Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-13 USD 5 146,874
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 45
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 2016-okt.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,06%
ISIN LU1499592118
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWA2PH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD60F87
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
BARRICK GOLD CORP 9,64
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,00
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,49
NEWCREST MINING LTD 8,45
FRANCO NEVADA CORP 4,66
Név Súly (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,64
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,10
KINROSS GOLD CORP 3,81
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,70
POLYUS PAO 3,40
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 93,28 -3,02 -3,14 102,34 65,43 - LU1499592118 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,30 -0,94 -3,45 28,95 17,33 - LU0171306680 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,61 -0,15 -3,15 5,06 3,31 - LU0326423224 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 20,01 -0,65 -3,15 21,90 13,96 - LU0827889212 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 32,25 -1,15 -3,44 35,49 20,99 - LU0252963623 - -
D2 USD Nincs kifizetés 35,70 -1,15 -3,12 39,09 24,49 - LU0252968424 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,35 -0,18 -3,25 5,87 3,80 - LU0326423067 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 29,13 -1,04 -3,45 32,06 19,10 - LU0171305526 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,87 -0,19 -3,14 6,43 4,06 - LU0827889303 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,07 -0,17 -3,24 5,57 3,66 - LU0521028471 - -
A4 EUR Éves kifizetés 29,12 -1,04 -3,45 32,06 19,10 - LU0408222320 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,25 -0,20 -3,10 6,85 4,35 - LU0788108826 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,39 -0,17 -3,06 5,91 3,86 - LU0669555244 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,24 -1,04 -3,13 35,31 22,29 - LU0055631609 - -
E2 USD Nincs kifizetés 29,11 -0,95 -3,16 31,89 20,22 - LU0090841262 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,58 -0,18 -3,13 6,11 3,89 - LU0368265764 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,89 -0,16 -3,17 5,37 3,50 - LU0326422689 - -
A4 USD Éves kifizetés 32,23 -1,05 -3,16 35,30 22,28 - LU0724618789 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 10,06 -0,32 -3,08 11,02 7,01 - LU1023058768 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom