FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | - | 8,72 | -6,04 | 2,30 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
-0,64 | -1,13 | - | - | 0,56 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
-1,33 | -0,57 | -1,50 | -0,64 | -3,34 | - | - | 2,12 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | USD | Nincs kifizetés | 102,96 | 0,28 | 0,27 | 107,52 | 101,73 | - | LU1352905993 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 106,23 | 0,72 | 0,68 | 110,47 | 100,74 | - | LU1373035317 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 86,92 | 0,22 | 0,25 | 92,05 | 86,03 | - | LU1609299281 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 85,21 | 0,23 | 0,27 | 90,41 | 84,33 | - | LU1352906025 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 106,14 | 0,29 | 0,27 | 110,50 | 104,43 | - | LU1373035408 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 92,46 | 0,25 | 0,27 | 96,94 | 91,37 | - | LU1572169370 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 87,29 | 0,24 | 0,28 | 92,37 | 86,36 | - | LU1640627169 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 104,61 | 0,28 | 0,27 | 109,24 | 103,36 | - | LU1394251976 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 97,36 | 0,26 | 0,27 | 102,79 | 96,31 | - | LU1352906298 | - | - |
A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 96,40 | 0,26 | 0,27 | 102,29 | 95,41 | - | LU1394254640 | - | - |