Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 USD 2 592,295
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 316
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja 2016-máj.-11
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU1408527916
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEMA6G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BZBVQ86
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,52
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,44
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,22
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,22
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,10
Név Súly (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,07
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,03
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,99
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,98
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 0,88
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,23 -0,01 -0,11 9,96 8,70 - LU1408527916 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,48 -0,01 -0,12 8,52 7,87 - LU0200683703 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,91 -0,01 -0,06 15,98 14,32 - LU0200683885 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,04 -0,02 -0,11 18,08 16,68 - LU0200680600 - -
A8 HEDGED CNH - 105,46 -0,09 -0,09 105,79 99,67 - LU1919856051 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,79 0,00 0,00 8,82 8,15 - LU0200684008 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,85 0,00 0,00 14,91 13,42 - LU0200684180 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,32 -0,01 -0,06 16,80 15,21 - LU0413376566 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,61 -0,02 -0,21 9,92 8,98 - LU0200680436 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 94,68 -0,08 -0,08 101,01 88,89 - LU1109561420 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,70 -0,01 -0,09 11,06 9,98 - LU1062842882 - -
E2 USD Nincs kifizetés 16,83 -0,01 -0,06 16,91 15,58 - LU0200681830 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,17 0,00 0,00 12,22 11,17 - LU1072326561 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,77 -0,01 -0,11 9,27 8,22 - LU0764617162 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,33 -0,02 -0,10 19,37 17,85 - LU0297941386 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 65,68 -0,06 -0,09 70,24 61,70 - LU0764619960 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,94 -0,02 -0,12 17,35 15,77 - LU0827877399 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,61 -0,01 -0,12 9,16 8,09 - LU0871639893 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 9,33 -0,01 -0,11 9,93 8,79 - LU1062842965 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,96 -0,01 -0,10 10,27 9,31 - LU0200680782 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 17,05 -0,01 -0,06 17,12 15,26 - LU0827877043 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 408,34 0,31 0,08 411,78 365,67 - LU1791181735 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,52 -0,01 -0,10 10,18 8,96 - LU1408528138 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,48 -0,01 -0,11 10,12 8,90 - LU1408528054 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,49 -0,01 -0,09 11,72 10,68 - LU1057296771 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Szakirodalom

Szakirodalom