Kötvény

BGF US Dollar Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-18 USD 674,596
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 2165
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1989-ápr.-07
Részvényosztály indításának napja 2016-szept.-07
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,05%
ISIN LU1484781049
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGUCA6G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BZCGG57
Bloomberg Benchmark Ticker LBUSTRUU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
UNITED STATES TREASURY 14,83
UNIFORM MBS 11,66
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11,09
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,56
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,87
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,48
BANK OF AMERICA CORP 1,42
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,10
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,91
WELLS FARGO & COMPANY 0,69
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,23 0,01 0,11 9,41 8,79 - LU1484781049 - -
E2 USD Nincs kifizetés 31,03 0,03 0,10 31,53 28,33 - LU0147419096 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 796,91 -0,90 -0,11 813,96 678,26 - LU1791174102 - -
D2 USD Nincs kifizetés 35,31 0,04 0,11 35,85 31,97 - LU0548367084 - -
A3 USD Havi kifizetés 17,25 0,02 0,12 17,55 16,01 - LU0172417379 - -
A2 USD Nincs kifizetés 34,02 0,03 0,09 34,56 30,92 - LU0096258362 - -
A1 USD Napi kifizetés 17,22 0,01 0,06 17,52 16,00 - LU0028835386 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 94,75 0,11 0,12 96,56 89,51 - LU1484781122 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,87 0,01 0,09 11,05 10,00 - LU1294567448 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom