Részvény

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

- -8,01 -2,17 -11,48 -9,06
  10é Kezd.
-9,06 -7,65 - - -6,83
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-7,32 -9,78 -7,32 -9,06 -21,25 - - -29,02

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-ápr.-03 EUR 5,162
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-febr.-28 596
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-aug.-06
Részvényosztály indításának napja 2015-máj.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,46%
ISIN LU1238068677
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEDED2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL BY7S1J0
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 100000
Minimális további befektetés CHF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-febr.-28
Név Súly (%)
DEUTSCHE POST AG 4,50
LOREAL SA 4,42
PSP SWISS PROPERTY AG 4,19
VINCI SA 4,16
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3,71
Név Súly (%)
WOLTERS KLUWER NV 3,64
ITALGAS SPA 3,54
SOLVAY SA 3,11
ADIDAS AG 3,11
ING GROEP NV 3,10
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 71,87 0,36 0,50 79,46 67,55 - LU1238068677 - -
D2 USD Nincs kifizetés 106,01 0,48 0,45 117,31 99,66 - LU0526378483 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 90,91 0,44 0,49 100,82 85,46 - LU0525202403 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 106,32 0,51 0,48 118,02 99,74 - LU0526377089 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 91,29 0,43 0,47 101,14 85,91 - LU0589446961 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 99,17 0,45 0,46 110,41 93,15 - LU0526376511 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 96,96 0,47 0,49 107,50 90,91 - LU0539767862 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 94,61 0,45 0,48 104,86 88,92 - LU0525202155 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 97,66 0,47 0,48 108,11 91,76 - LU0525202312 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Szakirodalom

Szakirodalom