Részvény

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-25 USD 234,268
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 54
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-18
Részvényosztály indításának napja 2018-dec.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,86%
ISIN LU1257007481
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGAA8CH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYRGXW1
Bloomberg Benchmark Ticker NDUECAPF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,70
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,79
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,47
TENCENT HOLDINGS LTD 3,02
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,69
Név Súly (%)
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,62
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,31
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,27
ARISTOCRAT LEISURE LTD 2,26
BANK OF CHINA LTD 2,25
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 104,00 0,18 0,17 113,60 97,88 - LU1257007481 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 12,53 0,02 0,16 13,65 11,80 - LU0414403500 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 91,58 0,17 0,19 99,98 85,75 - LU1109561776 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,41 0,03 0,16 20,04 16,99 - LU0628613555 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,22 0,03 0,17 18,76 15,95 - LU0414403419 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,46 0,02 0,16 13,64 11,79 - LU0916957664 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 99,31 0,17 0,17 108,53 93,73 - LU0765512784 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 8,88 0,02 0,23 9,77 8,44 - LU1031077412 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,21 0,04 0,26 16,18 13,70 - LU0628613399 - -
A5G HKD Negyedéves kifizetés 97,59 0,13 0,13 106,03 92,57 - LU0448666767 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 11,53 0,02 0,17 12,57 10,90 - LU0414403682 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 8,29 0,01 0,12 9,12 7,95 - LU0628613472 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 16,11 -0,05 -0,31 17,49 15,51 - LU0852073260 - -
A6 USD Monthly Stable 13,07 0,02 0,15 14,28 12,33 - LU0738912210 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Szakirodalom

Szakirodalom