Kötvény

BGF World Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-20 USD 1 347,024
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 1429
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1985-szept.-04
Részvényosztály indításának napja 2016-szept.-21
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Bond - USD Hedged
Referenciaindex BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU1484780827
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWBA6H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYZ8GJ7
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 1,97
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,61
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,42
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #140 0.1 06/20/2024 1,15
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 1,14
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,10
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #139 0.1 03/20/2024 0,90
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #401 0.1 06/01/2021 0,85
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,84
FGOLD 30YR 4% SHLB 175K 2018 0,80
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 99,22 0,06 0,06 100,57 92,38 - LU1484780827 - -
A1 USD Napi kifizetés 59,59 0,03 0,05 60,33 54,53 - LU0012053665 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 200,61 0,08 0,04 203,29 185,78 - LU0827888594 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,54 0,00 0,00 10,68 9,79 - LU1830001282 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 105,27 0,05 0,05 106,65 97,63 - LU1529944784 - -
A3 USD Havi kifizetés 59,49 0,03 0,05 60,25 54,41 - LU0184696853 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 68,71 0,29 0,42 69,82 58,67 - LU0277197678 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,65 0,00 0,00 9,79 9,06 - LU1484780744 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,11 0,01 0,08 12,26 11,12 - LU0808759830 - -
E2 USD Nincs kifizetés 75,72 0,04 0,05 76,63 68,65 - LU0184697075 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,14 0,01 0,08 12,29 11,11 - LU0871639547 - -
A2 USD Nincs kifizetés 81,72 0,04 0,05 82,69 73,74 - LU0184696937 - -
D2 USD Nincs kifizetés 85,87 0,05 0,06 86,87 77,19 - LU0297941972 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,59 0,00 0,00 10,73 9,85 - LU0308772333 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 195,33 0,09 0,05 197,97 181,57 - LU0330917880 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Szakirodalom

Szakirodalom