Kötvény

BGF Global Corporate Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- - 0,79 -2,18 10,02
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- - 2,25 0,08 11,70

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-11 USD 1 672,696
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 620
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-okt.-19
Részvényosztály indításának napja 2016-jún.-22
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,11%
ISIN LU1435395121
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCA6SH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD37XW1
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS 0.375 09/03/2027 1,19
BNP PARIBAS SA MTN 144A 2.819 11/19/2025 1,15
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 1,02
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,99
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027 0,92
Név Súly (%)
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 0,82
ZF EUROPE FINANCE BV RegS 2.5 10/23/2027 0,79
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,78
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,76
US BANCORP 2.4 07/30/2024 0,75
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,07 0,02 0,20 10,20 9,25 - LU1435395121 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,31 0,01 0,08 13,45 12,16 - LU0297942434 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,32 0,03 0,27 11,45 10,38 - LU0871639976 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 102,70 0,29 0,28 103,63 94,02 - LU1220227653 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,58 0,03 0,24 12,71 11,53 - LU0307653898 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 10,79 0,03 0,28 10,91 9,89 - LU0816460231 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 84,27 0,22 0,26 85,25 77,50 - LU0788109550 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 11,31 0,03 0,27 11,36 10,18 - LU0825403933 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,32 0,03 0,27 11,44 10,33 - LU0788109634 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 12,39 0,00 0,00 12,54 11,27 - LU0803752475 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 106,07 0,25 0,24 106,88 96,45 - LU1162516634 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,69 0,04 0,26 15,69 13,81 - LU0326960662 - -
E2 USD Nincs kifizetés 14,04 0,04 0,29 14,07 12,48 - LU0326961470 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 12,28 0,03 0,24 12,39 11,15 - LU0816460074 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,26 0,02 0,22 9,50 8,59 - LU0303846876 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,94 0,00 0,00 10,09 9,14 - LU1149717313 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,93 0,04 0,27 14,94 13,20 - LU0297942194 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,00 0,03 0,21 14,10 12,70 - LU0326951752 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 11,26 0,03 0,27 11,35 10,21 - LU0816460157 - -
D5 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,64 0,02 0,19 10,74 9,75 - LU1814255474 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,51 0,03 0,29 10,55 9,42 - LU1222731728 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom