Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 14,12 5,79 -1,40 10,26
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 10,55 2,17 -1,01 10,80

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 3 300,027
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 353
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2015-aug.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan Asia Credit Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,23%
ISIN LU1257007309
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGTA8CH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYRGXV0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 4,80%

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2016-dec.-22)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 0,95
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 0,94
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,90
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC RegS 3 11/27/2024 0,90
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,85
Név Súly (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 0,77
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,75
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,74
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 3.5 11/02/2026 0,72
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,71
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 99,27 -0,07 -0,07 100,67 93,50 - LU1257007309 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,76 -0,01 -0,10 10,02 9,49 - LU1200839535 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 11,05 -0,01 -0,09 11,20 10,37 - LU0496654236 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,42 -0,01 -0,11 9,60 8,95 - LU1149717156 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 85,80 -0,06 -0,07 87,34 81,41 - LU0784395997 - -
A2 USD Nincs kifizetés 43,47 -0,03 -0,07 43,60 39,02 - LU0063729296 - -
A3 USD Havi kifizetés 12,84 -0,01 -0,08 13,00 11,97 - LU0172393414 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,25 0,00 0,00 7,41 6,97 - LU1200839618 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,46 0,00 0,00 11,65 10,80 - LU0764618053 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,49 -0,01 -0,09 11,66 10,80 - LU0803752632 - -
A1 USD Napi kifizetés 12,81 -0,02 -0,16 12,96 11,94 - LU0063728728 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,93 -0,01 -0,09 11,11 10,29 - LU0841155764 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,80 -0,01 -0,09 10,90 9,99 - LU1250980452 - -
E2 USD Nincs kifizetés 39,88 -0,03 -0,08 40,01 35,97 - LU0147399801 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,84 -0,01 -0,09 11,02 10,24 - LU1200839881 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,13 -0,01 -0,07 14,17 12,77 - LU0540000063 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,05 -0,01 -0,10 10,19 9,43 - LU0830182670 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,77 -0,01 -0,08 11,99 11,15 - LU1200839709 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,31 -0,01 -0,09 11,43 10,52 - LU1062842700 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,24 -0,01 -0,09 11,45 10,65 - LU0871639620 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,47 -0,01 -0,07 14,51 12,92 - LU0776122383 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 105,14 -0,06 -0,06 106,71 98,05 - LU1023054775 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,63 -0,01 -0,07 13,67 12,26 - LU0969580215 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 36,01 -0,08 -0,22 36,48 31,60 - LU0277197249 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,54 -0,01 -0,08 12,64 11,55 - LU0969580132 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,19 -0,01 -0,11 9,38 8,83 - LU0841166456 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Szakirodalom

Szakirodalom