Részvény

BGF US Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-25 USD 1 454,972
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 58
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2016-jan.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU1333800271
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGUFA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYVB827
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
APPLE INC 5,22
ALPHABET INC 5,07
MICROSOFT CORPORATION 4,91
BANK OF AMERICA CORP 3,07
CISCO SYSTEMS INC 3,00
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,95
COMCAST CORPORATION 2,84
PFIZER INC 2,67
WALMART INC 2,40
LOWES COMPANIES INC 2,23
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 151,23 -1,25 -0,82 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
A2 HEDGED JPY - 995,00 -8,00 -0,80 1 022,00 979,00 - LU1948809287 - -
A4 EUR Éves kifizetés 30,72 -0,37 -1,19 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
D2 USD Nincs kifizetés 38,37 -0,31 -0,80 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,71 -0,37 -1,19 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,14 -0,27 -0,83 34,90 28,07 - LU0154236920 - -
A2 USD Nincs kifizetés 34,77 -0,28 -0,80 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 20,26 -0,17 -0,83 22,36 17,82 - LU0200685070 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 22,79 -0,19 -0,83 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 25,06 -0,20 -0,79 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 28,39 -0,34 -1,18 29,98 24,56 - LU0171296949 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 22,72 -0,18 -0,79 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
A4 GBP Éves kifizetés 26,31 -0,26 -0,98 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 33,89 -0,41 -1,20 35,57 29,23 - LU0252963979 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom