39
-0.407566098860905
2022. jún. 01.
95.69
0.02
0.020905194940942826
2022. máj. 31.
95.67
-0.71
-0.7366673583731065
2022. máj. 30.
96.38
-0.12
-0.12435233160621761
2022. máj. 27.
96.5
0.32
0.3327095030151799
2022. máj. 25.
96.18
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0.30242986755657525
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0
0
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2021. okt. 05.
106.82
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2021. okt. 04.
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2021. okt. 01.
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2021. szept. 30.
106.87
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2021. szept. 29.
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2021. szept. 27.
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2021. szept. 23.
108.02
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108.01
0
0
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2021. márc. 01.
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2021. febr. 26.
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2021. febr. 25.
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2021. febr. 24.
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2021. febr. 23.
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2021. febr. 19.
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0
0
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2020. nov. 18.
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2020. okt. 20.
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2020. okt. 19.
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2020. okt. 16.
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2020. okt. 15.
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2020. okt. 14.
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2020. okt. 13.
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2020. okt. 12.
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2020. okt. 09.
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2020. okt. 08.
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2020. okt. 07.
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2020. okt. 06.
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2020. okt. 05.
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2020. okt. 02.
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2020. okt. 01.
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2020. szept. 30.
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2020. szept. 29.
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2020. szept. 28.
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2020. szept. 25.
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2020. szept. 24.
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2020. szept. 23.
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2020. szept. 22.
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2020. szept. 21.
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2020. szept. 18.
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0
0
2020. szept. 14.
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2020. szept. 11.
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2020. szept. 10.
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2020. szept. 09.
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2020. szept. 04.
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2020. szept. 03.
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2020. szept. 02.
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2020. szept. 01.
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2020. aug. 31.
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2020. aug. 28.
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2020. aug. 27.
108.19
0
0
2020. aug. 26.
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2020. aug. 24.
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2020. aug. 20.
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2020. aug. 19.
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2020. aug. 18.
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2020. aug. 17.
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2020. aug. 14.
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2020. aug. 13.
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2020. aug. 12.
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2020. aug. 03.
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2020. júl. 31.
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2020. júl. 30.
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2020. júl. 23.
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2020. júl. 22.
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2020. júl. 21.
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2020. júl. 20.
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2020. júl. 17.
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2019. nov. 18.
104.68
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0.07648183556405354
2019. nov. 15.
104.6
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2019. nov. 14.
104.55
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2019. nov. 13.
104.42
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2019. nov. 12.
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2019. nov. 11.
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2019. nov. 08.
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2019. nov. 06.
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2019. nov. 04.
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2019. okt. 31.
105
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2019. okt. 30.
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0
0
2019. okt. 24.
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2019. okt. 11.
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2019. okt. 10.
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2019. okt. 08.
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2019. okt. 07.
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2019. okt. 04.
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2019. okt. 03.
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2019. okt. 02.
105.5
0.18
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2019. okt. 01.
105.32
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-0.13275175421960933
2019. szept. 30.
105.46
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-0.22705771050141912
2019. szept. 27.
105.7
0.08
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2019. szept. 26.
105.62
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2019. szept. 25.
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2019. szept. 24.
105.65
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2019. szept. 23.
105.56
0.29
0.27548209366391185
2019. szept. 20.
105.27
0.05
0.04751948298802509
2019. szept. 19.
105.22
0.14
0.13323182337266845
2019. szept. 18.
105.08
0.22
0.2098035475872592
2019. szept. 17.
104.86
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0.1241287119259047
2019. szept. 16.
104.73
-0.16
-0.15254075698350653
2019. szept. 13.
104.89
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2019. szept. 12.
105.34
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2019. szept. 11.
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-0.3694931312174325
2019. szept. 10.
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2019. szept. 09.
105.86
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2019. szept. 06.
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2019. szept. 05.
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2019. szept. 03.
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2019. szept. 02.
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2019. aug. 30.
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2019. aug. 29.
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2019. aug. 28.
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2019. aug. 26.
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2019. aug. 23.
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2019. aug. 20.
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2019. aug. 19.
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2019. aug. 16.
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2019. aug. 14.
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2019. aug. 13.
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2019. aug. 12.
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2019. aug. 09.
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2019. aug. 08.
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2019. aug. 01.
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2019. júl. 31.
104.45
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2019. júl. 30.
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0
0
2019. júl. 29.
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2019. júl. 25.
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2019. júl. 24.
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2019. júl. 23.
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2019. júl. 22.
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2019. júl. 19.
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2019. júl. 18.
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2019. júl. 17.
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2019. júl. 16.
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2019. júl. 15.
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2019. júl. 12.
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2019. júl. 11.
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0
0
2019. júl. 10.
104.06
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2019. júl. 09.
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2019. júl. 08.
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2019. júl. 01.
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2019. jún. 28.
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2019. jún. 20.
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103
0
0
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2019. máj. 31.
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2017. dec. 29.
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2017. dec. 28.
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2017. dec. 22.
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2017. dec. 20.
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2017. dec. 19.
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2017. dec. 18.
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2017. dec. 15.
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102
0
0
2017. dec. 06.
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2017. dec. 01.
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2017. nov. 30.
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2017. okt. 25.
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2017. okt. 18.
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2017. okt. 13.
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0
0
2017. okt. 02.
102.11
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2017. szept. 29.
102.06
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2017. szept. 28.
102.35
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2017. szept. 27.
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2017. szept. 26.
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2017. szept. 25.
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2017. szept. 22.
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2017. szept. 21.
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2017. szept. 20.
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0
0
2017. szept. 19.
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2017. szept. 18.
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2017. szept. 15.
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2017. szept. 14.
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2017. szept. 12.
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2017. szept. 11.
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2017. aug. 31.
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2017. aug. 30.
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2017. aug. 17.
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2017. aug. 16.
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2017. aug. 09.
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2017. aug. 08.
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2017. aug. 01.
102.3
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2017. júl. 31.
102.22
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2017. júl. 28.
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2017. júl. 27.
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2017. júl. 26.
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2017. júl. 25.
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2017. júl. 24.
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2017. júl. 21.
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2017. júl. 20.
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2017. júl. 17.
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2017. júl. 06.
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2017. júl. 05.
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2017. júl. 04.
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2017. júl. 03.
102.01
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2017. jún. 30.
102.08
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2017. jún. 29.
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2017. jún. 27.
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2017. jún. 26.
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2017. jún. 22.
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2017. jún. 21.
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2017. jún. 20.
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2017. jún. 19.
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2017. jún. 16.
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2017. jún. 15.
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2017. jún. 14.
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2017. jún. 13.
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2017. jún. 12.
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2017. jún. 01.
102.18
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2017. máj. 31.
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-0.49
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2017. máj. 30.
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2017. máj. 23.
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2017. máj. 19.
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2017. máj. 18.
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2017. máj. 17.
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2017. máj. 16.
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2017. máj. 15.
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2017. máj. 12.
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2017. máj. 11.
101.75
0
0
2017. máj. 10.
101.75
-0.07
-0.06874877234335101
2017. máj. 09.
101.82
0
0
2017. máj. 08.
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-0.03
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2017. máj. 05.
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2017. máj. 04.
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100
--
--
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--
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Osztalék-jogvesztési dátum
Teljes kifizetés
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